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Fidus Investment (FDUS) - 2020 Q2 - Earnings Call Presentation

业绩总结 - 截至2020年6月30日,Fidus投资组合的公允价值为7.326亿美元,涵盖67家公司[3] - 总投资收入在Q2'20为20,433,000美元,较Q1'20增长2.3%[33] - 净投资收入在Q2'20为9,291,000美元,较Q1'20下降46.7%[33] - 总资产为761,444,000美元,较上一季度增长1.2%[36] - 每股净资产为15.39美元,较上一季度小幅上升[36] - Fidus的调整后净投资收入为8,354,000美元,较上一季度的8,669,000美元有所下降[42] - Fidus的每股净投资收入为0.39美元,较上一季度的0.30美元有所上升[42] 投资组合和结构 - 投资组合中,54%为第二留置权债务,20%为次级债务,19%为第一留置权债务,7%为股权相关证券[3] - Fidus的投资策略专注于为年收入在1000万至1.5亿美元的低中市场公司提供定制的债务和股权融资解决方案[17] - Fidus的投资组合涵盖22个行业,活跃投资公司数量为64家[25] - FIDUS投资组合的总成本为746,298,000美元,公允价值为732,620,000美元[41] 股息和债务 - Fidus的年化常规股息为每股1.20美元,股息收益率为14.1%[5][6] - 分红支付为每股0.30美元,较上一季度下降23.1%[34] - Fidus在2018年2月发行的5.875%债券,净收益约为4810万美元[9] - Fidus在2019年2月发行的6.000%债券,净收益约为6650万美元[9] - 长期债务为381,750,000美元,较上一季度增长2.4%[36] 行业投资 - FIDUS在医疗产品领域的投资包括OMC Investors, LLC,成本为10,479,000美元,公允价值为10,590,000美元[41] - FIDUS在信息技术服务领域的投资包括Palisade Company, LLC,成本为6,977,000美元,公允价值为6,984,000美元[41] - FIDUS在油气服务领域的投资包括Pinnergy, Ltd.,成本为6,000,000美元,公允价值为21,407,000美元[41] - FIDUS在专业分销领域的投资包括Power Grid Components, Inc.,成本为23,137,000美元,公允价值为23,555,000美元[41] - FIDUS的投资组合中,Healthcare Services的投资包括Medsurant Holdings, LLC,成本为10,959,000美元,公允价值为10,522,000美元[41] - FIDUS的投资组合中,消费品领域的投资包括The Kyjen Company, LLC,成本为15,719,000美元,公允价值为14,962,000美元[41]