投资组合概况 - 截至2019年6月30日，Fidus的投资组合总额为6.973亿美元，涵盖68家公司[3] - 投资组合中，59%为第二留置权债务，19%为次级债务，12%为第一留置权债务，10%为股权相关证券[3] - Fidus的投资组合中，53%为第二留置权债务，18%为次级债务，9%为第一留置权债务，20%为股权相关证券[26] - 公允市场价值为8亿美元[30] - 截至2019年6月30日，FIDUS投资组合的总成本为655,524,000美元，公允价值为697,272,000美元[38] 财务表现 - 投资总收入为$18,068,000[32] - 总支出为$8,372,000，较上季度下降20.1%[32] - 净投资收入为$9,643,000，较上季度增长0.5%[32] - 每股净投资收入（NII）在2019年第二季度为0.39美元[39] - 调整后净投资收入（Adjusted NII）在2019年第二季度为8,354,000美元[39] - 每股净资产为$16.29[33] - 长期债务为$319,750,000，较上季度增长10.2%[33] - 总资产为$725,871,000，较上季度增长3.0%[33] 股息和收益 - Fidus的年化常规股息为每股1.56美元，股息收益率为9.6%[5][6] - 自2011年首次公开募股以来，Fidus累计实现净资本收益1280万美元[7] - Fidus在2012年到2015年间，常规季度股息从每股0.32美元增加到0.39美元，期间共宣告10次特别股息[7] - 截至2019年6月30日，Fidus的未分配应税收入为每股0.67美元[11] 投资案例 - FIDUS在Pinnergy, Ltd.的投资成本为9,997,000美元，公允价值为43,392,000美元，增值约334.06%[38] - FIDUS在Pfanstiehl, Inc.的投资成本为7,049,000美元，公允价值为23,585,000美元，增值约234.00%[38] - FIDUS在Medsurant Holdings, LLC的投资成本为14,667,000美元，公允价值为17,759,000美元，增值约20.00%[37] - FIDUS在US GreenFiber, LLC的投资成本为16,745,000美元，公允价值为6,167,000美元，减值约63.16%[38] 管理和策略 - Fidus的管理团队平均拥有超过25年的行业经验，团队成员在过去20年中大部分时间都在一起工作[15] - 公司拥有广泛的长期关系网络，涵盖查尔斯顿、夏洛特、芝加哥和纽约等地区[40] - 初步尽职调查包括全面的财务模型和管理团队的初步会议[40] - 进行现场访问和设施考察，以评估运营和战略[40] - 每季度进行投资组合审查，以确保投资策略的有效性[40]