业绩总结 - 截至2022年9月30日的季度，净投资收益每股为0.32美元，与2022年6月30日的0.32美元持平[8] - 调整后的净投资收益每股为0.33美元，较2022年6月30日的0.34美元略有下降[8] - 每股净资产价值（NAV）为14.89美元，较2022年6月30日的15.14美元下降[8] - 2022年9月30日季度的季度分红从每股0.30美元增加至0.33美元[10] - 净实现/未实现损失每股为0.27美元，较2022年6月30日的0.23美元有所增加[8] - 调整后的净实现/未实现损失每股为0.28美元，较2022年6月30日的0.25美元有所增加[8] - 投资收入收益率为8.6%，较2021年9月的7.9%上升了8.8%[27] 投资与市场动态 - 总投资的公允价值在截至2022年9月30日的三个月内减少了约3.0%，即1.672亿美元[18] - 新投资承诺为971.4百万美元，较2021年12月的867.7百万美元增长了12.5%[19] - 投资退出和销售总额为383.8百万美元，较2021年12月的661.8百万美元下降了42.0%[19] - 截至2022年9月30日，投资组合总额为5,446百万美元，包含331项投资，平均投资规模为0.3%[21] - 截至2022年9月30日，债务投资的公允价值占本金的比例为96.6%[31] - 截至2022年9月30日，投资组合中评级为5的资产占比为4.6%[32] - 截至2022年9月30日，投资组合中评级为4的资产占比为86.8%[32] 资金流动与流动性 - 截至2022年9月30日，净资金增长为-167.2百万美元，显示出资金流出[19] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物总额为124,137千美元[41] - 截至2022年9月30日，公司总可用流动性为7.69亿美元，流动性是未融资资产承诺的3.4倍[46] - 截至2022年9月30日，未偿还债务总额为3,093,603千美元[34] - 公司债务的加权平均成本为3.7%[46] 未来展望 - 预计在基准利率上升的情况下，调整后的每股净投资收入（NII）将显著增加，假设3个月LIBOR上升100个基点[28] - 新投资的加权平均利率为9.0%，较2022年6月的7.8%上升了15.4%[19] 信贷与融资 - 公司于2022年9月2日将与JP Morgan的循环信贷额度的借款利率从LIBOR + 1.75%调整为SOFR + 1.75%[43] - 截至2022年6月30日，JP Morgan信贷额度的总承诺金额从12.5亿美元增加至12.375亿美元[43] - 截至2022年9月30日，未偿还的JP Morgan信贷额度为6.93亿美元，未提取的承诺为5.45亿美元[45] - 2024年无担保债券的金额为5亿美元，利率为3.375%[45] - 2026年无担保债券的金额为6亿美元，利率为2.500%[45] - 2027年无担保债券的金额为3.5亿美元，利率为2.050%[45]