业绩总结 - 2021年第四季度总顾问和经纪资产为1,206亿美元，同比增长34%[9] - 2021年第四季度的毛利润为6.43亿美元，同比增长20%[12] - 2021年第四季度的EBITDA为6.31亿美元，EBITDA占毛利润的比例为48.7%[12] - 每股收益（EPS）在扣除无形资产摊销和收购成本后为1.77美元，过去四个季度的EPS总计为7.02美元[13] - 2021年第四季度的总净新资产为68.9亿美元，较上年同期增长15.5%[11] - 2021年第四季度的净收入为108百万美元，较2020年第四季度的112百万美元下降3.6%[73] - 2021年第四季度的毛利润回报率（ROA）为30.7个基点，同比下降4.1个基点[33] 用户数据 - 2021年第四季度的有机净新资产为171亿美元，年化增长率为13%[11] - 过去四个季度招募的资产管理规模（AUM）约为890亿美元，平均保留率为98%[10] - Waddell & Reed的财富管理客户资产约为630亿美元，资产保留率约为99%[17] - 第四季度净新资产增长率约为9%，过去一年增长率约为13%[15] - 有机净新顾问资产为37.1亿美元，有机净新经纪资产为26.7亿美元[15] 未来展望 - 预计到2022年第二季度，年化EBITDA收益将超过9000万美元[18] - 预计在前两次加息中，每次加息将产生约9000万美元的毛利润[38] - 2022年核心G&A的预期增长范围为7%至9.5%，即11.35亿至11.6亿美元[46] - 2022年第一季度的支付率预计降至约86.5%[59] 新产品和新技术研发 - 业务解决方案的年化收入约为2800万美元，订阅数量达到约3000个[20] - 规划和建议服务的订阅预计平均每月约为1000美元[22] 市场扩张和并购 - 公司在2021年回购了约6%的股份，资本部署集中于有机增长和并购[50] - Waddell & Reed的收购成本预计约为1亿美元，至今总收购成本约为7600万美元[17] - 2021年第四季度Waddell的EBITDA贡献预计为1700万美元[19] 负面信息 - 2021年第四季度的核心一般和行政费用（Core G&A）为2.39亿美元，较上年同期增长4%[12] - 2021年第四季度的总支出为1958百万美元，较2020年第四季度的1435百万美元增长36.4%[76] - 2021年第四季度的顾问和佣金费用为1431百万美元，占总收入的68.3%[71] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在2021年更新了净新增资产的定义，包括股息和利息，减去顾问费用[1] - 公司在LPL Financial的独立顾问平台上的总资产由独立投资顾问代表管理[17] - 公司在LPL Financial的企业RIA顾问平台上的总资产由LPL Financial或Allen & Company的投资顾问代表管理[18]