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RCI Hospitality (RICK) - 2022 Q4 - Earnings Call Presentation

业绩总结 - 2022财年第四季度总收入为7140万美元,同比增长29.9%[18] - 2022财年第四季度每股收益(EPS)为1.15美元,同比增长342.3%[18] - 2022财年第四季度净收入为1060万美元,同比增长361.4%[18] - 2022财年总收入为2.676亿美元,同比增长37.1%[18] - 2022财年净收入为4600万美元,同比增长51.8%[18] - 2022财年调整后EBITDA为8670万美元,同比增长44.0%[18] - 2022财年第四季度调整后EBITDA为2420万美元,同比增长37.8%[18] - 2022财年同店销售增长为3.2%[31] 现金流与成本 - 2022财年第四季度净现金来自经营活动为1780万美元,同比增长81.7%[18] - 2022财年第四季度自由现金流为1450万美元,同比增长71.6%[18] - 4Q22的销售成本占比为12.9%,较4Q21的14.9%有所下降[42] - 4Q22的销售、一般和管理费用(SG&A)占比为31.3%,较4Q21的27.6%上升[43] - 4Q22的运营利润率为25.2%,显著高于4Q21的6.6%[43] - 4Q22的利息支出占比为4.8%,较4Q21的5.3%有所下降[43] - 4Q22的折旧和摊销占比为6.7%,较4Q21的3.7%显著上升[43] 投资与扩张 - FY22公司回购了268,185股股票,现金支出为$15.1M,平均回购价格为$56.29每股[61] - FY22公司在夜总会业务上投资了$141.8M,其中包括$45.8M现金和$66.0M债务[62] - 预计收购的5家夜总会在第一年将贡献$11M的EBITDA,完成改造和扩展后年均EBITDA预计为$14-16M[65] - 公司在德克萨斯州的Stafford、Rowlett、Austin和Lubbock等地正在进行新店建设,预计在2024财年开业[75] - 目前有12家公司自营店,目标在2024财年再开设4家新店[75] - 在德克萨斯州的Huntsville,已有2家特许经营店,计划在2024财年开业[75] - 公司正在积极寻求在大丹佛地区和其他潜在市场(如佛罗里达州和亚利桑那州)开设更多新店[75] - 目前在德克萨斯州的Lubbock和Aurora, CO等地正在进行建筑许可申请和规划会议[75] 财务状况 - 截至9/30/22,公司的净债务为$205.81M,平均利率为6.35%[57] - 4Q22的自由现金流(FCF)为$24.6M,较3Q22的$24.2M有所增加[46]