投资组合与财务表现 - 截至2024年9月30日，Fidus投资公司的投资组合总额为11亿美元，涵盖85家公司[5] - 截至2024年9月30日，FDUS投资组合的公允价值为1,090.7百万美元，公允价值与成本比率为101.5%[24] - 截至2024年9月30日，Fidus的当前LTM总股息收益率为13.3%[17] - 自首次公开募股以来，已宣布33次特别或补充股息，总额为每股3.52美元[17] - 截至2024年9月30日，未分配的溢出收入为每股1.27美元[17] - 调整后的每股净资产（NAV）为19.42美元，较首次公开募股水平溢价34.3%[17] - 截至2024年9月30日，FDUS的总投资（公允价值）为1,090.7百万美元，较上一季度增长[31] - Q3 2023的调整后净投资收益为0.68美元，Q4 2023为0.65美元[31] - Q3 2024的每股净资产（NAV）为19.42美元，较Q2 2024的19.50美元略有下降[31] - 第三季度总投资收入为34,185,000美元，较前一季度增长4.5%[40] - 第三季度净投资收入为16,660,000美元，较前一季度下降1.7%[40] - 第三季度净投资收入每股为0.63美元，较前一季度下降10.5%[41] - 第三季度支付的股息为0.72美元，较前一季度增长20.3%[40] 资本结构与杠杆 - 截至2024年9月30日，FDUS的平均总净杠杆为5.4倍，利息保障倍数为2.9倍[24] - 截至2024年9月30日，FDUS的总债务为479.025百万美元，监管杠杆为0.5倍[31] - 截至2024年9月30日，91%的未偿还负债为固定利率义务[33] - 当前加权平均利率为4.5%[33] - 公司拥有1.4亿美元的高级担保浮动利率联合信贷额度[33] - 截至2024年第三季度，长期债务为465,000,000美元，较上季度增长约1.1%[39] 投资策略与市场表现 - Fidus的投资策略专注于低中市场，目标公司年收入在1000万至1.5亿美元之间[9] - Fidus在过去五年内的机会筛选率为8.2%，关闭率为2.7%[13] - 公司在过去五年平均审查约600个交易，筛选过程高度严格[35] - Fidus的管理团队平均拥有超过25年的相关经验[15] - FDUS自首次公开募股以来，历史年均GAAP净资产收益率（ROE）为12.5%，在32家BDC中排名前五[18] 投资组合公司表现 - 截至2024年第三季度，投资组合公司Level Education Group的公允价值为5,637,000美元，较成本增加约8.1%[38] - 截至2024年第三季度，投资组合公司MBS Opco的公允价值为27,000,000美元，较成本增加约0.25%[38] - 截至2024年第三季度，投资组合公司Micronics Filtration的公允价值为36,126,000美元，较成本增加约17.3%[38] - 截至2024年第三季度，非控制/非关联投资的公允价值为1,004,848,000美元，较上季度增长约3.0%[39] 现金流与费用 - 截至2024年第三季度，现金及现金等价物为54,443,000美元，较上季度增长约12.0%[39] - 第三季度总费用（扣除管理费减免后）为17,517,000美元，较前一季度下降2.9%[40] - 第三季度的利息支出为5,985,000美元，较前一季度基本持平[40] - 第三季度的资本利得激励费用为4,478,000美元，较前一季度下降0.5%[40]