业绩总结 - 截至2025年3月31日，Fidus投资组合总额为12亿美元，涵盖92家公司[12] - 调整后的每股净资产（NAV）为19.39美元，较首次公开募股（IPO）水平14.46美元溢价34.1%[38] - 累计实现的净资本收益为1.828亿美元[38] - 调整后的净投资收入为每股0.59美元，较上一季度的0.57美元增长3.5%[61] - 净投资收入为每股0.57美元，较上一季度的0.53美元增长7.5%[61] - 总投资的公允价值为1,048,071,000美元，较上一季度的1,078,424,000美元下降2.5%[61] - 总债务余额为463,126,000美元，较上一季度的472,780,000美元下降2.8%[61] - 每股净资产(NAV)为19.36美元，较上一季度的19.50美元下降0.7%[61] - 2025年第一季度每股净资产（NAV）为19.39美元[75] 用户数据 - Fidus的投资组合公司年EBITDA在500万到3000万美元之间[21] - 投资组合中85.4%的公司持有股权，平均持股比例为1.9%[59] - Fidus的投资组合中，81.4%为担保债务投资，平均总净杠杆为5.4倍[50] - 2025年3月31日，投资组合中非应计投资的成本占比为3.9%[48] 未来展望 - 2025年3月31日的加权平均利率为4.5%[67] - 2025年3月31日的总杠杆为0.7倍，保持稳定[61] - 2025年3月31日的流动负债中，100%为固定利率债务[67] - 2025年3月31日的股息收益率为11.3%，基于每股2.31美元的总LTM股息[70] - 2025年3月31日的溢出收入为每股1.36美元[70] 新产品和新技术研发 - 主要投资公司中，2KDirect, Inc.的公允价值为9,026,000美元，投资成本为10,005,000美元[72] - InductiveHealth Informatics, LLC的公允价值为20,436,000美元，投资成本为20,225,000美元[73] - MBS Opco, LLC的公允价值为27,000,000美元，投资成本为26,950,000美元[73] - 组件制造领域的Micronics Filtration Holdings, Inc.的公允价值为38,231,000美元，投资成本为30,949,000美元[73] - 在信息技术服务领域，Fishbowl Solutions, LLC的公允价值为29,938,000美元，投资成本为29,872,000美元[72] 财务数据 - 现金及现金等价物为67,478,000美元，较上一季度增长17.9%[75] - 长期债务为532,000,000美元，较上一季度增加13.2%[75] - 非控制/非关联投资的总额为1,063,342,000美元，较上一季度增长7.5%[75] - Q1'24的总投资收入为34,651,000美元，Q2'24为35,664,000美元，Q3'24为38,382,000美元，Q4'24为37,457,000美元，Q1'25为36,496,000美元[77] - Q1'24的净投资收入为17,627,000美元，Q2'24为16,950,000美元，Q3'24为21,411,000美元，Q4'24为18,648,000美元，Q1'25为18,222,000美元[77] 费用和支出 - Q1'24的总费用（扣除基础管理费减免）为17,044,000美元，Q2'24为18,580,000美元，Q3'24为16,403,000美元，Q4'24为17,051,000美元，Q1'25为18,273,000美元[77] - Q1'24的利息费用为6,012,000美元，Q2'24为6,062,000美元，Q3'24为6,026,000美元，Q4'24为6,298,000美元，Q1'25为6,773,000美元[77] - Q1'24的管理费用为4,432,000美元，Q2'24为4,706,000美元，Q3'24为4,848,000美元，Q4'24为4,869,000美元，Q1'25为4,922,000美元[77] - Q1'24的资本利得激励费用为499,000美元，Q2'24为1,430,000美元，Q3'24为(987,000)美元，Q4'24为(211,000)美元，Q1'25为287,000美元[77]