业绩总结 - 第二季度每股净投资收益为0.08美元，较第一季度的0.09美元下降11.1%[7] - 第二季度净实现投资损失为0.03美元，较第一季度的0.17美元改善82.4%[7] - 第二季度净未实现投资收益为0.02美元，较第一季度的-0.03美元转正[7] - 第二季度投资总收入为9.5百万美元，较第一季度的10.2百万美元下降6.9%[32] - 第二季度净投资收入为5.5百万美元，较第一季度的6.1百万美元下降9.8%[32] - 第二季度总费用为4.0百万美元，较第一季度的4.1百万美元下降2.4%[32] - 第二季度的净资产变化为4.4百万美元，较第一季度的-8.1百万美元有显著改善[32] 用户数据 - 第二季度的债务与股本比率为0.73倍，较第一季度的0.84倍改善13.1%[7] - 截至2025年6月30日，债务总额为113.9百万美元，较2025年3月31日的123.8百万美元下降3.2%[30] - 截至2025年6月30日，净资产总额为157.4百万美元，较2025年3月31日的148.9百万美元上升5.7%[30] 投资组合 - 第二季度投资总公允价值为2.415亿美元，较第一季度的2.432亿美元下降0.7%[7] - OXSQ的投资组合总值为2.415亿美元，包含57项投资，平均每项投资的公允价值占总投资组合的1.8%[23] - OXSQ的前十大投资按公允价值计算，占总投资组合的51.4%[21] - OXSQ的债务投资组合的加权平均信用评级为2.3（按本金价值计算）和2.2（按公允价值计算）[26] - OXSQ的CLO股权投资占投资组合的37.0%[21] 现金流与债务 - 第二季度现金流转移金额为30万美元，较第一季度的10万美元增加200%[14] - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为29.8百万美元，较2025年3月31日的37.3百万美元下降20.1%[30] - 截至2025年6月30日，总资产为274.8百万美元，较2025年3月31日的285.5百万美元下降2.5%[30] 未来展望 - 第二季度新投资为0美元，第一季度为1600万美元[9] - 截至2025年6月30日，OXSQ没有持有任何CLO债务头寸[20] - OXSQ的CLO股权头寸的加权平均评级因子为2694，相当于穆迪公司债务评级在B1和B2之间[20]