业绩总结 - 第三季度净投资收益为每股0.07美元，较第二季度的0.08美元下降12.5%[7] - 第三季度投资收入总额为1020万美元，较第二季度的950万美元增长7.4%[33] - 第三季度的总费用为470万美元，较第二季度的400万美元增长17.5%[33] - 第三季度的净资产变化为-210万美元，较第二季度的440万美元下降147.7%[33] 投资与资产 - 第三季度投资的总公允价值为2.605亿美元，较第二季度的2.415亿美元增长7.4%[7] - 截至2025年9月30日，总资产为3.147亿美元，较2025年6月30日的2.748亿美元增长14.5%[31] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为5080万美元，较2025年6月30日的2980万美元增长70.8%[31] - OXSQ的投资组合总值为2.605亿美元，包含59项投资，平均每项投资占总投资组合的1.7%[23] 债务与股本 - 第三季度的债务与股本比率为0.98倍，较第二季度的0.73倍显著上升[7] - 截至2025年9月30日，债务总额为1.514亿美元，较2025年6月30日的1.139亿美元增长32.8%[31] - 截至2025年9月30日，债务与股本比率为0.98倍，较2025年6月30日的0.73倍上升34.2%[31] 投资组合与风险 - OXSQ的投资中54.5%为高级担保债务[22] - OXSQ的债务组合在公允价值基础上的加权平均信用评级为2.2[26] - OXSQ的CLO权益的总额为2.395亿美元，较第二季度的1.929亿美元增长24.2%[13] - OXSQ的CLO股权头寸的加权平均评级因子为2702，相当于穆迪公司债务评级在B1和B2之间[18] 其他信息 - 宣布并支付的分配为每股0.105美元，保持不变[7] - 新投资总额为5810万美元，较第一季度的1600万美元显著增加[9] - 第三季度的加权平均债务投资收益率为14.6%，较第二季度的14.5%略有上升[9] - OXSQ的前10大投资占总投资组合的50.2%[20]