业绩总结 - 2025年Q3总投资收入为1580,000美元，同比下降29%[26] - 净投资收入增加至993,000美元，较2024年Q3的887,000美元有所上升[9] - 总费用减少至596,000美元，较2024年Q3的1,334,000美元下降了55%[28] - 2025年第三季度每股净投资收入为0.33美元，较2024年同期的0.34美元下降2.94%[43] - 调整后的每股净投资收入为0.33美元，较2024年同期的0.46美元下降28.26%[43] - 2025年前九个月每股净投资收入为1.60美元，较2024年同期的0.47美元增长239.57%[43] - 调整后的前九个月每股净投资收入为1.06美元，较2024年同期的1.27美元下降16.50%[43] 投资组合与财务状况 - 截至2025年9月30日，投资组合公允价值为4430万美元，包含19家投资公司[23] - 投资组合中固定利率债务投资占比83%，股权投资占比17%[16] - 2025年Q3的年化加权平均债务投资收益率为12.2%，较2024年年末下降160个基点[15] - 2025年Q3，非现金PIK利息占总投资收入的39%，相比之下2024年同期为24%[29] - 现金及现金等价物为950万美元，较2024年年末的835,000美元显著增加[35] - 净资产价值（NAV）每股为18.06美元，较2024年年末有所下降[35] - 2025年第三季度的加权平均流通股数为2,969,814股，较2024年同期的2,581,021股增加15.06%[43] 股息与策略 - 现金股息策略在动态市场条件下仍然是优先事项，季度股息保持一致[10]