业绩总结 - 调整后的每股净投资收入为0.38美元，调整后的净投资收入回报率为10.2%[10] - 调整后的每股收益为0.25美元，调整后的收益回报率为6.7%[10] - 投资收入总额为207,007,000美元，较上季度下降4.8%[45] - 净投资收入在税后为95,758,000美元，较上季度下降5.0%[45] - 2025年9月30日的总费用为111,249,000美元，较上季度下降5.0%[45] 投资组合数据 - 投资组合的公允价值为86亿美元，退出/销售金额为3.029亿美元，新投资承诺为4470万美元[10] - 截至2025年12月31日，投资组合总额为86.39亿美元，包含420个投资组合公司，平均投资规模为0.2%[29] - 截至2025年12月31日，投资组合中88%以上的投资在公允价值上具有内部绩效评级4或更高[39] - 截至2025年12月31日，投资组合中非应计投资增加至总投资的0.8%（按公允价值计算）[10] - 截至2025年12月31日，投资组合中固定利率贷款占比为99%，浮动利率贷款占比为1%[31] 财务状况 - 净资产价值为每股14.84美元，较2025年9月30日的14.97美元下降0.13美元[10] - 截至2025年12月31日，公司的总资产为88.94亿美元，负债总额为49.85亿美元[42] - GAAP债务与股本比率稳定在1.23倍，49%的债务融资为无担保债务[10] - 截至2025年12月31日，公司的GAAP杠杆率为1.27倍，GAAP债务与净资产比率为1.23倍[42] - 截至2025年12月31日，公司的加权平均债务成本为5.4%[59] 股票回购与分配 - 在2025年12月31日的季度中，回购260万股股票，金额为3590万美元，回购价格为每股13.69美元[10] - 每股季度基础分配为0.33美元，分配覆盖率为115%[10] - 截至2025年12月31日，公司的累计普通分配每股为0.73美元[54] 未来展望与策略 - 新投资承诺在2025年12月31日的季度为4470万美元，较前一季度显著下降[21] - 公司与2028年债券发行相关，签订了总名义金额为2.25亿美元的利率互换协议，固定利率为7.310%[1] - 公司与2029年债券发行相关，签订了总名义金额为6亿美元的利率互换协议，固定利率为6.248%[1] - JPMorgan信贷设施的利率范围为一个月SOFR加1.525%至1.775%[1] - 2025年12月31日的总可用流动性为13亿美元，约为未资助资产承诺的1.6倍[59]