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Rand Capital(RAND) - 2023 Q3 - Earnings Call Transcript

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总投资收入为170万美元,同比增长12%,主要因来自投资组合公司的利息收入增长40% [21] - 第三季度净投资收入为79.9万美元,合每股0.31美元,去年同期为100万美元,合每股0.39美元;调整后净投资收入为每股0.29美元,去年同期为每股0.40美元 [26] - 第三季度总费用约为81万美元,去年同期为49.9万美元;调整后费用为85.1万美元,去年同期为47.7万美元 [23][25] - 截至2023年9月30日,净资产为6140万美元,每股净资产为23.77美元,较6月30日的23.79美元基本持平 [27][28] - 季度末现金约为350万美元,持有约720万美元的流动性BDC和ACV Auction股票,高级担保循环信贷安排下可用额度为1130万美元,总流动性约为2200万美元 [29][30] - 季度末未偿还借款为1380万美元,利率为8.8% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资组合由30家投资组合企业组成,公允价值近7500万美元,其中固定利率债务投资约占63%,年化加权平均收益率为13.45%;私人公司股权投资占27%;公开交易股票占10% [11][12] - 季度内完成两笔新投资,分别为对All About People的400万美元投资和对First Coast Mulch的380万美元投资 [14][15][16] - 专业服务行业在投资组合中的占比增加8个百分点至40%,制造业下降3个百分点,消费品下降2个百分点 [18] - 前五大投资组合公司占总投资组合的42%,较上季度的47%有所下降 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略以高质量债务投资为核心,持续部署资本 [4] - 预计继续扩大债务工具投资组合,以推动盈利潜力并支持未来股息增长 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为交易流和市场独特地位将继续支持未来股息,预计12月初宣布第四季度股息 [10][11] - 公司相信能够继续执行战略,专注为股东创造强劲且稳定的回报 [34] 问答环节所有提问和回答 无相关内容