业绩总结 - 截至2023年11月30日，投资组合的公允价值为11.14亿美元，较总成本低3.0%[4] - 调整后的净投资收益为1310万美元，较上季度下降0.2%[8] - 每股调整后的净投资收益为1.01美元，下降6%[8] - 净资产值（NAV）每股为27.42美元，较上季度下降3.6%[8] - 过去十年的平均股本回报率（ROE）为10.8%，高于行业平均的6.3%[8] - 公司的总回报率在过去12个月为14%，在过去三年为66%[128] 用户数据 - 贷款投资中97.1%持有最高内部评级，非应计投资占公允价值的2.6%[2] - 资产管理规模（AUM）同比增长13%，较上季度增长1%[20] - 约99.5%的贷款为浮动利率，当前利率高于所有底线[41] - 投资组合中97%的信用质量为最高级别，86%的投资为第一留置权[42] 未来展望 - 截至2023年11月30日，公司有能力通过新的SBIC III债券、未提取的信贷额度和现金将当前资产基础增长20%[39] - 公司的流动性充足，致力于资产管理规模的扩展[134] 新产品和新技术研发 - 公司的净利息收入（NII）每股吸引力增长，得益于强劲的风险调整投资组合回报和有利的资本结构[40] - 2023年第三季度的净利息收益率为11.4%[62] - 2024年第一季度的净利息收入（NII）为15.0%，较2023年第三季度的10.8%增长了38.9%[142] 市场扩张和并购 - 公司在2023年12月通过ATM计划额外筹集了1400万美元[39] - 公司的季度分红自计划启动以来增长了211%[125] 负面信息 - 最近12个月的股本回报率（ROE）为6.6%，低于行业平均的7.5%[8] - 2023年第三季度的每股NAV为28.25美元，较2022年第三季度的29.17美元下降了3.2%[140] 其他新策略和有价值的信息 - 公司的投资组合收益率为11.4%，反映出在利率上升的环境中持续增长[62] - 公司的净利息收益率在2023年第三季度达到14.5百万美元，较2022年第三季度的8百万美元增长81.25%[122] - 2023年第四季度的FMV投资组合为972.6百万美元，较2023年第三季度的982.0百万美元下降了1.4%[140]