龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-85 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10148 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ne 监管平台 (http: 一、审计意见 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称龙竹科技)财 务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

2025 年度 龙竹科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10149 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"龙竹科 技")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是龙竹科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-019 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吴贵鹰及独立董事陈东因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2025 年年度报告》及其摘要的 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-033 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2025 年度利润分配情况说明 公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议了《关 于公司 2025 年度权益分派预案的议案》。根据公司 2025 年度经营情况及已实施 的权益分派情况，决定 2025 年年度利润不分配、不转赠。 鉴于公司 2025 年第三季度已实施了中期现金分红，结合当前行业发展态势、 公司经营现状及中长期战略布局，为保障核心业务投入、项目建设、研发创新与 营运资金储备，增强抗风险能力与可持续发展能力，维护股东长远利益，董事会 决定本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配 利润结转至下一年度，全部用于公司业务拓展与战略落地。 二、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》第一百六十九条规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策， 公司利润分配 ...

龙竹科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（洪梁俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经 营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充 分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 洪梁俊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工程 技术大学工商企业管理专业本科，管理学学士；荷兰商学院上海项目中心 MBA ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-023 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘阳已离任） 2025年度，公司共召开11次董事会、5次股东会。本人出席上述会议的情况 如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经 营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充 分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董 ...

收入和利润表现 - 2025年营业收入为3.746亿元，同比增长17.29%[27] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2459.31万元，同比增长50.54%[27] - 2025年归属于上市公司股东的扣非净利润为1272.36万元，同比增长102.18%[27] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润为-143.60万元[32] - 2025年加权平均净资产收益率（扣非前）为7.02%，较上年提升2.47个百分点[27] - 2025年基本每股收益为0.17元，同比增长54.55%[27] - 2025年净利润为2464万元，同比增长50.85%[67] - 2025年度公司主营业务收入为人民币3.7236亿元[105] 成本和费用 - 2025年毛利率为24.60%，较上年提升1.99个百分点[27] - 2025年毛利率为24.60%，同比提升1.99个百分点[67] - 销售费用同比增长92.40%至2759.6万元，主要因跨境电商平台佣金、促销及广告费增加[67][68] - 财务费用同比增长178.20%至202.3万元，主因定期存款减少及汇兑损失增加[67][69] - 报告期内研发投入为1992.88万元，占营业收入比重为5.32%[39] - 报告期研发支出金额为19,928,836.98元，占营业收入的比例为5.32%[96] 现金流和资产负债 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为6210.12万元，同比增长16.11%[29] - 2025年末总资产为4.085亿元，较上年末下降20.79%[29] - 2025年末负债总计为1.042亿元，较上年末下降40.28%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为6210.1万元，同比增长16.11%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为4545.2万元，同比大幅增长9126.54%，主因收回大额定期存款[81][82] - 资产总计为4.09亿元，同比下降20.79%[63] - 货币资金为5022.08万元，占总资产12.29%，同比下降37.19%[63][64] - 短期借款为500.37万元，占总资产1.22%，同比下降94.44%[63][64] - 长期借款为1108.4万元，占总资产2.71%，同比增长100.00%[63][64] - 合同负债为204.68万元，占总资产0.50%，同比增长100.40%[63][64] - 应交税费为329.58万元，占总资产0.81%，同比增长152.22%[63][64] - 一年内到期的非流动负债为411.21万元，占总资产1.01%，同比增长1621.68%[63][64] - 库存股为2527.16万元，占总资产6.19%，同比增长226.68%[63][65] - 未分配利润为2394.97万元，占总资产5.86%，同比下降47.55%[63][65] - 公司用于贷款抵押的房屋建筑物账面价值78,059,827.13元，占总资产比例19.11%[159] - 公司用于贷款抵押的土地使用权账面价值14,193,936.41元，占总资产比例3.47%[159] - 公司受限资产（抵押）总计账面价值92,253,763.54元，占总资产比例22.58%[159] - 报告期内公司存在银行融资，合计贷款规模为1.163亿元（116,300,000元）[178] 业务线表现 - 公司自主品牌销售额同比增长超过60%[44] - 公司“以竹代塑”类产品竹青皮衣架销售额同比增长超过60%[49] - 公司自主品牌产品在线上线下及跨境电商平台销售额同比增长约60%[50] - 国外销售收入同比增长24.57%至3.120亿元，占总营收的83.28%[75] - 公司外销收入占比约75%[131] - 第一大客户IKEA Supply AG销售额为2.744亿元，占公司总营收的73.25%[77] - 第二大客户Amazon.com Services, Inc.销售额为6308.7万元，占公司总营收的16.84%[77] - 前五大供应商采购总额为77,273,031.75元，占年度采购总额的32.48%[84] - 主要子公司龙美创新总资产为69,255,655.16元，净资产为24,142,642.56元，报告期内净利润为-6,355,018.09元[89] 研发与创新 - 全球首款高比例竹基倾转旋翼无人机整机竹基复合材料应用比例突破25%，机身蒙皮结构100%采用公司研发的高性能竹基复合材料[4] - 联合研发的全球首架高比例竹基倾转旋翼无人机已完成首飞，机身竹基复合材料占比超25%[40] - 截至报告期末，公司及子公司累计获得专利214件，其中发明专利47件、实用新型专利133件[6] - 公司及子公司累计获得现行有效专利授权214件，其中发明专利47件，“以竹代塑”“以竹代木”相关专利92件[39] - 公司“以竹代塑”及“以竹代木”新系列产品相关专利达92件[49] - 公司拥有的专利数量为214项，其中发明专利数量为47项[99] - 高强度多层弯曲竹制品制造工艺研究项目已完结，预计可替代20%实木承重支架市场[101] - 竹制品智能自动化加工关键技术与装备研发项目已完结，旨在降低竹原材料成本[101] - 高密度高弹模天然防腐竹集成材技术研究项目进行中，旨在替代碳纤维在无人机机翼、海洋管道等领域的应用[101] - 大幅面竹展开正交多层复合规格材产业化研发项目进行中，已实现1220mmX2440mm等多种规格标准材产品工业化生产[102] - 公司与北京航空航天大学宁波创新研究院合作的科普用竹基无人机复材性能与制造项目，已于2026年2月完成无人机飞控系统调试及试飞[103] - 期末研发人员总计103人，占员工总量的比例为11.17%，其中硕士学历人员从期初1人增加至4人[98] 产能与生产 - “竹材正交复合板”年产能1.5万立方米的生产线已建设完毕[5] - 公司竹材正交复合板产品年产能为1.5万立方米[49] 公司治理与股权激励 - 公司实施2025年股权激励计划，拟授予限制性股票合计162.00万股，已向40名激励对象首次实际授出102.30万股[5] - 公司2025年股权激励计划首次实际授予40人，授予限制性股票102.30万股，授予价格为6.18元/股[145][152] - 股权激励计划拟授予限制性股票总数162.00万股，占公司股本总额14,693.0025万股的1.10%[153] - 董事长/总经理连健昌、董事吴贵鹰、董秘张丽芳因近期减持股票，其拟获授的股权激励（分别为5.30万股、19.00万股、3.00万股）被暂缓授予[154] - 报告期内公司终止2022年股权激励计划并实施2025年股权激励计划，导致总股本先减后增[163] - 公司董事及高级管理人员绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[194] - 独立董事津贴标准为5万元/年[194] 股东回报与股份变动 - 报告期内，公司共实施2次权益分派，均为向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 报告期内公司向全体股东派发现金红利约4359.50万元[52] - 公司自2021年11月上市以来累计现金分红约16862.16万元[52] - 报告期内公司回购股份212.49万股，占总股本1.45%[52] - 公司回购股份212.4906万股，支付资金约1909.39万元[4] - 报告期内公司累计回购股份2,124,906股，占总股本1.45%，支付总金额19,093,905.75元[155] - 报告期内公司实施两次现金分红，均为每10股派发现金红利1.50元（含税）[180] - 报告期内公司向全体股东合计派发现金红利约4,359.50万元（含税）[182] - 报告期内公司实施股份回购，回购数量2,124,906股，支付资金总额约1,909.39万元[182] - 公司董事会拟定本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[183] - 公司总股本由期初的148,882,025股减少929,000股至期末的147,953,025股[162][163] - 无限售条件股份期末为104,680,178股，占总股本比例由70.70%微增至70.75%[162] - 有限售条件股份期末为43,272,847股，占总股本比例由29.30%微降至29.25%[162] - 报告期末普通股股东人数为8,972人[162] - 前十名股东合计持股68,939,961股，占总股本比例为46.5958%[166] 股东与股权结构 - 控股股东及实际控制人连健昌、吴贵鹰（夫妻关系）合计持有公司表决权比例为36.05%[174] - 第一大股东连健昌期末持股31,530,905股，占总股本21.3114%，较期初减持882,900股[165] - 第二大股东吴贵鹰期末持股18,920,107股，占总股本12.7879%，较期初减持882,949股[165] - 董事长兼总经理连健昌持有公司31,530,905股，持股比例为21.3114%[190] - 董事吴贵鹰持有公司18,920,107股，持股比例为12.7879%[190] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持有公司普通股52,139,249股，持股比例为35.2403%[190] 投资与理财活动 - 报告期投资额为97,377,875.00元，较上年同期的127,907,791.67元下降23.87%[83] - 报告期内公司使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，发生额合计97,377,875.00元，已全部到期且无逾期或减值风险[86] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益净额为1187.0万元，其中计入当期损益的政府补助为1096.9万元[33] - 2025年非经常性损益合计为1288.67万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为202.59万元[33] - 报告期内非经常性损益金额为1186.96万元，占归属于母公司股东净利润的48.26%[133] - 2025年扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为2508.95万元，同比增长38.36%[34] 税收与政府补助 - 公司及子公司龙美创新因通过高新技术企业认定，2025年企业所得税税率减按15%计征[92] - 公司产品出口退税率以13%为主[133] 公司战略与行业背景 - 公司地处福建省南平市，依托丰富竹资源，坚持“以竹代塑、以竹代木”长期发展战略[61] - 中国竹产业2025年产值超过5200亿元[53] - 国家“以竹代塑”相关项目投入经费超9亿元[53] - 国家政策目标为到2025年全国竹产业总产值突破7000亿元，到2035年超过1万亿元[113] - “以竹代塑”发展目标为到2025年产业体系初步建立，重点产品市场占有率显著提高[113] - 2026年3月，“以竹代塑”正式纳入国家“十五五”规划纲要[114] - 中国竹林面积超700万公顷，每年可实现减碳1.97亿吨、固碳1.05亿吨，减碳固碳总量达3.02亿吨[115] - 2025年中国实物商品网上零售额同比增长5.2%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达36.2%[119] - 国家发布《“以竹代塑”专项标准体系》，涵盖9大类共计140项标准[117] - 国际标准化组织（ISO）正式发布《竹结构——竹集成材产品规范》和《集装箱底板用竹木复合板》两项国际标准[117] - 公司将持续高研发投入，开发“以竹代塑”、“以竹代木”系列产品，并探索竹基新材料在低空经济、海洋经济、半导体封装等新兴领域的应用[126] - 公司通过股权激励等模式激发人才，并建立健全备用人才队伍[124] - 公司加大电商销售渠道建设，以提升线上销售额和销售占比[128] - 公司深化与科研院校合作，聚力竹基新材科技攻关[126] - 公司通过参加展销活动开拓新销售区域与客户，并深耕竹基新材料传统应用市场份额[128] - 公司通过参与行业标准制定、申请国家级或省级奖项以提升品牌影响力[128] - 公司计划在2026年度运用股份回购、再融资、现金分红等工具进行市值管理[130] 风险因素 - 公司存在对单一客户（宜家）依赖的风险[133] - 公司存在安全生产风险，主要因产品及原材料竹制品属于易燃物品[132] - 公司存在核心技术人才流失的风险[133] - 公司存在原材料价格及供应风险，主要原材料为竹材[133] - 公司存在出口退税政策变化导致利润波动的风险[133] 诉讼与仲裁 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项[137] - 报告期内公司作为被告/被申请人的诉讼仲裁涉及金额为625,975.99元，占期末净资产比例为0.21%[139] - 报告期内公司发生仲裁案件5起、诉讼6起，相关涉案金额已支付完毕[139] 子公司与关联交易 - 2025年1月，公司新设立并合并了喜竹、欢竹、笑竹、悦竹、融竹、润竹、贵竹、优品创意等多家境内子公司[108] - 2025年5月至6月，公司新设立并合并了竹百丽（香港）、竹之家(香港)、喜竹（香港）等多家境外子公司[108] - 公司一级子公司竹百丽以0元转让其二级子公司优品创意40%股权给关联方[142] 公司资质与社会责任 - 公司为福建省专精特新企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业及国家级绿色工厂[45] - 公司2025年屋顶分布式光伏累计发电1676万度，自发自用占比68.03%以上[51] - 公司自建及租赁的屋顶分布式光伏项目2025年度累计发电1083万度，自发自用部分占比40%以上[111] - 报告期内，公司向当地南平市建阳区慈善总会捐赠20.00万元[109] 人员与组织 - 报告期内财务总监发生变动，王晓民因个人原因离任[192][193] - 报告期末，公司员工总数为922人，较期初935人减少13人[198] - 报告期内，公司生产人员期末人数为678人，较期初658人增加20人[198] - 报告期内，公司管理人员期末人数为118人，较期初136人减少18人[198] - 报告期内，公司销售人员期末人数为23人，较期初33人减少10人[198] - 报告期末，公司员工中本科及以上学历人数为51人（硕士8人，本科43人）[198] - 报告期末，公司员工中专科及以下学历人数为871人[198] - 报告期内，公司所有披露的董事及高级管理人员已解锁、未解锁、可行权及已行权股票数量均为0股[197] - 报告期内董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为234.47万元[186]

股份回购与注销 - 公司回购60,000股，占回购前总股本0.04%[3] - 2026年3月24日完成60,000股回购股份注销手续[3] - 回购股份注销前公司股份总额为147,953,025股，完成后为147,893,025股[3] 股份结构变化 - 有限售条件股份注销前数量为42,836,502股，占比28.95%；注销后数量为42,776,502股，占比28.92%[4] - 无限售条件股份（不含回购专户股份）注销前后数量均为102,991,617股，注销前占比69.61%，注销后占比69.64%[4] - 回购专户股份及用于维护公司价值及股东权益所必需的股份注销前后数量均为2,124,906股，占比均为1.44%[4][6] 其他事项 - 公司将办理营业执照变更登记手续并申领新执照[7] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》[8]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量436,345股，占总股本0.29%，2026年3月17日可交易[2] - 股东沈坚英本次解除254,267股，占0.17%，未解除762,801股[3] - 股东钟志强本次解除182,078股，占0.12%，未解除546,234股[3] 股份结构 - 无限售条件股份105,116,523股，占比71.05%[4] - 高管股份41,813,502股，占比28.26%[4] - 限制性股票1,023,000股，占比0.69%[4] - 有限售条件股份合计42,836,502股，占比28.95%[4] - 公司总股本147,953,025股[4] 其他 - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[6] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[7]

新产品和新技术研发 - 公司参与起草《竹家具通用技术条件》《竹制饮用吸管》两项国家标准获批发布[2] - 两项标准2026年8月1日起正式实施[2] 其他新策略 - 《竹制饮用吸管》标准填补领域空白，衔接国际标准，利于产品进入全球供应链[3] - 参与起草标准是对公司能力认可，将对业务发展产生积极影响[4]