FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code: 00037) （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Executive Director, Chairman, Managing Director and Chief Executive 31 July 2025 Dear Non-Registered Shareholders, FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED (THE "COMPANY") – NOTICE OF PUBLICATION OF ANNUAL REPORT 2025, CIRCULAR, NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND FORM OF PROXY (THE "CURRENT CORPORATE COMMUNICATIONS") We hereby not ...

FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED (THE "COMPANY") – NOTICE OF PUBLICATION OF ANNUAL REPORT 2025, CIRCULAR, NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND FORM OF PROXY (THE "CURRENT CORPORATE COMMUNICATIONS") FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 00037) （股份代號：00037） NOTIFICATION LETTER 通知信函 31 July 2025 Dear Registered Shareholders, － 2025年年報、通函、股東週年大會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）之發佈通知 The Annual General Meeting of the Company ...

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） | 地址為 | | | --- | --- | | 為遠東酒店實業有限公司（「本公司」）普通股（「股份」）共（註二） | 股 | | 之登記持有人，茲委任大會主席（註三）或 | | 地址為 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 適用於二零二五年九月二日（星期二）舉行之股東週年大會或其續會之 代表委任表格 本人╱吾等（註一） 1. 以正楷填上全名及地址。 2. 請填上登記於 閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有登記於 閣下名下之股份。 3. 倘欲委任股東週年大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。代表委任表格上之每項更 正，均須由簽署人簡簽示可。 4. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✔」號。倘無任何明確 指示，則 閣下之受委代表可酌情自行投票。 閣下之受委代表亦可就任何正式於股東週年大會上提出而未於召開 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）對 本 通 告 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 不 就 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） 股東週年大會通告 茲通告 遠 東 酒 店 實 業 有 限 公 司 股 東 週 年 大 會（分 別 為「本 公 司」及「股 東 週 年 大 會」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 香 港 長 洲 東 灣 華 威 酒 店 二 樓 會 議 室 舉 行，議 程 如 下： 普 通 事 項： – 1 – 1. 考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本 集 團」）截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 ...

重要通函 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下遠東酒店實業有限公司之所有證券，應立即將本通函交予買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） 建議 發行股份及回購股份之一般授權；及 重選退任董事； 及 股東週年大會通告 本封面所使用之詞彙與本通函「釋義」一節所界定者分別具有相同涵義。 遠東酒店實業有限公司謹訂於二零二五年九月二日（星期二）下午三時正假座香港長洲東灣華威酒 店二樓會議室舉行二零二五年股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16至20頁。 閣下 如未能親 ...

收入和利润（同比环比） - 总收益同比下降21.0%至1854万港元（2024年：2347万港元）[2] - 客户合约收益下降24.3%至1597万港元（2024年：2110万港元）[2] - 年度亏损扩大至3535.9万港元（2024年：3301.7万港元）[3] - 持续经营业务亏损2907.4万港元（2024年：2858.6万港元）[3] - 每股基本亏损4.70港仙（2024年：4.39港仙）[3] - 公司酒店客房收益从2024年14.53亿港元下降至2025年10.88亿港元，同比减少25.1%[11] - 公司餐饮收益从2024年6.57亿港元下降至2025年5.08亿港元，同比减少22.7%[11] - 公司香港酒店业务总收益从2024年21.10亿港元下降至2025年15.97亿港元，同比减少24.3%[11] - 公司物业投资租金收入总额从2024年2.37亿港元增长至2025年2.57亿港元，同比增长8.6%[16] - 公司总收益从2024年23.47亿港元下降至2025年18.54亿港元，同比减少21.0%[16] - 公司经营租赁固定租金付款从2024年2.37亿港元增长至2025年2.57亿港元，同比增长8.6%[14] - 公司2025年持续经营业务总收益为18.54亿港元，较2024年的23.47亿港元下降21.0%[19] - 公司2025年除税前亏损为2.87亿港元，较2024年2.81亿港元亏损扩大1.8%[19] - 香港酒店业务收益从2024年21.10亿港元降至2025年15.97亿港元，下降24.3%[19] - 香港物业投资分部2025年亏损2524万港元，较2024年1545万港元亏损扩大63.2%[19] - 证券投资及买卖分部2025年实现溢利606万港元，较2024年182万港元亏损大幅改善[19] - 公司投资物业公平值减少2025年达2.44亿港元，较2024年1.05亿港元增加132.6%[22] - 来自外部客户的收益同比下降21.1%，从2347.0万港元降至1853.5万港元[25] - 按公允价值计入损益账之金融资产公允价值增加537.5万港元，而去年同期为减少274.1万港元[25] - 持续经营业务每股基本及摊薄亏损为每股3.86港仙，基于亏损2907.4万港元及加权平均股数7.525亿股计算[28][29] - 已终止经营业务每股亏损为0.84港仙，基于亏损628.5万港元[30] - 总亏损（持续及已终止经营）为3535.9万港元，每股亏损4.70港仙[31] - 公司总收益为2360万港元，较2024年2960万港元减少20.3%[47] - 公司毛利润为260万港元，较2024年530万港元减少50.9%[47] - 公司拥有人应占亏损为3540万港元（2024年：3300万港元）[47] - 持续经营业务收益为1850万港元，较2024年2350万港元减少21.3%[48] - 持续经营业务毛利润为420万港元，较2024年690万港元减少39.1%[48] - 华威酒店总收益为1600万港元（2024年：2110万港元），纯利3.4万港元（2024年：120万港元）[48] - 香港投资物业净亏损2520万港元，主要因投资物业公平值减少2230万港元[49] - 斐济投资物业净亏损80万港元（2024年：纯利180万港元），因投资物业公平值减少210万港元[49] - 证券投资业务纯利610万港元（2024年：净亏损180万港元），含金融资产公平值增加540万港元[50] - 已终止经营业务净亏损540万港元（2024年：490万港元），含法律专业费用270万港元[51] 成本和费用（同比环比） - 财务成本同比下降16.7%，从65.9万港元降至54.9万港元[25] - 董事酬金同比下降26.8%，从217.9万港元降至159.4万港元[32] 各条业务线表现 - 香港物业投资租金收入从2024年8196万港元增长至2025年1.04亿港元，同比增长27.5%[16] - 海外物业投资租金收入从2024年1.55亿港元微降至2025年1.53亿港元，减少1.5%[16] - 无单一客户贡献超过总收益10%[20] 各地区表现 - 斐济企业所得税率为25%[27] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物减少64.4%至789.4万港元（2024年：2217.9万港元）[4] - 投资物业账面价值下降8.9%至2.54亿港元（2024年：2.79亿港元）[4] - 流动资产总额下降21.1%至3852.0万港元（2024年：4880.7万港元）[4] - 储备金恶化至负2913.4万港元（2024年：正837.4万港元）[4] - 公司分部资产总额从2024年32.06亿港元降至2025年29.50亿港元，减少7.9%[21] - 香港物业投资资产从2024年25.01亿港元降至2025年22.84亿港元，减少8.7%[21] - 公司综合负债从2024年2.68亿港元降至2025年2.30亿港元，减少14.2%[21] - 非流动资产同比下降9.6%，从3.147亿港元降至2.845亿港元[25] - 应收贸易账款同比激增268.8%，从69.2万港元增至255.1万港元，其中162.8万港元已逾期90天以上[34][36] - 按公平值计入损益账之金融资产市值为1380万港元，较2024年的1620万港元下降14.8%[62] - 银行结存及现金持有量为790万港元，较2024年的2220万港元大幅减少64.4%[63] - 未偿还银行借贷余额为840万港元，与2024年持平[63] - 股东资金总额为3亿港元，较2024年的3.375亿港元下降11.1%[64] - 负债与资本比率（银行借贷对股东资金）为2.8%，较2024年的2.5%上升0.3个百分点[64] - 抵押物业、机器及设备账面总值为1020万港元，较2024年的1070万港元下降4.7%[65] - 给予银行的财务担保为840万港元，较2024年的1500万港元下降44%[67] - 资本承担为230万港元，较2024年的30万港元大幅增长666.7%[68] - 确认租赁负债为1,137,840港元涉及北京物业法律纠纷[67] 管理层讨论和指引 - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日生效，将影响未来损益表呈列及披露[10] - 香港会计准则第21号修订本关于缺乏可兑换性的规定将于2025年1月1日生效[8] - 北京服务式物业法律纠纷涉及附属公司北京海联，租赁期限30年于2024年9月30日届满，有权续签20年[52] - 因提前终止分租计提拨备约220万港元[54] - 与另一份分租相关的融资租赁应收款项330万港元及贸易应收款项160万港元已逾期[55] - 九华径项目申请地盘最大总建筑面积约241,522平方米，总地积比率不多于5，提供5,973个住宅单位[56][57] - 申请地盘面积约48,313.167平方米，私人地段占54%，政府土地占46%[57] - 申请地盘中约69.34%的私人地段由荔园游乐花园全部或部分拥有[57] - 2025年申请提议将最大总建筑面积修订为约313,979平方米[58] - 公司雇员人数从2024年的70人减少至2025年3月31日的40人，降幅约42.9%[61] - 公司已全面采纳并遵守董事证券交易标准守则[73] - 公司未完全遵守企业管治守则C.2.1条 因主席与行政总裁职责由同一人兼任[74] - 邱达伟先生于2023年7月19日获委任为董事会主席 同时担任董事总经理及行政总裁[76] - 截至2025年4月1日 公司已全面遵守上市规则第3.10(1)条及第3.21条要求[78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成 包括吴志坚先生（主席）、蔡伟石先生及罗俊超先生[79] - 德勤·关黄陈方会计师行已同意2025年6月25日董事会批准的经审核综合财务报表金额[81] - 独立核数师对两个年度综合财务报表出具无保留意见审计报告[80] - 公司执行董事为邱达伟先生（主席、董事总经理及行政总裁）及邱咏雅小姐[85] - 公司非执行董事为邱裘锦兰女士及邱华俊先生[85] - 公司独立非执行董事为蔡伟石先生、吴志坚先生及罗俊超先生[85] - 新计划可供发行股份总数为46,771,067股[86] - 新计划可供发行股份占公司已发行股份的6.22%[86] - 授予购股权要约接受期限为要约日期起28天内[86]

财务表现 - 公司2024年中期未經審核綜合可歸屬於本公司擁有人之虧損為2,280萬港元，較2023年同期的780萬港元增加[9] - 公司2024年中期總收益為1,140萬港元，較2023年的1,740萬港元減少34.5%[11] - 公司2024年中期毛損為40萬港元，較2023年同期的毛利500萬港元大幅下降[11] - 華威酒店2024年中期總收益為820萬港元，較2023年的1,220萬港元減少36.0%[11] - 北京服務式物業2024年中期總收益為190萬港元，較2023年的450萬港元減少，淨虧損860萬港元[12] - 香港投資物業2024年中期總收益為50萬港元，較2023年的40萬港元增加，但淨虧損1,500萬港元[12] - 斐濟投資物業2024年中期總收益為80萬港元，較2023年的40萬港元增加，純利60萬港元[14] - 證券投資及買賣2024年中期純利為470萬港元，較2023年同期的虧損160萬港元大幅改善[14] - 公司2024年中期香港酒店客房收益為5,459,986港元，同比下降36.3%[54][56] - 公司2024年中期餐饮收益为2,723,892港元，同比下降23.8%[54][56] - 公司2024年中期物业管理服务收益为1,853,035港元，同比下降47.0%[54][56] - 公司2024年中期总收益为10,036,913港元，同比下降35.9%[54][56] - 公司2024年中期除税前亏损为23,150,587港元，较去年同期8,807,091港元扩大162.8%[62] - 公司2024年中期香港地区收益为8,183,878港元，同比下降32.7%[54][56] - 公司2024年中期中国内地收益为1,853,035港元，同比下降47.0%[54][56] - 公司2024年中期海外收益为792,231港元，同比增长113.1%[65] - 公司2024年中期董事及雇员成本为7,389,289港元，同比下降16.2%[66] - 公司2024年中期物业、机器及设备折旧为1,393,542港元，同比增长0.8%[66] - 按公平值列入損益賬之金融資產公平值變動為4,275,907港元，相比去年同期的虧損2,217,308港元有顯著改善[68] - 出售繪畫收入為1,017,987港元，去年同期無此項收入[68] - 就融資租賃應收款項確認的減值虧損為3,215,816港元，去年同期無此項虧損[68] - 每股基本及攤薄虧損為22,773,764港元，相比去年同期的7,750,852港元有所增加[72] - 公司2024年9月30日的每股亏损为3.03港仙，较2023年同期的1.03港仙增加194.2%[36] 资产负债情况 - 公司持有银行结余及现金共1,300万港元，较2024年3月31日的2,220万港元减少41.4%[25] - 公司未偿还银行贷款余额为840万港元，与2024年3月31日持平[25] - 公司股东资金约为3.155亿港元，较2024年3月31日的3.375亿港元减少6.5%[28] - 公司负债与资本比率（总银行借贷对股东资金）约为2.7%，较2024年3月31日的2.5%有所上升[28] - 公司按公平值列入损益账之金融资产市值约为950万港元，较2024年3月31日的1,620万港元减少41.4%[24] - 公司2024年9月30日的总资产中，投资组合占5%以上，但无单一投资占公司总资产5%或以上[24] - 公司2024年9月30日的资本承担为30万港元，与2024年3月31日持平[32] - 公司2024年9月30日的账面总值为1,050万港元的资产已抵押给银行，较2024年3月31日的1,070万港元略有减少[29] - 公司截至2024年9月30日的流动负债为24,269,400港元，较2024年3月31日的24,557,751港元略有下降[40] - 公司截至2024年9月30日的流动资产净值为15,660,290港元，较2024年3月31日的24,249,330港元显著减少[40] - 公司截至2024年9月30日的资产总值为317,054,246港元，较2024年3月31日的339,746,701港元有所下降[40] - 公司截至2024年9月30日的股本为329,138,773港元，与2024年3月31日持平[40] - 公司截至2024年9月30日的储备为-13,685,375港元，较2024年3月31日的8,374,037港元大幅下降[40] - 公司截至2024年9月30日的非流动负债为1,600,848港元，较2024年3月31日的2,233,891港元有所减少[40] - 應收貿易賬款總額為742,511港元，相比去年同期的691,793港元有所增加[77] - 貿易及其他應付賬款和應計費用總額為8,874,690港元，相比去年同期的7,421,181港元有所增加[82] - 銀行借貸總額為8,433,757港元，利率為香港銀行同業拆息加1.3%，介乎5.30%至6.03%[86] - 營運租約的最少應收租金總額為7,366,173港元，相比去年同期的8,474,108港元有所減少[90] 现金流情况 - 公司截至2024年9月30日的经营活动所得现金净额为484,308港元，较2023年同期的-5,407,146港元显著改善[44] - 公司截至2024年9月30日的投资活动所得现金净额为3,839,722港元，较2023年同期的11,857,924港元有所下降[44] - 公司截至2024年9月30日的融资活动所用现金净额为2,010,980港元，较2023年同期的3,529,087港元有所减少[44] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物增加净额为2,313,050港元，较2023年同期的2,921,691港元略有下降[44] 股东及股权结构 - 邱達偉先生持有公司普通股204,466,471股，占已发行股份的27.171%[94] - 邱詠雅小姐持有公司普通股23,500,000股，占已发行股份的3.123%[94] - 邱裘錦蘭女士持有公司普通股4,995,200股，占已发行股份的0.664%[94] - 邱華俊先生持有公司普通股8,100,000股，占已发行股份的1.076%[94] - 蔡偉石先生持有公司普通股7,000,000股，占已发行股份的0.930%[94] - 吳永鏗先生持有公司普通股4,000,000股，占已发行股份的0.532%[94] - 吳志堅先生持有公司普通股12,000股，占已发行股份的0.002%[94] - 公司尚未行使的购股权包括旧计划及新计划项下的54,293,000股相关股份，占当日已发行股份约7.21%[112] - 本期间有4,000,000份购股权失效[111] - 本期间内，根据公司所有计划授出的购股权可发行的股份总数为零[112] - 邱德根先生（已故）持有公司15.113%的股份，共计113,726,476股[117] - Achiemax Limited持有公司9.592%的股份，共计72,182,400股[117] - Energy Overseas Ltd持有公司10.66%的股份，共计80,218,000股[117] - 非执行董事邱裘锦兰女士持有4,807,200股股份[118] - 公司主席、董事总经理兼行政总裁邱达伟先生全资拥有Energy Overseas Ltd[117] - 公司未在报告期内赎回或购买任何上市股份[123] 公司治理 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的新操守准则，所有董事均遵守相关规定[124] - 公司主席与行政总裁职责由同一人担任，董事会认为此举有利于确保集团强大及一致的领导[130] - 独立非执行董事吴永铿先生于2024年11月9日辞世，导致独立非执行董事人数未达上市规则要求[134] - 审核委员会由独立非执行董事蔡伟石先生及吴志坚先生组成，已审阅公司未审核综合财务报表[135] 项目发展 - 九華徑項目總地盤面積約為48,313平方米，最大發展建築面積為241,522平方米，計劃發展14座31至35層大廈，合共5,973個住宅單位[20] 员工情况 - 公司2024年9月30日的雇员人数为60人，较2024年3月31日的70人减少14.3%[23]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的未经审核综合亏损为22,773,764港元，较去年同期的7,750,852港元大幅增加[2] - 公司本期收入为11,370,911港元，较去年同期的17,378,176港元下降34.6%[2] - 公司本期每股基本亏损为3.03港仙，较去年同期的1.03港仙增加194.2%[4] - 公司本期投资物业公平值减少净额为12,660,069港元，较去年同期的138,830港元大幅下降[2] - 公司本期流动资产净值为15,660,290港元，较去年同期的24,249,330港元下降35.4%[11] - 公司本期非流动资产总额为301,393,956港元，较去年同期的315,497,371港元下降4.5%[7] - 公司本期现金及现金等价物为13,042,954港元，较去年同期的22,178,646港元下降41.2%[8] - 公司本期流动负债总额为24,269,400港元，较去年同期的24,557,751港元略有下降[8] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除税前亏损为23,150,587港元，较去年同期的8,807,091港元大幅增加[47] - 公司总收益为1140万港元，同比下降34.5%[76] - 公司毛损为40万港元，去年同期为毛利500万港元[76] - 公司拥有人应占期内亏损为2280万港元，去年同期为780万港元[76] - 华威酒店总收益为820万港元，同比下降32.8%，净亏损20万港元，去年同期为纯利170万港元[76] - 北京服务式物业总收益为190万港元，同比下降57.8%，净亏损860万港元，去年同期为净利40万港元[77] - 香港投资物业总收益为50万港元，净亏损1500万港元，主要由于投资物业公允价值减少1270万港元[78] - 斐济投资物业总收益为80万港元，纯利60万港元[78] - 证券投资及买卖纯利为470万港元，去年同期为亏损160万港元[79] - 北京服务式物业法律纠纷导致法律及专业费用190万港元，融资租赁应收款项减值亏损320万港元[77][83] 地区收益 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为10,036,913港元，其中香港酒店运营收益为8,183,878港元，中国内地服务式物业出租收益为1,853,035港元[18] - 公司香港酒店运营的客房收益为5,459,986港元，餐饮收益为2,723,892港元，合计8,183,878港元[18] - 公司中国内地服务式物业出租的物业管理服务收益为1,853,035港元，较去年同期的3,495,583港元下降47%[18][20] - 公司香港地区的收益为8,725,645港元，较去年同期的12,544,540港元下降30.4%[50] - 公司中国内地地区的收益为1,853,035港元，较去年同期的4,461,930港元下降58.5%[50] - 公司海外地区的收益为792,231港元，较去年同期的371,706港元增长113.2%[50] 财务成本与税务 - 截至2024年9月30日的六个月，公司财务成本为319,374港元，较2023年同期的476,348港元下降32.9%[53] - 公司在中国内地的附属公司企业所得税税率为25%，与2023年同期持平[54] - 公司银行借贷利率为香港银行同业拆息加1.3%，浮动利率介于5.30%至6.03%之间[69] 资产负债与股东权益 - 公司应收贸易账款为742,511港元，较2024年3月31日的691,793港元增加7.3%[60] - 公司贸易及其他应付款项和应计费用为8,874,690港元，较2024年3月31日的7,421,181港元增加19.6%[65] - 公司已发行及缴足的普通股为752,529,810股，总价值为329,138,773港元[70] - 公司作为出租人的物业租赁最少应收租金为7,366,173港元，较2024年3月31日的8,474,108港元下降13.1%[73] - 公司於2024年9月30日持有銀行結餘及現金共1,300萬港元，較2024年3月31日的2,220萬港元減少41.4%[91] - 公司於2024年9月30日的股東資金為3.155億港元，較2024年3月31日的3.375億港元減少6.5%[92] - 公司於2024年9月30日的負債與資本比率為2.7%，較2024年3月31日的2.5%略有上升[92] - 公司於2024年9月30日的金融資產市值為950萬港元，較2024年3月31日的1,620萬港元減少41.4%[90] - 公司於2024年9月30日的未償還銀行貸款餘額為840萬港元，與2024年3月31日持平[91] - 公司於2024年9月30日的資本承擔為30萬港元，與2024年3月31日持平[97] - 公司於2024年9月30日的僱員人數為60人，較2024年3月31日的70人減少14.3%[88] - 公司於2024年9月30日的資產抵押總值為1,050萬港元，較2024年3月31日的1,070萬港元減少1.9%[93] - 公司於2024年9月30日並無任何重大投資或資本資產計劃[99] 董事会与公司治理 - 公司截至2024年9月30日止六个月的核数师酬金为652,500港元，较去年同期的640,000港元略有增加[49] - 公司截至2024年9月30日止六个月的董事酬金及其他雇员成本为7,389,289港元，较去年同期的8,813,165港元下降16.2%[49] - 邱達偉先生於2023年7月19日被任命為董事會主席、董事總經理及行政總裁，以確保集團領導的一致性和高效決策[104] - 董事會認為將主席、董事總經理及行政總裁職責賦予同一人有利於業務決策和戰略的規劃與實施[104] - 獨立非執行董事提供獨立觀點，確保董事會內有足夠的權力平衡[105] - 公司將在三個月內委任新的獨立非執行董事以填補董事會委員會的空缺[108] - 審核委員會由蔡偉石先生和吳志堅先生組成，負責審閱集團的會計原則及財務報表[109] 项目与投资 - 九华径项目已获城规会批准，需达成若干条件[85] - 公司申请地盤總面積為48,313平方米，其中54%為私人地段，46%為政府土地，最大發展建築面積為241,522平方米，計劃建設14座31至35層大廈，共5,973個住宅單位[86] 股息与股东权益 - 公司董事会决定不派发2024年9月30日止六个月的中期股息[75]

公司基本信息 - 公司注册地点为香港[5] - 公司股份在香港联合交易所主板上市，股份代号为00037[19][20] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、大众银行（香港）有限公司、东亚银行有限公司和香港上海汇丰银行有限公司[16] - 公司注册及主要办事处位于香港湾仔告士打道200号新银集团中心19楼1902室[17] 公司管理层 - 公司董事会主席、董事总经理及行政总裁为邱达伟先生，B.Sc.[22] - 公司执行董事邱咏雅小姐，B.A.，自2015年9月1日起获委任[23] - 公司非执行董事邱裘锦兰女士，太平绅士，自1979年获委任[24] - 公司独立非执行董事叶成庆先生，铜紫荆星章，太平绅士，自1997年3月31日获委任[26] - 公司独立非执行董事吴永铿先生，自2004年9月28日获委任[27] - 公司独立非执行董事蔡伟石先生，荣誉勋章，太平绅士，自2004年9月28日获委任[28] 财务表现 - 公司截至2024年3月31日的年度股东应占经审核综合亏损为33,017,227港元，较2023年的7,946,189港元大幅增加[30] - 公司2024年度整体收益为2,960万港元，较2023年的3,720万港元减少20.4%[31] - 华威酒店2024年度总收益为2,110万港元，较2023年的2,410万港元减少12.4%，纯利为120万港元，较2023年的520万港元减少76.9%[32] - 北京服务式物业2024年度整体收益为620万港元，较2023年的1,150万港元减少46.1%，净亏损为490万港元，较2023年的990万港元减少50.5%[33] - 香港投资物业2024年度总收益为80万港元，与2023年持平，净亏损为1,550万港元，较2023年的溢利750万港元大幅恶化[34] - 斐济投资物业2024年度总收益为150万港元，较2023年的60万港元增加150%，纯利为180万港元，较2023年的90万港元增加100%[35] - 公司2024年度证券投资及买卖净亏损为180万港元，较2023年的40万港元增加350%[36] - 公司2024年3月31日持有银行结存及现金共2,220万港元，较2023年的3,030万港元减少26.7%[43] - 公司2024年3月31日未偿还银行借贷余额为840万港元，较2023年的1,170万港元减少28.2%[44] - 公司股东资金总额为3.375亿港元，负债与资本比率为2.5%[46] - 公司资产抵押账面总值为1,070万港元[47] - 公司已给予银行共值1,500万港元的财务担保，其中840万港元已被附属公司使用[49] - 公司资本承担为30万港元[50] - 公司按公平值列入损益账的金融资产市值为1,620万港元，主要包括14项香港上市及1项新加坡上市的股本证券[54] 公司股东及股份 - 邱达伟先生持有公司股份89,732,711股，占已发行股份的25.256%[87][90] - 邱咏雅小姐持有公司股份23,500,000股，占已发行股份的3.123%[88] - 邱裘锦兰女士持有公司股份4,995,200股，占已发行股份的0.664%[88][90] - 邱华俊先生持有公司股份8,100,000股，占已发行股份的1.076%[88] - 蔡伟石先生持有公司股份7,000,000股，占已发行股份的0.930%[88] - 叶成庆先生持有公司股份4,000,000股，占已发行股份的0.532%[88] - 吴永铿先生持有公司股份4,000,000股，占已发行股份的0.532%[88] - 吴志坚先生持有公司股份12,000股，占已发行股份的0.002%[88] - 邱德根先生（已故）及其关联公司持有公司已发行股份的15.113%，其中Achiemax Limited持有9.592%，Energy Overseas Ltd.持有10.422%[114] 公司购股权计划 - 公司购股权计划在2020年9月9日更新，新计划无最短期限或表现目标要求[91][93] - 公司执行董事邱达伟先生持有6,000,000股购股权，每股行使价为0.5600港元，授出日期为2015年10月23日[95] - 公司非执行董事邱裘锦兰女士持有的2,000,000股购股权已于2024年2月5日失效[95] - 公司独立非执行董事叶成庆先生持有的2,000,000股购股权已于2024年2月5日失效[96] - 公司独立非执行董事蔡伟石先生持有的1,000,000股购股权已于2025年10月22日行使[96] - 公司雇员持有的800,000股购股权，每股行使价为0.5600港元，授出日期为2015年10月23日[96] - 公司尚未行使的购股权总数为58,293,000股，占已发行股份的7.75%[103] - 公司新计划项下可供授出的购股权总数为41,471,067份[101] - 公司购股权行使前的股份加权平均收市价为0.700港元[100] - 公司购股权涉及的股份数目在2023年和2024年分别为4,000,000股和0股[95] - 公司购股权计划未规定任何归属期[97] 公司环境、社会及管治 - 公司致力于环境可持续性，实施节约资源、节省能源及减少废物的政策[52] - 公司董事会声明将可持续性作为实现企业增长的业务支柱，并致力于实行全面的管治制度[136] - 公司董事会承担监督环境、社会及管治政策的最终责任，并确保建立有效的风险管理及内部监控制度[135] - 公司委託管理人員協調不同業務部門之間的每日環境、社會及管治事宜，並定期檢討可持續發展趨勢，增加對可持續發展的投資[137] - 環境、社會及管治報告涵蓋2023年4月1日至2024年3月31日期間，主要針對香港長洲的華威酒店營運及管理業務[143] - 公司與持份者通過多種渠道溝通，包括新聞稿、年度報告、年度股東大會等，以確保充分理解持份者的觀點及期望[145] - 酒店賓客的主要關注點包括產品及服務質量、賓客對酒店設施的滿意度及私隱保護[150] - 供應商的主要關注點包括業務穩定性、合規營運、公平合作及誠信[152] - 公共社區的主要關注點包括企業社會責任及社區投資及慈善活動[154] - 政府及監督機構的主要關注點包括合規營運、企業管治及環境保護[156] - 酒店在長洲營運一台微型拖拉機進行貨物運輸，並定期檢查以確保其性能及對環境的影響減至最少[163] - 酒店遵守《空氣污染管制條例》，對廢氣及溫室氣體排放進行嚴格控制，並通過過濾水煙罩處理烹飪煙氣及廢氣[164] - 酒店的其他排放源包括電力消耗、食水及污水處理、紙張棄置及生活垃圾和廚餘[165] - 公司报告期内温室气体排放总量为617.45吨二氧化碳当量，同比下降4.07%[179] - 公司直接温室气体排放（范围1）为18.06吨二氧化碳当量，同比下降12.88%[176] - 公司间接温室气体排放（范围2）为587.07吨二氧化碳当量，同比下降3.18%[177] - 公司其他间接温室气体排放（范围3）为12.32吨二氧化碳当量，同比下降25.51%[178] - 公司报告期内耗水量为18,815立方米，同比下降26.51%[183] - 公司报告期内液化石油气消耗量为5,929千克，同比下降13.04%[184] - 公司报告期内耗电量为1,505,305千瓦时，同比下降3.18%[186] - 公司报告期内汽油消耗量为65.5升，同比下降3.11%[184] - 公司报告期内能源总耗量为1,549.01兆瓦时，同比下降3.49%[186] - 公司采取多项节能措施，包括每周三暂停餐饮服务以减少能源消耗[190] - 耗水量较上个报告期下降26.51%，主要由于酒店入住率下降[195] - 酒店安装太阳能光伏系统，报告期内发电量为6,665千瓦时，并出售给中华电力[196] - 日常办公室运作使用及弃置的纸张共产生0.65吨碳排放，较上期略有改善[197] - 公司使用办公室自动化系统及电子邮件进行内部通讯[198] - 公司使用电子版推广资料及通讯确认，减少大批印刷宣传资料[199] - 公司鼓励员工在电子装置上查看文件，减少纸张打印[200] 公司供应商与客户 - 公司最大供应商占年度总采购额的14%，五大供应商合计占41%[121] - 公司最大客户占年度总销售额的14%，五大客户合计占40%[121] 公司慈善与捐赠 - 公司年度慈善及其他捐赠总额为22,020港元，较去年的8,500港元有所增加[120] 公司上市规则 - 公司保持上市规则指定的公众持股量，即至少为已发行股份的25%[126] 公司购股权计划 - 公司已采纳购股权计划，作为对董事及合资格参与者的奖励[129] 公司员工 - 公司雇员人数为70人，薪酬根据工作性质及市场情况厘定，表现良好员工可获花红[53] 公司股息 - 公司未建议派发本年度末期股息[65] 公司投资与收购 - 公司无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[54] 公司金融工具 - 公司无任何外汇合约、利息与货币掉期合约或其他金融衍生工具[45]

收益与亏损 - 公司2024年总收益为29,638,821港元，较2023年的37,166,269港元下降20.3%[1][11] - 2024年酒店客房收益为14,532,270港元，较2023年的16,397,388港元下降11.4%[12] - 2024年餐饮收益为6,570,625港元，较2023年的7,748,803港元下降15.2%[12] - 2024年物业管理服务收益为6,168,336港元，较2023年的6,642,785港元下降7.1%[12] - 2024年物业租金收入总额为2,367,590港元，较2023年的6,377,293港元下降62.9%[11][12] - 2024年除税前亏损为33,052,752港元[15] - 2024年分部亏损为19,106,650港元，其中中国内地服务式物业出租分部亏损4,905,308港元[16] - 公司2024年除税前亏损为33,052,752港元，较2023年的8,733,260港元大幅增加[109] - 公司2024年每股基本亏损为4.39港仙，较2023年的1.06港仙显著扩大[109] - 公司2024年每股基本及摊薄亏损为33,017,227港元，较2023年的7,946,189港元大幅增加[131] - 公司整体收益为2960万港元，较2023年的3720万港元减少20.4%[140] - 公司毛利润为530万港元，较2023年的590万港元减少10.2%[140] - 公司拥有人应占亏损为3300万港元，较2023年的790万港元亏损扩大[140] - 香港投资物业录得总收益80万港元，净亏损1550万港元，主要由于投资物业公平值减少1080万港元[141] - 公司在中国内地的服务式物业整体收益为620万港元，净亏损490万港元，较去年收益下降主要由于终止确认分租的租赁物业[170] - 证券投资及买卖方面，公司录得净亏损约180万港元，包括按公平值列入损益账之金融资产的公平值减少270万港元[171] 资产与负债 - 公司股东资金总额为3.375亿港元，较去年的3.715亿港元有所下降[38] - 公司负债与资本比率为2.5%，较去年的3.2%有所改善[38] - 公司未偿还银行借贷余额为840万港元，较去年的1170万港元有所减少[66] - 公司按公允价值列入损益账之金融资产市值为1620万港元，较去年的1970万港元有所下降[65] - 公司截至2024年3月31日的资产总值为339,746,701港元，较上一年度的377,102,990港元有所下降[85] - 公司持有的按公允价值列入损益账的金融资产为16,197,923港元，较上一年度的19,736,940港元有所减少[90] - 公司现金及现金等价物为22,178,646港元，较上一年度的30,314,264港元有所减少[90] - 公司存货为481,750港元，较上一年度的316,840港元有所增加[90] - 公司融资租赁应收款项为4,853,324港元，较上一年度的19,401,938港元大幅减少[90] - 公司应收贸易账款为691,793港元，较上一年度的430,560港元有所增加[90] - 公司其他应收账款、按金及预付费用为1,472,665港元，较上一年度的2,139,736港元有所减少[90] - 公司于证券经纪公司持有的活期存款为2,930,980港元，较上一年度的3,104,387港元有所减少[90] - 公司2024年分部资产总额为341,896,970港元，较2023年的385,377,200港元有所下降[104] - 公司2024年香港物业投资资产为250,087,267港元，较2023年的260,873,680港元减少[104] - 公司2024年非流动资产总额为315,497,371港元，较2023年的332,233,158港元减少[111] - 公司股本从2023年的327,866,573港元增加到2024年的329,138,773港元[112] - 公司储备从2023年的43,593,493港元大幅减少至2024年的8,374,037港元[112] - 公司长期服务金拨备从2023年的681,808港元增加到2024年的1,107,120港元[112] - 公司租赁负债从2023年的2,758,806港元减少至2024年的1,126,771港元[112] - 公司2024年贸易应付账款从2023年的576,641港元减少至389,346港元[136] - 公司2024年其他应付账款和应计费用从2023年的7,555,697港元减少至6,919,960港元[136] - 公司持有银行结存及现金共2220万港元，较2023年的3030万港元减少[146] - 公司账面总值约1070万港元的物业、机器及设备及使用权资产已抵押给银行[147] - 公司已给予银行共值1500万港元的财务担保，作为授予其附属公司银行信贷额的担保[148] - 公司截至2024年3月31日的资本承担为30万港元[178] 投资与财务 - 公司无其他重大投资及资本资产计划[69] - 公司首次应用了香港财务报告准则第17号的修订本，对保险合约的会计处理进行了调整[93] - 公司未在本年度内赎回或购回任何在联交所上市及买卖的股份[77] - 公司2024年财务成本为919,283港元，较2023年的1,049,773港元有所下降[107] - 公司2024年按公平值列入损益账之金融资产公平值减少2,741,393港元[107] - 公司2024年度的物业、机器及设备折旧为2,784,919港元，使用权资产折旧为1,518,287港元[161] - 公司2024年度的员工成本为15,446,423港元，其中董事酬金为2,178,771港元，其他员工薪金及津贴为14,418,129港元[161] - 公司2024年度的核数师酬金为1,305,000港元，其中核数服务为1,205,000港元，非核数服务为100,000港元[161] - 公司2024年度的添置投资物业为1,399,637港元，其中香港物景投资为26,100港元，海外物渠投资为1,373,537港元[156] - 公司2024年度的添置物业、机器及设备为988,885港元，其中香港营运之酒店为292,414港元，中国内地营运之服务式物业为696,471港元[156] - 公司2024年度的投资物业公平值减少为10,481,854港元，财务成本为259,951港元[156] - 公司在本年度内没有重大投资、收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[175] - 截至2024年3月31日，公司没有任何外汇合约、利息与货币掉期合约或其他金融衍生工具[176] - 公司维持稳健的流动资金状况，并密切监察流动资金风险[177] 地区收益 - 公司2023年在中国内地的服务式物业出租收益为6,642,785港元[97] - 公司2023年香港酒店客房收益为16,397,388港元[97] - 公司2023年总收益为30,788,976港元，其中香港贡献24,146,191港元，中国内地贡献6,642,785港元[97] - 公司在中国内地的收益从2023年的11,543,276港元减少至2024年的6,168,336港元[129] - 公司在香港的收益从2023年的24,988,142港元减少至2024年的21,922,534港元[129] - 公司在中国内地的即期税项从2023年的359,927港元大幅增加至2024年的2,149,145港元[130] 法律与公司治理 - 公司涉及北京海联物业管理有限公司的法律纠纷，业主索赔已被法院驳回[142] - 公司全资附属公司荔园游乐花园有限公司提交的综合发展申请已获批准[143] - 公司将继续应对市场挑战，寻找合适的投资机遇[144] - 公司执行董事、董事总经理及行政总裁邱达伟先生于2023年7月19日获委任为董事会主席[180] - 审核委员会已审阅公司本年度末期业绩并向董事会作出推荐建议批准[181] - 公司独立核数师报告无保留意见，未提出强调事项[182] - 公司执行董事包括邱达伟先生（主席、董事总经理及行政总裁）及邱咏雅小姐[183] 其他 - 公司2024年应收贸易账款为691,793港元，较2023年的430,560港元增长60.7%[25] - 公司2024年利息收入为1,423,024港元，较2023年的2,066,844港元下降31.1%[24] - 公司服务式物业出租分部收益占总收益超过10%[47] - 华威酒店总收益为2110万港元，较去年的2410万港元下降12.4%[60] - 华威酒店客房部收益为1450万港元，较去年的1640万港元下降11.6%[60] - 华威酒店餐饮部收益为660万港元，较去年的770万港元下降14.3%[60] - 斐济投资物业总收益为150万港元，较去年的60万港元增长150%[61] - 公司截至2024年3月31日的应收贸易账款为389,346港元，其中0至30日的账款为151,604港元，31至60日的账款为189,916港元，超过60日的账款为47,826港元[165] - 公司截至2024年3月31日的雇员人数为70人，与2023年持平[174]