财务表现 - 2022年公司营业额为543,080千港元，同比增长37.7%[1] - 2022年公司毛利润为167,833千港元，同比增长173.0%[1] - 2022年公司净亏损553,180千港元，同比减少29.6%[1] - 2022年公司每股亏损为16.49港仙，同比减少30.0%[2] - 2022年公司总资产为4,641,040千港元，同比减少10.3%[3] - 2022年公司流动负债净额为2,639,970千港元，同比增加16.0%[3] - 2022年公司现金及现金等价物为78,364千港元，同比增长467.9%[3] - 2022年公司有1,352,900千港元已逾期可换股票据及478,219千港元相关违约利息尚未偿还[5] - 2022年公司有196,295千港元已到期企业债券及31,022千港元相关票面利息尚未偿还[5] - 2022年公司录得亏损约5.5318亿港元，流动负债净额约为26.3997亿港元[39] - 公司2022年除所得稅支出前虧損為238,865千港元，較2021年的230,801千港元有所增加[18] - 公司2022年每股基本虧損為551,779千港元，與2021年的788,667千港元相比有所改善[23] - 公司2022年資產淨值約1,024,000,000港元，總資產值約4,641,000,000港元，負債比例按資產總值計算約47.4%[55] 业务收入 - 公司2022年煤層氣營業額為318,642千港元，同比增長88.6%[15] - 公司2022年原煤及精煤營業額為217,465千港元，同比下降1.7%[15] - 公司2022年財務服務利息收入為6,973千港元，同比增長69.2%[15] - 公司2022年政府補貼及補助收入為23,906千港元，同比增長21.9%[16] - 公司2022年煤層氣業務收入為318,642千港元，原煤及精煤業務收入為217,465千港元[27] - 公司2022年財務服務業務利息收入為6,973千港元[27] - 公司2021年来自外界客户的总收入为394,236千港元，其中石油和煤层气收入为168,969千港元，原煤及精煤收入为221,147千港元，财务服务利息收入为4,120千港元[28] - 公司2022年营业总额为5.4308亿港元，其中三交煤层气项目销售额为3.18642亿港元，同比增长88.6%[44][45][46] - 三交煤層氣項目2022年銷售額顯著增加88.6%，達到318,642,000港元[51] - 原煤洗選項目2022年收入約217,465,000港元，與2021年的221,147,000港元相比保持穩定[53] - 融資租賃業務2022年收入約6,973,000港元，較2021年的4,120,000港元有所增長[54] 资产与负债 - 2022年公司总资产为4,641,040千港元，同比减少10.3%[3] - 2022年公司流动负债净额为2,639,970千港元，同比增加16.0%[3] - 2022年公司现金及现金等价物为78,364千港元，同比增长467.9%[3] - 2022年公司有1,352,900千港元已逾期可换股票据及478,219千港元相关违约利息尚未偿还[5] - 2022年公司有196,295千港元已到期企业债券及31,022千港元相关票面利息尚未偿还[5] - 公司2022年物業、廠房及設備減值虧損達220,375千港元[17] - 公司2022年無形資產減值虧損達168,271千港元[17] - 公司2022年商譽減值虧損達4,836千港元[17] - 公司2022年其他虧損淨額達386,691千港元，同比增長71.8%[17] - 公司2022年物業、廠房及設備減值虧損為220,375千港元[27] - 公司2022年無形資產減值虧損為168,271千港元[27] - 公司2021年油气勘探及评估资产减值亏损为76,020千港元，于一家联营公司之权益的减值亏损为37,230千港元[28] - 公司2021年按摊销成本入账财务资产之已确认预期信贷亏损净额为-344,853千港元，其中财务服务分部亏损为351,128千港元[28] - 公司2021年可报告分部资产为5,171,760千港元，其中石油和煤层气分部资产为4,997,364千港元[28] - 公司2021年可报告分部负债为3,247,553千港元，其中未分配部分为2,157,428千港元[28] - 公司持有现金及现金等价物约7836.4万港元，但需立即偿还的逾期可换股票据及企业债券总额约为15.28亿港元[39] 债务重组与法律问题 - 公司正在進行債務重組，潛在投資者可能持有公司30%以上股份[9] - 公司預計將於2023年4月25日和5月8日舉行法院聆訊以推進債務重組[9] - 公司面臨清盤呈請，涉及未付本金額9,200千港元及相关利息1,016千港元[6] - 公司面临清盘呈请，涉及未付本金920万港元及相关利息101.6万港元[40] - 公司正在與潛在投資者推動債務重組計劃，力求在2023年內解決財務壓力[61] 业务发展 - 公司2022年資本支出為321,297千港元，主要用於煤層氣業務[27] - 三交煤层气项目2022年产量提升约27%，但公司计提减值亏损约3.889亿港元[46][47] - 三交煤层气项目净储量约为83.01亿立方米，年开采规模为5亿立方米，开采有效期为25年[48][49] - 截至2022年底，三交煤层气项目完成钻井182口，其中149口为正常排采井，145口接入集气管网[50] - 三交煤層氣項目2022年產量約16,910萬立方米，銷售量約16,523萬立方米，平均產銷比率約97.7%[51] - 三交煤層氣項目2022年稅息折舊及攤銷及減值虧損前利潤約259,597,000港元，較2021年的117,167,000港元大幅增長[51] - 公司計劃在2023年新增25至30口水平井，目標在未來兩三年內建成5億立方米的煤層氣產能[60] 管理层与董事会 - 董事会主席戴小兵博士兼任行政总裁，以确保集团领导的一致性和策略执行效率[65] - 董事会主席戴小兵博士因处理公司业务未能出席2022年6月16日的股东周年大会[66] - 审核委员会与管理层检阅了截至2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表[67] 其他 - 公司2022年員工成本（包括董事酬金）為43,880千港元，較2021年的45,558千港元有所下降[19] - 公司2022年所得稅支出為46,707千港元，其中中國企業所得稅為48,499千港元[23] - 公司2021年折旧及摊销为78,038千港元，其中石油和煤层气分部为72,763千港元[28] - 公司2021年资本支出为241,381千港元，全部来自石油和煤层气分部[28] - 公司2021年主要客户A和客户B分别贡献收入318,642千港元和124,072千港元，占总收入的10%以上[33] - 公司董事已实施多项计划以改善流动性和财务状况，但结果受多重不确定性影响[41] - 若公司未能达成预期效果，可能无法持续经营，需进行资产账面值调整[42] - 公司未对董事可能面临的法律行动进行投保安排，因风险较低且成本可能高于收益[64]

应收贷款出售情况 - 2020年12月31日，公司向一家中国民营企业借出人民币3707万元，以其在吉尔吉斯共和国注册公司80%股权作抵押，2021年5月折让出售此笔应收贷款[6] - 2019年3月，公司向一家中国民营矿业企业借出人民币2100万元，2021年2月折让出售此笔应收贷款[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年应收贷款总额为30142千港元，2020年为88884千港元[9] - 2021年减值亏损为136千港元，2020年为7490千港元[9] - 2021年应收贷款净额为30006千港元，2020年为81394千港元[9] 各业务线应收贷款数据变化 - 天然气管道公司原贷款金额为800万元，于2021年悉數償還，2020年应收贷款为8432千港元[9] - 油气营运原贷款金额为3707万元，于2021年已出售，2020年应收贷款为44024千港元[9] - 矿业公司原贷款金额为2100万元，于2021年已出售，2020年应收贷款为24651千港元[9] - 医院原贷款金额为3800万元，2021年应收贷款为30142千港元，2020年为11777千港元[9] 财务服务业务情况 - 公司财务服务业务主要通过全资附属公司兆银进行，面向油气行业企业、甲等或以上二级公立医院及主要国有或民营企业提供服务[3] 公告日期信息 - 公告日期为2022年10月18日[10] 董事会成员信息 - 董事会有两位执行董事戴小兵博士及温子勳先生[10] - 董事会有四位非执行董事景哈利先生、黃紹武先生、蔡燕苓女士及曾慶贇先生[10] - 董事会有三位独立非执行董事黄龙德教授、王延斌博士及党伟华博士[10]

财务业绩对比 - [2022年上半年营业额为25.8285亿港元，较2021年上半年的12.814亿港元增长101.57%][8] - [2022年上半年毛利为6.2876亿港元，较2021年上半年的4.0387亿港元增长55.68%][8] - [2022年上半年经营溢利为3.835亿港元，而2021年上半年经营亏损9.869亿港元][8] - [2022年上半年除所得税支出前亏损9.4538亿港元，较2021年上半年的22.0009亿港元有所收窄][8] - [2022年上半年本期亏损9.537亿港元，较2021年上半年的21.9185亿港元有所收窄][8] - [2022年上半年其他全面收益（除税后）亏损1.11349亿港元，而2021年上半年为收益2549.5万港元][14] - [2022年上半年全面收益总额亏损2.06719亿港元，较2021年上半年的1.9369亿港元亏损增加][14] - [2022年上半年本公司拥有人应占亏损9.3846亿港元，较2021年上半年的21.9406亿港元有所收窄][14] - [2022年上半年每股基本及摊薄亏损为2.81港仙，较2021年上半年的6.56港仙有所收窄][14] - [2022年上半年公司亏损9537万港元，2021年同期亏损21918.5万港元][27] - [2022年上半年全面收益总额亏损20671.9万港元，2021年同期亏损19369万港元][27] - [2022年上半年，来自外界客户的收入为258,285千港元，本期溢利/（亏损）为 - 95,370千港元][65] - [2021年上半年，来自外界客户的收入为128,140千港元，本期溢利/（亏损）为 - 219,185千港元][79] - [2022年上半年按摊销成本列账的财务资产利息收入总额为156千港元，其他收入为273千港元，其他收入总计429千港元][87] - [2021年上半年按摊销成本列账的财务资产利息收入总额为14,866千港元，政府补贴及补助为15,148千港元，其他收入为400千港元，其他收入总计30,414千港元][87] - [2022年上半年其他亏损净额为 - 1,750千港元，主要是财务资产公平值变动 - 1,760千港元，汇兑溢利10千港元][87] - [2021年上半年其他亏损净额为 - 142,347千港元，包括财务资产公平值变动 - 24,316千港元、出售应收贷款亏损 - 7,932千港元、其他应收款减值亏损 - 109,752千港元、汇兑亏损 - 347千港元][87] - [2022年上半年融资成本为132,907,000港元，2021年同期为121,329,000港元][91] - [2022年上半年员工成本为11,910,000港元，2021年同期为12,295,000港元][91] - [2022年上半年已售存货成本为117,234,000港元，2021年同期为40,783,000港元][91] - [2022年上半年所得税支出为832,000港元，2021年同期所得税抵免为824,000港元][96] - [2022年上半年公司拥有人应占亏损为93,846,000港元，2021年同期为219,406,000港元][100][103] - [2022年上半年物业、厂房及设备资本开支成本为13,152,000港元，2021年同期为32,346,000港元][106] - [2022年上半年物业、厂房及设备资本化利息成本为15,395,000港元，2021年同期为16,055,000港元][106] - [截至2022年6月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利为464.5万港元，2021年同期为462.1万港元][139] - [截至2022年6月30日止六个月，公司支付关联公司租金及相关水电费用为零，2021年同期为84.2万港元][139] - [2022年上半年公司总营收约2.58亿港元，较去年同期增长约102%，主要来自三交煤层气销售、山西原煤洗选业务和陕西金融服务业务收入][141][145] - [公司因融资成本约1.33亿港元，录得净亏损约9537万港元，但较2021年中期的净亏损2.19亿港元有所收窄][142][146] - [三交煤层气项目EBITDA约9326.5万港元，较去年同期增长约53%，煤层气销售额约1.34亿港元，较去年同期增长约69%][143][151][154] - [公司拥有山西沁水盆地原煤洗选项目75%权益，该业务收入约1.18亿港元，较2021年中期的4498.7万港元有所增加][156][160] - [公司陕西兆银融资租赁业务收入约668.9万港元，较2021年中期的411万港元有所增长][158][161] 资产负债情况 - [截至2022年6月30日，公司非流动资产总额为47.67267亿港元，较2021年12月31日的50.19869亿港元有所下降][18] - [截至2022年6月30日，公司流动资产总额为2.10072亿港元，较2021年12月31日的1.51891亿港元有所上升][18] - [截至2022年6月30日，公司总资为49.77339亿港元，较2021年12月31日的51.71760亿港元有所下降][18] - [截至2022年6月30日，公司流动负债总额为24.54739亿港元，较2021年12月31日的24.28366亿港元有所上升][23] - [截至2022年6月30日，公司流动负债净值为22.44667亿港元，较2021年12月31日的22.76475亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司总资减流动负债为25.22600亿港元，较2021年12月31日的27.43394亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司非流动负债总额为8.05112亿港元，较2021年12月31日的8.19187亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司资产净值为17.17488亿港元，较2021年12月31日的19.24207亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司本公司拥有人应占权益为17.05860亿港元，较2021年12月31日的19.10677亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司总权益为17.17488亿港元，较2021年12月31日的19.24207亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司总权益为17.17488亿港元，较2022年1月1日减少2.06719亿港元][27] - [截至2022年6月30日，可报告分部资产为4,977,339千港元，可报告分部负债为3,259,851千港元][62] - [截至2021年12月31日，可报告分部资产为5,171,760千港元，可报告分部负债为3,247,553千港元][76][77] - [截至2022年6月30日，应收账款净额为57,694,000港元，较2021年12月31日的64,194,000港元有所下降[108]] - [截至2022年6月30日，应收票据净额为2,964,000港元，2021年12月31日为0[108]] - [截至2022年6月30日，其他应收账款净额为48,759,000港元，较2021年12月31日的33,109,000港元有所增加[108]] - [截至2022年6月30日，集团在建工程预付勘探成本为19,761,000港元，较2021年12月31日的20,698,000港元有所减少[111]] - [截至2022年6月30日，收购附属公司保证溢利差额应收款为20,725,000港元，较2021年12月31日的8,681,000港元有所增加[113]] - [截至2022年6月30日，可能收购加拿大油田的按金为243,868,000港元，较2021年12月31日的246,444,000港元有所减少[114]] - [截至2022年6月30日，应付账款为2,850,000港元，较2021年12月31日的9,677,000港元有所下降[120]] - [截至2022年6月30日，其他应付款项及预提费用为690,746,000港元，较2021年12月31日的734,532,000港元有所减少[120]] - [截至2022年6月30日，预收款为35,610,000港元，较2021年12月31日的13,651,000港元有所增加[120]] - [截至2022年6月30日，应付一名股东款项为2,643,000港元，较2021年12月31日的2,608,000港元略有增加[120]] - [截至2022年6月30日，公司借款总额为8.34333亿港元，较2021年12月31日的7.97959亿港元有所增加][125] - [银行有抵押借贷利率为7.13%，与2021年12月31日持平；其他有抵押借贷利率为9% - 11.00%，较2021年的11.00%有所变化][125] - [就三交产品分成合同的承担金额为1.60994亿港元，较2021年的1.68629亿港元有所减少][133] - [截至2022年6月30日，公司为矿区土地复原及复垦费用作出2054.3万港元拨备，较2021年12月31日的2151.8万港元有所减少][133] - [截至2022年6月30日，应付关联公司款项约为272.3万港元，与2021年12月31日持平][139] - [截至2022年6月30日，集团净资产约为17.17亿港元，较2021年12月31日的19.24亿港元有所下降；总资产约为49.77亿港元，较2021年12月31日的51.72亿港元有所下降][164][167] - [截至2022年6月30日，集团总借贷约为21.87亿港元，较2021年12月31日的21.51亿港元有所增加；负债比例按资产总值计算约为43.9%，较2021年12月31日的41.6%有所上升][164][167] - [截至2022年6月30日，集团录得流动负债净值约22.45亿港元，其中本金为1.3亿美元（约等值10.14亿港元）的可换股票据已在2020年9月底到期，给集团带来较大财务压力][165][168] 现金流量情况 - [2022年上半年经营业务产生现金净额5433.6万港元，较2021年同期减少401.3万港元][30] - [2022年上半年投资活动所用现金净额8543.6万港元，2021年同期为427.3万港元][30] - [2022年上半年融资活动前现金净额亏损3110万港元，2021年同期为5407.6万港元][30] - [2022年上半年融资活动产生现金净额3303.2万港元，2021年同期亏损3806.9万港元][30] - [2022年上半年现金及现金等价物增加净额193.2万港元，2021年同期为1600.7万港元][30] - [截至2022年6月30日，现金及现金等价物为4761.6万港元，较2022年1月1日增加3381.6万港元][30] 公司基本信息 - [公司于1999年11月2日在百慕达注册成立，2000年2月9日于香港联交所主板上市][34][36] 持续经营与债务重组 - [截至2022年6月30日，集团流动负债净额为22.44667亿港元，表明其持续经营能力存在重大不确定性][41][43] - [本金为10.14亿港元的可换股票据于2020年9月底到期，给集团带来较大财务压力][41][43] - [公司正与潜在投资者和债权人就债务重组条款及未来计划进行讨论和磋商，对债务重组持审慎乐观态度][41][43] - [潜在投资者和一名股东（同时为董事）将在集团面临财务困难时提供持续充足财务支持，集团有足够营运资金][46][49] 财务准则与经营分部 - [本期集团首次采用香港会计师公会颁布的多项新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现和状况无重大影响][48][53][55] - [集团按主要经营决策者审阅报告确定经营分部，期内有四个可报告分部，分别为煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务][54][56] - [业务分部间无销售或买卖交易，企业收入及开支不分配至经营分部

公司财务数据 - 2020 - 2017年公司营业额分别为325,371千港元、476,614千港元、427,867千港元、497,935千港元[20] - 2020 - 2017年公司本年度亏损分别为182,879千港元、227,642千港元、385,885千港元、159,561千港元[20] - 2021 - 2017年公司非流动资产分别为5,019,869千港元、4,932,638千港元、4,404,156千港元、4,441,642千港元、4,787,070千港元[23] - 2021年公司总营收约3.94236亿港元，2020年为3.25371亿港元，三交煤层气项目销售额约1.68969亿港元，2020年为1.09918亿港元，山西沁水盆地原煤洗选业务收入约2.21147亿港元，2020年为2.0766亿港元，陕西金融服务业务收入约412万港元，2020年为779.3万港元[41][45] - 2021年公司净亏损约7.86225亿港元，2020年为1.82879亿港元，亏损主因包括出售应收款亏损、油气勘探及评估资产减值亏损等[42][45] - 2021年公司出售应收款亏损约1.36219亿港元，2020年无此项亏损；油气勘探及评估资产减值亏损约7602万港元，2020年无此项亏损；可退还按金及相关应收利息预期信贷亏损约3.51128亿港元，2020年为823.5万港元；联营公司权益减值亏损约3723万港元，2020年无此项亏损；融资成本约2.42497亿港元，2020年为2.09616亿港元[43][44][46] - 2021年三交煤层气项目EBITDA约1.17167亿港元，2020年为7123.5万港元；煤层气销售收入约1.68969亿港元，2020年为1.09918亿港元[53][57] - 2021年收到煤层气销售政府补贴及部分增值税退税约1924万港元，2020年为2443万港元[54][57] - 原煤洗选项目2021年收入约2.21147亿港元，2020年为2.0766亿港元，公司拥有其75%权益[55][58] - 融资租赁公司2021年收入约412万港元，2020年为779.3万港元[56][59] - 2021年三交煤层气项目资本化总支出约2.413亿港元，2020年为3.07亿港元[65] - 2021年油气田建设工程资本支出约1.545亿港元，2020年为2.72亿港元；脱水费用约2270万港元，2020年为400万港元；地面设施支出约2880万港元，2020年为1500万港元[65] - 2021年资本化财务费用约3530万港元，2020年为1600万港元[66] - 截至2021年12月31日，三交煤层气项目总资本化支出约为2.413亿港元，2020年为3.07亿港元[69] - 2021年12月31日，集团资产净值约为19.24亿港元，2020年为26.85亿港元；总资产约为51.72亿港元，2020年为56.31亿港元[71] - 2021年12月31日，集团总借贷约为21.51亿港元，2020年为21.34亿港元；负债比例按资产总值计算约为41.6%，2020年为37.9%[71] - 2021年中国国内生产总值按不变价格计算比上年增长8.1%；国家天然气总产量约2060亿立方米，煤层气利用量达77亿立方米[83][86] - 2021年公司就审核服务支付或应付给外聘核数师酬金约150万港元[196] 煤层气业务数据 - 2021年公司总产气量及销售量分别约为128.06百万立方米及127.03百万立方米[23] - 2021年度煤层气平均产销比率为99.2％[23] - 2021年煤层气销售中民用管道销售占比2.95％，工业用管道销售占比97.05％[24] - 2021年煤层气产量约1.2806亿立方米，2020年约1.0175亿立方米；销售量约1.2703亿立方米，2020年约0.9637亿立方米；产销比率约99.2%，2020年为94.7%[53][57] - 2021年工业和民用管道煤层气销售分别占总销售约97.05%和2.95%，2020年分别为88.15%和11.85%[53][57] - 截至2021年12月31日，证实煤层气储量（1P）为119.7十亿立方英尺，证实及概略储量（2P）为416.2十亿立方英尺[63] 天然气市场预测 - 预计2022年中国天然气需求达3950亿立方米，较2021年的3700亿立方米增长7%[27] - 预计2025年中国天然气消费量达4300 - 4500亿立方米，2030年达5500 - 6000亿立方米[27] - 2022年中国天然气需求预计达3950亿立方米，较2021年预计的3700亿立方米增加7%，到2025年全国天然气消耗量预计达4300 - 4500亿立方米，到2030年将达5500 - 6000亿立方米[29] 公司业务发展规划 - 公司将加速三角煤层气项目产业基地建设，推动煤层气业务发展[27] - 公司将继续推进降低成本及提升品质及效能的计划，巩固成本竞争优势[34][36] - 公司对三交煤层气项目未来发展持谨慎乐观态度，将根据现有业务挖掘新增长机会[35][36] - 2022年集团将继续有序开发煤层气项目，计划增钻25 - 30口多分支水平井[84] - 未来2 - 3年集团将加速开发，以实现5亿立方米的生产能力[84] - 集团将推进三交煤层气项目开发，加速收入增长，提升核心竞争力[85] - 集团将维持审慎财务策略，积极进行债务管理，引入合适投资者，寻找并购机会[85] - 2022年公司煤层气项目预期新增25至30口水平井[87] - 公司计划未来2 - 3年加快开发煤层气项目，并建成5亿立方产能[87] - 公司将积极推进三交煤层气项目开发工程，加快收入增长[87] - 公司将维持审慎理财策略，积极进行债务管理[87] - 公司希望引进合适投资者，解决资金困难并把握油气发展机遇[87] - 公司将物色具备合理潜在回报的并购机会，维持长远增长动力[87] 公司债务与投资情况 - 截至2021年底，公司流动负债净额约为22.7亿港元，2022年2月潜在投资者中财诚发表明投资兴趣，公司正与其及债权人谈判[31][32] - 2020年4月，集团获昆仑信托授予五年期3亿元人民币贷款额度，年利率11%，用于三交煤层气项目开发[71] 公司人员与管理层信息 - 蔡燕玲所在的华融海外全资子公司持有公司本金1.3亿美元的可转换债券[101] - 曾庆斌拥有超过18年审计、会计、企业融资和合规经验[102] - 曾庆斌自2015年9月起担任金利智能文化控股有限公司执行董事[102] - 蔡燕苓女士于2020年6月获委任为公司非执行董事，华融海外全资附属公司为公司本金总额1.3亿美元可换股债券持有人[103] - 曾庆贇先生于2020年8月获委任为公司非执行董事，拥有逾18年核数、会计等经验[103] - 黄龙德教授于2010年8月获委任为公司独立非执行董事，在会计专业拥有逾40年经验[105][106] - 王延斌博士于2011年9月获委任为公司独立非执行董事，与全国各油田和矿务局合作科技项目60余项，出版专著5部，发表学术论文170余篇[109][111] - 党伟华博士于2013年7月获委任为公司独立非执行董事，在长江证券任职23年[110][112] - 严筱虹女士于2011年12月获委任为公司董事会秘书，2005年8月加入公司[114][116] - 饶孟宇博士自2007年12月起为公司子公司工作，现任集团首席地质学家，有超20年行业经验，发表24篇研究论文[115] - 截至2021年12月31日，集团约有300名雇员[76][80] 公司企业管治情况 - 公司2021年遵守上市规则附录十四《企业管治守则》全部守则条文，唯A.1.1、A.2.1及E.1.2条除外[125][128] - 守则A.1.1条规定董事会会议每年至少召开四次，2021年董事会开会三次，重要议题获适时讨论及批准[125][128] - 守则A.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，戴小兵博士自2020年9月14日起兼任董事会主席和行政总裁[126][129] - 守则E.1.2条规定董事会主席应出席股东周年大会，戴小兵博士因业务未能出席2021年6月11日股东周年大会，由温子勳主持[127][130] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，作为监管董事买卖公司证券的操守准则和规则[132][136] - 全体董事确认2021年遵守标准守则有关董事买卖证券所需准则[133][137] - 截至2021年12月31日，董事会由2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[134] - 2021年董事会会议举行3次，审核委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[135] - 2021年12月31日董事会包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[138] - 董事会负责管理集团业务及事务，主要责任包括制订整体策略、设定目标等[144][148] - 董事会分派特定职责给审核、薪酬和提名三个委员会[144][148] - 三位独立非执行董事占董事会成员人数三分之一，符合上市规则规定[145][149] - 公司已获各独立非执行董事年度确认书，确认其符合独立性规定[146][149] - 所有董事通过阅读材料和参加研讨会参与持续专业发展[154] - 公司高级管理人员定期向董事会及其委员会提供资料，助其决策[159][163] - 董事履历详情载于年报“董事及高层管理人员简介”一节[160][163] - 公司持续为董事和高级管理人员购买保险[161] - 戴小兵博士自2020年9月14日起兼任董事会主席和首席执行官[162] - 戴小兵博士自2020年9月14日起兼任公司董事会主席和行政总裁[165] - 公司非执行董事黄绍武先生及曾庆贇先生分别与公司订立为期两年的服务合约[169][171] - 公司每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近三分之一但不少于三分之一之数目）须轮席告退，各董事最少每三年轮席告退一次[169][171] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会[170][172] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为黄龙德教授[175][180] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会最少由三名非执行董事组成，主席为独立非执行董事，至少一名成员有相关专业资格，多数成员为独立非执行董事[176][180] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，主席为黄龙德教授[179][182] - 公司遵守上市规则第3.25条，薪酬委员会成员过半为独立非执行董事，且主席为独立非执行董事[179][182] - 薪酬委员会根据业务、个人表现、市场和经济情况，向董事会审核并建议董事及高级管理层薪酬政策和结构[184] - 提名委员会现有三名成员，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，戴小兵博士为委员会主席[187] - 董事会已采纳董事会多元化政策，提名委员会按准则提名、委任董事并评估独立董事独立性[187] - 薪酬委员会参照业务需求等因素检讨公司董事及高管薪酬政策和架构并提供意见[188] - 2021年提名董事政策确保董事会具备符合公司业务所需技能、经验和多样观点[193] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定和检讨公司企业管治政策等[194] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获续聘为公司外聘核数师至下届股东周年大会结束[195] - 公司现有一份关于董事及高级行政人员的保单，会定期检讨[164]

营业收入与利润 - 2021年上半年公司营业收入为128,140千港元，同比增长7.8%[9] - 2021年上半年公司毛利润为40,387千港元，同比增长84.4%[9] - 2021年上半年公司经营亏损为98,690千港元，同比由盈转亏[9] - 2021年上半年公司税前亏损为220,009千港元，同比增长224.9%[9] - 2021年上半年公司本期亏损为219,185千港元，同比增长226.9%[9] - 2021年上半年公司每股亏损为6.56港仙，同比增长224.8%[22] - 公司2021年上半年净亏损为2.194亿港元，较2020年同期的6757万港元亏损大幅增加[37] - 公司2021年上半年总营收为128,140,000港元，同比增长7.8%[131] - 公司2021年上半年净亏损为219,185,000港元，较去年同期扩大226.8%[132] 成本与费用 - 2021年上半年公司融资成本为121,329千港元，同比增长20.2%[9] - 2021年上半年公司销售及分销费用为6,874千港元，同比增长52.5%[9] - 2021年上半年公司行政费用为20,270千港元，同比下降14.3%[9] - 公司2021年上半年融资成本为121,329,000港元，其他应收款减值准备为109,752,000港元[132] - 公司员工成本为12,295千港元，包括薪金、工資及其他福利11,931千港元及退休計劃供款364千港元[85] - 公司物業、廠房及設備資本開支為32,346千港元，資本化利息為16,055千港元[95] 资产与负债 - 公司总资产从2020年12月31日的5,631,128千港元下降至2021年6月30日的5,512,412千港元，下降幅度约为2.1%[25] - 非流动资产总额从2020年12月31日的4,932,638千港元略微下降至2021年6月30日的4,925,428千港元，下降幅度约为0.1%[25] - 流动资产总额从2020年12月31日的698,490千港元下降至2021年6月30日的586,984千港元，下降幅度约为16%[25] - 流动负债总额从2020年12月31日的2,030,044千港元增加至2021年6月30日的2,196,523千港元，增加幅度约为8.2%[33] - 公司资产净值从2020年12月31日的2,685,426千港元下降至2021年6月30日的2,491,736千港元，下降幅度约为7.2%[33] - 公司拥有人应占权益从2020年12月31日的2,674,738千港元下降至2021年6月30日的2,480,733千港元，下降幅度约为7.3%[33] - 非控股权益从2020年12月31日的10,688千港元增加至2021年6月30日的11,003千港元，增加幅度约为2.9%[33] - 公司短期投资从2020年12月31日的70,640千港元下降至2021年6月30日的0千港元，下降幅度为100%[25] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的60,898千港元增加至2021年6月30日的68,875千港元，增加幅度约为13.1%[25] - 公司应收贷款从2020年12月31日的77,544千港元下降至2021年6月30日的14,056千港元，下降幅度约为81.9%[25] - 截至2021年6月30日，公司净流动负债为16.095亿港元，存在持续经营的不确定性[50] - 公司截至2021年6月30日的流动负债净额为1,609,539,000港元，存在持续经营能力的不确定性[54] - 公司2021年6月30日的可报告分部资产总额为5,512,412,000港元[68] - 公司2021年6月30日的可报告分部负债总额为3,020,676,000港元[68] - 公司未分配資產主要包括現金和現金等價物，短期投資，按公平值透過損益列賬之財務資產及按公平值透過其他全面收益列賬之權益投資[77] - 公司未分配負債主要包括來自股東及董事的借貸、按公平值透過損益列賬之財務負債，企業債券及可換股票據[77] - 应收账款净额从2020年12月31日的78,644千港元减少至2021年6月30日的28,657千港元，减少了63.5%[97] - 其他应收款项净额从2020年12月31日的108,440千港元减少至2021年6月30日的75,323千港元，减少了30.5%[97] - 其他按金净额从2020年12月31日的324,486千港元增加至2021年6月30日的340,146千港元，增加了4.8%[97] - 应付账款从2020年12月31日的41,243千港元减少至2021年6月30日的22,235千港元，减少了46.1%[104] - 其他应付款项及预提费用从2020年12月31日的468,807千港元增加至2021年6月30日的551,125千港元，增加了17.6%[104] - 银行有抵押借贷从2020年12月31日的8,883千港元减少至2021年6月30日的6,948千港元，减少了21.8%[109] - 其他有抵押借贷从2020年12月31日的290,432千港元增加至2021年6月30日的309,015千港元，增加了6.4%[109] - 无抵押企业债券从2020年12月31日的467,809千港元减少至2021年6月30日的467,330千港元，减少了0.1%[109] - 截至2021年6月30日，公司为其他应收款项计提减值亏损109,752千港元[101] - 公司支付了247,680千港元作为可能收购加拿大油田的可退还按金，按金以每年8.5%计算利息[101] - 截至2021年6月30日，公司的总资产为5,512,000,000港元，负债比例为38.9%[153] 现金流 - 公司2021年上半年经营业务产生的现金净额为5834.9万港元，较2020年同期的5696.3万港元略有增长[40] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为427.3万港元，较2020年同期的1.193亿港元大幅减少[40] - 公司2021年上半年融资活动所用现金净额为3806.9万港元，而2020年同期融资活动产生现金净额为1.781亿港元[40] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为1600.7万港元，较2020年同期的1.158亿港元大幅减少[40] 业务分部 - 公司业务分为四个可报告分部：煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务[65] - 公司各业务分部之间没有销售或交易[65] - 公司煤層氣分部業績包括政府補貼及補助15,148,000港元[77] - 公司財務服務利息收入為4,110,000港元[70] - 三交煤層氣项目销售额为79,043,000港元，同比增长50.6%[131] - 山西沁水盆地原煤洗选业务收入为44,987,000港元，同比下降27.4%[131] - 陕西金融服务业务收入为4,110,000港元，同比下降7.7%[131] - 三交煤層氣项目EBITDA为60,938,000港元，同比增长14.5%[133] - 三交煤層氣项目产销率为96%，与去年同期相比保持稳定[133] - 三交煤層氣项目已探明和可能的煤層氣储量约为83.01亿立方米，未来收入的净现值为114.98亿港元[139] - 三交煤层气项目获得每年5亿立方米的煤层气开采许可，有效期为25年[140] - 截至2021年6月30日，三交煤层气项目已完成156口井，其中130口井处于正常排水和产气阶段[141] - 三交煤层气项目的净储量（已证实+概略）约为83.01亿立方米，未来收入净现值（10%折现）约为114.98亿港元[142] - 2021年上半年，三交煤层气项目的EBITDA为60,938,000港元，同比增长14.5%[145] - 2021年上半年，三交煤层气项目的销售额为79,043,000港元，同比增长50.5%[145] - 2021年上半年，三交煤层气项目的生产和销售量分别为6,190万立方米和5,965万立方米，产销比率为96%[145] - 2021年上半年，工业用和民用管道煤层气销售分别占总销售额的97.1%和2.9%[145] - 截至2021年6月30日，三交煤层气项目的资本化支出为48,400,000港元，主要用于钻井和地面工程建设[152] - 2021年上半年，三交煤层气项目的产销量均比去年同期有稳定增长[166][169] - 公司预计中长期将继续重点开发三交煤层气项目，逐步提高核心竞争力，并预期盈利能力进一步增强[166][169] 政府补贴与补助 - 公司2021年上半年政府補貼及補助為15,148,000港元[79] - 公司收到来自政府部门的煤層氣銷售補貼及增值稅退稅，具體金額未披露[80][81] 其他收入与亏损 - 2021年上半年公司其他收入为30,414千港元，同比下降23.0%[9] - 公司2021年上半年其他收入為400,000港元[79] - 公司2021年上半年總收入為30,414,000港元[79] - 公司其他虧損淨額為142,347千港元，主要來自財務資產公平值變動虧損24,316千港元、出售應收貸款虧損7,932千港元及其他應收款減值虧損109,752千港元[82] - 公司2021年上半年利息收入為10,577,000港元，主要来自加拿大阿尔伯特省拟收购项目的可退还按金40,000,000加元[134] 财务压力与债务 - 公司面临2020年9月到期的10.14亿港元可转换票据的财务压力，正在与票据持有人商讨解决方案[51] - 公司两位前股东和董事承诺在公司面临财务困难时提供足够的财务支持，确保公司有足够的营运资金[52] - 公司面临2020年9月底到期的1,014,000,000港元可换股票据的财务压力[54] - 公司正在与票据持有人协商债务解决方案，包括延长票据到期日和协助潜在投资者收购票据[54] - 公司股东和前股东已承诺在公司面临财务困难时提供财务支持[54] - 截至2021年6月30日，公司录得流动负债净值约16.09亿港元，其中1.3亿美元（约10.14亿港元）的可换股票据于2020年9月底到期，构成较大财务压力[158][161] - 公司正在积极协调潜在投资者与票据持有人就债务问题进行磋商，讨论收购可换股票据或延长其到期日的可能性[158][161] 股东与董事持股 - 公司董事戴小兵持有公司股份158,504,000股，占已发行股份的4.74%[177] - 公司董事戴小兵持有的相关股份权益为6,012,500,000股，占已发行股份的179.72%[177] - 公司董事温子勋持有公司股份3,366,000股，占已发行股份的0.10%[177] - 公司董事景哈利持有3,600,000股购股权，占已发行股份的0.11%[180] - 公司董事黄龙德持有300,000股购股权，占已发行股份的0.01%[180] - 公司董事王延斌持有300,000股购股权，占已发行股份的0.01%[180] - 中国油气资源投资有限公司（SOGRI）持有85,119,500股股份，并拥有70,800,000股的淡仓[180] - 戴小兵博士实益拥有73,384,500股股份，并持有66,724,500股的淡仓[180] - 公司于2016年发行了总额为130,000,000美元的可换股债券，换股价为每股0.168港元[182] - 可换股债券的行使可能导致最多6,012,500,000股股份的发行[182] - 公司购股权计划自2010年5月28日起生效，有效期为10年[192] - 截至2021年6月30日，公司董事及员工持有的购股权总数为41,200,000股[191] - 戴小兵博士持有3,600,000股购股权，行使价格为每股2.76港元[195] 其他 - 公司2021年上半年利息收入總額為14,866,000港元[79] - 公司本期總虧損為219,185,000港元[70] - 公司未宣派截至2021年6月30日止六個月之股息[91][92] - 2020年中国天然气产量达到1925亿立方米，同比增长9.8%，其中煤层气产量为65亿立方米，贡献突出[165][168] - 截至2021年6月30日，公司员工人数约为300人[160][163] - 公司2021年上半年已收到2019年利润保证差额的剩余部分14,500,000人民币，预计2020年差额将在2021年底前收到[147]

公司基本信息 - 公司股份代号为702[1][9] - 公司通过产品分成合同拥有三交煤层气区块70%权益，合作伙伴为中石油[21] - 公司拥有山西沁水盆地一家原煤洗选项目公司75%权益[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业额为325,371千港元，较2019年的476,614千港元下降31.73%[11] - 2020年除所得税支出前亏损为182,879千港元，较2019年的227,642千港元收窄19.67%[11] - 2020年每股基本及摊薄亏损均为5.50港仙，较2019年的6.90港仙收窄20.29%[11] - 截至2020年12月31日，非流动资产为4,932,638千港元，较2019年的4,404,156千港元增长12.00%[15] - 截至2020年12月31日，资产净值为2,685,426千港元，较2019年的2,647,017千港元增长1.45%[15] - 2020年公司行政费用较2019年减少约11.7%，亏损按年大幅收窄近20%，EBITDA约为8287.4万港元[36][37] - 2020年公司总营收约为3.25371亿港元，2019年为4.76614亿港元[48] - 2020年公司净亏损约1.82879亿港元，2019年为2.27642亿港元，较去年下降近20%[49][53] - 2020年公司EBITDA约为8287.4万港元，2019年为9815.2万港元[49][53] - 2020年公司行政费用减少约11.7%[49][53] - 2020年公司利息收入约为3024.3万港元，2019年为3265.8万港元[51][54] - 2020年公司营业额约为3.25371亿港元，2019年为4.76614亿港元[52] - 截至2020年12月31日，集团净资产约26.85亿港元（2019年12月31日：26.47亿港元），总资产约56.31亿港元（2019年12月31日：49.77亿港元），总借贷约21.34368亿港元（2019年12月31日：17.1亿港元），负债比例约37.9%（2019年12月31日：34.36%），流动比率约0.34（2019年12月31日：0.33）[86][90] 煤层气业务数据关键指标变化 - 2020年总产气量约为101.75百万立方米，较2019年的100.87百万立方米增长0.87%[15] - 2020年总销售量约为96.37百万立方米，较2019年的81.22百万立方米增长18.65%[15] - 2020年度煤层气平均产销比率为94.7％[16] - 2020全年煤层气销售中民用管道销售占比11.85％，工业用管道销售占比88.15％[17] - 2020年三交煤层气项目煤层气销售约1.09918亿港元，2019年为1.209亿港元[48] - 2020年三交煤层气项目EBITDA约为7123.5万港元，2019年为8791.8万港元[50][53][65] - 2020年三交煤层气项目产销比率约为94.7%，2019年为97.7%[50][53][65] - 截至2020年底，三交煤层气项目累计完成钻井140口，较去年新增18口[63][67] - 三交煤层气项目现煤层气日处理能力达50万立方米，扩建后将达75万立方米[64][67] - 2020年三交煤层气项目销售收入约为1.09918亿港元，2019年为1.209亿港元[65] - 三交煤层气项目EBITDA约7123.5万港元（2019年：8791.8万港元），煤层气销售额约1.09918亿港元（2019年：1.209亿港元）[68] - 三交煤层气项目煤层气产量约1.0175亿立方米（2019年：1.0322亿立方米），销售量约9637万立方米（2019年：1.0087亿立方米），平均产销比率约94.7%（2019年：97.7%）[68] - 工业用和民用管道煤层气销售分别占总销售约88.15%（2019年：84.1%）及11.85%（2019年：15.9%）[68] - 年内收到销售煤层气的政府补贴及部分增值税退税额约2443万港元（2019年：3888.6万港元）[68] - 截至2020年12月31日，煤层气证实储量（1P）为124.2十亿立方英尺，证实及概略储量（2P）为420.7十亿立方英尺[72] - 截至2020年12月31日，三交煤层气项目总资本化支出约3.07亿港元（2019年：6700万港元）[82] - 2020年集团煤层气项目新增18口水平井，预期新增超4000万立方米产能[107][109] - 集团计划未来2 - 3年建成5亿立方米煤层气产能[107][109] 原煤洗选业务数据关键指标变化 - 2020年山西沁水盆地原煤洗选项目销售约2.0766亿港元，2019年为3.50353亿港元[48] - 原煤洗选业务收入受疫情影响下降，约2.0766亿港元（2019年：3.50353亿港元），业务于去年第四季恢复正常[70][74] 金融服务业务数据关键指标变化 - 2020年陕西金融服务业务营收约779.3万港元，2019年为536.1万港元[48] - 融资租赁公司业务收入约779.3万港元（2019年：536.1万港元）[71][76] 公司财务压力与策略 - 2020年下半年逾期未赎回的可换股票据给公司带来财务压力，管理层正讨论债务重组方案[39][41] - 公司将维持审慎理财策略，集中资源加快三交煤层气项目开发[40][42] - 公司考虑其他融资选项及债务重组以加强集团流动性，预计缓解财务压力、改善财务状况[94][95][99][100] 公司人员信息 - 戴小兵博士53岁，2010年5月任执行董事，2011年9月任董事会主席，2020年9月任行政总裁[111][113] - 万子勋先生56岁，2009年3月任执行董事及首席财务官[112] - 温子勳于2009年3月获委任为公司执行董事，现任财务总监[114] - 景哈利分别自2010年11月及2011年9月出任公司行政总裁及执行董事，于2020年9月调任为非执行董事[116][118] - 黄绍武于2014年6月获委任为公司非执行董事，1998年创立的爱施德为《财富》中国500强企业[117][119] - 蔡燕苓于2020年6月获委任为公司非执行董事，华融海外全资附属公司持有公司本金总额1.3亿美元的可换股债券[121][123] - 曾庆贇于2020年8月获委任为公司非执行董事，拥有逾18年相关经验，自2015年9月任KK文化控股有限公司执行董事[122][123] - 黄龙德于2010年8月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾40年会计专业经验[125][126] - 黄龙德分别于2019年1月1日及2021年3月24日辞任国艺娱乐文化集团有限公司及北京汽车股份有限公司独立非执行董事[125][126] - 王彦斌于2011年9月获委任为公司独立非执行董事，参与超60个科研项目，发表5本书和超170篇学术论文[128] - 党伟华博士55岁，2013年7月获委任为公司独立非执行董事，曾在长江证券任职23年[129][131] - 王延斌博士64岁，2011年9月获委任为公司独立非执行董事，主理多项科技项目，合作科技项目60余项，出版专著5部，发表学术论文170余篇[130] - 严筱虹女士2011年12月获委任为公司董事会秘书，2005年8月加入公司[133][135] - 饶孟余博士自2007年12月起在公司附属公司工作，发表科研论文24篇，其参与成果获2009年度中国煤炭工业协会科技进步二等奖[134][136] - 梅喜民先生2015年9月加入公司，1983年获吉林大学经济学学士学位，1995年获高级经济师职称，自2008年起曾出任香港上市公司副总裁[139][141] - 谈心先生2015年2月加入公司，负责公司融资及业务并购[140][141] 公司企业管治情况 - 截至2020年12月31日，公司全年遵守香港联交所《上市规则》附录14《企业管治守则》所有守则条文，除有关主席及行政总裁角色分开的守则条文A.2.1[145] - 公司采用《上市规则》附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则及规则[146] - 所有董事确认在年内遵守《标准守则》所载有关董事证券交易的规定标准[147] - 截至2020年12月31日，董事会由2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[148][152] - 2020年度公司遵守《企业管治守则》全部守则条文，除主席及行政总裁之角色须分立的守则条文第A.2.1条外[149] - 全体董事确认2020年全年遵守有关董事买卖证券所需的准则[151] - 2020年董事会会议举行5次，审核委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行3次，股东周年大会和股东特别大会各举行1次[155] - 戴小兵出席董事会会议4/5次，温子勋出席5/5次[155] - 黄龙德教授、王延斌博士和党伟华博士为审核委员会成员[155] - 戴小兵博士、黄龙德教授及党伟华博士为薪酬委员会及提名委员会成员[155] - 董事会包括3名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一，符合上市规则规定[159][163] - 公司已获各独立非执行董事年度确认书，确认其符合独立性规定[160][163] - 董事间不存在财务、业务、家族或其他重大或相关关系[161][163] - 景哈利先生由执行董事及行政总裁调任为非执行董事，戴小兵博士自2020年9月14日起兼任行政总裁[176][179] - 董事会认为一人兼任董事会主席和行政总裁可确保集团贯彻领导，且董事会三分之一为独立非执行董事能确保权力制衡[176][179] - 非执行董事黄绍武先生、曾庆贇先生及黄龙德教授与公司订立为期两年服务合约，蔡燕苓女士订立为期一年服务合约[181][185] - 按照公司章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮席告退，各董事最少每三年轮席告退一次[181][185] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会按职权范围履行职责[182] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄龙德教授担任主席[183] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少三名非执行董事，由独立非执行董事担任主席，至少一名成员具备专业资格或财务专长，多数为独立非执行董事[184] - 公司为董事和高级行政人员续保保单，现有保单定期检讨[175][178] - 高级管理人员每月按规定向董事提供公司情况更新资料[169][171] - 所有董事年内参与持续专业发展，通过阅读材料和参加研讨会提升能力[167][170] - 董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会[186] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄龙德教授任主席[186] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事共三名成员组成，黄龙德教授任主席[191][196] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事共三名成员组成，戴小兵博士任主席[200] - 公司已遵守上市规则第3.21条，审核委员会最少由三名非执行董事组成，主席为独立非执行董事，至少一名成员有专业资格或财务经验，多数成员为独立非执行董事[186] - 公司已遵守上市规则第3.25条，薪酬委员会成员过半为独立非执行董事，且由独立非执行董事担任主席[191][196] - 审核委员会职责包括审查财务报表等，获充足资源[189][194] - 薪酬委员会根据业务等情况，按管治守则模式检讨薪酬政策并提建议，董事不参与本人薪酬决定[192][196] - 审核委员会、薪酬委员会职权范围可于公司及联交所网站查阅[190][193][195][197] 外部环境信息 - 2020年中国GDP较2019年增长2.3%[106][109] - “十四五”期间中国计划减少18%碳排放[106][109] 集团其他开支情况 - 截至2020年12月31日，集团为加拿大farm - in项目产生钻探开支约130万港元（2019年：600万港元）[85][89] 集团雇员情况 - 2020年12月31日集团约有299名雇员[97][102] 集团外汇管理情况 - 2020年12月31日集团未作外汇相关对冲，通过买卖外汇确保净风险在可接受水平[96][101]

整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年营业额为118,884千港元，2019年同期为157,807千港元，同比下降约24.67%[7] - 2020年上半年毛利为21,905千港元，2019年同期为24,055千港元，同比下降约9%[7] - 2020年上半年经营溢利为33,251千港元，2019年同期为27,154千港元，同比增长约22.45%[7] - 2020年上半年融资成本为100,982千港元，2019年同期为92,146千港元，同比增长约9.59%[7] - 2020年上半年除所得税支出前亏损为67,721千港元，2019年同期为65,093千港元，同比增长约4.04%[7] - 2020年上半年本期亏损为67,072千港元，2019年同期为67,057千港元，同比基本持平[7] - 2020年上半年其他全面收益，除税后为 - 61,290千港元，2019年同期为 - 65,917千港元，亏损有所收窄[9] - 2020年上半年全面收益总额为 - 128,362千港元，2019年同期为 - 132,974千港元，亏损有所收窄[9] - 2020年上半年本公司拥有人应占亏损为67,577千港元，2019年同期为69,462千港元，亏损有所收窄[9] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损为2.02港仙，2019年同期为2.08港仙，亏损有所收窄[9] - 2020年6月30日非流动资產总额为4269955千港元，较2019年12月31日的4404156千港元减少约3.05%[13] - 2020年6月30日流动资產总额为723150千港元，较2019年12月31日的572406千港元增加约26.34%[13] - 2020年6月30日总资產为4993105千港元，较2019年12月31日的4976562千港元增加约0.33%[13] - 2020年6月30日流动负债总额为1698748千港元，较2019年12月31日的1754872千港元减少约3.19%[17] - 2020年6月30日流动负债净值为975598千港元，较2019年12月31日的1182466千港元减少约17.5%[17] - 2020年6月30日总资產减流动负债为3294357千港元，较2019年12月31日的3221690千港元增加约2.25%[17] - 2020年6月30日非流动负债总额为775702千港元，较2019年12月31日的574673千港元增加约34.98%[17] - 2020年6月30日资產淨值为2518655千港元，较2019年12月31日的2647017千港元减少约4.85%[17] - 2020年6月30日本公司拥有人应占股本为334544千港元，与2019年12月31日持平[17] - 2020年6月30日本公司拥有人应占储备为2174948千港元，较2019年12月31日的2303641千港元减少约5.58%[17] - 2020年1月1日公司总权益为26.47017亿港元，6月30日为25.18655亿港元[21] - 2020年上半年公司全面收益总额亏损1.28362亿港元，2019年同期亏损1.32974亿港元[21] - 截至2020年6月30日止六个月，经营业务产生现金净额为5.6963亿港元，2019年同期为3.7913亿港元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为11.9323亿港元，2019年同期产生现金净额为0.947亿港元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动产生现金净额为17.8191亿港元，2019年同期所用现金净额为6.2955亿港元[24] - 2020年6月30日现金及现金等价物为1.19207亿港元，2019年同期为1.6287亿港元[24] - 截至2020年6月30日，集团净流动负债为9.75598亿港元[34] - 2020年6月30日，集团流动负债净额为9.75598亿港元，可能影响持续经营能力[38] - 2020年6月30日，公司总营收约1.18884亿港元，较2019年中期的1.57807亿港元下降约24.7%[126][129] - 2020年6月30日，集团EBITDA约为5814.3万港元，较2019年中期的5678.6万港元上升约2%[127][129] - 2020年6月30日，集团净亏损约6707.2万港元，与2019年中期的6705.7万港元相若[127][129] - 截至2020年6月30日，公司净资产约25.19亿港元，2019年12月31日为26.47亿港元[149] - 截至2020年6月30日，公司总资产约49.93亿港元，2019年12月31日为49.77亿港元[149] - 截至2020年6月30日，公司外部借款约19.86亿港元，2019年12月31日为17.1亿港元，资产负债率约39.78%，2019年12月31日为34.36%[149] - 截至2020年6月底，公司流动比率约0.43，2019年12月31日为0.33[149] - 2020年6月30日，集团资产净值约为25.19亿港元（2019年12月31日：26.47亿港元），总资产值约为49.93亿港元（2019年12月31日：49.77亿港元）[153] - 2020年6月30日，集团总借贷包括可换股票据之负债部分约为19.86亿港元（2019年12月31日：17.1亿港元），负债比例按资产总值计算约为39.78%（2019年12月31日：34.36%）[153] - 2020年6月底，集团流动比率约为0.43（2019年12月31日：0.33）[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 期内集团有四个可报告分部，与2019年数量相同[47][48] - 可报告分部包括煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务[49] - 业务分部间无出售或买卖交易，企业收支不分配至经营分部[49] - 截至2020年6月30日止六个月，煤层气、原煤及精煤、财务服务来自外界客户的收入分别为52,500千港元、61,930千港元、4,454千港元，总计118,884千港元[53] - 2020年上半年，各业务分部业绩煤层气为28,469千港元、原煤及精煤为1,841千港元、石油和天然气开采为9,681千港元、财务服务为2,127千港元、未分配为 - 8,904千港元，总计33,214千港元[53] - 2020年上半年，除所得税支出前溢利╱（亏损）煤层气为23,577千港元、原煤及精煤为1,340千港元、石油和天然气开采为9,681千港元、财务服务为2,043千港元、未分配为 - 104,362千港元，总计 - 67,721千港元[53] - 2020年上半年，本期溢利╱（亏损）煤层气为23,577千港元、原煤及精煤为2,017千港元、石油和天然气开采为9,681千港元、财务服务为2,015千港元、未分配为 - 104,362千港元，总计 - 67,072千港元[53] - 截至2020年6月30日，可报告分部资产煤层气为4,228,060千港元、原煤及精煤为149,800千港元、石油和天然气开采为354,000千港元、财务服务为99,959千港元、未分配为161,286千港元，总计4,993,105千港元[53] - 截至2020年6月30日，可报告分部负债煤层气为299,938千港元、原煤及精煤为74,215千港元、石油和天然气开采为15千港元、财务服务为237,776千港元、未分配为1,862,506千港元，总计2,474,450千港元[53] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气、原煤及精煤、财务服务来自外界客户的收入分别为58,185千港元、73,980千港元、25,642千港元，总计157,807千港元[57] - 2019年上半年，各业务分部业绩煤层气为18,858千港元、原煤及精煤为12,326千港元、石油和天然气开采为9,816千港元、财务服务为590千港元、未分配为 - 14,682千港元，总计26,908千港元[57] - 2019年上半年，除所得税支出前溢利╱（亏损）煤层气为15,485千港元、原煤及精煤为11,584千港元、石油和天然气开采为9,816千港元、财务服务为426千港元、未分配为 - 102,404千港元，总计 - 65,093千港元[57] - 2020年6月30日，三交煤层气项目销售约5250万港元，山西沁水盆地原煤洗选业务收入约6193万港元，陕西金融服务业务收入约445.4万港元[126][129] - 2020年6月30日，三交煤层气项目EBITDA约为5323.4万港元，较2019年中期的4618.5万港元增加约15.3%[128] - 2020年上半年，三交煤层气项目天然气产销率约为97%，与2019年中期持平[128] - 三交煤层气项目EBITDA约5323.4万港元，较2019年中期的4618.5万港元上升约15.3%[130][140][143] - 煤层气销售额约5250万港元，较2019年中期的5818.5万港元下跌约9.8%[140][143] - 项目分别生产及销售煤层气约4778万立方米和4634万立方米，2019年中期分别为5129万立方米和4976万立方米，产销比率约97%[140][143] - 工业用和民用管道煤层气销售分别占约79.9%和20.1%，2019年中期分别为82.6%和17.4%[140][143] - 原煤洗选业务收入约6193万港元，2019年中期为7398万港元[145][150] - 融资业务收入约4454万港元，2019年中期为1908万港元[147][151] 财务费用及收支变化 - 2020年上半年按摊销成本列账的财务资产利息收入总额为14,287千港元，政府补贴及补助为24,193千港元，其他为1,033千港元，总计39,513千港元；2019年同期分别为15,087千港元、24,454千港元、280千港元，总计39,821千港元[65] - 2020年6月30日止六个月按公平值透过损益列账之财务负债公平值变动为37,000港元，2019年同期为246,000港元；汇兑亏损净额2020年为(41,000)港元，2019年为(301,000)港元[69] - 2020年6月30日止六个月融资成本总计100,982,000港元，2019年同期为92,146,000港元[71] - 2020年6月30日止六个月员工成本（包括董事酬金）为12,310,000港元，2019年同期为15,372,000港元[74] - 2020年6月30日止六个月已确认为费用的已售存货成本为56,254,000港元，2019年同期为57,489,000港元[74] - 2020年6月30日止六个月所得税支出为(649,000)港元，2019年同期为1,964,000港元[79] - 2020年上半年，集团行政费用大幅减少约27.5%[127][129] 资产及负债项目变化 - 2020年6月30日按金及预付款项为2947.7万港元，2019年12月31日为4415.2万港元[93][97] - 2020年6月30日应收账款净额为2203.9万港元，2019年12月31日为2899.6万港元[93][97] - 2020年6月30日其他应收账款净额为6281.5万港元，2019年12月31日为6097.6万港元[93] - 2020年6月30日应付账款为1793.7万港元，2019

财务业绩 - 2019年持续经营业务营业额为476,614千港元，较2018年的427,867千港元增长11.4%[12] - 2019年持续经营业务除所得税支出前亏损为222,650千港元，较2018年的382,926千港元有所收窄[12] - 2019年本年度亏损为227,642千港元，较2018年的385,885千港元有所收窄[12] - 2019年每股基本及摊薄亏损均为6.90港仙，较2018年的15.64港仙有所收窄[12] - 2019年非流动资产为4,404,156千港元，流动负债净值为1,182,466千港元，非流动负债为574,673千港元[15] - 2019年资产净值为2,647,017千港元，非控股权益为8,832千港元[15] - 2019年公司拥有人应占权益为2,638,185千港元[15] - 公司2019年总营收约4.76614亿港元，较去年增长约11.39%[38] - 2019财年公司净亏损约2.28亿港元，较2018年大幅下降约41%，EBITDA约9815.2万港元[39][42] - 2019年公司营业额约4.77亿港元，较2018年上升约11.39%[42] - 公司行政费用较2018年减少约19.4%，且无重大预期信贷损失和减值损失[41][43] - 其他收入中利息收入约3265.8万港元，主要来自加拿大拟收购项目可退还按金4000万加元和短期投资[46][47] - 2019年收到煤层气销售政府补贴和部分增值税退税约3888.6万港元[54] - 年内收到销售煤层气的政府补贴及部分增值税退税额约3888.6万港元[56] - 2019年12月31日，公司煤层气证实储量（1P）为127.8十亿立方英尺，证实及概略储量（2P）为424.3十亿立方英尺[66] - 截至2019年12月31日，三交煤层气项目总资本化支出约6700万港元[68][73] - 截至2019年12月31日，公司已为加拿大farm - in项目产生钻探开支约600万港元[70][74] - 2019年12月31日，公司净资产约26.47亿港元，总资产约49.77亿港元，外部借款约17.1亿港元，资产负债率约34.36%[76] - 2019年12月31日集团资产净值约为26.47亿港元，2018年为30.09亿港元；总资产值约为49.77亿港元，2018年为49.63亿港元；总借贷约为17.1亿港元，2018年为15.95亿港元；负债比例约为34.36%，2018年为32.14%；流动比率约为0.33，2018年为0.35[80] 业务项目 - 2019年总产气量约为103.22百万立方米，销售量约为100.87百万立方米[15] - 2019年管道销售占总销售量的100%[16] - 2019年民用管道销售占煤层气销售的15.9%，工业用管道销售占84.1%[16] - 三交煤层气项目产销均突破1亿立方米，产销比率达97.7%，税息折旧及摊销前利润大幅上升约54%[28][30] - 公司拥有三交煤层气区块70%权益、山西沁水盆地原煤洗选项目公司75%权益、陕西一家全资附属融资租赁公司、山西一个LNG项目30%权益[18] - 三交煤层气项目销售收入约1.209亿港元，山西沁水盆地原煤洗选项目销售收入约3.50353亿港元，陕西金融服务业务收入约536.1万港元[38] - 三交煤层气项目2019年销售收入约1.21亿港元，EBITDA约8791.8万港元，分别较2018年上升约35.23%和53.86%[40][43][53] - 2019年煤层气销售量约1.01亿立方米，较2018年大幅上升近30%，产销率达97.70%[40][43][53] - 截至2019年12月31日，三交煤层气项目累计完成钻井122口，91口正常排采，92口接入集气管网[51][55] - 三交煤层气项目已建成地面管道约18公里、井间管道约64.9公里、外输管道约17公里，10KV电网及支线约71.4公里[51][55] - 为配合产量增长，公司扩建处理站，完工后日处理能力将达75万立方米，目前为50万立方米[52][55] - 三交煤层气项目EBITDA约8791.8万港元，较去年上升约53.86%，煤层气销售额约1.209亿港元，较去年上升约35.23%[56] - 三交煤层气项目煤层气产量约1.0322亿立方米，销售量约1.0087亿立方米，平均产销比率达97.7%[56] - 山西原煤洗选项目收入约3.50353亿港元，原煤洗选业务占收入约96%，原煤加工业务占约4%[58][61] - 陕西兆银融资租赁公司年内收入约536.1万港元[59][62] - 集团煤层气项目2019年销售量较去年大幅上升近三成[89][91] 业务发展策略 - 公司正积极寻求北美及中国原油及天然气项目并购机会[18] - 公司预计2050年前中国天然气消费将保持增长趋势，对行业长远发展前景审慎乐观[24][27] - 公司将维持审慎理财策略，积极进行债务管理，提升营运效益及效率，监控成本，加强风险管理[32][34] - 公司目前无重大投资或收购资产计划，但会谨慎发掘机会扩充油气体业务组合[33][34] - 预计2020年中国宏观经济增长将迅速放缓，天然气消费增速亦将减慢[89][91] - 公司将尽快释放短期财务负担，集中资源加快三交煤层气项目发展，提升产能[90][91] - 公司将审慎评估多元化业务发展可行性，平衡业务风险与回报[90][91] 债务情况 - 2019年下半年逾期未赎回的可换股票据展期至2020年9月29日[29][30] - 2019年公司行政费用及财务成本较2018年减少约20%[29][30] - 公司与可换股债券持有人达成协议，将到期日延至2020年9月29日[78] - 2019年9月已逾期未赎回本金为10.14亿港元的可换股票据构成较大财务压力，2020年3月23日公司与票据持有人同意将到期日延至2020年9月29日[81] - 公司将考虑其他可行融资选项及债务重组方案，董事认为集团未来将有充足营运资金，持续经营问题将解决[82] 外汇与人员管理 - 2019年12月31日集团并无作出外汇相关对冲，会按需买卖外汇确保风险在可接受水平[84][85] - 2019年12月31日集团雇员约有312人，薪酬政策按市场水平及公司和雇员表现厘订[86] 公司管理层 - 戴小兵博士于2010年5月获委任为执行董事，2011年9月获委任为董事会主席，负责集团全面工作[95] - 景哈利先生于2010年11月获委任为行政总裁，2011年9月获委任为执行董事，负责集团战略规划等[96] - 温子勳先生于2009年3月获委任为执行董事，现任财务总监，负责集团财务管理等[99] - 陈华先生于2014年6月获委任为非执行董事，其创立的京基集团投资开发总面积超500万平方米[101] - 黄绍武先生于2014年6月获委任为非执行董事，其创立的爱施德为《财富》中国500强企业[105] - 柴琳女士于2018年4月获委任为非执行董事，现任中国华融投资管理部总经理[106] - 黄乐德教授于2010年8月获委任为独立非执行董事，有超40年会计行业经验[108] - 黄龙德教授72岁，2010年8月获委任为公司独立非执行董事，有逾四十年会计专业经验[109] - 王延斌博士63岁，2011年9月获委任为公司独立非执行董事，与全国各油田和矿务局合作科技项目30余项，出版专著3部，发表学术论文70余篇[111][113] - 党伟华博士54岁，2013年7月获委任为公司独立非执行董事，任职长江证券23年[112][114] - 严筱虹女士2011年12月获委任为公司董事会秘书，2005年8月加入公司[116][118] - 饶孟余博士自2007年12月起在公司附属公司工作，有逾二十年行业经验，发表科研论文24篇[117][119] - 梅希敏2015年9月加入公司，任集团执行副总裁等职，1995年获高级经济师职称[121] - 谭鑫2015年2月加入公司任副总裁，负责融资和并购，有丰富国际金融和投资银行经验[122] 企业管治 - 公司在2019年遵守上市规则所载《企业管治守则》全部守则条文，唯第E.1.2及A.5.1条除外[127][130] - 2019年3月29日党伟华博士获委任相关委员会成员，3月30日何林峰先生辞任非执行董事，此后公司全面遵守上市规则规定[129][131] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则监管董事买卖公司证券，全体董事确认遵守准则[133][134][135][136] - 截至2019年12月31日，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[137][138] - 2019年董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东周年大会分别举行会议5次、3次、1次、1次和1次[142] - 审核委员会成员为黄龙德教授、王延斌博士及党伟华博士[158] - 戴小兵博士、黄龙德教授及党伟华博士为薪酬委员会及提名委员会成员[159] - 董事会负责集团业务管理和事务，目标是提升公司和股东价值，还将特定职责分派给三个委员会[161][165] - 董事会至少有三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条规定；2018年12月31日后曾不符合第3.10A条规定，2019年3月30日后符合[162][166] - 公司已获各独立非执行董事年度确认书，确认其符合独立性规定[163][166] - 董事间不存在财务、业务、家族或其他重大相关关系[164][166] - 所有董事年内参与了持续专业发展，符合管治守则[170][172] - 公司向董事提供法律法规发展更新资料，鼓励董事更新技能和知识[171][173] - 高级管理人员定期向董事会及其委员会提供资料，助其决策[175][178] - 董事履历详情载于年报，独立非执行董事在公司刊物中可明确识别[176][178] - 公司网站和联交所网站列载董事及其角色职能[176][178] - 公司续保保单，弥偿董事和高级行政人员履职损失，定期检讨保单[177][179] - 公司主席与行政总裁角色分离，分别由戴小兵博士和景哈利先生担任，前者负责集团全面工作，后者负责战略规划等[181][183] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期两年服务合约，每届股东大会三分之一董事须轮席告退[182][184] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，各按职权范围履职[186][190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄国全先生2018年12月31日辞任后，党伟华博士2019年3月29日加入以符合规定[187][188][191] - 审核委员会年内召开三次会议，履行多项职责，获充足资源[193][198] - 薪酬委员会目标是维持公平有竞争力薪酬，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[195] - 薪酬委员会按相关模型审查并向董事会推荐董事和高管薪酬政策及结构[196] - 公司薪酬政策旨在维持公平且具竞争力的薪酬计划[200] - 董事会设立薪酬委员会，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事[200] - 薪酬委员会主席是独立非执行董事黄龙德教授[200] - 公司遵守上市规则第3.25条规定[200] - 薪酬委员会参照业务需求等因素，按管治守则模式检讨薪酬政策及架构并向董事会提意见[200] - 检讨过程中董事不参与本人薪酬决定[200]

营业收入与利润 - 公司2019年上半年营业收入为157,807千港元，同比下降49.9%[9] - 公司2019年上半年毛利润为24,055千港元，同比增长57.2%[9] - 公司2019年上半年经营溢利为27,154千港元，相比2018年同期亏损4,070千港元实现扭亏为盈[9] - 公司2019年上半年净亏损67,057千港元，同比收窄59.3%[9] - 公司2019年上半年每股亏损2.08港仙，相比2018年同期8.87港仙大幅收窄[12] - 公司2019年上半年其他收入为39,821千港元，同比下降6.9%[9] - 公司2019年上半年融资成本为92,146千港元，同比下降41.8%[9] - 公司2019年上半年行政费用为32,642千港元，同比下降17.8%[9] - 公司2019年上半年销售及分销费用为4,025千港元，同比增长104.3%[9] - 公司2019年上半年其他全面亏损为65,917千港元，同比收窄33.3%[12] - 公司2019年上半年净亏损为69,462千港元，较2018年同期亏损165,176千港元有所收窄[24] - 公司2019年上半年总权益为2,875,632千港元，较2018年同期的3,066,315千港元有所下降[24] - 公司2019年上半年汇兑储备为-350,279千港元，较2018年同期的-95,170千港元进一步恶化[24] - 公司2019年上半年累计亏损为1,712,451千港元，较2018年同期的1,503,968千港元有所增加[24] - 公司2019年上半年EBITDA为56,786,000港元，同比增长62%[168] - 公司2019年上半年净亏损为67,057,000港元，同比减少59%，主要由于财务成本下降[168] - 公司2019年上半年总营收为157,807,000港元，同比下降约50%，主要由于部分原煤洗选业务模式的改变[167] - 公司2019年上半年原煤洗选业务收入为73,980,000港元，同比下降72%[167] - 公司2019年上半年金融服务业务净收入为1,908,000港元，同比下降40%[167] - 公司2018年上半年总收入为314,790千港元，其中原煤及精煤业务贡献267,488千港元，煤層氣业务贡献44,147千港元[81] - 公司2018年上半年其他收入总额为39,821千港元，较2017年同期的42,796千港元有所下降[89] - 公司2018年上半年按公平值透過損益列賬之財務負債公平值變動為246千港元，较2017年同期的15,418千港元大幅下降[93] - 公司2018年上半年融資成本為83,882千港元，其中企業債券利息支出為3,538千港元，借貸利息支出為62,319千港元[94] - 公司2018年上半年除所得稅支出前虧損為162,430千港元，较2017年同期的164,603千港元有所改善[81] 资产与负债 - 公司总资产为4,974,132千港元，较2018年底的4,962,872千港元略有增长[16] - 非流动资产总额为4,425,634千港元，较2018年底的4,441,642千港元略有下降[16] - 流动资产总额为548,498千港元，较2018年底的521,230千港元有所增加[16] - 流动负债总额为1,610,514千港元，较2018年底的1,473,224千港元有所增加[20] - 公司净流动负债为1,062,016千港元，较2018年底的951,994千港元有所增加[20] - 总资产减流动负债为3,363,618千港元，较2018年底的3,489,648千港元有所下降[20] - 非流动负债总额为487,986千港元，较2018年底的481,042千港元略有增加[20] - 公司资产净值为2,875,632千港元，较2018年底的3,008,606千港元有所下降[20] - 公司拥有人应占权益为2,867,782千港元，较2018年底的3,002,897千港元有所下降[20] - 非控股权益为7,850千港元，较2018年底的5,709千港元有所增加[20] - 公司可報告分部資產總計4,974,132千港元，其中煤層氣分部資產為4,366,686千港元[77] - 公司可報告分部負債總計2,098,500千港元，其中煤層氣分部負債為407,084千港元[77] - 公司2018年上半年可報告分部資產總額為5,332,621千港元，其中煤層氣业务資產為4,549,202千港元[81] - 公司2018年上半年可報告分部負債總額為2,256,557千港元，其中未分配負債為1,888,069千港元[81] - 公司截至2019年6月30日的预付款项中，包括用于可能收购加拿大油田的按金238,704,000港元，按金年利率为8.5%[122] - 公司截至2019年6月30日的短期投资应收利息为19,337,000港元，较2018年12月31日的14,545,000港元有所增加[122] - 公司截至2019年6月30日的应付勘探成本为247,957,000港元，较2018年12月31日的256,881,000港元有所减少[125] - 公司截至2019年6月30日的预收款为124,560,000港元，其中包括来自三交煤层气项目中方合作伙伴的111,436,000港元[125][126] - 公司截至2019年6月30日的无抵押企业债券总额为468,764,000港元，实际利率范围为5%至8%[133][136] - 公司截至2019年6月30日的可换股票据总额为1,144,194,000港元，应归利息支出按年利率18.96%计算[139] - 公司截至2019年6月30日的其他借款中，有抵押借款为8,226,000港元，无抵押借款为7,397,000港元[133] - 公司截至2019年6月30日的应付股东款项为7,580,000港元，较2018年12月31日的5,315,000港元有所增加[125] 现金流 - 2019年上半年经营业务产生的现金净额为42,705千港元，较2018年同期的2,577千港元大幅增长[27] - 2019年上半年投资活动产生的现金净额为4,678千港元，而2018年同期为使用现金1,265千港元[27] - 2019年上半年融资活动使用的现金净额为62,955千港元，而2018年同期为产生现金37,381千港元[27] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为16,287千港元，较2018年同期的57,729千港元大幅减少[27] 财务压力与支持 - 截至2019年6月30日，公司流动负债净额为1,062,016,000港元，表明存在持续经营的不确定性[36][38] - 2019年9月到期的可换股票据本金为1,014,000,000港元，对公司构成较大的财务压力[36][38] - 公司与独立投资者达成认购协议，以每股0.1港元的价格发行665,000,000股普通股，预计交易完成日期为2019年9月6日[36][38] - 公司三名主要股东及董事确认将在公司面临财务困难时提供持续及充足的财务支持[41][43] 会计准则变更 - 公司首次采用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16），对2019年1月1日的期初财务状况表进行了重新分类及调整[47] - 公司采用新订及经修订的香港财务报告准则，对当前及过往期间的财务状况及表现无重大影响[47] - 公司首次应用香港财务报告准则第16号，取代了香港会计准则第17号，对2019年1月1日的简明综合财务状况表产生了影响[51] - 使用权资产在2019年1月1日的账面值为18,227千港元，租赁负债为14,312千港元[52] - 过渡至香港财务报告准则第16号时，租赁负债的加权平均增量借款年利率为15%[52] - 2019年1月1日确认的租赁负债总额为14,312千港元，其中包括2018年12月31日的经营租赁承担17,983千港元[59] - 在2019年6月30日止的六个月内，公司确认了3,045千港元的使用权资产折旧费用和954千港元的财务成本[65] - 使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损计量，并在租赁开始日期确认[59] - 租赁负债在租赁开始日期按租赁付款的现值确认，包括固定付款、可变租赁付款及预期支付的残值担保金额[63] - 公司使用权资产的成本包括已确认的租赁负债金额、初始直接成本及租赁开始日期或之前作出的租赁付款[59] - 使用权资产在估计可使用年期及租期内按直线法计提折旧[59] - 租赁负债的金额在租赁开始日期后增加以反映利息的累积，并因租赁付款而减少[64] - 公司确认使用权资产折旧费用为3,045,000港元及融资成本954,000港元[67] 业务分部 - 公司拥有四个可报告分部：煤層氣、原煤及精煤、石油和天然氣開採、財務服務[71][72] - 截至2019年6月30日止六個月，公司總營業額為157,807千港元，其中煤層氣分部貢獻58,185千港元，原煤及精煤分部貢獻73,980千港元，財務服務分部貢獻25,642千港元[77] - 公司分部業績為26,908千港元，其中煤層氣分部貢獻18,858千港元，原煤及精煤分部貢獻12,326千港元，石油和天然氣開採分部貢獻9,816千港元[77] - 公司本期虧損為67,057千港元，主要由於未分配虧損102,404千港元[77] - 公司可報告分部資產總計4,974,132千港元，其中煤層氣分部資產為4,366,686千港元[77] - 公司可報告分部負債總計2,098,500千港元，其中煤層氣分部負債為407,084千港元[77] 煤层气业务 - 煤層氣业务获得政府补贴及补助24,454千港元，较2017年同期的26,774千港元有所下降[84][87] - 三交煤层气项目销售额为58,185,000港元，同比增长32%，产销比率达到97%[169] - 三交煤层气项目的探明和可能储量约为8.301亿立方米，未来收入的净现值为114.98亿港元[175] - 三交煤层气项目获得采矿许可证，年产能为5亿立方米，有效期至2042年[176][178] - 三交煤层气项目已完成118口井，其中89口井处于正常排水和产气阶段，90口井接入集气管网[180][183] - 煤层气处理站日处理能力现为50万立方米，计划扩建至75万立方米[181][184] - 三交煤层气项目EBITDA为46,185,000港元，煤层气销售额为58,185,000港元，同比增长32%[182][185] - 煤层气生产和销售量分别为5,129万立方米和4,976万立方米，产销比率为97%[182][185] 其他业务与投资 - 公司2019年上半年利息收入为10,287,000港元，主要来自加拿大阿尔伯塔省可能的收购项目的可退还押金[174] - 公司2019年上半年政府补贴及增值税退税为24,454,000港元，同比下降9%[169] - 公司2019年上半年短期雇员福利支出为7,417,000港元，同比下降15%[165] - 公司已收到2018年度利润保证差额的300万元人民币，预计剩余部分将在2019年底前收到[189][193] - 公司成立全资子公司陕西兆银融资租赁有限公司，期内净收入为1,908,000港元[190][194] - 公司正在考虑收购加拿大阿尔伯塔省的油田，以丰富资源储备[197] - 公司正在考虑收购贵州的天然气管道项目，目标公司主要从事城市燃气管道基础设施的投资、建设和运营[198] - 公司计划收购位于加拿大阿尔伯特省的油气田[200] - 公司于2014年6月及9月签订两份不具法律约束力的谅解备忘录[200] - 收购目标为扩大公司的天然气和石油业务组合[200] - 预期海外收购将带来盈利及现金流贡献[200] 成本与费用 - 员工成本（包括董事酬金）在2019年上半年为15,372千港元，较2018年同期的13,587千港元增长13.1%[98] - 物业、厂房及设备折旧在2019年上半年为57,489千港元，较2018年同期的253,289千港元下降77.3%[98] - 无形资产摊销在2019年上半年为9,279千港元，较2018年同期的11,358千港元下降18.3%[98] - 中国企业所得税在2019年上半年为1,964千港元，较2018年同期的3,085千港元下降36.3%[103] - 每股基本亏损在2019年上半年为69,462千港元，较2018年同期的165,176千港元减少57.9%[109] - 物业、厂房及设备资本开支在2019年上半年为11,786千港元，较2018年同期的13,190千港元下降10.6%[111] - 应收账款在2019年上半年为17,350千港元，较2018年底的21,696千港元下降20.0%[119] - 应收票据在2019年上半年为34,907千港元，较2018年底的2,401千港元增长1,353.8%[119] - 其他应收账款在2019年上半年为32,906千港元，较2018年底的28,739千港元增长14.5%[119] - 其他按金在2019年上半年为299,956千港元，较2018年底的280,244千港元增长7.0%[119]

公司基本信息 - 公司主要营业地点位于香港中环德辅道中189号李宝椿大厦12楼1201 - 1202室[7] - 公司股份代号为702，网址为www.sino - oilgas.hk[10] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[10] 公司人员架构 - 公司执行董事包括戴小兵博士（主席）、景哈利先生（行政总裁）、温子勳先生[5] - 柴琳女士于2018年4月1日被委任为非执行董事，黄国全先生于2018年12月31日辞任独立非执行董事[5] - 戴小兵博士自2010年5月任执行董事，2011年9月任董事长，负责集团多方面事务[115] - 景哈利先生于2010年11月任公司行政总裁，2011年9月任执行董事，负责集团战略规划等[116][118] - 戴小兵博士于2010年5月任公司执行董事，2011年9月任董事会主席，负责集团人力管理等[117] - 温子勳先生于2009年3月任公司执行董事，现为财务总监，负责集团财务管理等[120][121] - 陈华先生于2014年6月任公司非执行董事，其创立的京基集团投资开发总面积超500万平方米[122][123] - 黄绍武先生于2014年6月任公司非执行董事，他是爱施德主要创始人，爱施德为《财富》中国500强企业[125][128] - 何林峰先生于2014年8月任公司非执行董事，2019年3月30日辞职，有丰富财务管理和项目投资经验[126][128] - 柴琳女士于2018年4月任公司非执行董事，中国华融旗下子公司持有公司本金1.3亿美元可转换债券[127] - 柴琳女士自2018年4月起担任公司非执行董事，中国华融全资附属公司为公司本金1.3亿美元可换股债券持有人[129] - 黄龙德教授于2010年8月获委任为公司独立非执行董事，在会计专业有逾四十年经验[131][132] - 王延斌博士于2011年9月获委任为公司独立非执行董事，与全国各油田和矿务局合作科技项目30余项，出版专著3部，发表学术论文70余篇[134][136] - 党伟华博士于2013年7月获委任为公司独立非执行董事，任职长江证券23年[135][137] - 严筱虹女士于2011年12月获委任为公司董事会秘书，2005年8月加入公司[139][141] - 饶孟宇博士自2007年12月起在公司全资附属公司工作，担任集团首席地质学家，发表24篇研究论文[140] - 饶孟余博士自2007年12月起在奥瑞安能源工作，发表科研论文二十四篇，参与的成果获2009年度中国煤炭工业协会科技进步二等奖[142] - 梅喜民先生2015年9月加入公司，负责政府公共事务协调及协助奥瑞安生产运营，1983年获吉林大学经济学学士学位，1995年获高级经济师职称[144][147] - 戴中刚先生2015年4月加入公司，负责三交煤层气项目生产运营管理及整体部署，持有江西财经大学工商管理学士学位[145][147] - 周锁林先生2007年加入公司，负责奥瑞安财务管理，拥有丰富油气行业财务管理经验[146][148] - 周星妤女士2017年11月加入公司，负责香港及国内融资及业务并购，持有华中师范大学经济学硕士学位[151][153] - 谈心先生2015年2月加入公司，负责融资及业务并购，毕业于上海财经大学国际金融专业，获南开大学硕士学位[152][153] 公司财务状况 - 2018年公司营业额为427,867千港元，其中持续经营业务营业额为427,867千港元，已终止经营业务营业额为0千港元[13] - 2018年公司持续经营业务除所得税支出前亏损为382,926千港元，所得稅抵減为2,959千港元[13] - 2018年公司本年度亏损为385,885千港元，其中本公司拥有人应占亏损为376,922千港元，非控股权益应占亏损为8,963千港元[13] - 2018年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为15.64港仙[13] - 2014 - 2018年期间，2014年公司盈利10,420千港元，其余年份均为亏损[13] - 2018年公司总资产净值为30.09亿港元，本公司拥有人应占权益为30.03亿港元[16] - 2018年公司总营业额约4.27867亿港元，较2017年的约4.97935亿港元略有下降[43][47] - 2018年公司净亏损约3.85885亿港元，2017年净亏损约1.59561亿港元[45][48] - 2018年融资成本约3.24547亿港元，实际影响现金流的融资成本支出约1.10084亿港元[46][48] - 2018年洗煤业务商誉减值亏损约3924.4万港元，无形资产减值亏损约4573.4万港元[46][48] - 2018年集团为短期投资等计提预期信贷减值亏损约3176.9万港元，2017年无此项[50][53] - 2018年有关可转换票据的财务负债公允价值变动收益约3763.8万港元，2017年约1.87042亿港元[50][53] - 2018年利息收入约3053.6万港元，主要来自加拿大拟收购项目可退还按金4000万加元和短期投资[51][53] - 2018年12月31日，集团资产净值约为30.09亿港元，较2017年的31.64亿港元减少；总资产约为49.63亿港元，较2017年的54.1亿港元减少[83][87] - 2018年12月31日，集团总借贷约为15.95亿港元，较2017年的17.72亿港元减少；负债比例约为32.14%，较2017年的32.75%降低；流动比率约为0.35，较2017年的0.75降低[83][87] - 2018年公司赎回本金总额为2.96亿港元的可换股票据[84][87] - 2018年3月，公司向独立投资人发行33.8亿股新股，所得款项净额约1.78亿港元，约95%用于偿债，其余作营运资金[89][93] - 2018年7月，公司向两名独立投资人发行共79.6亿股新股，所得款项净额分别约1.4278亿港元及1.189亿港元，约93%用于偿债，其余作营运资金[90][93] - 2018年10月，公司向两名独立投资人发行5.5756亿股新股，所得款项净额约9317万港元，约95%用于偿债，其余作营运资金[91][93] - 2018年12月31日集团出现流动负债净值问题，2019年9月到期本金为10.14亿港元的可换股票据带来较大财务压力[96][100] 公司业务情况 - 2018年公司总产气量及销售量分别约为9742万立方米及7810万立方米，管道销售占总销售量的100%[16] - 2018年公司煤层气销售中，民用管道销售占比14.7%，工业用管道销售占比85.3%[18] - 公司通过产品分成合同拥有三交煤层气区块70%的权益，合作方为中石油[21] - 公司拥有位于山西沁水盆地一家原煤洗选项目公司75%权益[21] - 公司正积极寻求北美及中国原油及天然气项目并购机会[21] - 公司于陕西拥有一家全资附属融资租赁公司[21] - 公司拥有位于山西的一个液化天然气项目30%权益，该项目在建中[21] - 2018年三交煤层气项目销售额约8940.6万港元，较2017年增长约16.6%[43][44][47] - 公司在三交煤层气项目PSC中占70%权益，项目总面积383平方公里，证实及可能煤层气储量约83.01亿立方米[52] - 三交煤层气项目净储量（已证实+概略）约为83.01亿立方米，未来收入净现值（10%折现）约为114.98亿港元，公司享有70%权益[54] - 2017年7月项目获《采矿许可证》，获批煤层气生产规模为每年5亿立方米，有效期25年[56][57] - 截至2018年12月31日，项目累计完成钻井118口，90口正常排采井接入集气管网，建成各类管道及71.4公里10KV输电干线及电力支线[58][61] - 煤层气增压脱水站现日处理能力50万立方米，扩建后将达75万立方米[59][61] - 2018年煤层气销售额约8940.6万港元，同比上升约16.6%，产量约9742万立方米，销售量约7810万立方米，产销比率近80%[60][62] - 公司拥有山西沁水盆地原煤洗选项目公司75%权益，2018年业务收入约33148.8万港元，同比下降[64][67] - 因终止优惠供煤协议，公司为无形资产计提减值亏损约4573.4万港元，为商誉计提约3924.4万港元[65][67] - 2016年底成立的陕西兆银融资租赁公司2018年业务收入约697.3万港元，同比增长[66][68] - 2014年公司就加拿大阿尔伯塔省油气田收购签订两份谅解备忘录，2019年1月双方同意将签订正式协议期限延至7月31日[71][72] - 公司2014年6月及9月订立两份收购加拿大阿尔伯塔省油氣田的谅解备忘录，2019年1月双方同意将条款延至2019年7月31日，并商讨退回相关按金安排[74] - 截至2018年12月31日，煤层气证实储量（1P）为1315亿立方英尺，证实及概略储量（2P）为4280亿立方英尺[76] - 2018年投入三交煤层气项目的总资本化支出约为5200万港元，较2017年的1.29亿港元减少[80][85] - 截至2018年12月31日，公司为加拿大farm - in项目产生钻探开支约700万港元，较2017年的1100万港元减少[82][86] 公司发展规划 - 公司引入实力股东优化股东结构，以实现企业价值最大化[30][32] - 2019年公司可转债到期有一定财务压力，将采取措施缓解并维持良好财务状况[35] - 2019年公司将采取措施舒缓财务压力，在油气及能源领域寻求机遇，探讨业务多元化[37] - 公司考虑通过与持有人及投资者探讨转换、修订条款、股东收购、向金融机构融资等方式偿付可换股票据[96][100] - 集团未来将缓解短期财务压力，推动三交煤层气项目发展，评估多元化业务可行性[112][113] 行业环境 - 2018年中国天然气消费量增长17.7%，预计2019年中国将超越日本成最大LNG进口国，2040年净进口量接近欧盟水平[106][110] - 2018年山西省政府推进煤改气方案，集团认为三交煤层气项目将稳定发展，竞争力和盈利能力将增强[107][110] 公司企业管治 - 公司董事会致力于维持及发展高水平企业管治，为业务运营及发展提供基础[155][160] - 截至2018年12月31日，公司遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则全部守则条文[156][160] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，监管全体董事买卖公司证券[157][161] - 截至2018年12月31日，董事会由三名执行董事、四名非执行董事和四名独立非执行董事组成[159] - 2018年12月31日董事会包括3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事，何林峰2019年3月30日辞任非执行董事，黄国全2018年12月31日辞任独立非执行董事[163] - 2018年董事会举行会议9次，审核委员会4次，薪酬委员会1次，提名委员会2次，股东周年大会1次，股东特别大会4次[167] - 戴小兵出席董事会等会议情况为9/9、–、1/1、2/2、1/1、3/4等[167] - 截至2018年12月31日，审核委员会成员为黄龙德教授、黄国全先生和王延斌博士，党伟华2019年3月29日获委任为成员[167] - 截至2018年12月31日，戴小兵、黄国全和黄龙德为薪酬及提名委员会成员，党伟华2019年3月29日获委任为成员[167] - 董事会负责管理集团业务及事务，包括制定整体策略等，部分职责分派给三个委员会[169][173] - 董事会包括至少三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条规定，黄龙德教授有相关专长[170][174] - 黄国全辞任后公司未符合独立非执行董事占比规定，需在2018年12月31日起三个月内合规[170][174] - 公司已获独立非执行董事年度独立性确认书，董事间无重大关系[171][174] - 全体董事在整个年度内遵守董事买卖证券准则[162] - 董事会现有规模足以应付目前营运，各董事具备丰富经验并了解自身责任[176,180] - 所有董事参与持续专业发展，符合管治守则要求[178,180] - 高级管理人员定期向董事会及委员会提供资料，助其决策[183,186] - 公司续保保单，弥偿董事及高管履职产生的损失等[185,187] - 主席与行政总裁角色分开，分别由戴小兵博士和景哈利先生担任[189,191] - 戴小兵博士负责集团全面事务、人力、资本和技术管理[189,191] - 景哈利先生负责集团战略、营运、对外关系和组织管理[189,191] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立2年或1年服务合约[190,192] - 公司章程规定每届股东大会三分之一董事轮席告退，可膺选连任[190,192] - 获董事会委任填补空缺或新加入的董事任期至首届股东大会