财务数据关键指标变化 - 公司2019年净溢利约6.09亿港元，2018年为8.64亿港元[10] - 公司2019年除税后综合溢利较2018年同期减少约30%，因投资物业公平值收益较2018年显著减少约63%[12] - 公司2019年12月31日持有高流动性股权投资约10.44亿港元，2018年为12.4亿港元[22] - 2019年12月31日集团以高流动性股权投资约10.44亿港元（2018年：12.4亿港元）、现金及现金等价物约5.39亿港元（2018年：4.26亿港元）形式持有流动性资产[39] - 2019年12月31日集团银行及其他借贷总额约为18.32亿港元（2018年：19.39亿港元），一年内到期7.22083亿港元，第二年到期8.1亿港元，第三至第五年到期3亿港元[39] - 按相关数据计算，集团2019年12月31日资产负债比率约为17%（2018年：18%）[39] - 2019年雇员开支（包括董事酬金）约为2900万港元，2018年为2700万港元[45] - 2019年公司收入312,930千港元，销售成本50,208千港元，毛利262,722千港元，年内溢利608,690千港元[67] - 2018年公司收入55,780千港元，销售成本47,815千港元，毛利7,965千港元，年内溢利863,646千港元[67] - 2017年公司收入603,593千港元，销售成本51,002千港元，毛利552,591千港元，年内溢利825,895千港元[67] - 2016年公司收入263,774千港元，销售成本43,839千港元，毛利219,935千港元，年内溢利684,754千港元[67] - 2015年公司收入77,319千港元，销售成本43,033千港元，毛利34,286千港元，年内溢利915,488千港元[67] - 2019年公司资产总值12,498,894千港元，负债总额3,367,198千港元，非控股股东权益1,728,076千港元[69] - 2018年公司资产总值12,202,305千港元，负债总额3,522,336千港元，非控股股东权益1,679,137千港元[69] - 2017年公司资产总值11,638,527千港元，负债总额3,550,041千港元，非控股股东权益1,609,357千港元[69] - 2016年公司资产总值10,530,526千港元，负债总额3,508,793千港元，非控股股东权益1,348,538千港元[69] - 2019年12月31日，公司可供作现金分派及/或实物分派的储备约达9.91951亿港元[82] - 2019年公司收入为3.1293亿港元，2018年为5578万港元[171] - 2019年销售成本为5020.8万港元，2018年为4781.5万港元[171] - 2019年毛利为2.62722亿港元，2018年为796.5万港元[171] - 2019年除税前溢利为5.73527亿港元，2018年为9.78189亿港元[171] - 2019年所得税抵免为3516.3万港元，2018年支出为1.14543亿港元[171] - 2019年年内溢利为6.0869亿港元，2018年为8.63646亿港元[171] - 2019年本公司股东应占年内溢利为5.30993亿港元，2018年为7.32554亿港元[171] - 2019年非控股股东权益应占年内溢利为7769.7万港元，2018年为1.31092亿港元[171] - 2019年本公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为12.70港仙，2018年为17.52港仙[171] - 2019年年内溢利为608,690千港元，2018年为863,646千港元[174] - 2019年全面收益总额为508,162千港元，2018年为647,918千港元[174] - 2019年非流动资产总值为10,399,795千港元，2018年为10,013,146千港元[176] - 2019年流动资产总值为2,099,099千港元，2018年为2,189,159千港元[176] - 2019年资产总值为12,498,894千港元，2018年为12,202,305千港元[176] - 2019年流动负债总值为1,003,407千港元，2018年为1,839,802千港元[176] - 2019年权益总额为9,131,696千港元，2018年为8,679,969千港元[181] - 2019年经营业务现金流入净额为416,320千港元，2018年为216,378千港元[189] - 2019年投资业务现金流出净额为97,313千港元，2018年为10,465千港元[189] - 2019年融资活动现金流出净额为211,505千港元，2018年为181,006千港元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在香港的租金收入2019年上升约4%，2018年上升5%[11] - 公司在上海的酒店式服务公寓单位及别墅的租金收入2019年下降约4%，2018年维持平稳[12] - 公司股权投资2019年录得公平值溢利约3900万港元，2018年亏损2.23亿港元；2019年股息收入约5500万港元，2018年为5600万港元[12] - 公司在香港的投资物业2019年租金收入约7200万港元，2018年为6900万港元[13] - 公司在上海的物业2019年租金及管理费收入约1.46亿港元，2018年为1.52亿港元，平均出租率经常达约88%[15] 土地相关情况 - 公司持有珠海前山36,808平方米商业用途土地，正进行拆迁工作，等待政府部门对建设方案回应[17] - 公司就珠海斗门土地收地补偿问题入禀法院，法院裁定自然资源局收地不补偿行为违法，责令60日内给予补偿[19] 具体股权投资情况 - 汇丰控股有限公司持股7,850，股权百分比0.25%，投资成本196,381千港元，截至2019年12月31日已变现收益16,097千港元，未变现收益/（亏损）18,840千港元，股息收入15,113千港元，占本公司资产总值1.79%[23] - 中国银行股份有限公司持股29,300，截至2019年12月31日公平值29,304千港元，已变现收益（亏损）-1,465千港元，股息收入6,177千港元，占本公司资产总值0.78%[30] - 中国移动有限公司持股340，投资成本31,219千港元，截至2019年12月31日已变现收益（亏损）-3,349千港元，公平值22,270千港元，占本公司资产总值0.18%[30] - 中国人寿保险股份有限公司持股1,000，股权百分比0.01%，投资成本29,741千港元，截至2019年12月31日已变现收益5,010千港元，股息收入182千港元，公平值21,650千港元，占本公司资产总值0.17%[33] - 中国石油天然气股份有限公司持股2,378，股权百分比0.01%，投资成本24,819千港元，截至2019年12月31日已变现收益（亏损）-2,307千港元，股息收入448千港元，公平值9,297千港元，占本公司资产总值0.07%[33] - 其他上市证券投资成本56,014千港元，截至2019年12月31日公平值变动181千港元，已变现收益（亏损）-872千港元，股息收入1,354千港元，公平值18,329千港元，占本公司资产总值0.15%[33] 股息相关 - 董事会将在股东周年大会上提呈派付末期股息每股0.75港仙[49] - 董事建议派发2019年度末期股息每股普通股0.75港仙，2018年同期亦为0.75港仙，股息将于2020年6月24日或前后支付给2020年6月5日已登记在册股东[64] 市场环境影响 - 2019年本地社会事件致市场对本地工商舖需求减少，空置率上升、租金有下调压力[46] - 2020年新冠疫情爆发冲击香港经济，集团对投资物业组合价值及租金收入上半年表现不乐观[46] - 中美贸易谈判仍存在重大不确定性，集团股权投资组合回报将受不利影响[46] - 疫情受控后香港及内地有望重拾经济增长动力，市场对本地工商舖需求将回升[48] - 疫情对集团住宅类物业出租业务收入影响相对轻微，但仍可能影响全年业绩[48] 股权结构 - 2019年12月31日，刘志勇先生于公司普通股好仓持有股份27.97055712亿股，占公司已发行股本总额约66.91%[92] - 2019年12月31日，Power Resources Holdings Limited于公司普通股好仓持有股份27.97055712亿股，占公司已发行股本总额约66.91%[99] - 2019年12月31日，Lucky Speculator Limited于公司普通股好仓持有股份21.95424亿股，占公司已发行股本总额约52.52%[99] - 2019年12月31日，Desert Prince Limited于公司普通股好仓持有股份6.01631712亿股，占公司已发行股本总额约14.39%[99] - 截至报告刊发日期，公众人士持有公司已发行股本总额最少25%[102] 审计相关 - 截至2017、2018及2019年12月31日止年度的财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满，公司将提呈决议案续聘[103] - 公司外聘核数师为国卫会计师事务所有限公司[116] - 截至2019年12月31日止年度，公司核数师就审核服务收取约105万港元，未收取税务顾问服务费[139] - 独立核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实及公平地反映公司于2019年12月31日的综合财务状况等[149] 公司治理 - 截至2019年12月31日，公司应用企业管治守则原则并遵守条文，拟修订公司细则确保合规[107] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占比超三分之一[108] - 李兆民、黄艳森、徐家华服务董事会分别超22年、15年、9年，公司认为其符合独立性指引[111] - 2019财年，各董事出席董事会会议和股东大会均为全勤[111] - 董事会于2013年12月采纳《董事会成员多元化政策》，提名委员会设定可计量目标[112] - 截至2019年12月31日，全体董事确认遵守证券交易标准守则[115] - 2019年公司为董事提供有关职责、风险管理等方面的简报[117] - 2019年执行和独立非执行董事均参与A、B类持续专业发展计划[119] - A类为企业管治及监管更新相关，B类为董事职责等多方面更新相关[119] - 刘志勇出任公司主席，刘志奇出任行政总裁[121] - 审核委员会每年最少开会两次，2019年经审核综合财务报表已建议董事会批准[122] - 薪酬委员会于2005年9月16日成立，由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[126] - 提名委员会于2012年3月28日成立，职责为建议及提名委任董事，大部分成员为独立非执行董事[127][128] - 截至2019年12月31日止年度高级管理人员薪酬按薪酬组别划分载于综合财务报表附注9[129] - 内部审计部于2016年度成立，集团设立风险管理系统，董事会认为其有效和足够[130] - 集团实施程序防止不当处理内幕消息，遵守处理及发放内幕消息的法例及规定[132][133] - 集团旨在采用灵活业务模式及策略维持长远盈利能力及资产增长[134] - 董事会决定股息时会考虑集团经营业绩、资金需求、财务状况等因素[135] - 截至2019年12月31日，公司秘书获得不少于15个小时的相关培训[140] - 持有不少于公司十分之一缴足股本且已缴付所有到期催缴股款或其他款项的股东书面要求时，董事会须立即召开股东特别大会[141] - 股东可于股东大会上提出书面要求动议决议案，股东数目不得少于该要求提出当日有权于股东大会上投票的所有股东之总投票权二十分之一，或不少于100名股东[144] - 若请求书要求发出决议案通知，须于股东大会举行前不少于6个星期送交；若属其他情况，须于股东大会举行前不少于1个星期送交[144] 投资物业相关 - 2019年12月31日，集团拥有账面价值为101.92796亿港元的投资物业[153] - 截至2019年12月31日止年度的综合损益表确认的投资物业公平值变动产生的收益约为3.86201亿港元[153] - 2019年12月31日，集团将面值为10

整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为200,595千港元，2018年同期为59,483千港元，同比增长约237.23%[5] - 该时期毛利为178,307千港元，2018年同期为37,167千港元，同比增长约379.75%[5] - 除税前溢利为145,195千港元，2018年同期亏损426千港元[5] - 期内溢利为138,935千港元，2018年同期亏损6,328千港元[5] - 本公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为2.21港仙，2018年同期为0.06港仙[5] - 2019年上半年经营业务现金流入净额为85,533千港元，2018年为96,142千港元[22] - 2019年上半年投资业务现金流入净额为1,715千港元，2018年现金流出净额为27,092千港元[22] - 2019年上半年融资业务现金流入净额为34,001千港元，2018年现金流出净额为182,598千港元[22] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为121,249千港元，2018年减少净额为113,548千港元[22] - 2019年外界客户收入为200,595千港元，2018年为59,483千港元[34] - 2019年分类业绩为158,653千港元，2018年为22,856千港元[34] - 2019年除税前溢利为145,195千港元，2018年亏损为426千港元[34] - 2019年上半年收入为200,595千港元，2018年同期为59,483千港元[40] - 2019年上半年其他收入及收益为14,563千港元，2018年同期为1,306千港元[40] - 2019年上半年除税前溢利相关的折旧为2,423千港元，2018年同期为3,024千港元[43] - 2019年上半年融资成本中银行借贷等利息为22,851千港元，2018年同期为18,403千港元[44] - 2019年上半年所得税支出总额为6,260千港元，2018年同期为5,902千港元[48] - 2019年每股基本盈利对应盈利约为92,279,000港元，2018年为2,354,000港元[52] - 截至2019年6月30日止六个月，集团录得溢利约1.39亿港元，2018年为亏损600万港元[86] 资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，非流动资产总值为10,011,885千港元，2018年12月31日为10,013,146千港元[13] - 流动资产总值为2,379,998千港元，2018年12月31日为2,189,159千港元，同比增长约8.72%[13] - 流动负债总值为1,520,134千港元，2018年12月31日为1,839,802千港元，同比下降约17.49%[13] - 资产净值为8,787,551千港元，2018年12月31日为8,679,969千港元，同比增长约1.24%[16] - 权益总额为8,787,551千港元，2018年12月31日为8,679,969千港元，同比增长约1.24%[16] - 2019年6月30日贸易应收款项为3,274千港元，2018年12月31日为3,702千港元[56] - 2019年6月30日贸易应付款项为474千港元，2018年12月31日为1,858千港元[60] - 2019年6月30日现金及现金等值项目为546,849千港元，2018年12月31日为425,600千港元[63] - 截至2019年6月30日，公司法定股本为500,000千港元，已发行及缴足股本为41,804千港元，与2018年12月31日持平[65] - 2019年6月30日，公司就附属公司获授最高约19.72亿港元银行融资作出担保，已动用约17.4亿港元，2018年12月31日分别为18.8585亿港元和11.25429亿港元[75] - 截至2019年6月30日，集团作为出租方未来可收取最低租金总额一年內为154,919千港元，第二至第五年为91,475千港元，2018年12月31日分别为145,967千港元和70,270千港元[76] - 2019年6月30日公司持有高流动性股权投资约13.11亿港元，2018年12月31日为12.4亿港元[95] - 2019年6月30日公司现金及现金等值项目约为5.47亿港元，2018年12月31日为4.26亿港元[105] - 2019年6月30日银行及其他借贷总额约为20.1亿港元，2018年12月31日为19.39亿港元[105] - 2019年6月30日银行及其他借贷到期情况：一年内6.75383亿港元，第二年2.45亿港元，第三至第五年10.9亿港元[106] - 2019年6月30日公司资产负债比率约为19%，2018年12月31日为18%[106] - 2019年6月30日公司并无重大或然负债[109] - 截至2019年6月30日，集团就建筑及土地发展开支承诺支付约4300万港元，与2018年12月31日持平[110] 股息相关数据 - 2019年已派末期股息为31,353千港元，2018年同为31,353千港元；已宣派中期股息为25,082千港元，2018年同为25,082千港元[51] - 公司将于2019年10月9日至10月11日暂停办理股份过户登记手续，欲享有拟派中期股息，股份过户文件须于2019年10月8日下午4时30分前送达[126] - 中期股息将派发给2019年10月11日名列股东名册的股东，派发日期为2019年10月25日或前后[126] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2019年香港外界客户收入为125,034千港元，2018年为 - 20,464千港元[37] - 2019年中国内地外界客户收入为75,561千港元，2018年为79,947千港元[37] - 集团在香港的租金收入上升约2%[87] - 集团在上海的酒店式服务公寓单位及别墅的租金及管理费收入下跌约6%[88] - 截至2019年6月30日止六个月，集团在香港的投资物业带来租金收入约3500万港元，2018年为3400万港元[89] - 上海物业有182幢酒店式服务别墅及132个酒店式服务公寓单位，平均出租率约90%，2019年上半年租金及管理费收入约7600万港元，2018年为8000万港元[90] 项目进展情况 - 珠海前山项目持有36,808平方米商业用途土地，正进行拆迁工作，建设方案待区政府统筹研究及市政府批准[93] - 珠海斗门项目土地被当地政府拟回购，产权证书被注销，公司已申请再审和行政复议，仍在进行法律诉讼[94] 股权投资相关数据 - 集团股权类投资录得公允价值收益约7100万港元，2018年为亏损6800万港元；股票投资录得股息收入约1900万港元，2018年为1300万港元[88] - 2019年6月30日股权投资公平值净溢利约7100万港元，2018年为亏损6800万港元；股息收入约1900万港元，2018年为1300万港元[95] 公司重大事项 - 2019年8月23日，公司一间间接全资附属公司以6650万马来西亚令吉（约1.24438125亿港元）收购马来西亚一块土地[81] 市场环境影响 - 2019年7月底美国减息0.25%，或提升买家对香港物业市场的投资意慾[112] 股权结构情况 - 截至2019年6月30日，董事刘志勇先生于公司普通股好仓持有股份2797055712股，占公司已发行股份总数约66.91%[114] - 截至2019年6月30日，Power Resources Holdings Limited于公司普通股好仓持有股份2797055712股，占公司已发行股份总数约66.91%[121] - 截至2019年6月30日，Lucky Speculator Limited于公司普通股好仓持有股份2195424000股，占公司已发行股份总数约52.52%[121] - 截至2019年6月30日，Desert Prince Limited于公司普通股好仓持有股份601631712股，占公司已发行股份总数约14.39%[121] 公司运营管理相关 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[127] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务报告事宜，包括截至2019年6月30日止六个月未经审核中期业绩[128] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司除部分披露情况外，已应用上市规则附录十四所载企业管治守则及报告原则并遵守条文[129] - 非执行董事无指定任期，每次股东大会上当时三分之一董事（特殊情况取最接近三分之一人数）须轮流退任，主席及总经理除外[129] - 董事会于2013年12月采纳《董事会成员多元化政策》，提名委员会设定可计量目标执行该政策[131] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2019年6月30日止六个月内全体董事遵守规定[132] - 公司2019年中期报告已登载于公司网站及香港交易及结算所有限公司网站[133] - 报告日期公司执行董事为刘志勇先生及刘志奇先生，独立非执行董事为李兆民先生、黄艳森先生及徐家华先生[134] 员工相关数据 - 截至2019年6月30日，集团在上海、珠海及香港共聘用约220名雇员，期内雇员开支约为700万港元，与2018年持平[111] 租赁承担情况 - 2019年6月30日集团拥有不可撤销经营租赁承担95,000港元[31] 股份计划情况 - 2013年计划可供发行证券总数为418,037,109份，相当于公司采纳该计划日期已发行股本的10%，任何12个月期间向各合资格参与者发行股份数最高不得超当时已发行股份的1%[69]

财务数据关键指标变化 - 公司2018年净溢利约8.64亿港元，2017年为8.26亿港元[9] - 公司股权投资2018年公平值亏损约2.23亿港元，2017年溢利3.35亿港元；股息收入2018年约5600万港元，2017年为5400万港元[11] - 公司投资物业公平值收益较2017年显著增加约396%，2018年除税后综合溢利较2017年同期增加约5%[11] - 公司2018年12月31日持有高流动性股权投资约12.4亿港元，2017年为14.81亿港元[19] - 2018年12月31日，公司流动性资产约12.4亿港元（2017年：14.81亿港元），现金及现金等价物约4.26亿港元（2017年：3.84亿港元）[27] - 2018年12月31日，公司银行及其他借贷总额约19.39亿港元（2017年：20.32亿港元），资产负债率约为18%（2017年：20%）[27][28] - 2018年12月31日，公司已就建筑及土地发展开支承诺支付约4300万港元（2017年：1.04亿港元）[32] - 2018年，公司雇员开支（包括董事酬金）约为2700万港元（2017年：2600万港元）[33] - 2018年公司收入为55,780千港元，销售成本为47,815千港元，毛利为7,965千港元[54] - 2018年公司其他收入及收益为1,063,744千港元，经营及行政开支为50,969千港元，融资成本为42,551千港元[54] - 2018年公司除税前溢利为978,189千港元，所得税开支为114,543千港元，年内溢利为863,646千港元[54] - 2018年公司应占本公司股东溢利为732,554千港元，非控股股东权益为131,092千港元[54] - 2018年资产总值为12,202,305千港元，负债总额为3,522,336千港元，非控股股东权益为1,679,137千港元[56] - 2017年资产总值为11,638,527千港元，负债总额为3,550,041千港元，非控股股东权益为1,609,357千港元[56] - 2016年资产总值为10,530,526千港元，负债总额为3,508,793千港元，非控股股东权益为1,348,538千港元[56] - 2015年资产总值为10,000,974千港元，负债总额为3,252,140千港元，非控股股东权益为1,462,943千港元[56] - 2014年资产总值为8,583,290千港元，负债总额为2,481,883千港元，非控股股东权益为1,287,464千港元[56] - 2018年扣除负债和非控股股东权益后剩余7,000,832千港元[56] - 2018年公司收入为55,780千港元，较2017年的603,593千港元有所下降[156] - 2018年公司年内溢利为863,646千港元，较2017年的825,895千港元有所增长[156] - 2018年公司基本及摊薄每股盈利为17.52港仙，2017年为15.58港仙[156] - 2018年公司全面收益总额为647,918千港元，较2017年的1,123,188千港元有所下降[159] - 2018年公司非流动资产总值为10,013,146千港元，较2017年的9,231,743千港元有所增长[161] - 2018年公司流动资产总值为2,189,159千港元，较2017年的2,406,784千港元有所下降[161] - 2018年公司资产总值为12,202,305千港元，较2017年的11,638,527千港元有所增长[161] - 2018年公司流动负债总值为1,839,802千港元，较2017年的2,307,908千港元有所下降[161] - 2018年公司非流动负债总值为1,682,534千港元，较2017年的1,242,133千港元有所增长[164] - 2018年公司资产净值为8,679,969千港元，较2017年的8,088,486千港元有所增长[164] - 2018年经营业务现金流入净额为216,378千港元，2017年为304,880千港元[172] - 2018年投资业务现金流出净额为10,465千港元，2017年为232,093千港元[172] - 2018年融资活动现金流出净额为181,006千港元，2017年为96,629千港元[172] - 2018年现金及现金等值项目增加净额为24,907千港元，2017年减少净额为23,842千港元[172] - 2018年年终现金及现金等值项目为425,600千港元，2017年为384,312千港元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在香港的租金收入2018年上升约5%，2017年下跌5%[10] - 公司在香港的投资物业2018年租金收入约6900万港元，2017年为6600万港元[12] - 公司在上海的物业2018年租金及管理费收入约1.52亿港元，2017年为1.48亿港元，平均出租率经常达约90%[13] 土地相关情况 - 公司持有珠海前山36,808平方米商业用途土地，正进行拆迁工作，已提交建设方案待审批[15] - 公司就珠海斗门土地与当地政府存在纠纷，已申请再审、提出行政复议，仍在进行法律诉讼[16] 股息派发情况 - 公司董事会及管理层将在股东周年大会上提呈派付末期股息每股0.75港仙[37] - 公司建议派发2018年度末期股息每股普通股0.75港仙，2017年同期亦为0.75港仙，股息将于2019年6月26日或前后支付给2019年6月4日已登记股东[52] 重大交易情况 - 2018年公司并无重大收购或出售附属公司及联营公司活动[24] 金融工具及负债情况 - 2018年12月31日，公司并无订立任何作外币对冲用途的金融工具[26] - 2018年12月31日，公司并无重大或然负债[31] 股东持股情况 - 2018年12月31日，刘志勇先生于本公司普通股好仓持有股份数为2,797,055,712，占本公司已发行股本总额约66.91%[80] - 2018年12月31日，刘志勇先生于本公司普通股好仓另一数据显示持有股份数为1,729,540,999，占本公司已发行股本总额约64.06%[82] - 截至2018年12月31日，Power Resources Holdings Limited持有2,797,055,712股，占已发行股本总额66.91%；Lucky Speculator Limited持有2,195,424,000股，占比52.52%；Desert Prince Limited持有601,631,712股，占比14.39%[87] - 截至报告刊发日期，公众人士持有公司已发行股本总额最少25%[90] 审计相关情况 - 截至2016、2017及2018年12月31日止年度财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满，公司将提呈决议案续聘[93] - 审核委员会建议公司在应届股东周年大会上重新委任国卫会计师事务所有限公司为核数师[112] - 截至2018年12月31日止年度，公司核数师就审核服务收取约105万港元，未收取税务顾问服务费[124] - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实及公平反映财务状况、表现及现金流量，并按香港公司条例披露规定妥善编制[134] 公司治理相关情况 - 李兆民63岁，1997年加入集团为独立非执行董事[41] - 黄艳森53岁，2004年加入集团为独立非执行董事[41] - 徐家华66岁，2010年加入集团为独立非执行董事，有28年银行经验[42] - 萧伟琼54岁，1992年加入集团，负责香港地产业务及总部营运，有逾20年地产业务经验[43] - 李应梁48岁，2014年加入集团，为财务部经理及公司秘书，有逾15年审计及会计经验[43] - 非执行董事无指定任期，每次股东大会上当时三分之一董事（或最接近三分之一人数）须轮席退任，主席及董事总经理除外，公司拟修订细则确保符合守则[96] - 董事会主席刘志勇先生以电话会议方式出席2018年5月25日股东周年大会，薪酬委员会主席徐家华先生任大会主席，审核委员会主席黄艳森先生出席[97] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员总数三分之一以上[98] - 公司为董事及高级管理人员安排董事及行政人员责任保险[101] - 已考虑服务董事会超21年的李兆民先生及超14年的黄艳森先生的独立性，各独立非执行董事已作年度独立确认书，公司认为均符合独立性指引[102] - 截至2018年12月31日止财政年度，各董事出席董事会会议及股东大会次数均为9/9和1/1[102] - 公司于2013年12月采纳《董事会成员多元化政策》[103] - 截至2018年12月31日，全体董事确认遵守证券交易标准守则[105] - 2018年公司为董事提供有关董事职责等多方面的简报[107] - 刘志勇出任公司主席，刘志奇出任行政总裁，职责各有界定[111] - 审核委员会每年最少开会两次，2018年经审核综合财务报表已建议董事会批准[112] - 薪酬委员会于2005年9月16日成立，由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[115] - 提名委员会于2012年3月28日成立，大部分成员为独立非执行董事[116][117] - 各股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一之数目）须轮值退任[116] - 截至2018年12月31日止年度按薪酬组别的高级管理人员薪酬载于综合财务报表附注9[118] - 内部审计部于2016年度成立[119] - 截至2018年12月31日，公司秘书获得不少于15个小时的相关培训[125] - 持有不少于公司十分之一缴足股本且已缴付所有到期催缴股款或其他款项之股东书面要求时，董事会须立即召开股东特别大会[126] - 若董事会未在要求发出日期起21日内召开股东特别大会，提出要求人士或其中持有过半数总投票权之任何人士可自行召开，但不得于原本要求发出日期起计3个月后举行[126] - 股东于股东大会提出书面要求动议决议案，股东数目不得少于该要求提出当日有投票权股东总投票权二十分之一，或不少于100名股东[129] - 若请求书要求发出决议案通知，须于股东大会举行前不少于6个星期送交；其他情况则须于股东大会举行前不少于1个星期送交[129] - 公司与股东及投资者建立多种沟通渠道，包括刊发报告、召开大会、及时回复查询、股份过户登记处提供服务等[131] - 年内公司组织章程文件无变动[130] 投资物业及金融工具情况 - 2018年12月31日，集团拥有账面价值为97.9913亿港元的投资物业，该年度综合损益表确认的投资物业公平值变动产生的收益约为10.47423亿港元[138] - 2018年12月31日，集团已将面值为12.40329亿港元的上市股权投资列为第一层级金融工具[141] 附属公司股权情况 - Call Rich Investments Limited公司已发行普通股面值50,000美元，公司应占股权百分比61.04%[176] - Chater Land Limited公司已发行普通股面值1港元，公司应占股权百分比62.53%[176] - 志敏投资有限公司已发行普通股面值2港元，公司应占股权百分比63.20%[176] - 国际船务有限公司已发行普通股面值1港元，公司应占股权百分比100%[176] - Ernesto Investments Limited公司已发行普通股面值1美元，公司应占股权百分比62.53%[176] - 公司持有Linkful Properties Company Limited 64.06%股权，其注册资本面值为2港元[181] - 公司持有Lucky River Limited 100%股权，其注册资本面值为1美元[181] - 公司持有实富有限公司62.53%股权，其注册资本面值为10,000港元[181] - 公司持有万事昌（控股）有限公司100%股权，其注册资本面值为1,000,000港元[181] - 公司持有万事昌酒店式公寓管理（上海）有限公司100%股权，其注册资本面值为200,000美元[181] - 公司持有东方网库控股有限公司64.06%股权，其注册资本面值为27,000,000港元[185] - 公司持有Rich Returns Limited 62.53%股权，其注册资本面值为100美元[185] - 公司持有珠海万事昌酒店有限公司100%股权，其注册资本面值为20,000,000美元[187] - 公司持有珠海市世纪西海房地产投资有限公司100%股权，其注册资本面值为10,000,000人民币[187] - 除Multifield International Holdings (B.V.I.) Limited外，所有附属公司均由公司间接持有[190] 附属公司财务报表编制及合并情况 - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2018年12月31日