财务数据 - 2022年公司收入约为人民币9.433亿元，较2021年的约11.012亿元下降约14.3%[1] - 2022年公司毛利率为60%，较2021年的63.4%下降3.4个百分点[1] - 2022年公司全面亏损总额约为人民币1.044亿元，较2021年的约1.14亿元减少亏损约8.4%[2] - 2022年每股基本及摊薄亏损约为人民币1.76元，2021年约为人民币3.65元[3] - 2022年非流动资产总值为人民币7.94366亿元，2021年为10.17554亿元[7] - 2022年流动资产总值为人民币7.42772亿元，2021年为6.24578亿元[7] - 2022年权益总额为人民币10.5241亿元，2021年为10.5539亿元[8] - 2022年负债总额为人民币4.84728亿元，2021年为5.86742亿元[8] - 2022年公司总收入9.43283亿元，2021年为11.0115亿元，同比下降14.34%[16] - 2022年茶产品分部收入5.24403亿元，2021年为5.73771亿元；减肥及其他药品分部收入4.1888亿元，2021年为5.27379亿元[16] - 2022年公司年内亏损1.04389亿元，2021年为1.13991亿元，亏损幅度有所收窄[17][18] - 2022年来自一外部客户的收入约1.08523亿元，占总收入11.5%，2021年为1.5706亿元，占比14.3%[19] - 2022年其他亏损净额为138.4万元，2021年为1108.9万元[20] - 2022年所得税开支为1304.7万元，2021年为2326.7万元[20] - 2022年公司擁有人應佔虧損99,089千元，每股基本虧損1.76元；2021年虧損145,713千元，每股基本虧損3.65元[27] - 2022年貿易應收款項104,290千元，減去信用減值損失備抵後為104,163千元；2021年分別為94,256千元和94,057千元[30] - 2022年12月31日和2021年12月31日，應收票據餘額分別為人民幣5,153,000元和人民幣2,974,000元[30] - 2022年貿易應付款項及應付票據共20,559千元；2021年為40,727千元[31] - 2022年公司無支付股息，董事會建議不宣派及派發末期股息；2021年支付股息49,384千元[34] - 報告期內集團收入943.3百萬元，較上年同期下降14.3%；虧損104.4百萬元，較上年同期略有收窄[38] - 公司擁有人應佔虧損99.1百萬元，較上年同期虧損145.7百萬元有所回升[38] - 2022年公司收入为94330万元，较2021年的110120万元下降14.3%[114][115] - 2022年减肥药品收入为26760万元，较2021年的38150万元下降29.9%，出货量同比下降约26%[114][116][117] - 2022年其他产品及药品收入为33570万元，较2021年的37580万元下降10.7%，主要因战略调整优化产品所致[114][116][118] - 2022年销售成本为37700万元，较2021年的40260万元下降6.4%，毛利率为60.0%，较2021年的63.4%下降3.4个百分点[119] - 2022年其他收入为2130万元，包括利息收入480万元和政府补贴1170万元[120] - 2022年销售及市场营销开支为38950万元，较2021年的52180万元下降25.3%[121] - 2022年行政开支为1.691亿元，较2021年的1.744亿元下降3.0%[126] - 2022年研发成本为1.015亿元，2021年为9310万元[127] - 2022年其他亏损净额为140万元，主要包括捐赠支出200万元[128] - 2022年所得税开支为1300万元，2021年为2330万元[129] - 2022年全面亏损总额为1.044亿元，2021年为1.14亿元[130] - 2022年经营活动现金流入净额为3810万元，2021年为流出净额1.455亿元[132] - 2022年投资活动现金流出净额为3550万元，2021年为1.884亿元[133] - 2022年融资活动现金流入净额为1250万元，2021年为630万元[134] - 2022年12月31日按公允价值通过损益计量的金融资产为4730万元[135] - 2022年12月31日银行结余及现金为4.838亿元，较2021年增加13.8%[138] - 2022年集团资本开支为5690万元，较2021年的1.337亿元减少[142] - 2022年存货周转天数为119天，较2021年的125天减少[143] - 2022年源遠流長基金在朝聚眼科医疗控股有限公司持有的股份公允价值变动损失为900万元[150] - 截至2022年12月31日，集团资产负债率为31.5%，较2021年的35.7%下降[153] - 截至2022年12月31日，已订但未产生的物业、厂房及设备资本性承诺为1260万元，较2021年的2490万元减少[155] - 截至2022年12月31日，集团员工成本为2.487亿元，较2021年的2.919亿元减少[159] 股息政策 - 董事会建议不宣派及派发2022年度末期股息[4] - 2022年公司无支付股息，董事董事会建议不宣派及派發末期股息；2021年支付股息49,384千元[34] - 公司建议不宣派及派发2022年度末期股息[162] 业务范围 - 公司主要业务为生产及销售功能保健茶产品以及减肥及其他药品[9] - 公司主要从事保健食品、医药原料制剂和食品产品的生产及销售业务[48] 所得税政策 - 香港适用所得税两级制，首200万港币利润所得税率为8.25%，超额部分为16.5%[21] - 西藏碧生源商贸有限公司及西藏千瑞万福创业投资有限公司2017 - 2030年适用所得税税率为15%[22] - 北京澳特舒尔保健品开发有限公司2020 - 2022年适用所得税税率为15%[23] - 中山萬遠新藥研發有限公司2020 - 2022年、中山萬漢製藥有限公司2022 - 2024年均取得高新技術企業資格，適用所得稅稅率為15%，其他中國附屬公司按25%徵稅[24][25] 股份变动 - 2022年4月19日股份合併生效，每40股普通股合併為1股[26] - 2022年10月24日公司供股，以每股1.75港元發行81,510,390股股份，所得款項淨額約138.8百萬港元（相當於人民幣125,909,000元）[27] - 2022年4月19日股份合併生效，已发行股份数目由16.302亿股变更为4075.5195万股[147] 行业环境 - 2022年国内GDP超121万亿元，全国居民人均可支配收入达3.69万元，为大健康行业提供市场空间[42] - “十二五”首次将“营养与保健食品制造业”列入国家发展规划[50] - 2017年国务院提出发展新型营养健康食品，2022年提倡发展中药保健品[50] - 2020 - 2021年开展保健食品行业清理整治行动[50] - 2022年市场监管总局发布相关文件净化保健食品市场秩序[50] 公司战略 - 2023年公司坚持“一竖两横”产品战略，聚焦两大保健功能领域，优化产品结构[43] - 公司推进碧生源品牌建设，聚焦核心产品销售，拓展多渠道业务[44] - 公司将加大研发投入，加强数字化升级，推动组织精简化和流程优化[45] - 公司完善以保健食品为基础，向医药、医疗器械及普通食品拓展的布局[46] - 2022年公司以深耕大健康产业为战略，推动创新，拓展多渠道布局，精细化运营，探索新业务[55] - 公司将以消费者健康需求为创新驱动，搭建多品类并行发展格局[103] - 2023年公司将坚持以盈利和正现金流为目标，贯彻“稳经营，调结构、降成本、提质效”方针[104] - 2023年公司将继续推动以带来增量利益为核心的线下销售变革[107] - 公司将深化线上线下一体化融合，加大在新电商渠道的布局[108] - 2023年公司将加大新兴营销平台投入，扩大抖音、快手平台市场份额[109] - 2023年公司将按“一品一策”思路制定方案，聚焦核心产品，拓展合作空间[110] - 2023年公司将持续推进工艺改进、新产品开发等，拓展新产品和新渠道[111] - 2023年公司将完善考核激励机制，进行薪酬体系改革，加强企业文化建设[112] 业务运营 - 公司有保健功能的保健食品批文24个，涵盖茶剂、颗粒剂、胶囊剂，产品功能多样[54] - 截至本年度，公司现有经销商163家，覆盖全国NKA和LKA药店终端近30多万家[56] - 公司在全国设四组，管理16个业务大区，下设64个地区办进行OTC业务区域组织管理和服务[56] - 公司针对传统业态和连锁化趋势调整组织架构，加强与商业、NKA、LKA的合作[57] - 公司通过O2O销售模式和线上线下互动传播为客户引流，提升市场渠道新增量[58] - 公司电商业务以盈利为导向，优化业务、市场推广、流量投入、产品结构和采购物流[59] - 2022年度电商业务减少品规40%以上，优化供应链集中力量做大单品[60] - 公司整合大药房、新零售等业务模块，优化各平台电商站内推广费用[61] - 公司通过抖音、小红书等平台进行短视频内容营销与推广，多渠道引流[61] - 2022年公司持续投入新兴电商营销平台，在抖音和快手共运营16家店铺，其中抖音12家、快手4家[64] - 2022年公司与快手建立品牌战略合作，推进短视频及直播带货业务模式，打造品牌快手矩阵体系[65] - 截至2022年12月31日，社群微商城吸引上百万粉丝进店，通过社群运营模式实现会员复购和转介绍[66] - 公司采取“一品一策”“一品多规”差异化营销策略，聚焦电商及新平台，推动销售下沉[67] - 公司总部推进大部制改革，精简管理部门和人员，减少审批环节，完善激励体系[68][69] - 公司依据相关法律法规加强食品安全现场管理，配备食品安全总监和管理员[70] - 2022年初公司打造奥运与春节主题传播事件，借助体育冠军宣传引流[72] - 集团对四茶包装进行升级，采用汉服版设计，融入传统文化元素[73] - 公司联合“创青春”大赛征集创意作品，助力青年创业就业[74] - 2022年携手学院奖收集37431组45093件创意作品，覆盖30多个省市2500所高校[75] - 2022年采用多场景多维度植入策略，通过梯影和高铁广告投放4个产品，与电商、线下OTC连锁业务合作进行广告资源置换[76] 研发情况 - 2022年以现有产品二次开发为主，上半年完成减肥保健新品中试生产，确定配方等，完成碧生源牌常润茶人体试验再评价，启动1000例人体临床大样本试验[80] - 2022年参与科技部“中医药现代化研究”重点专项，承担两项课题任务[81] - 2022年度提交发明专2项、实用新型专利6项、软件著作权4项，获4项发明专利、4项实用新型专利、4项软件著作权授权[82] 采购与供应链 - 公司集采部门优化供应商结构，提升采购集中度，签订批量合同，储备合理库存，控制采购成本[83] - 集采部门从需求端入手，结合市场情况优化产品要求等，打造完整快捷供应体系，实现以销定采等[84] - 持续改进完善袋泡茶智能制造车间生产工艺，采用数字化系统实现全面自动化[87] - 引进智能自动装箱机包装技术应用于北京房山工厂，升级生产工艺严控产品品质[88] - 供应链模式从传统采购模式向多种形式合作模式转化，形成供应链管理数据生态圈，提升快速响应能力[89][90] 数字化建设 - 公司使用RPA自动化工具替代财务部门日常重复工作，升级OTC客户流向数据直连和自动清洗[91] - 2022年公司全面推广数据BI的升级和使用，完善数仓和报表开发[92] - 公司基于微信生态，通过AI外呼等工具对客户进行全生命周期管理[94] 公益活动 - 自2015年起，公司累计捐赠350余万元用于环保公益[97] - 2022年，公司向中国青年创业就业基金会捐赠80万元开展公益活动[98] 股份登记与企业管治 - 公司将于2023年5月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[163] - 公司承诺恪守高水平企业管治，保障股东权益及提升企业价值和问责性[164] - 公司应用上市规则附录十四所载企业管治守则原则，除守则条文第C.2.1条外遵守其条文[165] - 董事长及首席执行官由赵一弘

财务数据概述 - [2022年上半年公司收入为4.601亿元，较2021年同期的6.707亿元减少31.4%][9] - [2022年上半年公司毛利为2.745亿元，较2021年同期的4.559亿元减少39.8%，毛利率为59.7%，较2021年同期下降8.3个百分点][9] - [2022年上半年公司运营开支总额为2.717亿元，较2021年同期的3.985亿元减少31.8%][9] - [2022年上半年公司录得全面亏损总额为910万元，2021年同期录得全面收益总额为5630万元][9] - [2022年上半年公司拥有人应占全面亏损总额为660万元，2021年同期为2640万元；2022年上半年每股基本及摊薄亏损均为0.1625元，2021年同期为0.6626元][9] - [2022年上半年公司收入为4.601亿人民币，同比下降31.4%，其中“三茶”收入为1.61亿人民币，同比下降21.6%，减肥药收入为1.344亿人民币，同比下降52.9%][14] - [2022年上半年公司收入4.601亿元，较2021年同期下降31.4%，主要因疫情影响营销和物流，以及减肥药品出货量和单价下降][25][26] - [三茶收入从2021年同期的2.053亿元降至2022年上半年的1.61亿元，下降21.6%；减肥药品收入从2.852亿元降至1.344亿元，下降52.9%][26] - [2022年上半年销售成本1.856亿元，较2021年同期下降13.6%，毛利率从68.0%降至59.7%，因收入和高毛利产品占比下降][28] - [2022年上半年销售及市场营销开支1.658亿元，较2021年同期下降，广告、营销促销和雇员福利开支均降低][29][30] - [2022年上半年行政开支7820万元，较2021年同期上升5.0%，因疫情下生产基地固定制造费转行政开支][31] - [2022年上半年研发成本为27711千元，占收入6.0%，较2021年同期降低26500千元，主要因委外研发费用及研发材料投入减少][32] - [2022年上半年应占使用权益法核算的投资亏损为4300千元，其中源远流长基金持有朝聚眼科股权公允价值变动产生7300千元亏损][33] - [2022年上半年所得税开支为14000千元，较2021年同期增加，因使用以前年度已确认可抵扣亏损][34] - [2022年上半年全面亏损总额为9100千元，2021年同期为全面收益总额56300千元][36] - [2022年上半年经营活动现金流入净额为9505千元，投资活动现金流入净额为85016千元，融资活动现金流出净额为49463千元][38] - [2022年6月30日按公允值通过损益计量的金融资产为47100千元，较2021年12月31日增加][39] - [2022年6月30日银行结余及现金为382200千元，较2021年12月31日减少][40] - [2022年6月30日银行借款及其他借款为231700千元，银行借款利率为3.70%–6.80%][41] - [2022年上半年资本开支为28300千元，较2021年同期减少，主要为厂房建设开支][42] - [2022年6月30日资产负债率为33.7%，较2021年12月31日的35.7%有所下降][48] - [2022年6月30日公司在中国内地及香港有1431名雇员，较2021年12月31日的1626名减少][51] - [截至2022年6月30日，公司员工成本为1.188亿元，较2021年同期的1.351亿元减少][51] - [2022年上半年公司收入为4.60099亿元，较2021年同期的6.70695亿元下降31.4%][59] - [2022年上半年公司毛利为2.74536亿元，较2021年同期的4.55857亿元下降39.8%][59] - [2022年上半年公司运营溢利为1215.3万元，较2021年同期的5360.8万元下降77.3%][59] - [2022年上半年公司期内亏损911万元，而2021年同期为溢利5625.6万元][59] - [2022年6月30日公司非流动资产总值为9.25443亿元，较2021年12月31日的10.17554亿元下降9.1%][61] - [2022年6月30日公司流动资产总值为6.15201亿元，较2021年12月31日的6.24578亿元下降1.5%][61] - [2022年6月30日公司资产总值为15.40644亿元，较2021年12月31日的16.42132亿元下降6.2%][61] - [2022年6月30日公司权益总额为10.2178亿元，较2021年12月31日的10.5539亿元下降3.2%][61] - [2022年6月30日负债总额为5.18864亿元，较2021年12月31日的5.86742亿元有所下降][62] - [2022年上半年全面亏损总额为9110万元，其中公司拥有人应占亏损6621万元，非控股权益亏损2489万元][64] - [2022年上半年经营活动现金流入净额为9505万元，而2021年为现金流出净额67558万元][65] - [2022年上半年投资活动现金流入净额为85016万元，2021年为现金流出净额121952万元][65] - [2022年上半年融资活动现金流出净额为49463万元，2021年为现金流出净额66676万元][65] - [2022年上半年现金及现金等价物增加净额为45058万元，2021年为减少净额256186万元][67] - [2022年6月30日期末现金及现金等价物为2.61659亿元，2021年为2.87256亿元][67] - [2022年上半年总收入4.60099亿元，其中茶产品分部2.46309亿元，减肥及其他药品分部2.1379亿元；2021年上半年总收入6.70695亿元，茶产品分部3.05293亿元，减肥及其他药品分部3.65402亿元][90][92] - [2022年上半年运营溢利1215.3万元，期内亏损911万元；2021年上半年运营溢利5360.8万元，期内溢利5625.6万元][90][92] - [2022年上半年来自电商平台客户A的收入为8584.6万元，占总收入18.7%；2021年上半年为1.29429亿元，占比19.3%][93] - [2022年上半年销售及市场营销开支1.65782亿元，研究及开发成本2771.1万元；2021年上半年分别为2.698亿元和5420.6万元][90][92] - [2022年上半年按性质划分的开支总额4.58042亿元，2021年上半年为6.18857亿元][94] - [2022年上半年其他亏损净额101.7万元，2021年上半年为791.7万元][90][92][96] - [2022年上半年财务费用4441万元，财务费用净额2884万元；2021年上半年分别为3156万元和1459万元][90][92][99] - [2022年上半年用以厘定资本化借款成本金额的资本化比率为4.14%，2021年为4.94%][101] - [2022年上半年折旧3643.4万元，摊销613.8万元；2021年上半年折旧3062.4万元，摊销485.8万元][90][92] - [截至2022年6月30日止六个月，当期所得税为3877千元，2021年同期为1900千元；递延所得税为10173千元，2021年同期为7766千元][102] - [2022年上半年公司拥有人应占亏损6621千元，2021年同期溢利26429千元；每股基本亏损16.25分，2021年同期盈利66.26分][110] - [2022年及2021年6月30日止六个月内，每股摊薄（亏损）/盈利与每股基本（亏损）/盈利保持一致][113] - [截至2022年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为395767千元，较2021年12月31日的401486千元有所减少][114] - [截至2022年6月30日，无形资产期末账面净值为164577千元，较2021年12月31日的168670千元有所减少][116] - [中山万汉2022年上半年收入为85,006千元，较2021年同期的227,586千元下降；期间内溢利为16千元，较2021年同期的64,658千元大幅下降][120] - [中山万远2022年上半年收入为403千元，2021年同期无收入；期间内亏损为5,096千元，较2021年同期的3,787千元亏损增加][120] - [合营公司使用权益法核算的投资账面价值在2022年6月30日为35,852千元，较2021年12月31日的44,971千元减少][122] - [按公允价值通过损益计量的金融资产在2022年6月30日为47,059千元，较2021年12月31日的38,656千元增加][123] - [截至2022年6月30日，公司对金壁投资12.0百万元，该投资公允价值变动为403,000元][126] - [存货在2022年6月30日为133,747千元，较2021年12月31日的136,341千元略有减少][128] - [贸易应收款项（扣除信用减值损失后）在2022年6月30日为119,525千元，较2021年12月31日的94,057千元增加][129] - [2022年6月30日，应收票据金额为11,426,000元，较2021年12月31日的2,974,000元大幅增加][129] - [截至2022年6月30日，预付广告开支款项为14,956千元，较2021年12月31日的10,130千元有所增加；预付供应商款项为25,841千元，较2021年12月31日的34,353千元有所减少][130] - [2022年6月30日，短期银行定期存款为120,000千元，较2021年12月31日的170,000千元减少；长期银行定期存款为563千元，较2021年12月31日的10,563千元大幅减少][131] - [2022年6月30日，使用权资产中土地使用权为61,309千元，较2021年12月31日的62,058千元略有减少；办事处及员工宿舍为18,914千元，较2021年12月31日的41,457千元大幅减少；租赁车辆为0千元，较2021年12月31日的160千元减少][132] - [截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司法定股份数目均为150,000,000股，金额均为50,000美元，股本均为341千元；已发行及缴足股份数目均为40,755,195股，金额均为13,585美元，股本均为94千元][135] - [2022年6月30日，计入流动负债的已抵押银行借款为153,132千元，较2021年12月31日的138,750千元增加；无抵押银行借款为12,000千元，与2021年12月31日持平；其他借款为2,360千元，2021年12月31日为0千元。计入非流动负债的已抵押银行借款为62,668千元，较2021年12月31日的92,930千元减少；其他借款为1,506千元，2021年12月31日为0千元][136] - [2022年6月30日，递延所得税资产期末为84,470千元，较期初的98,266千元减少；递延所得税负债期末为59,012千元，较期初的62,635千元减少。2022年6月30日抵销售递延所得税资产和负债的金额为20,902,000元，2021年12月31日为13,088,000元][140][141] - [2022年6月30日，贸易应付款项及应付票据中0至90日为12,599千元，较2021年12月31日的10,768千元增加；91至180日为522千元，较2021年12月31日的80千元增加；超过180日为655千元，较2021年12月31日的29,879千元大幅减少][144] - [2022年6月30日，其他应付款项及预提费用总计148,786千元，较2021年12月31日的151,813千元略有减少][144] - [截至2022年6月30日，租赁负债总计19,782千元，较2021年12月31日的42,934千元有所下降，承租人加权平均

三茶业务数据 - 截至2021年12月31日，三茶累计销量突破55.85亿袋，累计销售额超74.94亿元[3] - 2021年三茶收入为343.9百万元，较2020年的485.3百万元下降29.14%[42] 雪樱花业务数据 - 雪樱花拥有药品批文共53个，其中心脑清软胶囊、大蒜油软胶囊及复方维生素U胶囊均为原研药[6] - 2021年公司完成对雪樱花的收购后对其进行升级改造并重建管理体系，雪樱花取得《药品生产许可证》，11月正式投产，生产三个品种共七个批次产品[33] 线下销售业务数据 - 截至2021年12月31日，线下销售业务通过87家经销商和142家分销商覆盖全国31个省、自治区及直辖市的近500,000家非处方药药房及商超终端[6] - 线下销售团队可直接服务近100,000家OTC药房及商超[6] 线上销售业务数据 - 线上销售团队在35个电商平台上开设122个店铺进行产品销售[6] 市场规模与增长数据 - 2021年中国保健品市场规模达2700亿元，预计2025年将达3200亿元[23] - 2021年中国GDP增长8.1%，实现6%以上经济发展目标[23] - 2021年中国GDP增长率达8.1%，大健康行业迎来战略机遇期[39] 产品市场份额数据 - 2021年碧生源牌常菁茶在减肥产品零售药房市场份额约22.74%，同比增加0.36个百分点[25] - 2021年碧生源牌常润茶在零售药房市场份额约12.69%，同比减少1.2个百分点[25] - 2020年阿里系电商平台奥利司他整体市场销售金额约13亿元，2021年降至约8.55亿元[25] - 2021年碧生源牌奥利司他在阿里系电商平台奥利司他市场份额占约28.85% [25] 公司业务拓展与收购 - 2017年公司收购中山万汉，业务板块延伸至减肥药市场[21] - 2021年4月公司收购雪樱花，在制药领域取得更全面资质[21] 公司组织架构调整 - 2021年公司成立OTC事业部、电商业事业部及新零售事业部[26] - 2021年下半年电商事业部内部组织架构调整为三大业务线及四大平台，电商事业部在各大电商平台开设大药房店铺并代理其他品牌产品销售，代理的跨境产品维乐园儿童叶黄素产品销售额位于同类品牌经销商首位[27] 新零售事业部发展 - 2021年新零售事业部借助专业运营团队在短视频及直播营销方面进行系统化管理，与快手平台建立品牌战略合作，营养顾问团队引入社交客户管理系统平台和AI客服工具提升产品复购率，同年公司成立经营管理部全方位管理营销板块并推进数字化营销建设[28] 公司营销活动 - 2021年公司通过软性植入及定制剧情方式在4部影视剧中植入产品，借助高铁媒体为碧生源牌奥利司他打造传播环境，12月参与的“学院奖2022春季征集活动”覆盖2578所高校，收获12047组共14148件作品[29] 公司研发成果 - 2021年公司研发中心协助完成12款药品及特膳、11款保健食品、62款普通食品上市工作[30] - 2021年公司参与科技部重点研发计划课题，与多家科研院所搭建合作研发平台，举办“中医药产学研一体化创新发展研讨大会”，“碧生源牌妍源颗粒”获北京市新技术新产品（服务）证书[31] 中山万汉研发与生产 - 中山万汉与中山万远具有高新技术企业资质，2021年持续布局内分泌代谢药、眼科药物和抗病毒药物领域研发工作，中山万汉“奥利司他核心技术高价值专利培育项目”完成结题，二者共同申报的发明专利获中国专利奖[31] - 中山万汉生产的左氧氟沙星滴眼液2020年入选全国药品集中采购目录供应16个省份，玻璃酸钠滴眼液2021年入选供应15个省份[32] 公司数字化建设 - 2021年公司实施数据面板项目，以ERP系统为核心打通多个核心业务系统，建立统一数据资产库及安全管理制度，在各业务部门推进RPA项目[34] 公司货品管理 - 2021年公司在货品管理方面建立电商仓库外包管理模式，启用发网平台与凤鸟云仓，打通内部货品管理系统与第三方仓储系统数据互通[34] 公司社会责任荣誉 - 2021年12月公司入选“社会责任优秀案例”[37] 公司收入变化 - 2021年公司收入为1101.2百万元，较2020年的1292.7百万元下降14.81%[41][42] - 2021年减肥药品收入为381.5百万元，较2020年的607.3百万元下降37.18%[42] - 2021年其他产品及药品收入为375.8百万元，较2020年的200.1百万元上升87.81%[42] 公司盈利情况 - 2021年公司运营亏损88101千元，2020年运营溢利113870千元[41] - 2021年公司年内亏损113991千元，2020年年内溢利130859千元[41] - 2021年本公司拥有人应占亏损145713千元，2020年应占溢利45479千元[41] - 2021年每股基本亏损9.13分，2020年每股基本盈利2.85分[41] 收入下降原因 - 2021年三茶及减肥药收入及占比下降，受经销商库存管理、市场价格竞争、购物节业绩未达预期和营销力量重新布局影响[43] 成本与毛利率变化 - 销售成本从2020年的37940万元上升6.11%至2021年的40260万元，毛利率从70.7%降至63.4%[44] 其他收入情况 - 2021年其他收入为1950万元，包括利息收入740万元和政府补贴640万元[45] 销售及市场营销开支变化 - 销售及市场营销开支从2020年的66150万元降至2021年的52180万元[46] 行政开支变化 - 2021年行政开支从13440万元增加29.76%至17440万元，主要因雇员福利开支增加[50] 研究及开发成本变化 - 2021年研究及开发成本为9310万元，2020年为9380万元[51] 其他亏损净额变化 - 2021年其他亏损净额为1110万元，2020年为1240万元，主要因资产减值及捐赠支出[52] 所得税开支变化 - 2021年所得税开支为2330万元，2020年所得税抵免为1580万元，主要因转回以前年度已确认可抵扣亏损[53] 全面亏损总额变化 - 2021年全面亏损总额为1.14亿元，2020年全面收益总额为1.309亿元[54] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流出净额为1.455亿元，投资活动现金流出净额为1.884亿元，融资活动现金流入净额为630万元[56] 银行结余及现金变化 - 截至2021年12月31日，集团银行结余及现金为4.25亿元，较2020年的7.209亿元减少41.05%[58] 银行借款情况 - 2021年12月31日，集团银行借款为2.437亿元，借款利率3.85% - 6.80%；2020年12月31日为1.598亿元，借款利率4.35% - 5.40%[58] 集团资本开支变化 - 2021年集团资本开支为1.337亿元，2020年为1.737亿元[59] 存货情况 - 2021年存货总额为1.36341亿元，存货周转天数为125天；2020年存货总额为1.39394亿元，周转天数为96天[60] 外汇及衍生产品情况 - 2020年购买外汇远期合约净利润为1150万元，2021年未购买任何外汇及利率衍生产品或对冲工具[61] 资产交易情况 - 2021年2月1日，公司附属公司以3199万元受让雪樱花100%股权；11月29日，附属公司以5600万元出售上海建筑物及土地使用权[62] 基金公允价值变动收益 - 2021年，源远流长基金持有朝聚眼科股份公允价值变动收益为580万元[63] 资产负债率变化 - 截至2021年12月31日，集团资产负债率为35.7%，2020年为34.7%[65] 或然负债及担保情况 - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债及担保，2020年亦无[66] 资本性承诺变化 - 截至2021年12月31日，已订但未产生的物业、厂房及设备资本性承诺为2490万元，2020年为5240万元[67] 员工数量与成本变化 - 2021年12月31日公司在中国内地及香港有1626名雇员，2020年12月31日为1799名[71] - 截至2021年12月31日止年度，公司员工成本（包括董事薪酬）为人民币291.9百万元，2020年为人民币226.9百万元[71] 公司管理层信息 - 赵一弘现年55岁，拥有32年中国食品饮料行业经验，自2009年8月起任执行董事[73] - 高雁现年53岁，自2009年10月起任执行董事，自2000年起任北京澳特舒尔副董事长[74] - 卓福民现年70岁，拥有超46年企业管理及资本市场经验，自2009年10月起任非执行董事[75] - 任光明现年57岁，拥有逾33年监管机构及企业管理经验，自2014年4月起任独立非执行董事[77] - 何愿平现年55岁，拥有多年高层运营和管理经验，自2016年10月起任独立非执行董事[78] - 彭韙女士現年59歲，於2017年10月加入集團，擁有逾33年醫藥行業經驗[81] - 王娟女士現年46歲，於2013年12月加入集團，擁有逾25年會計、財務及稅務經驗[82] - 于洪江先生現年57歲，於2000年7月加入集團，擁有逾31年金融業經驗[83] - 林如海先生現年53歲，於2012年9月加入集團，擁有逾32年傳媒及健康產業經驗[83] - 趙一音先生現年38歲，於2007年7月加入集團至2013年9月，2015年6月再次加入，擁有逾14年營銷經驗[84] - 覃璞先生現年41歲，於2019年12月加入集團，擁有19年中國及海外健康產業經驗[85] ESG报告相关 - ESG報告根據聯交所主板證券上市規則附錄二十七所載《環境、社會及管治報告指引》編撰，遵守所有「不遵守就解釋」條文[86] - 報告範圍包括碧生源控股有限公司及其附屬公司[87] - 編製報告應用重要性、量化、平衡性、一致性原則[88][89] - 董事會及全體董事對ESG報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任[89] ESG策略与管理 - 公司董事会负责决定环境、社会及管治策略，管理层负责执行管理工作[90] - 公司每年审阅及批准环境、社会及管治报告，确保公平呈列重大事宜及影响[90] 公司沟通渠道 - 公司通过与股东周年大会等渠道与股东及投资者沟通，关注投资回报等领域[91] - 公司通过满意度调查等渠道与客户与供应商沟通，关注产品及服务质量等领域[91] - 公司通过定期会议等渠道与雇员沟通，关注薪金及福利等领域[91] - 公司通过公司网站等渠道与消费者沟通，关注产品质量等领域[91] - 公司通过咨询及访问等渠道与政府沟通，关注遵守法律法规等领域[91] - 公司通过公司网站等渠道与媒体沟通，关注企业管治制度等领域[91] ESG重要议题 - 根据持份者调查评分，五大重要议题为空气污染物和温室气体排放管理、供应链管理、业务策略及表现、产品质量检测、雇员待遇[101] 环境排放数据 - 2021年氮氧化物排放829.24千克，2020年为186千克；硫氧化物排放4.68千克，2020年为3千克；工业废气排放10,000,945立方米，2020年为1,999,877立方米；工业废气密度为9,001.3立方米/每百万元收益，2020年为1,547.04立方米/每百万元收益[105] - 2021年范围一温室气体排放量为822.15吨二氧化碳当量，排放密度为0.74吨二氧化碳当量/每百万元收益；2020年排放量为699.62吨二氧化碳当量，排放密度为0.54吨二氧化碳当量/每百万元收益[107] - 2021年范围二温室气体排放量为6,721.27吨二氧化碳当量，排放密度为6.10吨二氧化碳当量/每百万元收益；2020年排放量为3,650.10吨二氧化碳当量，排放密度为2.82吨二氧化碳当量/每百万元收益[107] - 2021年有害废弃物排放总量为28.53吨，排放密度为0.03吨/每百万元收益；2020年排放总量为11.5吨，排放密度为0.01吨/每百万元收益[110] - 2021年无害废弃物排放总量为381.2吨，排放密度为0.34吨/每百万元收益；2020年排放总量为340.06吨，排放密度为0.14吨/每百万元收益[110] 能源与资源消耗数据 - 2021年电力总耗量为11,568,453.44千瓦时，较2020年的6,282,451.54千瓦时增长；总耗密度为10,412.12千瓦时/每百万元收益，较2020年的4,859.90千瓦时/每百万元收益增长[116] - 2021年天然气总耗量为539,373.95立方米，较2020年的

产品销售情况 - 截至2021年6月30日，三茶累计销量突破54.8亿袋，奥利司他累计销量突破5.1亿粒[4] - 全国零售药房中，碧生源牌常菁茶和常润茶市场占有率分别为22.38%及13.89% [5] - 2021年上半年，阿里系电商平台奥利司他板块，碧生源牌奥利司他市场份额为31.42% [5] 销售渠道布局 - 截至2021年6月30日，线下业务通过82家经销商和158家分销商覆盖全国近400,000家OTC药房及商超终端[7] - 线下销售团队可直接服务近100,000家OTC药房及商超[7] - 线上销售团队在33个电商平台开设98个店铺销售产品[7] 公司业务概述 - 公司是中国功能保健茶领先供应商，从事功能保健茶及药品研产销推业务[4] - 公司产品布局从减肥保健茶市场延伸至减肥药品OTC市场[4] 生产基地情况 - 三茶生产基地位于北京房山，奥利司他生产及研发基地位于广东中山[4][6] 公司战略发展 - 公司持续深耕大健康产业，构建产业孵化机制，完善产业链条[7] - 公司将电商平台作为战略发展重点，加强与电商平台及行业伙伴合作，推进电商数字化建设[40] - 公司将深耕减肥与体重管理及润肠通便与胃肠道健康领域，推出创新产品，完善全产业链布局[41] - 公司将持续关注市场需求，制定针对性营销方案，推动品牌年轻化建设[43] - 公司将围绕大健康产业，巩固健康产品市场地位，升级医药产业链，拓展销售渠道[44] 财务数据 - 收入与利润 - 2021年上半年公司收入为6.707亿人民币，较2020年同期的6.098亿人民币增加10.0%[15] - 2021年上半年公司毛利为4.559亿人民币，较2020年同期的4.413亿人民币增加3.3%，毛利率为68.0%，较2020年同期减少4.4个百分点[15] - 2021年上半年公司运营开支总额为3.995亿人民币，较2020年同期的3.825亿人民币增加4.4%[15] - 2021年上半年公司录得全面收益总额5630万人民币，2020年同期为4730万人民币[15] - 2021年上半年公司拥有人应占全面综合收益为2640万人民币，2020年同期为940万人民币；每股基本及摊薄盈利均为1.66分，2020年同期为0.59分[15] - 2021年上半年公司收入为6.707亿元，同比上升10.0%，2020年同期收入为6.098亿元[49] - 其他药品收入由2020年同期的1630万元上升392.0%至2021年上半年的8020万元，收入占比从2.7%升至12.0%[49] - 其他产品收入由2020年同期的4490万元上升122.7%至2021年上半年的1亿元，收入占比从7.3%升至14.9%[49] - 2021年上半年收入为6.70695亿元，较2020年同期的6.09775亿元增长[89] - 2021年上半年毛利为4.55857亿元，较2020年同期的4.41308亿元增长[89] - 2021年上半年运营溢利为5360.8万元，较2020年同期的6005.4万元有所下降[89] - 2021年上半年期内溢利为5625.6万元，较2020年同期的4729.2万元增长；本公司拥有人应占溢利为2642.9万元，较2020年同期的938.4万元大幅增长[89] - 2021年上半年总收入6.70695亿元，2020年同期为6.09775亿元[125][126] - 2021年上半年期内溢利5625.6万元，2020年同期为4729.2万元[125][126] - 2021年上半年来自电商平台“客户A”的收入为1.29429亿元，占总收入19.3%，2020年同期为1.64204亿元，占比26.9%[127] - 2021年上半年茶产品分部收入3.05293亿元，减肥及其他药品分部收入3.65402亿元[125] - 2021年上半年茶产品分部业绩为4174.8万元，减肥及其他药品分部业绩为9010.3万元[125] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为26429千元，2020年为9384千元；每股基本盈利为1.66分，2020年为0.59分[147] - 中山万汉2021年上半年收入为227,586千元，年内溢利为64,658千元[164] 财务数据 - 成本与开支 - 公司销售成本由2020年同期的1.685亿元上升27.5%至2021年上半年的2.148亿元，毛利率由72.4%降至68.0%[50] - 公司销售及市场营销开支由2020年同期的2.943亿元下降至2021年上半年的2.698亿元[51] - 2021年上半年广告开支较2020年同期降低620万元，主要因电商广告投放减少[52] - 2021年上半年市场营销及促销开支较2020年同期降低3440万元，主要因电商平台营销推广费用降低[54] - 2021年上半年雇员福利开支较2020年同期增加480万元，主要因销售人员增加及2020年同期疫情政府减免部分社保[54] - 集团行政开支由2020年同期的5240万元增加44.1%至2021年上半年的7550万元，主要因雇员福利开支增加[55] - 集团研究及开发成本由2020年同期的3570万元上升51.8%至2021年上半年的5420万元，主要因加大药品自主及委外研发力度[56] - 2021年上半年集团所得税开支为970万元，较2020年同期的1120万元减少，因有效税率降低[59] - 2021年上半年销售成本、销售及市场营销开支、行政开支、研究及开发成本以及其他开支总额为6.19897亿元，2020年同期为5.52541亿元[130] - 2021年上半年其他亏损净额为791.7万元，2020年同期为483.9万元[133] - 2021年上半年财务费用为315.6万元，2020年同期为276.4万元[136] - 2021年上半年用以厘定将予资本化借款成本金额之资本化比率为4.94%，2020年为5.37%[138] - 2021年上半年折旧及摊销为3548.2万元，2020年同期为2687.6万元[130] - 截至2021年6月30日止六个月所得税开支为9666千元，2020年为11172千元[139] 财务数据 - 现金流与资产负债 - 2021年上半年集团经营、投资、融资活动现金流出净额分别为6760万元、12200万元、6670万元，与2020年同期有变化[62] - 2021年6月30日集团按公允值通过损益计量的金融资产为3270万元，2020年12月31日无此项[66] - 2021年上半年集团资本开支为9920万元，较2020年同期的5000万元增加，主要为厂房建设开支[69] - 2021年2月1日公司间接全资附属公司千瑞万福以3199万元受让雪樱花100%股权，4月21日完成交易[74] - 2021年6月30日集团通过抵押账面净值1.531亿元的楼宇及4200万元的土地使用权，获银行借款1.502亿元[75] - 截至2021年6月30日集团资产负债率为32.1%，较2020年12月31日的34.7%有所下降[77] - 截至2021年6月30日已订但未产生的物业、厂房及设备资本性承诺为1570万元，较2020年12月31日的5240万元减少[79] - 截至2021年6月30日已订但未产生的投资基金资本性承诺为0.3百万美元（约190万元），2020年12月31日无此项承诺[79] - 2021年6月30日集团有1864名雇员，较2020年12月31日的1799名增加；截至2021年6月30日止六个月总员工成本为1.351亿元，较2020年同期的1.098亿元增加[81] - 2021年6月30日非流动资产总值940,505千元，较2020年12月31日的793,474千元增长18.53%[91] - 2021年6月30日流动资产总值851,397千元，较2020年12月31日的1,059,750千元下降19.66%[91] - 2021年6月30日资产总值1,791,902千元，较2020年12月31日的1,853,224千元下降3.30%[91] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益991,276千元，较2020年12月31日的1,014,231千元下降2.26%[93] - 2021年6月30日负债总额574,648千元，较2020年12月31日的642,842千元下降10.61%[93] - 2021年上半年累计亏损减少26,429千元，非控股权益增加29,827千元[95] - 2021年上半年经营活动现金流出净额67,558千元，2020年为现金流入净额58,700千元[97] - 2021年上半年投资活动现金流出净额121,952千元，较2020年的148,174千元有所减少[97] - 2021年上半年融资活动现金流出净额66,676千元，2020年为现金流入净额52,467千元[97] - 2021年上半年支付股东股息45,553千元[97] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为256,186千元，2020年为37,007千元；期末现金及现金等价物为287,256千元，2020年为232,458千元[98] - 2021年2月1日，公司间接全资附属公司千瑞万福订立重整投资协议，以3199万元受让河南雪樱花制药100%股权，4月21日交易完成[105] - 2021年6月30日，集团持有按公允值计量的金融资产总计41,166千元，其中按公允值通过其他全面收益计量的金融资产为8,489千元，按公允值通过损益计量的金融资产为32,677千元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，按公允值通过损益计量的金融资产添置502,677千元，出售471,784千元，确认收益1,784千元；按公允值通过其他全面收益计量的金融资产添置169,164千元，出售169,794千元[120] - 2021年上半年物业、厂房及设备期末账面价值为369571千元，较期初增加47293千元[150] - 2021年上半年投资物业期末账面价值为8994千元，较期初减少506千元[152] - 2020年12月31日无形资产账面价值为161668千元[154] - 截至2021年6月30日，公司期末账面净值为173,840千元，较期初的161,668千元有所增加[155] - 2021年上半年，公司收购附属公司花费16,800千元[155] - 截至2021年6月30日，购买无形资产的预付款项为7,090千元，较2020年12月31日的6,454千元有所增加[158] - 截至2021年6月30日，合营公司使用权益法核算的投资账面价值为64,858千元，较2020年12月31日的55,890千元有所增加[165] - 2021年，公司取得ERX Pharmaceuticals Inc. 3.732%股权，总代价为300万美元（折合人民币19,380,000元）[171] - 截至2021年6月30日，存货价值为153,916千元，较2020年12月31日的139,394千元有所增加[173] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项为120,887千元，较2020年12月31日的66,099千元有所增加[175] - 2021年6月30日贸易应收款项（扣除呆账备抵后）为120,055千元，2020年12月31日为65,643千元[177] - 2021年6月30日应收票据为8,489,000元，2020年12月31日为9,119,000元[177] - 2021年6月30日使用权资产为154,275千元，2020年12月31日为118,367千元[181] - 2021年6月30日借款计入流动负债为88,570千元，计入非流动负债为70,440千元；2020年12月31日计入流动负债为95,050千元，计入非流动负债为64,730千元[184] - 2021年6月30日递延所得税资产期末为116,086千元，2020年为80,274千元；递延所得税负债期末为62,456千元，2020年为35,748千元[187][188] - 2021年6月30日贸易应付款项及应付票据为91,4

市场占有率与销售表现 - 碧生源牌常菁茶市场占有率为22.38%，碧生源牌常润茶市场占有率为13.89%，位居市场第一位[3] - 碧生源牌奥利司他及来利牌奥利司他在阿里系电商平台的市场份额合计37%，位居第一[3] - 碧生源牌常菁茶在减肥产品市场板块的市场份额为22.38%，同比减少3.84个百分点[23] - 碧生源牌常润茶在润肠通便产品市场板块的市场份额为13.89%，同比减少0.96个百分点[23] - 碧生源牌奥利司他及来利牌奥利司他在阿里系电商平台奥利司他板块的市场份额合计37%，同比上升2.66个百分点[23] 产品销量与销售额 - 三茶累计销量突破53.5亿袋，累计销售额超过人民币71.5亿元[2] - 公司2020年收入为人民币12.927亿元，同比增长59.2%[21] - 2020年收入为人民币1,292.7百万元，同比增长59.2%，主要得益于产品多元化和电商渠道的深耕[73] - 减肥药品收入从2019年的人民币324.5百万元增长87.1%至2020年的人民币607.3百万元[74] - 其他产品及药品收入从2019年的人民币62.5百万元增长220.2%至2020年的人民币200.1百万元[74] 毛利率与成本 - 公司2020年毛利为人民币9.133亿元，同比增长56.3%，毛利率从72.0%下降至70.7%[21] - 毛利率从2019年的72.0%下降至2020年的70.7%，主要由于高毛利产品占比下降[79] - 公司2020年营运开支总额为人民币8.897亿元，同比增长47.0%[21] - 销售及市场营销开支从2019年的人民币450.0百万元增加至2020年的人民币661.5百万元，主要由于电商平台营销推广费用增加[82] - 2020年广告开支为人民币115.5百万元，占收入的8.9%，与2019年基本持平[82] - 2020年市场营销及促销开支为人民币352.0百万元，占收入的27.2%，较2019年增加人民币182.2百万元[83] - 2020年雇员福利开支为人民币143.0百万元，占收入的11.1%，较2019年增加人民币28.9百万元[83] - 公司行政开支由2019年的107.8百万元上升24.7%至2020年的134.4百万元，主要由于专业服务费增加[85] - 公司研发成本由2019年的47.4百万元上升97.9%至2020年的93.8百万元，主要由于药品部分加大自主研发力度及增加委外研发[86] - 公司其他亏损净额由2019年的1.4百万元上升至2020年的12.9百万元，主要由于使用权资产减值和部分闲置无形资产减值[87] 电商与线上销售 - 线上销售团队在11个电商平台上开设54个店铺进行三茶、奥利司他及其他产品的销售[5] - 公司电商团队加强与天猫、京东、拼多多等平台合作，扩充药品品类，上线甲硝唑凝胶、润肠胶囊、叶酸片等新品，提升药品销售份额[28] - 公司电商运营中心与药师帮等O2O平台深度合作，开设天猫、京东、拼多多等平台的大药房店铺，推动药品新零售业务发展[29] - 公司加大短视频及直播营销投入，成立推广组、设计组、直播组等二级支持项目组，提升电商业务协同运营效率[31] - 公司扩大CRM运营团队规模，设立多地客服团队，探索私人定制销售模式，开发燃卡女王品牌系列产品套装，提升私域流量和复购率[32] 线下销售与渠道 - 线下业务通过69家经销商和204家分销商覆盖全国31个省、自治区及直辖市的近400,000家OTC药房及商超终端[5] - 公司调整线下销售组织架构，将三大战区扩展为六大战区，增设全国重点客户部、社群营销部等，优化零售终端经营质量[33] - 公司在全国连锁药店及终端单店上架简肥牌奥利司他、润肠胶囊等新品，成立控销事业部，打造以减肥、慢病管理为主的控销产品体系[36] - 公司加强产品价格及物流数据监管，统一调整线上线下产品价格，利用物流编码系统监控分销商库存，减少窜货现象[37] 新产品与研发 - 公司2020年推出碧生源牌酵素果冻、膳食纤维粉、白芸豆压片糖果等新品，丰富产品线以满足多样化需求[27] - 公司2020年研发投入聚焦“一竖两横”产品战略，深耕减肥与体重管理及润肠通便与胃肠道健康两大领域[52] - 公司参与科技部重点研发计划“中医药现代化专项”课题，与北京中医药大学等多家科研院所合作[52] - 中山万汉与中山万远重点布局内分泌代谢药物、眼科药物和抗病毒药物领域，左氧氟沙星滴眼液和玻璃酸钠滴眼液分别于2020年4月和6月获批生产[54] 品牌营销与推广 - 公司特别赞助了国内首档校园音乐综艺节目《新声请指教》和全国首档治愈系音乐旅行类节目《美好的时光》，推动品牌年轻化建设[41] - 公司在2020年植入了4部影视剧，包括《精英律师》、《还没爱够》、《如果岁月可回头》和《沉默不语的顾小姐》，提升品牌曝光[44] - 公司在碧生源成立二十周年之际，点亮了全国200个城市上千块户外大屏，并加大高铁媒体广告投放力度[44] - 公司借助新潮传媒的大数据和电梯广告资源，将广告投入社区，提高了品牌曝光量[46] - 公司以四大王牌产品为主题，打造了趣味品牌营销活动《深宫职场「碧」有一计》，并获得整合营销类案例金奖[47] - 公司特别赞助了「重庆半程马拉松」与「厦门环东半程马拉松」两场马拉松赛事，提升品牌健康形象[48] - 公司冠名第18届中国大学生广告艺术节学院奖春季赛及秋季赛，举办了「碧生源杯」公益广告大赛，覆盖30多个省市，举办了60余场线上+线下巡讲[51] 社会责任与公益 - 公司2020年累计对外捐赠公益善款近100万元人民币，参与9个公益捐赠项目[58] - 公司荣获2020年中国企业社会责任杰出企业奖[59] - 公司连续多年参与“万企帮万村”精准扶贫工程、野生动物卫士行动等公益活动[144] - 公司通过股东大会、董事会、路演等方式与投资者、员工、供应商等权益人保持沟通，保障其合法权益[145] 财务与资本 - 公司2020年全面收益总额为人民币1.309亿元，较2019年的1.882亿元有所下降[21] - 2020年其他收入为人民币26.7百万元，其中包括政府补贴人民币18.2百万元[80] - 公司2020年出售附属公司收益为80.1百万元，主要来自出售北京申惠碧源云计算科技有限公司[90] - 公司2020年所得税抵免为15.8百万元，主要由于确认以前年度未确认可抵扣亏损及暂时性差异的增加[91] - 公司2020年全面收益总额为130.9百万元，较2019年的188.2百万元有所下降[92] - 公司2020年经营活动现金流入净额为75.1百万元，较2019年的流出净额42.9百万元有显著改善[97] - 公司2020年银行结余及现金为720.9百万元，较2019年的308.8百万元上升133.5%[98] - 公司2020年资本开支现金支出为173.7百万元，较2019年的118.3百万元有所增加[99] - 公司2020年存货总额为139,394千元，较2019年的60,184千元大幅增加，存货周转天数由73天增加至96天[105] - 公司通过外汇远期合约获得净利润人民币11.5百万元[106] - 公司出售北京申惠碧源100%股权，交易金额为人民币478.3百万元[108] - 公司通过抵押楼宇和土地使用权获得银行借款人民币140.5百万元[109] - 公司截至2020年12月31日的资产负债率为34.7%[110] - 公司资本性承诺为人民币52.4百万元[112] - 公司建议派发末期股息每股3.75港仙，总额约为61,133,000港元[120] 员工与管理 - 公司员工总数从2019年的1,187名增加到2020年的1,437名[119] - 公司2020年员工成本为人民币226.9百万元[119] - 截至2020年12月31日，公司员工总数为1,437人，其中高层员工8人（占比1%），中层员工169人（占比12%），普通员工1,260人（占比87%）[192] - 2020年公司新增员工250人，员工变动比率约为21%[192] - 截至2020年12月31日，公司女性员工686人（占比48%），男性员工751人（占比52%）[194] - 截至2020年12月31日，公司大陆员工1,435人（占比99.9%），港澳台员工2人（占比0.1%）[198] - 公司提供标准工时制（每天工作7.5小时，每年不超过1,999小时）和弹性工作制，并保障员工享有年休假、调休假、事假、病假、婚假、产假及法定假日[188] - 公司为员工提供具有竞争力的薪酬，包括基本工资、绩效工资、计件工资、奖金包及业务合伙人利润分享等[189] - 公司通过修订《员工绩效考核制度》，鼓励员工多劳多得，积极创造价值，并根据员工能力表现和工作绩效进行薪酬调整[189] - 公司提供公平、平等的晋升机会，以员工绩效表现和工作能力作为唯一标准，不因性别、残疾等因素区别对待[191] - 公司为员工提供多项福利，包括住房公积金、餐费补助、旅游补贴、高温补贴、节日福利金、员工团建及员工生日会等[188] 环境与可持续发展 - 公司2020年工业废气排放量为1,999,877立方米，较2019年增加891,050立方米，单位成品废气排放减少83立方米[163][165] - 公司2020年温室气体排放量为2,442吨，较2019年减少770吨，单位成品温室气体排放量为0.7吨[163][165] - 公司2020年二氧化硫排放量为3千克，较2019年减少1千克[163] - 公司2020年氮氧化物排放量为186千克，较2019年增加34千克[163] - 公司通过优化生产工艺和设备改造，推进清洁生产，降低能源消耗，减少废气排放[159][160][161] - 2020年公司工业废水排放量为4,589吨，每吨成品产生废水1.31吨，较2019年增加306吨，但每吨成品废水减少1.2吨[169] - 2020年公司废弃物排放总量为191.5吨，其中无害废弃物180吨，有害废弃物11.5吨，较2019年增加160吨[172] - 2020年公司电力使用量为5,933,720千瓦时，较2019年增加1,311,049千瓦时，每吨成品耗电量为1,700千瓦时[177] - 2020年公司天然气使用量为117,121立方米，较2019年增加56,543立方米，每吨成品消耗天然气34立方米[177] - 2020年公司燃油使用量为324,388升，较2019年减少107,524升[177] - 2020年公司用水量为411,273吨，较2019年增加366,925吨，每吨成品耗水量为118吨[178] - 2020年公司包装材料消耗量为3,277吨，较2019年增加1,762吨，每吨成品消耗包材0.9吨[182] - 公司通过推进垃圾分类、精益生产计划和集中检测等措施减少废弃物排放[171] - 公司通过升级改造生产线设备、推进机器自动化和外包箱循环使用等措施降低包材破损率[181] - 公司通过推广智能办公系统和发起“节约办公，从我做起”行动降低能源消耗[183] 公司治理与高管 - 赵一弘先生为公司共同创办人、董事长及首席执行官，拥有31年中国食品饮料行业经验[123] - 高雁女士为公司共同创办人、副董事长及副总裁，自2000年起担任北京澳特舒尔副董事长[124] - 卓福民先生为公司非执行董事，拥有超过46年企业管理及资本市场经验，现任源星资本董事长兼管理合伙人[125] - 任光明先生为公司独立非执行董事，拥有逾32年监管机构及企业管理经验，现任北京星轨科技有限公司董事长[128] - 何愿平先生为公司独立非执行董事，拥有多年高层运营和管理经验，曾担任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书[129] - 公司副总裁彭韙女士拥有逾32年医药行业经验，负责药品研发、生产及运营工作[135] - 公司首席财务官王娟女士拥有逾24年会计、财务及税务经验，曾任职于普华永道会计师事务所[136] - 公司副总裁赵一音先生负责集团营销工作，拥有逾13年营销经验[139] - 公司首席战略官及首席投资官覃璞先生拥有18年中国及海外健康产业经验，负责战略及投资工作[139] 未来战略与展望 - 公司预计大健康产业将迎来前所未有的机遇，保健食品市场消费潜力逐步释放[61] - 公司将持续以电商平台为销售发力点，加强私域流量运营，推进精细化、个性化会员服务系统建设[62] - 公司将继续聚焦“一竖两横”产品战略，拓展草本保健功能食品，布局健康美容新领域[65]

财务表现 - 公司2020年上半年收入为人民币6.098亿元，同比增长80.3%[10] - 公司2020年上半年毛利为人民币4.413亿元，同比增长78.8%，毛利率为72.4%[10] - 公司2020年上半年运营开支总额为人民币3.825亿元，同比增长51.2%[10] - 公司2020年上半年运营溢利为人民币6010万元，2019年同期为人民币2.229亿元[10] - 公司2020年上半年全面收益总额为人民币4730万元，2019年同期为人民币1.727亿元[10] - 公司2020年上半年总收入为609,775千元人民币，同比增长80.2%[64] - 公司2020年上半年毛利为441,308千元人民币，同比增长78.8%[64] - 公司2020年上半年销售及市场营销开支为294,299千元人民币，同比增长57.0%[64] - 公司2020年上半年研究及开发成本为35,741千元人民币，同比增长125.4%[64] - 公司2020年上半年期内溢利为47,292千元人民币，同比下降72.6%[64] - 公司2020年上半年非流动资产总值为693,867千元人民币，同比增长3.1%[66] - 公司2020年上半年流动资产总值为1,076,354千元人民币，同比增长8.2%[66] - 公司2020年上半年权益总额为1,126,762千元人民币，同比增长4.4%[67] - 公司2020年上半年负债总额为643,459千元人民币，同比增长9.4%[67] - 公司2020年上半年经营活动的现金流入净额为58,700千元，相比2019年同期的现金流出净额40,107千元有显著改善[70] - 公司2020年上半年投资活动的现金流出净额为148,174千元，主要由于购买金融资产和定期存款[70] - 公司2020年上半年融资活动的现金流入净额为52,467千元，主要来自借款所得款项130,108千元[70] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少净额为37,007千元，期末现金及现金等价物为232,458千元[70] - 公司2020年上半年期内全面收益总额为9,384千元，相比2019年同期的167,173千元大幅下降[69] - 公司2020年上半年权益总额为1,126,762千元，相比2019年同期的1,221,691千元有所下降[69] - 公司2020年上半年总收入为609,775千元人民币，其中茶产品分部收入为288,179千元人民币，减肥及其他药品分部收入为321,596千元人民币[93] - 公司2020年上半年毛利为441,308千元人民币，茶产品分部毛利为242,325千元人民币，减肥及其他药品分部毛利为198,983千元人民币[93] - 公司2020年上半年运营溢利为60,054千元人民币，期内溢利为47,292千元人民币[93] - 公司2020年上半年销售及市场营销开支为294,299千元人民币，研究及开发成本为35,741千元人民币[93] - 公司2020年上半年财务成本净额为1,466千元人民币，所得税开支为11,172千元人民币[93] - 公司2020年上半年总收入为人民币338,222千元，其中茶产品分部收入为224,796千元，减肥及其他药品分部收入为113,426千元[94] - 公司2020年上半年来自客户A的收入为人民币164,204千元，占总收入的26.9%，主要来自减肥及其他药品分部[95] - 公司2020年上半年销售成本为人民币91,434千元，毛利为人民币246,788千元[94] - 公司2020年上半年销售及市场营销开支为人民币187,437千元，研究及开发成本为人民币15,856千元[94] - 公司2020年上半年运营溢利为人民币222,852千元，期内溢利为人民币172,748千元[94] - 公司2020年上半年广告费用为人民币59,992千元，市场营銷及促销开支为人民币142,019千元[96] - 公司2020年上半年雇员福利开支为人民币109,830千元，同比增长30.1%[96] - 公司2020年上半年委外研发开支为人民币17,475千元，同比增长889.2%[96] - 公司2020年上半年出售附属公司收益为人民币225,571千元，主要来自出售北京畅升和碧生源物业的100%股权[99] - 公司2020年上半年所得税开支为人民币34,760千元，其中当期所得税为人民币22,573千元，递延所得税为人民币11,172千元[103] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为人民币9,384千元，同比下降94.4%[108] - 每股基本盈利为人民币0.59分，同比下降94.4%[108] - 公司有效税率为19%，较2019年同期的17%有所上升[106] - 公司物业、厂房及设备的期末账面净值为人民币237,005千元，较期初增加7.8%[111] - 公司投资物业的期末账面净值为人民币9,186千元，较期初减少2.5%[114] - 公司无形资产期末账面净值为人民币164,976千元，较期初减少3.0%[114] - 公司其他非流动资产总计为人民币14,129千元，较期初减少0.3%[115] - 公司已支付人民币4,000千元作为收购威海食同源生物科技有限公司51%股权的部分现金代价[116] - 中山万汉制药有限公司2020年上半年收入为218,509千元，同比增长231.1%[118] - 中山万汉制药有限公司2020年上半年年内溢利为76,811千元，同比增长636.5%[118] - 中山万远新药2020年上半年年内溢利为553千元，同比增长10.4%[118] - 公司合营公司使用权资产账面值2020年6月30日为79,152千元，较2019年末下降0.2%[120] - 公司2020年6月30日存货总额为95,141千元，较2019年末增长58.1%[122] - 公司2020年6月30日贸易应收款项为81,769千元，较2019年末下降41.5%[123] - 公司2020年上半年预付推广款项为44,475千元，较2019年末增长1387.3%[125] - 公司2020年6月30日土地使用权账面值为104,094千元，较2019年末下降1.3%[126] - 公司2020年上半年土地使用权折旧金额为1,331千元，较2019年同期下降7.6%[128] - 公司预计出售北京申惠碧源雲計算科技有限公司的全部股权将产生净收益约人民币66百万元[131] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为人民币326,163千元，较2019年12月31日的286,500千元有所增加[132] - 公司已发行及缴足的普通股为1,630,207,820股，每股面值0.00000833333美元[133] - 截至2020年6月30日，公司借款总额为人民币101,400千元，其中已抵押银行借款为98,400千元[135] - 公司于2020年4月订立一项新的贷款融资，总授信额度为人民币50,000,000元，已使用授信额度为24,128,190元[136] - 截至2020年6月30日，公司递延所得税资产为人民币80,274千元，较2019年12月31日的69,844千元有所增加[139] - 公司贸易应付款项及应付票据总额为人民币69,957千元，其中0至90日的应付款项为69,706千元[141] - 截至2020年6月30日，公司其他应付款项及应计开支总额为人民币295,905千元，较2019年12月31日的328,813千元有所减少[142] - 公司租赁负债总额为人民币15,153千元，其中流动租赁负债为8,738千元，非流动租赁负债为6,415千元[143] - 公司首次公开发售前购股权计划下，截至2020年6月30日，可行使的购股权数目为18,620,000股，加权平均行使价为1.01港元[146] - 公司受限制股份奖励计划下，截至2020年6月30日，信托持有35,001,567股股份，尚未授予经甄选参与者[147] - 公司截至2020年6月30日，已订约但未产生的物业、厂房及设备资本开支约为人民币11,635,000元[156] - 公司截至2020年6月30日，已订约但未产生的资本投资为人民币22,290,000元[156] - 公司主要管理层报酬中，工资、花红及其他津贴为人民币5,893,000元，较2019年同期增长73%[155] - 公司董事赵一弘先生持有公司股份837,255,216股，占已发行股份总数的51.36%[158] - 公司董事高雁女士持有公司股份837,255,216股，占已发行股份总数的51.36%[158] - 公司董事卓福民先生持有公司股份736,000股，占已发行股份总数的0.05%[158] - 公司董事任光明先生持有公司股份970,000股，占已发行股份总数的0.06%[158] - 公司董事付舒拉先生持有公司股份200,000股，占已发行股份总数的0.01%[158] - Foreshore Holding Group Limited持有碧生源控股有限公司50.07%的股份，共计816,259,176股[165] - Sea Network Holdings Limited和達盟信託服務（香港）有限公司分别持有碧生源控股有限公司50.07%的股份，共计816,259,176股[165] - 彭韙女士持有碧生源控股有限公司7.86%的股份，共计128,115,000股[165] - Everyoung Investment Holdings Limited持有碧生源控股有限公司7.59%的股份，共计123,750,000股[165] - 趙一弘先生直接持有碧生源控股有限公司1,741,000股股份，并通过其控制的公司持有830,514,216股股份[160] - 高雁女士持有碧生源控股有限公司1,000,000份购股权，并通过其配偶趙一弘先生持有1,741,000股股份[160] - 卓福民先生持有碧生源控股有限公司600,000份购股权，并通过其妻子持有136,000股股份[161] - 任光明先生持有碧生源控股有限公司600,000份购股权和370,000股股份[162] - 付舒拉先生持有碧生源控股有限公司200,000股股份[163] - 碧生源控股有限公司首次公开发售前购股权计划已失效，所有购股权均已失效[170] - 截至2020年6月30日，公司董事、雇员及顾问持有的购股权总计72,290,000份，加权平均行使价为人民币1.23元[176] - 2020年上半年，公司未根据首次公开发售前购股权计划授予或行使任何购股权[177] - 根据首次公开发售前购股权计划，2010年5月6日授出的第1类购股权可在首半周年至购股权年期届满期间按25%、50%、75%和100%的比例逐步行使[177] - 2010年5月6日授出的第3类购股权可在2011年5月6日至购股权年期届满期间按30%、60%和100%的比例逐步行使[177] - 2020年上半年，公司未确认任何与购股权相关的开支[178] - 公司购股权计划可授出的最高股份数目为168,109,132股，占公司已发行股份的约10.31%[179] - 2014年10月27日，公司根据购股权计划授出44,860,000份购股权[180] - 2015年8月10日，公司根据购股权计划授出2,900,000份购股权[181] - 2016年3月15日，公司根据购股权计划授出1,500,000份购股权[182] - 2016年12月20日，公司根据购股权计划授出400,000份购股权[183] - 截至2020年6月30日，公司尚未行使的购股权总数为18,620,000股，加权平均行使价为1.00港元[185] - 公司购股权的公允值计算采用二项式期权定价模式，预期波幅范围为50%至54%[187][188] - 公司购股权的无风险利率基于8年期香港主权债券收益率，范围为1.30%至1.92%[189] - 公司购股权的股息收益率范围为1.00%至6.13%，基于公司预期股息政策及过往市盈率走势[190] - 公司购股权的年度归属后没收率范围为15.0%至25.0%，基于公司过往没收率分析[191] - 公司购股权的总公允值为8,458千港元至38千港元不等，具体取决于购股权类别[188] - 公司受限制股份奖励计划自2011年11月11日起生效，为期10年，旨在吸引和激励合资格参与者[192] - 2012年1月，公司通过信托从联交所购买61,000,000股股份，总代价为48,291,000港元[192] - 2012年9月3日，公司向经甄选参与者授出11,750,838股股份，其中6,750,838股已归属[192] - 2013年4月10日，公司向一名经甄选参与者无偿授出11,339,880股股份，并于2013年5月13日归属[193] - 公司向经甄选参与者无偿授出股份，2020年1月17日归属200,000股[194] - 截至2020年6月30日，公司信托持有35,001,567股股份未归属[195] - 公司确认2020年上半年受限制股份奖励计划开支为人民币66,000元[195] - 2020年6月30日，公司股份收市价为0.360港元[196] - 公司董事长赵一弘同时担任首席执行官，董事会认为此举有利于业务策略实施[198] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2020年上半年财务资料[199] - 截至2020年6月30日，公司无任何董事通过收购股份或债务证券取得利益[196] - 公司已应用并遵守企业管治守则，除第A.2.1条外[197] - 2020年上半年，公司无新增授出股份，期内归属200,000股[200] 产品与市场表现 - 公司核心产品碧生源牌常润茶和常菁茶累计销量突破50.6亿袋，累计销售额超过人民币67.6亿元[2] - 碧生源牌常润茶市场占有率为14.85%，常菁茶市场占有率为26.22%[3] - 碧生源牌奥利司他及来利牌奥利司他在阿里系电商平台的市场份额合计38.3%，位居第一[3] - 公司线下销售团队覆盖全国31个省、自治区及直辖市，共有60家经销商和221家分销商[5] - 公司线上销售团队在9个电商平台上开设49个店铺进行产品销售[5] - 公司致力于打造大健康品类的跨界创新型产品，聚焦减肥与体重管理及润肠通便与胃肠道健康品类，丰富产品线[12] - 电商团队规模扩大，客服中心服务团队人数达230余人，负责各电商平台消费者的售前、售后客服咨询[14] - 公司通过赞助校园音乐综艺节目《新声请指教》和热播电视剧广告植入等方式提升品牌知名度[15] - 公司启动全员营销及社群裂变项目，线上微商城累计获得40多万消费者关注，产品复购率大幅提升[16] - 公司推出简肥牌奥利司他胶囊、青春宝牌抗衰老新产品和碧生源牌金舒通产品，丰富线下销售品种[17] - 公司加强货物流向管理，利用物流码管理系统监控经/分销商出库、库存、批号等数据，避免压货现象[18] - 公司计划通过电商平台销售升级，提升来利牌奥利司他与碧生源牌奥利司他的市场份额[26] - 公司将继续实施从产品营销向品牌价值营销的升级，并积极布局新渠道、新产品、新业态[23] - 公司计划推出全新单品以切入年轻消费人群，推进品牌年轻化进程[24] - 碧生源牌常菁茶2020年上半年收入为105.2百万元人民币，同比增长13.2%，但销量下降12.8%至58.4百万茶包，平均售价从1.39元/包上涨至1.80元/包[31] - 碧生源牌纖纖茶2020年上半年收入为45.2百万元人民币，同比增长86.8%，主要由于电商平台销量增加及销售单价上涨[31] - 减肥药品2020年上半年收入为305.3百万元人民币，同比增长180.3%，主要由于加大碧生源牌奥利司他在电商平台的推广[31] - 其他产品及药品2020年上半年收入为61.2百万元人民币，同比增长123.4%[32] - 公司2020年上半年总收入为609.8百万元人民币，同比增长80.3%，销售成本为168.5百万元人民币，同比增长84.4%[34][35] - 公司2020年上半年毛利为441.3百万元人民币，同比增长78.8%，毛利率从73.0%微降至72.4%[35] - 公司2020年上半年销售及市场营销开支为294.3百万元人民币，同比增长57.0%，其中广告开支为59.992百万元人民币，同比增长13.3%[36][37] - 公司202

产品销售业绩 - 截至2019年底，两茶累计销量突破50.2亿袋，累计销售额超65.6亿元[3] - 全国零售药房中，碧生源牌常润茶市场占有率为14.85%，碧生源牌常菁茶市场占有率为26.22%[4] - 2019年阿里系电商平台奥利司他板块，碧生源牌奥利司他及来利牌奥利司他市场份额合计34.34%[4] - 2019年公司收入为8.122亿人民币，较2018年的3.784亿人民币上升114.6%[15] - 2019年毛利为5.845亿人民币，较2018年的2.553亿人民币上升128.9%，毛利率从67.5%升至72.0%[15] - 2019年营运开支总额为6.051亿人民币，较2018年的3.828亿人民币上升58.1%[15] - 2019年公司全面收益总额为1.882亿人民币，2018年为全面亏损总额9350万人民币[15] - 2019年碧生源牌常菁茶减肥产品市场份额为26.22%，同比减少6.97个百分点[16] - 2019年碧生源牌常润茶润肠通便产品市场份额为14.85%，同比增加1.03个百分点[16] - 2019年阿里系电商平台奥利司他板块，碧生源牌奥利司他及来利牌奥利司他市场份额合计34.34%，位居第一[16] - 2018年电商业绩较2017年增长75%，2019年较2018年增长185%[28] - 2019年奥利司他单品在OTC行业大盘销售占比达13.9%，碧生源牌奥利司他在阿里系电商平台市场份额为33.56%[29] - 2019年公司收入8.122亿元，较2018年的3.784亿元上升114.6%[56] - 碧生源牌常润茶2019年收入1.765亿元，较2018年上升54.8%，销量从8630万包升至1.271亿包，均价从1.32元升至1.39元[57] - 碧生源牌常菁茶2019年收入1.858亿元，较2018年上升24.2%，销量从1.175亿包升至1.41亿包，均价从1.27元升至1.32元[57] - 碧生源牌纤纤茶2019年收入6280万元，较2018年上升290.1%，主要因电商平台销量增加[57] - 减肥药品2019年收入3.245亿元，较2018年上升384.3%，主要因加大碧生源牌奥利司他电商推广[57] - 其他产品及药品2019年收入6250万元，较2018年上升97.2%[58] - 2019年销售成本2.277亿元，较2018年的1.231亿元上升85.0%，占收入百分比从32.5%降至28.0%[59] - 2019年毛利5.845亿元，较2018年的2.553亿元上升128.9%，毛利率从67.5%升至72.0%[60] - 2019年销售及市场营销开支4.5亿元，较2018年的2.468亿元上升，各分项开支均有增加[62][64] - 2019年行政开支1.078亿元，较2018年的1.124亿元下降4.1%，主要因出售物业相关折旧费减少[66] - 2019年研究及开发成本从2018年的2350万元上升101.7%至4740万元[68] - 2019年出售附属公司收益为2.223亿元，其中出售北京畅升及其子公司股权收益2.256亿元，出售碧生源食品饮料股权亏损330万元[69] - 2019年所得税开支为500万元，2018年所得税贷项为2790万元[70] - 2019年全面收益总额为1.882亿元，2018年全面亏损总额为9350万元[71] - 2019年经营活动现金流出净额为4290万元，较2018年的8210万元流出减少；投资活动现金流入净额为4.814亿元，2018年为流出6010万元；融资活动现金流出净额为2.289亿元，2018年为流入1.222亿元[76] - 截至2019年12月31日，银行结余及现金为3.088亿元，较2018年的5660万元上升445.6%；银行借款为9480万元，2018年为1.5亿元[77] - 2019年资本开支现金支出为1.183亿元，2018年为4900万元[78] - 截至2019年12月31日，投资物业账面价值为940万元，2018年为1.45亿元[79][80] - 截至2019年12月31日，存货总额为6018.4万元，2018年为3047.2万元[84] - 2019年存货周转天数为73天，2018年为71天[86] - 2019年底资产负债率为35.3%，2018年为27.0%[94] - 截至2019年底，集团无重大或然负债及担保，2018年也无[95] - 2019年底资本承担为1.17亿元，2018年为7860万元[96] - 2019年集团与供货商及客户无重要及重大纠纷[99] 销售渠道与团队 - 截至2019年12月31日，线下销售团队覆盖全国31个省、自治区及直辖市，有两茶及奥利司他经销商70家，分销商246家[6] - 线下销售团队服务近100,000家非处方药药房及商场超市终端零售店，销售网络覆盖全国近400,000家OTC药房[6] - 线上销售团队在14个电商平台开设53个店铺销售产品[6] - 2019年公司调整全国销售系统组织架构与职能，形成“（3 + 1）”管理模式，施行合伙人制[34] - 2019年公司线下管理在三大战区下设22个二级战区纯销部和省办事业部[34] - 2019年公司成立KA管理部，负责全国六大核心连锁的精细化管理[35] - 2019年公司将销售团队绩效由经销商出货考核转变为纯销考核[37] 产品生产基地 - 两茶生产基地位于北京房山，厂房和生产流程符合国家GMP标准，产品通过相关体系认证[5] - 奥利司他生产及研发基地位于广东中山，厂房和生产流程符合国家GMP标准，通过知识产权管理体系认证[6] 公司业务拓展 - 公司自2015年4月开始销售来利牌奥利司他减肥药，2017年10月收购中山万汉万远，延伸至减肥药市场[3] - 2019年公司在电商平台推出多款新品，包括碧生源牌喵喵酵酵素果冻等[22] - 梅羊羊牌开塞露、来利牌调经养颜片等新品销售增长显著，简肥牌奥利司他已启动线下销售[39] - 2019年公司成功推出碧生源牌润元茶等新品，储备或上市准备中的产品有4款，自主研发中的产品有12款[40] - 公司参与科技部重点研发计划，针对粉剂和膏剂两种剂型进行打样测试[40] - 2019年公司新申报保健品或保健食品类国家发明专利2项，获得国家发明专利授权2项[40] - 2019年公司完成3种原料药备案、4款药品补充研究，新申报药品类发明专利11件，获国家发明专利授权9件，新立项4类药物开发工作[43] - 2019年公司开始谋划和布局海外市场，尝试探索跨境电商业务[114] 广告营销活动 - 2019年3月26日，碧生源牌常润茶广告在央广面向约7000万听众传播[19] - 2019年9月，碧生源品牌及产品广告重新登录央视CCTV - 3、CCTV - 8套[20] - 2019年4月起，碧生源牌常菁茶赞助的综艺《人生加减法》在多平台上档[21] - 2019年6月29日至年底，公司与新潮传媒合作发布电梯广告，精准触达家庭群体[23] - 2019年公司加大影视剧植入，冠名网台剧《精英律师》，提升品牌年轻化和知名度[23] - 2019年公司冠名第17届学院奖春、秋季赛，举办“碧生源杯”公益广告大赛，收集合格作品17781组22325件[25] - 2019年公司冠名聚划算99大促，双11业绩6299万元，双12超2000万元[31] - 2019年下半年，公司产品在京东、拼多多平台月度销售额均超1000万元[32] - 2019年公司在新潮传媒70多座城市、30多万部电梯智慧屏投放广告，在CCTV两大频道黄金时段高频播出[36] 公司未来规划 - 公司将持续发展电商平台，推进其个性化、年轻化转变，升级系统统筹全流程和数据[47] - 公司将推进营销模式创新，搭建合理经/分销商组合，提高渠道渗透率，制定新品激励政策[48] - 公司将优化产品结构，落实“一纵两横”产品战略，推进相关新品上市准备工作[49] - 公司将创新推广模式，借助新媒体输出年轻化品牌调性，拓宽品牌推广路径[50] - 为应对疫情冲击，公司启动全员营销模式，通过新媒体裂变式开发客户，执行成本控制机制[51] - 管理层预期疫情过后销售全面恢复，对公司整体业务无实质性影响[51] 公司组织架构与人员 - 2019年12月31日公司在中国大陆及香港有1187名雇员，2018年为1121名[100] - 截至2019年12月31日止年度，公司员工成本（包括董事薪酬）为人民币15620万元，2018年为人民币16170万元[100] - 2019年有由雇佣代理雇用的12名促销人员，2018年为13名[100] - 赵一弘自2009年8月起获委任为公司执行董事，拥有30年中国食品饮料行业经验[102] - 高雁自2009年10月起获委任为公司执行董事，自2000年起担任北京澳特舒尔副董事长[103] - 卓福民自2009年10月起获委任为公司非执行董事，拥有超45年企业管理及资本市场经验[104] - 任光明自2014年4月起获委任为公司独立非执行董事，拥有逾31年监管机构及企业管理经验[105] - 何愿平自2016年10月起获委任为公司独立非执行董事，在多领域拥有丰富经验[106] - 截至2019年12月31日，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[185] - 董事长赵一弘兼任首席执行官，公司将不时检讨架构[185] - 2019年赵一弘等6名董事接受超15小时包括上市规则合规等主题的培训[189] - 公司年内最少举行四次定期董事会会议，定期会议全体董事获最少十四日通知，董事会文件会前最少三日发出[190] - 2019年审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团经审核综合财务报表等[192] - 2019年薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，已检讨以股份为基础的薪酬安排等[195][197] - 2019年提名委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，负责物色董事人选[198] 公司转型与发展 - 2019年公司成功由传统企业转型为互联网企业，实施组织变革和商业模式革新[114] - 2019年电商平台销售收入大幅增长，碧生源牌奥利司他胶囊成电商平台“爆品”[114] - 公司现有员工1200余人，销售渠道覆盖全网络，客户遍布全国[114] - 公司形成以北京房山和广东中山基地为基础、OEM产品为延伸的产品格局[116] - 公司产品线进一步丰富完善，聚焦体重管理和肠道健康产品并向其他健康产品延伸[116] - 公司探索品牌年轻化，打造受年轻人喜爱的健康产品[116] 社会责任与环保 - 公司赞助“我要上学”1200助学行动，金额为120万元人民币[43] - 2019年12月26日，公司获“2019中国社会责任杰出企业奖”[44] - 公司重视环境、社会及管治活动，履行监察职责[117] - 公司奉行“健康中国”“绿色经济”理念，保障产品质量安全[117] - 公司将建设资源节约型、环境友好型、绿色环保型企业作为可持续健康发展重要战略目标[118] - 公司积极响应“万企帮万村”精准扶贫工程，定点帮扶河北省曲阳葡萄口村[119] - 公司通过多种渠道与权益人保持沟通，保障投资者权益，关注员工、客户、供应商、消费者等需求[121][122][123] - 公司根据上市规则中的环境、社会及管治报告指引编制2019年报告[124] - 公司2019年已遵守环境、社会及管治报告指引载列的“不遵守就解释”条文[125] - 北京澳特舒尔等8家公司因对集团贡献重大，入选环境、社会及管治报告[126][127] - 公司通过优化生产工艺等方式提高能源使用效率，降低能源消耗和污染物排放[127] - 公司废气和温室气体排放主要来自锅炉等设备运行、制冷取暖等活动，制定措施减少排放[129] - 公司采取粉尘除尘器自动化改造等具体措施降低污染物排放[130] - 2019年温室气体总排放量为3212吨，较2018年增加322吨，每顿成品产量排放温室气体约1.9吨，较2018年减少约0.7吨[131] - 2019年工业废水排放量为4283吨，较2018年减少250吨，每顿成品产量产生废水2.5吨，较2018年减少1.5吨[135] - 2019年有害废弃物总量为8990千克，每顿成品产量排放有害废弃物为5.32千克，较2018年增加[138] - 2019年无害废弃物为22.5吨，较2018年减少89.5吨，每顿成品产量产生无害废弃物为0.01吨[139] - 2019年电力用量为4623千个千瓦，较2018年增加1503千个千瓦，每顿成品产量用电为2735千瓦，较2018年减少60千瓦[142] - 2019年天然气

产品销售业绩 - 截至2019年6月30日，两茶累计销量突破50亿袋，累计销售额超64亿元[2] - 公司碧生源牌常润茶市场占有率为13.82%，碧生源牌常菁茶市场占有率为33.19%，位居市场第一位[2] - 2019年上半年公司收益为3.382亿元，较2018年同期增长101.7%[11] - 2019年上半年公司收益从2018年同期的1.677亿人民币上升101.7%至3.382亿人民币[38] - 碧生源牌常润茶收益从2018年上半年的5164.9万人民币上升64.5%至2019年同期的8486.5万人民币，销量从3720万茶包上升59.7%至5940万茶包，平均售价上升2.9% [38][39] - 碧生源牌常菁茶收益从2018年上半年的7843.8万人民币上升18.5%至2019年同期的9292.2万人民币，销量从5720万茶包上升17.1%至6700万茶包，平均售价上升1.5% [38][39] - 减肥药收益从2018年上半年的2286.2万人民币上升375.5%至2019年同期的1.08911亿人民币[38] - 2019年上半年收益上升101.7%，销售成本上升98.3%，毛利上升103.0%至24680万元，毛利率增至73.0%[44] - 2019年上半年总收益为338,222千元，其中茶产品分部224,796千元，减肥及其他药品分部113,426千元；2018年上半年总收益为167,669千元，其中茶产品分部139,201千元，减肥及其他药品分部28,468千元[125][127] - 2019年上半年毛利为246,788千元，2018年上半年为121,581千元[125][127] - 2019年上半年期内溢利为172,748千元，2018年上半年期内亏损为28,872千元[125][127] - 截至2019年6月30日止六个月，约64,482千元的收益来源于单一外部客户，其中约62,734千元来自减肥及其他药品分部[128] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利16.7173亿人民币，2018年为亏损2.6195亿人民币[147] - 2019年上半年每股基本盈利10.48分人民币，2018年为亏损1.64分人民币[147] - 2019年及2018年6月30日止六个月，每股摊薄盈利与每股基本盈利保持一致[148] 财务指标 - 2019年上半年公司毛利为2.468亿元，较2018年同期增长103.0%[11] - 2019年上半年公司毛利率为73.0%，较2018年同期微增0.5个百分点[11] - 2019年上半年公司运营开支总额为2.529亿元，较2018年同期增加50.2%[11] - 2019年上半年公司运营亏损为270万元，2018年同期运营亏损为3580万元[11] - 2019年上半年公司录得全面收益总额1.727亿元，2018年同期录得全面亏损总额2890万元[11] - 2019年上半年公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利均为0.1048元，2018年同期为亏损0.0164元[11] - 2019年上半年销售及市场营销开支升至18740万元，广告、营销促销和雇员福利开支分别增加2950万、3500万和990万元[45][46] - 2019年上半年行政开支减少3.9%至4960万元[47] - 2019年上半年研究及开发成本上升37.1%至1590万元[48] - 2019年上半年出售附属公司收益为22560万元[49] - 2019年上半年所得税费用为3480万元，2018年同期所得税贷项为1410万元[50] - 2019年上半年全面收益总额为17270万元，2018年同期为全面亏损总额2890万元[53] - 2019年上半年经营活动现金流出净额为4010万元，投资活动现金流入净额为26420万元，融资活动现金流出净额为7750万元[55] - 2019年6月30日银行结余及现金增至38390万元，银行借款降至8100万元[56] - 2019年上半年资本开支为3140万元，主要为厂房建设开支[57] - 2019年6月30日存货总额为42,929千元，较2018年12月31日的30,472千元有所增加[58] - 2019年上半年集团出售北京畅升及其附属公司100%股权，代价5.55亿元，是净利润增加主因[60] - 截至2019年6月30日，集团持有89%份额的源远流长基金总承诺出资额为1亿元，上半年无新投资项目[63] - 截至2019年6月30日，集团通过抵押楼宇和土地使用权获银行借款8100万元，资产负债率为21.6%，较2018年12月31日的27.0%有所下降[64] - 2019年6月30日，集团有1216名雇员，较2018年12月31日的1121名增加；上半年总员工成本8440万元，较2018年同期的6920万元增加[66] - 2019年上半年运营溢利为2.22852亿元，2018年同期运营亏损为3577.4万元[79] - 2019年上半年期内溢利为1.72748亿元，2018年同期期内亏损为2887.2万元[79] - 2019年6月30日非流动资产总值为7.85239亿元，2018年12月31日为8.25412亿元[81] - 2019年6月30日流动资产总值为7.73256亿元，2018年12月31日为6.11356亿元[81] - 2019年6月30日资产总值为15.58495亿元，2018年12月31日为14.36768亿元[81] - 2019年6月30日权益总额为12.21691亿元，2018年12月31日为10.48905亿元[83] - 2019年6月30日负债总额为3.36804亿元，2018年12月31日为3.87863亿元[83] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利为1.67173亿元，2018年同期亏损为2619.5万元[79] - 2019年上半年每股基本盈利为10.48分，2018年同期每股基本亏损为1.64分[79] - 2019年上半年经营活动现金流出净额为40107千元，2018年为94882千元[88] - 2019年上半年投资活动现金流入净额为264209千元，2018年为流出12048千元[88] - 2019年上半年融资活动现金流出净额为77534千元，2018年为流入125265千元[88] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为146568千元，2018年为18335千元[88] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为209112千元，2018年为98821千元[88] - 2019年上半年应收票据背书至供应商金额为23994000元，2018年为15472000元[91] - 2019年1月1日分类为持有待售的现金及现金等价物约为5184000元[91] - 2019年上半年出售北京畅升100%股权，现金代价约为555000000元，税后收益约为191735000元[99] - 2019年上半年成品及在製品存貨變動为 - 5,742千元，2018年为 - 3,461千元[132] - 2019年上半年已用原材料及易耗品为71,321千元，2018年为27,075千元[132] - 2019年上半年广告费为52,968千元，2018年为23,515千元[132] - 2019年上半年雇员福利开支为84,419千元，2018年为69,184千元[132] - 2019年上半年其他（损失）/收益为 - 2,594千元，2018年为2,411千元[133] - 出售附属公司代价总额为55.5亿人民币，所得税后收益净额为19.1735亿人民币[135] - 截至2019年6月30日止六个月，处置附属公司款项净额为46.9919亿人民币[138] - 2019年上半年借款利息开支3295万人民币，租赁负债利息开支359万人民币[139] - 2019年上半年银行借款担保费用604万人民币，资本化款项500万人民币，资本化比率为5.91%[139] - 2019年上半年当期所得税567万人民币，递延所得税34760万人民币[141] - 香港附属公司税率16.5%，部分中国附属公司享15%优惠税率，一家中国附属公司2017 - 2020年免企业所得税，其他中国附属公司按25%征税[142][143] - 截至2019年6月30日止六个月，有效税率约为17%（2018年：33%）[143] - 截至2019年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为2.11207亿元，较期初2.10266亿元有所增加[150] - 2019年6月30日，账面价值约8635.9万元的楼宇已抵押，作为5000万元银行借款的抵押品，2018年12月31日分别为8827.3万元和1亿元[150] - 截至2019年6月30日，某项目期末账面净值为1.60227亿元，较期初1.44996亿元增加[151] - 截至2019年6月30日，无形资产期末账面净值为1.75775亿元，较期初1.82029亿元减少[154] - 2019年6月30日，非流动按金总计656.6万元，较2018年12月31日的1257.3万元减少[156] - 2019年6月30日，合营公司使用权益法核算的投资账面值为8013.4万元，较2018年12月31日的9401.9万元减少[157] - 截至2019年6月30日止六个月，合营公司亏损994.4万元，2018年同期亏损46.8万元[157] - 2019年，公司支付164.2万元用于联营公司云植碧生源清算，该公司于7月23日完成清算[160] - 截至2019年6月30日止六个月，联营公司亏损164.2万元，2018年同期亏损386.1万元[161] - 合营公司使用权益法核算的投资账面值在2019年上半年从9401.9万元降至8013.4万元[161] - 2019年6月30日存货为42,929千元，较2018年12月31日的30,472千元有所增加[163] - 2019年6月30日贸易应收款项（扣除呆账备抵后）为84,150千元，较2018年12月31日的37,054千元大幅增长[164] - 2019年6月30日应收票据金额为19,790,000元，2018年12月31日为13,747,000元[164] - 2019年6月30日按金、预付款项及其他应收款项为104,248千元，2018年12月31日为40,522千元[168] - 2019年6月30日使用权资产总额为120,953千元[170] - 截至2019年6月30日止六个月，集团出售土地使用权约860,000元，产生出售收益约399,000元[170] - 截至2019年6月30日止六个月，土地使用权摊销金额约为1,441,000元，2018年为8,667,000元[171] - 2019年6月30日，账面价值约6,317,000元的土地使用权抵押给第三方担保公司，对应银行借款50,000,000元[171] - 2019年6月30日，账面价值约18,279,000元的土地使用权抵押给中山农村商业银行，对应短期借款20,000,000元[171] - 2019年6月30日，集团计入流动负债的已抵押银行借款为7亿元，无抵押银行借款为1.1亿元，分别较2018年12月31日的12亿元和3亿元有所减少[182] - 2019年6月30日，递延所得税资产期末为3037.7万元，较期初6435.3万元减少；递延所得税负债期末为3708.4万元，较期初3686.7万元略有增加[186][187] - 2019年6月30日，贸易应付款项及应付票据为1904.5万元，较2018年12月31日的875.2万元增加[188] - 2019年6月30日，应计开支等各项应付款项总计11129.5万元，较2018年12月31日的9205.7万元增加[190] - 2019年6月30日，租赁负债总计17

塑生模 碧生源控股有限公司 Besunyen Holdings Company Limited ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) 股份代號: 926 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hilly armane | | | | | | | | | | 製利司他片 图月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 安 公司簡介 碧生源控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）乃中華人民共和國（「中國」）功能保健茶的領先供應商，主 要從事功能保健茶及 ...