CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED 中國創新投資有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：1217) 年報 2024 | 目錄 | | --- | | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席致辭 | 3 | | 管理層討論及分析 | 6 | | 企業管治報告 | 16 | | 董事簡歷 | 25 | | 董事局報告 | 27 | | 環境、社會及管治報告 | 33 | | 獨立核數師報告 | 44 | | 損益及其他全面收益表 | 49 | | 財務狀況表 | 50 | | 權益變動表 | 51 | | 現金流量表 | 52 | | 財務報表附註 | 53 | | 五年財務概要 | 92 | 中國創新投資有限公司 1 公司資料 執行董事 向心先生 （主席兼行政總裁） 陳昌義先生 獨立非執行董事 安靜女士 周贊女士 覃涵女士 替任董事 龔青女士（向心先生之替任董事） 授權代表 向心先生 戚薾珊女士（於二零二四年六月三十日辭任） 蔡欣婷女士（於二零二四年七月一日獲委任） 公司秘書 戚薾珊女士（於二零二四年六月三十日辭任） 蔡欣婷女士（於二零二四 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额约6.87883亿港元，2023年约为3.8762亿港元[3] - 2024年出售投资及其他投资产品变现收益净额约1250.5万港元，2023年为变现亏损净额约314.9万港元[3] - 2024年股东应占溢利净额约500.5万港元，2023年约为219.3万港元[3] - 截至2024年12月31日，公司资产净值约为5.42711亿港元，2023年为5.47668亿港元[4] - 2024年每股资产净值约为0.042港元，2023年为0.043港元[4] - 2024年基本每股盈利为0.039港仙，2023年为0.017港仙[5] - 2024年其他全面开支中股本投资公平值变动为约996.2万港元，2023年为约1787.1万港元[5] - 2024年年度全面开支总额约为495.7万港元，2023年约为1567.8万港元[5] - 2024年非流动资产总值约为2.13732亿港元，2023年约为2.12785亿港元[6] - 2024年流动资产总值约为3.34846亿港元，2023年约为3.37433亿港元[6] - 2024年营业额为687,883千港元，2023年为387,620千港元[19] - 2024年收益为20,258千港元，2023年为9,509千港元[19] - 2024年除税前溢利为5,005千港元，2023年为2,193千港元，法定税率均为16.5% [21] - 2024年末未动用税项亏损约68,947,000港元，2023年为71,726,000港元[21] - 2024年公司拥有人应占年度溢利约5,005,000港元，2023年为2,193,000港元[24] - 2024年和2023年12月31日，公司每股资产净值分别为0.042港元及0.043港元，资产净值分别约为5.42711亿港元及5.47668亿港元[49] 公司股本及股份相关情况 - 年内已发行普通股加权平均数为12,801,578,629股，2023年相同[24] - 2024年和2023年12月31日，公司法定股本均为100亿股每股面值0.01港元之普通股，计10亿港元；已发行及缴足股本均为12.801578629亿股每股面值0.01港元之普通股，计1.28016亿港元[46] - 公司为保持在联交所上市须保持最少25%之股份公众流通量，2024年和2023年均维持至少25%的足够公众持股量[47] 公司对各公司投资情况 - 公司持有Oasis Avenue Limited（「粤海创新」）42.00%所有权权益比例和29.27%投票权比例[27] - 2024年粤海创新收益为4,912千港元，年内亏损及全面开支总额为(1,697)千港元[30] - 公司应占粤海创新资产净值为11,887千港元[30] - 联冠海外公司持股比例52.68%，成本78,700千港元，公平值39,319千港元[34] - 唯美香港公司持股比例85.00%，成本78,349千港元，公平值48,273千港元[34] - 太阳香港公司持股比例67.75%，成本77,925千港元，公平值35,142千港元[34] - 广远香港公司持股比例56.84%，成本64,390千港元，公平值43,734千港元[34] - 奉天香港公司持股比例39.43%，成本38,661千港元，公平值33,791千港元[34] - 2024年12月31日非上市股本证券公平值为200,259千港元，2023年为210,221千港元[34] - 2024年经损益按公平值计算的香港上市股本证券为86,251千港元，2023年为137,382千港元[41] - 2024年12月31日阿里巴巴集团持股689,000股，成本79,166千港元，市值56,774千港元[43] - 2023年12月31日阿里巴巴集团持股689,000股，成本79,166千港元，市值52,088千港元[43] - 2023年12月31日中国移动持股1,220,000股，成本60,159千港元，市值79,056千港元[43] - 2024年12月31日，阿里巴巴未经审核综合资产净值约为1484.14亿美元（相当于11523.16亿港元）[44] - 公司持有六间非上市公司投资，账面价值分别约为太阳创建3514.2万港元、唯美视界4827.3万港元、联冠未来3931.9万港元、奉天汇富3379.1万港元、广远星空4373.4万港元、Oasis Avenue Limited 1188.7万港元[55] - 公司持有太阳香港2710股无投票权「B」股股份，占已发行股本67.75%权益[60] - 公司持有唯美香港8500股无投票权「B」股股份，占已发行股本85%权益[60] - 公司持有联冠海外1621股无投票权「B」股股份，占已发行股本52.68%权益[62] - 公司持有奉天香港3470股无投票权股份，占已发行股本39.43%权益[62] - 公司持有广远香港5400股无投票权「B」股股份，占已发行股本56.84%权益[62] - 公司持有粤海创新720万股普通A股股份及540万股无投票权「B」股股份，占已发行股本42%权益[62] 公司投资及业务活动 - 2024年9月25日，公司完成认购易生活2.26亿股新股份，现金代价2779.8万港元，占完成后易生活已发行股本约16.66%[54] - 2024年10月30日，公司与独立第三方订立股东协议，现金代价1260万港元，占完成后粤海创新有投票权股份的29.27%[54] - 公司作为投资公司，通过投资具潜力上市及非上市公司争取中长期资本增值收益[51] - 公司围绕“新能源”“新光源”“新材料”“新健康”“新服务”“新资本”六个产业领域进行投资[51] - 公司重点关注并投资免费经济商业模式，旗下多家附属公司参与“共同富裕计划”[59] 公司现金及负债情况 - 2024年12月31日，公司持有现金及银行结余约2.13589亿港元，资产负债率为零[61] 公司费用支出情况 - 2024年支付给恒大证券投资管理费36.4万港元，2023年为48万港元[64] - 2024年支付给新时代集团租金96万港元，与2023年持平[64] 公司人员情况 - 2024年12月31日公司有16名工作人员，2023年为18名；薪酬总额约288.3万港元，2023年为220.5万港元[75] 公司审计及报告相关情况 - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司，已核对初步公布数字与经审核财务报表金额一致[76] - 审核委员会在提呈董事局前审阅年度报告，关注会计政策等影响及合规情况[76] - 公司年报将在适当时候刊登于联交所及公司网站[77] 公司股息政策 - 公司董事不建议宣派2024年及2023年任何股息[25] 公司管理层情况 - 公告日期公司执行董事为向心先生（主席）及陈昌义先生[79] - 公告日期公司独立非执行董事为安静女士、周赞女士及覃涵女士[79] - 龚青女士为向心先生之替任董事[79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业额约为2.6966亿港元，2023年同期为7702.8万港元[6][8][12] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为1184.3万港元，2023年同期为1025.4万港元[6][8] - 截至2024年6月30日止六个月，公司溢利净额约为810.9万港元，2023年同期约为713.6万港元[6][8] - 2024年基本每股盈利为0.063港仙，2023年为0.056港仙[6] - 截至2024年6月30日止六个月，营业额为269,660千港元，2023年同期为77,028千港元，同比增长约249.9%[43] - 2024年上半年收益为11,843千港元，2023年同期为10,254千港元，同比增长约15.5%[43] - 2024年上半年除税前溢利为8,109千港元，2023年同期为7,136千港元，同比增长约13.6%[43] - 2024年上半年基本每股盈利为0.063港仙，2023年同期为0.056港仙，同比增长约12.5%[43] - 2024年6月30日权益总额为555,777千港元，2023年12月31日为547,668千港元，同比增长约1.5%[47] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为150,250千港元，2023年同期为 - 5,378千港元[48] - 2024年上半年投资活动所得现金流量净额为5,092千港元，2023年同期为2,894千港元[48] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为 - 421千港元，2023年同期为 - 475千港元[48] - 2024年6月30日期末现金及等值现金为195,499千港元，2023年同期为3,697千港元[48] - 公司每股资产净值为0.043港元（2023年12月31日：0.043港元）[72] - 公司于2024年6月30日的资产净值约为555,777,000港元（2023年12月31日：547,668,000港元）[72] 股息与派息情况 - 董事局不建议就截至2024年6月30日止六个月派付中期股息（2023年：无）[7] - 董事不建议就截至2024年6月30日止6个月派付中期股息（2023年：无）[77] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2024年6月30日，公司持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为3614.9万、5393.3万、4095.5万、3493.5万及4424.9万港元[11] - 截至2024年6月30日止半年度，公司对香港上市公司投资销售所得款项总额为2.6966亿港元，2023年为7702.8万港元[12] - 2024年6月30日，公司经损益按公平值计算的香港上市股本证券（即期部分）为5315.9万港元，2023年12月31日为1.37382亿港元[15] - 公司收益主要包括香港上市证券股息收入约341.1万港元、出售投资已变现收益净额约2452.2万港元、投资未变现持有亏损净额约1777.1万港元[8] - 2024年6月30日，公司持有阿里巴巴689,000股，占比低于0.01%，成本79,166千港元，市值48,575千港元，未变现亏损3,514千港元，股息收入619千港元，投资应占目标公司资产净值40,480千港元[16] - 2024年6月30日，公司持有大禹金融8,355,000股，占比0.37%，成本3,760千港元，市值802千港元，未变现亏损785千港元，投资应占目标公司资产净值1,136千港元[16] - 2024年6月30日，公司持有招商局商业房托基金3,470,000股，占比0.31%，成本11,555千港元，市值3,782千港元，未变现亏损868千港元，股息收入156千港元，投资应占目标公司资产净值16,566千港元[16] - 2024年6月30日，公司持有太阳香港2,710股无投票权「B」股股份，占已发行股本67.75%权益[17] - 2024年6月30日，公司持有唯美香港8,500股无投票权「B」股股份，占已发行股本85%权益[18] - 2024年6月30日，公司持有联冠海外1,621股无投票权「B」股股份，占已发行股本52.68%权益[18] - 2024年6月30日，公司持有奉天香港3,470股无投票权股份，占已发行股本39.43%权益[18] - 2024年6月30日，公司持有广远香港5,400股无投票权「B」股股份，占已发行股本56.84%权益[18] - 2024年6月30日透过其他全面收益按公平值列账之股本投资为212,296千港元，2023年12月31日为212,785千港元[45] - 非上市股本證券在2024年6月30日和2023年12月31日价值均为2.10221亿港元[56] - 香港上市之股本證券在2024年6月30日价值5315.9万港元，较2023年12月31日的1.37382亿港元下降[57] - 2024年6月30日公司持有阿里巴巴68.9万股股份，市值约4857.5万港元，占公司资产总值约8.7%[57] - 2024年6月30日，分类为透过其他全面收益按公平值列账之股本投资的非上市股本证券，市场法下市净率范围为1.91 - 3.45（2023年：2.48 - 4.08），缺乏市场流通性折现为16%（2023年：15%），公平值为175,286千港元；成本法下资产净值参考所投资公司管理账目，公平值为34,935千港元[76] 公司人员情况 - 2024年6月30日，公司有19名工作人员（2023年：21名），薪酬总额约为1,325,000港元（2023年：952,000港元）[24] 公司股权与购股计划情况 - 董事向心、安静、周赞、覃涵分别持有60,394,737、30,000,000、30,000,000、30,000,000份购股权，权益概约百分比分别为0.47%、0.23%、0.23%、0.23%，每股行使价均为0.0497港元[28] - 截至2024年6月30日报告日后，董事向心所持60,394,737份购股权已于2024年7月5日自动失效[28] - 购股计划下可供发行股份数为528,868,422股，相当于2024年6月30日公司已发行股本约4.1%[29] - 2024年6月30日，Harvest Rise Investments Limited、中国趋势控股有限公司、中国科技教育基金会分别持有3,817,807,905股公司股份，权益概约百分比均为29.82%[31] - 购股计划项下可授出购股涉及股份总数不得超公司已发行股份10%，更新后最多不超30%[65] - 未获股东事先批准，一年内授出购股涉及股份数不得超公司当时已发行股份1%[65] - 截至2024年6月30日，已授出认股权利的股份数目为528,868,422股，占公司已发行普通股加权平均数约4.1%[69] - 期末尚未行使之购股权的加权平均剩余合约期限为1.1年（2023年：1.9年）[68] - 报告期末已发行普通股数目为12,801,578,629股（2023年12月31日：12,801,578,629股）[72] - 财政期初，根据计划授权可授予的期权数量为169,070,153股，截至2024年6月30日止财政期间，并无可供授予的期权[69] - 报告日后，董事向心及其他承授人持有的60,394,737份和378,473,685份购股权已于2024年7月5日自动失效[69] 公司治理结构情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司偏离守则第C.2.1条，向心先生同时担任公司主席及行政总裁[34] - 执行委员会由向心先生及陈昌义先生组成，向心先生为执行委员会主席[35] - 薪酬委员会由安静女士、覃涵女士及周赞女士组成，安静女士为薪酬委员会主席[37] - 提名委员会由向心先生、安静女士及周赞女士组成，向心先生为提名委员会主席[38] - 审核委员会由安静女士、覃涵女士及周赞女士组成，安静女士为审核委员会主席，公司截至2024年6月30日止六个月未经审核简明财务报表已获审核委员会审阅[39] 公司证券交易情况 - 截至2024年6月30日止六个月内，公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[40] 公司租赁负债情况 - 租赁负债一年内到期应付款项在2024年6月30日为88万港元，2023年12月31日为85.4万港元[62] - 租赁负债一年后但两年内到期应付款项在2024年6月30日为93.4万港元，2023年12月31日为90.7万港元[62] - 截至2024年6月30日止期间租赁负债本金及利息部分付款为48万港元，与2023年同期相同[63] 公司股本情况 - 法定股本在2024年6月30日和2023年12月31日均为10亿港元[64] - 已发行及缴足股本在2024年6月30日和2023年12月31日均为1280.16万港元[64] 公司费用支出情况 - 截至2024年6月30日止六个月，支付给恒大证券的投资管理费为240千港元（2023年：240千港元）[73] - 截至2024年6月30日止六个月，支付给新时代集团的租金为480千港元（2023年：480千港元）[73] 公司估值与或然负债情况 - 公司对第3级公平值计量一般委聘外部估值专家进行估值[77] - 2024年及2023年6月30日公司无重大或然负债[77]

财务数据 - 截至二零二四年六月三十日止六個月，公司錄得營業額約為269,660,000港元，較二零二三年同期增加249.5%[1] - 公司期內收益為約11,843,000港元，主要包括香港上市證券股息收入約3,411,000港元、出售經損益按公平值計算之投資錄得已變現收益淨額約24,522,000港元、經損益按公平值計算之投資未變現持有虧損淨額約為17,771,000港元[1] - 公司期內除稅前溢利為8,109,000港元，較二零二三年同期增加13.6%[2] - 公司於二零二四年六月三十日的資產淨值為555,777,000港元，較二零二三年十二月三十一日增加1.5%[3] - 公司於二零二四年六月三十日的現金及銀行結餘為195,499,000港元，較二零二三年十二月三十一日增加382.1%[5] - 公司於二零二四年六月三十日的經損益按公平值計算之投資為53,159,000港元，較二零二三年十二月三十一日減少61.3%[3] - 公司於二零二四年六月三十日的透過其他全面收益按公平值列賬之股本投資為210,221,000港元，與二零二三年十二月三十一日持平[3] - 公司期內經營活動所得現金淨額為150,250,000港元，而二零二三年同期為所用現金淨額5,378,000港元[5] - 公司期內投資活動所得現金流量淨額為5,092,000港元，而二零二三年同期為2,894,000港元[5] - 公司期內融資活動所用現金淨額為421,000港元，而二零二三年同期為475,000港元[5] 业务发展 - 营业额约为269,660,000港元，较上年同期增加192,632,000港元[17] - 收益约为11,843,000港元，主要包括香港上市证券股息收入约3,411,000港元、出售经损益按公平值计算之投资的已变现收益净额约24,522,000港元、经损益按公平值计算之投资的未变现持有虧損净额约17,771,000港元[17] - 溢利净额约为8,109,000港元，较上年同期增加973,000港元，主要由于出售经损益按公平值计算之投资的已变现收益增加[17] - 持有五家非上市公司的投资，账面值分别约为36,149,000港元、53,933,000港元、40,955,000港元、34,935,000港元及44,249,000港元，截至报告期末无重大投资、收购或资产处置[19] - 对香港上市公司进行短期投资，报告期内投资的销售所得款项总额为269,660,000港元[20] - 公司投资于太阳能电池、LED照明、绿色健康家居装饰材料、健康通讯及资产管理等领域，实现在"新能源"、"新光源"、"新材料"、"新健康"及"新资本"五个产业领域的突破[21][22] 投资组合 - 持有的香港上市股本证券的公平值约为53,159,000港元[23] - 公司持有阿里巴巴集团控股有限公司689,000股股份，占其股本比例低于0.01%[1] - 公司持有大禹金融控股有限公司8,355,000股股份，占其股本比例0.37%[2] - 公司持有招商局商业房托基金3,470,000基金单位，占其股本比例0.31%[3] - 公司持有太阳创建有限公司2,710股无投票权"B"股股份，占其股本比例67.75%[4] - 公司持有唯美视界有限公司8,500股无投票权"B"股股份，占其股本比例85%[4] - 公司持有联冠未来有限公司1,621股无投票权"B"股股份，占其股本比例52.68%[4] - 公司持有奉天汇富有限公司3,470股无投票权股份，占其股本比例39.43%[4] - 公司持有广远星空有限公司5,400股无投票权"B"股股份，占其股本比例56.84%[4] 财务状况 - 公司于2024年6月30日的现金及等值现金约为195,499,000港元[5] - 公司资产负债比率为零，处于净现金状况[5] 公司治理 - 公司根据二零一四年五月二十二日股东大会批准的购股权计划采纳了购股权计划，该计划将于二零二四年六月三日到期[35] - 根据购股权计划，公司可发行的股份数目为528,868,422股，相当于二零二四年六月三十日公司已发行股本约4.1%[35] - 公司主要股东Harvest Rise Investments Limited持有公司3,817,807,905股股份，占公司已发行股份29.82%[37] - 公司中国趋势控股有限公司和中国科技教育基金会分别通过Harvest Rise Investments Limited持有公司29.82%的股份[37] - 公司董事长兼行政总裁向心先生持有60,394,737份购股权，占公司已发行股份0.47%[34] - 公司董事安靜女士、周贊女士和覃涵女士分别持有30,000,000份購股權，各占公司已發行股份0.23%[34] - 公司未能区分董事长和行政总裁的角色，偏离了企业管治守则的相关规定[39] - 公司设有执行委员会、薪酬委员会、提名委员会和审核委员会，负责公司的日常运营、薪酬管理、董事提名和财务报告审核等[40][41][42][43] - 公司截至二零二四年六月三十日止六个月的未经审计财务报表已经审核委员会审阅[44] - 公司由向心先生担任主席兼行政总裁[45] - 公司执行董事包括向心先生和陈昌义先生，独立非执行董事包括安静女士、周赞女士和覃涵女士[45] - 龚青女士为向心先生的替任董事[45]

公司重大投资情况 - 截至2023年12月31日，公司并无占总资产5%以上的其他重大投资[2] - 截至2023年12月31日，公司持有香港上市股本证券约137,382,000港元，其中阿里巴巴689,000股股份市值约52,088,000港元，占资产总值约9.5%；中国移动1,220,000股股份市值约79,056,000港元，占资产总值约14.4%[8] 公司购股权情况 - 截至2023年12月31日止年度，无购股权被注销[3] 公司认股权相关情况 - 截至报告日期，公司所有计划项下可授出认股权的股份数目为697,938,575股，占已发行普通股约5.5%[4] - 2023年12月31日，公司所有计划项下已授出认股股权的股份数目为528,868,422股，占已发行普通股加权平均数约4.1%[9] 股份期权计划授权情况 - 2023年及2022年12月31日止年度，根据股份期权计划授权可供授予的期权数量为169,070,153股[15]

公司基本信息 - 公司股份于2002年8月28日在联交所主板上市[5] - 公司股份代号为1217，网站为www.1217.com.hk[3] - 公司授权代表为向心先生和戚薾珊女士，公司秘书为戚薾珊女士[3] - 公司为香港联合交易所有限公司主板证券上市规则第21章项下的投资公司，主要投资于香港及中国的上市及非上市公司以实现中长期资本增值[138] 公司人员变动 - 公司执行、非执行、独立非执行董事等人员在2023年有辞任和获委任情况[3] - 戚薾珊于2023年10月1日辞任非执行董事[117] - 张宇于2023年1月6日辞任独立非执行董事[117] - 覃涵于2023年1月6日获委任为独立非执行董事[117] 公司投资业务 - 公司投资涉及新能源、新光源、新材料、新健康、新资本五个产业领域[6] - 公司重点关注并投资免费经济商业模式，如光伏建筑、债务票据等[10] - 公司附属公司参与“共同富裕计划”，开创免费经济商业模式新范例[11] - 公司持有2710股太阳香港无投票权“B”股股份，相当于已发行股本67.75%权益[23] - 公司持有8500股唯美香港无投票权“B”股股份，相当于已发行股本85%权益[24] - 公司持有1621股联冠海外无投票权“B”股股份，相当于已发行股本52.68%权益[25] - 公司持有3470股奉天香港无投票权股份，占已发行股本的39.43%权益[26] - 公司截至2023年12月31日持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为3614.9万港元、5393.3万港元、4095.5万港元、3493.5万港元及4424.9万港元[8] - 截至2023年12月31日止年度，无购买或出售上市公司投资[9] - 2023年出售透过损益按公平值列账的投资变现亏损净额约314.9万港元，2022年为变现收益净额约1059.4万港元[16] - 2023年公司经损益按公平值计算的投资未变现持有收益约为641.2万港元[21] - 2023年12月31日公司持有联冠海外权益公平值评估为4095.5万港元，占总资产和净资产均为7.5%[35][36] - 2023年12月31日公司持有唯美香港权益公平值评估为5393.3万港元，占总资产和净资产均为9.8%[35][37] - 2023年12月31日公司持有太阳香港权益公平值评估为3614.9万港元，占总资产和净资产均为6.6%[35][38] - 2023年12月31日公司持有奉天香港权益公平值评估为3493.5万港元，占总资产6.3%，占净资产6.4%[35][39] - 2023年12月31日公司持有广远香港权益公平值评估为4424.9万港元，占总资产8.0%，占净资产8.1%[35][40] - 公司主要非上市投资项目账面价值总计2.10221亿港元，占总资产38.2%，占净资产38.4%[35] - 公司首要投资目标是至少70%的投资在香港及中国进行以争取中长期资本增值[42] - 公司借贷总额不得超过借贷当日最近期公布资产净值的50%[42] - 公司不能拥有或控制任何一间被投资企业或机构超30%的投票权[49] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年度公司营业额约3.8762亿港元，2022年度约为4.51249亿港元[15] - 2023年股东应占溢利净额约219.3万港元，2022年约为575.6万港元[17] - 截至2023年12月31日，公司资产净值约为5.47668亿港元（2022年：5.63257亿港元），每股资产净值约为0.043港元（2022年：0.044港元）[18] - 截至2023年12月31日，公司拥有现金及银行结余约4057.8万港元[29] - 2023年12月31日，公司有18名工作人员（2022年：21名），支付薪酬总额约为220.5万港元（2022年：149.3万港元）[34] - 2023年公司无股息分派，2022年也无股息分派[111] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为4.19652亿港元，2022年约为4.35241亿港元[114] - 截至2023年及2022年12月31日止年度的财务报表已由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，公司将在股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[136] - 本年度核数费用为300,000港元[85] 公司治理结构 - 2023年12月31日，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[62] - 公司董事会在回顾年度设有执行、薪酬、提名、审核四个委员会[71] - 执行委员会成员向心、陈昌义出席率0%（0/0）[73] - 薪酬委员会成员周赞、安静、覃涵、戚薾珊出席率100%（1/1），张宇出席率0%（0/0）[73] - 提名委员会成员向心、周赞、安静出席率100%（1/1），戚薾珊出席率0%（0/0）[75] - 审核委员会成员周赞、安静、覃涵出席率100%（2/2），张宇出席率0%（0/0）[77] - 公司策略、重大收购及出售等重大事项须经董事会批准[65] - 截至2023年12月31日，执行董事向心、陈昌义股东周年大会出席率100%（1/1），董事局会议出席率100%（5/5）[67] - 非执行董事戚薾珊股东周年大会出席率100%（1/1），董事局会议出席率100%（4/4）[67] - 独立非执行董事周赞、安静股东周年大会出席率100%（1/1），董事局会议出席率100%（5/5）[67] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，本年度董事符合规定[60] - 公司就雇员买卖证券订立书面指引，条文不比标准守则宽松[60] - 公司非执行董事无指定任期，全体董事须轮值告退并可重选连任[63] - 新增或填补空缺的董事任期至获委任后下一届股东大会，届时可重选连任[64] - 全体独立非执行董事在财务上均独立于公司，具有独立身份[68] - 公司审核委员会与董事局认为现存内部监控制度稳健有效[82] - 董事按持续经营基准等要求编制2023年财务报表[83] - 审核委员会建议续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师[84] - 公司决定由董事局指定一人专任内部合规主任负责内部监控[80] - 董事局负责公司风险管理及内部监控制度，审核委员会持续监察评估其有效性[92] - 公司通过网站等途径与股东保持沟通，相关人员及时回复股东查询[93] - 除向心先生与龚青女士为夫妻关系外，董事局成员无重大相关关系[95] - 董事会6名成员中3名为独立董事，审核委员会成员均为独立董事，提名和薪酬委员会大部分成员为独立董事[191] 公司人员信息 - 向心先生1963年出生，2003年1月加入公司，担任董事局主席兼行政总裁[99] - 陈昌义先生从事金融及投资业务超30年，2003年6月加入公司[101] - 向心于2014年7月6日获授60394737股购股权，权益概约百分比0.47%，每股行使价0.0497港元[122] - 安静于2020年4月14日获授30000000股购股权，权益概约百分比0.23%，每股行使价0.0497港元[122] - 周赞于2018年4月4日获授30000000股购股权，权益概约百分比0.23%，每股行使价0.0497港元[122] - 覃涵于2023年9月29日获授30000000股购股权，权益概约百分比0.23%，每股行使价0.0497港元[122] - 购股计划下可供发行股份数目为528868422股，相当于2023年12月31日公司已发行股本约4.13%[122] 公司股东信息 - 截至2023年12月31日，Harvest Rise Investments Limited、中国趋势控股有限公司、中国科技教育基金会分别持有公司3,817,807,905股股份，权益概约百分比均为29.82%[123] 公司上市证券情况 - 2023年度公司并无购买、出售或赎回其任何上市证券[127] 公司退休福利计划 - 截至2023年12月31日止年度，无被没收的退休福利计划供款计入损益表（2022年：无）[133] - 公司根据强制性公积金计划条例为全体香港雇员安排参与认可的强制性公积金退休福利计划，供款按雇员基本薪金的若干百分比作出[133] 公司公众持股量 - 截至2023年12月31日止整个年度，公司已按照上市规则维持规定的足够公众持股量[135] 公司环境、社会责任及管治 - 环境、社会责任及管治报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[138] - 公司识别的关键环境、社会及管治议题类别包括爱护环境、社会责任、社区、健全管治[141] - 公司聚焦社会、环境、社区、市场、营运及慈善六个视角，鼓励雇员提出创新解决方案并举办奖金丰富的比赛[143] - 2023年公司100%的用紙向具「森林零砍伐承諾」的供應商採購，与2022年持平[155] - 2023年公司辦公室員工人數7人，打印用紙量6,828張；2022年員工人數11人，打印用紙量5,731張[159] - 2023年香港辦公室1耗電量5,696千瓦時，溫室氣體排放量（二氧化碳當量）3,873千克；2022年耗電量5,754千瓦時，溫室氣體排放量（二氧化碳當量）4,085千克[160] - 若員工離開工作區域超過10分鐘，必須關上辦公室照明[154] - 下班前，員工必須關上辦公室電腦並確保空調及照明已關上[154] - 公司安裝自動控制電源插座以關閉辦公時間後無需運作之機器電源[154] - 2023年公司主要透過公司網站及第三方在線招聘平台招聘人才[164] - 截至2023年12月31日，公司共有18名人員，2022年为21名[165] - 公司員工年齡介乎20歲至60歲以上，40至50歲相對佔多數，約45%[165] - 公司工作團隊女男比例約為2：1[165] - 财务部/投资部1名员工负责记账与会计工作，行政部/项目部3名员工负责行政与项目工作，法务部/媒体部2名员工负责内控与法务工作[166] - 2023年公司无因工死亡事故，无员工因伤缺勤[172] - 2023年度公司培训时数超50小时，几乎全体员工参与每周内部培训[175] - 公司每周为全体员工提供1小时内部培训，培训主题在每周一定期管理会议确定[175][176] - 公司人事政策、薪酬福利及业务运作符合香港法律法规及行业标准，制定具透明度招聘规则[177] - 公司采购办公用品时向至少三家供应商索取报价、进行竞争性谈判及价格投标[180] - 2023年公司在香港聘用约10家主要专业服务供应商[181] - 公司认为产品责任不适用于从事投资业务的自身[182] - 2023年公司遵守香港个人资料（私隐）条例，无违规事件[183] - 公司制定内部监控政策及措施防止贪污及欺诈，由人力资源部监督实施[185] - 2023年9月27日，公司向香港伤残青年协会捐赠400个多功能网帽，市值约6万港元[193] - 2023年10月29日，公司向中山大学香港校友会联合会捐赠300部移动电源，市值约11.04万元人民币[194] - 公司规定员工需签收载有反贪污措施的《雇员手册》，加强反贪污意识[190] - 公司在酒店及交通开支、固定资产采购方面需比较至少三个服务提供商或供货商的价格[190] - 公司多次检视内部监控程序以防止贪污，定期举行反贪污培训课程[190] - 公司高级管理团队负责制定策略方向并监察执行，董事会负责监督管理层表现[190] - 公司鼓励雇员将旧衣服捐赠给非营利机构[192] - 公司将社会责任融入企业文化，朝可持续发展方向进发[196] 公司面临的风险 - 公司面临经济、竞争、运营、市场、法律、监管、汇率、外汇等风险[47][48][49][50][51][53][55][56] - 公司业务以股权投资为主，面临行业竞争激烈、投资标的企业抬价挑战[48] 公司外部环境 - 2023年中国房地产危机等问题拖累疫后经济复苏，港元利息创近十年新高，香港资本市场表现不佳[41] 公司发展策略与信心 - 公司将继续发掘投资机遇，对发展前景充满信心[41] 核数师意见 - 核数师认为公司财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映财务状况等[198]

财务数据对比 - 2023年营业额约3.8762亿港元，2022年约为4.51249亿港元[1] - 2023年出售透过损益按公平值列账之投资变现亏损净额约314.9万港元，2022年为变现收益净额约1059.4万港元[2] - 2023年股东应占溢利净额约219.3万港元，2022年约为575.6万港元[3] - 截至2023年12月31日，公司资产净值约为5.47668亿港元，2022年为5.63257亿港元；每股资产净值约为0.043港元，2022年为0.044港元[4] - 2023年基本每股盈利为0.017港仙，2022年为0.045港仙[5] - 2023年非流动资产总值为2.12785亿港元，2022年为2.28923亿港元[6] - 2023年流动资产总值为3.37433亿港元，2022年为3.35104亿港元[6] - 2023年流动负债总额为116.9万港元，2022年为77万港元[6] - 2023年营业额为387,620千港元，2022年为451,249千港元[17] - 2023年收益为9,509千港元，2022年亏损2,067千港元[17] - 2023年其他收入为22千港元，2022年为14,317千港元[17] - 2023年除税前溢利为2,193千港元，2022年为5,756千港元[19] - 2023年未动用税项亏损约71,726,000港元，2022年为73,276,000港元[19] - 2023年公司拥有人应占年度溢利约2,193,000港元，2022年为5,756,000港元[20] - 2023年和2022年已发行普通股加权平均数均为12,801,578,629股[20] - 2023年非上市股本证券为210,221千港元，2022年为228,092千港元[23] - 2023年和2022年，经损益按公平值计算的香港上市股本证券分别为137382千港元和130970千港元[31] - 2023年末，阿里巴巴集团市值52088千港元，中国移动市值79056千港元；2022年末，阿里巴巴市值59426千港元，中国移动市值63135千港元[32] - 2023年，阿里巴巴年内未变现持有亏损7338千港元，中国移动年内未变现持有收益15921千港元；2022年，阿里巴巴年内未变现持有亏损22496千港元，中国移动年内未变现持有收益2976千港元[32] - 2023年，中国移动收取股息收入5095千港元；2022年，中国移动收取股息收入2406千港元[32] - 2023年和2022年12月31日，公司每股资产净值分别为0.043港元和0.044港元[37] - 2023年和2022年12月31日，公司资产净值分别约为547668000港元和563257000港元[37] 公司业务 - 公司主要从事投资业务，目标是通过投资港中上市公司和非上市公司实现中长期资本增值[8] - 公司业务分类为投资，收益和非流动资产均来自香港[15][16] - 2022年，奉天香港主要股东转让1270股股份，公司确认补偿收入约1423万港元[24] - 2024年1月26日公司认购洢人壹方本金总额4000万港元的5%票息三年期有抵押普通债券[38] - 抵押人将5.355亿股洢人壹方股份（占全部已发行股本51%）抵押给公司，公司可享有抵押股份股息的50%[39] - 2023年12月31日公司对五间非上市公司投资账面值分别约为3614.9万、5393.3万、4095.5万、3493.5万及4424.9万港元[44] - 截至2023年12月31日止年度，公司无购买或出售上市公司投资[45] - 公司持有2710股太阳香港无投票权“B”股股份，相当于已发行股本67.75%权益[49] - 公司持有8500股唯美香港无投票权“B”股股份，相当于已发行股本85%权益[50] - 公司持有1621股联冠海外无投票权“B”股股份，相当于已发行股本52.68%权益[51] - 公司持有3470股奉天香港无投票权股份，占已发行股本39.43%权益[52] - 公司持有5400股广远香港无投票权“B”股股份，相当于已发行股本56.84%权益[53] 财务报表编制 - 公司首次应用多项新订香港财务报告准则及其修订本编制财务报表，部分修订影响会计政策披露但未对财务状况和表现产生重大影响[9][13] 股息政策 - 公司董事不建议宣派2023年及2022年任何股息[22] 股本情况 - 公司法定股本为100亿股每股面值0.01港元的普通股，金额为1000000千港元；已发行及缴足股本为12801578629股每股面值0.01港元的普通股，金额为128016千港元，2022 - 2023年无变动[35] 公众持股量 - 公司为保持在联交所上市须维持最少25%的股份公众流通量，2022 - 2023年均已维持足够公众持股量[36] - 2023年度公司按上市规则维持了足够公众持股量[63] 投资估值 - 公司非上市股本投资按透过其他全面收益以公平值计量，公平值由独立专业估值师按市场法及成本法厘定[25] 现金及负债情况 - 2023年12月31日公司拥有现金及银行结馀约4057.8万港元，资产负债率为零[54][55] - 截至2023年12月31日，公司无资产抵押和重大或然负债[59] 费用支出 - 2023年支付给恒大证券投资管理费48万港元，支付给新时代集团租金96万港元，与2022年持平[57] - 2023年主要管理人员薪酬80.9万港元，较2022年的72万港元增加8.9万港元[58] - 2023年公司工作人员18名，较2022年的21名减少3名[72] - 2023年支付工作人员薪酬总额约220.5万港元，较2022年的149.3万港元增加约71.2万港元[72] 未来展望 - 公司认为困境是向创新转变的动力，未来将发掘投资机遇[60][61][62] 证券交易情况 - 2023年公司无购买、出售或赎回上市证券行为[65] 公司治理 - 公司主席兼行政总裁由向心先生担任，偏离相关守则规定，但董事会认为安排恰当[67][68][69] - 公司已采纳相关标准守则，董事本年度符合规定[70]

财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司出售证券所得款项总额约7702.8万港元，2022年同期为5256.9万港元[5][6][12] - 2023年上半年公司收益约1025.4万港元，包括股息收入约288万港元、出售证券变现收益净额约139.1万港元、投资未变现收益净额约596.9万港元[7] - 2023年上半年溢利净额约713.6万港元，2022年同期约221.2万港元，原因是投资未变现持有收益增加[8] - 2023年上半年基本每股盈利0.056港仙，2022年同期为0.017港仙，不建议派付中期股息[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司出售证券所得款项总额为77,028千港元，2022年同期为52,569千港元；收益为10,254千港元，2022年同期为6,060千港元；除税前溢利为7,136千港元，2022年同期为2,212千港元[56] - 2023年6月30日，公司非流动资为228,434千港元，2022年12月31日为228,923千港元；流动资产为341,967千港元，2022年12月31日为335,104千港元；资产净值为570,393千港元，2022年12月31日为563,257千港元[57] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为(5,378)千港元，2022年同期为(6,456)千港元；投资活动所得现金流量净额为2,894千港元，2022年同期为3,576千港元；融资活动所用现金净额为(475)千港元，2022年同期为(456)千港元[59] - 2023年6月30日，公司每股资产净值为0.045港元，2022年12月31日为0.044港元；2023年上半年每股基本盈利为0.056港仙，2022年同期为0.017港仙[56][57] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为1025.4万港元，2022年同期为606万港元；其他收入为1.9万港元，2022年同期为8.8万港元；总收益及其他收入为1027.3万港元，2022年同期为614.8万港元[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前溢利扣除使用权资产折旧44.7万港元、物业等折旧4.2万港元等多项费用[66] - 2023年每股基本盈利按公司拥有人应占盈利约713.6万港元及期内已发行股份加权平均数128.01578629亿股计算，2022年对应盈利为221.2万港元[68] - 2023年6月30日，非上市股本证券价值22809.2万港元，与2022年12月31日持平[70] - 2023年6月30日，经损益按公平值计算之投资为29689.1万港元，2022年12月31日为13097万港元[71] - 截至2023年6月30日，租赁负债应付款项一年以内为0，2022年12月31日为47.5万港元[77] - 截至2023年6月30日止期间，租赁的现金流出总额包括租赁负债本金及利息部分付款48万港元，与2022年同期持平[78] - 2023年6月30日，法定股本为10亿港元，已发行及缴足股本为1280.16万港元，与2022年12月31日相同[79] - 公司每股资产净值为0.045港元（2022年12月31日：0.044港元），按2023年6月30日资产净值约5.70393亿港元（2022年12月31日：5.63257亿港元）及报告期末已发行普通股数目12.801578629亿股（2022年12月31日同）计算 [88] - 2023年上半年支付恒大证券投资管理费24万港元，支付新时代集团租金48万港元、租赁按金16万港元，与2022年持平 [89] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息（2022年：无）[99] 投资情况 - 2023年6月30日，公司持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为4009.1万、6098.1万、4262.7万、3565.8万及4873.5万港元[11] - 公司对香港上市公司中期投资，2023年上半年销售所得款项总额7702.8万港元，2022年同期为5256.9万港元[12] - 公司以投资优质上市及非上市公司获取中期资本增值收益为主要经营策略[13] - 公司在“新能源”“新光源”“新材料”“新健康”“新资本”五个产业领域有实质项目突破[14] - 2023年6月30日，公司持有上市投资及衍生工具按公平值计算共29689.1万港元，2022年12月31日为13097万港元[17] - 截至2023年6月30日，公司持有阿里巴巴集团689,000股股份，占比低于0.01%，购买成本124,985千港元，市值55,947千港元，未变现亏损3,479千港元，目标公司资产净值40,365千港元[18] - 截至2023年6月30日，公司持有中国移动香港1,220,000股股份，占比低于0.01%，购买成本60,159千港元，市值78,141千港元，未变现收益15,006千港元，收取股息2,427千港元，目标公司资产净值80,295千港元[18] - 截至2023年6月30日，公司持有与香港恒生指数挂钩的结构性产品投资，包括法国兴业银行指数挂钩票据和BNP Paribas独立全球票据，购买成本分别为78,000千港元，市值分别为77,010千港元和78,007千港元[21] - 公司持有太阳香港2,710股无投票权「B」股股份，占已发行股本67.75%权益；持有联冠海外1,621股无投票权「B」股股份，占已发行股本52.68%权益；持有广远香港5,400股无投票权「B」股股份，占已发行股本56.84%权益[21][24][26] - 公司持有唯美香港8,500股无投票权「B」股股份；持有奉天香港2,200股有投票权股份，占已发行股本25%权益[22][25] - 2023年6月30日，公司持有阿里巴巴集团控股有限公司68.9万股，市值5594.7万港元；持有中国移动香港有限公司122万股，市值7814.1万港元[72] - 2023年6月30日，公司持有的结构性产品投资包括与香港上市一篮子股票挂钩的票据，如指数挂钩票据购买成本7800万港元，市值7800.7万港元；独立全球票据购买成本7800万港元，市值7701万港元[74] 资产状况 - 广远香港于2023年6月30日在中国上海核心区域持有一项全层办公物业[17] - 截至2023年6月30日，公司现金及等值现金约为3,697,000港元，处于净现金状况，资产负债比率为零[27][28] - 截至2023年6月30日，公司资本仅由普通股组成[29] - 截至2023年6月30日，公司无资产抵押及重大或然负债[31] - 2023年及2022年6月30日，公司并无任何重大或然负债[98] 人员情况 - 截至2023年6月30日，公司有21名工作人员（2022年：27名），支付薪酬总额约为952,000港元（2022年：711,000港元）[32] 股权与购股计划 - 截至2023年6月30日，向心、安静、张宇、周赞分别持有公司购股权对应股份数为60,394,737股、30,000,000股、30,000,000股、30,000,000股，权益百分比分别为0.47%、0.23%、0.23%、0.23%[35] - 购股计划下可供发行股份数为528,868,422股，相当于2023年6月30日公司已发行股本约4.13%[35] - 截至2023年6月30日，Harvest Rise Investments Limited和中国科技教育基金会分别持有公司股份3,817,807,905股，权益百分比均为29.82%[37] - 计划项下可授出购股权涉及股份总数不得超公司已发行股份10%，若10%限额更新，已授出未行使购股权获行使时可发行股份总数最多不得超公司不时已发行股份总数30%；任何一年内向任何人士授出购股权涉及股份数目不得超公司当时已发行股份1% [81] - 截至2023年及2022年6月30日止期间，无购股权利授出或失效；期末尚未行使购股权加权平均剩余合约期限为1.9年（2022年：2.9年） [84][86] - 行使购股权需在授出日期起28日内接纳并向公司支付1港元代价，行使期由公司董事厘定但不得超授出日期起10年，行使价不得低于授出日期收市价或紧接授出日期前五营业日平均收市价（以较高者为准） [83] - 截至2023年6月30日，董事向心、周赞、安静、张宇分别有6039.4737万股、3000万股、3000万股、3000万股尚未行使购股权，行使价均为0.0497港元；其他人员有3.78473685亿股尚未行使购股权，行使价0.0497港元 [86] - 若授出购股权予主要股东或其联系人导致截至授出日期止12个月内已授出及将授出购股权获行使时已发行及将发行公司股份价值超500万港元，须获公司股东事先批准 [81] - 每次向董事、最高行政人员或主要股东授出购股权须获独立非执行董事批准 [81] 公司治理 - 截至2023年6月30日，公司主席及行政总裁由向心先生一人担任，偏离相关守则规定，但董事会认为此安排恰当[42][43] - 公司现任非执行董事非按指定任期获委任，构成偏离守则条文，但董事须轮值告退，董事会认为已采取充足措施[44] - 执行委员会由向心先生和陈昌义先生组成，向心先生为主席，负责公司日常运营事务[45] - 薪酬委员会由安静女士、覃涵女士及周赞女士组成，安静女士为主席，负责厘定执行董事薪酬政策等[46] - 提名委员会由向心先生、安静女士及周赞女士组成，向心先生为主席，负责为董事会成员委任提供建议[47][48] - 审核委员会于2002年8月28日根据守则成立[49] - 公司致力于奉行最佳企业管治常规，在可行情况下遵守上市规则附录14所载的企业管治常规守则[40] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2023年6月30日止六个月之未经审核简明财务报表[50] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易之操守守则，全体董事已符合规定标准[54] - 截至2023年6月30日止整个六个月期间，公司已按照上市规则规定维持足够公众持股量[55] 其他事项 - 报告期后，公司并无任何重大事件[52] - 截至2023年6月30日止六个月内，公司并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[53] - 期内，公司主要业务并无变动，主要从事投资业务，目标是通过投资位于香港及中国内地的上市及非上市公司实现中期资本增值[61] - 公司主要以人民币及港元进行业务交易，无重大外汇波动风险，但管理层将持续监察[30] - 公司政策为在转拨事件或导致转拨情况发生变化当日，确认转入及转出公平值等级机制的三个级别之一 [92] - 期内第1级及第2级之间无转拨，无转入或转出第3级（2022年：无） [93] - 分类为透过其他全面收益按公平值列账之股本投资的非上市股本证券，市净率范围为2.48 - 4.08（2022年：3.26 - 5.62），使公平值增加192,434千港元[96] - 缺乏市场流通性折现为15%（2022年：15%），使公平值减少[96] - 成本法下参考所投资公司管理账目之资产净值，使公平值增加35,658千港元[96] - 公司管理层负责为财务报告目的计量公平值，与董事会每年最少就估值过程及结果进行两次讨论[96] - 第3级公平值计量一般参考外部估值专家评估报告进行估值[97]

出售证券所得款项变化 - 截至2023年6月30日止六个月，出售证券所得款项总额约为7702.8万港元，2022年为5256.9万港元[1][3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司出售证券所得款项总额约为77,028,000港元，2022年同期为52,569,000港元，增长46.5%[19][24] 公司收益情况 - 2023年上半年公司收益约为1025.4万港元，主要包括股息收入288万港元、出售证券投资变现收益净额139.1万港元、投资未变现收益净额596.9万港元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为10,254,000港元，包括股息收入2,880,000港元、出售投资变现收益净额1,391,000港元、投资未变现收益净额5,969,000港元[20] 除税前溢利与溢利净额变化 - 2023年上半年除税前溢利为713.6万港元，2022年为221.2万港元[3] - 截至2023年6月30日止六个月溢利净额约为7,136,000港元，2022年同期约为2,212,000港元，增长222.6%[21] 每股基本盈利变化 - 2023年上半年每股基本盈利为0.056港仙，2022年为0.017港仙[3] 资产相关数据变化 - 截至2023年6月30日，非流动资产为22843.4万港元，2022年12月31日为22892.3万港元[4] - 截至2023年6月30日，流动资产为34196.7万港元，2022年12月31日为33510.4万港元[4] - 截至2023年6月30日，资产净值为57039.3万港元，2022年12月31日为56325.7万港元[4] - 截至2023年6月30日，公司经损益按公平值计算之投资为296,891千港元，较2022年12月31日的130,970千港元增长126.7%[16][28] - 2023年6月30日公司每股资产净值为0.045港元，2022年12月31日为0.044港元，略有增长[17] 现金流量变化 - 2023年上半年经营活动所用现金净额为537.8万港元，2022年为645.6万港元[6] - 2023年上半年投资活动所得现金流量净额为289.4万港元，2022年为357.6万港元[6] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为47.5万港元，2022年为45.6万港元[6] 公司投资持有情况 - 2023年6月30日，公司持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为40,091,000港元、60,981,000港元、42,627,000港元、35,658,000港元及48,735,000港元[23] - 2023年6月30日，公司持有阿里巴巴集团控股有限公司689,000股，股本比例低于0.01%，市值55,947千港元[29] - 2023年6月30日，公司持有中国移动香港有限公司1,220,000股，股本比例低于0.01%，市值78,141千港元[29] - 2023年6月30日，公司持有的结构性产品投资中，指数挂钩票据购买成本7.8亿港元，市值7.701亿港元；独立全球票据购买成本7.8亿港元，市值7.8007亿港元[31] - 公司持有2710股太阳香港无投票权“B”股股份，相当于其已发行股本67.75%权益[32] - 公司持有1621股联冠海外无投票权“B”股股份，相当于其已发行股本52.68%权益[34] - 公司持有奉天香港2200股有投票权股份，占其已发行股本25%权益[35] - 公司持有5400股广远香港无投票权“B”股股份，相当于其已发行股本56.84%权益[36] 股息派付情况 - 截至2023年6月30日，公司董事不建议派付中期股息，2022年同期也无派息[18] 每股摊薄盈利情况 - 截至2023年6月30日，公司无每股摊薄盈利，因无潜在摊薄普通股[15] 现金及资产负债比率情况 - 2023年6月30日，公司现金及等值现金约为369.7万港元[37] - 2023年6月30日，公司资产负债比率为零[38] 工作人员情况 - 2023年6月30日，公司有21名工作人员（2022年：27名），薪酬总额约为95.2万港元（2022年：71.1万港元）[42] 董事股份权益情况 - 董事向心、安静、张宇、周赞分别拥有公司相关股份权益，股份数目分别为60394737股、30000000股、30000000股、30000000股，权益百分比分别为0.47%、0.23%、0.23%、0.23%[44] 购股计划情况 - 购股计划项下可供发行的股份数目为528868422股，相当于2023年6月30日公司已发行股本约4.13%[44] 主要股东持股情况 - 截至2023年6月30日，Harvest Rise Investments Limited和中国科技教育基金会分别持有公司3,817,807,905股股份，权益百分比均为29.82%[46] 企业管治守则偏离情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司偏离企业管治守则，主席及行政总裁由向心先生一人担任[50][51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司现任非执行董事并非按指定任期获委任，构成偏离守则情况[53] 公司委员会情况 - 执行委员会于2007年8月3日成立，由向心先生和陈昌义先生组成，向心先生任主席[54] - 薪酬委员会于2006年成立，由安静女士、覃涵女士及周赞女士组成，安静女士任主席[55] - 提名委员会于2007年8月成立，由向心先生、安静女士及周赞女士组成，向心先生任主席[56] - 审核委员会于2002年8月28日成立，由安静女士、覃涵女士及周赞女士组成，安静女士任主席[58] 财务报表审阅情况 - 截至2023年6月30日止六个月未经审核简明财务报表已获审核委员会审阅[60] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月内，公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[62] 公众持股量情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司按上市规则规定维持足够公众持股量[64]

公司投资 - 公司持有五家非上市公司的投资，总投资额约为40,091,000港元至60,981,000港元不等[5] - 公司对香港上市公司进行短期投资，截至2022年12月31日，投资的销售所得款总额为451,249,000港元[6] - 公司通过投资储能产品、光源产品、节能材料、健康通讯和资产管理等领域，实现在新能源、新光源、新材料、新健康和新资本五个产业领域的实质项目突破[8] - 公司投资于太阳创建有限公司、唯美视界有限公司、联冠未来有限公司、奉天汇富有限公司和广远星空有限公司，各自在新能源、新光源、新材料、新健康和新资本领域有所突破[9] 公司财务状况 - 公司的股东应占溢利净额约为5,756,000港元，主要来源于其他全面收益按公平值列账之出售投资的已变现净收益[16] - 公司于2022年3月22日投资了10,000,000美元（约78,000,000港元）的双币期权固定息票票据[19] - 公司于2022年10月6日收回了每股293.57港元的265,800股股份，总额为78,031,000港元[20] - 公司于2022年7月16日投资了10,000,000美元（约78,000,000港元）的可自动调用的降压最坏情况票据[21] - 公司财务状况良好，截至2022年12月31日，公司处于净现金状况，资产负债比率为零[34] - 公司主要以美元和港元进行业务交易，管理层认为公司没有重大外汇波动风险[35] - 公司没有抵押资产或重大或可能负债[36] - 公司在2022年12月31日拥有21名员工，支付的薪酬总额约为1,493,000港元[38] - 公司持有的主要非上市投资项目包括聯冠海外、唯美香港、太陽香港、奉天香港和廣遠香港，总资产占比为40.4%[40] - 公司持有的投资项目包括聯冠海外、唯美香港、太陽香港、奉天香港和廣遠香港在2022年12月31日的公平值评估价值分别为42,627,000港元、60,981,000港元、40,091,000港元、35,658,000港元和48,735,000港元[41][42][43][44][45] 公司投资策略 - 公司主要投资目标是在香港和中国的上市和非上市企业，以争取中长期资本增值[49] - 公司通常投资于不同行业的上市和非上市公司的股权相关证券和债务票据，以平衡风险[49] - 公司特别关注具有盈利增长潜力、管理优良、拥有尖端科技知识和研发实力的公司[49] - 公司可能与其他投资项目相辅相成，以及使公司从合作中受益[49] - 公司持有的投资以中至长期资本增值为目标，同时期望获得利息和股息收入[49] - 公司可能进行借贷为投资融资，但贷款额不得超过最近公布资产净值的50%[49] - 公司可进行利率风险对冲，但不会购买或发出衍生工具[49] - 公司不会买卖商品、商品合同或贵金属，但可能买卖以商品或贵金属作抵押的股票指数和证券期货合同[49] - 公司可能将现金资产存为银行存款或持有政府发行的债券以保障现金资产市值[50] 公司治理 - 公司已采纳上市规则附录10的标准守则，董事已符合标准守则规定的标准[65] - 董事局由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，董事会成员之间无任何财务、业务或家族关系[67][73] - 全体独立非执行董事在财务上独立于公司，具备独立身份[74] - 公司设有董事局多元化政策，致力于确保董事局具备多样化的技能、经验和知识[75][76] - 董事局主席兼行政总裁负责管理公司日常业务，行政总裁领导下的管理层负责公司的日常运营[76] - 公司董事会设有四个委员会，其中执行委员会由全体执行董事组成，负责处理公司日常运营事务[78] - 公司已设立薪酬委员会和提名委员会，分别负责制定薪酬政策和提名董事[81][82] - 薪酬委员会成员出席率良好，确保委员会工作有效进行[81] - 提名委员会在考虑委任新董事时，会参考多项标准，确保新任董事具备必要的能力和经验[83] - 公司已设立審核委員會，由全体独立非执行董事组成，负责监督财务报告流程和内部控制系统[84] - 審核委員會在审阅年度报告时，重点关注会计政策、法规遵从情况，并确保财务报表准确性[85] - 公司已设立内部合规主任职位，加强内部监控，确保公司运营符合法律法规[87][90] - 董事局认为公司内部监控制度有效，能够保障股东和公司资产利益[89] - 公司已安排董事参加培训课程和论坛，提升董事的专业知识和监管意识[94][95] - 公司秘书直接向主席和董事局汇报，确保公司高层管理层间的信息流畅[97] - 公司秘书负责向董事会提供专业意见，确保董事会成员之间信息沟通良好[98] - 董事局负责