公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入2.08亿元，较2021年的1.67亿元增长24.5%[1] - 2022年公司毛利4750万元，较2021年的3560万元增长33.3%[1] - 2022年公司除所得税前利润2340万元，较2021年的420万元增长459.9%[1] - 2022年公司年内利润2260万元，较2021年的470万元增长379.8%[1] - 2022年公司每股基本及摊薄盈利17.66分，较2021年的3.68分增长379.8%[1] - 2022年公司总资产9.45732亿元，较2021年的7.32955亿元有所增长[4] - 2022年公司总权益6.54615亿元，较2021年的6.32011亿元有所增长[4] - 2022年公司总负债2911.17万元，较2021年的1009.44万元有所增长[5] - 2022年和2021年公司收入总额分别为208,048和167,045，同比增长24.55%[15] - 2022年和2021年公司总销售成本、销售开支及行政开支分别为192,722和161,701，同比增长19.2%[17] - 2022年和2021年公司其他收入分别为1,232和941，同比增长30.92%[18] - 2022年和2021年公司其他收益╱（虧損）净额分别为8,167和 - 1,337[20] - 2022年和2021年公司财务收入分别为2,925和2,641，同比增长10.75%[21] - 2022年和2021年公司所得税开支╱（抵免）分别为762和 - 538[21] - 2022年和2021年公司本公司权益股东应佔利潤分别为22,604千元和4,711千元，同比增长380.24%[25] - 2022年和2021年公司每股基本及摊薄盈利分别为17.66分和3.68分，同比增长380%[25] - 2022年实现营业收入2.08亿元，较2021年增长24.5%；录得净利润2,260.4万元[38] - 公司毛利由2021年约3560万元增加约33.3%至2022年约4750万元[45] - 公司整体毛利率由2021年约21.3%上升至2022年约22.8%[46] - 公司合约资产及贸易应收款项总额由2021年末约3.082亿元增加约3.1%至2022年末约3.177亿元[55] - 公司存货由2021年末约1.09亿元增加约80.3%至2022年末约1.965亿元[57] - 公司贸易应付款项及应付票据由2021年末约4790万元增加约229.2%至2022年末约1.576亿元[58] - 2022年末公司现金及银行结余总额约为2.819亿元（2021年末约为1.702亿元），流动比率为2.7（2021年末为5.8），资产负债比率为0.003（2021年末为零）[59] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年电镀黄铜钢丝生产线销售收入约21,200,000元，较2021年减少约40.1%[40] - 其他生产线销售收入从2021年约1170万元增加约2300万元至2022年约3470万元[41] - 单机销售收入由2021年约1.007亿元减少约1.4%至2022年约9930万元[42] - 其他修模设备、零部件及配件销售收入由2021年约1230万元增加约99.2%至2022年约2440万元[43] 公司资产项目数据变化 - 2022年应收账款净额为164,676，2021年为170,330；商业承兑票据净额2022年为41,453，2021年为38,492；银行承兑票据2022年为33,457，2021年为47,652；贸易应收款项净额2022年为239,586，2021年为256,474[26] - 2022年合约资产净额为22,488，2021年为376；其他应收款项净额2022年为2,782，2021年为3,679[26] - 2022年应收票据质押金额为9,610,000元，2021年为6,320,000元[29] - 2022年存货成本为200,056，减值拨备为(3,582)，账面价值为196,474；2021年存货成本为113,473，减值拨备为(4,505)，账面价值为108,968[31] - 2022年确认为开支并计入「销售成本」的存货成本约为143,586,000元，2021年为115,732,000元[31] - 2022年持作出售物业年末结余为43,554，2021年为46,495[32] - 2022年贸易及其他应付款项为171,181，2021年为58,539[33] - 2022年12月31日，现金存款约1.0862亿元人民币及应收票据约960万元人民币已质押予银行，2021年12月31日为5990万元人民币[86] 公司税率相关 - 公司适用企业所得税率有25%、15%、2.5%、5%，2022年海盛软件少于100万元应税利润税率2.5%，100 - 300万元为5%[23][24] 公司上市及募集资金情况 - 公司于2014年11月11日在香港联合交易所主板上市[7] - 上市募集资金净额约2.095亿港元，截至2022年12月31日已动用约1.7722亿港元，未动用结余约4613万港元[68] - 发展若干目标研发项目已使用募集资金净额2550万港元及利息113万港元[69] - 为兴建无锡新设施及新研发中心计划资金1.63亿港元，截至2022年12月31日已动用1.2959亿港元[68] - 作一般营运资金及其他一般企业用途计划资金2100万港元，截至2022年12月31日已全部动用[68] 公司股息分配 - 公司董事会建议宣派2022年末期股息每股0.08元，股息总额10,240,000元，须待股东大会批准[35] - 董事会建议派发末期股息每股0.08元（税前），合共1024万元（税前），需经股东大会批准[93] 公司人员情况 - 2022年12月31日集团全职雇员192名，较2021年12月31日的140名增加52名[73] - 截至2022年12月31日止年度，集团雇员薪酬总额约2430万元人民币，2021年约为2020万元人民币[74] 公司物业出售情况 - 2022年集团按总代价约400万元人民币出售十套住宅，未售单位于2022年12月31日账面金额约4360万元人民币，占集团总资产4.6%[84] - 2023年1月31日，公司附属公司出售物业总代价为1308.5208万元人民币（约1504.7989万港元）[85] - 2023年1月31日，无锡海盛软件科技有限公司出售投资物业楼宇，总代价为1308.5208万元，预计2023年出售该物业收益约821万元[92] 公司重大事项相关 - 多项新订准则及准则修改和诠释将于2023年1月1日或2024年1月1日生效，预计对公司经营业绩或财务状况无重大影响[12][13] - 2022年12月31日集团概无重大或然负债、重大投资、附属公司等重大收购及出售、未来重大投资计划[80][81][82][87] 公司汇率影响 - 若美元兑人民币升值/贬值5%，公司2022年度除税后利润将因美元计价金融资产增加/减少约310.9万元（2021年为455.8万元）[65] 公司股东大会及股份过户相关 - 股东大会将于2023年6月9日举行，通告将按公司章程细则及上市规则寄发[94] - 公司于2023年5月10日至6月9日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票最迟5月9日下午4时送交指定地点[95] - 公司于2023年6月24日至6月30日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票最迟6月23日下午4时送交指定地点[97] 公司业绩审核相关 - 审核委员会已与管理层审阅集团会计原则及常规，讨论审核、财务报告等系统及年度业绩[98] - 外聘核数师罗兵咸永道同意集团2022年度业绩公告数字与经审核综合财务报表金额相符[99] 公司公众持股及公告登载相关 - 截至公告日期，公司一直维持上市规则规定的最低公众持股量[100] - 年度业绩公告于联交所网站和公司网站登载，年报将按规则派发给股东并于上述网站登载[101] 公司人员构成 - 公告日期，执行董事为张德刚、张德强、冯丽丽；非执行董事为张静华；独立非执行董事为梁耀祖、俞建峰、钟瑞峰[101] 公司主要业务 - 公司主要业务为制造及销售一系列用于钢丝生产线的设备[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入约7430万元，较2021年同期约9720万元减少约2290万元或23.6%[20][24] - 2022年上半年毛利约1670万元，较2021年同期约1920万元减少约13.4%，毛利率从19.8%升至22.4%[29][32] - 2022年上半年销售开支约130万元，较2021年同期约150万元减少约12.9%[31][34] - 2022年上半年行政开支约1180万元，较2021年同期约1220万元减少约3.1%[36][38] - 2022年上半年金融资产减值损失净额约670万元，2021年同期约330万元，增长主要因贸易应收款项余额增加[40] - 2022年上半年其他收益净额约530万元，2021年同期其他亏损净额约60万元，增加源于外汇收益[40] - 2022年上半年财务收入约120万元，2021年同期约140万元，减少因银行利息收入减少[40] - 2022年上半年所得税开支约10万元，2021年同期约30万元，下跌因享受优惠税务政策及申请宽免[40] - 贸易应收账项总额从2021年末约2.202亿元增至2022年6月末约2.418亿元，增幅8.9%[43][47] - 应收票据总额从2021年末8770万元增至2022年6月末9380万元，增幅7.0%[43][47] - 存货从2021年末约1.09亿元增至2022年6月末约1.167亿元，增幅7.1%，因原材料随生产订单增多而增加[44][48] - 贸易应付款项及应付票据从2021年末约4790万元增至2022年6月末约5950万元，增幅24.4%，因原材料购货量增加[45][49] - 2022年6月末流动比率为4.7倍，2021年末为5.8倍，下降因贸易及其他应付款项和合约负债增加[53][55] - 2022年6月末资产负债率为0%，与2021年末持平，因无未偿还借款[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支约为人民币190万元，2021年同期约为人民币50万元[60][64] - 2022年上半年，集团出售3套住宅，总代价约为人民币90万元，未售单位账面价值约为人民币4560万元，占集团总资产5.9%[61][66] - 截至2022年6月30日，集团并无已订约但未产生的资本开支，2021年12月31日也无此类开支[62][67] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本架构无变动，资本仅由普通股组成[63][68] - 2022年上半年收入74,287千元，2021年同期为97,201千元[135] - 2022年上半年毛利16,654千元，2021年同期为19,226千元[135] - 2022年上半年经营利润2,848千元，2021年同期为1,807千元[135] - 2022年上半年本公司股东应占期内利润3,959千元，2021年同期为2,948千元[135] - 2022年6月30日总资768,215千元，2021年12月31日为732,955千元[140] - 2022年6月30日总负债132,245千元，2021年12月31日为100,944千元[142] - 2022年6月30日期内每股盈利（基本及摊薄）为3.09分，2021年同期为2.30分[135] - 2022年上半年全面收益总额为3,959千元，2021年同期为2,948千元[137] - 2022年6月30日总权益635,970千元，2021年12月31日为632,011千元[140] - 2022年动用安全基金87千元，2021年动用112千元[145] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为4668千元，2021年同期为-12797千元[147] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为280千元，2021年同期为7909千元[147] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加4948千元，2021年同期为-4888千元[150] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为33817千元，2021年同期为53863千元[150] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为39189千元，2021年同期为48944千元[150] - 2022年上半年总销售成本、销售开支及行政开支为70,776千元，2021年同期为91,695千元[182] - 2022年上半年政府补贴为739千元，2021年同期为67千元[184] - 2022年上半年汇兑收益净额为5,100千元，2021年同期亏损1,042千元[186] - 2022年上半年雇员福利开支为10,905千元，2021年同期为10,527千元[190] - 2022年上半年财务收入为1,181千元，2021年同期为1,404千元[190] - 2022年上半年所得税开支为70千元，2021年同期为263千元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年单机销售收入约3080万元，较2021年同期约8480万元减少约63.6%，销量从768套降至173套[22][24] - 2022年上半年电镀黄铜钢丝生产线销售收入较2021年同期增加约2120万元[24] - 2022年上半年其他生产线销售收入约1320万元，2021年同期无收入[24] - 2022年上半年修模设备、零部件及配件销售收入约560万元，较2021年同期约840万元减少约34.1%[24] - 2022年上半年租金收入约350万元，较2021年同期约280万元增加约70万元或26.5%[27][28] - 2022年上半年其他收入约70万元，较2021年同期约20万元增加约356.2%[30][33] - 2022年上半年生产线销售中，电镀黄铜钢丝生产线收入21,206千元，其他生产线收入13,176千元；单机销售30,827千元，2021年为84,775千元；其他修模设备等销售5,556千元，2021年为8,436千元；租金收入3,522千元，2021年为2,784千元；贸易收入2022年为74,287千元，2021年为97,201千元[174] - 2022年上半年中国大陆收入67,665千元，2021年为96,524千元；其他地区收入2022年为74,287千元，2021年为97,201千元[178] - 2022年上半年公司A贡献收入18,666千元，公司B贡献12,760千元，公司C贡献12,165千元，公司D贡献8,534千元；2021年公司E贡献81,611千元[179] 外汇合约及风险相关 - 截至2022年6月30日止六个月，集团订立总值约643.9万美元的人民币兑美元远期外汇合约对冲外汇风险[70] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，集团2022年上半年业绩净额将因美元金融资产增加/减少约人民币470万元，2021年同期为人民币450万元[70] 上市募集资金使用情况 - 公司H股上市募集资金净额约为2.095亿港元（约合人民币1.653亿元）[73][74] - 截至2022年6月30日，为兴建无锡新设施及新研发中心已动用1.1277亿港元，未动用6190万港元，预期2024年12月31日前完成[111] - 截至2022年6月30日，发展目标研发项目已动用2663万港元[114] - 截至2022年6月30日，作一般营运资金及其他一般企业用途已动用2100万港元[119] - 上市实际募集资金净额约2.095亿港元，已参照相关百分比调整及重新计算已分配募集资金净额[122][123] - 2022年6月30日，未动用募集资金约为6190万港元，其中包括募集资金净额约5020万港元及募集资金净额利息约1170万港元，已存入中国持牌银行[123][124] - 2022年6月30日，募集资金净额约2550万港元及募集资金净额的利息约110万港元已用于发展若干目标研发项目[124][125] - 因业务发展策略变更及疫情影响，动用上市募集资金净额兴建无锡新设施及新研发中心有所延迟，但公司将按招股章程及公告动用未动用部分[128][130] 集团业务规划 - 集团重大项目估计年产130万吨超高强精品钢帘线和20万吨胎圈丝生产能力，将成中国最大骨架材料生产企业[129][131] - 集团将投入固定资产扩充产能，升级现有生产线，提高子午轮胎钢帘线产能以应对市场需求[129][131] 集团人员情况 - 2022年6月30日，集团雇用166名全职雇员，2021年12月31日为141名[133] - 截至2022年6月30日止六个月，集团雇员薪酬总额约为人民币1090万元，2021年同期约为人民币1050万元，相当于集团总收入约14.7%[133] 公司基本信息及政策影响 - 公司于2006年3月21日在中国注册成立为有限责任公司，2012年7月24日改制为股份有限公司，2014年11月11日在港交所主板上市[153] - 公司主要业务为制造及销售用于制造钢丝生产线的设备[153] - 截至2022年6月30日及该日止六个月，COVID - 19对公司财务状况及经营业绩无重大不利影响[153] - 中期期间所得税以适用预期全年盈利总额的税率计提[158] - 公司自2022年1月1日起应用多项新订准则及准则修改，对中期财务资料无重大影响[156][159][162] - 多项新订准则及准则修改于2023年1月1日生效，如香港财务报告准则第17号、香港会计准则第1号的修改等[167] 税率情况 - 公司2022年和2021年上半年符合高新企业资格，适用15%企业所得税率[194][196] - 海盛软件2022年上半年少于100万元应税利润适用2.5%企业所得税率，2021年上半年少于100万元适用5%税率[194][197] - 公司其他附属公司2022年和2021年上半年适用25%企业所得税率[194][198] 每股盈利情况 - 2022年6月30日及2021年6月30日无发行在外潜在摊薄普通股，每股摊薄盈利等于每股基本盈利[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为1.67亿人民币，较2020年的1.216亿人民币增长37.3%[9][12][15] - 2021年公司毛利为3560万人民币，较2020年的3030万人民币增长17.7%[9] - 2021年公司除所得税前利润为420万人民币，较2020年的290万人民币增长45.2%[9] - 2021年公司年内利润为470万人民币，较2020年的240万人民币增长94.7%[9] - 2021年公司每股基本及摊薄盈利为3.68人民币分，较2020年的1.89人民币分增长94.7%[9] - 截至2021年12月31日，公司总资产为7.32955亿人民币，较2020年的7.47905亿人民币下降2.0%[9] - 截至2021年12月31日，公司流动比率为5.8，2020年为5.2[9] - 2021年公司存货周转日数为238.1日，较2020年的340.8日减少[9] - 2021年公司贸易应收款项周转日数为568.6日，较2020年的609.8日减少[9] - 2021年公司贸易应付款项周转日数为47.0日，较2020年的115.3日减少[9] - 公司2021年销售额为1.67045亿元，较2020年增加37.3%；纯利增加至471.1万元[28][31] - 2021年公司收入约1.67亿元，较2020年约1.216亿元增加约4540万元（约37.3%）[34][36] - 2021年公司毛利约3560万元，较2020年约3030万元增加约17.7%；整体毛利率由2020年约24.9%下跌3.6%至2021年约21.3%[45] - 2021年公司其他收入约90万元，较2020年约80万元增加约21.7%；销售开支约260万元，较2020年约220万元增加约13.9%[45] - 公司行政开支从2020年约2550万元增加至2021年约2770万元[47] - 2021年金融资产减值亏损净额约340万元，较2020年增加430万元[47] - 2021年其他亏损净额约130万元，较2020年的460万元减少[47] - 2021年财务收入约260万元，较2020年的330万元减少[47] - 2021年所得税抵免约50万元，2020年为所得税开支约50万元[50] - 贸易应收款项总额从2020年末约2.493亿元增加23.5%至2021年末约3.079亿元[50] - 存货从2020年末约1.135亿元减少4.0%至2021年末约1.09亿元[50] - 贸易应付款项及应付票据从2020年末约6440万元减少25.7%至2021年末约4790万元[50] - 2021年末现金及银行结余总额约1.702亿元，2020年末约2.155亿元[52] - 2021年资本开支约180万元，2020年约380万元[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年电镀黄铜钢丝生产线销售收入约3540万元，较2020年约5010万元减少约29.3%[34][37] - 2021年其他生产线销售收入较2020年增加1170万元，2020年无此项收入[35][38] - 2021年单机销售收入约1.007亿元，较2020年约5190万元增加约94.0%[35][38] - 2021年其他修模设备等销售收入约1230万元，较2020年约1190万元增加约3.4%[41][43] - 2021年租金收入因宜兴分公司厂房租金上升，较2020年增加23.7%；贸易收入由2020年310万元减至2021年120万元[42][44] 行业市场数据 - 2021年汽车产销分别完成2608万辆和2628万辆，较2020年分别上升3.4%和3.8%[27][30] - 2021年新能源汽车全年累计销售289.3万辆，同比增长159.7%，将带动子午轮胎钢帘线需求和设备投资扩产[67][69] 募集资金相关情况 - 上市募集资金净额约为2.095亿港元（约1.653亿元人民币）[55] - 2021年6月29日董事会获授权一年内用不超3500万元闲置募集资金买理财产品，但年内未动用[57][60] - 公司将按招股章程和公告用募集资金兴建无锡新设施、新研发中心及其他用途[58][61] - 上市募集资金净额计划用途总计约2.095亿港元，截至2021年12月31日已动用约1.5863亿港元，未动用结余约6340万港元[65] - 因业务发展策略变更和COVID - 19影响，动用上市募集资金净额兴建无锡新设施及新研发中心有所延迟[65] 集团人员相关情况 - 截至2021年12月31日，集团全职雇员141名，2020年为138名[68][70] - 截至2021年12月31日止年度，集团雇员薪酬总额约为人民币2020万元，2020年约为人民币1590万元[68][70] - 集团薪酬政策基于雇员表现及资格制定并定期检讨，会酌情发放花红[73][75] - 集团成立薪酬委员会，检讨薪酬政策及董事和高级管理人员整体薪酬架构[73] - 集团重视聘用及培训人才，提供入职和持续内部培训，鼓励雇员报读高阶课程及考取专业资格[73] - 公司设立薪酬委员会，负责审查集团董事和高级管理人员的薪酬政策和结构[76] - 公司重视人员招聘和培训，为新老员工提供培训，鼓励员工进修和获取专业认证[77] 公司物业及投资情况 - 2021年公司出售一套持作出售物业，总代价约40万元，未售单位年末账面价值约4650万元，占集团总资产6.3%[82] - 2021年末现金存款约5990万元及应收票据约630万元已质押给银行，2020年末现金存款质押金额为4840万元[82] - 截至2021年12月31日，公司无重大或有负债，2020年末亦为零[79] - 2021年公司无重大投资，也无收购或出售附属公司、联营公司或合营企业的情况[80][82] - 2018年公司购买166套住宅作为持作出售物业，住宅总面积18920.9平方米，配套设施面积3331.2平方米[82] 公司管理层信息 - 张德刚49岁，自2012年7月24日起担任公司执行董事兼集团主席，为集团创办人之一[85] - 张德刚2005年3月获南京大学计算机科学与技术（电子商务）学士学位[85] - 张德刚在1990 - 1994年于江阴钢丝绳厂任职，1994 - 2003年在中国贝卡尔特钢帘线有限公司任职[85] - 2006年3月，张德刚与张德强成立无锡市盛力达机械工程有限公司[87][88][91] - 张德强于2012年7月24日获委任为执行董事[89] - 张德强1991年7月取得东南大学工程学士学位，主修电子精密机械[91] - 1998年8月，张德强获无锡市工程技术中级社会化评审委员会授予工程师资格[91] - 2013年11月，张德强获江苏省无锡机械工程高级专业技术资格评审委员会授予高级工程师资格[91] - 2011年1月，张德强荣获周铁镇人民政府及周铁镇党委授予2010年度“明星厂长（经理）”殊荣[91] - 张德强于2010年及2011年连续两年荣获无锡市政府及无锡市委授予“优秀民营企业家”荣誉[91] - 1991年8月至1995年10月，张德强在海鹰企业集团有限责任公司任职[91] - 1995年10月至2006年4月，张德强任职无锡村田电子有限公司的生产及技术部主管[91] - 2004年4月至2005年11月，张德强担任江阴三知的监事，该公司于2015年12月撤销注册[91] - 张德强自2006年3月至2011年3月任前身公司董事，2011年3月任公司总经理，2012年7月起任执行董事[93] - 张德强自2009年4月至2011年12月任三知工控董事，2011年12月起任其监事[93] - 张德强自2009年8月起任江苏盛力达监事，2011年7月起任海盛软件监事，2011年12月起任无锡上达总经理，无锡上达2016年4月撤销注册[93] - 张静华2015年8月28日获委任为非执行董事，分别于2012年2月及2013年2月获江阴市委及市政府授予“优秀总经理”殊荣[93] - 张静华2009年4月加盟集团任三知工控董事，2011年12月任总经理，三知工控2015年12月撤销注册[96] - 张静华2012年7月起任公司副总经理，2013年8月任执行董事，2015年8月调任非执行董事并辞任副总经理[96] - 高峰2012年7月24日获委任为非执行董事，为上海玉道投资管理中心及上海世道投资发展中心普通合伙人[96] - 梁耀祖2021年6月18日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席及战略委员会成员[96] - 梁耀祖2019年3月获英国特许公认会计师公会资深会员资格[96] - 梁耀祖2006 - 2007年在大洋集团控股有限公司任助理财务总监，2012 - 2013年在汉镒资产管理股份有限公司任首席财务官兼董事会秘书等[96] - 俞建峰47岁，2021年6月18日获委任为独立非执行董事[98] - 俞建峰2012年2月获江苏省人民政府《进出口用能产品能效技术措施体系的研究》三等奖，2016年2月获微波强化食品典型过程关键技术及装备研发应用三等奖[98] - 钟瑞峰45岁，2021年6月18日获委任为独立非执行董事[98] - 彭加山58岁，2014年8月15日起作为股东代表获委任为监事[101][102] - 彭加山2002年7月毕业于江苏大学，主修机械电子工程[101][102] - 彭加山2003年9月从无锡市人事局取得工程师资格[101][102] - 彭加山2019年11月获江苏省人力资源和社会保障厅颁发正高级教师的资格[101][102] - 彭加山2021年12月被江苏省人民政府评为“江苏省特级教师”荣誉称号[101] - 彭加山分别于2000年2月及2001年1月获中共江阴市交通局委员会及江阴市交通局联合颁授先进生产（工作）者名衔[101][103] - 彭加山2019年9月获无锡教育局颁发的无锡市优秀教育工作者[101][103] - 危奕女士52岁，2014年8月15日起任公司监事，1991年7月获东南大学工程学学士学位，2003年4月获陕西省财政厅颁发的会计专业证书[105] - 杨静华女士40岁，2012年7月起任公司监事，2006年5月自中央广播电视大学毕业，2009年5月起在公司负责人事相关工作[105] - 偶国建先生55岁，1988年6月自苏州大学毕业，2000年6月获工程师资格，2011年8月加盟公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[108] - 黄立明先生41岁，2004年7月自无锡职业技术学院毕业，2015年7月从江南大学毕业，2015年8月晋升为公司副总经理[108] - 冯丽丽女士41岁，毕业于南京财经大学，2013年获董事会秘书资格证书和会计专业技术初级资格证书，2019年获会计专业技术中级资格证书，2020年获美国管理会计师证书（CMA）[110][112] - 冯丽丽女士2002 - 2005年在扬州纪元纺织有限公司任成品部经理，2015年6月至今任公司董事会秘书，2019年11月至今任公司财务总监[111] 监事会相关情况 - 现任监事会于2012年7月20日经公司创立大会批准成立，由三名监事组成[115][117] - 2021年监事会召开四次会议[115][119] - 监事会认为董事及公司高级管理层按股东大会决议勤勉履职，未发现违规及损害公司或股东利益行为[116][119] - 监事会认为集团运作正常规范，遵守所有适用法律法规及组织章程细则[121][123] - 监事会认为集团建立完善内部控制系统，有效控制经营风险，经营遵守中国法律法规及组织章程细则[122][124] - 监事会核实集团2021年综合财务报表，认为能公平反映集团财务状况及经营业绩[127][129] - 监事会主席彭加山于2022年3月25日展望未来将继续履职维护股东利益[130] 董事会及各委员会相关情况 - 董事会致力于高水平企业管治及商业道德，公司采纳企业管治守则作为自身企业管治守则，年内已遵守相关条文[131] - 公司采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及监事证券交易行为守则，2021年全面遵守[131] - 可能管有公司证券内幕消息的雇员等被要求按标准守则禁止买卖时不进行交易[131] - 公司遵照上市规则委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一[147] - 审核委员会由三名董事组成，年内举行五次会议[150][156] - 何育明先生和刘朝建先生于2021年6月18日退任，出席会议次数均为2/2[153][154] - 高峰

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司营业收入约9720万元，较上年同期3840万元上升152.9%[13][15][19] - 2021年上半年公司净利润约300万元[13][15] - 2021年上半年毛利约1920万元，较2020年同期1250万元增加约53.8%[22] - 2021年上半年整体毛利率约为19.8%，2020年同期约为32.5%[22] - 行政开支从2020年6月30日止六个月约1300万元减少5.9%至2021年同期约1220万元[24] - 金融资产减值亏损备抵净额从2020年同期约230万元增加至2021年约330万元[24] - 其他亏损净额从2020年同期约260万元变为2021年约60万元亏损[24] - 财务收入从2020年同期约190万元减少至2021年约140万元[24] - 所得税开支从2020年同期抵免约10万元变为2021年开支约30万元[24] - 应收账款总额从2020年12月31日约1.906亿元增加20.8%至2021年6月30日约2.302亿元[27][29] - 应收票据从2020年12月31日的5870万元增加26.6%至2021年6月30日的7430万元[27][29] - 存货从2020年12月31日约1.135亿元减少2.7%至2021年6月30日约1.105亿元[31] - 贸易应付款项及应付票据从2020年12月31日约6440万元增加20.1%至2021年6月30日约7740万元[31] - 2021年6月30日流动比率为4.1倍（2020年12月31日为5.2倍），资产负债率为0%（2020年12月31日为0%）[33][38] - 2021年上半年资本开支约为人民币50万元，2020年同期约为人民币150万元[45] - 2021年上半年收入97,201千元，2020年同期为38,428千元，同比增长153%[61] - 2021年上半年毛利19,226千元，2020年同期为12,500千元，同比增长54%[61] - 2021年上半年经营利润1,807千元，2020年同期亏损876千元[61] - 2021年上半年本公司股东应占期内利润2,948千元，2020年同期为1,151千元，同比增长156%[61] - 2021年6月30日总资产787,386千元，2020年12月31日为747,905千元，增长5%[68] - 2021年6月30日总权益630,248千元，2020年12月31日为633,700千元，下降0.5%[68] - 2021年6月30日总负债157,138千元，2020年12月31日为114,205千元，增长38%[71] - 2021年上半年每股盈利0.02元，2020年同期为0.01元，同比增长100%[61] - 2021年6月30日存货110,526千元，2020年12月31日为113,547千元，下降2.7%[68] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项256,152千元，2020年12月31日为203,319千元，增长26%[68] - 2021年上半年期内利润为2,948千元，动用安全基金112千元，已宣派股息6,400千元[76] - 2021年上半年经营活动所用现金流量净额为12,797千元，2020年同期所得现金流量净额为9,573千元[79] - 2021年上半年投资活动所得现金流量净额为7,909千元，2020年同期为9,356千元[79] - 2021年上半年融资活动现金及现金等价物净减少4,888千元，2020年同期增加18,929千元[79] - 2021年6月30日现金及现金等价物为48,944千元，2020年同期为82,825千元[79] - 截至2021年6月30日止六个月公司收入97,201千元，2020年同期为38,428千元，同比增长153%[108][111] - 2021年上半年中国大陆收入96,524千元，占比99.3%；其他地区收入677千元，占比0.7%；2020年同期中国大陆收入34,749千元，占比90.4%；其他地区收入3,679千元，占比9.6%[111] - 2021年上半年公司来自公司A的收入为81,611千元，占比84%；2020年来自公司A收入10,438千元，占比27%，来自公司B收入18,845千元，占比49%[112] - 2021年上半年总销售成本、销售开支及行政开支为91,695千元，2020年同期为40,121千元，同比增长129%[115] - 2021年上半年增值税退税95千元，政府补贴67,162千元；2020年同期增值税退税229千元，政府补贴313,542千元[118] - 2021年上半年汇兑亏损1,042千元，2020年同期汇兑收益1,418千元；2021年衍生金融工具未变现公平值收益49千元[122] - 2021年上半年雇员福利开支10,527千元，2020年同期为7,576千元，同比增长39%[115][127] - 2021年上半年财务收入1,404千元，2020年同期为1,918千元，同比下降27%[129] - 2021年和2020年当期中国企业所得税分别为121千元和157千元，递延所得税分别为142千元和 - 266千元，所得税开支/（抵免）分别为263千元和 - 109千元[133] - 2021年和2020年公司股东应占期内利润分别为2948千元和1151千元[142] - 2021年和2020年已发行普通股加权平均数均为128000千股[142] - 2021年和2020年每股基本及摊薄盈利分别为0.02元和0.01元[142] - 2021年6月30日和2020年12月31日已发行股份数目为128,000,000股，股本128,000千元，股份溢价311,464千元，总计439,464千元[189] - 2021年6月30日储备总计66,660千元，2020年6月30日为66,838千元[192] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项总计85,903千元，2020年12月31日为73,439千元[195] - 2021年6月30日应付票据为51,696千元，2020年12月31日为26,038千元[195] - 2021年6月30日贸易应付款项为25,695千元，2020年12月31日为38,406千元[195] - 2021年6月30日1年内贸易应付款项为25,598千元，2020年12月31日为38,309千元[200] - 2021年6月30日1年以上贸易应付款项为97千元，与2020年12月31日持平[200] 各业务线数据关键指标变化 - 单机2021年上半年销售收入约8480万元，较2020年同期1030万元增加约724.4%，销量从56套增至768套[17][19] - 修模设备、零部件及配件2021年上半年销售收入约840万元，较2020年同期630万元增加约34.5%[19] - 租金收入2021年上半年约280万元，较2020年同期200万元增加约80万元或40.0%[22] - 其他收入2021年上半年约20万元，较2020年同期50万元减少约70.1%[22] - 销售开支2021年上半年约150万元，较2020年同期120万元增加约24.1%[22] - 电镀黄铜钢丝生产线2021年上半年无销售收入，较2020年同期减少约1840万元[17][19] 募集资金相关情况 - 上市募集资金净额约为2.095亿港元，相当于约人民币1.653亿元[46] - 2021年6月18日公司股东大会授权董事会一年内动用不超过人民币3000万元闲置募集资金购买理财产品[50][51] - 公司将继续用上市募集资金及理财产品收入建设无锡新设施、新研发中心及其他用途[52] - 上市实际募集资金净额约2.095亿港元，已分配募集资金净额参照实际净额及招股章程所披露分配至各用途的募集资金动用百分比调整及重新计算[54][56] - 截至2021年6月30日，已动用募集资金约1.5667亿港元，未动用结余约6426万港元，其中未动用募集资金（含净额约5396万港元及利息约1030万港元）存入中国持牌银行[54][56] - 截至2021年6月30日，募集资金净额2550万港元及其利息113万港元已用于发展若干目标研发项目[56] - 动用上市所得款项净额兴建无锡新设施及新研发中心有所延迟，但公司将按招股章程及公告披露动用未动用部分[56] - 公司计划为无锡新设施及新研发中心提供资金1.63亿港元，预计2022年或之前完成[54] 外汇合约及风险情况 - 2021年上半年订立总值约541.2万美元的人民币兑美元远期外汇合约以舒缓外汇风险[46] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，2021年上半年业绩净额将因美元金融资产增加/减少约人民币448.3万元，2020年同期为人民币429.5万元[46] - 2021年6月30日未履行远期外汇合约名义本金5,412,000美元，约合人民币37,239,000元[123] 公司人员情况 - 截至2021年6月30日，集团雇用142名全职雇员（2020年12月31日为138名）[59] - 截至2021年6月30日止六个月，集团雇员薪酬总额约为人民币1050万元（2020年同期约为人民币760万元），相当于集团总收入约10.8%[59] 公司股权及购股计划情况 - 截至2021年6月30日，公司并无任何生效的购股计划，也无已授出但尚未行使的购股[59] 公司或然负债情况 - 截至2021年6月30日，集团概无任何重大或然负债（2020年12月31日：无）[59] 行业市场情况 - 2021年第二季度轮胎需求因车用芯片短缺、原材料价格上涨有所放缓，预计中国汽车行业2021年总体保持稳定发展[56] 公司基本信息及财务编制情况 - 公司于2006年3月21日在中国注册成立，2012年7月24日改制为股份有限公司，2014年11月11日在香港联交所主板上市[81] - 公司截至2021年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按香港会计准则第34号编制[81] 会计准则相关情况 - 公司采纳新订准则及修改对简明综合中期财务资料无重大影响[92] - 香港财务报告准则第17号等多项准则及修改于2023年1月1日生效[95] - 香港财务报告准则第3号等多项准则及修改于2022年1月1日生效[95][99] - 香港财务报告准则第16号修改中2021年6月30日后的COVID - 19相关租金优惠于2021年4月1日生效[99] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号修改生效时间有待厘定[99] - 公司已开始评估新准则、修改及诠释影响，初步评估生效后对经营业绩或财务状况无重大影响[101] - 中期所得税按适用于预期年度盈利总额的税率计算[101] - 编制中期财务资料需管理层作判断、估计及假设，实际结果可能与估计有差异[101] 金融工具估值情况 - 按公平值列账的金融工具估值法输入值分三个层级，公司衍生金融工具基于第三级估值法按公平值列账[103] - 除衍生金融工具外，公司其他金融资产及短期负债因期限短，账面价值与公平值相若[103] 公司所得税税率情况 - 公司适用企业所得税率为25%，2021年和2020年6月30日止六个月符合高新企业资格采用15%税率[134][136] - 海盛软件2021年6月30日止六个月，少于100万元应税利润用2.5%税率，100 - 300万元用5%税率；2020年同期少于100万元用5%税率，100 - 300万元用10%税率[134][137] - 公司另一附属公司2021年和2020年6月30日止六个月应用25%企业所得税率[134][138] 公司物业相关情况 - 2021年上半年出售一个住宅单位，总代价约为人民币30万元，未售单位账面价值约为人民币4920万元，占集团总资产6.2%[45] - 2021年6月30日和2020年12月31日使用权资产（土地使用权）分别为18211千元和18465千元[146] - 2021年6月30日止六个月土地使用权

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司销售额较上年下降9.8%至约人民币1.216亿元[13][21] - 2020年公司净利润为人民币242万元，2020年12月31日止年度纯利下跌至人民币240万元[13][21] - 公司2020年营收约1.216亿人民币，较2019年约1.348亿人民币减少约1320万人民币，降幅约9.8%[24] - 公司2020年毛利约3030万人民币，较2019年约3060万人民币减少约1.0%，整体毛利率从2019年约22.7%上升至2020年约24.9%[27] - 销售开支约220万人民币，较2019年约480万人民币减少约53.2%；行政开支约2550万人民币，较2019年约3590万人民币减少[27] - 金融资产减值亏损拨回净额从2019年约1050万元降至2020年约90万元[29] - 2020年其他亏损净额约460万元，2019年其他收益净额约530万元[29] - 财务收入从2019年约420万元降至2020年约330万元[29] - 所得税开支从2019年约300万元降至2020年约50万元[29] - 贸易应收款项总额从2019年末约2.172亿元增加14.8%至2020年末约2.493亿元，贸易应收款项备抵从2019年末约5040万元降至2020年末约4940万元[29] - 存货从2019年末约8850万元增加28.3%至2020年末约1.135亿元[32] - 贸易应付款项及应付票据从2019年末约6160万元增加4.6%至2020年末约6440万元[32] - 2020年末现金及银行结余总额约2.155亿元，2019年末约2.122亿元[32] - 2020年末流动比率为5.2，2019年末为5.1；资产负债比率2020年末和2019年末均为零[32] - 2020年末公司无任何借款，2019年末也无借款[32] - 集团年内资本开支约为人民币380万元，2019年约为人民币740万元[34] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，集团2020年业绩净额将增加/减少约人民币446.3万元，2019年为人民币405.8万元[34] - 截至2020年12月31日，集团全职雇员138名，2019年为146名[52] - 2020年度集团雇员薪酬总额约为人民币1590万元，2019年约为人民币1890万元[52] 公司各业务线数据关键指标变化 - 电镀黄铜钢丝生产线销售收入约5010万人民币，较2019年约4410万人民币增加约13.5%[24] - 其他生产线2020年无销售收入，较2019年减少40万人民币[24] - 单机销售收入约5190万人民币，较2019年约6850万人民币减少约24.2%[24] - 其他修模设备、零部件及配件销售收入约1190万人民币，较2019年约1850万人民币减少约36.1%[27] - 租金收入约470万人民币，较2019年约300万人民币增加57.9%[27] - 代理业务收入从2019年的20万人民币增加至2020年的310万人民币[27] - 其他收入约80万人民币，较2019年约120万人民币减少约37.9%[27] 股息与募集资金相关 - 董事会建议派发2020年末期股息每股人民币0.05元（税前）[13] - 公司H股上市募集资金净额约为2.095亿港元，相当于约人民币1.653亿元[37] - 董事会拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，2020年获授权使用不超人民币3500万元[37] - 为兴建无锡新设施及新研发中心计划使用募集资金1.63亿港元，截至2020年底已动用1.0828亿港元，年度动用826万港元，未动用6489万港元[42] - 作一般营运资金及其他一般企业用途计划使用募集资金2550万港元，截至2020年底已动用2663万港元，年度动用472万港元[42] - 上市募集资金净额总计2.095亿港元，截至2020年底已动用1.5591亿港元，年度动用1298万港元，未动用6489万港元[42] - 2020年12月31日，未动用募集资金约为6489万港元，其中募集资金净额5472万港元及利息1017万港元存入中国持牌银行[43][45] - 截至2020年12月31日，募集资金净额2550万港元及其利息113万港元已用于发展目标研发项目[47] - 公司因业务发展策略变更，延迟动用募集资金净额兴建无锡新设施及新研发中心[48] - 2020年6月29日，公司股东大会通过特别决议案，董事会获授权一年内用部分募集资金净额购买理财产品，上限3500万元[57] - 2020年7月21日，公司认购2400万元招商银行发行的结构性存款理财产品，该产品于2020年10月30日到期，公司获本金2400万元及约19.3万元收入[57] 行业环境相关 - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，产销量比上年同期分别下降2%和1.9%[21] - 中国轮胎行业发展前景乐观，国内半钢子午胎需求有望持续增长[16][17] - 2020年新能源汽车全年销售首次突破130万辆，汽车出口11月和12月连续两月刷新历史纪录，2021年有望实现恢复性正增长[49][50] 公司运营与业务发展相关 - 2020年客户因疫情影响工期延误，导致公司设备延期交付和调试验收推迟[13] - 公司近几年无银行借款，资产负债率低，现金流良好[13] - 2020年公司获得《两化融合管理体系》资格[13] - 2021年公司将加快管理和品种结构提升，保持行业领先地位[16][17] - 公司作为轮胎行业产业链上游企业，将把握行业趋势和经济转型机遇[16][17] - 集团于2020年订立总值约277.3万美元的远期外汇合约以舒缓外汇风险[34] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债，2019年12月31日亦无[55] - 2020年，集团按总价约850万元出售21个住宅单位，未售单位于2020年12月31日账面价值约4950万元，占集团总资产6.6%[55] - 2020年12月31日，现金存款约4840万元已质押给银行，作为应付票据及远期外汇合约的担保；2019年12月31日，现金存款约2430万元及定期存款1000万元已质押给银行，作为应付票据及国内销售担保函的担保[57] - 除已披露的理财产品外，2020年集团无重大投资[55] - 2020年，集团无收购或出售附属公司、联营公司或合营企业的情况[55] - 除已披露交易外，2020年集团无收购或出售物业的交易[55] - 2020年12月31日，集团除招股章程或报告其他部分披露外，无未来重大投资计划及预期资金来源[57] 公司人员相关 - 张静华2009年4月加盟集团，2011年12月任三知工控总经理，2013年8月任执行董事，2015年8月调任非执行董事并辞任副总经理[74] - 高峰53岁，2012年7月24日起任非执行董事，为上海玉道和上海世道普通合伙人[74] - 刘朝建55岁，2012年7月任独立非执行董事，2010年9月 - 2013年8月任宁夏新日恒力独立董事[74][77] - 高富平57岁，2013年8月任独立非执行董事，1993年7月获山西大学法律硕士学位，1998年7月获中国政法大学民商法博士学位[77] - 何育明49岁，2013年8月任独立非执行董事，1996年7月获香港树仁学院会计学荣誉文凭，2000年3月成为香港会计师公会会员[77][79] - 三知工控于2015年12月撤销注册[74] - 高峰1989年7月毕业于杭州大学获法律学士学位，1991年1月获中国律师执照，1998 - 2013年任职于多家律所[74] - 刘朝建于1987年7月毕业于西安冶金建筑学院获冶金学学士学位，1998年11月获高级工程师资格[74] - 高富平1995年9月获中国司法部认可为合格律师，2001年9月获“2001年度第七届曙光学者”殊荣[77] - 高富平1998年7月起在华东政法大学授课，2004年6月 - 2014年2月任知识产权学院院长，2014年3月起任财产法研究院院长[77] - 何育明在审计、会计及财务相关事务方面拥有逾15年经验[81] - 锦宏集团有限公司于2001年11月除牌，何育明曾于2000年5月至2006年7月任会计经理[81] - 彭加山57岁，自2014年8月15日起被委任为公司监事[84] - 彭加山于2002年7月毕业于江苏大学，主修机械电子工程[84] - 彭加山于2003年9月取得工程师资格，2019年11月获正高级教师资格[84] - 彭加山于1988年7月至1991年9月在无锡机械制造学校任职实习指导老师[84] - 彭加山于1991年9月至2005年8月在江阴市交通职工学校任职教师[84] - 彭加山自2005年8月起在江苏省江阴中等专业学校任职教师[84] - 彭加山于2000年2月及2001年1月获先进生产（工作）者名衔[84] - 彭加山于2019年9月获无锡市优秀教育工作者称号[84] - 危奕女士51岁，2014年8月15日起任公司监事，1991年7月获东南大学工程学学士学位，2003年4月获陕西省财政厅颁发的会计专业证书[86] - 杨静华女士39岁，2012年7月起任公司监事，2006年5月自中央广播电视大学毕业，主修工商管理，2009年5月起在公司负责人事相关工作[86] - 偶国建先生54岁，1988年6月自苏州大学毕业，主修有机化学，2000年6月获工程师资格，2011年8月加盟公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[89] - 黄立明先生40岁，2004年7月自无锡职业技术学院毕业，主修自动控制，2015年7月从江南大学毕业，主修工商管理，2015年4月获“知识型员工”称号，2015年8月晋升为公司副总经理[89] - 偶国建先生1988年8月 - 2002年5月在武进农药厂任职，2002年5月 - 2004年3月在常州康丽制药有限公司任职，2004年3月 - 2005年2月在江阴百川化工有限公司任职，2005年3月 - 2011年7月在江阴澄江化工有限公司任职[89] - 黄立明先生2004年7月 - 2010年3月在江阴三佳工控机械有限公司任职，该公司2012年7月撤销注册，2010年3月 - 2015年12月在江阴三知任职，该公司2015年12月撤销注册[89] - 冯丽丽40岁，2013年获深交所董事会秘书资格证书等，2019年获会计专业技术中级资格证书，2020年获美国管理会计师证书（CMA）[91] - 冯丽丽2002 - 2005年在扬州纪元纺织有限公司任成品部经理等，2015年6月至今任公司董事会秘书，2019年11月至今任财务总监[91] 监事会相关 - 现届监事会于2012年7月20日经公司创立大会批准成立，由三名监事组成[94] - 截至2020年12月31日止年度，监事会召开三次会议[96][98] - 监事会认为董事及公司高级管理层按股东大会决议勤勉履职，无违法违规及损害公司或股东利益行为[97][99] - 监事会认为集团运作正常规范，遵守所有适用法律法规及组织章程细则[102][104] - 监事会认为集团建立完善内部控制制度，有效控制经营风险，经营遵守中国法律法规及组织章程细则[103][105] - 监事会核实集团2020年综合财务报表，认为能公平反映集团财务状况及经营业绩[107][109] - 展望未来，监事会将继续遵守组织章程细则及相关法律法规，维护股东利益[108][110] - 彭加山为监事会主席，报告日期为2021年3月26日[109][111] 董事会与企业管治相关 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则条文作为自身企业管治守则，年内已遵守该守则条文[113] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及监事证券交易行为守则，年内董事及监事全面遵守该守则规定标准[113] - 董事会成立四个董事委员会，分别为审核、薪酬与考核、提名及战略委员会[116] - 董事会现包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，张德刚为董事会主席[116] - 执行董事兼董事会主席张德刚是张德强及张静华的胞弟，董事会成员无其他重大关系[116] - 董事会负责制定集团整体目标及策略，监察评估运营及财务表现等[116] - 董事会将执行策略及管理日常运营权力责任转授予执行董事及高级管理层，并定期检讨[116] - 董事会负责制定、检讨及监察集团企业管治政策及合规情况等[118] - 全体董事可独立接触高级管理层，可要求征询独立专业意见，费用由集团承担[118] - 公司为董事及高级职员可能面对的法律行动作出适当投保安排[118] - 公司遵照上市规则委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专长

公司整体财务关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月公司净利润约为人民币115万元[15] - 2020年上半年公司收入约为人民币3840万元，较2019年同期约人民币4210万元减少约人民币370万元或约8.8%[17][19] - 2020年上半年毛利约为人民币1250万元，较2019年同期约人民币1460万元减少约14.5%，整体毛利率约为32.5%，较2019年同期约34.7%有所下跌[26][29] - 2020年上半年其他收入约为人民币54.2万元，较2019年同期约人民币61.8万元减少约12.3%[31] - 2020年上半年销售开支约为人民币120万元，较2019年同期约人民币240万元减少约48.3%，行政开支由2019年上半年约人民币1310万元减少约0.9%至2020年上半年约人民币1300万元[32][33] - 2020年上半年金融资产减值亏损备抵净额约230万元，2019年同期为减值亏损拨回净额约270万元[34][39] - 2020年上半年其他收益净额约260万元，2019年同期约240万元[35][40] - 2020年上半年其他收入约54.2万元，较2019年同期约61.8万元减少约12.3%[36] - 2020年上半年销售费用约120万元，较2019年同期约240万元减少约48.3%[37] - 2020年上半年行政费用约1300万元，较2019年同期约1310万元减少约0.9%[38] - 2020年上半年财务收入约190万元，2019年同期约210万元[43] - 2020年上半年所得税开支抵免约10万元，2019年同期开支约140万元[43] - 应收账款总额从2019年末约1.378亿元增加约9.5%至2020年6月末约1.509亿元[43] - 存货从2019年末约8850万元增加约8.6%至2020年6月末约9610万元[43] - 贸易应付款项从2019年末约2030万元减少约37.8%至2020年6月末约1260万元[43] - 截至2020年6月30日，受限现金存款约为3050万元人民币（2019年12月31日：约2430万元人民币），用作应付票据和国内销售保函的抵押[57] - 截至2020年6月30日止六个月，集团资本开支约为150万元人民币（2019年同期：约60万元人民币），主要与购买机器及设备有关[58] - 截至2020年6月30日止六个月，集团出售15个住宅单位，总代价约为610万元人民币，未售单位公允价值约为5130万元人民币，占集团总资产7.2% [60] - 2020年6月30日，集团已订约但未产生的资本开支约为69.6万元人民币（2019年12月31日：约57.5万元人民币）[60] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，集团2020年上半年净业绩因美元金融资产增加/减少约429.5万元人民币（2019年同期：393.1万元人民币）[60] - 2020年上半年收入38,428千元，2019年同期为42,128千元，同比下降8.78%[83] - 2020年上半年毛利12,500千元，2019年同期为14,620千元，同比下降14.49%[83] - 2020年上半年经营亏损876千元，2019年同期经营利润4,832千元[83] - 2020年上半年本公司股东应占期内利润1,151千元，2019年同期为5,548千元，同比下降79.26%[83][86] - 2020年6月30日非流动资产155,040千元，2019年12月31日为158,078千元，下降1.92%[89] - 2020年6月30日流动资产556,747千元，2019年12月31日为587,533千元，下降5.24%[89] - 2020年6月30日总负债79,355千元，2019年12月31日为114,330千元，下降30.59%[91] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利0.01元，2019年同期为0.04元[83] - 2020年6月30日总权益632,432千元，2019年12月31日为631,281千元，增长0.18%[89] - 2020年6月30日总资产711,787千元，2019年12月31日为745,611千元，下降4.53%[89][91] - 2019年12月31日股本为128,000千元，股份溢价为311,464千元，储备为66,886千元，保留盈利为124,931千元，总计631,281千元；2020年6月30日股本为128,000千元，股份溢价为311,464千元，储备为66,838千元，保留盈利为126,130千元，总计632,432千元[94] - 2020年上半年期内利润为1,151千元，2019年上半年期内利润为5,548千元[94] - 2020年上半年动用安全基金48千元，2019年上半年转拨至安全基金600千元，已宣派股息6,400千元[94] - 2020年上半年营运所得现金为9,617千元，2019年上半年营运所用现金为33,642千元[96] - 2020年上半年已付所得税44千元，2019年上半年已付所得税1,927千元[96] - 2020年上半年经营活动所得现金流量净额为9,573千元，2019年上半年经营活动所用现金流量净额为35,569千元[96] - 2020年上半年购买物业、厂房及设备以及无形资产支出1,328千元，2019年上半年支出573千元[96] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为16千元，2019年上半年为5千元[96] - 2020年上半年购买按公平值计入损益的金融资产支出113,000千元，2019年上半年支出178,332千元[96] - 2020年上半年出售按公平值计入损益的金融资产所得款项为108,590千元，2019年上半年为179,933千元[96] - 2020年上半年销售货品收入38,428千元，2019年上半年为42,128千元[122] - 2020年上半年中国大陆收入34,749千元，2019年上半年为37,368千元；其他地区2020年上半年收入3,679千元，2019年上半年为4,760千元[127] - 公司A在2020年6月30日止六个月收入为18,845千元，2019年同期为29,450千元；公司B在2020年6月30日止六个月收入为10,438千元，2019年相应收入未达集团总收入10%或以上[128] - 2020年6月30日止六个月，制成品及在制品存货变动为411千元，2019年同期为 - 31,507千元；所用原材料为20,889千元，2019年同期为52,016千元[132] - 2020年6月30日止六个月，其他收入中政府补贴为313千元，增值税退税为229千元，总计542千元；2019年分别为36千元、582千元、618千元[135] - 2020年6月30日止六个月，其他收益净额中外汇收益为1,418千元，出售按公平值计入损益的金融资产的收益为590千元；2019年分别为282千元、1,601千元[137] - 2020年6月30日止六个月，雇员福利开支中工资、薪金及酌情花红为6,022千元，其他社会保障成本等为1,246千元，退休金成本为308千元，总计7,576千元；2019年分别为6,788千元、1,277千元、1,166千元、9,231千元[140] - 2020年6月30日止六个月，财务收入中银行利息收入及未实现财务收入摊销为1,869千元、49千元，总计1,918千元；2019年为2,104千元[142] - 2020年6月30日止六个月，所得税抵免为109千元，其中当期所得税为157千元，递延所得税为 - 266千元；2019年所得税开支为1,388千元，当期所得税为236千元，递延所得税为1,152千元[145] - 2020年上半年公司股东应占利润为115.1万元，2019年同期为554.8万元；每股基本及摊薄盈利2020年为0.01元，2019年为0.04元；已发行普通股加权平均数均为12.8万股[150] - 2020年6月30日土地使用权使用权资产为2273.7万元，2019年6月30日为2335.2万元[154] - 2020年和2019年上半年土地使用权使用权资产折旧费用均为30.7万元；土地使用权摊销计入行政开支和销售成本金额2020年和2019年均分别为11.4万元和19.3万元[157][159] - 2020年物业、厂房及设备添置总计145.2万元，转拨自在建工程470.8万元，转拨至投资物业1650.6万元，出售1.6万元，折旧费用336.6万元[162] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧费用计入销售成本167.4万元、行政开支168.8万元、销售开支0.4万元，总计336.6万元；2019年同期分别为145.8万元、198.6万元、3万元，总计347.4万元[165] - 2020年投资物业期初结余2214.8万元，转拨自物业、厂房及设备1650.6万元，折旧及摊销费用107.2万元，期末结余3758.2万元；2019年同期分别为2028.7万元、0万元、71.9万元、1956.8万元[167] - 2020年上半年租金收入为1988千元，2019年同期为1470千元；产生租金收入的直接营运开支2020年上半年为1072千元，2019年同期为719千元[173] - 2020年6月30日存货中原材料17477千元，在制品49048千元，制成品29614千元；2019年12月31日原材料18840千元，在制品32061千元，制成品37610千元[181] - 持作出售物业2020年6月30日成本61634千元，减值备抵10374千元，账面净值51260千元；2019年12月31日成本68724千元，减值备抵11470千元，账面净值57254千元[183] - 2020年6月30日预付款项中购买货品的预付款项11911千元，预付增值税及其他税项1752千元，合计13663千元；2019年12月31日购买货品的预付款项2178千元，预付增值税及其他税项233千元，预付中国企业所得税17千元，合计2428千元[183] - 2020年6月30日贸易应收款项中应收账款 - 第三方150942千元，减值备抵52557千元，净额98385千元；商业承兑票据2717千元，减值备抵45千元；贸易应收款项 - 净额101057千元[186] - 2020年6月30日其他应收款项中其他应收款项 - 第三方20941千元，未实现财务收入459千元，其他应收款项减值备抵584千元，净额19898千元；应收利息2087千元[186] - 2020年6月30日银行承兑票据15054千元，非流动部分2010千元，流动部分136086千元；2019年12月31日银行承兑票据20906千元，非流动部分1993千元，流动部分196725千元[186] - 2020年6月30日应收账款中保留款项约为43,503,000元，占应收账款的30.0%；2019年12月31日保留款项约为44,219,000元，占应收账款的32.1%[188][190] - 2020年6月30日，1年内应收账款为68,811千元，1至2年为22,306千元，2至3年为8,877千元，3年以上为50,948千元；2019年12月31日，1年内应收账款为53,717千元，1至2年为28,735千元，2至3年为4,895千元，3年以上为50,467千元[189] - 2020年截至6月30日期初减值备抵余额为50,911千元，额外减值备抵为6,132千元，拨回减值备抵为3,857千元，期末余额为53,186千元；2019年同期期初余额为62,190千元，额外减值备抵为5,476千元，拨回减值备抵为8,129千元，期末余额为59,537千元[195] - 2020年6月30日银行及库存现金为82,825千元，银行存款为140,848千元，受限现金为30,519千元，定期存款为110,329千元；2019年12月31日银行及库存现金为62,478千元，银行存款为149,697千元，受限现金为2

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售额降至1.3476亿元，与上年同期相比降幅23.8%[11][15] - 2019年公司净利润为808万元[11][15] - 2019年公司整体业绩下降，实现营业收入1.348亿元，与上年降幅23.8%[29][30] - 截止2019年12月31日公司录得净利润810万元，降幅主因是销售单价下降[29][30] - 公司收入从2018年约1.769亿元减少约4210万元（约23.8%）至2019年约1.348亿元，主要因单位售价下跌[32][34] - 公司毛利从2018年约6840万元减少约55.3%至2019年约3060万元，整体毛利率从2018年约38.7%降至2019年约22.7%，因单位售价下跌[38] - 公司行政开支从2018年约3010万元上升至2019年约3590万元，因持作出售物业的减值备抵增加[40] - 公司金融资产减值亏损拨回净额从2018年约840万元增加至2019年约1050万元，源于收回账龄较长的应收账项[40] - 公司贸易应收款项总额从2018年12月31日约1.403亿元减少约1.8%至2019年12月31日约1.378亿元，因收入减少[40] - 公司贸易应收款项备抵从2018年末约6170万元下降至2019年末约5040万元，2019年收取已减值贸易应收款项约1710万元[40] - 存货从2018年末约6550万元增加约35.1%至2019年末约8850万元[43] - 贸易应付款项及应付票据从2018年12月31日约3940万元增加约56.5%至2019年12月31日约6160万元[43] - 2019年12月31日集团现金及银行结余总额约为2.122亿元（2018年12月31日：约2.781亿元）[43] - 2019年12月31日集团流动比率为5.1（2018年12月31日：6.4）[43] - 2019年及2018年12月31日集团资产负债比率为零[43] - 2019年集团资本开支约为740万元（2018年：约250万元）[45] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，集团2019年净业绩因美元金融资产增加/减少约405.8万元（2018年：391.2万元）[45] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 电镀黄铜钢丝生产线销售收入从2018年约6300万元减少约30.0%至2019年约4410万元，2019年有5套获接纳，2018年有4套，主要因单位售价下跌[33][35] - 其他生产线销售收入从2018年约1540万元减少约97.5%至2019年约40万元，因销量及售价下跌[38] - 单机销售收入从2018年约7260万元减少约5.7%至2019年约6850万元，因单机售价下跌[38] - 其他修模设备、零部件及配件销售收入从2018年约2300万元减少约19.4%至2019年约1850万元，因出售的其他修模设备减少[38] 公司股息分配与税率相关 - 董事会建议2019年度不派股息以维持生产经营、增强抗风险能力[16] - 2019年公司母公司获三年高新技术企业证书，可享15%优惠所得税率[19][21] 行业环境与市场趋势 - 2020年全球经济因新冠病毒动荡，轮胎行业进入转型关键期[20][22] - 国内乘用车每辆每年需替换1.5只轮胎，替换周期约三年，大型卡车替换周期约0.7年[20][22] - 从中长期看，国家支持新能源汽车发展，轮胎制造商开始开发新能源汽车轮胎产品线[70][71] - 中国轮胎产量连续十年位居世界第一，全球轮胎81%的需求来自替换市场，中国替换市场有高增长空间[70][71] - 国内千人汽车保有量未达全球平均水平且逐年增长，国内轮胎需求将稳步提升[70][71] 公司经营策略与发展规划 - 2019年公司秉承稳健经营方针，运用灵活销售策略，巩固行业领导地位和市场份额[29][30] - 公司将在产品品质、销售服务、生产成本上加强管控，提升内部研发能力，加大技术研发投入[70][72] - 公司管理层将洞悉市场战略，加大客户开发，维护集团股东利益[70][72] 公司上市所得款项使用情况 - 公司H股上市所得款项净额约为2.095亿港元（相当于约1.653亿元）[48][50] - 2019年6月12日董事会获授权一年内用不超3500万元闲置募集资金买理财产品[49][52] - 即将举行的股东大会将提呈特别决议案更新购买理财产品授权[49][52] - 上市所得款项净额约为20950万港元，截至2019年12月31日已动用14293万港元，未动用7566万港元[63][65][67] - 为兴建无锡新设施及新研发中心提供资金计划使用16300万港元，截至2019年12月31日已动用10002万港元，未动用7099万港元，预计2022年或之前完成[61] - 发展若干目标研发项目计划使用2550万港元，截至2019年12月31日已动用2191万港元，未动用467万港元，预计2022年或之前完成[61] - 作一般营运资金及其他一般企业用途计划使用2100万港元，截至2019年12月31日已全部动用[62] - 2019年12月31日，约7566万港元的未动用所得款项中，集团动用约3500万港元购买理财产品，余下未动用所得款项（包括所得款项净额3157万港元及所得款项净额利息909万港元）存入中国持牌银行[65][67] 公司人员相关情况 - 2019年12月31日公司全职雇员146名，2018年12月31日为138名[74] - 截至2019年12月31日止年度，公司雇员薪酬总额约为人民币1890万元，2018年约为人民币1680万元[74] 公司资产相关情况 - 2019年12月31日公司无重大或然负债，2018年12月31日也无[77] - 2018年公司购买山东东营垦利区同兴花园166个住宅单位，住宅及配套设施总面积分别为18920.9平方米和3331.2平方米[77] - 2019年公司按总价约人民币370万元出售9个住宅单位[77] - 2019年12月31日未售单位公平值约为人民币5730万元，占公司总资产7.7%[77] - 2019年12月31日现金存款质押约为2430万元，2018年12月31日约为1090万元；2019年12月31日商业承兑票据质押为1000万元，2018年12月31日无[79] 公司理财产品认购情况 - 2019年6月12日公司股东大会授权董事会一年内用部分募集资金净额购买理财产品，上限3500万元[79] - 2019年7月19日公司认购3000万元招商银行结构性存款理财产品，其中2800万元来自上市募集资金净额，200万元来自闲置内部资金[79] - 认购事项适用百分比率高于5%但低于25%，构成须予披露交易，须遵守申报及公告规定，豁免通函及股东批准规定[82][84] 公司管理层履历 - 张德刚47岁，自2012年7月24日起任公司执行董事兼集团主席，为集团创办人之一[87] - 张德刚2005年3月获南京大学计算机科学与技术（电子商务）学士学位[87] - 张德刚2013年1月被评为2012年度“明星企业家”，2013年4月获“无锡市五一劳动奖章”，2015年5月被评为无锡市劳动模范[87] - 1990年6月 - 1994年6月张德刚在江阴钢绳厂任职，1994年6月 - 2003年11月在中国贝卡尔特钢帘线有限公司任职[87] - 2002年10月 - 2004年4月张德刚任江阴三知工控有限公司监事，该公司2015年12月撤销注册[87] - 2005年9月 - 2012年7月张德刚任江阴贝特机械工程有限公司董事长等职，该公司2012年7月撤销注册[87] - 张静华于2009年4月加盟集团，2011年12月任三知工控总经理，2013年8月任执行董事，2015年8月调任非执行董事并辞任副总经理[101] - 高峰于2012年7月24日起任公司非执行董事，为上海玉道投资管理中心及上海世道投资发展中心普通合伙人[101] - 刘朝建于2012年7月获委任为独立非执行董事，2010年9月至2013年8月任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事[101][103][105] - 高富平于2013年8月获委任为独立非执行董事，1993年7月获山西大学法律硕士学位，1998年7月获中国政法大学民商法学博士学位[103][105][106] - 何育明于2013年8月获委任为独立非执行董事，1996年7月毕业于香港树仁学院获会计学荣誉文凭，2000年3月成为香港会计师公会会员[103][104][109][111][112] - 张静华曾在江阴三佳工控机械有限公司任职，该公司于2012年7月注销[99] - 三知工控于2015年12月撤销注册[101] - 高峰1989年7月毕业于杭州大学获法学学士学位，1991年1月获中国律师执照[101] - 刘朝建1987年7月毕业于西安冶金建筑学院获冶金学学士学位，1998年11月获高级工程师资格[101] - 高富平2001年9月获“2001年度第七届曙光学者”殊荣，2004年6月至2014年2月任知识产权学院院长[103][106][107] - 何育明有逾15年审计、会计及财务相关经验，曾在锦宏集团等多家上市公司任职，如2000年5月至2006年7月任锦宏集团会计经理[113] - 彭加山56岁，2014年8月15日起任公司监事，2002年7月毕业于江苏大学，2003年9月获工程师资格，2019年11月获正高级教师资格[116][119] - 危奕50岁，2014年8月15日起任公司监事，1991年7月获东南大学工程学学士学位，2003年4月获陕西省财政厅颁发的会计专业证书[117][121] - 杨静华38岁，2012年7月起作为员工代表任公司监事，2006年5月毕业于中央广播电视大学，2009年5月起在公司负责人事相关工作[123] - 偶国建53岁，1988年6月毕业于苏州大学，2000年6月获工程师资格，2011年8月加盟公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[124] - 何育明2010年4月至2014年2月任卡聶高国际集团控股有限公司会计经理，2012年10月至2014年2月兼职任大中华证券有限公司财务总监[115][118] - 彭加山1988年7月至1991年9月在无锡机械制造学校任实习指导老师，1991年9月至2005年8月在江阴市交通职工学校任教，2005年8月至今在江苏省江阴中等专业学校任教[116][120] - 危奕毕业后曾在中国人民解放军总后勤部任工程师，2005年1月至2008年12月任陕西红星锅炉有限公司首席财务官，2009年5月至2017年8月任卓穗电子科技（深圳）有限公司副总经理，2017年9月至今任深圳市爱商实业有限公司副总经理[123][125] - 杨静华2000年7月至2006年6月在无锡市阿尔卑斯电子有限公司任职，2006年6月至2007年2月在天宇客货运输服务有限公司无锡分公司负责统计工作[123] - 偶国建1988年8月至2002年5月在武进农药厂任技术质量经理，2002年5月至2004年3月在常州康丽制药有限公司任研发工程师，2004年3月至2005年2月在江阴百川化工有限公司任研发工程师，2005年3月至2011年7月在江阴澄江化工有限公司任生产技术部长[124] - 杨静华38岁，2012年7月起任公司职工代表监事，2009年5月起在公司从事人事相关工作[126] - 欧国建53岁，2011年8月加入公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[127][128] - 黄立明39岁，2015年8月晋升为公司副总经理，2004 - 2010年在江阴三佳工控机械任电气主管，2010 - 2015年在江阴三知任副总经理[130][132][133][134] - 冯丽丽39岁，2015年6月至今任公司董事会秘书，2013年获董事会秘书资格证书，2019年获会计专业技术中级资格证书[131][135][137][138] - 黄立明2015年4月获“知识型员工”称号[130][132] - 江阴三佳工控机械有限公司于2012年7月撤销注册，江阴三知于2015年12月撤销注册[130][133] - 冯丽丽2002 - 2005年在扬州纪元纺织任成品部经理，2005 - 2010年在常熟比例床上用品厂任业务经理[137][138] 监事会相关情况 - 现任监事会于2012年7月20日经公司创立大会批准成立，由彭加山、危奕

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月公司净利润为人民币554.8万元[11][14] - 2019年上半年公司收入约为人民币4210万元，较2018年同期约人民币10470万元减少约人民币6260万元（或约59.8%）[17][19] - 毛利从2018年上半年约5010万元减少70.8%至2019年同期约1460万元，毛利率从约47.8%降至约34.7%[29] - 其他收入从2018年上半年约87.1万元减少29.0%至2019年同期约61.8万元[29] - 销售开支从2018年上半年约200万元增加18.5%至2019年同期约240万元[29] - 行政开支从2018年上半年约1390万元减少5.5%至2019年上半年约1310万元[29] - 金融资产减值亏损拨回净额从2018年上半年约1320万元减少至2019年上半年约270万元[29] - 其他收益净额从2018年上半年约380万元降至2019年同期约240万元[32] - 财务收入净额从2018年上半年约200万元增至2019年同期约210万元[32] - 所得税开支从2018年上半年约840万元降至2019年同期约140万元，实际税率从15.5%升至20.0%[32] - 应收账款总额从2018年末约1.403亿元减少10.0%至2019年6月30日约1.263亿元，拨备从约6130万元降至约5540万元[32] - 存货从2018年12月31日约6550万元增加47.1%至2019年6月30日约9640万元[32] - 公司贸易应付款项从2018年12月31日约2120万元增加32.6%至2019年6月30日约2810万元[33] - 2019年6月30日公司现金及银行结余总额约2.439亿元，2018年12月31日约2.781亿元[33] - 2019年6月30日公司流动比率为4.4，2018年12月31日为6.4[33] - 2019年6月30日公司资产负债比率为零，2018年12月31日为零[33] - 截至2019年6月30日止六个月公司资本开支约60万元，截至2018年6月30日止六个月为50万元[36] - 2019年6月30日公司已订约但未产生的资本开支约21.6万元，2018年12月31日约23.7万元[36] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，公司截至2019年6月30日止六个月净业绩因美元金融资产增加/减少约393.1万元，2018年同期为326.1万元[37] - 2019年6月30日有限制现金存款约1630万元已质押，2018年12月31日约1090万元[36] - 截至2019年6月30日止六个月公司无重大投资、无收购或出售附属公司等[33][36] - 2019年上半年公司收入为人民币42,128千元，2018年同期为人民币104,700千元[65] - 2019年上半年公司经营利润为人民币4,832千元，2018年同期为人民币52,089千元[65] - 2019年上半年公司本公司股东应占期内利润为人民币5,548千元，2018年同期为人民币45,714千元[65][68] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.04元，2018年同期为人民币0.36元[65] - 2019年6月30日公司非流动资产为人民币153,267千元，2018年12月31日为人民币157,762千元[70] - 2019年6月30日公司流动资产为人民币613,918千元，2018年12月31日为人民币558,802千元[70] - 2019年6月30日公司总资产为人民币767,185千元，2018年12月31日为人民币716,564千元[70] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项为61,333千元，2018年12月31日为47,336千元[72] - 2019年6月30日合约负债为70,693千元，2018年12月31日为37,926千元[72] - 2019年6月30日应付股息为6,400千元，2018年12月31日无此项[72] - 2019年6月30日总负债为138,435千元，2018年12月31日为86,962千元[72] - 2019年6月30日期内利润为5,548千元[75] - 2019年6月30日转拨至安全基金600千元，已派付股息6,400千元[75] - 2019年上半年经营活动所用现金流量净额为(35,569)千元，2018年为(2,366)千元[79] - 2019年上半年投资活动（所用）现金流量净额为(6,498)千元，2018年为所得62,565千元[79] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少42,067千元，2018年为增加60,199千元[79] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为93,036千元，2018年为133,110千元[79] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月财务收入净额分别为2104千元和2022千元[124] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月所得税开支分别为1388千元和8397千元，其中当期所得税（中国企业所得税）分别为236千元和5505千元，递延所得税分别为1152千元和2892千元[127] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月公司股东应占期内利润分别为5548千元和45714千元[134] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月已发行普通股加权平均数均为128000千股[134] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月每股基本及摊薄盈利分别为0.04元/股和0.36元/股[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 电镀黄铜钢丝生产线2019年上半年销售收入约为人民币2860万元，较2018年同期约人民币4990万元减少约42.6% [18][20] - 其他生产线2019年上半年销售收入约为人民币40万元，较2018年同期约人民币1540万元减少约97.5% [22][23] - 单机2019年上半年销售收入约为人民币490万元，较2018年同期约人民币2370万元减少约79.2% [24][25] - 修模设备、零部件及配件2019年上半年销售收入约为人民币670万元，较2018年同期约人民币1430万元减少约53.1% [24][26] - 2019年上半年租金收入为人民币150万元，2018年同期为人民币140万元，因部分租金价格上升而增加[24][27] - 2019年上半年电镀黄铜钢丝生产线售出数量为3条，2018年同期为3条；单机售出39套，2018年同期为187套[17] - 2019年上半年其他生产线有一套获客户接纳，2018年同期有四套获客户接纳[22][23] - 截至2019年6月30日止六个月，电镀黄铜钢丝生产线收入28,638千元，2018年同期为49,897千元[107] - 截至2019年6月30日止六个月，公司在中国大陆收入37,368千元，其他地区收入4,760千元；2018年同期中国内地收入101,418千元，其他地区收入3,282千元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自公司A的收入为29,450千元，2018年同期为22,905千元；2018年来自公司B的收入为57,159千元，2019年不适用[112] 公司上市及资金使用情况 - 公司H股2014年11月11日上市，所得款项净额约2.095亿港元，相当于约1.653亿元[37] - 上市所得款项净额约2.095亿港元，用于无锡新设施及研发中心等[47][48][49] - 截至2019年6月30日，已动用约1.382亿港元，未动用约7826万港元[47] - 未动用的7826万港元中，约3400万用于买理财产品，其余存入银行[48][50] - 董事会获授权一年内用不超3500万元闲置募集资金买理财产品[40][42] 行业市场趋势 - 预计2019下半年车市回暖，轮胎市场困难有望缓解[52][54] - 中长期国家支持新能源汽车发展战略不变，轮胎商开发新产品线[52][54] - 中国轮胎产量连续十年世界第一，未来市场高速发展趋势将延续[52][54] - 全球轮胎81%需求来自替换市场，中国替换市场有高增长空间[52][54] - 中国千人汽车保有量未达全球平均，国内轮胎需求将稳步提升[52][54] 公司应对策略 - 集团采取策略应对贸易摩擦和市场波动，维护股东利益[53][55] 公司人员情况 - 截至2019年6月30日，公司全职雇员146名，较2018年12月31日的138名有所增加[57][59] - 截至2019年6月30日止六个月，公司雇员薪酬总额约为人民币920万元，较2018年同期的约840万元增加，占总收入约21.9%[57][59] 公司或然负债情况 - 2019年6月30日，公司无重大或然负债，与2018年12月31日情况相同[58][62] 公司财务准则相关情况 - 截至2019年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按香港会计准则第34号编制，应与2018年12月31日止年度的年度财务报表一并阅读[81] - 自2019年1月1日开始的财政年度，公司采纳香港财务报告准则第9号（修改）等多项新订准则以及准则的修改及诠释，对中期简明综合财务资料无重大影响[83][84][86] - 香港财务报告准则第3号（修改）等新订准则以及准则的修改及诠释已颁布但未在2019年1月1日开始的财政年度生效，且未获公司提早采纳[88][89] - 香港财务报告准则第3号（修改）等将于2020年1月1日生效，香港财务报告准则第17号将于2021年1月1日生效，香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（修改）生效时间有待厘定[89] - 公司已开始评估上述新订准则、修改及诠释的影响，初步评估显示生效后不会对公司经营业绩或财务状况构成重大影响[89] 公司风险相关情况 - 若美元兑人民币升值/贬值5%，公司2019年上半年业绩净额将因美元金融资产增强/转弱约393.1万元，2018年上半年为326.1万元[93] - 公司大部分交易以人民币计价结算，部分贸易应收款项和银行存款以美元计价，承受外币换算风险且未使用金融工具对冲[93] - 公司无重大计息资产（银行结余及现金除外），收入和经营现金流基本不受市场利率变动影响，期末无计息负债[93] - 信用风险来自银行存款、按公允价值计入损益的金融资产以及贸易及其他应收款项[93] - 为管理信用风险，银行存款和按公允价值计入损益的金融资产存放于/由信誉良好的金融机构发行[93] - 公司业务承受市场风险（外汇、现金流及公允价值利率风险）、信用风险及流动资金风险[91] - 公司整体风险管理计划专注金融市场不可预测性，力求减轻潜在不利影响[91] - 中期财务资料未列年度财报规定的所有财务风险管理资料及披露事项，应与2018年年报一并阅读[91] - 自年末以来，公司风险管理政策无变化[91] - 编制中期财务资料需管理层作判断、估计及假设，实际结果可能与估计有差异[91] - 公司制定政策确保产品售予信贷记录良好的客户，为客户可结欠款额结余设定最高限额[94] - 公司财务部门监察逾期贸易应收款项，销售部门为客户建立信贷记录，相关交易记录每月更新[94] - 贸易及其他应收款项须采用预期信贷损失模型，现金及现金等价物等虽需遵守减值规定，但已识别减值亏损不重大[96][98] - 银行承兑票据及应收利息预期信贷损失低，未计提损失备抵账[96][98] - 公司应用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷损失，贸易应收款项使用全期预期损失备抵[96][99] - 其他应收款项减值按12个月或全期预期信贷损失计量，取决于信用风险是否显著增加[96][99] - 存在债务人重大财政困难等迹象时，公司认为个别应收款项存在减值证据[97][100] - 除个别应收款项外，其余贸易及其他应收款项按共同信用风险特征及账龄分组计量预期信贷损失[101] - 公司通过维持充足现金及现金等价物和足额已承诺信贷融资审慎管理流动资金风险[103] - 公司按公允价值计入损益的金融资产基于第二级估值法按公允价值列账，其他金融资产及短期负债账面价值与公允价值相近[103] 公司各项成本及收支明细变化 - 截至2019年6月30日止六个月，制成品及在制品的存货变动为 - 31,507千元，2018年同期为13,975千元[114] - 截至2019年6月30日止六个月，所用原材料为52,016千元，2018年同期为34,284千元[114] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员福利开支为9,231千元，20

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年销售额比上年同期增长10.1%，毛利上升24.5%至人民币68,388,000元，净利润录得人民币48,054,000元[28][31] - 公司2018年销售额比上年同期增长10.1%，毛利上升24.5%至6838.8万元，净利润为4805.4万元[40][43] - 公司2018年收入约为1.769亿元，较2017年约1.606亿元上升约1630万元（或约10.1%）[48] - 公司2018年总营收约1.769亿人民币，较2017年的约1.606亿人民币增长约10.1%[50] - 公司毛利由2017年约5490万人民币增加约24.5%至2018年约6840万人民币，整体毛利率由2017年约34.2%上升至2018年约38.7%[57][63] - 其他收入由2017年约50万人民币增加约288.1%至2018年约200万人民币[58][64] - 销售开支由2017年约490万人民币减少约5.6%至2018年约460万人民币[59][65] - 行政开支由2017年约2670万人民币上升至2018年约3010万人民币[60][66] - 贸易应收款项总额由2017年12月31日约1.707亿人民币减少约17.8%至2018年12月31日约1.403亿人民币，拨备由2017年末约7250万人民币降至2018年末约6130万人民币[69] - 公司存货从2017年末约9260万元减少29.3%至2018年末约6550万元[71] - 公司贸易应付款项从2017年末约2910万元减少27.3%至2018年末约2120万元[71] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余总额约为2.781亿元（2017年12月31日：约2.275亿元）[71] - 2018年12月31日，公司流动比率为6.4（2017年12月31日：3.8）[71] - 2018年及2017年12月31日，公司资产负债比率为零[71] - 2018年，公司资本开支约为250万元（2017年：约210万元）[74] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，公司2018年度净业绩因美元金融资产增加/减少约391.2万元（2017年：302.5万元）[74] 股息派发 - 董事会建议派发2018年末期股息每股人民币0.05元[29][32] 行业数据 - 2018年中国轮胎产量为8.16亿条，相比2017年下降1.1亿条，降幅达–11.9%[28][31] - 2017年中国出口新的充气橡胶轮胎4.86亿条，同比微增0.6%；出口金额人民币995.75亿元，同比增长3.8%[28][31] - 2018年全国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%；乘用车产销量为2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%[39][42] - 截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%[87][90] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年电镀黄铜钢丝生产线售出4条，收入6299.7万元，占比35.6%；其他生产线售出5条，收入1537.5万元，占比8.7%；单机、修模设备、零部件及配件收入7261.8万元，占比41.1%；租金收入285.6万元，占比13.0%[48] - 2017年电镀黄铜钢丝生产线售出2条，收入2126.5万元，占比13.2%；其他生产线售出4条，收入2035.5万元，占比12.7%；单机、修模设备、零部件及配件收入9497.4万元，占比59.1%；租金收入238.7万元，占比1.5%[48] - 电镀黄铜钢丝生产线2018年销售收入约6300万人民币，较2017年的约2130万人民币增长约196.2%，2018年有4套获客户接纳，2017年为2套[49][51] - 其他生产线2018年销售收入约1540万人民币，较2017年的约2040万人民币下跌约24.5%[49][52] - 单机2018年销售收入约7260万人民币，较2017年的约9500万人民币下跌约23.5%，售出数量从2017年的576套降至2018年的565套[49][53] - 修模设备、零部件及配件2018年销售收入约2300万人民币，较2017年的约2160万人民币增长约6.5%[55][61] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为2.095亿港元（相当于约1.653亿元）[76][78] - 2018年6月8日，董事会获授权一年内用不超3500万元闲置募集资金买理财产品[77] - 公司将继续用上市所得款项净额兴建无锡新设施、新研发中心及其他用途[77] - 董事会获授权在一年内用不超3500万元闲置资金购买理财产品，授权将到期，拟在即将召开的股东大会上更新[80] - 上市所得款项净额计划用途总计约2.095亿港元，截至2018年12月31日已动用约1.321亿港元，未动用结余约8420万港元[85] - 截至2018年12月31日，约8420万港元未动用所得款项中，约3400万港元用于购买理财产品，余下约4340万港元所得款项净额及约680万港元利息存入持牌银行[85] - 为兴建无锡新设施及新研发中心、发展目标研发项目计划使用所得款项净额约1.63亿港元，截至2018年12月31日已动用约9510万港元，未动用约7380万港元，预计2022年或之前使用完[85] - 作一般营运资金及其他一般企业用途计划使用所得款项净额约2550万港元，截至2018年12月31日已动用约1600万港元，未动用约1040万港元，预计2022年或之前使用完[85] 行业发展趋势与公司战略 - 2019年中国供给侧改革将深化，经济稳中向好，轮胎行业将加速出清落后产能，优化整体结构[85] - 集团将加大技术开发，升级生产线，拓展国内外市场，巩固长期可持续增长及盈利能力[88][91] 员工相关情况 - 2018年12月31日，集团雇用138名全职雇员，2017年12月31日为147名[89][92] - 截至2018年12月31日止年度，集团雇员薪酬总额约为1680万元，2017年约为1760万元[89][92] - 集团薪酬政策基于员工表现制定并定期检讨，会酌情发奖金[95][96] - 公司成立薪酬委员会检讨集团薪酬政策和董高人员薪酬架构[97][99] - 集团重视聘用和培训人才，提供入职和持续内部培训[97][100] - 集团未因劳资纠纷或员工流失影响业务，与员工关系良好[97][101] 重大收购事项 - 2018年公司与卖方订立多份买卖协议，以人民币74,347,796元（约92,934,745港元）收购166个住宅单位[104] - 收购的住宅单位及配套设施总建筑面积分别为18,920.94平方米和3,331.19平方米[104] - 收购事项前，公司对山东胜通钢帘线有限公司贸易应收款项中有人民币74,347,796元（约92,934,745港元）未偿还[104] - 公司收购物业抵销山东胜通钢帘线未偿还金额74,347,796元，含坏账减值约8,706,825元[107] - 收购事项相关百分比率超25%低于100%，构成主要交易[107] - 载收购事项资料及物业估值报告通函于2018年6月20日寄发股东[109][113] - 收购事项详情见2018年4月24日、5月16日、5月18日公告及6月20日通函[109][113] 理财产品认购事项 - 2018年7月19日公司认购30,000,000元招商银行结构性存款理财产品，27,000,000元来自上市募集资金，3,000,000元来自内部资金[119][121] - 认购事项适用百分比率超5%低于25%，构成须披露交易[122] - 认购事项详情见7月19日公告[120][123] 股权结构 - 张德刚、张德强、张静华分别持股43,221,504股、29,983,104股、4,027,392股，占比33.77%、23.42%、3.15%，合计持股77,232,000股，占比约60.34%[107] 现金质押情况 - 2018年12月31日现金存款约10,900,000元质押，2017年12月31日约49,800,000元[111][115] 未来投资计划 - 除招股书或报告披露外，2018年12月31日集团无未来重大投资计划及资金来源[112][116] 物业持有情况 - 集团持有物业100%权益，2018年5月29日确认为持作出售物业[110][114] 公司人员履历 - 张德强于2006年3月至2011年3月任前身公司董事，2011年3月任公司总经理，2012年7月起任执行董事[144] - 张德强自2009年4月至2011年12月任三知工控董事，2011年12月起任监事[144] - 张德强自2009年8月起任江苏盛力达监事，2011年7月起任海盛软件监事，2011年12月起任无锡上达总经理，无锡上达2016年4月撤销注册[144] - 张静华56岁，2012年2月及2013年2月获“优秀总经理”殊荣，1998年10月获统计专业技术初级资格证书[144] - 张静华2009年4月加盟集团任三知工控董事，2011年12月任总经理，三知工控2015年12月撤销注册[146] - 张静华2012年7月起任公司副总经理，2013年8月任执行董事，2015年8月调任非执行董事并辞任副总经理[146] - 高峰51岁，2012年7月24日起任公司非执行董事，是多家投资中心普通合伙人[146] - 高峰1989年7月毕业获法学学士学位，1991年1月获中国律师执照，1998 - 2013年任职于多家律所[146] - 刘朝建53岁，2012年7月任独立非执行董事，是多个委员会成员或主席[146] - 刘朝建1987年7月毕业获冶金学学士学位，1998年11月获高级工程师资格，1987年7月起任职于冶金工业规划研究院[146] - 刘朝建在2010年9月至2013年8月担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事[150] - 高富平55岁，2013年8月获委任为独立非执行董事，1993年7月取得山西大学法律硕士学位，1998年7月取得中国政法大学民商法学博士学位[150] - 高富平1995年9月获中国司法部认可为合格律师，2001年9月获“2001年度第七届曙光学者”殊荣[150] - 高富平1998年7月起在华东政法大学授课，2004年6月至2014年2月任知识产权学院院长，2014年3月起任财产法研究院院长[150] - 高富平2011年6月至2014年3月担任方正宽带网络服务股份有限公司独立非执行董事[150] - 何育明47岁，2013年8月获委任为独立非执行董事，1996年7月毕业于香港树仁学院获会计学荣誉文凭[150][152][153] - 何育明2000年3月成为香港会计师公会会员，在审计、会计及财务相关事务方面拥有逾15年经验[153][154] - 何育明2000年5月至2006年7月任锦宏集团有限公司会计经理[154] - 何育明2004年3月至2004年12月任国家联合资源控股有限公司执行董事及财务总监[154] - 何育明2005年1月至2006年2月任第一视频集团有限公司执行董事[154] - 彭加山先生55岁，2014年8月15日起任公司监事，2002年7月毕业于江苏大学，2003年9月取得工程师资格[157] - 危奕女士49岁，2014年8月15日起任公司监事，1991年7月获东南大学工程学学士学位，1997年7月毕业于西安电子科技大学，2003年4月获陕西省财政厅会计专业证书[157] - 杨静华女士37岁，2012年7月起任公司监事，2006年5月毕业于中央广播电视大学，2009年5月起在公司负责人事相关工作[159] - 偶国建先生52岁，1988年6月毕业于苏州大学，2000年6月获工程师资格，2011年8月加入公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[15