公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司股东应占亏损8810万港元，较去年同期增加43.5%[9] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约1.663亿港元，较去年同期增加约21.6%，整体毛利率为35.1%[9] - 期内，公司按公平值计入损益的持作买卖金融资产的公平值亏损160万港元，非持作买卖金融资产的公平值亏损为5080万港元[15] - 于2022年6月30日，公司持有现金结余约3500万港元，资产负债比率约为0.99[17] - 截至2022年6月30日止六个月股本并无变动[20] - 董事不建议就截至2022年6月30日止六个月派发任何中期股息[31] - 截至2022年6月30日止六个月，公司产生净亏损约88,258,000港元，2021年同期为亏损72,074,000港元[107][117] - 2022年6月30日，集团流动负债较流动资产高出约283,458,000港元[107] - 截至2022年6月30日，集团即时应付未偿还本金约199,475,000港元（相当于人民币169,780,000元）及应计但未付利息8,979,000港元（相当于人民币7,642,000元）[107] - 2022年上半年按公平值计入损益的持作买卖金融资产公平值净额为 - 1,600,000港元，2021年同期为 - 13,490,000港元[117] - 2022年上半年放贷业务的利息收入为1,827,000港元，2021年同期为3,287,000港元[117] - 2022年上半年销售所提供货品及服务的收入为166,063,000港元，2021年同期为139,197,000港元[117] - 2022年上半年毛利为58,338,000港元，2021年同期为54,417,000港元[117] - 2022年上半年除税前亏损为86,308,000港元，2021年同期为71,874,000港元[117] - 2022年上半年本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为 - 3.14港仙，2021年同期为 - 2.20港仙[117] - 2022年上半年期间全面亏损总额为93,932,000港元，2021年同期为73,242,000港元[119] - 2022年6月30日非流动资产为696,099千港元，较2021年12月31日的756,511千港元有所下降[122] - 2022年6月30日流动资产为294,109千港元，高于2021年12月31日的268,217千港元[122] - 2022年6月30日流动负债为577,567千港元，高于2021年12月31日的529,561千港元[122] - 2022年6月30日流动负债净额为(283,458)千港元，2021年12月31日为(261,344)千港元[122] - 2022年6月30日资产总值减流动负债为412,641千港元，低于2021年12月31日的495,167千港元[122] - 2022年6月30日非流动负债为10,673千港元，高于2021年12月31日的8,122千港元[123] - 2022年6月30日资产净值为401,968千港元，低于2021年12月31日的487,045千港元[123] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为(62,056)千港元，2021年为(151,523)千港元[131] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为(27,300)千港元，2021年为(114,420)千港元[131] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为34,659千港元，2021年为203,270千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，集团产生净亏损约88,258,000港元[134] - 2022年6月30日，集团流动负债较流动资产高出约283,458,000港元[134] - 2022年6月30日，来自一名董事及一名股东的垫款及来自独立第三方的无抵押借款账面总值约431,137,000港元[134] - 2022年6月30日，集团即时应付未偿还本金约199,475,000港元（相当于人民币169,780,000元）及应计但未付利息约8,979,000港元（相当于人民币7,642,000元）[134] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入为166,290千港元，2021年同期为136,758千港元，同比增长约21.6%[160][166][171] - 按公平值计入损益的持作买卖金融资产公平值亏损净额2022年为(1,600)千港元，2021年为(13,490)千港元，亏损大幅减少约88.1%[166] - 放贷款业务利息收入2022年为1,827千港元，2021年为3,287千港元，同比下降约44.4%[166] - 2022年物业、厂房及设备折旧为1,916千港元，2021年为1,944千港元，同比下降约1.4%[179] - 2022年使用权资产折旧为10,744千港元，2021年为5,734千港元，同比增长约87.4%[179] - 2022年上半年香港利得税即期税项期内拨备1831千港元，2021年为334千港元；中国企业所得税期内拨备119千港元，2021年为22千港元；递延税项1950千港元，2021年为200千港元[184] - 2022年及2021年上半年公司均不派中期股息[185] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损88066千港元，2021年为61372千港元；用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数2022年为2805952千股，2021年为2785759千股[187] - 2022年6月30日非上市股本投资总值268168千港元，2021年12月31日为318937千港元；流动资产总值25893千港元，2021年12月31日为33756千港元[191] - 2022年6月30日应收贸易账款及票据（非保证金融资）86108千港元，2021年12月31日为66287千港元[194] - 2022年6月30日无抵押应收贷款及利息73657千港元，2021年12月31日为40043千港元[198] - 2022年6月30日无抵押应收贷款及利息实际年利率为7.5% - 8%，2021年12月31日为3%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，二维码业务收入为3820万港元，较去年同期减少33.2%，分部亏损460万港元[10] - 截至2022年6月30日止六个月，包装产品业务收入1.238亿港元，较去年同期增加51.2%，分部溢利1310万港元[14] - 期内，莱茵衣藻产品业务收入400万港元，分部亏损510万港元[16] - 生产及销售包装产品2022年为123,792千港元，2021年为81,885千港元，同比增长约51.2%[166] - 提供二维码包装产品及解决方案2022年为38,249千港元，2021年为57,221千港元，同比下降约33.1%[166] - 生产及销售莱茵衣藻产品2022年为4,022千港元，2021年为82千港元，同比增长约4792.7%[166] - 2022年上半年二维码业务机械建筑成本301000港元，2021年为93481000港元；收购物业、厂房及设备支出1577000港元，2021年为818000港元；出售物业、厂房及设备账面总值2042000港元，2021年为2296000港元[188] 股权结构情况 - 王亮先生和乔艳峰女士于合共774,000,000股股份中拥有权益，相当于公司已发行股份约27.58%[38] - 王亮先生持有624,000,000股股份，占比22.24%[45] - 乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司于150,000,000股股份中拥有权益，占比5.35%[45] - 秦奋先生持有197,470,000股股份，占比7.04%[45] - 田宇泽女士持有147,845,135股股份，占比5.27%[45] 资金筹集与使用情况 - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额406,100,000港元[55] - 所得款项净额中263,400,000港元用于赎回本金额为258,000,000港元的承兑票据及支付应计利息[55] - 所得款项净额中142,700,000港元拟用于扩大及发展二维码业务[57] - 其中63,000,000港元用于收购透云物联网科技(北京)有限公司[57] - 其中14,400,000港元用于购入厂房及设备[57] - 研发投入5870万港元，已全部用于研发[60] - 购买运输设备及物资已用320万港元，另有340万港元预计2022年动用[60] - 2017年11月发行4000万美元7厘可换股债券，所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元），剩余净额2.033亿港元，其中1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务[60] - 企业办公室一般营运资金使用3080万港元[63][64] - 2020年3月、4月、7月及2021年4月自认购新股份筹集所得款项净额分别为4988万港元、4998万港元、1998万港元、2818万港元，其中2020年7月所得款项净额的70%用于偿还可换股债券利息，30%用作集团一般营运资金，其余均用作集团一般营运资金[68][70][75][81] 投资情况 - 2022年6月30日，集团持有上市投资、非上市投资及理财产品投资分别约1600万港元、2.682亿港元及990万港元[85] - 截至2022年6月30日，部分投资对象的持股百分比及利润/（亏损）净额情况：Freewill为2.95%、无利润/亏损；Co - Lead为2.56%、亏损1177345千港元等[85] - 2022年6月30日，集团投资恒大汽车500万股，持股百分比0.05%，亏损5784023千港元[89] - 2022年下半年，管理层将不断检讨及保持弹性投资组合以抵御波动[99] 公司运营与合规情况 - 于2022年6月30日，公司共有约568名全职雇员和8名兼职雇员[30] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，仅一名非执行董事未出席2022年股东周年大会[100] - 集团有四个可呈报经营分部，分别为二维码业务、包装产品业务、财务投资业务、莱茵衣藻产品业务[156] - 期内无分部间销售或转移（截至2021年6月30日止六个月：无）[159] - 集团管理层采取与现有贷款人磋商贷款重组、与金融机构磋商获取新融资等措施缓解流动性负担[137] - 公司董事认为集团将有足够营运资金满足自2022年6月30日起未来十二个月到期财务责任[139] - 未经审核中期简明综合财务报表按持续经营基准编制[139] - 本期应用香港财务报告准则修订本对集团财务表现及状况无重大影响[144] 税务情况 - 香港利得税首2,000,000港元按估计应课税溢利的8.25%计算，2,000,000港元以上按16.5%计算，其他集团实体利得税率为16.5%[180] - 中国企业所得税法定税率为25%，上海透雲及北京透雲2021 - 2023年享15%税率[183]

公司名称及标识变更 - 自2021年5月26日起，公司正式更名为透云生物科技集团有限公司，并采用全新标志[9] - 2021年3月31日股东特别大会通过决议，公司中英文名称变更，5月26日起股份简称变更[16] - 公司网址由www.chinatouyun.com.hk更改为www.touyunbiotech.com.hk[16] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，集团收入约2.835亿港元，较2020年的2.068亿港元增加约37.1%[9][16] - 截至2021年12月31日止年度，集团亏损约1.23亿港元，较2020年的1.72亿港元减少约28.5%[9][17] - 按公平值計入損益的持作買賣金融資產公平值虧損2510万港元，过往年度约1420万港元；非持作買賣金融資產公平值虧損约5400万港元，2020年为5590万港元[22] - 2021年12月31日，集团无未偿还可换股债券，2020年为1.122亿港元；持有无抵押其他借款约2.926亿港元，2020年为5960万港元；应付一名董事款项约9260万港元，2020年为9890万港元；应付保证金贷款约360万港元，2020年为2850万港元；现金结余约6020万港元，2020年为1.424亿港元；资产负债比率约0.67，2020年为0.28[28] - 2020 - 2021年公司偿还可换股债券本金及利息，2021年11月10日到期并悉数赎回，本金及利息分别为1418万美元及85.08万美元，相当于1.10604亿港元及663.6万港元[34][35] - 2020年12月31日在建工程已訂約但未撥備金額為52,669千港元，2021年12月31日为0[42] - 2020年12月31日，集团于Apex Capital Business Limited及其附属公司的股权被抵押，为1.122亿港元的可换股债券作担保，年内该等抵押资产已解除；2021年12月31日，集团应付保证金贷款360万港元（2020年：2850万港元），以市值约1760万港元（2020年：6550万港元）的上市股票作抵押[43] - 2021年12月31日，集团并无任何或然负债（2020年：无）[44] - 2021年12月31日，集团并无未偿还融资租赁承担（2020年：无）[45] - 2021年12月31日，集团持有上市投资、非上市投资及理财产品分别约1760万港元和1620万港元[61] - 截至2021年12月31日，非上市投资公平值变动总计（54049）千港元，公平值总计318937千港元，占集团资产总值百分比31.12%，投资成本总计545742千港元[61] - 2021年12月31日，公司投资理财产品约1615.6万港元（相当于人民币1322万元）[65] - 2021年12月31日，公司股份溢价账金额约19.07658亿港元，可按缴足红利股份形式分派[105] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，二维码业务收入约1.176亿港元，较2020年的8330万港元增加约41.2%[18] - 截至2021年12月31日止年度，二维码业务分部溢利约2420万港元，2020年为亏损650万港元[18] - 截至2021年12月31日止年度，包装产品业务收入约1.725亿港元，较2020年的1.354亿港元增加约27.4%[19] - 截至2021年12月31日止年度，包装产品业务分部溢利约750万港元，较2020年的520万港元增加约44.2%[19] - 莱茵衣藻产品业务营业额约130万港元，2020年为4.1万港元；分部亏损约310万港元，2020年为640万港元，亏损减少51.6%[24] 莱茵衣藻业务产能情况 - 预计2022年下半年莱茵衣藻生产优化后，年产能将达4000吨[10] - 年产4000吨厂房生产装置安装完毕，两台18万升发酵罐试车成功，预计2022年下半年全部达产；第二期年产6000吨厂房及设备设计已开始[27] 股份交易及融资情况 - Galaxy Vantage以1亿港元配發及發行31500股新股份，完成后公司股权约61.0%；辰耀以2500万港元认购Imagi 1700万股新股份[23] - 公司与翟锦屏按每股0.94港元认购3000万股新股份，所得款项总额2820万港元，净额约2818.4万港元[29] - 年内雇员行使230万份购股权，发行230万股新股份[30] - 出售Genius Spring Limited股份代价4000万港元，确认亏损约830万港元；出售Hope Capital Limited股份代价1.6亿港元，确认亏损约1430万港元[22][37] - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额4.061亿港元，其中2.634亿港元用于赎回承兑票据，1.427亿港元用于扩大及发展二维码业务，购买运输设备及物资剩余340万港元预计2022年动用[52] - 2017年11月发行4000万美元的7厘可换股债券筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），提前赎回部分后，剩余所得款项净额2.033亿港元，1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务，3080万港元用作企业办公的一般营运资金[58] - 2020年3月自认购新股份筹集所得款项净额4988万港元，已用作集团的一般营运资金[58] - 2020年4月自认购新股份筹集所得款项净额4998万港元，已用作集团的一般营运资金[58] - 2020年7月自认购新股份筹集所得款项净额1998万港元，70%用于偿还可换股债券的利息，30%用作集团的一般营运资金；2021年4月自认购新股份筹集所得款项净额2818万港元，已用作集团的一般营运资金[58] 公司人员变动 - 王亮36岁，自2016年9月1日起获委任为公司执行董事，自2017年1月23日起任董事会主席[75] - 杜东36岁，自2016年12月15日获委任为公司执行董事，负责集团日常管理[76] - 老元華先生因退休自2021年12月31日起解任公司执行董事及集团若干附属公司董事[77] - 陈辉先生参与接近40项专利的开发及应用，2011 - 2021年6月任公司间接全资附属公司总裁[80] - 张荣平先生于审核及会计领域拥有逾20年经验，曾在多家上市公司任职[82] - 夏其才先生于金融及银行业具有逾20年经验，现任或曾任多家上市公司董事[85] - 杜成泉先生于贸易、成衣及皮具领域具有逾20年经验，现为中国山东高速金融集团独立非执行董事[86] - 胡国华先生于生物配料生产及加工食品拥有多年经验，为多家上市公司独立非执行董事[86][87] - 田字泽女士持有北京石油化工学院经济学学士及诺丁汉特伦特大学理学硕士学位，有国际贸易等经验[80] - 截至报告日期，公司执行董事为王亮先生、杜东先生、老元华先生（2021年12月31日辞任）；非执行董事为陈辉先生、田宇泽女士、张乐乐先生、贾文杰先生；独立非执行董事为张荣平先生、夏其才先生、杜成泉先生、胡国华先生[116] - 根据公司细则，田宇泽女士、张荣平先生、夏其才先生及杜成泉先生将轮席退任，均合资格并愿意于应届股东周年大会上膺选连任[116] - 郑佩仪于2021年11月1日辞任公司秘书，黄雅欣同日接任，二人年内均接受逾15小时相关专业培训[188] 公司业务及市场情况 - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务，集团业务包括二维码及解决方案、包装产品、证券经纪等[91] - 回顾年内，集团五大客户销售额合共占本年度总收入约42.0%，最大客户销售额达约17.7%；五大供应商采购额合共占本年度总采购额约57.7%，最大供应商采购额达约24.5%[107] 公司交易事项 - 2021年10月28日，公司全资附属公司向必萤信息科技垫付本金415万元短期贷款，年利率12%，2021年12月31日借款人已偿还本息[111] - 2021年11月1日，公司间接非全资附属公司出售Hope Capital Limited 100%股权，总代价1.6亿港元，该出售事项构成公司关联交易[111] - 卖方分别由公司及买方A间接持有61.0%及11.7%[112] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，王亮先生持有6.24亿股公司股份，占比22.24%；王亮先生连同乔艳峰女士合共持有7.74亿股股份，占比约27.6%[124][125] - 截至2021年12月31日，杜东先生、陈辉先生分别持有125万股公司股份，占比均为0.04%[124] - 截至2021年12月31日，田宇泽女士持有1.47845135亿股公司股份，占比5.27%[124] - 截至2021年12月31日，张荣平先生、夏其才先生、杜成泉先生分别持有25万股公司股份，占比均为0.01%[124] - 截至2021年12月31日，贾文杰先生持有100万股公司股份，占比0.04%[124] - 截至2021年12月31日，乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司持有1.5亿股公司股份，占比5.35%[130][131] - 截至2021年12月31日，秦奋先生持有1.9747亿股公司股份，占比7.04%[130] - 乔艳峰女士在公司1.5亿股股份中拥有权益[149] 公司治理情况 - 2021年，公司遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则，仅一名执行董事及两名非执行董事未出席2021年6月4日的股东周年大会[143] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，所有董事确认年内遵守规定标准[144] - 董事会由3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事组成[145] - 2021年董事会举行13次会议，王亮出席9次，杜东出席12次，老元华出席10次等[148] - 所有董事均参与持续专业发展，培训内容为阅读相关材料[168] - 非执行董事获委任特定任期不多于三年，最少每三年一次轮值退任及膺选连任[169] - 董事会成立执行、审核、薪酬和提名委员会，无企业管治委员会[172] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2名具备专业资格或才能[173] - 2021年审核委员会举行2次会议，夏其才和杜成泉出席2次，张荣平出席1次[174] - 审核委员会2021年审核集团年度和中期业绩，检讨内控和风险管理系统成效[174] - 2021年薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[178] - 2021年董事薪酬不超100万港元的有9人，100.0001万至200万港元的有2人[178] - 2021年提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%，陈辉自2021年12月31日起不再担任成员[182][183] - 报告日期董事会由十分之一女性董事组成，旨在维持现有女性代表水平并实现性别平等[183] 公司审计及费用情况 - 2021年向独立核数师大华马施云会计师事务所有限公司已付/应付薪酬总计约190万港元，其中审核服务费约150万港元，非审核服务费约40万港元[187] 公司股东大会相关规定 - 持有不少于公司已缴足股本十分之一表决权的股东可要求召开特别股东大会[191] - 若董事在送交请求书21日内未召开特别股东大会，占请求人总表决权一半以上的请求人可自行召开，且须在送交请求书3个月内举行[194] - 股东可自费提交书面要求，一是发出下届股东大会决议案通知，二是传阅不多于1000字的陈述书[196] - 有效请求书可由占相关会议总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东作出[197] - 要求发出股东大会决议案通知的请求书须在股东大会前不少于6个星期送达，其他请求书须不少于1个星期送达[197] 公司股息政策 - 公司董事不建议派付截至2021年12月31日止年度之任何末期股息（2020年：无）[94] 公司业绩及业务状况说明 - 本集团截至2021年12月31日止年度的业绩及业务状况见财务报表第72至75页[93] 公司未来展望 - 展望未来，全球经济及投资市场仍疲弱且易受下行风险影响，公司管理层将持续监察及管理投资组合[72] 公司购股计划 - 集团已采纳一项购股权计划，作为对合资格雇员及董事的长期奖励[123] - 公司于2012年5月18日采纳一项购股计划[129]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司股东应占亏损6140万港元，较去年同期减少25.3%[9] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约1.368亿港元，较去年同期增加约49.7%，整体毛利率为39.1%[9] - 期内，公司按公平值计入损益的持作买卖金融资产的公平值亏损1350万港元，非持作买卖金融资产的公平值亏损为2200万港元[13] - 于2021年6月30日，公司持有现金结余7650万港元，资产负债比率为0.48[17] - 董事不建议就截至2021年6月30日止六个月派中期股息，2020年同期也无[26] - 截至2021年6月30日止六个月，按公平值计入损益的持作买卖金融资产公平值亏损净额为13,490千港元，2020年为8,255千港元[109] - 截至2021年6月30日止六个月，放贷业务利息收入为3,287千港元，2020年为164千港元[109] - 截至2021年6月30日止六个月，保证金融资利息收入为6,325千港元，2020年为0千港元[109] - 截至2021年6月30日止六个月，销售所提供货品及服务收入为139,197千港元，成本为84,780千港元；2020年收入为99,285千港元，成本为60,588千港元[109] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前亏损为71,874千港元，2020年为82,706千港元[109] - 截至2021年6月30日止六个月，本期亏损为72,074千港元，2020年为82,712千港元[109][111] - 截至2021年6月30日，非流动资产为596,960千港元，2020年为503,432千港元[114] - 截至2021年6月30日，流动资产为540,031千港元，2020年为468,508千港元[114] - 截至2021年6月30日，流动负债为511,545千港元，2020年为407,478千港元[114] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为28,486千港元[114] - 2021年6月30日租赁负债为6142千港元，较2020年12月31日的8093千港元减少约24.11%[115] - 2021年6月30日资产净值为619304千港元，较2020年12月31日的556369千港元增长约11.31%[115] - 2021年6月30日股本为112146千港元，较2020年12月31日的110946千港元增长约1.08%[115] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为 - 151523千港元，2020年为35690千港元[122] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 114420千港元，2020年为 - 18960千港元[122] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为203270千港元，2020年为62593千港元[122] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 62673千港元，2020年增加净额为79323千港元[122] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为76540千港元，2020年为117810千港元[122] - 2021年上半年本公司拥有人应占本期亏损(61,372)千港元，2020年为(82,221)千港元；用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数2021年为2,785,759千股，2020年为2,574,810千股[173] - 董事不建议就2021年上半年派发中期股息，2020年同期也无[170] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，二维码业务收入为5720万港元，较去年同期增加67.7%，分部溢利为730万港元[11] - 截至2021年6月30日止六个月，包装产品业务收入8190万港元，较去年同期增加25.6%，分部溢利240万港元[12] - 于期内，莱茵衣藻产品业务收入8.2万港元，分部亏损60万港元[14] - 2021年上半年二维码业务收入57,230千港元，2020年为34,071千港元；包装产品业务收入81,885千港元，2020年为65,214千港元；财务投资业务收入 - 2,439千港元，2020年为 - 7,925千港元；莱茵衣藻产品业务未给出2021年数据，2020年未提及；集团总收入138,758千港元，2020年为91,360千港元[147] - 2021年上半年二维码业务业绩7,215千港元，2020年为 - 7,961千港元；包装产品业务业绩2,356千港元，2020年为 - 1,341千港元；财务投资业务业绩 - 5,216千港元，2020年为 - 7,941千港元；莱茵衣藻产品业务业绩 - 584千港元，2020年为 - 2,914千港元；集团总业绩3,771千港元，2020年为 - 20,157千港元[147] - 2021年上半年生产及销售包装产品、提供二维码包装产品及解决方案收入81,885千港元，2020年为65,214千港元[153] - 2021年上半年广告展示服务收入、生产及销售莱茵衣藻产品收入57,221.982千港元，2020年为33,720.351千港元[153] - 2021年上半年按公平值计入损益的持作买卖金融资产的公平值亏损净额为13,490千港元，放贷业务利息收入3,287千港元，2020年分别为8,255千港元、164千港元[153] - 2021年上半年保证金融资利息收入6,325千港元，佣金及服务收入1,432千港元[153] - 2021年上半年按公平值计入损益的持作买卖金融资产的股息收入7千港元，2020年为166千港元[153] - 2021年二维码业务中国收入57,221千港元，2020年为33,720千港元；包装产品香港及中国2021年为41,624千港元，2020年为30,659千港元；欧洲2021年为26,193千港元，2020年为17,040千港元；南北美洲2021年为7,501千港元，2020年为8,950千港元；其他2021年为6,567千港元，2020年为8,565千港元；广告收入2021年为81,885千港元，2020年为65,214千港元；生产及销售莱茵衣藻产品香港2021年为82千港元；财务投资香港2021年为(2,439)千港元，2020年为(7,925)千港元；2021年总计136,758千港元，2020年为91,360千港元[158] 股份发行与认购情况 - 于2021年2月21日，因雇员行使购股权发行1万股新股份；4月12日，公司与独立第三方订立股份认购协议，所得款项用作一般营运资金[18] - 2016年11月配售股份所得款项净额406,100,000港元，拟用263,400,000港元赎回承兑票据，实际已用于赎回本金258,000,000港元承兑票据及支付应计利息[46] - 2016年11月配售股份所得款项净额中，拟用142,700,000港元扩大及发展二维码业务，其中63,000,000港元用于收购事项，已完成[49] - 2016年11月配售股份所得款项净额中，14,400,000港元拟用于购入厂房及设备，已使用[49] - 2016年11月配售股份所得款项净额中，58,700,000港元拟用于研发等，已使用[53] - 2017年11月发行4000万美元、利息7厘的可换股债券，所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元），剩余所得款项净额2.033亿港元[65][66][67][68][69][70][71][72] - 2.033亿港元所得款项中，1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务，3080万港元用作企业办公的一般营运资金[72][73][76] - 2020年3月自认购新股份筹集所得款项净额4988万港元，用作集团的一般营运资金[76] - 2020年4月自认购新股份筹集所得款项净额4998万港元，用作集团的一般营运资金[76] - 2020年7月自认购新股份筹集所得款项净额1998万港元，70%用于偿还可换股债券的利息，30%用作集团的一般营运资金[76] - 2021年4月自认购新股份筹集所得款项净额2820万港元，920万港元已动用，余下1900万港元将在2021年动用[76] 公司股权与股东权益情况 - 截至2021年6月30日，王亮先生连乔艳峰女士于774,000,000股股份中拥有权益，占公司已发行股份约27.61%[33] - 截至2021年6月30日，王亮先生持有624,000,000股，占比22.26%；乔艳峰女士持有150,000,000股，占比5.35%；泰奋先生持有197,470,000股，占比7.04%；田宇泽女士持有148,715,135股，占比5.30%[37] - Freewill Holdings Limited持股1455万股，持股百分比2.35%，投资成本8002.5万港元，利润/（亏损）净额为 - 34万港元[80] - Co - Lead Holdings Limited持股363股，持股百分比2.78%，投资成本1.452亿港元，利润/（亏损）净额为 - 1083.6万港元[80] 公司资产抵押与担保情况 - 于2021年6月30日，公司抵押股权为1.123亿港元的可换股债券提供担保，应付保证金贷款以市值约4920万港元的上市股本证券作抵押[19] - 2021年6月30日，公司若干按公平值计入损益的金融资产约4917.2万港元（2020年12月31日：6552.9万港元）已质押，取得应付保证金贷款约2026.5万港元（2020年12月31日：2847万港元）[181] - 2021年6月30日，应收贸易账款15283.4万港元（2020年12月31日：2358.3万港元），质押证券公平值为54255.1万港元（2020年12月31日：8739.2万港元），保证金贷款利率为12% - 24% [185] - 2021年6月30日，应付保证金贷款以市值约4917.2万港元（2020年12月31日：6552.9万港元）的上市股本证券作抵押，年利率12% - 20%，一年内偿还[199] 公司在建工程与资本开支情况 - 截至2021年6月30日，公司有关在建工程的已订约但未拨备资本开支为37092千港元[22] - 2021年上半年产生建筑成本93,481,000港元（含资本化借款成本5,008,000港元），2020年为18,602,000港元；收购物业、厂房及设备产生818,000港元，2020年为1,252,000港元；出售账面价值为2,296,000港元的物业、厂房及设备，2020年为122,000港元[177] 公司人员情况 - 截至2021年6月30日，集团在香港及中国内地约有506名雇员[25] 公司名称变更与业务拓展情况 - 2021年3月4日公司建议更改名称，5月11日新名称“透雲生物科技集团有限公司”生效[123] - 2021年公司通过HKTV mall推出莱茵衣藻面条，8月在香港铜锣湾开设零售店[124] 公司投资情况 - 2021年6月30日，集团持有上市投资约8880万港元，非上市投资约3.26亿港元[79] - 2021年6月30日非上市股本投资公司A为88,918千港元，2020年12月31日为89,023千港元；公司C为44,917千港元，2020年为43,040千港元；公司D为32,749千港元，2020年为38,163千港元；公司E为132,112千港元，2020年为150,460千港元；公司F为27,300千港元；总计2021年为325,996千港元，2020年为320,686千港元；持作买卖上市股本投资2021年为88,785千港元，2020年为111,956千港元[178] - 公司以350万美元（约2730万港元）代价收购Triton Algae Innovations, Ltd. 3.73%股权[181] 公司税务情况 - 香港利得税首2,000,00

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，公司收入约2.068亿港元，较2019年的3.427亿港元减少约39.7%[8][13] - 截至2020年12月31日止年度，公司亏损为1.72亿港元，较2019年的1.991亿港元减少13.6%[9][14] - 2020年按公平值计入损益的持作买卖金融资产录得公平值亏损1420万港元，2019年录得公平值收益1010万港元[17] - 2020年确认的按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损为5590万港元，2019年为4300万港元[17] - 2020年12月31日，集团持有未偿还的有抵押可换股债券112,200,000港元，2019年为225,200,000港元[21] - 2020年12月31日，集团持有现金结余142,400,000港元，2019年为40,500,000港元，资产负债比率为0.28，2019年为0.36[21] - 2020年12月31日，集团资本承担中在建工程为52,669千港元，2019年设备为41千港元[30] - 2020年12月31日，集团于Apex Capital Business Limited及其附属公司的股权被抵押，为112,200,000港元（2019年：225,200,000港元）的可换股债券作担保[33] - 2020年12月31日，集团应付保证金贷款28,500,000港元，以市值约65,500,000港元的上市股票作抵押，2019年为零[33] - 2020年12月31日，集团雇用约506名雇员，2019年为613名[37] - 2020年12月31日，集团持有上市投资及非上市投资分别约1.12亿港元及3.207亿港元[71] - 2020年12月31日，公司并无可供分派予股东的储备，股份溢价账金额为1,876,302,000港元[117] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年二维码业务收入为8330万港元，2019年为6970万港元；2020年分部亏损为650万港元，较2019年的1.997亿港元大幅减少96.7%[15] - 2020年包装产品业务收入1.354亿港元，较2019年的2.603亿港元减少48.0%；2020年分部溢利520万港元，较2019年的2050万港元减少74.6%[16] - 莱茵衣藻产品业务2020年营业额41,000港元，2019年无，分部亏损6,400,000港元，2019年无[20] 公司收购与建设情况 - 2020年公司间接全资附属公司Galaxy Vantage Limited收购Hope Capital Limited的100%已发行股本，收购后公司实际持有Hope Capital的83.9%股权[17] - 2020年公司开始于中国山西省长治市潞城区建设首期10000吨／年的莱茵衣藻、微藻及相关产品的生产设施，年产四千吨生产设施基本完成建设[10] - 公司预计2021年开始生产莱茵衣藻、微藻及相关产品[10] - 公司间接全资附属公司收购Hope Capital Limited的100%已发行股本，收购后集团实际持有其83.9%股权[29] - 间接全资附属公司2020年3月成立，年产四千吨莱茵衣藻等产品设施基本建成，预计2021年投产[104] - 公司间接全资附属公司Galaxy Vantage Limited收购Hope Capital Limited 100%已发行股本，代价为发行13,513股Galaxy Vantage新普通股，收购后集团实际持有Hope Capital 83.9%股权[105] 公司股份认购与资金筹集情况 - 2020年3月13日、4月14日和7月17日，公司分别与独立第三方订立股份认购协议，所得款项总额分别为50,000,000港元、50,000,000港元和20,000,000港元[22][24] - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额4.061亿港元，2.634亿港元用于赎回承兑票据，1.427亿港元用于扩大及发展二维码业务[43] - 2017年11月发行4000万美元7厘可换股债券，筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元），剩余2.033亿港元，1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务，3080万港元用作企业办公的一般营运资金[47][49][51][52] - 2020年3月认购新股份筹集所得款项净额4988万港元，用作集团的一般营运资金[58][59] - 2020年4月认购新股份筹集所得款项净额4998万港元，用作集团的一般营运资金[61][62] - 2020年7月认购新股份筹集所得款项净额1998万港元，所得款项净额的70%用于偿还可换股债券的利息，30%用作集团的一般营运资金[64][65] 公司投资对象情况 - Freewill Holdings Limited于2020年12月31日所持股份数目为1455万股，持股百分比为2.95%，公平值变动为 - 402.5万港元，投资成本为8002.5万港元，投资对象亏损20160.8万港元[71] - Co - Lead Holdings Limited于2020年12月31日所持股份数目为363股，持股百分比为2.76%，公平值变动为 - 1159.5万港元，公平值为8902.3万港元，投资成本为14520万港元，投资对象利润为3945.7万港元[71] - FreeOpt Holdings Limited于2020年12月31日所持股份数目为150万股，持股百分比为17.61%，公平值变动为 - 1926.5万港元，其他亏损为3948.1万港元，公平值为1.5046亿港元，投资成本为1.5亿港元，投资对象亏损10206万港元[71] - Seekers Partners Limited于2020年12月31日所持股份数目为9108328股，持股百分比为0.73%，公平值变动为568万港元，公平值为4304万港元，投资成本为5321.7万港元，投资对象利润为19752.4万港元[71] - 香港上海大酒店有限公司2020年12月31日持股186,500股，持股百分比0.01%，公平值变动未变现为-270千港元，已收取股息16千港元，公平值1,287千港元，占集团总资产百分比0.13%，投资成本1,477千港元，投资对象亏损-1,980,000千港元[75] - 渝太地产集团有限公司2020年12月31日持股15,000,000股，持股百分比1.88%，公平值变动未变现为-3,000千港元，已收取股息134千港元，公平值30,000千港元，占集团总资产百分比3.09%，投资成本30,109千港元，投资对象亏损-162,465千港元[75] - 意马国际控股有限公司2020年12月31日持股128,000股，持股百分比0.02%，公平值变动未变现为-22千港元，公平值102千港元，占集团总资产百分比0.01%，投资成本124千港元，投资对象利润271,385千港元[75] - 梧桐国际发展有限公司2020年12月31日持股212,000股，持股百分比0.02%，公平值变动未变现为-36千港元，公平值212千港元，占集团总资产百分比0.02%，投资成本231千港元，投资对象利润40,843千港元[75] - 威华达控股有限公司2020年12月31日持股75,765,000股，持股百分比1.24%，公平值变动未变现为-27,163千港元，公平值46,217千港元，占集团总资产百分比4.76%，投资成本79,406千港元，投资对象亏损-3,725千港元[75] - 中国恒大新能源汽车集团有限公司2020年12月31日持股740,000股，持股百分比0.01%，公平值变动未变现为16,598千港元，公平值22,348千港元，占集团总资产百分比2.30%，投资成本6,669千港元，投资对象亏损-8,570,133千港元[75] - 中渝置地控股有限公司2020年12月31日持股375,000股，持股百分比0.01%，公平值变动未变现为-35千港元，已收取股息7千港元，公平值645千港元，占集团总资产百分比0.07%，投资成本680千港元，投资对象利润588,168千港元[75] - 中国地利集团2020年12月31日持股1,500,000股，持股百分比0.02%，公平值变动未变现为450千港元，公平值4,125千港元，占集团总资产百分比0.42%，投资成本3,703千港元，投资对象利润156,463千港元[75] - 恒建科技控股有限公司2020年12月31日持股5,400,000股，持股百分比1.80%，公平值变动未变现为-4,752千港元，公平值7,020千港元，占集团总资产百分比0.72%，投资成本8,739千港元，投资对象利润19,369千港元[75] 公司业务展望与策略 - 展望2021年，因COVID - 19导致的不明朗因素及挑战，全球金融环境不稳，管理层将采取审慎业务策略及均衡风险管理办法管理集团投资组合[86] - 公司持续发展产品包装上的二维码及解决方案业务、包装产品业务，并将继续物色商机[10] 公司人员任职情况 - 老元華自2015年5月27日起任公司执行董事，有30年审计、会计等经验[91] - 陈辉自2016年12月15日起任公司非执行董事，参与近40项专利开发及应用[94] - 田字泽自2020年4月7日起任公司非执行董事[94] - 张乐乐和贾文杰自2020年11月13日起任公司非执行董事[95] - 张荣平自2015年8月11日起任公司独立非执行董事，有逾20年审核及会计经验[96] - 夏其才自2014年11月26日起任公司独立非执行董事，有逾20年金融及银行业经验[99] - 杜成泉自2014年11月26日起任公司独立非执行董事，有逾20年贸易等领域经验[99] - 胡国华自2020年11月13日起任公司独立非执行董事，是甜味剂专业委员会秘书长[100] - 田宇泽女士于2020年4月7日获委任为非执行董事[122] - 张乐乐先生、贾文杰先生于2020年11月13日获委任为非执行董事[122] - 胡国华先生于2020年11月13日获委任为独立非执行董事[122] - 王亮先生、杜东先生、老元华先生及陈辉先生将轮席退任，均合资格并愿意于应届股东周年大会上膺选连任[122] 公司股东持股情况 - 王亮先生持有561,500,000股股份，占比20.24%，连同乔艳峰女士共持有711,500,000股股份，占比25.7%[130][131] - 乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司于150,000,000股股份中拥有权益，占比5.41%[134][135] - 秦奋先生持有197,470,000股股份，占比7.12%[134] - 田宇泽女士持有146,045,135股股份，占比5.26%[130][134] - 乔艳峰女士被视为于公司150,000,000股股份中拥有权益[152] 公司治理相关情况 - 公司已接获独立非执行董事张荣平先生、夏其才先生、杜成泉先生及胡国华先生各自根据上市规则第3.13条发出的独立身份书面确认书[122] - 公司于2012年5月18日采纳一项购股计划[133] - 公司为董事购买保险以抗辩针对董事的诉讼责任及相关费用[138] - 年内无订立或存续有关公司业务管理与行政的合约[139] - 截至2020年12月31日及报告日期，公司维持上市规则规定的充足公众持股量[141] - 财务报表由大华马施云会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会退任并愿获续聘[142] - 年内公司遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则，仅一名非执行董事未出席2020年股东周年大会[145] - 2020年执行主席王亮出席董事会会议13/17，股东大会1/1[151] - 2020年董事杜东出席董事会会议17/17，股东大会1/1[151] - 2020年董事老元华出席董事会会议17/17，股东大会1/1[151] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，成员出席率均为2/2[160] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行了五次会议[163] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中两名具备专业资格或相关专业才能[159] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[162] - 董事会成立了执行、审核、薪酬及提名委员会，未设企业管治委员会[158] - 所有非执行董事获委任特定任期不多于三年，最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[155] - 截至2020年12月31日止年度，100万港元至200万港元薪酬范围的董事有9人，不超100万港元薪酬范围的董事有2人[164] - 2020年向独立核数师大华马施

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司股东应占亏损8220万港元，较去年同期增加15.8%[8] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入约9140万港元，较去年同期减少约49.7%，整体毛利率为39.0%，去年同期为30.6%[8] - 期内，公司按公平值计入损益的持作买卖金融资产的公平值亏损830万港元，去年同期为收益2000万港元；按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损为1060万港元，去年同期为3590万港元[12] - 于2020年6月30日，公司持有未兑换有抵押可换股债券1.844亿港元，2019年12月31日为2.252亿港元；持有现金结余1.178亿港元，2019年12月31日为4050万港元；资产负债比率为0.14，2019年12月31日为0.36[18] - 于2020年6月30日，公司有关收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本开支为7.1484亿港元，2019年12月31日为41000港元[24] - 2020年6月30日集团无未偿还融资租赁承担，2019年12月31日也无[25] - 董事不建议就截至2020年6月30日止六个月派中期股息，2019年同期也无[28] - 2020年上半年按公平值計入損益的持作買賣金融資產公平值淨額虧損8255千港元，2019年收益19951千港元[104] - 2020年上半年放貸業務利息收入164千港元，2019年無相關收入[104] - 2020年上半年按公平值計入損益的持作買賣金融資產股息收入166千港元，2019年為1069千港元[104] - 2020年上半年銷售所提供貨品及服務收入99285千港元，銷售成本60588千港元；2019年分別為160628千港元和111412千港元[104] - 2020年上半年毛利38697千港元，2019年為49216千港元[104] - 2020年上半年除稅前虧損82706千港元，2019年為67672千港元[104] - 2020年上半年所得稅開支6千港元，2019年為1205千港元[104] - 2020年上半年本期間虧損82712千港元，2019年為68877千港元[104][108] - 2020年上半年本公司擁有人應佔每股虧損3.19港仙，2019年經重列後為2.90港仙[104] - 2020年上半年本期間全面虧損總額86782千港元，2019年為71079千港元[108] - 2020年6月30日非流动资产为460,017千港元，2019年12月31日为521,640千港元[112] - 2020年6月30日流动资产为407,652千港元，2019年12月31日为364,761千港元[112] - 2020年6月30日流动负债为280,437千港元，2019年12月31日为331,696千港元[112] - 2020年6月30日流动资产净值为127,215千港元，2019年12月31日为33,065千港元[112] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为587,232千港元，2019年12月31日为554,705千港元[112] - 2020年6月30日非流动负债为12,751千港元，2019年12月31日为10,138千港元[112] - 2020年6月30日资产净值为574,481千港元，2019年12月31日为544,567千港元[112] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额为35,690千港元，2019年同期为 - 81,951千港元[125] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动（所用）现金流量净额为 - 18,960千港元，2019年同期为45,101千港元[125] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所得现金流量净额为62,593千港元，2019年同期为 - 6,785千港元[125] - 2020年其他收入、收益及亏损净额为 - 7623万港元（2019年为 - 2.1934亿港元），其中银行利息收入49万港元（2019年为85万港元）等[162] - 2020年财务成本为1.6505亿港元（2019年为1.1155亿港元），其中可换股债券利息开支1.5351亿港元（2019年为1.0522亿港元）[163] - 2020年除税前亏损已扣除物业、厂房及设备折旧2569万港元（2019年为3014万港元）等多项开支[167] - 2020年即期税项香港利得税期内拨备为0（2019年为713万港元），中国企业所得税为6万港元（2019年为548万港元）[172] - 董事不建议就2020年上半年派中期股息（2019年同期亦无）[173] - 2020年公司拥有人应占本期亏损8.2221亿港元（2019年为7.0955亿港元），用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为25.7481亿股（2019年为24.49328亿股）[177] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，二维码业务收入为3410万港元，分部亏损为800万港元，去年同期收入2910万港元，分部亏损8150万港元[9] - 截至2020年6月30日止六个月，包装产品业务收入6520万港元，较去年同期减少50.5%，分部亏损130万港元，去年同期分部溢利710万港元[11] - 期内，莱茵衣藻产品业务录得分部亏损290万港元，去年同期为零[15] - 2020年上半年生产及销售包装产品收入6521.4万港元，2019年同期为13155.9万港元[154] - 2020年上半年提供二维码包装产品及解决方案收入3372万港元，2019年同期为2836.4万港元[154] - 2020年上半年广告展示服务收入35.1万港元，2019年同期为70.5万港元[154] - 2020年上半年按公平值计入损益的持作买卖金融资产公平值亏损825.5万港元，2019年同期收益1995.1万港元[154] - 2020年上半年放贷业务利息收入16.4万港元，2019年同期无；股息收入16.6万港元，2019年同期为106.9万港元[154] - 截至2020年6月30日止六个月，按确认收入时间分类，某一时间点收入为9893.4万港元（2019年同期为1.57824亿港元），随时间收入为35.1万港元（2019年同期为280.4万港元）[155] - 按客户地区位置分析，2020年二维码业务中国收入3.372亿港元（2019年为2.8364亿港元），包装产品香港及中国收入3.0659亿港元（2019年为5.4989亿港元）等[159] 公司业务发展与项目进展 - 2020年8月25日首期工程第一阶段8个18万升的发酵罐已成功安装落地，预计2020年底前完成土建工程，2021年第一季度完成系统安装并于2021年第二季度试车投产[16] - 2020年3月成立间接全资附属公司从事莱茵衣藻等业务，预计2021年开始生产[129] 公司股份认购与资金筹集 - 2020年3月13日和4月14日，公司分别与独立第三方订立股份认购协议，所得款项总额均为5000万港元，用作集团的一般营运资金[19] - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额40610万港元[50] - 2017年11月发行4000万美元的7厘可换股债券，筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元），剩余所得款项净额2.033亿港元拟作特定用途[70] - 2020年3月自认购新股份筹集所得款项净额4988万港元，用作集团一般营运资金[70] - 2020年4月自认购新股份筹集所得款项净额4998万港元，用作集团一般营运资金[70] 公司资金使用情况 - 26340万港元用于赎回承兑票据，赎回本金25800万港元的承兑票据并支付应计利息[48][49] - 14270万港元用于扩大及发展二维码业务，其中6300万港元用于收购事项，1440万港元用于购入厂房及设备[52][53] - 约5870万港元用于研发、招聘技术人员及二维码包装业务的其他营运资金需要，且已悉数用于研发[54] - 约660万港元拟用于在中国不同省份购买运输设备及办公室物资，其中320万港元已用于购买运输设备及物资，340万港元尚未动用，预计2020年动用[59][60][61][62] - 1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务，且已悉数使用[64][65] - 3080万港元用作企业办公的一般营运资金，且已悉数使用[66][67] 公司股权结构 - 2020年6月30日王亮先生连同乔艳峰女士于7.115亿股股份中拥有权益，相当于公司已发行股份约26.16%[34] - 2020年6月30日王亮先生持有5.615亿股股份，占比20.64%；田宇泽女士持有1.35945135亿股股份，占比5.00%；杜东先生持有125万股股份，占比0.05%等[36] - 2020年6月30日王亮先生持有5.615亿股股份，占比20.64%；乔艳峰女士持有1.5亿股股份，占比5.52%；秦奋先生持有1.9747亿股股份，占比7.26%；田宇泽女士持有1.35945135亿股股份，占比5.00%[42] 公司投资情况 - 2020年6月30日，集团持有上市投资、非上市投资及于联营公司的投资分别约1.504亿港元、2.384亿港元及1.847亿港元[72] - Freewill Holdings Limited非上市投资金额为1455万港元，占比2.95%[72] - Co - Lead Holdings Limited非上市投资金额为363万港元，占比3.46%[72] 公司物业、厂房及设备相关情况 - 2020年上半年物业、厂房及设备产生建筑成本1860.2万港元（2019年同期无），收购成本125.2万港元（2019年为289.7万港元），出售账面总值12.2万港元（2019年为3000港元）；使用权资产确认1419.9万港元（2019年为2760.4万港元），租赁负债确认1419.9万港元（2019年为2760.4万港元），租金宽减幅度17% - 100% [181] - 中期期间，因出租人宽免或豁免租赁导致租赁付款变动影响117.9万港元，确认为负数可变租赁付款[182] 公司商誉情况 - 2019年1月1日、2019年12月31日及2020年6月30日，商誉成本为56.9947亿港元[186] - 2019年1月1日，商誉累计减值亏损40.5245亿港元，当年减值亏损16.4702亿港元[186] 公司非上市股本投资情况 - 2020年6月30日，非上市股本投资中公司A为1.02664亿港元、公司B为136.8万港元、公司C为4440.3万港元、公司D为4787.7万港元、公司E为0；2019年12月31日分别为1.00618亿港元、402.5万港元、3736万港元、5927.5万港元、4772.4万港元[190] - 2020年6月30日，公司D股权被摊薄至12.12%，公司E股权被摊薄至8.0%；8月4日，集团出售公司E 8.0%权益，现金代价4212万港元[191] 公司应收款项情况 - 2020年6月30日，应收贸易账款及票据为4925.8万港元，减值亏损拨备403.5万港元，净额4522.3万港元；2019年12月31日分别为5885.5万港元、409.2万港元、5476.3万港元[195] - 2020年6月30日，1个月内应收贸易账款及票据为2461.2万港元、1至2个月为843.7万港元、2至3个月为376.4万港元、超过3个月为841万港元；2019年12月31日分别为3215.1万港元、1290.4万港元、161.7万港元、809.1万港元[196] 公司定息应收贷款情况 - 2020年6月30日，一年内定息应收贷款为2016.4万港元；20

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约3.427亿港元，较2018年的3.488亿港元减少约1.7%[11][17] - 2019年公司亏损1.991亿港元，较2018年的2.54亿港元减少21.6%[12][18] - 2019年按公平值计入损益的持作买卖金融资产录得公平值收益1010万港元，2018年录得公平值亏损130万港元[20] - 2019年按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损为4300万港元，2018年为1280万港元[20] - 2019年12月31日，公司持有未偿还(0)抵押可换股债券2.252亿港元，2018年为2.195亿港元[21] - 2019年12月31日，公司持有无抵押借款1160万港元，年利率为10%，2018年无；持有现金结余4050万港元，2018年为9750万港元[21] - 2019年资产负债比率为0.36，2018年为0.17[21] - 2019年12月31日，集团并无任何或然负债（2018年：无）[32] - 2019年12月31日，集团并无未偿还融资租赁承担（2018年：无）[33] - 2019年12月31日，集团于香港及中国内地聘用约613名雇员（2018年：876名）[35] - 2019年12月31日，集团持有上市投资约1.588亿港元、非上市投资约2.49亿港元及于一间联营公司的投资约2.092亿港元[44] - 2019年12月31日，公司股份溢价账金额为1,769,428,000港元，可按缴足红利股份形式分派[103] - 2019年，集团五大客户销售额合共占本年度总收入44.7%，最大客户销售额达12.6%[105] - 2019年，集团五大供应商采购额合共占本年度总采购额49.4%，最大供应商采购额达18.8%[105] 二维码业务数据关键指标变化 - 2019年二维码业务收入为6970万港元，较2018年的7340万港元减少；分部亏损为1.997亿港元，较2018年的1.957亿港元增加2%[19] - 2019年二维码业务确认商誉减值亏损1.64702亿港元，2018年为3702.3万港元[19] 包装产品业务数据关键指标变化 - 2019年包装产品业务收入2.603亿港元，较2018年的2.762亿港元减少5.8%；分部溢利2050万港元，较2018年的840万港元增加144.0%[20] 可换股债券相关情况 - 2017年11月10日公司发行本金总额4000万美元可换股债券，所得款项净额约3967.1万美元（相当于3.09439亿港元）用于发展上海透云业务及其他一般企业用途，债券按年利率7.0%计息，每半年支付一次[24] - 2018年8月31日公司以赎回金额约1360万美元连同相关利息约30万美元赎回可换股债券本金额1300万美元[25] - 截至2018年12月31日，因违反财务契约，赎回金额为2.19461亿港元的本金额2.106亿港元的可换股债券已分类为流动负债，年内集团分别偿还本金及利息42万美元及191.5万美元（相当于327.6万港元及1493.7万港元）[25] - 2019年12月31日，可换股债券2880万美元（相当于2.25236亿港元）仍尚未偿还，之后公司分别偿还本金及利息600万美元及58.7万美元（相当于4680万港元及458万港元），报告日期可换股债券本金额2058万美元（相当于1.60524亿港元）仍尚未偿还[26] - 2019年及2018年12月31日，集团于Apex Capital Business Limited及其附属公司的股权被抵押，以就2.252亿港元（2018年：2.195亿港元）的可换股债券作担保[31] 公司资金使用情况 - 公司用2.634亿港元赎回本金2.58亿港元的承兑票据及支付应计利息[40] - 公司用1.427亿港元扩大及发展二维码包装业务，其中6300万港元用于收购，1440万港元用于购入厂房及设备，5870万港元用于研发，3200万港元已用于购买运输设备及物资，3400万港元预计2020年动用[40] - 公司于2017年11月发行4000万美元7厘可换股债券，筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元），剩余所得款项净额2.033亿港元，其中1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务，3080万港元用作企业办公的一般营运资金[40] 公司投资情况 - Freewill Holdings Limited持股1455万股，持股百分比2.95%，2019年公平值4025万港元，占集团资产净值百分比0.74%，投资成本8.0025亿港元，投资对象亏损68.2562亿港元[44] - Co - Lead Holdings Limited持股363股，持股百分比3.46%，2019年公平值1.00618亿港元，占集团资产净值百分比18.48%，投资成本1.452亿港元，投资对象亏损13.05589亿港元[44] - Liberty Capital Limited持股360股，持股百分比12.86%，2019年公平值4772.4万港元，占集团资产净值百分比8.76%，投资成本4896万港元，投资对象盈利1587万港元[44] - Satinu Resources Group Limited持股910.8328万股，持股百分比0.73%，2019年公平值3736万港元，占集团资产净值百分比6.86%，投资成本5321.7万港元，投资对象亏损8995.9万港元[44] - Simagi Finance Company Limited持股1300万股，持股百分比13.09%，2019年公平值5927.5万港元，占集团资产净值百分比10.88%，投资成本6500万港元，投资对象盈利1924.4万港元[44] - FreeOpt Holdings Limited持股150万股，持股百分比31.38%，2019年公平值2.09206亿港元，占集团资产净值百分比38.42%，投资成本1500万港元，投资对象盈利1.46912亿港元[44] - 截至2019年12月31日，公司持有香港上灣大酒店186,500股，持股百分比0.01%，公平值1,557千港元，占集团资产净值0.29%，投资成本1,477千港元，投资对象利润494,000千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有渝太地产15,000,000股，持股百分比1.88%，公平值变动未变现2,891千港元，公平值33,000千港元，占集团资产净值6.06%，投资成本30,109千港元，投资对象利润83,785千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有英皇文化14,920,000股，持股百分比0.46%，公平值变动未变现115千港元，公平值1,194千港元，占集团资产净值0.22%，投资成本1,079千港元，投资对象亏损98,974千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有梧桐国际1,040,000股，持股百分比0.01%，公平值变动未变现17千港元，公平值132千港元，占集团资产净值0.02%，投资成本115千港元，投资对象利润32,126千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有威华达75,000,000股，持股百分比1.29%，公平值变动未变现17,391千港元，已收取股息1,393千港元，公平值72,750千港元，占集团资产净值13.36%，投资成本78,776千港元，投资对象亏损360,014千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有恒大健康740,000股，持股百分比0.01%，公平值变动未变现 - 919千港元，公平值5,750千港元，占集团资产净值1.06%，投资成本6,669千港元，投资对象亏损2,208,798千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有中誉集团1,139,832,000股，持股百分比2.95%，公平值变动未变现 - 1,204千港元，公平值27,356千港元，占集团资产净值5.02%，投资成本28,560千港元，投资对象亏损399,352千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有中国地利1,500,000股，持股百分比0.03%，公平值变动未变现 - 28千港元，公平值3,675千港元，占集团资产净值0.67%，投资成本3,703千港元，投资对象利润635,031千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有瑞诚462,000股，持股百分比0.12%，公平值变动未变现15千港元，公平值1,109千港元，占集团资产净值0.20%，投资成本1,094千港元，投资对象利润51,373千港元[58] - 截至2019年12月31日，公司持有恒达科技5,400,000股，持股百分比1.80%，公平值变动未变现3,033千港元，公平值11,772千港元，占集团资产净值2.16%，投资成本8,739千港元，投资对象利润28,339千港元[58] 公司人员任职情况 - 王亮自2016年9月1日起任公司执行董事，2017年1月23日起任董事会主席[81] - 杜东自2016年12月15日起任公司执行董事[82] - 老元华自2015年5月27日起任公司执行董事[83] - 陈辉自2016年12月15日起任公司非执行董事，参与近40项专利开发及应用[86] - 田字泽自2020年4月7日起任公司非执行董事[86] - 张荣平自2015年8月11日起任公司独立非执行董事[87] - 夏其才自2014年11月26日起任公司独立非执行董事[88] - 杜成泉自2014年11月26日起任公司独立非执行董事[88] 公司治理相关情况 - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事以及三名独立非执行董事组成，成立了审核、薪酬、提名三个委员会[132] - 2019年王亮、杜东、老元华等董事出席董事会会议和股东会会议情况有差异[135] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易操守准则，董事年内遵守规定标准[131] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，成员出席率均为100%[146] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行了两次会议，成员出席率均为100%[150][151] - 2019年薪酬不超过1,000,000港元的董事有3人，1,000,001港元至2,000,000港元的董事有4人[151] - 所有非执行董事获委任的特定任期不多于三年，须最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[141] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中两名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业才能[145] - 薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，负责董事及高级管理层薪酬相关事宜[149] - 提名委员会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，负责董事提名等事宜[153] - 董事会成立了执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，无设立企业管治委员会，其职能由董事会全体承担[144] - 所有董事均参与持续专业发展，培训包括参加面授课程等和阅读相关材料[139] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[154][155] - 向独立核数师大华马施云会计师事务所有限公司已付/应付薪酬总计170万港元，其中审核服务费140万港元，非审核服务费30万港元[159] - 公司于2017年4月18日更换公司秘书，秘书于2019年接受不少于15小时相关专业培训[160] 股东相关情况 - 2019年12月31日，王亮先生持有公司股份561,500,00股，约占22.92%[114] - 2019年12月31日，杜东先生持有公司股份1,250,000股，约占0.05%[114] - 2019年12月31日，老元华先生持有公司股份375,000股，约占0.02%[114] - 2019年12月31日，陈辉先生持有公司股份1,250,000股，约占0.05%[114] - 2019年12月31日，张荣平先生持有公司股份250,000股，约占0.01%[114] - 2019年12月31日，夏其才先生持有公司股份250,000股，约占0.01%[114] - 王亮先生连同乔艳峰女士于合共711,500,000股股份中拥有权益，相当于公司已发行股份约29.05%[115] - 王亮先生持有561,500,000股股份，占比22.92%；乔艳峰女士持有150,000,000股股份，占比6.

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司股东应占亏损7100万港元，较去年同期减少14.25%[8] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入约1.617亿港元，较去年同期减少约0.3%，整体毛利率为31.1%，去年同期为29.3%[8] - 期内，公司按公平值计入损益的持作买卖金融资产之公平值收益2000万港元，去年同期为亏损290万港元；股息收入增加至110万港元，去年同期为20万港元；按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损（净额）为3590万港元，去年同期为收益470万港元[13] - 于2019年6月30日，公司持有未兑换有抵押可换股债券2.226亿港元，年利率为7%，须于2019年偿还，2018年12月31日为2.195亿港元；持有现金结余5100万港元，2018年12月31日为9750万港元；资产负债比率为0.26，2018年12月31日为0.17[14] - 于2019年6月30日，公司并无任何或然负债，2018年12月31日亦无[16] - 于2019年6月30日，公司有关收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本开支为300000千港元，2018年12月31日无相关数据[17] - 于2019年6月30日，公司并无未偿还融资租赁承担，2018年12月31日亦无[19] - 2019年上半年收入1.61697亿港元，销售成本1.11412亿港元，毛利5028.5万港元；2018年上半年收入1.62182亿港元，销售成本1.14676亿港元，毛利4750.6万港元[73] - 2019年上半年除税前亏损6767.2万港元，2018年上半年为8305.1万港元[73] - 2019年上半年本期亏损6887.7万港元，2018年上半年为8310万港元[73] - 2019年本公司拥有人应占亏损7095.5万港元，每股亏损0.72港仙；2018年本公司拥有人应占亏损8283.8万港元，每股亏损0.85港仙[73] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期间亏损68,877千港元，较2018年的83,100千港元有所收窄[76] - 2019年6月30日，换算境外业务的汇兑差额为亏损2,202千港元，而2018年为收益7,583千港元[76] - 2019年6月30日，公司期间全面亏损总额为71,079千港元，2018年为75,517千港元[76] - 2019年6月30日，本公司拥有人应占全面亏损总额为73,157千港元，2018年为75,255千港元[76] - 2019年6月30日，非控股性股东权益为2,078千港元，2018年为亏损262千港元[76] - 2019年6月30日，非流动资产为630,559千港元，2018年12月31日为609,032千港元[79] - 2019年6月30日，流动资产为378,834千港元，2018年12月31日为434,672千港元[79] - 2019年6月30日，流动负债为324,510千港元，2018年12月31日为316,414千港元[79] - 2019年6月30日，流动资产净值为54,324千港元，2018年12月31日为118,258千港元[79] - 2019年6月30日，资产净值为672,409千港元，2018年12月31日为727,248千港元[79][82] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所用现金流量净额为81,951千港元，2018年同期为76,712千港元[90] - 2019年上半年赎回部分应收票据所得款项为100,000千港元，2018年无此项目[90] - 2019年上半年购置物业、厂房及设备为2,897千港元，2018年为42,050千港元[90] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为4千港元，2018年为30,993千港元[90] - 2019年上半年无形资产增加3,040千港元，2018年为5,739千港元[90] - 2019年上半年收购按公平值计入损益的非持作买卖金融资产为48,960千港元，2018年无此项目[90] - 2019年上半年出售部分附属公司所得款项为1,500千港元，2018年无此项目[90] - 2019年上半年投资活动所得现金流量净额为46,601千港元，2018年为-16,796千港元[90] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为8,285千港元，2018年为2,474千港元[90] - 2019年上半年现金及等同现金减少净额为43,635千港元，2018年为95,982千港元[90] - 2019年各分部收入总计18164.8万港元，2018年为15930.7万港元[157] - 2019年各分部亏损5338.7万港元，2018年亏损5596.8万港元[157] - 2019年企业及未分配收入、收益及亏损为 - 2176.2万港元，2018年为735.3万港元；企业及未分配开支2019年为2597.9万港元，2018年为1982.3万港元[157] - 2019年分占一间联营公司业绩为4461.1万港元，2018年分占一间合营公司业绩为505.8万港元[157] - 2019年财务成本为1115.5万港元，2018年为1967.1万港元[157] - 2019年除税前亏损为6767.2万港元，2018年为8305.1万港元[157] - 2019年上半年银行利息收入85000港元，2018年为874000港元；从应收票据中推算的利息收入2019年为9452000港元，2018年仅1000港元[168] - 2019年上半年可换股债券利息开支10522000港元，2018年为19365000港元；租赁负债利息2019年为633000港元，2018年为306000港元[169] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧3014000港元，2018年为12761000港元；无形资产摊销2019年为8361000港元，2018年为210000港元[171] - 2019年上半年即期税项中香港利得税期内拨备713000港元，2018年为 - 505000港元；中国企业所得税2019年为548000港元，2018年为268000港元[177] - 2019年及2018年上半年本公司拥有人应占期间亏损分别为70955000港元和82838000港元，用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数均为9797311000股[180] - 2019年上半年集团购置物业、厂房及设备2897000港元，2018年为49126000港元；出售物业、厂房及设备账面总值2019年为3000港元，2018年为28588000港元[181] - 2019年6月30日分配予二维码现金产生单位组合的商誉账面价值为107498000港元，2018年12月31日为164702000港元，上半年确认商誉减值亏损57204000港元[185] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，二维码业务收入为2910万港元，分部亏损为8150万港元，去年同期收入3720万港元，分部亏损5260万港元[9] - 截至2019年6月30日止六个月，包装产品业务收入1.316亿港元，较去年同期增加5.4%，录得分部溢利710万港元，去年同期为亏损70万港元[10] - 2019年二维码业务收入2906.9万港元，2018年为3717.8万港元；包装产品收入2019年为13155.9万港元，2018年为12477.2万港元；财务投资收入2019年为106.9万港元，2018年为23.2万港元[157] 公司股权结构 - 王亮先生拥有22.46亿股公司股份，占已发行股份约22.92%；连同乔艳峰女士共拥有28.46亿股，占比约29.05%[28][31] - 乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司于6亿股股份中拥有权益，占比约6.12%[28][31] - 拳膏先生拥有7.8988亿股公司股份，占比约8.06%[31] - Freewill Holdings Limited持股1455万股，持股百分比2.95%，公平值变动为-1200.2万港元，公平值1129.1万港元，占集团资产净值百分比1.68%，投资成本8002.5万港元[56] - Co - Lead Holdings Limited持股363股，持股百分比3.46%，公平值变动为-2248.7万港元，公平值1.08325亿港元，占集团资产净值百分比16.11%，投资成本1.452亿港元[56] 公司融资与资金使用情况 - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额4.061亿港元[37] - 2016年11月所得款项中2.634亿港元用于赎回承兑票据及支付应计利息[37] - 2016年11月所得款项中1.427亿港元用于扩大及发展二维码业务，其中6300万港元用于收购，1440万港元用于购入厂房及设备，5870万港元用于研发[43] - 2016年11月所得款项中约660万港元用于购买边轮设备及物资，其中320万已使用，340万待2019年使用[48][52] - 2017年11月发行4000万美元7厘可换股债券筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元）[53] - 2018年8月提前赎回可换股债券本金1300万美元（相当于1.014亿港元）[53] - 2017年11月所得款项中1.725亿港元用于扩大及发展二维码业务，其中1.277亿已使用，4480万待2019年使用；3080万港元用作企业办公一般营运资金已使用[53][54] 公司投资情况 - 2019年6月30日，集团持有上市投资、非上市投资及于联营公司的投资分别约1.043亿港元、2.561亿港元及1.935亿港元[56] - 非上市股本投资中，公司A在2019年6月30日为108,325，2018年12月31日为130,812；公司B分别为11,291和23,293；公司C分别为31,699和34,521；公司D分别为57,217和54,383；公司E在2019年6月30日为47,535 [187] - 上市股本投资按公平值在2019年6月30日为104,340，2018年12月31日为24,250 [188] 公司股东周年大会及证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司一名非执行董事因其他公务未出席2019年股东周年大会[67] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[69] 公司租赁相关情况 - 公司于2019年1月1日确认租赁负债17,092,000港元及使用权资产16,281,000港元[129] - 公司应用香港财务报告准则第16号时，所应用的承租人加权平均经增借贷利率为4.84%[129] - 2018年12月31日披露之经营租赁承担为17,918,000港元，确认豁免短期租赁为602,000港元，小计17,316,000港元[132] - 按2019年1月1日的相关递增借贷利率贴现租赁负债为17,092,000港元，其中即期为10,163,000港元，非即期为6,929,000港元[132] - 2019年1月1日使用权资产账面价值中，有关已确认经营租赁的使用权资产为16,281,000港元[135] - 2019年1月1日使用权资产按类别分，办公楼宇为16,251,000港元，办公设备为30,000港元[135] - 公司已选择实际权宜方法将香港财务报告准则第16号应用于先前识别为租赁的合约，不重新评估首次应用日期前已存在的合约[125] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年1月1日确认，差额于期初权益结余确认，不重列比较资料[126] - 公司在过渡时应用香港财务报告准则第16号，对先前分类为经营租赁的租赁应用多项实际权宜方法[128] - 公司在特定情况下重新计量租赁负债并对相关使用权资产进行相应调整[119] - 2019

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收入约3.501亿港元，较2017年的3.979亿港元减少约12%[7][11] - 2018年财政年度亏损2.539亿港元，较2017年的2.532亿港元略微增加0.28%[7][11] - 年内，公司按公平值计入损益的金融资产公平值亏损130万港元，较去年的8020万港元减少98.4%[12] - 截至2018年12月31日止年度，确认为按公平值计入损益的金融资产（非持作买卖）的公平值亏损为1280万港元，2017年可供出售投资减值亏损为7220万港元[12] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为0.17，2017年为零[13] - 2018年末有关收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本支出为300千港元，2017年末为13,871千港元[19] - 2018年12月31日，集团并无任何或然负债（2017年：无）[21] - 2018年12月31日，集团并无未偿还融资租赁承担（2017年：230万港元）[22] - 2018年12月31日，集团于香港及中国内地聘用约876名雇员（2017年：972名）[26] - 公司截至2018年12月31日止年度不建议派付末期股息，2017年也无派息[63] - 2018年12月31日公司股份溢价账金额为17.69428亿港元，可按缴足红利股份形式分派[72] - 年内集团五大客户销售额合共占本年度总收入45.1%，最大客户销售额达13%[74] - 年内集团五大供应商采购额合共占本年度总采购额63%，最大供应商采购额达30.5%[74] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，二维码业务收入为7340万港元，较2017年的7880万港元减少；分部亏损为1.957亿港元，较2017年的1.577亿港元增加24.1%[11] - 截至2018年12月31日止年度，包装产品业务收入2.762亿港元，较2017年的3.187亿港元减少13.3%；分部溢利840万港元，较2017年的2590万港元减少67.6%[12] 可换股债券相关情况 - 2017年11月10日，公司发行本金总额为4000万美元的可换股债券，所得款项净额约3967.1万美元（相当于3.09439亿港元）[14] - 2018年8月31日，公司赎回可换股债券本金额1300万美元，赎回完成后，可换股债券的未偿还本金额为2700万美元（约2.106亿港元）[17] - 2017年11月发行4000万美元的7厘可换股债券，筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元）[32] - 2018年12月31日，公司持有未偿还抵押可换股债券2.195亿港元，年利率为7%，须于2019年偿还；持有现金结余9750万港元[13] - 2018年及2017年12月31日，集团于Apex Capital Business Limited及其附属公司的股权被抵押，为2.195亿港元的可换股债券作担保（2017年：2.986亿港元）[20] 权益投资相关情况 - 2018年12月31日，集团持有上市及非上市权益投资分别约2430万港元及3.919亿港元[36] - 截至2018年12月31日止年度，FreeOpt的权益已从合营公司权益重新分类至联营公司权益[36] - 2018年末，集团对Freewill、Co - Lead、Satinu、Simagi的持股百分比分别为2.95%、3.46%、0.88%、13.13%，对FreeOpt持股百分比为31.38%[36] - 截至2018年12月31日，公司持有威华达控股有限公司50,000,000股股份，持股百分比为0.86%[38] - 截至2018年12月31日止年度，威华达控股有限公司未实现亏损为1,307千港元，已收股息为447千港元[38] - 2018年12月31日，威华达控股有限公司公平值为24,250千港元，2017年12月31日为14,250千港元[38] - 2018年12月31日，威华达控股有限公司占本集团资产净值百分比为3.33%，投资成本为47,668千港元[38] 公司业务及子公司业务介绍 - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务，集团从事二维码及解决方案、包装产品生产销售、证券投资及放债等业务[60] - Freewill主要从事物业投资、投资顾问及金融服务、证券买卖投资及放贷业务[42] - Co - Lead主要从事证券买卖及投资控股业务，投资组合包括上市及非上市证券[43] - Satinu主要从事综合金融服务、证券经纪服务、放贷、证券及其他直接投资[44] - Simagi主要从事放贷业务[45] - FreeOpt主要从事提供融资及放贷业务[46] - 威华达主要从事投资控股、证券买卖及投资以及提供多项服务，包括证券经纪、配股及包销等服务[46] 公司股权结构及股东情况 - 王亮先生持有公司2,246,000,000股股份，占比22.92%；王亮先生连同乔艳峰女士共持有2,846,000,000股股份，占比29.05%[84][85] - 乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司持有600,000,000股股份，占比6.12%[89][91] - 秦奋先生持有公司789,880,000股股份，占比8.06%[89] - 中国华融国际控股有限公司持有公司425,579,268股股份，占比4.16%[89] - 主要股东乔艳峰女士于公司股份中拥有6亿股权益[113] 公司董事及管理层相关情况 - 王亮、杜东、陈辉将轮席退任，均合资格并愿意于股东周年大会上膺选连任[77] - 公司已接获独立非执行董事张荣平、夏其才、杜成泉独立身份年度书面确认书，董事会认为彼等仍为独立人士[77] - 集团董事及五名最高薪酬雇员薪酬详情分别载于财务报表附注9及10[81] - 2017年12月12日授予王亮先生的6,000,000份购股权将于2019年6月10日归属[85][90] - 2018年董事出席董事会会议及股东会会议情况：王亮（主席）董事会会议3/4、股东会会议1/2；杜东董事会会议4/4、股东会会议1/2等[112] - 所有董事参与持续专业发展，培训项目包括参加面授课程等（A）和阅读相关材料（B）[116] - 主席及行政总裁职责区分，行政总裁职责由全体执行董事共同履行[117] - 所有非执行董事获委任特定任期不多于三年，最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[118] - 2018年薪酬不超100万港元的董事有4人，100.0001万至200万港元的董事有3人[127] 公司治理相关情况 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事以及三名独立非执行董事组成[109] - 董事会成立执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，无企业管治委员会[121] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，两名具备专业资格或相关专业才能[122] - 审核委员会主要职责是检讨与核数师关系、审阅财务资料及监督财务报告等系统[122] - 审核委员会2018年举行两次会议，夏其才和张荣平出席率100%（2/2），杜成泉出席率50%（1/2）[123] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[126][127] - 提名委员会由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[130][131] - 公司未设企业管治委员会，相关职能由董事会承担，年内董事会检讨公司企业管治政策等[134] - 公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅偏离守则条文E.1.2及A.6.7[106] 公司核数师及费用相关情况 - 财务报表由大华马施云会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会退任并合资格竞选连任[102] - 2018年向公司独立核数师已付/应付薪酬总计190万港元，其中审核服务费140万港元，非审核服务费50万港元[135] - 2018年就非审核服务向公司附属公司独立核数师已付/应付薪酬为1.65万港元[136] 公司秘书相关情况 - 公司于2017年4月18日更换公司秘书，秘书2018年接受不少于15小时相关专业培训[137] 公司股东会议相关规定 - 持有公司已缴足股本十分之一以上表决权的股东可要求召开特别股东大会[141] - 若董事在21日内未召开特别股东大会，占请求人总表决权一半以上的请求人可自行召开，且须在3个月内举行[142] - 股东可提交书面要求，向有权获发下届股东大会通告的股东发出决议案通知，或传达不多于1000字的陈述书[143] - 有效请求书可由占相关会议总表决权不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东作出[144] - 要求发出拟于股东周年大会上动议的决议案通知的请求书，须于大会举行前不少于6个星期送达；其他请求书须于大会举行前不少于一个星期送达[150] 公司内部监控相关情况 - 公司已维持内部审核职能，监控风险管理及内部监控系统的充足性和有效性[156] - 年内公司委聘专业人士对包装产品业务的业务周期进行内部监控检讨，未发现重大内部监控缺陷[157] 公司业务风险相关情况 - 二维码业务及包装产品制造业务受不稳定消费市场和中国劳动力成本上升影响[158] - 证券市场波动可能导致公司股份投资出现未变现及已变现亏损[158] - 利率变动带来的市场风险会影响应收贷款和计息借贷[158] 公司环境和社会表现相关情况 - 报告披露集团2018年1月1日至12月31日环境和社会表现[168] - 集团业务能源消耗主要为电力、汽油及柴油，2018年总能源消耗量为4,719千兆焦耳，能源消耗密度为13.48千兆焦耳／百万元港元营业额[196] - 2016 - 2018年总能源消耗量分别为7,323、8,905、4,719千兆焦耳（2016年不包括北京业务数据）[197] - 2018年总能耗较去年减少约47%，原因是中山工厂搬迁及新厂无员工宿舍[199] - 集团生产过程获ISO9001：2015质量管理系统、ISO27001：2013信息安全管理系统及CMMI3等国际认证[169] - 集团承诺继续遵守百慕达1981年公司法、香港公司条例等相关法律法规，截至2018年12月31日，现有法律法规未对集团活动造成显著影响[160] - 集团制定环保政策，提升员工节能减排意识，采取关闭照明设备、使用节能设备等措施[161] - 集团与员工、客户、供应商等主要利益相关者建立合作关系，为员工提供工作环境和成长机会，为客户提供产品和服务[162] 公司其他相关政策及情况 - 公司采纳内幕消息披露政策，董事会负责确保集团遵守披露责任，成立披露小组协助工作[163] - 董事会负责编制集团财务报表，确保按规定和准则编制并准时刊发，确认不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[164] - 集团雇员薪酬政策按功绩、资历及胜任能力订立并定期检讨，公司采纳购股计划作为长期奖励[83] - 公司于2012年5月18日采纳一项购股计划[86] - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[70] - 公司已就抗辩针对集团董事之诉讼可能产生的责任及相关费用购买保险[93] - 公司维持上市规则规定的充足公众持股量[101] - 2017年12月22日至2018年3月31日，上海透云购买健康饮品交易上限金额为人民币10,000,000元（相当于12,000,000港元），年内购买金额达人民币600,000元（相当于650,000港元）[96] 公司资金筹集及使用情况 - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额4.061亿港元，其中2.634亿港元用于赎回承兑票据，1.427亿港元用于扩大及发展二维码包装业务等[29]