公司基本信息 - 公司股份代號為1429[14] - 公司主要經營一個業務分部，即在香港提供模板工程服務[59][66] - 公司确定集团在2022年和2021年截至9月30日止六个月仅有一个经营及可呈报分部，即于香港提供模板工程服务[140][144] 业务合同情况 - 截至2022年9月30日止六個月，公司獲得4份新合同，總原始合同價值約2.734億港元，較2021年同期的1.851億港元增長約47.7%[16] - 本期公司获得四份新合约，原合约价值总额约2.734亿港元，较2021年同期的约1.851亿港元增加约47.7%[21] - 截至2022年9月30日，公司共有16個項目（2022年3月31日：13個項目），估計總未完成合同價值約5.793億港元，較2022年3月31日的4.811億港元增長約20.4%[18] - 2022年9月30日，公司手头共有16个项目，估计未完成合约价值总额约5.793亿港元，较3月31日的约4.811亿港元增加约20.4%[22] 收入情况 - 本期公司录得收入约3.403亿港元，较2021年同期的约2.724亿港元增加24.9%[23][24] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收入为340,309千港元，较2021年同期的272,422千港元增长24.92%[119] - 公营部门项目本期收入约2.05943亿港元，占比60.5%；私营部门项目收入约1.34366亿港元，占比39.5%[25] - 2022年客户A、B、C、D收入分别为84,454千港元、68,606千港元、49,204千港元、43,300千港元；2021年客户B、D、E、F收入分别为68,114千港元、59,974千港元、36,474千港元、32,035千港元，报告期内这些客户对集团总收入贡献均少于10%[149] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月，公司所有收入均来自提供模板工程服务，且收入随时间确认[152][155] 毛利及毛利率情况 - 公司毛利由2021年同期的约3060万港元增加约520万港元或17.2%至本期的约3580万港元[26][27] - 公司毛利率由2021年同期的约11.2%减少至本期的约10.5%[30][36] - 2022年同期毛利为35,839千港元，较2021年的30,584千港元增长17.18%[119] 其他收益情况 - 公司其他收益由2021年同期的约10万港元增加约1650万港元至本期的约1660万港元[31][37] - 2022年其他收入为16,566千港元，其中补贴收入16,368千港元，2021年其他收入为108千港元[159] 经营开支情况 - 公司行政及其他经营开支由2021年同期的约1180万港元减少至本期的约1140万港元，减少约40万港元或3.4%[32][38] 所得税开支情况 - 公司所得税开支由2021年同期的约330万港元增至本期的约390万港元，增幅为约60万港元或16.8%[33][39] - 2022年所得税开支为3,859千港元，其中即期税项（香港利得税 - 本期）3,859千港元；2021年所得税开支为3,304千港元，其中即期税项（香港利得税 - 本期）3,463千港元，递延税项（暂时差额的产生及拨回） - 159千港元[168] 溢利情况 - 公司拥有人应占本期溢利及全面收益总额由2021年同期的约1500万港元增加约2130万港元或141.8%至本期的约3630万港元[34][40] - 2022年除税前溢利为40,121千港元，较2021年的18,298千港元增长119.26%[119] - 2022年公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为36,262千港元，较2021年的14,994千港元增长141.83%[119] - 2022年基本及摊薄每股盈利为2.27港仙，较2021年的0.94港仙增长141.49%[119] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利为36,262千港元，2021年同期为14,994千港元[173] 股息情况 - 公司不宣派2022年中期股息（2021年同期亦無）[41] - 2022年和2021年上半年均未宣派中期股息[174][177] 资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流動資產淨值約3.647億港元（2022年3月31日：3.214億港元），現金及銀行結餘約3510萬港元（2022年3月31日：3240萬港元）[42][49] - 截至2022年9月30日，公司總權益約3.965億港元（2022年3月31日：3.602億港元），總計息借款及租賃負債約2970萬港元（2022年3月31日：5190萬港元）[43][49] - 截至2022年9月30日，公司資產負債比率約7.5%（2022年3月31日：14.2%）[46][51] - 截至2022年9月30日，公司使用權資產約20萬港元（2022年3月31日：約60萬港元），租賃負債約20萬港元（2022年3月31日：約70萬港元）[61][68] - 截至2022年9月30日，非流动资产为31,754千港元，较3月31日的38,833千港元减少18.23%[121] - 截至2022年9月30日，流动资产为481,033千港元，较3月31日的405,913千港元增长18.51%[121] - 截至2022年9月30日，流动负债为116,334千港元，较3月31日的84,486千港元增长37.70%[121] - 截至2022年9月30日，资产净值为396,453千港元，较3月31日的360,191千港元增长10.07%[121] - 截至2022年9月30日，权益总额为396,453千港元，较3月31日的360,191千港元增长10.07%[123] - 2022年9月30日建筑工程贸易应收账为318,524千港元，3月31日为264,289千港元[180] - 2022年9月30日贸易及其他应收款为318,579千港元，3月31日为268,730千港元[180] - 2022年9月30日合约资产为123,679千港元，3月31日为94,057千港元[189] - 2022年9月30日贸易及其他应付款为86,049千港元，3月31日为32,696千港元[192] - 2022年9月30日60日内款项为25,003千港元，3月31日为1,309千港元；61至90日款项为11,408千港元，3月31日为1,340千港元；超过90日款项为10,712千港元，3月31日为2,063千港元[194] - 2022年9月30日流动银行借贷（具有按要求偿还条款）为29,544千港元，3月31日为51,202千港元[196] 现金流量情况 - 截至2022年9月30日止六个月，经营所得现金为25,698千港元，2021年同期为-15,341千港元[128] - 截至2022年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为24,848千港元，2021年同期为-14,279千港元[128] - 截至2022年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为0千港元，2021年同期为-60千港元[128] - 截至2022年9月30日止六个月，新增计息借贷为20,000千港元，2021年同期为4,173千港元[128] - 截至2022年9月30日止六个月，偿还计息借贷为-41,658千港元，2021年同期为-13,863千港元[128] - 截至2022年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为-22,148千港元，2021年同期为-10,313千港元[128] - 截至2022年9月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为2,700千港元，2021年同期为-24,652千港元[128] - 报告期初（2022年）现金及现金等价物为32,372千港元，2021年同期为56,676千港元[128] - 报告期末（2022年）现金及现金等价物为35,072千港元，2021年同期为32,024千港元[128] 员工情况 - 截至2022年9月30日，公司有1467名僱員（2022年3月31日：1212名），2022年上半年員工成本總額約2億港元（2021年同期：1.842億港元）[71][75] - 2022年员工成本为200,032千港元，其中计入服务成本189,532千港元；2021年员工成本为184,155千港元，其中计入服务成本173,325千港元[164][165] 上市所得款项用途 - 上市所得款項淨額約8110萬港元已╱將按招股章程及2020年9月28日公告所載用途動用[73][77] - 截至2022年9月30日，上市所得款项净额8.11亿港元已悉数动用[81][82] - 改善集团财务状况计划用途金额为4930万港元，占比60.8%[81] - 增加金属通架设备及相关零件库存计划用途金额为1750万港元，占比21.6%[81] - 加强集团人力计划用途金额为730万港元，占比9.0%，实际动用560万港元，未动用170万港元[81] - 集团一般营运资金计划用途金额为700万港元，占比8.6%[81] 重大事项情况 - 期內公司無重大收購或出售附屬公司及相聯公司[60][67] - 2022年9月30日後無影響公司的重大事項[72][76] 新冠疫情影响 - 若新冠疫情加剧，香港经济受影响，公司获新建筑项目数量或减少[83][87] - 新冠疫情下健康安全风险或致劳动力短缺、建筑成本增加和业务运营中断[84][87] - 自2020年初新冠疫情爆发，集团采取多项防疫措施[86][88] 董事及人员信息 - 2022年4月1日至报告日期，无董事及其信息变更[90][96] - 截至2022年9月30日，除披露情况外，无董事及公司最高行政人员需按规定披露权益及淡仓[110] - 截至2022年9月30日，除披露情况外，无其他人士需按规定披露股份权益或淡仓[115] 证券交易情况 - 本期间公司及子公司未买卖或赎回公司上市证券[101] - 本期间内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[105] 审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层共同审阅集团未经审核简明综合财务报表[102][106] 股本情况 - 截至2022年9月30日，公司已发行股本为16亿股股份[110][115] - 梁任祥先生通过受控制法团天任持有12亿股公司股份，占公司已发行股本的75%[108][110][115] - 梁任祥先生为相联法团天任的实益拥有人，持有天任1股股份，占天任已发行股本的100%[110] - 截至2022年9月30日，天任作为实益拥有人持有12亿股公司股份，占公司已发行股本的75%[115] - 2022年和2021年上半年已发行普通股加权平均数均为1,600,000千股[173] 财务成本情况 - 2022年财务成本为850千港元，其中租赁负债利息10千港元，计息借贷利息840千港元；2021年财务成本为565千港元，其中租赁负债利息32千港元，计息借贷利息533千港元[164] 成本及拨备情况 - 2022年确认为服务成本的材料成本为72,497千港元，分包费为21,526千港元；2021年分别为28,525千港元和18,234千港元[164] - 2022年计提贸易应收账款的亏损拨备205千港元，计提合约资产亏损拨备29千港元；2021年分别为拨回2千港元和13千港元[164] 折旧情况 - 2022年物业、厂房及设备折旧为7,079千港元，2021年为7,606千港元[164] - 截至2

公司基本信息 - 公司于2019年5月31日在开曼群岛注册成立[4] - 股份于2020年9月29日在联交所主板上市[7] - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[9] 公司股权与控股股东 - 控股股东在公司股东大会上控制行使30%或以上的投票权[4] - 梁荫璋先生为Sky Mission唯一董事及唯一股东，Sky Mission直接持有公司75%股份[117] 公司管治守则与合规 - 新企业管治守则于2022年1月1日生效，适用于公司2022年4月1日开始财政年度的企业管治报告[9] - 公司截至2022年3月31日止年度全面遵守企业管治守则，新企业管治守则规定适用于2022年4月1日开始财政年度的企业管治报告[176][177][180] - 全体董事于2022财政年度已完全遵守证券交易标准守则[178][181] 董事会与各委员会成员 - 董事会执行董事包括梁任祥先生（主席）、梁荣海先生（行政总裁）、梁荣进先生[11] - 审核委员会主席为朱孝廉先生[11] - 薪酬委员会主席为吴连烽先生[11] - 提名委员会主席为朱孝廉先生[12] - 合规委员会主席为梁荣海先生[13] - 梁荫璋先生64岁，2019年5月31日获委任为董事，2019年11月4日重新指定为执行董事及董事会主席[115] - 梁任祥64岁，2019年5月31日获委任为董事，11月4日调任为执行董事兼董事会主席，直接持有天任75%股份[118][119] - 梁荣海41岁，2019年11月4日获委任为执行董事，2022年1月10日起任行政总裁，在数字媒体及资讯科技行业有逾16年经验[121][126] - 梁荣进37岁，2019年11月4日获委任为执行董事，2002年7月 - 2013年5月任梁任祥私人助理，2017年7月起任天美兄弟董事[128][131] - 丘尚衡48岁，2019年11月4日获委任为非执行董事，在审计、税务等方面有逾14年经验[133][134] - 吴连烽先生81岁，于香港银行及金融行业拥有逾51年经验[139][140][143] - 朱孝廉先生56岁，于核数、业务顾问服务等方面拥有超30年经验[146][151] - 梁家浩先生54岁，于建造业累积逾33年经验[149][152] - 钟振彪67岁，自1998年12月起加入集团任天美项目经理兼董事，有近42年模板建造行业工作经验[160][162][167] - 陆俊业30岁，自2018年11月起加入集团任天美合约及评估经理，有逾九年工料测量及合约管理经验[164][165][168] - 戴丽贞50岁，于2019年11月4日被任命为公司秘书，有超20年香港国际专业公司及上市公司秘书工作经验[169][170] - 董事会现包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[179][182][184][186] - 公司遵守上市规则第3.10(2)条，有至少1名具合适专业资格或会计等专长的独立非执行董事[185][186] 董事履历与背景 - 梁荫璋先生主要负责制定集团整体发展战略和业务计划，监督集团一般管理和日常运营[115] - 梁荣海于2005年7月取得澳大利亚KvB Institute of Technology文学学士学位（视觉传达），主修数字媒体[124][126] - 梁荣进于2007年4月取得香港安全培训会颁发的安全督导员（建造业）证书[130][131] - 丘尚衡于1997年11月取得香港岭南学院翻译文学学士学位，2009年2月取得香港城市大学专业会计及企业管治理学硕士学位[135] - 丘尚衡自2017年10月起成为香港会计师公会会员[135] - 梁荣海首次于2017年11月加入集团，任职至2018年3月，2018年11月重新加入[122][125] - 丘尚衡先生48岁，持有骏玮策略有限公司50%权益[136] - 丘尚衡是Charmway Strategic Limited股东，拥有50%股份，自2007年6月起任该公司董事[134] - 吴连烽先生于2020年9月7日获委任为独立非执行董事[139][143] - 朱孝廉先生于2020年9月7日获委任为独立非执行董事，2021年9月24日由提名委员会成员调任为提名委员会主席[146][151] - 梁家浩先生于2020年9月7日获委任为独立非执行董事，2021年9月24日获委任为审核委员会及提名委员会成员[149][152] - 丘尚衡先生自2007年6月担任骏玮策略有限公司董事[136] - 吴连烽先生自1999年担任国际宝峰金融集团有限公司主席[140][143] - 梁家浩于1991年11月获香港城市理工学院建筑高级文凭，1992年6月获英国南岸大学建筑理学士，1995年3月获英国伦敦大学学院建筑理学硕士[155][158] - 梁家浩自2001年3月起为澳洲建造师学会会员，2002年7月起为英国特许建造学会会员，2007年4月起为香港营造师学会会员，2008年12月起为承建商授权签署人协会有限公司会员[156][158] - 梁家浩于2011年1月至2012年12月获建筑事务监督委任为小型工程承建商注册事务委员会委员[156][158] - 钟振彪于2008年10月至2017年7月任天美兄弟董事，自2008年10月起任天美兄弟项目经理[161][167] - 陆俊业于2013年10月获香港理工大学建筑工程与管理理学士，2017年3月起为香港测量师学会会员，2018年7月起为测量师注册管理局注册专业测量师（工料测量）[166][168] - 戴丽贞于1995年10月获香港理工大学公司秘书及行政高级证书，1999年7月获苏格兰斯特拉斯克莱德大学工商管理硕士，2006年8月获英国伦敦大学法学学士[171] - 戴丽贞自1997年11月起为香港特许治理公会及英国与爱尔兰特许治理公会会员[171] 董事任期与退任规则 - 企业管治守则规定非执行董事有特定任期可重选，所有董事至少每3年轮值退任1次[188] - 公司章程规定每次股东大会三分之一董事轮值退任，每位董事至少每3年在股东大会退任1次[189] - 董事会可随时任命董事填补空缺或新增，填补空缺的董事任职至首次股东大会，新增董事任职至下一次年度股东大会[190] - 每位董事与公司签订3年初始任期服务合同或委任书，每3年轮值退任1次[191] - 梁任祥、梁荣海和梁荣进将在即将召开的年度股东大会退任并自荐参选连任[192] - 非执行董事委任应有指定任期并须接受重选，所有董事至少每三年轮值退任一次[194] - 各董事与公司订立自上市日期起初步为期3年的服务合约或委任函，每三年轮值退任[194] - 梁任祥先生、梁荣海先生及梁荣进先生将在公司应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[195] 董事会职责 - 董事会负责公司领导和控制，集体负责指导和监督公司事务[193] - 董事会负责领导及监控公司，集体指导及监督公司事务[196] - 独立非执行董事负责确保公司监管报告高标准，为董事会提供有效独立判断[197] - 董事会通过制定策略、监督实施来领导和指导管理层，监控集团运营和财务表现[198] - 董事会保留公司政策、策略、预算等重大事项决策权[199] - 公司实施董事会决策、指导和协调日常运营管理的职责委托给管理层[199] 董事保险保障 - 公司安排适当保险保障董事免受可能法律诉讼[200] - 保险保障将每年进行审查[200] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收入约为5.384亿港元，较2021财年的约5.343亿港元增加0.8%[21][27] - 2022财年公司毛利约为5610万港元，较2021财年的约7190万港元减少约1580万港元或21.9%[22][27] - 2022财年公司拥有人应占每股基本盈利约为1.80港仙，2021财年约为4.32港仙[23][27] - 公司毛利由2021年约7190万港元减少约1580万港元或21.9%至2022年约5610万港元[53][58] - 公司毛利率由2021年约13.5%下降至2022年约10.4%[54][58] - 公司其他收益由2021年约2150万港元减少至2022年的零[55][59] - 公司行政及其他经营开支由2021年约1730万港元增加至2022年约2050万港元，增幅约18.7%[56] - 公司财务成本由2021年约50万港元增加至2022年约110万港元[57] - 行政及其他经营开支从2021年约1730万港元增至2022年约2050万港元，增幅约18.7%[60] - 财务成本从2021年约50万港元增至2022年约110万港元[61] - 所得税开支从2021年约930万港元减至2022年约570万港元，减幅约38.9%[64][70] - 公司拥有人应占溢利从2021年约6060万港元减少约3180万港元或52.5%至2022年约2880万港元[65][71] - 2022年3月31日，集团流动资产净值为约32.14亿港元（2021年为28.62亿港元），现金及银行结余为约3240万港元（2021年为5670万港元）[67][73] - 2022年3月31日，公司拥有人应占集团总权益为约36.02亿港元（2021年为33.14亿港元），集团以港元计值的总计息借款及租赁负债为约5190万港元（2021年为4370万港元）[68][73] - 2022年3月31日，资产负债比率为约14.2%（2021年为12.7%）[75][81] - 截至2022年3月31日，集团使用权资产约60万港元（2021年约150万港元），租赁负债约70万港元（2021年约160万港元）[111][114] 业务项目数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司获得6份新合约，总原合约价值约为3.281亿港元，较截至2021年3月31日止年度的约6.819亿港元减少约51.9%[39] - 截至2022年3月31日，公司手头共有13个项目，估计总未完成合约价值约为4.811亿港元，较截至2021年3月31日的估计总未完成合约价值约5.260亿港元减少约8.5%[41] - 截至2022年3月31日止年度，公司获6份新合约，原合约价值总额约32810万港元，较上一年度约68190万港元减少约51.9%[43] - 2022年3月31日，公司手头共有13个项目，估计未完成合约价值总额约48110万港元，较2021年3月31日约52600万港元减少约8.5%[44] - 截至2022年3月31日止年度，公司录得收入约53840万港元，较上一年度约53430万港元增加0.8%[49][51] - 2022年公营部门项目14个，收入398983000港元，占比74.1%；2021年项目19个，收入334828000港元，占比62.7%[52] - 2022年私营部门项目11个，收入139372000港元，占比25.9%；2021年项目18个，收入199452000港元，占比37.3%[52] 疫情对公司业务的影响 - 2022财年部分潜在客户因社交距离政策或居家办公安排推迟或延迟招标及技术会议，延长了招标程序[24][28] - 公司预计因疫情持续和招标程序延迟，近期新中标项目数量将减少，影响财务表现[25][29] - 若COVID - 19疫情加剧及/或推行社交距离政策，香港经济受影响，可能导致公司新获项目数量延迟或减少[107][112] - COVID - 19疫情期间健康安全风险或导致劳工短缺、建筑成本增加、业务运营中断[108][112] - 自2020年初疫情爆发，公司实施多项措施应对疫情，并将继续密切监测[110][113] 公司业务策略 - 公司将对业务查询、招标等采取审慎态度，通过提高利润率维持项目盈利能力[25][29] - 公司将根据成本控制和风险管理政策寻找机会并提交标书[25][29] 行业前景与公司预期 - 董事会对行业前景乐观，相信随香港特区政府住房战略实施，公司业务将长期稳定运营[32][35] 上市所得款项用途 - 上市所得款项净额约8110万港元，已/将按招股章程及公告拟定用途动用[102][103] - 截至2022年3月31日，所得款项净额计划用途中，改善集团财务状况占比60.8%，金额4930万港元；增加金属通架设备及零件库存占比21.6%，金额1750万港元；加强人力占比9.0%，金额730万港元；一般营运资金占比8.6%，金额700万港元[104] - 截至2022年3月31日，所得款项净额实际用途为7940万港元，未

收入和利润（同比环比） - 本期间收入约2.724亿港元，较去年同期约2.294亿港元增长18.7%[24][25] - 毛利率从15.8%下降至11.2%，毛利减少约560万港元或15.5%[27][28] - 本公司拥有人应占溢利从约2000万港元降至约1500万港元，减少约500万港元[36][42] - 截至2021年9月30日止六個月，公司收入为272,422千港元，同比增长18.7%（2020年同期为229,426千港元）[117] - 同期毛利为30,584千港元，同比下降15.5%（2020年同期为36,190千港元）[117] - 除稅前溢利为18,298千港元，同比下降26.9%（2020年同期为25,043千港元）[117] - 本公司擁有人應佔期內溢利及全面收益總額为14,994千港元，同比下降24.9%（2020年同期为19,974千港元）[117] - 基本及攤薄每股盈利为0.94港仙，同比下降43.4%（2020年同期为1.66港仙）[117] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他经营开支从约610万港元增至约1180万港元，增幅93.4%[33][39] - 财务成本从约20万港元增至约60万港元，主要由于计息借款增加[34][40] - 所得税开支从约510万港元降至约330万港元，降幅35.3%[35][41] - 其他收益从约80万港元降至约10万港元，降幅87.5%，主要因未获得抗疫基金补助[32][38] - 员工成本总额为1.842亿港元（2020年同期：1.447亿港元）[74][78] - 财务成本总计565,000港元（2020年：232,000港元），其中计息借贷利息为533,000港元（2020年：196,000港元）[160] - 香港利得税为346.3万港元（2020年：498.6万港元），递延税项为-15.9万港元（2020年：8.3万港元）[164] 业务线表现 - 公营部门项目收入占比从53.1%提升至66.1%，私营部门项目收入占比从46.9%降至33.9%[26] - 公司主要业务为在香港提供模板工程服务[62][69] - 所有收入均来自香港地区的模板工程服务，且按产出法随工程进度确认收入[150][151] - 公司唯一经营分部为香港模板工程服务，所有资产及负债均位于香港[143][144] 合同和项目表现 - 公司在本期间获得4份新合同，总原始合同价值约1.851亿港元，相比2020年同期的5.263亿港元下降约64.8%[17] - 截至2021年9月30日，公司手头共有16个项目，未完成合同总价值约4.615亿港元，较2021年3月31日的5.26亿港元下降约12.3%[19] - 公司因主要承包商压低合同报价及香港模板工人工资上涨，采取谨慎投标策略以避免低利润项目[18] - 公司预计现有项目将确保未来几年分包工程业绩保持稳定[19] - 公司将继续在投标中纳入更高利润率以应对行业竞争加剧和人工成本上升[20] - 新合约总价值约1.851亿港元，较去年同期约5.263亿港元减少64.8%[22] - 未完成合约价值约4.615亿港元，较2021年3月底约5.26亿港元下降12.3%[22] 现金流和资金使用 - 公司净流动资产为3.082亿港元（2021年3月31日：2.862亿港元），现金及银行结余为3200万港元（2021年3月31日：5670万港元）[44][52] - 公司净资金使用总额为8110万港元，其中7720万港元已使用，剩余390万港元未使用[84] - 用于增强集团财务状况以确保大型模板工程项目的资金为4930万港元，已全部使用[84] - 增加金属脚手架设备库存的资金为1750万港元，已全部使用[84] - 加强人力资源以应对业务发展的资金为730万港元，已使用340万港元，剩余390万港元预计在2022年3月31日前使用[84] - 用于一般营运资金的资金为700万港元，已全部使用[84] - 未使用的390万港元净资金已存入香港持牌银行账户[85] - 经营活动所用现金净额为14,279千港元，相比2020年同期的经营所得现金净额9,719千港元有所下降[125] - 投资活动所用现金净额为60千港元，主要用于购买物业、厂房及设备[125] - 融资活动所用现金净额为10,313千港元，包括新增计息借贷4,173千港元和偿还计息借贷13,863千港元[125] - 现金及现金等价物减少净额为24,652千港元，期末余额为32,024千港元[125] 资产负债和财务结构 - 公司总权益为3.464亿港元（2021年3月31日：3.314亿港元），计息借款及租赁负债为3340万港元（2021年3月31日：4370万港元）[45][52] - 资产负债比率从2021年3月的12.7%下降至2021年9月的9.4%[48][54] - 使用权资产为90万港元（2021年3月31日：150万港元），租赁负债为100万港元（2021年3月31日：160万港元）[64][71] - 流動資產淨值为308,157千港元，较2021年3月31日的286,212千港元增长7.7%[119] - 非流動資產为38,281千港元，较2021年3月31日的45,827千港元下降16.5%[119] - 銀行結餘及現金为32,024千港元，较2021年3月31日的56,676千港元下降43.5%[119] - 資產淨值为346,398千港元，较2021年3月31日的331,404千港元增长4.5%[119] - 累計溢利为239,303千港元，较2021年4月1日的224,309千港元增长6.7%[123] 客户和收入来源 - 截至2021年9月30日六个月的收入中，客户A贡献59,974千港元，客户D贡献68,114千港元，客户E贡献36,474千港元，客户F贡献32,035千港元[147] - 2020年同期客户A贡献62,830千港元，客户B贡献55,910千港元，客户C贡献23,214千港元[147] 应收账款和应付账款 - 贸易应收账款净额为2.347亿港元（2021年3月31日：2.149亿港元），预期信贷亏损拨备为498.2万港元[177] - 其他应收款项总额为547.1万港元（2021年3月31日：1,519.5万港元）[177] - 建筑工程贸易应收账款总额在2021年9月30日为234,784千港元，较2021年3月31日的214,868千港元增长9.3%[182] - 超过90天但一年内的贸易应收账款占比最高，2021年9月30日为142,242千港元（占总额的60.6%），较2021年3月31日的112,351千港元增长26.6%[182] - 超过1年的贸易应收账款从2021年3月31日的14,043千港元下降至2021年9月30日的10,950千港元，降幅为22%[182] - 合约资产总额从2021年3月31日的92,405千港元增长至2021年9月30日的114,387千港元，增幅为23.8%[186] - 未开单建筑工程收入从2021年3月31日的44,389千港元增长至2021年9月30日的63,170千港元，增幅为42.3%[186] - 建筑工程应收保留金从2021年3月31日的48,016千港元增长至2021年9月30日的51,217千港元，增幅为6.7%[186] - 贸易应付账款总额从2021年3月31日的10,471千港元增长至2021年9月30日的10,931千港元，增幅为4.4%[192] - 超过90天的贸易应付账款从2021年3月31日的1,590千港元增长至2021年9月30日的3,036千港元，增幅达90.9%[192] - 应付薪酬及其他雇员福利从2021年3月31日的34,390千港元下降至2021年9月30日的30,287千港元，降幅为11.9%[190] - 应计费用及其他应付账款从2021年3月31日的2,987千港元下降至2021年9月30日的1,594千港元，降幅达46.6%[190] 借款和融资 - 银行借款总额在2021年9月30日为32,445,000港元，相比2021年3月31日的42,135,000港元有所下降[194] - 2021年2月和3月提取的两笔贷款各为20,000,000港元，利率分别为HIBOR加3%和2.67%，到期日为2021年10月和11月[194] - 2021年8月提取的贷款为4,073,000港元，利率为HIBOR加2.5%，到期日为2022年1月[194] - 2021年9月30日计息借贷的加权平均实际年利率为3.9%，相比2021年3月31日的3.8%略有上升[194] - 2021年9月30日公司可动用但未动用的银行融资为27,555,000港元，相比2021年3月31日的20,100,000港元有所增加[195] 股本和股东结构 - 梁任祥先生通过其全资拥有的天任公司持有公司12亿股股份，占公司已发行股本的75%[110][114] - 截至2021年9月30日，公司已发行股本为16亿股[110][114] - 天任公司作为主要股东持有公司12亿股股份，占比75%，且全部为实益拥有[114] - 除梁任祥先生外，未披露其他董事或最高行政人员在公司股份中拥有需申报的权益[110] - 股份发售所得款项总额为1.4亿港元，发行400,000,000股新普通股，每股发行价0.35港元[124] - 股份发行相关开支约为32,935,000港元，已计入股份溢价账户[124] - 资本化发行向现有股东配发及发行1,199,998,900股每股0.01港元的股份，资本化金额为11,999,989港元[124] - 公司法定股本从2020年4月1日的380,000港元增至2021年3月31日的40,000,000港元[195] - 公司通过股份发售发行400,000,000股新股，每股面值0.01港元，发行价为每股0.35港元，募集资金总额为140,000,000港元[197] - 公司通过资本化发行1,199,998,900股新股，每股面值0.01港元，资本化金额为11,999,989港元[197] 关联方交易 - 关联方交易中薪金、津贴及其他实物福利支出为381.1万港元，较2020年同期的343.8万港元增长10.8%[199] - 定額供款計劃的供款支出为5.4万港元，较2020年同期的7.2万港元下降25%[199] 其他重要事项 - 公司无重大资本承诺、或有负债及资产抵押[49][50][55][56][59][66] - 公司未持有重大投资，且报告期内无重大收购或处置子公司及联营公司[65][70][72] - 公司确认拥有足够财务资源满足未来12个月的到期义务[46][52] - 新冠疫情可能导致劳动力短缺、建筑成本增加及业务中断，但公司已采取措施确保项目进度未受影响[90] - 公司董事及控股股东在报告期内未涉及与集团业务构成竞争的权益[94] - 公司已全面遵守企业管治守则的原则及规定[97] - 报告期内公司及其子公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[101] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层共同审阅未审核简明综合财务报表[102][106] - 公司及其附属公司在报告期内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[105] - 全体董事确认已完全遵守证券交易标准守则[104] - 除天任公司外，未发现其他股东持有公司5%或以上股份[113][114] - 公司于2020年9月29日在香港联交所主板上市，注册于开曼群岛[127] - 简明综合财务报表依据香港会计准则第34号编制，并以港元为单位，金额精确至千港元[131][132] - 所有金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异[200]

2020/21 ANNUAL REPORT 年報 Contents 目錄 2 Definitions 釋義 5 Corporate Information 公司資料 8 Chairman's Statement 主席報告 10 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 19 Biographical Details of Directors and Senior Management 董事及高級管理層的履歷詳情 30 Corporate Governance Report 企業管治報告 52 Directors' Report 董事會報告 65 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 73 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 綜合損益及其他全面收益表 74 Consolidated Statement of Financial Position 綜合財務狀況表 75 Consolidated Statement of Cha ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司收入为229.4百万港元，较去年同期的115.6百万港元增长98.4%[27][28] - 公营部门项目收入为121,893千港元，占总收入53.1%，私营部门项目收入为107,533千港元，占46.9%[29] - 公司毛利为36.2百万港元，较去年同期的16.0百万港元增长125.6%[30][32] - 公司毛利率从13.9%提升至15.8%[31][32] - 公司归属于股东的利润为20.0百万港元，较去年同期的2.0百万港元增长9倍[44] - 公司拥有人应占溢利由2019年9月30日止六个月的约2.0百万港元增加约18.0百万港元或九倍至2020年9月30日止六个月的约20.0百万港元[50] - 截至2020年9月30日止六个月的收入为229,426千港元，同比增长98.4%[116] - 同期毛利为36,190千港元，毛利率15.8%[116] - 除税前溢利为25,043千港元，较去年同期增长510.4%[116] - 归属于公司所有者的净利润为19,974千港元[116] - 基本及摊薄每股盈利为1.66港仙[116] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司服务成本为193,236千港元，占收入84.2%[116] - 其他收入为0.8百万港元，较去年同期的0.2百万港元增长294.4%[35][39] - 行政及其他经营开支为6.1百万港元，较去年同期的3.6百万港元增长67.3%[36][40] - 公司所得税开支为5.1百万港元，较去年同期的2.1百万港元增长144.1%[38][42] - 所得税开支为5,069千港元[116] - 其他收入总额为848,000港元，其中补贴收入为846,000港元，其他收入为2,000港元[161] - 财务成本总计232,000港元，包括租赁负债利息36,000港元和计息借贷利息196,000港元[164] - 员工成本总计84,636,000港元，包括薪金、津贴、花红等82,098,000港元和定額供款计划供款4,557,000港元[164] - 服务成本中的材料成本为6,290,000港元，分包费用为3,635,000港元[164] - 物业、厂房及设备折旧为2,012,000港元[164] - 所得税开支为5,069,000港元，包括即期税项4,986,000港元和递延税项83,000港元[167] - 香港利得税按16.5%的税率计提，部分子公司首2,000,000港元利润按8.25%征税[168][169][170] 业务表现（合同和项目） - 公司在截至2020年9月30日的六个月内获得九份新合同，总原始合同价值约为5.263亿港元，相比2019年同期的2.5亿港元增长约110.5%[22] - 截至2020年9月30日，公司手头共有19个项目，未完成合同总价值约为6.878亿港元，较2020年3月31日的3.784亿港元增长约81.8%[22] - 公司获得九份新合约，原合约价值总额为526.3百万港元，较去年同期250.0百万港元增长110.5%[24] - 公司手头共有19个项目，未完成合约价值总额为687.8百万港元，较2020年3月31日的378.4百万港元增长81.8%[24] 业务表现（客户收入） - 截至2020年9月30日止六个月，客户A贡献收入62,830千港元，占集团总收入10%以上[152] - 截至2020年9月30日止六个月，客户B贡献收入55,910千港元，占集团总收入10%以上[152] - 截至2020年9月30日止六个月，客户C贡献收入23,214千港元，占集团总收入10%以上[152] - 截至2019年9月30日止六个月，客户D贡献收入44,304千港元，占集团总收入10%以上[152] - 截至2019年9月30日止六个月，客户E贡献收入11,839千港元，占集团总收入10%以上[152] 地区表现 - 集团所有收入均来自香港的模板工程服务，且资产和负债均位于香港[149] - 公司主要业务为在香港提供模板工程服务[62][69] 管理层讨论和指引 - 公司计划净资金用途总额为81.1百万港元，包括改善财务状况49.3百万港元、增加金属脚手架设备库存17.5百万港元、加强人力7.3百万港元及一般营运资金7.0百万港元[82] - 截至2020年9月30日，未动用净资金余额为81.1百万港元，预计在2021年3月31日（金属设备及营运资金）和2022年3月31日（财务改善及人力）前完成使用[82] - 公司股份于2020年9月29日上市，截至2020年9月30日尚未动用上市所得款项，资金暂存银行账户[82][84] 资产负债和现金流 - 2020年9月30日公司流动资产净值为约285.5百万港元（2020年3月31日：157.3百万港元），现金及银行结余为约74.5百万港元（2020年3月31日：43.9百万港元）[52] - 2020年9月30日公司拥有人应占总权益为约290.8百万港元（2020年3月31日：163.7百万港元），总计息借款及租赁负债为约11.7百万港元（2020年3月31日：16.7百万港元）[52] - 资产负债比率从2020年3月31日的9.3%下降至2020年9月30日的3.3%[56][63] - 非流动资产从2020年3月31日的7,548千港元减少至2020年9月30日的6,372千港元，下降15.6%[119] - 流动资产从2020年3月31日的332,023千港元增长至2020年9月30日的387,922千港元，增幅16.8%[119] - 贸易应收账款及其他应收账款从2020年3月31日的142,906千港元减少至2020年9月30日的131,330千港元，下降8.1%[119] - 合约资产从2020年3月31日的142,822千港元下降至2020年9月30日的88,581千港元，降幅38%[119] - 银行结余及现金从2020年3月31日的43,856千港元增长至2020年9月30日的74,462千港元，增幅69.8%[119] - 流动负债从2020年3月31日的174,677千港元减少至2020年9月30日的102,427千港元，下降41.4%[119] - 公司资产净值从2020年3月31日的163,731千港元增长至2020年9月30日的290,770千港元，增幅77.6%[120] - 公司通过股份发售发行股份获得140,000千港元[124] - 期内溢利及全面收益总额为19,974千港元[124] - 累计溢利从2020年4月1日的163,701千港元增长至2020年9月30日的183,675千港元，增幅12.2%[124] - 经营所得现金为2046.6万港元，较2019年同期的94.4万港元大幅增长[127] - 已付所得税为1051.5万港元，2019年同期未支付所得税[127] - 融资活动所得现金净额为2088.7万港元，主要来自股份发售[127] - 现金及现金等价物增加净额为3060.6万港元，期末余额为7446.2万港元[127] 公司背景和股权结构 - 公司是香港历史超过20年的模板工程分包商，专注于传统模板工程（使用木材和胶合板）及系统模板工程（使用铝模板）服务[21] - 董事梁任祥通过控股公司持有12亿股公司股份，占已发行股本约75%[104] - 公司已发行股本为1,600,000,000股股份[114][115] - 天任持有公司1,200,000,000股股份，占比75%[114] - 梁任祥先生通过全资控股的天任间接持有公司75%股份[114][115] - 公司于2020年9月29日在联交所主板上市[129] - 公司主要在香港从事模板工程服务[130] - 最终控股方为梁任祥先生[130] 其他重要内容 - 公司无重大资本承担、或然负债及资产抵押[57][58][59][64][65][66] - 公司无重大外币风险，因大部分货币资产及负债以港元计值[60][67] - 报告期内公司及子公司未购买、出售或赎回任何上市证券[91][95] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅未经审核简明综合财务报表[98][102] - 公司确认遵守《企业管治守则》及《标准守则》，无董事违反证券交易规定[89][90][93][94] - 报告期后（2020年9月30日后）无重大事件影响集团[83][85] - 公司未披露董事信息变更或存在竞争/利益冲突情况[87][88][92] - 公司通过股份发售发行4亿股新股，每股面值0.01港元，发行价为每股0.35港元，募集资金总额为1.4亿港元[125] - 股份发售的交易成本约为3293.5万港元，已计入股份溢价账户[125] - 截至2020年9月30日，公司应收首次公开发售所得款项为8679.1万港元，列为流动资产[125] - 集团采用历史成本基准编制中期财务报表[143] - 集团采用新修订的香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第3号修订本（业务定义）和香港会计准则第39号修订本（利率基准改革）[144] - 集团收入确认采用产出法，按完成的建筑工程价值确认收入[155] - 合同资产在客户认证完成后转为贸易应收款[156] - 物业、厂房及设备新增成本约为900,000港元[176] - 物业、厂房及设备总成本为90万港元（2020年3月31日年度：200万港元），同比下降55%[179] - 贸易应收账款净额为128,754千港元（2020年3月31日：138,491千港元），同比下降7%[181] - 贸易应收账款账龄分析显示超过90天但一年内的金额为58,047千港元（2020年3月31日：46,715千港元），同比增长24%[186] - 合约资产中未开单建筑工程收入为47,620千港元（2020年3月31日：101,288千港元），同比下降53%[190] - 合约资产中应收保留金为41,675千港元（2020年3月31日：42,672千港元），同比下降2%[190] - 贸易应付账款为31,213千港元（2020年3月31日：76,025千港元），同比下降59%[193] - 应付薪酬及其他雇员福利为26,544千港元（2020年3月31日：52,374千港元），同比下降49%[193] - 应计上市开支为11,691千港元（2020年3月31日：2,873千港元），同比增长307%[193] - 贸易应付账款账龄分析显示60日内金额为25,067千港元（2020年3月31日：75,985千港元），同比下降67%[193] - 超过90天的贸易应付账款为2,354千港元（2020年3月31日：40千港元），同比增长5785%[193] - 具有按要求偿还条款之银行借款为9,537千港元（2020年9月30日）和15,100千港元（2020年3月31日）[194] - 公司获得总额为10,000,000港元的信贷融资，已提取5,000,000港元定期贷款，剩余未动用信贷融资为5,000,000港元[194][198] - 定期贷款年利率为HIBOR加3%，到期日为2021年5月[194][198] - 公司获授11,821,000港元税项贷款，年利率为HIBOR加1.5%，到期日为2021年8月[195][198] - 计息借贷的加权平均实际利率为3.0%（2020年9月30日），较2020年3月31日的4.8%下降[196][198] - 计息借贷由公司董事及高级管理层的个人担保作抵押，公司正计划用公司担保替代个人担保[197][198]