公司基本信息 - 公司股份代号为1455[6] - 公司中国主要营业地点位于广东深圳光明新区公明街将石社区石围坪岗工业区18号[6] - 公司香港主要营业地点位于新界葵涌葵昌路8号万泰中心11楼1106 - 1107室[3] - 公司网站为http://www.fourace.com[6] 财务数据关键指标变化 - 公司2022财政年度收益约473.4百万港元，同比增加8.2%[9] - 公司2022财政年度权益持有人应占溢利增加2.8%至约59.7百万港元，2021财政年度为58.1百万港元[9] - 2022财年总收益约473.4百万港元，较2021财年增加约36.0百万港元或8.2%，主要因美发系列销售增加70.1百万港元[17][25] - 2022财年毛利率降至25.4%，较2021财年的29.3%减少3.9个百分点，主要因原材料成本上升及人民币兑美元升值[15][26] - 2022财年毛利约120.2百万港元，较2021财年下降约7.8百万港元或6.1%[26] - 2022财年行政开支约37.4百万港元，较2021财年减少约4.2百万港元或10.1%，因无上市开支[27] - 2022财年融资成本约24,000港元，2021财年约74,000港元[28] - 2022财年所得税开支12.6百万港元，较2021财年减少1.2百万港元或8.7%，实际税率约17.4%[29] - 2022财年公司权益持有人应占溢利约59.7百万港元，较2021财年增加约1.6百万港元或2.8%，净利率降至12.6%[30] - 2022年3月31日公司现金及银行结余约172.2百万港元，较2021年3月31日增加，因总收益增加[35] - 2022年3月31日公司借款约0.3百万港元，较2021年3月31日减少，按浮动年利率及实际年利率约1.9%计息[36] - 2022年3月31日，集团资产负债比率为0.1%，2021年3月31日为0.6%，减少因计息银行借款减少[38] - 2022年3月31日，集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为160万港元，2021年3月31日约为20万港元[42] - 2022财年对集团五大客户的销售占总收益99.8%，2021财年为99.0%；对最大客户的销售占总收益54.0%，2021财年为48.9%[95] - 2022财年从集团五大供应商的采购占采购总额34.1%，2021财年为33.1%；从最大供应商的采购占采购总额11.6%，2021财年为12.3%[95] 股息分配 - 董事会建议宣派末期股息每股1.5港仙[9] - 董事会建议向2022年8月18日名列公司股东名册的股东派发末期股息每股1.5港仙，2021财年为3.8港仙[47] - 董事会建议向2022年8月18日名列公司股东名册的股东派付每股1.5港仙的末期股息，须待2022年8月9日股东大会批准，预计8月31日或前后派付[80] 业务线产品推出计划 - 公司主打“@”智能马桶机预期于2023年第二季前在中国内地正式推出[10] - 公司另一自家品牌的美容器预期于2023年第一季前在中国内地正式推出[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司美发系列产品在美国及日本市场的收益分别录得13.6%及8.5%的增长[10] - 美发产品收益较上一财年增加20.2%或70.1百万港元，修毛产品销售额减少约13.9百万港元或31.3%，美容产品销售额减少约20.0百万港元或85.7%[15] 人员相关信息 - 李舒野75岁，2019年3月29日获委任为主席、执行董事及行政总裁，于小型家用电器及个人护理电器行业拥有逾35年经验[50] - 李晨46岁，2019年3月29日获委任为执行董事，于个人护理电器行业拥有逾19年经验，主要负责监督集团整体营运及财务管理[52] - 邓淑仪55岁，2019年3月29日获委任为执行董事，于个人护理电器行业拥有逾30年经验，主要负责深圳科利电器有限公司整体营运及管理[55] - 廖啟宇52歲，2020年8月21日獲委任為獨立非執行董事，在企業融資及會計和審計方面擁有逾20年經驗[57] - 梁偉泉56歲，2020年8月21日獲委任為獨立非執行董事，在審核、會計及財務管理及公司秘書事務方面擁有超過26年經驗[62] - 文恩65歲，2020年8月21日獲委任為獨立非執行董事，在電器製造方面擁有逾25年經驗[66] - 曾啟明59歲，自2019年3月29日起任公司財務總監及公司秘書，2018年11月加入集團[68] - 廖啟宇自2030年4月至今任杭州泰格醫藥科技股份有限公司獨立非執行董事等職[59] - 廖啟宇自2018年6月至今任天立國際控股有限公司獨立非執行董事[59] - 廖啟宇自2017年8月至今任復锐醫療科技有限公司獨立非執行董事[59] - 梁偉泉自2014年9月起任壹照明集團控股有限公司獨立非執行董事[64] - 梁偉泉自2013年起任佳明集團控股有限公司公司秘書[63] - 文恩於1984年3月至2004年1月在商益實業有限公司任董事[66] - 集团截至2022年3月31日拥有778名雇员，2021年3月31日为781名；报告期内员工成本总额约为9640万港元，2021财年为8150万港元[45] - 集团截至2022年3月31日拥有778名雇员，报告期内公司与雇员关系稳定，无重大罢工或劳工纠纷[91] - 执行董事李舒野先生年薪150万港元，李晨女士年薪108万港元，邓淑仪女士年薪60万港元[101] - 截至2022年3月31日止年度，零港元 - 100万港元薪酬范围的高级管理层成员（不包括董事）有2人[199] - 截至2022年3月31日止年度，100万港元 - 150万港元薪酬范围的高级管理层成员（不包括董事）有2人[199] 股权相关信息 - 2022年3月31日，根据购股权计划可发行证券总数为1.25亿股股份，占公司已发行股本约9.8%[112] - 截至2022年3月31日，公司或附属公司无让董事收购股份或债权证获利的安排，无董事等认购公司证券的权利及行使记录[98] - 行使购股权要约须在提出当日起30日内接纳，承授人接纳时每份购股要支付1.00港元[118] - 根据购股计划及其他计划授出购股行使时可发行股份最高数，不得超生效日已发行股份10%，即1.25亿股[120] - 报告日根据购股计划可供发行未行使购股数为1.25亿股，占已发行股本约9.78%[120] - 根据购股计划授予合资格人士购股行使时发行股份总数，12个月内不得超已发行股份1%，超1%需满足特定条件[121] - 购股计划自生效日起10年有效，2022年3月31日前公司未根据该计划授出购股[123] - 2022年3月31日，李舒野通过受控法团权益持有4.6875亿股，占比36.7%[126] - 2022年3月31日，李晨和邓淑仪分别实益拥有381.25万股，各占0.3%[126] - 2022年3月31日，Ace Champion实益拥有4.6875亿股，占比36.7%[132] - 2022年3月31日，永金实益拥有4.6875亿股，占比36.7%[132] - 2022年3月31日，薛可云、陈盼盼、卢建权分别通过不同权益方式拥有4.6875亿股，占比均为36.7%[132] 慈善捐款 - 截至2022年3月31日，集团慈善及其他捐款金额为60,000港元[149] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约为6620万港元[151][153] - 扩充及升级生产设施计划使用所得款项净额占比54.5%，即3610万港元，已动用1090万港元，未动用2520万港元预计2023年6月前使用[151] - 提升研究及工程能力计划使用所得款项净额占比24.8%，即1640万港元，已动用30万港元，未动用1610万港元预计2023年3月前使用[151] - 引入采用公司品牌的新产品计划使用所得款项净额占比12.9%，即850万港元，已动用130万港元，未动用720万港元预计2023年6月前使用[151] - 加强全球市场销售及营销工作计划使用所得款项净额占比3.5%，即230万港元，未动用230万港元预计2023年6月前使用[151] - 升级资讯科技系统及设计辅助软件计划使用所得款项净额占比4.3%，即290万港元，未动用290万港元预计2023年6月前使用[151] - 受疫情影响，公司使用全球发售所得款项净额的原定计划及时间表普遍延迟[156] - 生产设施扩建与升级时间预期由2022年6月推迟至2023年6月[156] - 公司品牌新产品推出、资讯科技系统及设计辅助软件升级时间预期由2022年9月推迟至2023年6月[156] 企业管治相关 - 截至2022年3月31日，审核委员会有三名独立非执行董事[157] - 公司截至2022年3月31日止年度一直遵守企业管治守则，惟偏离守则条文第A.2.1条（即自2022年1月1日起的守则条文第C.2.1条）除外[164] - 截至2022年3月31日止年度，公司于任何时候均符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事（占董事会至少三分之一人数）的规定[169] - 各独立非执行董事任期自公司股份首次纳入香港联合交易所有限公司上市日期起计为3年，直至一方向另一方发出不少于1个月的书面通知予以终止[171] - 细则规定在每届股东周年大会上，当时在任的三分之一董事（若人数并非三的倍数，则以最接近但不少于三分之一的人数）将轮席退任，每名董事须最少每三年于股东周年大会上告退一次[171] - 截至2022年3月31日止年度，所有董事均定期听取有关公司业务、营运、风险管理、内部监控及企业管治事宜的简报及最新情况[175] - 截至2022年3月31日止年度，公司举行4次董事会会议、1次股东大会及1次股东特别大会，全体董事出席率均为100%[180] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[181] - 公司于2020年8月21日成立审核、薪酬及提名委员会，并授予各委员会特定责任[185] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，截至2022年3月31日止年度举行2次会议，成员出席率100%[186][187][188] - 薪酬委员会由5名成员组成，截至2022年3月31日止期间举行3次会议，成员出席率100%[191][192][193] - 企业管治守则规定董事会会议每年至少举行4次，约每季度一次[180] - 董事会例行会议通知将在会议举行前至少14日送呈全体有机会出席会议的董事[176] - 所有董事委员会会议须发出至少14日的通知，议程及相关董事会文件将在会议召开前至少3日寄予董事或成员[176] - 为获准向李晨女士及邓淑仪女士授出、配发及发行奖励股份，公司曾举行股东特别大会[180] - 审核委员会会议分别于2021年6月25日及2021年11月26日举行，以审阅集团年度及中期财务报表等[188] - 提名委员会由五名成员组成，梁伟泉先生担任主席[194] - 截至2022年3月31日止期间举行了一次提名委员会会议[195] - 提名委员会成员出席会议次数均为1/1[196] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关检讨工作[198] - 董事会将物色董事人选的责任及权力授予提名委员会[200] - 公司已采纳董事提名政策，提名委员会评估候选人时需考虑多项标准[200] 财务报表相关 - 集团2022财政年度业绩载于年报综合全面收益表第43页[79] - 集团过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第100页[84] - 集团截至2022年3月31日止年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[84] - 集团截至2022年3月31日止年度投资物业变动详情载于综合财务报表附注17[84] - 集团截至2022年3月31日止年度借款变动详情载于综合财务报表附注29[84] - 公司截至2022年3月31日止年度股本变动详情载于综合财务报表附注22[86] - 公司及集团截至2022年3月31日止年度储备变动详情载于综合权益变动表[88] 供应商管理 - 公司遵循严格标准挑选供应商，每年审查已批准的供应商名单[93] 董事退任及重选 - 李舒野先生及廖启宇先生将在股东周年大会上退任并接受重选[96] 保险安排 - 公司为集团董事及高级职员安排了董事及高级职员责任保险[111]

2022年上半年整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益为218,180千港元，2021年上半年为201,159千港元[11] - 2022年上半年毛利为56,626千港元，2021年上半年为62,425千港元[11] - 2022年上半年经营溢利为33,174千港元，2021年上半年为33,984千港元[11] - 2022年上半年除税前溢利为33,183千港元，2021年上半年为33,951千港元[11] - 2022年上半年期内溢利为26,384千港元，2021年上半年为27,140千港元[11] - 2022年上半年期内全面收益总额为27,638千港元，2021年上半年为29,211千港元[11] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为2.1港仙[11] - 2022年上半年公司销售额约2.182亿港元，较2021年上半年增加约8.4%[64][68] - 2022年上半年公司毛利约5660万港元，较2021年上半年下降约9.3%[69] - 2022年上半年公司毛利率为26.0%，较2021年上半年减少5%[69] - 2022年上半年公司行政开支约1830万港元，较2021年上半年减少约13.8%[70] - 2022年上半年公司融资成本约1.6万港元，2021年上半年为4.8万港元[71] - 2022年上半年公司所得税开支约680万港元，实际税率约为20.5%[72] - 2022年上半年公司纯利约2640万港元，较2021年上半年减少约2.6%[73] - 2022年上半年公司纯利率为12.1%，较2021年上半年减少约1.4%[73] 2021年特定时期整体财务数据关键指标变化 - 2021年4月1日至9月30日期内溢利为2638.4万港元，2020年4月1日至9月30日期内溢利为2714万港元[17] - 2021年经营活动所得现金净额为1757.5万港元，2020年为 - 987.3万港元[21] - 2021年投资活动所用现金净额为828.3万港元，2020年为351.1万港元[21] - 2021年融资活动所用现金净额为5104.6万港元，2020年所得现金净额为9737.3万港元[21] - 2021年现金及现金等价物减少净额为4175.4万港元，2020年增加净额为8398.9万港元[21] - 2021年期末现金及现金等价物为12429.2万港元，2020年为14043.3万港元[21] - 2021年已付股息为4750万港元，2020年无[21] 2021年9月30日与3月31日资产负债相关数据变化 - 2021年9月30日资产总值为447,219千港元，2021年3月31日为427,134千港元[12] - 2021年9月30日权益总额为328,249千港元，2021年3月31日为347,458千港元[12] - 2021年9月30日负债总额为118,970千港元，2021年3月31日为79,676千港元[15] - 2021年9月30日贸易应收款项（美元）为115,237千港元，3月31日为87,133千港元[49] - 2021年9月30日贸易应付款项总计81,913千港元，其中美元1,571千港元、港元5,784千港元、人民币74,558千港元；2020年3月31日总计44,910千港元[51] - 2021年9月30日集团借款约为1200万港元，3月31日约为210万港元，年利率约1.8%[77] - 2021年9月30日集团资产负债比率约为0.4%，3月31日约为0.6%[78] - 2021年9月30日集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为430万港元，3月31日约为20万港元[80] - 2021年9月30日集团拥有793名雇员，3月31日为781名，报告期员工成本总额约为4630万港元，上半年约为3730万港元[85] - 2021年9月30日集团银行融资约4000万港元，其中约3880万港元未获动用[77] - 2021年9月30日集团并无任何重大或然负债，3月31日也无[81] 公司基本信息及上市情况 - 公司于2019年3月29日在开曼群岛注册成立，2020年9月15日起于香港联合交易所主板上市[24][25] 财务资料编制及会计政策 - 截至2021年9月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务资料根据香港会计准则第34号编制[27] - 所应用会计政策与截至2021年3月31日止年度综合财务报表所述一致，多项经修订准则于报告期适用且无重大影响[28] 各业务线收益数据变化 - 截至2021年9月30日止六个月，个人护理电器收益207,906千港元，2020年同期为191,524千港元；生活时尚电器收益366千港元，2020年同期为3,351千港元；其他收益9,908千港元，2020年同期为6,284千港元[33] - 2021年日本地区收益79,394千港元，2020年同期为82,234千港元；美国地区收益118,569千港元，2020年同期为87,198千港元[35] - 美发系列销售额较2021年上半年增加约27.0%或约4020万港元[64] - 公司出口到美国销售额占比从约43.3%增至约54.3%[67] 其他收支及税项数据变化 - 2021年汇兑亏损净额126千港元，2020年为2,255千港元；出售物业、厂房及设备的亏损净额2021年为0，2020年为4千港元[36] - 2021年各项开支总计186,674千港元，2020年为165,585千港元，其中审核服务核数师酬金642千港元[39] - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税[42] - 2021年即期所得税中，期内溢利的即期税项6,034千港元，递延税项765千港元，所得税开支6,799千港元；2020年分别为6,433千港元、378千港元、6,811千港元[43] 每股盈利及股息情况 - 2021年公司拥有人应占纯利26,384千港元，已发行普通股加权平均数1,250,000千股，每股基本盈利2.1港仙；2020年分别为27,140千港元、964,822千股、2.8港仙[45] - 截至2021年9月30日止六个月，董事会决定不宣派任何中期股息，2020年同期也无[47] - 董事会决定2022年上半年不派付中期股息，2021年上半年也无派息[88] 股份奖励及发售款项用途 - 2021年6月28日，董事会决定授出合共2856.25万股新股份作为奖励股份，报告期结束后至报告日期，762.5万股及668.75万股已分别发行予关连承授人及非关连承授人[86] - 公司全球发售所得款项净额约为6620万港元，扩充及升级生产设施占比54.5%，提升研究及工程能力占比24.8%，引入新产品占比12.9%，加强销售及营销等工作占比3.5%和4.3%[90] - 报告期内集团动用约630万港元用于扩充及升级生产设施[93] 股权结构情况 - 截至2021年9月30日，Ace Champion持有468,750,000股股份，占公司已发行股本约37.5%[107][112] - 截至2021年9月30日，永金持有468,750,000股股份，占公司已发行股本约37.5%[113] - 截至2021年9月30日，薛可云女士通过受控法团权益持有468,750,000股股份，占公司已发行股本约37.5%[110][114] - 截至2021年9月30日，陈盼盼女士通过配偶权益持有468,750,000股股份，占公司已发行股本约37.5%[110][115] - 截至2021年9月30日，卢建权先生通过配偶权益持有468,750,000股股份，占公司已发行股本约37.5%[110][116] 企业管治及合规情况 - 公司报告期内遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅主席及行政总裁由李舒野先生一人兼任未符合规定[118] - 公司采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，报告期内全体董事遵守规定交易标准[119] - 公司于2020年8月21日采纳购股计划，截至2021年9月30日未授出任何购股[120] - 报告期内无董事资料变动须根据上市规则第13.51B(1)条披露[121] - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[122] - 报告期内公司维持上市规则规定的公众持股量[124] - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[127] - 审核委员会认为未经审核中期简明综合财务报表符合适用会计准则及上市规则且已充分披露[127]

财务数据关键指标变化 - 公司2021财政年度收益约437.4百万港元，同比增加20.8%[11] - 公司2021财政年度权益持有人应占溢利约58.1百万港元，同比大幅增加33.9%（2020财政年度为43.4百万港元）[11] - 公司2021财年总收益约437.4百万港元，较2020财年约362.1百万港元增加约75.3百万港元，增幅20.8%，主要因个人护理电器美发及美容系列销售增加[26][35] - 2021财年毛利约128.0百万港元，较2020财年约108.8百万港元增加约19.2百万港元，增幅17.6%；毛利率为29.3%，较2020财年30.0%减少0.7个百分点 [36] - 2021财年行政开支减少190万港元（4.4%）至4160万港元，2020财年为4350万港元[37] - 报告期内融资成本为7.4万港元，2020财年约为24.5万港元[38] - 2021财年所得税开支增加210万港元（17.9%）至1380万港元，2020财年为1170万港元，实际税率从21.3%降至19.2%[39] - 公司权益持有人应占溢利从2020财年的4340万港元增加1470万港元（33.9%）至2021财年的5810万港元，纯利率从12.0%增至13.3%[40] - 2021年3月31日现金及银行结余约1.66亿港元，较2020年3月31日的5640万港元增加，主要因全球发售所得款项净额6620万港元及总收益增加7530万港元[44] - 2021年3月31日借款为210万港元，2020年3月31日约为400万港元，年利率从3.7%降至1.8%[45] - 2021年3月31日资产负债率为0.6%，2020年3月31日为2.1%，下降因权益总额增加及借款减少[46] - 2021年3月31日就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为20万港元，2020年3月31日约为150万港元[49] - 2021年3月31日集团雇员共781名，2020年3月31日为662名，报告期员工成本总额约8150万港元，2020年3月31日约为7590万港元[53] - 2021财政年度，对集团五大客户的销售占总收益99.0%（2020财政年度：98.5%），对最大客户的销售占总收益48.9%[104] - 2021财政年度，从集团五大供应商的采购占采购总额33.1%，从最大供应商的采购占采购总额12.3%[104] - 2021年3月31日，根据开曼群岛公司法的可供分派储备包括保留盈利2.497亿港元[96] 股息分配 - 董事会建议宣派末期股息每股3.8港仙[11] - 董事会建议向2021年8月18日名列公司股东名册的股东派发末期股息每股3.8港仙，2020财年为零[55] - 董事会建议向2021年8月18日名列公司股东名册的股东派付每股3.8港仙的末期股息，须待2021年8月9日股东周年大会批准，预计8月31日或之前派付[86] 上市相关信息 - 公司于2020年9月15日在港交所主板上市，全球发售所得款项净额约为66.2百万港元[19] - 公司按发售价每股0.40港元，发售312,500,000股股份[19] - 全球发售所得款项净额约为6620万港元[166][169] - 扩充及升级生产设施所得款项净额占比54.5%，金额3610万港元，预计2022年6月前动用[166] - 提升研究及工程能力所得款项净额占比24.8%，金额1640万港元，预计2023年3月前动用[166] - 引入新产品所得款项净额占比12.9%，金额850万港元，预计2022年9月前动用[166] - 加强销售及营销工作所得款项净额占比3.5%，金额230万港元，预计2022年12月前动用[166] - 升级资讯科技系统及设计辅助软件所得款项净额占比4.3%，金额290万港元，预计2022年9月前动用[166] 业务线发展 - 公司自家品牌「iHA」主打智能马桶盖，预计2022年在中国内地正式推出[12] - 公司计划2022年在中国内地正式推出自家品牌智能马桶盖，目前已基本完成技术鉴定工作 [21] - 2021财年个人护理电器美发系列收益346,114千港元，较上一财年299,196千港元增长15.7%；美容系列收益23,326千港元，较上一财年1,298千港元增长1,697.1% [26] - 2021财年生活时尚电器业务收益4,330千港元，较2020财年5,769千港元减少24.9% [26] - 报告期内，公司来自日本市场销量按年增长42.7%，当地市场销售占比增加6个百分点至38.9%；欧洲市场销量按年增长41.8%，带动整体销量按年增加20.8% [27] - 2021财年美国市场销售占比47.0%，较2020财年54.2%下降；日本市场销售占比38.9%，较2020财年32.9%上升；欧洲市场销售占比9.6%，较2020财年8.2%上升 [27] 公司荣誉 - 公司获CORPHUB颁发《香港最优秀领袖大奖2021》“年度最杰出家用电器制造商”[13] - 公司获CORPHUB颁发《香港最优秀领袖大奖2021》“年度最杰出家用电器制造商” [30] 宏观经济环境 - 中国2020年国内生产总值增长2.3%，成全球唯一实现经济正增长的主要经济体，内需推动是“十四五”主题及2021年八大经济任务之一 [31] 生产部署 - 公司受疫情影响，将深圳生产厂房添置及更换注塑机以增加产能的部署顺延 [27] 公司人员信息 - 李舒野74岁，2019年3月29日任主席、执行董事及行政总裁，于小型家电及个人护理电器行业有逾35年经验[58] - 李晨45岁，2019年3月29日任执行董事，于个人护理电器行业有逾19年经验[60] - 邓淑仪54岁，2019年3月29日任执行董事，于个人护理电器行业有逾30年经验[62] - 廖启宇51岁，2020年8月21日任独立非执行董事，于企业融资及会计和审计方面有逾20年经验[64] - 梁伟泉55岁，2020年8月21日任独立非执行董事，于审核、会计及财务管理及公司秘书事务方面有超26年经验[69] - 文先生64岁，2020年8月21日获委任为独立非执行董事，在电器制造方面拥有逾25年经验[73] - 曾启明先生58岁，自2019年3月29日起为公司财务总监及公司秘书，在财务及会计方面拥有逾30年经验[75][76] - 邵女士50岁，为集团助理总经理，在个人护理电器行业拥有超28年经验，1990年11月加入集团[79] - 李舒野1970年7月在中国北京石油学院获机械工程学士学位[59] - 李晨2001年7月在中国天津医科大学获临床医学学士学位[60] - 邓淑仪1985年6月在嘉诺撒圣心商学书院修毕高等教育[63] - 廖启宇1991年8月在英国伦敦大学帝国科学、工程及医学院获机械工程工学士学位，1998年12月在英国伯明翰大学获国际银行及金融工商管理硕士学位[67] - 廖启宇1999年7月成为香港会计师公会会员，2004年4月成为特许会计师公会资深会员[67] - 梁先生自2013年起担任佳明集团控股有限公司公司秘书，2017年11月 - 2019年8月担任MOS House Group Limited非执行董事，2009 - 2012年任唐宫(中国)控股有限公司财务总监等职[70] - 梁先生自2014年9月起于壹照明集团控股有限公司担任独立非执行董事，分别自1993年12月、1998年10月、2004年11月及2004年11月起为多个公会会员[71] - 文先生1978年11月在香港大学取得工程学理学士学位，1984年3月 - 2004年1月在商益实业有限公司工作，最后职位为董事[73][74] - 曾启明先生自2015年6月 - 2018年6月于孕儿坊有限公司担任财务总监，2010年9月 - 2015年5月于鸿福堂集团控股有限公司担任财务总监及公司秘书等职[76] - 曾启明先生自1992年4月起成为香港会计师公会会员，1997年5月起成为英国特许会计师公会资深会员，1999年4月在澳大利亚南昆士兰大学取得商学学士学位，1998年10月在澳大利亚西悉尼大学取得管理学硕士学位[77] - 2018年11月 - 2019年3月29日，邵女士负责集团整体物流及采购管理等，自2015年5月起担任深圳科利的监事[79] - 2000年8月 - 2018年10月，邵女士为集团财务总监及助理厂长，1993年6月获耀升为集团财务部经理，1990年11月首次加入香港科利担任会计文员[79] - 执行董事李舒野、李晨、邓淑仪年薪分别为150万港元、108万港元、60万港元，独立非执行董事廖启宇、梁伟泉、文恩董事袍金均为每年25.2万港元[110] - 李晨女士及邓淑仪女士将在股东周年大会上退任并接受重选[105] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，一方提前一个月书面通知可终止[109] - 各独立非执行董事与公司订立委任函，任期三年，期满自动更新三年，一方提前一个月书面通知可终止[110] 购股计划 - 截至2021年3月31日，根据购股计划可发行证券总数为1.25亿股股份，占公司已发行股本约10%[119] - 购股计划于2020年8月21日采纳，9月15日上市后生效，截至2021年3月31日未授出任何购股[119] - 授出购股的要约须在30日内接纳，购股承授人接纳时每份购股须支付公司1港元[127] - 根据购股计划及其他购股计划授出的购股获行使时可发行股份最高数，不得超购股计划生效日已发行股份的10%（即1.25亿股股份）[129] - 购股计划有效期为10年，截至2021年3月31日未授出购股权[133] - 授予合资格人士购股权获行使时已发行及将发行股份总数，12个月内不得超已发行股份1%，超上限需股东批准[131] 股权结构 - 2021年3月31日，李舒野通过受控法团持有4.6875亿股，占比37.5%[136][139] - 2021年3月31日，Ace Champion、永金、薛可云、陈盼盼、卢建权分别持有4.6875亿股，占比37.5%[143][145][146] 关联交易与合约 - 截至2021年3月31日，无管理及行政合约[136] - 截至2021年3月31日，无关联交易或持续关联交易需披露[152] 薪酬政策 - 雇员薪酬依特定职责和表现而定，公司每年审视表现调整薪酬[154] - 董事袍金依技能、知识、职责及责任等因素确定[154] - 截至2021年3月31日，无董事放弃袍金[155] 慈善捐款 - 报告期内集团慈善及其他捐款金额为6000港元[160] 审核相关 - 2021年3月31日，审核委员会有三名独立非执行董事[176] - 截至2021年3月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在应届股东周年大会上退任[179] 企业管治 - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，各董事自上市日期起至报告日期止一直遵守[177] - 公司自上市至2021年3月31日遵守企业管治守则除第A.2.1条外的所有条文，该条规定主席及行政总裁角色应区分，现由李舒野先生兼任[183][185] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事自上市至2021年3月31日遵守规定交易标准[184] - 自上市至2021年3月31日，公司任何时候均符合委任至少三名独立非执行董事（占董事会三分之一人数）且其中一名具备专业会计或财务专长的规定[189] - 各独立非执行董事任期自公司股份上市起为期3年，可由一方提前1个月书面通知终止[190] - 细则规定每届股东周年大会上，当时在任的三分之一董事（非三倍数时取最接近且不少于三分之一人数）轮席退任，每名董事最少每三年告退一次[190] - 获委任填补临时空缺的董事任职至获委任后首次股东大会并须重选，新增董事任期至下届股东周年大会可重选[190] - 董事会负责公司整体运营、管理及策略规划，执行企业管治守则相关职能[191] - 公司日常管理及运营委托给执行董事及高级管理层，部分职能委托给董事会成立的委员会[191] - 每名新任董事获正式、全面及针对性入职介绍，公司鼓励董事参加培训，费用公司承担[194] - 截至2021年3月31日，公司联合香港法律顾问为董事举行培训，全体董事不时获提供阅读材料[194] - 截至2021年3月31日止年度，公司董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[198][199] - 企业管治守则规定董事会会议每年至少举行4次，该年度公司举行2次董事会会议，未举行股东大会[197] - 执行董事李舒野、李晨、邓

2021年上半年财务关键指标同比变化 - 2021年上半年收益为201,159千港元，2020年上半年为193,172千港元，同比增长约4.13%[9] - 2021年上半年毛利为62,425千港元，2020年上半年为56,920千港元，同比增长约9.67%[9] - 2021年上半年经营溢利为33,984千港元，2020年上半年为31,738千港元，同比增长约7.07%[9] - 2021年上半年期内溢利为27,140千港元，2020年上半年为24,534千港元，同比增长约10.62%[9] - 2021年上半年期内全面收益总额为29,211千港元，2020年上半年为21,594千港元，同比增长约35.27%[9] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为2.8港仙，2020年上半年为2.6港仙，同比增长约7.69%[9] - 2021年上半年营业额较2020年上半年增长约4.1%[55] - 集团总收益由2020年上半年约1.932亿港元增加约800万港元（约4.1%）至2021年上半年约2.012亿港元[58] - 2021年上半年毛利增加约550万港元（约9.7%）至约6240万港元，毛利率增至31.0%[59] - 2021年上半年行政开支减少约160万港元（约7.0%）至约2120万港元[60] - 2021年上半年融资成本约4.8万港元，2020年上半年为16.2万港元[61] - 2021年上半年所得税开支减少约30万港元（约3.9%）至约680万港元，实际税率约为20.1%[62] - 公司权益持有人应占溢利由2020年上半年约2450万港元增加约260万港元（约10.6%）至2021年上半年约2710万港元，纯利率由12.7%增至13.5%[63] 2020年9月30日与2020年3月31日资产负债相关指标变化 - 2020年9月30日非流动资产为117,743千港元，2020年3月31日为120,846千港元，下降约2.57%[12] - 2020年9月30日流动资产为317,379千港元，2020年3月31日为149,414千港元，增长约112.42%[12] - 2020年9月30日资产总值为435,122千港元，2020年3月31日为270,260千港元，增长约60.99%[12] - 2020年9月30日权益总额为313,951千港元，2020年3月31日为192,484千港元，增长约63.10%[12] - 2020年9月30日负债总额为121,171千港元，较2020年3月31日的77,776千港元增长55.8%[14] - 截至2020年9月30日贸易应收款项为101,041千港元，3月31日为34,211千港元[46] - 截至2020年9月30日贸易应付款项为76,711千港元，3月31日为44,051千港元[48] - 2020年9月30日现金及银行结余约1.404亿港元，2020年3月31日约为5640万港元[66] - 2020年9月30日集团借款约310万港元，3月31日约400万港元；9月30日按浮动年利率及实际年利率约2.2%计息，3月31日约3.7%[67] - 2020年9月30日集团资产负债比率约为1.0%，3月31日约2.1%[68] - 2020年9月30日集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为80万港元，3月31日约150万港元[72] 截至2020年9月30日止六个月财务指标对比2019年同期 - 截至2020年9月30日止六个月内溢利为27,140千港元[17] - 2020年9月30日全面收益总额为29,211千港元[17] - 截至2020年9月30日止六个月经营活动所用现金净额为9,873千港元，2019年同期所得现金净额为9,047千港元[19] - 截至2020年9月30日止六个月投资活动所用现金净额为3,511千港元，2019年同期为13,189千港元[19] - 截至2020年9月30日止六个月融资活动所得现金净额为97,373千港元，2019年同期所用现金净额为2,622千港元[19] - 2020年9月30日现金及现金等价物增加净额为83,989千港元，2019年同期减少净额为6,764千港元[19] - 截至2020年9月30日止六个月收益为201,159千港元，2019年同期为193,172千港元[32] - 截至2020年9月30日止六个月其他(亏损)/收益净额为 - 2,259千港元，2019年同期为3,004千港元[36] - 截至2020年9月30日止六个月开支为165,585千港元，2019年同期为166,110千港元[37] - 截至2020年9月30日止六个月所得税开支为6,811千港元，2019年同期为7,086千港元[39] - 截至2020年9月30日止六个月公司拥有人应占纯利为27,140千港元，2019年同期为24,534千港元[43] - 截至2020年9月30日止六个月每股基本盈利为2.8港仙，2019年同期为2.6港仙[43] 公司上市及股份相关情况 - 公司于2020年8月31日按每股0.40港元价格全球发售312,500,000股股份[24] - 公司普通股自2020年9月15日起于香港联合交易所有限公司主板上市[24] - 2020年9月30日法定普通股股份数目为100亿股，面值1亿港元；已发行并缴足股款的普通股为12.5亿股，面值1250万港元[51] - 全球发售所得款项净额约为6620万港元[54] - 全球发售所得款项净额约为6620万港元，扩充及升级生产设施占比54.5%（3610万港元）、提升研究及工程能力占比24.8%（1640万港元）、引入新产品占比12.9%（850万港元）、加强销售及营销工作占比3.5%（230万港元）、升级资讯科技系统及设计辅助软件占比4.3%（290万港元）[80] - 2020年9月30日董事李舒野先生拥有468750000股股份，持股概约百分比为37.5%[87] - 2020年9月30日，Ace Champion为468,750,000股股份的法定实益拥有人，占公司已发行股本约37.5%[88][90][92] - 2020年9月30日，永金为468,750,000股股份的法定实益拥有人，占公司已发行股本约37.5%[90][93] - 2020年9月30日，薛可云女士通过受控法团权益拥有468,750,000股股份，占公司已发行股本约37.5%[90] - 2020年9月30日，陈盼盼女士通过配偶权益拥有468,750,000股股份，占公司已发行股本约37.5%[90] - 2020年9月30日，卢建权先生通过配偶权益拥有468,750,000股股份，占公司已发行股本约37.5%[90] - 2021年上半年，除全球发售新股份发行外，公司或附属无购买、出售或赎回上市证券[102] 股息分配情况 - 截至2020年9月30日止六个月董事会不宣派中期股息，2019年同期也无[45] - 董事会决定2021年上半年不派付中期股息，2020年上半年也无派息[78] 税务相关情况 - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税[38] 员工相关情况 - 2020年9月30日集团拥有765名雇员，3月31日为701名；报告期员工成本总额约为3730万港元，2020年上半年约3730万港元[76] 企业管治及合规情况 - 公司自上市至2020年9月30日遵守企业管治守则，仅主席及行政总裁由李舒野先生一人兼任未符合规定[98] - 自上市至2020年9月30日，公司控股股东及紧密联系人无竞争业务权益需披露[103] - 自上市至2020年9月30日，公司维持上市规则规定的公众持股量[104] - 公司成立审核委员会，其书面职权范围符合相关规定[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别是廖启宇先生、梁伟泉先生及文恩先生[107] - 审核委员会审阅集团报告期内中期简明综合财务资料[107] - 审核委员会认为未经审核中期简明综合财务报表符合适用会计准则及上市规则且已充分披露[107] 其他情况 - 多项经修订准则于报告期间适用，但对上期确认金额无影响，预计对当前或未来期间无重大影响[27][28] - 直至报告日期，报告期后无重大事项发生[77] - 公司于2020年8月21日采纳购股计划，9月15日生效，至9月30日未授出购股[100] - 董事会感谢公司股东、投资者、雇员及业务伙伴的支持[108] - 文件日期为2020年11月26日[109] - 科利实业控股集团有限公司主席及行政总裁为李舒野[109]