财务数据关键指标变化 - 项目延期及疫情防疫措施为公司带来额外成本约8330万港元，有待与政府相关部门讨论处理，未在财务报表入账[13] - 报告年度公司录得约3570万港元的毛损[13] - 2022年3月31日，公司有15份手头香港政府合约，未完成合约总额约为7.155亿港元，2021年3月31日约为7.705亿港元[18] - 报告年度公司获得两份新政府合约，公司应占原合约总额约为2.757亿港元[18] - 报告年度建筑相关业务分部收入约为3.353亿港元，较上年度约4.728亿港元大幅减少29.1%[49] - 道路工程合约收入较上年度下降28.8%，占分类总收入的76.8%；道路工程合约NE201605及HA20170102报告收入由上年度约1.77亿港元按年大幅下降66.1%[50] - 防止山泥倾泻工程收入下降5.0%至约6100万港元；GE201803及GE201801合约收入下降约1430万港元，按年下降26.8%，部分被约620万港元收入抵消，HA20189126合约带来约500万港元额外收入[53] - 水务工程合约收入较上年度约4210万港元减少87.5%，主要因1WSD17号合约工程上年度已大致完成，新合约2WSD21刚开展未提供大量收入[53] - 电车轨道维修工程私营养约年内大致完成，贡献收入约1050万港元[54] - 2022年水务工程毛利率为 - 127.5%，2021年为1.0%[56] - 2022年道路工程及渠务及地盘平整工程毛利率为 - 12.1%，2021年为0.2%[56] - 2022年防止山泥倾泻工程服务毛利率为 - 0.4%，2021年为5.6%[56] - 2022年私营项目毛利率为9.5%，2021年为26.8%[56] - 2022年海外分部毛利率为7.9%，2021年为0.0%[56] - 道路工程合约NE201605及HA20170102预期竣工日期延至2022年最后一季，额外时间成本约8330万港元，道路工程合约毛损约3130万港元，负毛利率为12.1%[59] - 水务工程合约毛损约670万港元，负毛利率为127.5%[59] - 贸易业务收入约1.8亿港元，溢利约160万港元[60] - 其他收益及其他所得收益约890万港元，较去年减少46.4%[61] - 行政开支减少约610万港元至约3790万港元[64] - 财务成本约630万港元，借贷率与上年度相比维持稳定[65] - 本年度亏损约6890万港元，较上年度增加180%[66] - 2022年3月31日，集团流动资产净值约3.823亿港元，流动比率约2.14倍，资产负债比率约29.9%[68] - 2022年3月31日，集团已抵押约8220万港元银行存款作银行融资抵押[78] - 2022年3月31日，集团共聘用211名雇员，员工成本约达8090万港元[81] - 报告年度，政府合约产生的收入约占集团总收入的62.8%（2021年：86.9%）[162] - 报告年度，来自公司最大客户的收入占总收入约22.2%（2021年：30.4%），五大客户收入合共占总收入约70.9%（2021年：87.0%）[176] - 报告年度，公司五大供应商的销售成本合共占总销售成本约30.4%（2021年：约34.8%），最大分包商独占总销售成本约10.6%（2021年：约15.1%）[176] - 2022年3月31日公司储备约为3.28034亿港元，可供股东分派[191] 物业相关信息 - 公司拥有的物业建议总楼面面积极约为128132.00平方米，建议实用面积约为104294.00平方米[17] - 物业将发展两栋55层住宅大楼，提供超2000个住宅单位，设有购物中心及超400个停车位[17] 公司管理层信息 - 陈正华59岁，2017年6月1日获委任为执行董事兼董事会主席[22] - 张方兵44岁，2017年6月1日获委任为执行董事，2020年1月15日获委任为行政总裁[22] - 曹累47岁，2018年2月9日获委任为执行董事[23] - 林诚光63岁，2015年3月16日获委任为独立非执行董事[26] - 林柏森61岁，1994年在英国华威大学取得工商管理硕士学位，2002年在英国伍尔弗汉普顿大学取得法律学士学位，1996年和1993年分别成为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会非执业资深会员，2016年8月26日获委任为独立非执行董事[29] - 龚振志51岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事[33] - 沈治44岁，2018年2月9日获委任为集团营运总监[37] - 冯国卫62岁，2019年2月14日获委任为集团公司秘书兼财务总监，拥有逾30年核数、财务、会计及公司秘书工作经验[38] - 2022年3月31日，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[90] - 公司于2020年1月15日委任张方兵先生出任行政总裁[94] - 报告年度及截至年报日期，执行董事为陈正华、张方兵、曹累，独立非执行董事为林诚光、林柏森、龚振志[196] - 林柏森及张方兵将退任，符合资格且愿意在应届股东周年大会重选连任[196] - 集团董事及高级管理层履历载于年报第5至9页[200] 公司业务运营相关 - 集团营运附属公司均安建筑有限公司是香港政府发展局工务科认可公共工程承建商名册内可竞投多种服务的承建商[41] - 文档列出了2022年3月31日的主要手头合约[42] - 报告年度内，集团主要业务无重大变动[159] - 集团业绩载于年报第53及54页的综合损益及其他全面收益表[160] - 公司收入主要来自非经常性项目，项目数量大幅减少或影响营运及财务业绩[165] - 公司业务属劳动密集型，劳工短缺、工业行动等或对营运及财务业绩造成不利影响[165] - 公共项目延迟动工或导致公司营运及经营业绩受不利影响[166][169] - 公司拓展海外业务，可能面临经营所在国家的风险及不确定因素影响[170] - 公司每份合约设有环境主任，制定环境管理计划[171] - 公司业务活动受多条法例规定所规限，已实施内部规则确保合规[174] - 公司向雇员提供多种类型培训，与客户及供应商保持沟通[175] - 报告年度内，无董事等相关人士在公司五大客户或供应商中拥有实益权益[179] 公司治理相关 - 报告年度仅召开两次定期董事会会议，未达每年至少四次要求，但公司认为已采取充足措施保障企业管治[86] - 报告年度举行两次常规董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及2021年度股东周年大会[100] - 陈正华先生常规董事会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%、股东周年大会出席率100%[100] - 张方兵先生常规董事会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、股东周年大会出席率100%[100] - 曹累先生常规董事会会议出席率100%、股东周年大会出席率100%[100] - 林诚光教授常规董事会会议出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%、风险管理委员会会议出席率100%、股东周年大会出席率100%[100] - 林柏森先生常规董事会会议出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、风险管理委员会会议出席率100%、股东周年大会出席率100%[100] - 全体董事获发至少14日常规董事会会议通知，会议议程等文件会在会议日期前至少3日送交董事[101] - 执行董事和独立非执行董事的服务合约及委任书初步为期均为三年[105] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年轮流退任一次[105][108] - 公司委任三名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会人数三分之一[105] - 公司为董事及主要人员购买责任保险[109] - 公司设立四个董事委员会，分别为审核、薪酬、提名及风险管理委员会[119] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，主要职责包括审核财务报表等[122] - 薪酬委员会由一位执行董事和两位独立非执行董事组成，职责是就薪酬政策向董事会提建议[124] - 报告年度，审核委员会认为集团综合财务报表符合准则及规则并已充分披露[122] - 报告年度，薪酬委员会认为董事及高级管理层薪酬待遇及酬金公平合理[124] - 提名委员会于2015年3月16日成立，由1位执行董事和2位独立非执行董事组成，主席为龚振志先生[127] - 报告年度，薪酬少于100万港元的董事及高级管理层成员有1人，100.0001万 - 150万港元的有3人，200.0001万港元及以上的有1人[128] - 截至2022年3月31日，集团就审计已付/应付外聘核数师酬金约105万港元[141] - 公司秘书冯国卫在报告年度参加超15小时相关专业培训，符合上市规则规定[142] - 2022年3月31日，董事会不知悉对集团持续经营能力构成重大疑问的不确定因素[131] - 风险管理委员会每年至少举行一次会议，检讨整体风险管理策略及风险承受程度[133] - 集团结合内部监控制度制订风险管理框架，包括董事会、审核委员会及风险管理委员会参与[133] - 集团订有持续程序识别、评定及管理重大风险，分风险识别、评估及排序、应对、监察四个阶段[136] - 董事会制订处理及发放内幕消息程序和内部监控政策，雇员须遵守保密条款[137] - 集团委聘独立顾问机构进行内部审核，报告年度未发现重大监控缺失[138] - 董事会将不时检讨股息政策，公司不保证支付特定金额股息[145] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司实缴股本十分之一之股东提出呈请而召开[146] - 公司制定多项与股东及投资者沟通的渠道，如企业通讯、定期公布等[152] 环保与合规相关 - 集团在日常业务运营中推行环保措施，将不时检讨环保惯例[153] - 报告年度内，集团遵守环境、社会及管治报告指引的“不遵守就解释”条文[154] 公司组织与证券相关 - 报告年度内，公司未修改组织章程大纲及细则[155] - 购股计划有效期为2015年3月16日至2025年3月15日，截至年报日期无购股计划授出[181] - 根据购股计划可能授出的购股涉及股份上限为2020年9月29日公司已发行股本10%，即15.84亿股[182] - 12个月内对各承授人授出购股行使时已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1% [183] - 报告年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券行为[192] - 年报日期公司维持上市规则规定最低公众持股量[195]

财务数据关键指标变化 - 报告期内收入由约2亿6460万港元增至约2亿8760万港元，贸易业务收入约为1亿1180万港元，去年同期无贸易业务收入[10] - 报告期内建筑相关收入由去年同期约2亿6460万港元减至约1亿7590万港元[10] - 报告期内服务成本由约2亿4500万港元增至约3亿1090万港元，贸易业务成本约1亿1030万港元，去年同期无贸易业务成本[12] - 报告期内建筑成本约2亿60万港元，去年同期约2亿4500万港元，成本下跌约18%[13] - 报告期内员工成本和分包成本开支分别约2940万港元和1亿4680万港元，较去年同期分别下跌约18.6%和约15.8%，建筑收入跌幅约33.5%[13] - 报告期内亏损约为3720万港元，去年同期溢利约为360万港元[19] - 2021年9月30日，公司银行结馀及现金约为4100万港元，未偿还借贷约为2亿140万港元[21] - 借款中约1亿4280万港元将于一年内偿还，约5860万港元将于一年后偿还[21] - 2021年9月30日集团已抵押银行存款约7260万港元，3月31日约为5860万港元[22] - 2021年9月30日流动比率约为2.38倍，3月31日约为2.22倍[22] - 2021年9月30日资产负债比率约为53.8%，3月31日约为38.2%[22] - 2021年9月30日集团位于香港的租赁土地及楼宇账面价值合计约2990万港元，3月31日为3020万港元[27] - 2021年9月30日两幅位于菲律宾的永久业权土地账面价值合计约1.543亿港元，3月31日约为1.621亿港元[27] - 2021年9月30日集团聘用226名雇员，3月31日为270名；报告期内员工成本约为3990万港元，去年同期为4850万港元[30] - 截至2021年9月30日止六个月，公司收入为287,639千港元，2020年同期为264,570千港元[58] - 截至2021年9月30日止六个月，公司本期亏损为37,155千港元，2020年同期溢利为3,552千港元[58] - 截至2021年9月30日止六个月，公司本期全面开支总额为52,314千港元，2020年同期全面收益总额为23,712千港元[61] - 2021年基本及摊薄每股亏损为2.31港仙，2020年为每股盈利0.24港仙[60] - 截至2021年9月30日，公司流动资产中存货为174,078千港元，贸易及其他应收款项为222,850千港元[63] - 2021年9月30日非流动资产总计111,393千港元，较3月31日的134,709千港元有所下降[64] - 2021年9月30日流动负债总计307,695千港元，较3月31日的371,646千港元减少[65] - 2021年9月30日流动资产净值为425,833千港元，较3月31日的452,710千港元降低[67] - 2021年9月30日总资产减流动负债为537,226千港元，较3月31日的587,419千港元减少[67] - 2021年9月30日非流动负债总计68,387千港元，较3月31日的66,266千港元增加[67] - 2021年9月30日资产净值为468,839千港元，较3月31日的521,153千港元下降[68] - 截至2021年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为(83,919)千港元，去年同期为(1,218)千港元[75] - 截至2021年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为(14,616)千港元，去年同期为(5,857)千港元[75] - 截至2021年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为(32,914)千港元，去年同期为(53,204)千港元[75] - 截至2021年9月30日止期间，公司对外销售总收入为287,639千港元，2020年同期为264,570千港元[89][108] - 截至2021年9月30日止期间，公司总业绩亏损29,177千港元，2020年同期总业绩盈利14,037千港元[89][93] - 截至2021年9月30日止期间，公司利息收入1,764千港元，汇兑亏损净额150千港元，租赁负债产生的财务成本340千港元，银行借贷产生的财务成本2,577千港元，中央行政成本及董事酬金6,675千港元[89] - 截至2021年9月30日，公司报告分部资产总计769,354千港元，3月31日为833,490千港元[99][105] - 截至2021年9月30日，公司报告分部负债总计365,615千港元，3月31日为427,154千港元[99][105] - 截至2021年9月30日止六个月，来自外部客户的收入为287,639千港元，2020年同期为264,570千港元[108] - 2021年9月30日非流动资产为56,043千港元，3月31日为62,938千港元[108] - 截至2021年9月30日止六个月，客户A收入为69,035千港元，2020年同期为88,951千港元[109] - 截至2021年9月30日止六个月，财务成本为2,917千港元，2020年同期为4,206千港元，借贷拨充资本比率为7.5% [113] - 截至2021年9月30日止六个月持续亏损，无拨备利得税，2020年同期为181,000港元[115] - 2021年用以计算每股基本亏损的亏损为36,568千港元，2020年盈利为3,832千港元[118] - 2021年9月30日集团租赁土地及楼宇账面价值约29,921,000港元，3月31日为30,250,000港元[121] - 租赁物业成本于2021年3月31日及9月30日为25,679千港元[125] - 2021年9月30日租赁支出为15,287，账面价值为10,392；2021年3月31日租赁支出为11,119，账面价值为14,560[127] - 2021年9月30日指定为按公平值计入其他全面收益的股本投资为34,352千港元，2021年3月31日为43,240千港元[129] - 2021年9月30日集团永久业权土地约1.54347亿港元已质押，2021年3月31日为1.62067亿港元[131] - 2021年9月30日贸易应收款项为15,708千港元，2021年3月31日为14,485千港元[133] - 2021年9月30日其他应收款项净额为192,326千港元，2021年3月31日为146,895千港元[133] - 2021年9月30日贸易及其他应收款项总额为243,848千港元，2021年3月31日为195,367千港元[133] - 2021年9月30日贸易及其他应收款项扣除分类至非流动资产项后为222,850千港元，2021年3月31日为166,836千港元[133] - 2021年9月30日贸易应付款项为44,011千港元，较3月31日的42,301千港元增长4.04%[140] - 2021年9月30日有抵押银行存款为201,364千港元，较3月31日的227,777千港元下降11.6%[142] - 2021年9月30日分类为非流动部份的银行借贷金额为58,589千港元，较3月31日的54,013千港元增长8.47%[143] - 2021年9月30日银行存款抵押约达72,610,000港元，较3月31日的58,612,000港元增长23.88%[146] - 2021年9月30日租赁土地及楼宇抵押约达29,921,000港元，较3月31日的30,250,000港元下降1.09%[146] - 2021年9月30日永久业权土地计入存货约154,347,000港元，较3月31日的162,067,000港元下降4.76%[146] - 2021年9月30日未动用银行融资约为62,000,000港元，较3月31日的51,103,000港元增长21.32%[146] - 2021年江苏建筑工程集团有限公司提供财务担保80,457千港元，较2020年的101,855千港元下降20.97%[148] - 2021年报告期内主要管理层薪酬约达2,658,000港元，较2020年中期的3,400,000港元下降21.82%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司建筑项目施工进度延误，录得毛损约2330万港元，去年同期毛利约1960万港元[5] - 贸易业务于报告期内为公司贡献收入约1亿1180万港元及溢利约140万港元[5] - 截至2021年9月30日止期间，公司对外销售总收入为287,639千港元，其中建筑业务175,871千港元，贸易业务111,768千港元[89] - 截至2021年9月30日止期间，公司总业绩亏损29,177千港元，其中建筑业务亏损30,404千港元，物业发展业务亏损195千港元，贸易业务盈利1,422千港元[89] - 截至2020年9月30日止期间，公司对外销售总收入为264,570千港元，其中建筑业务264,570千港元[93] - 截至2020年9月30日止期间，公司总业绩盈利14,037千港元，其中建筑业务盈利14,473千港元，物业发展业务亏损436千港元[93] - 截至2021年9月30日，公司报告分部资产总计769,354千港元，其中建筑业务586,151千港元，物业发展业务180,189千港元，贸易业务3,014千港元[99] - 截至2021年9月30日，公司报告分部负债总计365,615千港元，其中建筑业务301,902千港元，物业发展业务63,161千港元，贸易业务552千港元[99] - 截至2021年3月31日，公司报告分部资产总计833,490千港元，其中建筑业务598,575千港元，物业发展业务186,870千港元，贸易业务48,045千港元[101] - 截至2021年3月31日，公司报告分部负债总计427,154千港元，其中建筑业务321,006千港元，物业发展业务58,925千港元，贸易业务47,223千港元[101] 公司股权结构 - 2021年9月30日董事陈正华先生受控制法团权益拥有8.31565亿股，占已发行股份数目约52.50%[38] - 华冠集团等多家公司及陈正华先生均间接持有公司831,565,000股股份，占公司已发行股本的52.50%[42] 公司融资协议 - 2021年6月28日，公司通过全资附属公司与银行订立8000万港元的贷款融资协议，华冠须直接或间接持有不少于25%的股权[46] - 2019年9月6日，公司通过全资附属公司与银行订立3000万港元的贷款融资协议，华冠须继续为公司的单一最大股东[46] 公司购股计划与股息政策 - 公司股东于2015年3月16日批准并采纳购股计划，有效期十年，未行使购股股权发行股份上限不超已发行股本10%，自采纳以来未授出购股股权[54][55] - 董事会决定不就报告期宣派任何中期股息（2020年同期：无）[53] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[48] 公司外汇风险情况 - 除泰铢计值约4870万港元应收款、披索计值约1.68亿港元应收款及约3180万港元应收款外，集团无其他重大外汇风险[22] 公司资本承担和或然负债情况 - 2021年9月30日集团无任何资本承担和重大或然负债，3月31日亦无[24] 公司贸易应收款项情况 - 集团向贸易客户授出平均信贷期为21日，2021年9月30日及3月31日无逾期亦无减值贸易应收款项[138][139] - 截至2021年9月30日，泰国建筑项目应收款项余款1.81131966亿泰铢（约4690.7万港元）及相关利息724.5278万泰铢（约175.3万港元）由公司主要股东担保[136] 公司基本信息 - 公司执行董事为陈正

各业务线收入及溢利情况 - 上年度海外建筑相关业务收入9820万港元，溢利1310万港元，报告年度无收入[18] - 报告年度化学材料贸易新业务收入约6600万港元，溢利约110万港元[19] - 报告年度，香港建筑相关业务收入约4.728亿港元，较上年度约5.017亿港元减少5.8%[59] - 报告年度，道路工程及渠务及地盘平整工程是主要收入来源，占香港总收入76.5%[60] - 报告年度，防止山泥倾泻工程收入增加36.4%至约6410万港元[60] - 报告年度，水务工程合约收入较上年度约6580万港元减少36.1%[61] - 报告年度，私营合约贡献收入约480万港元[61] - 报告年度，海外建筑相关业务无收入，上年度收入约9820万港元，溢利约1310万港元[65] - 报告年度第三季度，内地化学材料贸易业务收入约6600万港元，溢利约110万港元[66] 物业发展项目情况 - 物业发展项目建议总楼面面積约128,132.00平方米，建议实用面积约104,294.00平方米[22] - 物业发展项目将建两栋55层住宅大楼，提供超2000个住宅单位及超400个停车位[22] 公司人员任职情况 - 陈正华58岁，2017年6月1日任执行董事兼董事会主席[27] - 张方兵43岁，2017年6月1日任执行董事，2020年1月15日任行政总裁[27] - 曹累46岁，2018年2月9日任执行董事[28] - 林诚光教授62岁，2015年3月16日获委任为独立非执行董事[31] - 张方兵先生2020年1月15日获委任为行政总裁[47] - 沈治先生43岁，2018年2月9日获委任为集团营运总监，1999年6月毕业于扬州大学基本建设财务会计专业，2015年12月毕业于中国人民解放军南京政治学院经济及行政管理专业获学士学位[48] - 冯国卫先生61岁，2019年2月14日获委任为集团公司秘书兼财务总监，在核数、财务、会计及公司秘书工作方面有超30年经验[49] - 公司于2020年1月15日委任张方兵出任行政总裁[99] 公司未来发展策略 - 未来三年公司将参与香港特区政府基建专案建设[23] - 公司将引入和提升人工智能专案管理和机械化施工能力[23] - 公司将凭借经验和股东网络优势发掘海外市场商机[23] 公司人员背景信息 - 林柏森先生60岁，1994年在英国华威大学取得工商管理硕士学位，2002年在英国伍尔弗汉普顿大学取得法律学士学位，在货币和资本市场有超20年工作经验[35] - 龚振志先生50岁，1993年6月毕业于中国南京东南大学获工程学士学位，1999年3月取得南京航空航天大学管理硕士学位，2008年10月取得东南大学管理博士学位，2010年6月取得马里兰大学公共管理硕士学位[39] 公司业务资质情况 - 公司在香港的土木工程合约方面，从事提供水务工程服务、道路工程及渠务服务及地盘平整工程、斜坡及挡土墙的防止山泥倾泻工程服务[52] - 公司营运附属公司均安建筑有限公司是香港政府发展局工务科认可公共工程承建商名册内可竞投水务工程服务的丙组承建商（经确认者）之一[52] - 均安建筑有限公司是可竞投道路工程及渠务服务的丙组承建商（经确认者）之一[52] - 均安建筑有限公司是可竞投地盘平整服务的乙组承建商（经确认者）之一，以及可竞投楼宇服务的甲组承建商（试用）之一[52] 主要手头合约情况 - 截至2021年3月31日，主要手头合约总合约金额23.758亿港元，累计收入16.818亿港元，确认收入6.94亿港元[53] 各业务线毛利率情况 - 2021年，水务工程毛利率1.0%，道路工程及渠务及地盘平整工程毛利率0.2%，防止山泥倾泻工程服务毛利率5.6%，私营项目毛利率26.8%[64] 公司其他收益及开支情况 - 报告年度其他收益及其他所得收益约1660万港元，2020年约750万港元[67] - 报告年度行政开支减少6%至约4400万港元，主要因员工成本降低约550万港元[70] - 报告年度财务成本减至约700万港元，2020年约为890万港元[71] - 本年度亏损约2460万港元，2020年溢利约1460万港元[72] - 报告年度其他全面收益约为2960万港元，2020年其他全面开支约2770万港元[73] 集团财务指标情况 - 2021年3月31日集团流动资产净值约为4亿5270万港元，流动比率约为2.22倍，资产负债比率约为38.2%；2020年分别约为4亿6120万港元、2.40倍、48.8%[74] - 2021年3月31日集团已抵押约5860万港元银行存款作银行融资抵押，2020年约为4370万港元[84] - 2021年3月31日集团聘用270名雇员，报告年度员工成本约达9280万港元，2020年约为9830万港元[85] - 2021年3月31日贸易应收款项及应收保留金中有95%来自五名主要客户，2020年为97%[82] 董事会会议情况 - 截至2021年3月31日止年度仅召开两次定期董事会会议，未达企业管治守则要求[90] - 2021年3月31日董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[94] - 报告年度公司召开两次常规董事会会议，按需召开临时董事会会议，常规董事会会议需至少14日事先通知，会议文件至少提前3天送交董事[104] - 报告年度公司举行两次常规董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及2020年度股东周年大会[107] 董事出席会议情况 - 执行董事陈正华常规董事会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 执行董事张方兵常规董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 执行董事曹累常规董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[107] - 独立非执行董事林诚光常规董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，风险管理委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 独立非执行董事林柏森常规董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，风险管理委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[107] - 独立非执行董事龚振志常规董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，风险管理委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[107] 董事会多元化目标情况 - 提名委员会认为集团于报告年度已达到董事会多元化政策的目标[103] 董事服务合约及委任规则 - 执行董事和独立非执行董事的服务合约及委任书初步为期三年[111] - 每届股东大会上三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年轮流退任一次[111][112] - 公司委任三名独立非执行董事，至少占董事会人数三分之一[111] 董事专业发展情况 - 全体董事在2021年3月31日止年度均参加持续专业发展[116] 董事会委员会设置情况 - 董事会设立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会[117] 各委员会职责及情况 - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团综合财务报表[121] - 薪酬委员会由一位执行董事和两位独立非执行董事组成，认为董事及高管薪酬公平合理[123] - 提名委员会由一位执行董事和两位独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构等[124][128] 董事及高管薪酬情况 - 报告年度董事及高级管理层薪酬少于500,000港元的有5人，500,001 - 1,000,000港元的有1人[126][127] 公司保险情况 - 公司购买董事及主要人员责任保险[113] 外聘核数师酬金情况 - 截至2021年3月31日，公司外聘核数师审计服务酬金约102万港元，非审计服务酬金约16万港元[140] 公司秘书培训情况 - 公司秘书冯国卫在报告年度参加超15小时相关专业培训，符合上市规则规定[141] 股东特别大会召开规则 - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司实缴股本十分之一之股东提出呈请而召開[148] 财务报表编制及审核情况 - 董事负责编制集团综合财务报表，外聘核数师发表独立意见[130] 风险管理情况 - 董事会负责维持及检讨集团风险管理及内部监控制度效能[133] - 风险管理委员会每年至少举行一次会议检讨风险管理策略[134] - 集团有持续程序识别、评定及管理重大风险[135] 内幕消息处理情况 - 董事会制订处理及发放内幕消息程序及内部监控政策[136] 内部审核情况 - 集团委聘独立顾问机构进行内部审核，报告年度无重大监控缺失[139] 股息分派策略 - 公司拟在股息分派和保留资金间取得平衡为股东创造价值[145] 公司与股东及投资者沟通渠道 - 公司制定与股东及投资者沟通的渠道，包括企业通讯、定期公布、网站资料、股东大会及股份过户登记处服务等[153] 集团环保措施情况 - 集团在日常业务运营中推行环保措施，如双面打印、纸张循环再用等[154] 集团环境、社会及管治报告遵守情况 - 集团在报告年度遵守环境、社会及管治报告指引的“不遵守就解释”条文[155] 集团主要业务情况 - 报告年度集团主要业务无重大变动，主要业务包括香港的水务、道路、渠务、防止山泥倾泻及建筑工程，以及东南亚的楼宇工程[159][165] 集团业务依赖情况及风险 - 报告年度政府合约产生的收入约占集团总收入的86.9%，2020年为83.6%[162] - 集团业务依赖政府合约，若未来未能获得或合约大幅减少，业务、经营业绩及盈利能力将受不利影响[162] - 集团收入主要来自非经常性项目，若未能招徕新客户或取得新项目，收入将大幅减少[165] - 集团业务属劳动密集型，若面临劳工短缺、工业行动等问题，营运及财务业绩将受不利影响[165] - 公共项目延迟动工可能导致集团营运及经营业绩受不利影响[166][169] - 香港政治环境变动可能影响集团营运及经营业绩[169] 集团客户及供应商情况 - 报告年度，最大客户收入占集团总收入约30.4%（2020年：37.6%），五大客户收入合共占约87.0%（2020年：95.4%）[176] - 报告年度，五大供应商销售成本合共占集团总销售成本约34.8%（2020年：约50.3%），最大分包商占约15.1%（2020年：约25.7%）[176] 公司所得款项动用情况 - 公司发行股本证券所得款项净额约为1.5661亿港元，截至2021年3月31日已悉数据预期用途动用[181] - 主营建筑工程业务支援已签订合同所得款项净额1.0965亿港元，截至2021年3月31日已全部动用[182] - 发展和开拓海外潜在市场所得款项净额3134万港元，截至2020年3月31日未动用774万港元，截至2021年3月31日已全部动用[182] - 集团一般营运资金所得款项净额1562万港元，截至2021年3月31日已全部动用[182] 购股权计划情况 - 购股权计划于2015年3月16日采纳，有效期至2025年3月15日，至年报日期无授出或同意授出购股权[183] - 购股权计划涉及股份数目上限不得超批准该计划当日公司已发行股本10%，即15.84亿股股份[187] - 12个月期间向各承授人授出购股权限行使时已发行及将发行股份总数，不得超已发行股份1% [188] - 购股股权可在董事会指定期间行使，不得迟于授出日期起计10年，计划可提早终止[190] 公司股本及储备情况 - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注28[193] - 公司章程大纲无优先购买权条文[194] - 公司及集团储备变动详情分别载于综合财务报表附注33(a)及综合权益变动表[195] - 2021年3月31日，公司保留盈利约为3.37011亿港元，可供股东分派[196] 公司证券交易情况 - 报告年度内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司证券[197] 公司公众持股量情况 - 年报日期，公司维持上市规则规定的最低公众持股量[198]

公司总收入情况 - 报告期内公司总收入约2亿6460万港元，较去年同期增长约8.9%[4][13] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为264,570千港元，2019年同期为243,032千港元，同比增长8.86%[55] - 截至2020年9月30日止期间，建筑业务对外销售264,570千港元，物业发展业务为0，总计264,570千港元；2019年同期建筑业务对外销售243,032千港元，物业发展业务为0，总计243,032千港元[83][85] - 截至2020年9月30日止六个月，提供土木工程合约之建筑及维修工程收入为264,570千港元，2019年同期为243,032千港元[103] 各业务线收入情况 - 报告期内防止山泥倾泻工程服务合约收入约3910万港元，较去年同期增长约142.8%[13] - 报告期内水务工程服务合约收入约2770万港元，较去年同期下降约19.1%[13] - 报告期内道路工程及渠务合约收入约1亿9780万港元，较去年同期增加约2.6%[13] 公司成本及费用情况 - 报告期内服务成本约2亿4500万港元，较去年同期增加约12.2%[14] - 报告期内行政开支约2190万港元，与去年同期相比相对稳定[18] - 报告期内财务成本约420万港元，较去年同期增加[19] - 2020年物业、厂房及设备折旧为6816千港元，2019年为2419千港元[70] - 2020年经营活动所用现金净额为 - 1218千港元，2019年为 - 194209千港元[70] - 2020年投资活动所用现金净额为 - 5857千港元，2019年为 - 5641千港元[73] - 2020年融资活动所用现金净额为 - 53204千港元，2019年为187120千港元[73] - 2020年现金及现金等价物减少净额为 - 60279千港元，2019年为 - 12730千港元[73] - 2020年银行借贷利息为6,827千港元，租赁负债利息为449千港元，总计7,276千港元；2019年银行借贷利息为4,199千港元，租赁负债利息为22千港元，总计4,221千港元[103] - 2020年拨充存货资本的款项为3,070千港元，2019年为499千港元[103] - 2020年物业、厂房及设备折旧为3,449千港元，使用权资产折旧为3,367千港元；2019年物业、厂房及设备折旧为2,419千港元，使用权资产折旧为1,246千港元[107] 公司盈利情况 - 报告期内毛利约1960万港元，较去年同期减少约20.6%，毛利率降至约7.4%[15] - 报告期内溢利约350万港元，计入其他全面收益的金融资产公平值收益约1440万港元[21] - 该期间毛利为19,552千港元，2019年同期为24,619千港元，同比下降20.58%[55] - 除税前溢利为3,733千港元，2019年同期为5,645千港元，同比下降33.87%[55] - 本期溢利为3,552千港元，2019年同期为5,034千港元，同比下降29.44%[55] - 本期其他全面收益为20,160千港元，2019年同期为 - 8,608千港元[55] - 本期全面收益总额为23,712千港元，2019年同期为 - 3,574千港元[58] - 每股基本及摊薄盈利为0.24港仙，2019年同期为0.40港仙，同比下降40%[58] - 截至2020年9月30日止六个月除税前溢利为3733千港元，2019年同期为5645千港元[70] - 2020年用以计算每股基本盈利之本公司拥有人应占本期溢利为3,832千港元，股份加权平均数为1,584,000千股；2019年分别为4,821千港元和1,209,392千股[108] 公司资产负债情况 - 2020年9月30日，公司银行结余及现金约为4930万港元，较2020年3月31日的约1.095亿港元减少；未偿还借贷约为2.123亿港元，较2020年3月31日的约2.516亿港元减少[24] - 2020年9月30日，公司一年内偿还借款约1.357亿港元，较2020年3月31日的约1.753亿港元减少；一年后偿还借款约7660万港元，较2020年3月31日的约7630万港元增加[24] - 2020年9月30日，公司流动比率约为2.53倍，较2020年3月31日的约2.40倍增加；流动资产净值约达4.665亿港元，较2020年3月31日的约4.612亿港元增加[24] - 2020年9月30日，公司资产负债比率约为52.8%，较2020年3月31日的约48.8%增加[24] - 截至2020年9月30日，非流动资产为152,857千港元，3月31日为136,700千港元，增长11.82%[60] - 截至2020年9月30日，流动负债为304,635千港元，3月31日为329,906千港元，下降7.66%[61] - 截至2020年9月30日，资产净值为539,862千港元，3月31日为516,150千港元，增长4.59%[64] - 于2020年9月30日，报告分部资产总计850,524千港元，其中建筑666,590千港元，物业发展183,934千港元；报告分部负债总计373,180千港元，其中建筑301,193千港元，物业发展71,987千港元[93] - 于2020年3月31日，报告分部资产总计818,777千港元，其中建筑644,578千港元，物业发展174,199千港元；报告分部负债总计400,032千港元，其中建筑315,523千港元，物业发展84,509千港元[95] - 2020年9月30日，报告分部资产总值850,524千港元，按公平值计入其他全面收益的金融资产36,453千港元，未分配公司资产 - 物业、厂房及设备31,094千港元，未分配公司资产 - 银行结余及现金2,608千港元，其他未分配公司资产3,289千港元，总资产923,968千港元[99] - 2020年3月31日，报告分部资产总值818,777千港元，按公平值计入其他全面收益的金融资产20,578千港元，未分配公司资产 - 物业、厂房及设备31,643千港元，未分配公司资产 - 银行结余及现金52,930千港元，其他未分配公司资产3,876千港元，总资产927,804千港元[99] - 2020年9月30日，报告分部负债总额373,180千港元，未分配公司负债 - 银行借贷9,935千港元，其他未分配公司负债991千港元，总负债384,106千港元[99] - 2020年3月31日，报告分部负债总额400,032千港元，未分配公司负债 - 银行借贷10,182千港元，其他未分配公司负债1,440千港元，总负债411,654千港元[99] - 截至2020年9月30日，香港非流动资产为69,165千港元，泰国为47,203千港元；3月31日香港为68,137千港元，泰国为47,949千港元[101] - 2020年9月30日贸易应收款项为1742.5万港元，2020年3月31日为1160.9万港元[121] - 有关购买建筑材料之应收款项2020年9月30日为0，2020年3月31日为1558.9万港元，该款项是2019年12月就香港土木工程向供应商支付的200万美元（约1558.9万港元）预付款，占合约总额40%，后因疫情取消交易已退还[121][122] - 有关转让建筑项目之其他应收款项2020年9月30日为7207.3万港元，2020年3月31日为6940.8万港元，该款项源于泰国建筑项目分包协议转让，应收款项4.77318232亿泰铢（约1.18129亿港元）及利息按协议分阶段偿还[121][124] - 其他应收款项2020年9月30日为443.4万港元，2020年3月31日为437.4万港元[121] - 可收回增值税2020年9月30日为1273.8万港元，2020年3月31日为1220.1万港元[121] - 应收分包商款项2020年9月30日为6486.4万港元，2020年3月31日为6146.9万港元[121] - 2020年9月30日贸易应付款项为4819.4万港元，2020年3月31日为4533.2万港元[129] - 应付保留金2020年9月30日为4358万港元，2020年3月31日为4107.5万港元[129] - 2020年9月30日有抵押银行存款为212,269千港元，3月31日为247,247千港元[132] - 2020年9月30日一年内或按要求偿还的银行借贷为135,693千港元，3月31日为175,317千港元[132] - 2020年9月30日用于抵押的银行存款约达43,745,000港元，3月31日相同[135] - 2020年9月30日用于抵押的租赁土地及楼宇约达30,580,000港元，3月31日为30,908,000港元[135] - 2020年9月30日计入存货的永久业权土地约162,352,000港元，3月31日为155,339,000港元[135] - 2020年9月30日未动用银行融资约为71,365,000港元，3月31日为99,890,000港元[135] 公司股权及股东情况 - 截至2020年9月30日，陈正华先生通过受控制法团权益持有公司6亿股股份，占已发行股本约37.88%[42] - 截至2020年9月30日，华冠集团有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司等多家公司及个人分别持有公司6亿股股份，占已发行股本约37.88%；孙家军先生持有1.5748亿股股份，占已发行股本约9.94%[44] - 华冠集团有限公司为江苏省建筑工程集团有限公司之全资附属公司，江苏省建由绿地大基建、江苏华远及南京城投分别拥有50%、35%及15%权益[46] - 江苏华远由陈正华先生及窦正红女士分别拥有99%及1%权益[47] - 2020年9月30日，公司已发行股本为1584万港元，已发行普通股数目为15.84亿股每股面值0.01港元的普通股[28] - 截至2020年9月30日股本为15840千港元，股份溢价为355478千港元[68] - 截至2020年9月30日本公司拥有人应占总计为540518千港元，未接股权权益为 - 656千港元[68] - 2020年9月30日，已发行及缴足的普通股为1,584,000,000股，对应金额为15,840千港元[138] 公司人员情况 - 2020年9月30日，公司共聘用291名雇员，较2020年3月31日的358名减少[32] - 公司执行董事有陈正华先生、张方兵先生、曹累先生，黄华先生于2020年9月4日离任[146] - 公司独立非执行董事有林诚光教授、林柏森先生、龚振志先生[146] - 公司监察主任为张方兵先生[146] - 公司授权代表为张方兵先生、冯国卫先生[146] - 公司审核委员会主席为林柏森先生，成员有林诚光教授、龚振志先生[146] - 公司薪酬委员会主席为林诚光教授，成员有林柏森先生、张方兵先生[146] - 公司提名委员会主席为龚振志先生，成员有林诚光教授、陈正华先生[146] - 公司风险管理委员会主席为林柏森先生，成员有龚振志先生、林诚光教授[146] - 报告期内主要管理层薪酬约达3,400,000港元，2019年中期为4,200,000港元[141] 公司证券及股息情况 - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司证券行为[48] - 董事会不建议就报告期派付股息[49] 公司购股计划情况 - 公司于2015年3月16日采纳一项购股权计划[52] - 行使购股计划及其他购股计划所有未行使购股可能发行股份总数不得超批准计划日期已发行股份的1%，上限为9600万股[53] - 2020年9月29日，购股计划授出购股一般上限更新为已发行股份的10%，可授出购股获行使时可配发及发行股份数目上限为1.584亿股[5

年報 均安控股有限公司 年 報 2020 ANNUAL REPORT 2020 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1559 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 1559 分量的重量 目錄 2 公司資料 3 主席報告 5 董事及高級管理層履歷 11 管理層討論與分析 19 企業管治報告 32 董事會報告 49 獨立核數師報告 56 綜合損益及其他全面收益表 58 綜合財務狀況表 60 綜合權益變動表 62 綜合現金流量表 64 綜合財務報表附註 158 五年財務摘要 公司資料 獨立非執行董事 林誠光教授 林柏森先生 龔振志先生 公司秘書 馮國衛先生 監察主任 張方兵先生 授權代表 張方兵先生 馮國衛先生 主要股份過戶登記處 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 審核委員會 林柏森先生（主席） 林誠光教授 龔振志先生 提名委 ...

合约业务数据 - 截至2019年9月30日，集团有16份进行中合约，报告期内获授一份估计合约金额约达1.189亿港元的新合约，2019年9月30日估计未偿付合约金额约达10亿港元，2018年3月31日为12亿港元[6] - 截至2019年9月30日止期间，提供土木工程合约建筑及维修工程收入为243,032千港元，2018年同期为207,275千港元[100] 土地收购与项目开发 - 报告期内，集团收购菲律宾总面积约为3312平方米的两幅相连土地，拟发展为61层住宅楼宇，预计2019年12月动工，2023年12月前竣工[7] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 报告期内收入约为2.43亿港元，较2018年中期约2.073亿港元增加约17.3%[9] - 2019年上半年公司收入24.3032亿港元，较2018年的20.7275亿港元增长17.25%[46] 财务数据关键指标变化 - 成本与开支 - 报告期内服务成本增加至约2.184亿港元，2018年中期为1.831亿港元，增幅约为19.3%[10] - 报告期内行政开支约为1870万港元，2018年中期为1700万港元，升幅为10.2%[13] - 报告期内财务成本约为370万港元，2018年中期为140万港元[15] - 报告期内所得税开支减少至约60万港元，2018年中期为80万港元，实际税率约为10.8%，2018年中期为12.6%[16] - 2019年上半年财务成本为3,722千港元，2018年同期为1,436千港元，借贷拨充资本比率为7.5%（2018年同期无）[101] - 报告期内，公司购置约1,344,000港元物业、厂房及设备，2018年中期约为4,200,000港元[105] 财务数据关键指标变化 - 毛利与溢利 - 报告期内毛利约为2460万港元，2018年中期为2420万港元，毛利率约为10.1%，2018年中期为11.7%[11] - 2019年上半年公司本期溢利5034万港元，较2018年的5380万港元下降6.43%[46] - 2019年上半年本期溢利扣除物业、厂房及设备折旧2,419千港元，使用权资产折旧1,246千港元；2018年同期扣除物业、厂房及设备折旧1,970千港元[103] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 报告期内其他收益约为340万港元，2018年中期为50万港元[12] 财务数据关键指标变化 - 银行结余与借贷 - 2019年9月30日，集团银行结余及现金约为1亿港元，2019年3月31日为1.127亿港元，未偿还借贷约为2.124亿港元，2019年3月31日为1.265亿港元[18] - 2019年9月30日银行结余及现金为100,012千港元，2018年为98,637千港元[61] - 2019年借贷期初金额为126,482千港元，提取368,034千港元，偿还282,126千港元，期末金额为212,390千港元[115] 财务数据关键指标变化 - 股本与股份 - 2019年7月2日公司根据一般授权认购2.2亿股新股份，9月30日已发行股本为1320万港元，已发行普通股数目为13.2亿股，每股面值0.01港元[21] - 2019年9月30日公司总股本1.32亿港元，较2019年3月31日的1.1亿港元增长20%[57] - 根据一般授权认购新股份而发行股份（净额）为105,411千港元，其中股本2,200千港元，股份溢价103,211千港元[59] - 2019年7月2日完成股份认购事项，所得款项总额约106,700,000港元[116] - 法定股本每股面值0.01港元，2019年3月31日、4月1日及9月30日均为2,000,000,000股，金额20,000千港元；已发行及缴足股本9月30日为1,320,000,000股，金额13,200千港元[116] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2019年9月30日流动净资产4.81784亿港元，较2019年3月31日的2.7045亿港元增长78.14%[54] - 2019年9月30日资产净值4.95896亿港元，较2019年3月31日的3.72687亿港元增长33.06%[57] - 2019年9月30日指定为按公平值计入其他全面收益的股本投资为41,761千港元，3月31日为50,360千港元[106] - 2019年9月30日贸易及其他应收款项为343,867千港元，3月31日为252,323千港元[110] - 履约按金2019年9月30日为29,925千港元，3月31日为29,582千港元[110] - 2019年9月30日应收附属公司非控股权益款项为21,331,000港元，3月31日无此款项[111] - 2019年9月30日贸易及其他应付款项为156,237千港元，3月31日为125,129千港元[112] - 2019年9月30日银行存款抵押约51,345,000港元，3月31日约43,745,000港元；土地及楼宇抵押约31,238,000港元，3月31日为31,566,000港元[115] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年经营活动所用现金净额为(194,209)千港元，2018年为(41,043)千港元[62] - 2019年投资活动所用现金净额为(5,641)千港元，2018年为(74,660)千港元[62] - 2019年融资活动所得现金净额为187,120千港元，2018年为43,885千港元[62] - 2019年现金及现金等价物减少净额为(12,730)千港元，2018年为(71,818)千港元[62] - 2019年期初现金及现金等价物为112,742千港元，2018年为170,455千港元[62] - 2019年期末现金及现金等价物为100,012千港元，2018年为98,637千港元[62] 财务数据关键指标变化 - 股息与购股权 - 董事会不建议就报告期间派付任何股息[40] - 自2015年3月16日采纳购股权计划以来，未授出任何购股权，2019年9月30日无购股权尚未行使[41] 财务数据关键指标变化 - 非控股权益 - 非控股权益资本出资21,372千港元[59] 财务准则应用 - 集团于本中期期间首次应用多项新订及经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第16号租赁等[70] - 2019年3月31日披露的经营租赁承担为2361千港元[91] - 2019年4月1日应用香港财务报告准则第16号时确认与经营租赁相关的租赁负债（以相关增量借款利率贴现）为2168千港元[91] - 过渡时应用香港财务报告准则第16号项下经修订追溯方法，所应用的加权平均承租人增量借款利率为5.36%[92] - 2019年4月1日，流动租赁负债为1376千港元，非流动租赁负债为792千港元[93] - 2019年3月31日过往列报使用权资产账面价值为0，采纳香港财务报告准则第16号影响为2168千港元，4月1日账面价值为2168千港元[96] - 2019年3月31日过往列报流动租赁负债账面价值为0，采纳香港财务报告准则第16号影响为1376千港元，4月1日账面价值为1376千港元[96] - 2019年3月31日过往列报非流动租赁负债账面价值为0，采纳香港财务报告准则第16号影响为792千港元，4月1日账面价值为792千港元[96] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年4月1日确认，比较资料不予重列[88] - 公司选择可行权宜方法，对先前识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，未重新评估首次应用日期前已存在的合约[87] - 应用新的租赁定义对简明综合财务报表无重大影响[87] 人员与股权结构 - 人员变动 - 2019年9月30日公司共聘用349名雇员，3月31日为397名[22] - 林柏森先生于2019年9月30日获委任为公司独立非执行董事[23] 人员与股权结构 - 股权持有情况 - 2019年9月30日，陈正华先生和张方兵先生通过受控制法团权益和法团权益分别持有2.48亿股公司股份，各占已发行股本的18.79%[31] - 2019年9月30日，华冠集团有限公司等多家公司及个人持有公司已发行股份2.48亿股，占已发行股本的18.79%；Rosy Height Holdings Limited等持有6600万股，占5.00%；曜景有限公司等持有2.2亿股，占16.67%；另有实益拥有人持有172万股，占0.13%[35][36] - 华冠集团持有2.48亿股股份，绿地城投、江苏华远、南京城开分别实益拥有江苏省建50%、35%、15%权益[38] - Rosy Height持有6600万股股份，Gorgeous Holding及NY Private Trust被视为拥有权益[38] - 曜景有限公司持有2.2亿股股份，贺光平先生及李国胜先生各拥有50%权益[38] - 2018年公司附属公司以2.8亿披索（约4236万港元）收购IRC Properties, Inc. 2亿股普通股，占股本权益约13.3%；2019年9月30日，公司所持IRC权益约为3.3%[106][107] 人员与股权结构 - 管理层薪酬 - 报告期内主要管理层薪酬约4,200,000港元，2018年中期为5,400,000港元[117] 关连方交易 - 2019年关连方交易中，卓裕工程有限公司分包费为511千港元，2018年为56千港元；收购Dunfeng Shipping Phils. Corp项目公司股份代价为26,550千港元[117] 公司基本信息 - 公司执行董事包括陈正华先生（主席）、黄华先生、张方兵先生、曹累先生[121] - 公司独立非执行董事包括林诚光教授、林柏森先生、龚振志先生[121] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[121] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港干诺道西118号2801室[121] - 公司主要股份过户登记处为Codan Trust Company (Cayman) Limited，位于Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[121] - 公司股份过户登记处香港分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[121] - 公司主要往来银行有香港上海滙丰银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、大华银行有限公司[121] - 公司网站为www.kwanonconstruction.com[121] - 公司股票代号为1559[121] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[122] 履约按金与应收利息 - 菲律宾建筑项目履约按金为198,545,576披索（约29,925,000港元）[111] - 泰国建筑项目履约按金及预付付款共454,588,793泰铢（约122,202,000港元），年利率5厘，截至2019年9月30日累计应收利息约19,888,000泰铢（约5,092,000港元）[111] 每股盈利计算 - 2019年上半年每股基本盈利计算中，公司拥有人应占本期溢利4,821千港元，股份加权平均数1,209,392千股；2018年同期分别为5,672千港元和1,100,000千股[104]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司营业额上升14.8%[6] - 截至2019年3月31日止年度，股东应占纯利下跌13.9%至2610万港元[6] - 2019年3月31日毛利率跌至约9.5%，2018年3月31日约为11.5%[6] - 报告年度公司收入约7亿3,184万港元，较2018年上升14.8%或约9,459万港元[34] - 服务成本从2018年约5.64亿港元增至2019年约6.6205亿港元，升幅17.4%，主要因确认泰国布吉岛酒店工程成本约1.1105亿港元[38] - 2019年其他收益及其他所得收益约为335万港元，2018年约为340万港元，酒店工程项目应收款利息收入197万港元抵减了其他收入跌幅[42] - 行政开支从2018年约3130万港元增至2019年约3658万港元，增幅16.87%，主要因雇员成本和专业费用分别增加约136万港元和161万港元[43] - 2019年财务成本约为389万港元，2018年约为271万港元，因银行借贷增加[44] - 所得税开支从2018年约436万港元增至2019年约658万港元，主要因泰国酒店建设项目利得税152万港元[45] - 溢利及全面收益总额从2018年约3031万港元增至2019年约3432万港元，因无去年度联营公司亏损及减值亏损，且购入菲律宾证券交易所公司普通股带来约800万港元收益[46] - 2019年3月31日流动资产净值约为2.7045亿港元，2018年约为2.9483亿港元，减少约2438万港元，因银行借贷上升[47] - 2019年3月31日资产负债比率约为22.3%，2018年约为5.7%，上升因银行借贷从2114万港元增至1.2648亿港元[49] - 2019年3月31日经营租赁承担约达236万港元，2018年约为181万港元；已抵押银行存款约4375万港元，2018年约为1135万港元[51][57] - 报告年度，集团员工成本（包括董事酬金）约达9484万港元，2018年约为9265万港元[58] - 2019年公司收入为731,839千港元，较2018年的637,250千港元增长14.84%[180] - 2019年公司毛利为69,793千港元，较2018年的73,248千港元下降4.72%[180] - 2019年公司除税前溢利为32,681千港元，较2018年的34,668千港元下降5.73%[180] - 2019年公司本年度溢利为26,104千港元，较2018年的30,307千港元下降13.87%[180] - 2019年公司基本及摊薄每股盈利为2.21港仙，较2018年的2.65港仙下降16.60%[182] - 2019年非流动资产为102,701千港元，较2018年的48,570千港元增长111.45%[184] - 2019年流动资产为537,836千港元，较2018年的499,389千港元增长7.70%[184] - 2019年流动负债为267,386千港元，较2018年的204,559千港元增长29.74%[184] - 2019年资产净值为372,687千港元，较2018年的343,132千港元增长8.61%[184] - 2019年本公司拥有人应占权益为371,401千港元，较2018年的340,379千港元增长9.11%[185] - 2017年4月1日公司总计权益为1.3548亿港元，2018年3月31日增至3.43132亿港元，2019年3月31日达3.72687亿港元[187] - 2018年度溢利及全面收益总额为3030.7万港元，2019年度为2610.4万港元[187] - 2019年除税前溢利为3268.1万港元，较2018年的3466.8万港元有所下降[192] - 2019年经营活动所用现金净额为5187.4万港元，2018年为1.1292亿港元[192] - 2019年投资活动所用现金净额为7940.2万港元，2018年所得现金净额为3713.6万港元[193] - 2019年融资活动所得现金净额为7315.9万港元，2018年为5187.1万港元[193] - 2019年现金及现金等价物减少净额为5811.7万港元，2018年为2391.3万港元[193] - 2019年末现金及现金等价物为1.12742亿港元，2018年末为1.70455亿港元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 水務工程服務收入2019年约1亿700.7万港元，2018年约1亿845.6万港元，与去年大致相若[35] - 道路工程及渠務分類收入2019年约4亿8,037万港元，较2018年增加7.4%，主要因部分合约贡献收入[36] - 防止山泥傾瀉工程服務收入2019年约2,786万港元，较2018年下跌65.7%，因项目GE/2013/16去年完工[36] - 泰国布吉岛酒店工程项目2019年为集团贡献约1亿1,660万港元收入，该项目大致完成[37] - 合约KL/2012/03投标金额960.0百万港元，已确认累计收入897.8百万港元，预期进一步确认收入62.2百万港元[25] - 合约NE/2016/05估计合约金额299.0百万港元，已确认累计收入94.4百万港元，预期进一步确认收入204.6百万港元[28] - 合约HY/2014/12估计合约金额215.2百万港元，集团已确认累计收入99.5百万港元，预期进一步确认收入10.3百万港元[32] - 合约HY/2013/19估计合约金额585.0百万港元，集团已确认累计收入242.9百万港元，预期进一步确认收入22.2百万港元[32] - 合约HY/2014/14估计合约金额462.8百万港元，集团已确认累计收入162.9百万港元，预期进一步确认收入73.1百万港元[32] - 2019年水务工程毛利率为7.8%，2018年为19.6%；道路工程及渠务及地盘平整工程毛利率为12.0%，2018年为3.2%；防止山泥倾泻工程服务毛利率为0.1%，2018年为62.1%；泰国布吉岛酒店工程项目毛利率为5%，2018年无相关数据[40] - 报告年度政府合约产生的收入约占公司总收入的83.6%，2018年为99.7%[108] - 报告年度来自集团最大客户的收入占集团总收入约37.9%，2018年为54.2%[116] - 报告年度来自集团五大客户的收入合共占集团总收入约95.4%，2018年为99.2%[116] - 报告年度集团五大供应商的服务成本合共占集团总服务成本约51.7%，2018年约为59.5%[116] - 报告年度集团最大分包商独占集团总服务成本约30.1%，2018年约为25.2%[116] 公司业务项目相关 - 泰国布吉岛酒店工程项目于报告年度为公司带来约1亿1660万港元收入[6] - 2019年1月23日，公司与菲律宾土地拥有人订立协议，建设合约金额约为3亿4074万港元[6] - 土地拥有人在马尼拉市Malate区拥有约934.2平方米土地[6] - 未来三年，公司将参与香港政府基建专案建设[7] - 集团在香港从事水务、道路、渠务、防止山泥倾泻、建筑工程及海外建筑项目[23] - 集团营运附属公司均安建筑是香港政府认可公共工程承建商，可竞投多种工程[23] - 文档列出了2019年3月31日手头合约的相关信息，但未给出具体数字[24] - 2012年7月29日，公司全资附属公司均安建筑与卓裕成立非法团合营企业均安－卓裕[144] - 2013年12月16日，均安建筑与卓裕订立协议，等额分占合约9/WSD/13项目合作产生的盈余、亏损等，无交易金额[145] - 截至2019年3月31日，泰国海外酒店建筑项目产生12,930,000港元的应收款项及应收利息净额，由公司主要股东担保[146] - 截至2019年3月31日止年度，为菲律宾建筑项目向土地拥有人支付198,545,576披索（相当于29,582,000港元）履约按金，由公司主要股东担保[146] - 10/WSD/10分包安排合约总额约3380万港元，2019年均安－卓裕已付卓裕合约金额约56000港元，2018年为73000港元[147][148] - KL/2012/03分包安排合约总额约7040万港元，2019年均安建筑未向卓裕支付该分包安排下合约金额，2018年为50万港元[148] - 2019年6月3日，公司与曜景有限公司订立认购协议，认购人有条件同意认购220000000股认购股份，认购价为每股0.485港元[155] - 公司将于2019年9月25日举行股东周年大会，9月19日至9月25日暂停办理股份过户登记[159] - 2019年3月31日，集团确认建筑工程合约收入约731839000港元[164] 公司人员相关 - 陈正华先生56岁，于2017年6月1日获委任为执行董事兼董事会主席[10] - 张方兵先生41岁，于2017年6月1日获委任为执行董事[10] - 黄华先生58岁，于2016年8月26日获委任为执行董事[11] - 林柏森58岁，2016年8月26日获委任为独立非执行董事，在货币和资本市场有超20年工作经验[15] - 龚振志48岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事，拥有多个学位并担任过多种职务[18] - 陶明55岁，2018年2月9日获委任为集团行政总裁，有丰富工程和管理经验[20] - 沈治41岁，2018年2月9日获委任为集团营运总监，为工程师及中级会计师[21] - 冯国卫59岁，2019年2月14日获委任为集团公司秘书兼财务总监，有逾30年相关经验[22] - 2019年3月31日，集团共聘用397名雇员，包括281名全职雇员及116名临时工[58] - 2019年3月31日，董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[65] - 公司于2018年2月9日委任陶明先生出任行政总裁[68] - 报告年度，董事及高级管理层薪酬少于50万港元的有4人，50.0001 - 100万港元的有2人，100.0001 - 150万港元的有2人[85] 公司企业管治相关 - 截至2019年3月31日止年度，董事会仅召开两次会议，企业管治守则要求至少四次[61] - 2018年9月3日股东周年大会，董事会主席及审核、提名、风险管理委员会主席未出席[62] - 截至2019年3月31日止年度，主席未与独立非执行董事举行会议[63] - 公司自上市日期起直至企业管治报告日期均采纳董事会成员多元化政策[69] - 报告年度公司召开两次常规董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及2018年度股东周年大会[71][72] - 各常规董事会会议须至少提前14日通知召开，会议文件须至少提前3天送交董事[71][73] - 执行董事服务合约和独立非执行董事委任书初步为期均为三年[74] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年轮流退任一次[74][75] - 公司委任三名独立非执行董事，林柏森先生具备相关专业资格或知识，独立非执行董事至少占董事会人数三分之一[74] - 公司已接获各独立非执行董事提交的年度独立性确认书，认为其均为独立人士[75] - 获重选董事任期从批准重新委任的股东周年大会日期开始，至随后第三个公司股东周年大会结束[75] - 公司购买董事及主要人员责任保险承保董事法律行动责任[76] - 提名委员会负责监察董事会多元化政策执行并提交更改建议，认为集团已达该政策目标[70] - 公司无企业管治委员会，由董事会执行企业管治职能[73] - 全体董事在截至2019年3月31日止年度均参加持续专业发展[77] - 董事会设立审核、薪酬、提名和风险管理四个委员会，除风险管理委员会外均有书面职权范围[78] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，主席为林柏森先生[80] - 薪酬委员会由一位执行董事和两位独立非执行董事组成，主席为林诚光教授[82] - 提名委员会由一位执行董事和两位独立非执行董事组成，主席为龚振志先生[83] - 报告年度，薪酬委员会认为董事及高级管理层薪酬公平合理[82] - 审核委员会和风险管理委员会协助董事会履行财务、营运等方面监督及企业管治角色[90] - 风险管理委员会每年至少举行一次会议检讨风险管理策略和风险承受程度[90] - 报告年度就审核服务已付及应付外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司费用