INTERIM REPORT 2021 中期報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 公司簡介 | 3 | | 財務摘要 | 4 | | 管理層討論及分析 | 5 | | 其他資料 | 13 | | 中期簡明綜合全面收益表 | 17 | | 中期簡明綜合財務狀況表 | 18 | | 中期簡明綜合權益變動表 | 20 | | 中期簡明綜合現金流量表 | 21 | | 中期簡明綜合財務報表附註 | 23 | 公司資料 董事會 執行董事 王秋萍女士 （主席兼行政總裁） 趙小寶先生（別名趙保華） 趙默格女士 獨立非執行董事 鄭承欣女士 劉國棟先生 謝海東先生 審核委員會 鄭承欣女士 （主席） 劉國棟先生 謝海東先生 公司秘書 黎樣歡女士 授權代表 王秋萍女士 黎樣歡女士 註冊辦事處 薪酬委員會 劉國棟先生 （主席） 鄭承欣女士 謝海東先生 提名委員會 謝海東先生 （主席） 鄭承欣女士 劉國棟先生 有關香港法律的法律顧問 金杜律師事務所 主要往來銀行 交通銀行（江西支行） 中國銀行（南昌西湖支行） 中國光大銀行股份有限公司 開曼群島主要股份過戶登記處 Cricket Square Hutch ...

公司股份与股权结构 - 截至2020年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[7] - 2020年12月31日，王秋萍女士通过受控制法团持有公司408,375,000股股份，占比37.13%[112] - 2020年12月31日，赵小宝先生通过受控制法团持有公司358,875,000股股份，占比32.63%[112] - 2020年12月31日，Arcenciel Capital Co., Ltd作为实益拥有人持有公司408,375,000股股份，占比37.13%[115] - 2020年12月31日，Point Stone Capital Co., Ltd.作为实益拥有人持有公司358,875,000股股份，占比32.63%[115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年总收入约5.441亿元，较2019年减少约29.2%[10] - 2020年毛利约1.216亿元，较2019年减少约34.1%[10] - 2020年毛利率约22.3%，较2019年减少约1.7%[10] - 2020年公司拥有人应占年内溢利约3230万元，较2019年减少约51.6%[10] - 集团总营收由上年度约7.683亿元减少约29.2%至本年度约5.441亿元[28] - 毛利由上年度约1.844亿元减少约34.1%至本年度约1.216亿元，毛利率由上年度约24.0%下跌至本年度约22.3%[29] - 销售及分销开支由上年度约4280万元减少约19.4%至本年度约3450万元，销售开支占比从约5.6%增至约6.3%[30] - 行政开支由上年度约4910万元减少约15.7%至本年度约4140万元[31] - 融资成本由上年度约790万元减少约63.3%至本年度约290万元[32] - 所得税开支由上年度约1690万元减少约52.7%至本年度约800万元，实际税率从约20.2%降至约19.8%[33] - 本年度溢利由上年度约6680万元减少约51.6%至本年度约3230万元[34] - 2020年末，集团受限现金、现金及现金等价物共约7300万元，较2019年末减少约24.7%[37] - 2020年12月31日，集团银行借贷约为1.695亿人民币，较2019年的1.3亿人民币有所增加，其中1.505亿人民币以物业法定押记作抵押，1900万人民币为无抵押，约1.262亿人民币须于一年内偿还[38] - 2020年12月31日集团负债率约为0.68，较2019年的约0.71有所下降[45] - 2020年12月31日集团总债务与总资产比率约为0.40，较2019年的约0.42有所下降[46] - 2020年12月31日集团有就收购物业、厂房及设备以及无形资产已订约但尚未计提拨备的资本开支的资本承担约3640万人民币，较2019年的约8620万人民币减少[58] - 2020年12月31日集团约有412名雇员，较2019年的约541名减少，本年度产生员工成本约3830万人民币，较2019年的约4790万人民币减少[60] - 公司2020年12月31日可分派储备约人民币8940万元[87] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年销售光缆收入约1.246亿元，较2019年减少约48.5%[10] - 2020年销售综合布线产品收入约1.506亿元，较2019年减少约30.6%[10] - 2020年销售通信铜缆收入约2.689亿元，较2019年减少约13.1%[10] 股息相关 - 董事会不建议派付2020年末期股息[10] - 董事会不建议派发本年度末期股息[86] - 公司股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于集团业务状况、现金流、财务业绩等因素[110] 业务中标与行业趋势 - 2020年8月，普天线缆中标中国电信集采项目，获分配中标金额约1.092亿元[20] - 到2021年，全球光缆光纤需求预计增长7%[21] - 2020年通信线缆行业增速放缓，公司业务受价格下行影响[18] 公司贷款与抵押情况 - 2018年12月28日公司提取首笔1亿港元贷款，Arcenciel和Point Stone分别抵押公司4.08375亿股和3.58875亿股普通股，相当于已发行股份总数的37.125%及32.625%，该贷款于2020年7月31日提前终止并偿还[39][40] 公司重大投资与收购情况 - 本年度集团并无持有任何重大投资[42] - 本年度集团并无进行任何附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售事项[43] 公司风险与管理措施 - 集团面临现金流量利率风险、信贷风险、流动资金风险和货币风险，分别采取了相应的管理措施[47][50][53][56] 公司未来规划 - 集团将继续投资于开发项目，并在认为适当时收购合适的厂房及机器[59] 公司管理层信息 - 王秋萍女士57岁，自2016年10月起担任南昌市人大代表，2018年3月获江西省“五一”巾帼标兵称号，2019年3月获“2018年度南昌高新技术开发区优秀企业家”称号[65] - 赵小宝先生56岁，在电信行业拥有逾19年生产及销售经验，1992年7月获中国武汉大学工商行政管理专业学历[66][67] - 赵默格女士32岁，2011年6月获中国南昌大学工程专业学士学位，2011年7月加入集团，2015年4月成为普天线缆（上海）总经理[69] - 郑承欣女士46岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面拥有约23年经验，2003年11月获香港城市大学国际会计专业硕士学位[72][73] - 刘国栋先生44岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在光学研究领域拥有逾16年经验，2004年1月获中国清华大学光学工程博士学位[73][74] - 谢海东先生49岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，现为南昌大学经济管理学院金融系副教授及硕士生导师，1994年7月毕业于中国南昌大学获经济学学士学位[76][77] - 曾浩文先生50岁，集团生产总监，在电缆和电线领域拥有逾29年工作经验，2006年2月加入集团，2013年1月获中国江西科技师范大学模具设计与制造专科学历[78] - 王秋萍女士1999年11月成立江西普天楼宇智能有限公司，该公司主要从事销售综合布线产品[65] - 赵小宝先生2001年6月加入集团，负责集团整体销售[66] - 赵默格女士2011年7月加入集团，负责集团的整体营运及财务[69] 公司供应商与客户情况 - 本年度集团前五大供应商占总采购额约48.0%，最大供应商占总采购额约26.3%[95] - 最大客户占集团总销售额约27.5%，前五大客户销售额占集团总销售额约52.3%[95] - 2020年最大客户占营业额百分比为27.5%，2019年为35.3%[134] - 2020年前五大客户总额占营业额百分比为52.3%，2019年为63.2%[134] - 2020年最大供应商占采购额百分比为26.3%，2019年为16.2%[134] - 2020年前五大供应商总额占采购额百分比为48.0%，2019年为50.1%[134] 公司业务概述 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务是在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度主要业务无重大变动[84] 公司证券交易情况 - 公司或其附属公司本年度无出售、购买或赎回公司上市证券的情况[90] 公司过往业绩与资产负债概要 - 集团过去五个财政年度业绩以及资产和负债概要载于年报第5页[91] 公司员工关系与关怀 - 集团致力于与雇员建立密切关怀关系，提供公平安全工作环境、竞争力薪酬福利及职业发展机会[94] 公司质量控制措施 - 集团在运营中制定并实施多项质量控制措施，确保满足客户安全、质量及环境要求[96] 公司合规情况 - 本年度及至年报日期，集团已取得业务运营所需登记及证书，遵守中国适用法律法规[97] 公司董事任职与重选情况 - 赵小宝先生及郑承欣女士将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，且均符合资格并愿意重选连任[100] 公司董事合约情况 - 各执行董事与公司订立的服务合约，初步固定任期自上市日期起为3年，可自动重续，每次为期1年，终止需提前1个月书面通知[101] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函，初步固定任期自上市日期起为2年，可自动重续，每次为期1年，可按规定情况及条文终止[103] 公司重大合约情况 - 本年度公司、附属公司、同系附属公司或母公司无董事拥有重大权益且对集团业务重大的存续合约[107] 公司购股计划情况 - 购股计划自2017年10月21日起10年维持生效，截至2020年12月31日无购股计划下的购股权获授出、行使、注销或失效，当日亦无未行使购股权[116][123] - 根据购股计划及集团其他购股计划，已授出但尚未行使的购股权获行使而可能配發及發行的最高股份数目，不得超過公司不时已发行股本的30%；将予授出的全部购股权获行使而可能配發及發行的股份总数，不得超過上市日期已发行股份的10%（即不超過1.1亿股股份）[119] - 各合资格参与者根据购股计划，在任何12个月期间内，获授购股权行使后配發及發行的股份总数，不得超過公司当时已发行股本的1%；授予董事等特定人员的购股权限额为公司股份的0.1%或总值超500万港元时，需经股东在股东大会上批准[120] - 承授人可在建议授出购股当日起21日内支付1港元接纳购股要约，购股行使期限自要约日期起不得超10年[121] - 购股行使价不得低于公司股份提出要约日期收市价、要约前五营业日平均收市价及要约日期面值三者中的最高者[123] - 截至2020年12月31日止年度，无公司授出购股确认以股份支付的开支；年报日期，公司最多可授出1.1亿份购股，相当于采纳购股计划决议案通过当日公司已发行股份的10％[124] 公司关联交易情况 - 本年度集团无订立须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易[125] - 集团本年度订立的重大关联方交易不符合上市规则第14A章界定的“关连交易”或“持续关连交易”[126] 公司管理及行政合约情况 - 本年度无订立涉及公司全部或重大部分业务的管理及行政合约[127] 公司不竞争契据遵守情况 - 公司于2021年1月获控股股东确认本年度遵守不竞争契据，独立非执行董事认为本年度控股股东及联系人无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[128] 公司企业管治情况 - 公司主席兼行政总裁王秋萍女士的任职偏离企业管治守则第A.2.1条常规[141] - 本年度内及直至年报日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[146] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条有关独立非执行董事的规定[146] - 公司已采纳董事会多元化政策以考虑董事多元化[147] - 公司为董事安排适当责任保险并每年检讨保险范围[144] - 执行董事服务合约为期三年，可自动续期一年；独立非执行董事任期自上市日起两年，可自动续期一年[150] - 每届股东大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[150] - 2020年1月1日至年报日期，公司举行9次董事会会议、3次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及3次提名委员会会议[151] - 执行董事王秋萍、赵小宝、赵默格董事会会议出席率100%，股东大会议出席率100%[152] - 非执行董事蒋雪枫董事会会议出席率约66.7%（2/3），股东大会议出席率100%[152] - 独立非执行董事郑承欣、刘国栋、谢海东董事会会议出席率100%，审核、薪酬、提名委员会会议出席率100%，股东大会议出席率100%[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行2次会议，2020年举行3次会议[158][159] - 薪酬委员会由三名成员组成，每年至少举行1次会议，2020年举行2次会议[161][162] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事本年度完全遵守规定标准[154][155] - 董事会负责公司主要事项，日常管理授权高级管理层，管理层订立重大交易须获董事会批准[156] - 公司于2017年10月21日成立提名委员会，自2020年1月1日起至年报日期已举行三次会议[163][164] 公司核数师情况 - 综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿重获续聘[137] - 本年度核数师向集团提供核数服务酬金约人民币108万元[168] 公司秘书培训情况 - 公司秘书黎样欢女士本年度参加不少于15小时相关专业培训[176] 公司股东特别大会相关 - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在递交请求书后两个月内举行[180] 公司ESG报告情况 - 公司发布截至2020年12月31日止年度的ESG报告[185] - ESG报告主要阐述通信线缆制造业务的环境及社会政策，涵盖普天线缆集团有限公司表现，重点披露其位于中国江西省的两座厂房[186] - ESG报告

目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 公司簡介 | 3 | | 財務摘要 | 4 | | 管理層討論及分析 | 5 | | 其他資料 | 12 | | 中期簡明綜合全面收益表 | 16 | | 中期簡明綜合財務狀況表 | 17 | | 中期簡明綜合權益變動表 | 19 | | 中期簡明綜合現金流量表 | 20 | | 中期簡明綜合財務報表附註 | 22 | 公司資料 董事會 執行董事 王秋萍女士 （主席兼行政總裁） 趙小寶先生（別名趙保華） 趙默格女士 提名委員會 謝海東先生 （主席） 鄭承欣女士 劉國棟先生 公司秘書 黎樣歡女士 授權代表 王秋萍女士 黎樣歡女士 審核委員會 獨立非執行董事 鄭承欣女士 （主席） 劉國棟先生 謝海東先生 鄭承欣女士 劉國棟先生 謝海東先生 薪酬委員會 劉國棟先生 （主席） 鄭承欣女士 謝海東先生 核數師 香港立信德豪會計師事務所有限公司 有關香港法律的法律顧問 金杜律師事務所 主要往來銀行 註冊辦事處 Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman I ...

公司股份与股权结构 - 截至2019年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[6] - 2019年12月31日，王秋萍女士持有公司408,375,000股股份，股权概约百分比为37.13%；赵小宝先生持有358,875,000股股份，股权概约百分比为32.63%[109] - 公司直接控股股东Arcenciel Capital及Point Stone Capital分别抵押公司408,375,000股和358,875,000股普通股，相当于公司已发行股份总数的37.125%及32.625%[110] - 王女士及赵先生分别抵押Arcenciel Capital及Point Stone Capital各自的10,000股普通股，相当于全部已发行股份[110] - 截至2019年12月31日，Arcenciel Capital Co., Ltd持有公司408,375,000股股份，股权概约百分比为37.13%；Point Stone Capital Co., Ltd.持有公司358,875,000股股份，股权概约百分比为32.63%[112] - 根据贷款协议，Arcenciel Capital和Point Stone Capital分别抵押公司408,375,000股和358,875,000股普通股，相当于公司已发行股份总数的37.125%及32.625%[112] - 王女士及赵先生分别抵押Arcenciel Capital及Point Stone Capital各自的10,000股普通股，相当于全部已发行股份[112] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年总收入约7.683亿元，较2018年略减约2.1% [9] - 2019年毛利约1.844亿元，较2018年减少约6.2% [9] - 2019年毛利率约24.0%，较2018年略减约1.0% [9] - 2019年公司拥有人应占年内溢利约6680万元，较2018年减少约21.4% [9] - 2019年总资产约8.025亿元，总负债约3.337亿元 [12] - 集团总收入较上年度略减2.1%，从约7.85亿元降至约7.683亿元[28] - 毛利较上年度减少6.2%，从约1.965亿元降至约1.844亿元，毛利率从约25.0%降至约24.0%[29] - 销售及分销开支较上年度增加24.1%，从约3450万元增至约4280万元，占收入百分比从约4.4%增至约5.6%[30] - 融资成本较上年度增加29.5%，从约610万元增至约790万元[32] - 所得税开支较上年度减少14.2%，从约1970万元降至约1690万元，实际税率从约18.8%升至约20.2%[33] - 本年度溢利较上年度减少21.4%，从约8500万元降至约6680万元[34] - 2019年12月31日，集团受限制现金、现金及现金等价物约为9690万元，较2018年的1.054亿元减少约8.1%[37] - 2019年12月31日，集团负债率约0.71，2018年约为0.56[43] - 2019年12月31日，集团总债务与总资产比率约0.42，2018年约为0.36[44] - 2019年12月31日，集团资本承担约为8620万元，2018年约为950万元[56] - 2019年集团产生员工成本约4790万元，2018年约为4090万元[58] - 2019年12月31日，公司可分派储备约人民币103.9百万元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年销售光缆收入约2.419亿元，较2018年减少约23.5% [9] - 2019年销售综合布线产品收入约2.171亿元，较2018年大幅增加约21.8% [9] - 2019年销售通信铜缆收入约3.093亿元，较2018年增加约6.4% [9] - 光缆业务销售收入较上年度下降23.5%，从约3.162亿元降至约2.419亿元[19][28] - 综合布线产品销售收入较上年度增长21.8%，从约1.782亿元增至约2.171亿元[19][28] - 通信铜缆业务销售收入较上年度增加6.4%，从约2.906亿元增至约3.093亿元[28] 股息派付情况 - 董事会不建议派付2019年末期股息 [9] - 董事会不建议派发本年度末期股息[85] - 公司股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于集团业务状况、现金流、财务业绩等因素[107] 公司贷款与授信情况 - 公司取得中航国际资本控股有限公司的授信本金额度达2亿港元，光纤生产厂房预计2020年第三季度完工[20] - 2018年12月28日公司提取首笔贷款1亿港元，最高贷款额为2亿港元，须于2020年12月27日偿还[39] - 2019年12月31日，集团银行借贷约为1.3亿元，其中1.2亿元以物业法定押记作抵押，1000万元无抵押，约7650万元须于一年内偿还[38] - 2018年12月28日，公司与中航资本国际控股有限公司订立贷款协议，本金总额最高为2亿港元[111] - 王女士及赵先生各自为贷款协议提供个人担保[111] - 2018年12月28日，公司与中航资本国际控股有限公司订立贷款协议，本金总额最高为2亿港元[115] 公司人员相关情况 - 王秋萍女士56岁，2016年10月起任南昌市人大代表，2018年3月获江西省“五一”巾帼标兵称号，2019年3月被评为“2018年度南昌高新技术开发区优秀企业家”[63] - 赵小宝先生55岁，2001年6月加入公司，在电信行业有逾18年生产及销售经验[64] - 赵默格女士31岁，2011年7月加入公司，曾担任多个职位，2015年4月成为普天线缆（上海）总经理[67] - 蒋雪枫女士33岁，2019年11月5日获委任为非执行董事，在金融、银行及投资业有逾八年经验[70] - 郑承欣女士45岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面有约22年经验[71] - 刘国栋先生43岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在光学研究领域有逾15年经验[73] - 谢海东先生48岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，现为南昌大学经济管理学院金融系副教授及硕士生导师[75] - 赵小宝先生1992年7月获中国武汉大学工商行政管理专业学历[65] - 赵默格女士2011年6月获中国南昌大学工程专业学士学位[67] - 蒋雪枫女士2009年7月以一级荣誉毕业于香港城市大学，取得工商管理学士学位，2014年11月取得香港大学金融硕士学位[70] - 2019年12月31日，集团约有514名雇员，2018年约为471名[58] 公司业务相关情况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度无重大变动[83] - 本年度集团前五大供应商占总采购额约50.1%，最大供应商占总采购额约16.2%[94] - 最大客户占集团总销售额约35.3%，前五大客户销售额占集团总销售额约63.2%[94] - 2019年最大客户占营业额比例为35.3%，前五大客户总额占比63.2%；2018年分别为45.3%和75.1% [132] - 2019年最大供应商占采购额比例为16.2%，前五大供应商总额占比50.1%；2018年分别为15.9%和51.7% [132] 公司证券交易与合约情况 - 公司或其附属公司本年度概无出售、购买或赎回公司任何上市证券[89] - 本年度无构成须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易[123] - 本年度无订立涉及公司全部或重大部分业务的管理及行政合约[125] 公司治理相关情况 - 王秋萍为董事会主席兼行政总裁，此安排偏离企业管治守则第A.2.1条[139] - 本年度内董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，公司遵守相关上市规则[144] - 执行董事服务合约为期三年，可自动续期一年；独立非执行董事任期自上市日期起两年，可自动续期一年；非执行董事蒋女士的委任函自2019年11月5日起，至贷款协议项下所有贷款由公司悉数偿还予贷方后一个月终止[148] - 每届股东周年大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[149] - 董事会每年定期举办至少四次会议，约每季度一次；2019年1月1日至年报日期，公司举行六次董事会会议、三次审核委员会会议、三次薪酬委员会会议及三次提名委员会会议[150] - 执行董事王秋萍、赵小宝、赵默格董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%；非执行董事蒋雪枫董事会会议出席率为16.7%；独立非执行董事郑承欣、刘国栋、谢海东董事会会议出席率为100%，审核、薪酬、提名委员会会议出席率为100%，郑承欣股东大会出席率为100%，刘国栋和谢海东股东大会出席率为0%[151] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事本年度内完全遵守规定标准[153][154] - 董事会负责公司主要事项，集团日常管理、行政及营运授权给高级管理层，管理层订立重大交易前须获董事会批准[155] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会并授权多项职责[156] - 审核委员会于2017年10月21日成立，由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，至少两次在执行董事避席下会见外聘核数师[157] - 2019年1月1日至年报日期，审核委员会举行三次会议，审阅集团2019年度综合财务报表及年报，认为符合相关会计准则且披露适当[158] - 公司于2017年10月21日成立薪酬委员会和提名委员会[160][162] - 自2019年1月1日起至年报日期，薪酬委员会和提名委员会均已举行三次会议[161][163] - 本年度核数师向集团提供核数服务酬金约人民币108万元[167] - 截至2019年12月31日止年度，集团聘请顾问公司对内部监控系统成效进行年度审阅，董事会认为内部监控系统足够有效[171] - 本年度董事会认为集团的风险管理及内部控制制度有效且充分[172] - 公司秘书黎样欢女士本年度参加不少于15小时相关专业培训[175] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开股东特别大会，大会应在递交请求书后两个月内举行，若董事21天内未召开，呈请人可自行召开，公司须偿付合理费用[179] 公司购股计划情况 - 公司于2017年10月21日采纳购股计划，有效期10年，至2019年12月31日无购股计划下的购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[114][121] - 根据购股计划及集团其他购股计划，已授出但未行使购股获行使可能配股份数不超公司已发行股本30%；全部购股获行使可能配股份数不超上市日期已发行股份10%（即不超1.1亿股）[117] - 各合资格参与人士在12个月内，根据购股及集团其他购股计划授出购股获行使将配及可能配股份数不超公司当时已发行股本1%[118] - 授予董事、主要行政人员、主要股东或其联系人的购股，须经独立非执行董事批准；12个月内，向主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股超公司股份0.1%或总值超500万港元，须经股东在股东大会批准[118] - 承授人可在建议授出购股当日起21日内支付1港元接纳购股要约，购股行使期限由董事厘定，不超10年[119] - 购股行使价由董事厘定，不得低于公司股份提出购股要约日期收市价、要约日期前五营业日平均收市价及要约日期面值的最高者[121] - 截至2019年12月31日止年度无股份支付开支，公司最多可授出1.1亿份购股权，相当于采纳计划决议案通过当日已发行股份的10％[122] 公司ESG相关情况 - 公司于2019年发表截至2019年12月31日止年度的ESG报告，阐述集团支持可持续发展工作及社会管治表现[184] - ESG报告主要阐述集团通信线缆制造业务环境及社会政策，聚焦普天线缆集团有限公司位于中国江西省两座厂房的表现[185] - ESG报告依照联交所主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编写[186] - 董事会负责监督集团ESG策略及申报，评估及厘定ESG相关风险[188] - 公司本年度开展持份者参与和重要性评估，以了解持份者需求并确定ESG重要议题[189] - 公司通过会议、公告、网站及电邮等渠道向持份者推广ESG方针及实践[191] - 公司与政府及监管机构沟通方式包括定期汇报资讯、定期会面、专题汇报、检查督查[192] - 公司与股东沟通方式包括股东大会、公告、电邮电话沟通、公司网站、专题汇报[192] - 公司与业务合作伙伴沟通方式包括审查评估会议、商务沟通、交流研讨、洽淡合作[192] - 公司确定6个ESG重要议题并在报告中详细披露[195] - 2019年普天线缆厂房氮氧化物排放量8.1千克，2018年为8.4千克[198] - 2019年普天线缆厂房二氧化硫排放量0.2千克，2018年为0.2千克[198] - 2019年普天线缆厂房颗粒物排放量0.6千克，2018年为0.6千克[198] - 2019年普天线缆厂房温室气体总排放量3311吨二氧化碳当量，2018年为3432吨[199] - 2019年普天线缆厂房每平方米温室气体排放量0.08吨二氧化碳当量/平方米，2018年为0

公司股份情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有11亿股已发行股份[5] - 2019年6月30日，王秋萍女士通过受控制法团持有4.08375亿股公司股份，占比37.13%；赵小宝先生通过受控制法团持有3.58875亿股公司股份，占比32.63%[43] - 2019年6月30日，Arcenciel Capital Co., Ltd.作为实益拥有人持有4.08375亿股公司股份，占比37.13%；Point Stone Capital Co., Ltd.作为实益拥有人持有3.58875亿股公司股份，占比32.63%[44] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本期总收入约3.326亿元，较上期减少约10.6%，上期约3.72亿元[7] - 本期毛利约7550万元，较上期减少约15.4%，上期约8920万元[7] - 本期毛利率约22.7%，较上期略微减少约1.3%，上期约24.0%[7] - 本期公司拥有人应占溢利约2580万元，较上期减少约36.1%，上期约4040万元[7] - 其他收入由上期约171万人民币减少约83.4%至本期约28.4万人民币[16] - 销售及分销开支由上期约1410万人民币增加约42.6%至本期约2010万人民币，销售开支占收入百分比从约3.8%增至约6.0%[17] - 行政开支由上期约2290万人民币减少约14.9%至本期约1950万人民币，研发开支从约1320万人民币减至约840万人民币[18] - 融资成本由上期约360万人民币增加约97.2%至本期约710万人民币[20] - 所得税开支由上期约960万人民币减少约52.1%至本期约460万人民币，本期及上期实际税率分别约为15.2%及19.3%[21] - 2019年6月30日，公司受限制现金以及现金及现金等价物共约1.002亿人民币，较2018年12月31日降低约4.9%[23] - 2019年6月30日，公司银行借贷约1.045亿人民币，其中5850万人民币须一年内偿还；2018年12月31日银行借贷约1000万人民币且一年内偿还[24] - 2019年6月30日集团因收购物业、厂房及设备已订约但未计提拨备的资本开支的资本承担约为1.217亿人民币，2018年12月31日约为950万人民币[36] - 2019年6月30日集团有494名雇员，2018年12月31日为471名雇员；本期集团产生员工成本约2130万人民币，上个期间为1700万人民币[38] - 2019年上半年公司收入3.32553亿元，2018年同期为3.71976亿元[61] - 2019年上半年公司毛利7553.1万元，2018年同期为8918.3万元[61] - 2019年上半年公司除所得税开支前溢利3042.2万元，2018年同期为5003万元[61] - 2019年上半年公司期内溢利2581万元，2018年同期为4039.9万元[61] - 2019年上半年公司期内溢利及全面收入总额2441万元，2018年同期为3851.6万元[61] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为0.024元，2018年同期为0.037元[61] - 2019年6月30日总资產为733,396千元，较2018年12月31日的631,640千元增长16.11%[62] - 2019年6月30日总负债为304,010千元，较2018年12月31日的226,674千元增长34.11%[64] - 2019年6月30日淨資產为429,386千元，较2018年12月31日的404,966千元增长6.03%[64] - 2019年上半年溢利为25,810千元，2018年上半年溢利为40,399千元[66] - 2019年上半年經營活動產生的現金淨額为1,941千元，2018年上半年为42,371千元[67] - 2019年上半年投資活動所用現金淨額为65,334千元，2018年上半年为90,199千元[67] - 2019年上半年融資活動所用現金淨額为67,070千元，2018年上半年为43,343千元[68] - 2019年6月30日現金及現金等價物为91,478千元，较期初的89,201千元增长2.55%[62][68] - 2019年上半年物業、廠房及設備折舊为7,452千元，2018年上半年为5,839千元[67] - 2019年上半年銀行借貸所得款項为112,290千元，2018年上半年为30,000千元[68] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收入为376,416千元，可呈报分部收入为332,553千元，可呈报分部溢利为46,019千元[92] - 截至2018年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收入为403,489千元，可呈报分部收入为371,976千元，可呈报分部溢利为60,626千元[94] - 2019年上半年分部业绩为46,019千元，2018年同期为60,626千元；除税后溢利2019年为25,810千元，2018年为40,399千元[96] - 2019年上半年其他收入为284千元，2018年同期为1,710千元，其中银行利息收入及其他2019年为182千元，2018年为72千元[97] - 2019年上半年融资成本为7,142千元，2018年同期为3,597千元，本期资本化的借贷成本以每年12%的资本化比率计算[98] - 2019年上半年确认为开支的存货成本为228,474千元，2018年同期为256,955千元；研发开支2019年为8,415千元，2018年为13,197千元[99] - 2019年上半年所得税开支为4,612千元，2018年同期为9,631千元，中国附属公司所得税税率为25%，普天线缆集团有限公司可享15%优惠税率[100][101] - 2019年上半年每股基本盈利为0.024元，2018年同期为0.037元，已发行加权平均股数均为1,100,000,000股[103] - 2019年6月30日贸易应收账等为357,294千元，较2018年12月31日的232,810千元增长53.47%[124] - 2019年6月30日受限制现金为8,702千元，较2018年12月31日的16,166千元下降46.17%[124] - 2019年6月30日现金及现金等价物为91,478千元，较2018年12月31日的89,201千元增长2.55%[124] - 2019年6月30日贸易应付账等为91,026千元，较2018年12月31日的83,052千元增长9.60%[124] - 2019年6月30日银行及其他借贷为193,133千元，较2018年12月31日的124,312千元增长55.36%[124] - 2019年6月30日已订约未提拨备的收购物业等资本开支为121,664千元，较2018年12月31日的9,500千元增长1180.67%[127] - 本期董事及其他管理层酬金为220万元，上期为210万元，增长4.76%[128] - 利率变动+/-100基点，2019年6月30日除税后溢利及保留溢利变动为396千元，2018年12月31日为+/-320千元[130] - 2019年6月30日贸易应收账等逾期31 - 60天预期亏损率为12.4%，逾期超60天为46.4%[132] - 2018年12月31日贸易应收账等即期预期亏损率为1.0%，逾期1 - 30天为5.1%，逾期31 - 60天为6.1%，逾期超60天为15.5%[132] - 2019年6月30日贸易应付账款、应付票据及其他应付账款账面价值91026千元，银行及其他借贷账面价值193133千元，总计284159千元；2018年12月31日对应数据分别为83052千元、124312千元、1746千元，总计209110千元[138] - 2019年6月30日现金及现金等价物中以美元计值转换为人民币为164千元，以港元计值为5898千元；银行及其他借贷以港元计值为 - 82720千元；2018年12月31日对应数据分别为51千元、82146千元、 - 80843千元[141] - 2019年6月30日美元汇率上升5%，除税后溢利及保留溢利增加8千元，下跌5%则减少8千元；港元汇率上升5%，除税后溢利及保留溢利减少3841千元，下跌5%则增加3841千元[144] - 2018年12月31日美元汇率上升5%，除税后溢利及保留溢利增加3千元，下跌5%则减少3千元；港元汇率上升5%，除税后溢利及保留溢利增加65千元，下跌5%则减少65千元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期光缆销售收入约1.139亿元，较上期减少约30.5%，上期约1.639亿元[7] - 本期综合布线产品销售收入约7870万元，较上期增加约12.4%，上期约7000万元[7] - 本期通信铜缆销售收入约1.399亿元，较上期小幅增加约1.3%，上期约1.381亿元[7] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付本期中期股息，上期为零[7] - 董事会不建议向公司股东派付本期中期股息，上个期间也无派息[39] 公司授信及厂房建设情况 - 公司获取中航国际资本控股有限公司的授信本金额度达2亿港币，光纤生产厂房预计2020年初完工[9] 公司贷款及抵押情况 - 2018年12月28日公司与中航资本国际控股有限公司订立本金最高为2亿港元的贷款协议，王女士及赵先生提供个人担保，Arcenciel Capital及Point Stone Capital分别抵押4.08375亿股和3.58875亿股公司普通股，占已发行股份总数37.125%及32.625%[43] - 王女士及赵先生以贷方为受益人抵押Arcenciel Capital及Point Stone Capital各自10000股普通股，相当于全部已发行股份[43] - 2018年12月28日公司与中航资本国际控股有限公司订立最高2亿港元贷款协议，王女士和赵先生提供个人担保[45] - Arcenciel Capital和Point Stone Capital分别抵押公司4.08375亿股和3.58875亿股普通股，相当于已发行股份总数的37.125%和32.625%[45] - 王女士和赵先生分别抵押Arcenciel Capital和Point Stone Capital各10000股普通股，相当于全部已发行股份[45] 公司重大事项情况 - 本期集团无重大收购及出售[37] - 本期集团无或有负债及诉讼[40] 公司信贷风险管理情况 - 集团仅与认可且信誉良好客户交易，通过信用核实程序、监控应收账款余额等降低信贷风险[31] 公司企业管治情况 - 王女士为董事会主席兼公司行政总裁，偏离企业管治守则第A.2.1条常规[50] 公司财务报表编制情况 - 公司2019年中期简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制，未经核数师审核或审阅，但经审核委员会审阅[72] 公司会计准则应用情况 - 公司于2019年1月1日或其后开始的财政年度首次应用新订及经修订香港财务报告准则[73] - 过渡至香港财务报告准则第16号，截至2019年1月1日物业、厂房及设备内使用权资产增加12,999千元，租赁负债增加951千元，保留溢利增加净额10千元[76] - 截至2018年12月31日经营租赁承担为1,903千元，减去短期租赁及未来利息开支952千元后，截至2019年1月1日租赁负债总额为951千元[77] - 2019年1月1日财务状况表确认的租赁负债所适用的加权平均承租人递增借贷率为5.66%[77] - 公司选择不区分非租赁组成部分，将各租赁组成部分及相关非租赁组成部分入账列作单一租赁组成部分[78] - 公司选择不就低价值资产（已租赁复印机）及开始日期租期少于12个月的租赁确认使用权资产及租赁负债[79] - 公司于租赁开始日期确认一项使用权资产及一项租赁负债[80] - 公司将短期租赁确认豁免应用于租期12个月及以下且无购买选择权的机器及设备租赁，低价值资产租赁确认豁免应用于价值少于5,000美元的办公室设备租赁[84] - 公司于2019年1月1日采用累计影响法应用香港财务报告准则第16号，对保留溢利期初结余作出调整，2018年比较资料未重列[86] - 2019年1月1日，公司就先前分类为经营租赁的租赁确认租赁负债，按剩余租赁付款现值计量[86] - 2019年1月1日，公司确认所有使用权资产，应用香港会计准则第36号评估减值[87] - 2019年

公司股份与股权结构 - 截至2018年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[5] - 2017年11月9日公司首次公开发售发行2.75亿股股份，所得款项净额约为1.467亿港元（相当于约人民币1.245亿元），2018年12月31日已悉數動用[49] - 2018年12月31日，王秋萍女士持有公司408,375,000股股份，占比37.13%；赵小宝先生持有358,875,000股股份，占比32.63%[99] - 公司直接控股股东Arcenciel Capital及Point Stone Capital分别抵押公司408,375,000股和358,875,000股普通股，相当于已发行股份总数的37.125%及32.625%[100] - 王女士及赵先生分别抵押Arcenciel Capital及Point Stone Capital各自10,000股普通股，相当于全部已发行股份[100] - 截至2018年12月31日，Arcenciel Capital Co., Ltd持有公司408,375,000股股份，股权概约百分比为37.13%；Point Stone Capital Co., Ltd.持有公司358,875,000股股份，股权概约百分比为32.63%[102] 公司财务关键指标变化 - 2018年总收入约7.85亿元，较2017年增加约26.4% [7] - 2018年毛利约1.965亿元，较2017年增加约27.4% [7] - 2018年毛利率约25.0%，较2017年略增约0.2% [7] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约8500万元，较2017年大幅增加约46.3% [7] - 销售及分销开支由上年度约2420万元增加约42.6%至本年度约3450万元，销售开支占收入百分比本年度约为4.4%，上年度约为3.9%[25] - 行政开支本年度约5090万元，较去年约5200万元保持稳定，主要受上市费用、研发开支、薪金及福利开支综合影响[26] - 融资成本由上年度约510万元增加约19.6%至本年度约610万元，因向独立第三方借款5000万元[27] - 所得税开支由上年度约1530万元增加约28.8%至本年度约1970万元，上年度实际税率约为20.9%，本年度约为18.8%[29] - 2018年12月31日，公司受限制现金以及现金及现金等价物合共约1.054亿元，较2017年12月31日减少约3.0%，受限制现金约1620万元[31] - 2018年12月31日集团银行借贷约为人民币1000万元，2017年12月31日约为人民币6180万元[32] - 2018年12月31日集团负债率约0.56（2017年约0.50），总债务与总资产比率约0.36（2017年约0.33）[34][36] - 2018年12月31日集团资本承担约为人民币950万元（2017年约为人民币140万元）[45] - 2018年12月31日集团约有471名雇员（2017年约375名），本年度产生员工成本约人民币4090万元（2017年约人民币2830万元）[47] - 公司2018年12月31日可分派储备约人民币1.121亿元[75] 各业务线收入关键指标变化 - 2018年销售光缆收入约3.162亿元，较2017年增加约29.8% [7] - 2018年销售综合布线产品收入约1.782亿元，较2017年大幅增加约45.1% [7] - 2018年销售通信铜缆收入约2.906亿元，较2017年增加约14.0% [7] - 公司收入由上年度约6.213亿元增加约26.4%至本年度约7.85亿元，其中光纜收入由约2.436亿元增加约29.8%至约3.162亿元，综合布线产品收入由约1.228亿元大幅增加约45.1%至约1.782亿元，通信铜缆收入由约2.549亿元增加约14.0%至约2.906亿元[23] 公司产能相关 - 公司完成瑶湖生产基地一期建设，光缆年总产能从120万芯公里提升至约560万芯公里 [15] 公司贷款相关 - 2017年7月29日集团自独立第三方取得人民币5000万元贷款，固定年利率为8.16%，2018年10月及11月分别偿还人民币1200万元及人民币800万元[32] - 2018年12月28日公司与中航资本国际控股有限公司订立最高为2亿港元贷款协议，当日提取首笔1亿港元贷款[33] - 2018年12月28日，公司与中航资本国际控股有限公司订立本金最高为2亿港元的贷款协议[101] - 2018年12月28日，公司与中航资本国际控股有限公司订立贷款协议，本金总额最高为2亿港元[105] - 王女士及赵先生为贷款协议提供个人担保[101] 公司人员相关 - 王秋萍女士55岁，2018年3月获江西省“五一”巾帼标兵称号，2019年3月获“2018年度南昌高新技术开发区优秀企业家”称号[54] - 赵小宝先生54岁，在电信行业拥有逾17年生产及销售经验[55] - 赵默格女士30岁，2011年7月加入公司，曾担任多个职位[57] - 郑承欣女士44岁，在会计及审计方面拥有约21年经验[59] - 刘国栋先生42岁，在光学研究领域拥有逾14年经验[60] - 谢海东先生47岁，现任南昌大学经济管理学院金融系副教授及硕士生导师[63] - 王秋萍女士1986年12月获中国江西师范大学马列主义基础理论专业学历[54] - 赵小宝先生1992年7月获中国武汉大学工商行政管理专业学历[55] - 赵默格女士2011年6月获中国南昌大学工程专业学士学位[57] - 郑承欣女士2003年11月获香港城市大学国际会计专业硕士学位[60] - 曾浩文48岁，2006年2月加入集团，在电缆和电线领域有逾27年工作经验[65] - 黄光年43岁，2007年2月加入集团，在研发领域有逾17年工作经验[67] - 周治42岁，2004年9月加入集团，最初任销售部经理，2012年7月晋升现职[67] - 叶反修57岁，2008年9月加入集团，在电子行业有逾29年经验[68] - 黎样欢40岁，2009年6月加入特许公认会计师公会，有约16年财务管理等工作经验[68] 公司股息政策 - 公司董事会不建议派付2018年末期股息 [7] - 董事会不建议派发本年度末期股息[74] - 公司股息派付建议及金额由董事会酌情确定，取决于集团业务状况、现金流等因素[97] 公司业务布局与计划 - 公司自2012年进军综合布线产品市场，已在全国建立26个销售代表办事处[17] - 公司计划通过提高产能、优化产品组合、拓展业务至光纤生产、扩大产品供应及增强研发实力加强在光缆生产价值链中的市场地位[19] - 上游垂直扩张计划涉足光纤生产分配所得款项净额比例为46.0%，金额为人民币5730万元[49] - 拨付四条新光缆生产线的部分款项分配所得款项净额比例为13.6%，金额为人民币1690万元[49] - 优化综合布线产品生产设备分配所得款项净额比例为12.5%，金额为人民币1560万元[49] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团前五大供应商占总采购额约51.7%，最大供应商占总采购额约15.9%[83] - 最大客户占集团总销售额约45.3%，前五大客户销售额占集团总销售额约75.1%[83] - 截至2018年12月31日止年度，来自最大客户的营业额占比为45.3%，来自前五大客户的总额占比为75.1%；来自最大供应商的采购额占比为15.9%，来自前五大供应商的总额占比为51.7%[115] - 截至2017年12月31日止年度，来自最大客户的营业额占比为55.2%，来自前五大客户的总额占比为86.1%；来自最大供应商的采购额占比为24.6%，来自前五大供应商的总额占比为64.8%[115] 公司治理相关 - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则作为企业管治常规守则，除报告披露的偏离事项外，本年度内公司已遵守适用守则条文[120] - 王秋萍女士身兼董事会主席与行政总裁，虽偏离企业管治守则常规，但董事会认为其留任符合公司及股东最佳利益[121] - 董事会负责集团整体领导、策略决策监督及业务表现监察，已成立四个董事委员会[122] - 本年度董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，除家庭关系外成员间无其他重大关系[125] - 公司遵守上市规则，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[126] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任函任期两年，每届股东大会三分之一董事须轮席退任[130] - 董事会每年定期举办至少四次会议，2018年1月1日至年报日期，公司举行11次董事会会议、3次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及2次提名委员会会议[131] - 王秋萍、赵小宝、赵默格出席11次董事会会议和1次股东大会，郑承欣、刘国栋出席全部会议，谢海东出席11次董事会会议、3次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议，未出席1次股东大会[132] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则[133] - 全体董事确认本年度内完全遵守标准守则规定[134] - 公司为董事安排法律诉讼责任保险，并每年检讨保险范围[123] - 审核委员会于2017年10月21日成立，自2018年1月1日起至报告日期已举行三次会议[138][139] - 薪酬委员会于2017年10月21日成立，自2018年1月1日起至报告日期已举行两次会议[140][142] - 提名委员会于2017年10月21日成立，自2018年1月1日起至报告日期已举行两次会议[143][144] - 本年度核数师向集团提供核数服务酬金约人民币0.9百万元[148] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，且每年至少在执行董事避席情况下会见外聘核数师两次[138] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议以检讨公司薪酬政策等事项[142] - 提名委员会每年至少举行一次会议以检讨董事会架构等事项[143] - 董事会负责公司全部主要事项，日常管理等授权给高级管理层，重大交易须获董事会批准[136] - 公司为集团成立正式风险评估标准，高级管理层每年识别风险并评分分级，结果向审核委员会汇报[150] - 审核委员会职责包括监督财务报表等，薪酬委员会职责包括提供薪酬建议，提名委员会职责包括检讨董事会架构等[138][140][143] - 公司已聘请外部顾问对内部控制进行审阅，高级管理层采取补救行动并优化流程[153] - 董事会认为集团风险管理及内部控制制度有效且充分[154] - 公司秘书黎样欢女士本年度参加不少于15小时相关专业培训[157] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[161] - 股东特别大会应在递交请求书后两个月内举行，若董事未在21天内召开，呈请人可自行召开[161] 公司ESG相关 - 公司发布截至2018年12月31日止年度的环境、社会及管治（ESG）报告[167] - ESG报告依照联交所主板上市规则附录27编写[169] - 公司开展持份者参与和重要性评估以确定ESG重要议题[171] - 公司通过多种渠道向持份者推广ESG方针及实践[173] - 公司確定4個ESG重要議題，包括研發、遵循勞工法律法規、供應鏈管理、遵循有關提供及使用產品及服務的法律法規[175][176] - 公司委託獨立第三方顧問進行ESG重要性評估，分三個主要階段[175] - 公司作為通信線纜製造商和綜合佈線產品供應商，遵守環保法律法規，取得環境管理體系認證[178] - 公司實施完善應急預案，定期組織演習，處理環境污染事故[178] 公司环保数据相关 - 2018年普天線纜所產生的無害廢棄物總量為151噸，2017年為66噸[179] - 2018年普天線纜每平方米產生的無害廢棄物量為0.004噸/平方米，2017年為0.003噸/平方米[179] - 2018年普天線纜每份收益產生的無害廢棄物量為0.19千克/人民幣千元，2017年為0.11千克/人民幣千元[179] - 2018年普天線纜廠房總用水量為14,018立方米，2017年為11,494立方米[179] - 2018年普天線纜每平方米的用水量為0.33立方米/平方米，2017年為0.49立方米/平方米[179] - 2018年和2017年普天線纜每份收益的用水量均為0.02立方米/人民幣千元[179] - 2018年普天线缆厂房氮氧化物排放量8.4千克，较2017年的28.9千克下降71%；二氧化硫排放量0.2千克，较2017年的0.5千克下降60%；颗粒物排放量0.6千克，较2017年的2.1千克下降71%[181] - 2018年普天线缆厂房能源总耗量6551兆瓦时，较2017年的6576兆瓦时下降0.4%；每平方米能源耗量0.15兆瓦时/平方米，较2017年的0.28兆瓦时/平方米下降46%；每份收益能源耗量0.008兆瓦时/人民币千元，较2017年的0.011兆瓦时/人民币千元