财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为23,813千元人民币，较2022年同期的33,560千元人民币有所下降[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为4,810千元人民币，较2022年同期的7,982千元人民币有所下降[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损为8,359千元人民币，较2022年同期的6,223千元人民币有所增加[5] - 截至2023年6月30日止六个月，母公司拥有人应占期内亏损总额为8,359千元人民币，较2022年同期的5,858千元人民币有所增加[5] - 2023年上半年公司收益约2380万元，较2022年同期的约3360万元减少约29.2%[16] - 2023年上半年销售成本约1900万元，较2022年同期的约2560万元减少约25.8%[17] - 2023年上半年毛利约480万元，较2022年同期的约800万元减少约40%，毛利率由约23.8%降至约20.3%[18] - 2023年上半年其他收入及收益约140万元，较2022年同期的约160万元减少约12.5%[19] - 2023年上半年销售及分销开支约540万元，较2022年同期的约510万元增加约5.9%[20] - 2023年上半年行政开支约450万元，较2022年同期的约410万元增加约9.8%[21] - 2023年上半年研发成本约280万元，较2022年同期的约410万元减少约31.7%[22] - 2023年上半年所得税开支约0元，较2022年同期的约2万元减少约100%[24] - 2023年上半年亏损约840万元，较2022年同期的约620万元增加约35.5%[25] - 2023年6月30日，公司资产负债率为40.7%（2022年12月31日为39.3%）[26] - 2023年6月30日集团借款约为人民币3690万元，2022年12月31日约为人民币1840万元[28] - 2023年6月30日集团资本承担约人民币4390万元，2022年12月31日为人民币4900万元[29] - 2023年6月30日集团共有82名雇员，2022年6月30日为110名；本期员工成本总额约为人民币700万元，2022年6月30日约为人民币860万元[33] - 2023年上半年来自客户合约的收入为23,813千元，2022年同期为33,560千元[131] - 2023年上半年毛利为4,810千元，2022年同期为7,982千元[131] - 2023年上半年除税前亏损为8,359千元，2022年同期为6,199千元[131] - 2023年上半年期内亏损为8,359千元，2022年同期为6,223千元[131][132] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为(4.05)分，2022年同期为(2.86)分[131] - 2023年6月30日非流动资产为118,324千元，2022年12月31日为115,489千元[133] - 2023年6月30日流动资产为44,949千元，2022年12月31日为51,437千元[133] - 2023年6月30日流动负债为66,200千元，2022年12月31日为64,980千元[133] - 2023年6月30日流动负债净额为(21,251)千元，2022年12月31日为(13,543)千元[133] - 2023年6月30日资产净值为96,892千元，2022年12月31日为101,253千元[134] - 2023年上半年公司亏损835.9万元，2022年同期亏损585.8万元[136] - 2023年6月30日公司总权益为9689.2万元，2022年6月30日为22591.3万元[136] - 2023年上半年经营活动所用现金流量净额为849.4万元，2022年同期为709.5万元[137] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为136.9万元，2022年同期为92.5万元[137] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为414.6万元，2022年同期为 - 1518.4万元[137] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为297.9万元，2022年同期为2135.4万元[137] - 截至2023年6月30日止6个月，集团产生净亏损约835.9万元[143] - 2023年上半年营销及推广服务收入1.1548亿元，2022年同期为1.3957亿元；销售货品收入1.2265亿元，2022年同期为1.9603亿元；总收入2.3813亿元，2022年同期为3.356亿元[146] - 2023年上半年营销及推广服务分部业绩2333万元，销售货品分部业绩2477万元，总计4810万元；2022年同期分别为6363万元、1619万元、7982万元[150] - 2023年上半年未分配其他收入、收益及亏损1375万元，2022年同期为1639万元[151] - 2023年上半年销售及分销开支5387万元，2022年同期为5149万元[151] - 2023年上半年行政开支4483万元，2022年同期为4108万元[151] - 2023年上半年研发成本2811万元，2022年同期为4109万元[151] - 2023年上半年金融及合约资产（减值亏损）拨回减值亏损净额551万元，2022年同期为123万元[151] - 2023年上半年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值变动600万元，2022年同期为 - 1341万元[151] - 2023年上半年除税前亏损8359万元，2022年同期为6199万元[151] - 2023年上半年银行利息收入8万元，2022年同期为12万元；其他利息收入606万元，2022年同期为610万元[155] - 截至2023年6月30日止六个月融资成本为191.2万元，2022年同期为203.6万元[157] - 2023年上半年本公司拥有人应占亏损835.9万元，2022年同期为585.8万元[163] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为4.05分，2022年同期为2.86分[163] - 截至2023年6月30日止六个月集团收购资产成本约为206.7万元，2022年同期为0.5万元[163] - 截至2023年6月30日长期应收款项为197.6万元，2022年12月31日为246.2万元[164] - 截至2023年6月30日其他金融资产为10825.7万元，2022年12月31日为10306.2万元[165] - 截至2023年6月30日贸易应收款项及应收票据为513.4万元，2022年12月31日为997.1万元[166] - 截至2023年6月30日合约资产为340.7万元，2022年12月31日为613.9万元[168] - 截至2023年6月30日止六个月合约资产确认减值亏损约53.2万元，2022年同期拨回1.3万元[169] - 2023年6月30日预付款项、押金及其他应收款项为12,736千元，减值拨备60千元，净额12,676千元；2022年12月31日分别为10,766千元、166千元、10,600千元[171] - 2023年6月30日现金及银行结余为5,377千元，其中人民币计值约5,204,000元；2022年12月31日为8,555千元，人民币计值约6,651,000元[171] - 2023年6月30日贸易应付款项为1,955千元，均为三个月以上账龄；2022年12月31日为3,208千元，含一个月以内2,931千元、一至三个月15千元、三个月以上262千元[173] - 2023年6月30日其他应付款项及应计费用等合计20,115千元；2022年12月31日为22,233千元[174] - 2023年6月30日借款总额36,940千元，含即期有担保银行贷款18,500千元（利率3.25 - 4.45%）、无抵押其他借款18,440千元（利率23.00%）；2022年12月31日为18,413千元[176] - 2023年6月30日集团银行信贷额为18,500,000元，全部已动用且一年内结偿；2022年12月31日为13,500,000元[177] - 2023年6月30日可换股票据负债部分期末为0千元；2022年12月31日为13,816千元[183] - 2023年6月30日公司已发行及缴足普通股209,465,380股，金额8,282千元；2022年12月31日为1,025,662,000股，金额8,090千元[184] - 报告期末，集团土地及楼宇资本承担2023年6月30日为43,947千元人民币，2022年12月31日为49,030千元人民币[188] - 2023年6月30日，向关键管理人员提供的最高贷款总额为700千元人民币，2022年12月31日为880千元人民币[189] - 2023年6月30日，向关键管理人员提供的贷款为700千元人民币，2022年12月31日为790千元人民币[189] - 2023年6月30日，应收一名股东的其他应收款项为138千元人民币，2022年12月31日为134千元人民币[189] - 截至2023年6月30日止六个月，集团关键管理人员薪金、津贴及实物利益为754千元人民币，2022年同期为1,611千元人民币[190] - 截至2023年6月30日止六个月，集团关键管理人员退休金计划供款为43千元人民币，2022年同期为226千元人民币[190] - 2023年6月30日，集团金融资产总计122,535千元人民币，金融负债总计55,702千元人民币[191] - 2022年12月31日，集团金融资产总计126,077千元人民币，金融负债总计50,168千元人民币[192] - 2022年12月31日，指定按公允价值计入其他全面收益的非上市股本证券公允价值为68,926千元[197] - 2022年12月31日，按公允价值计入损益的非上市股本证券公允价值为14,985千元[197] - 2022年12月31日，按公允价值计入损益的向第三方提供的可换股贷款公允价值为19,151千元[197] - 2023年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产实际利率考虑风险调整回报为8%，2022年12月31日为9%[197] - 2023年6月30日和2022年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产预期波幅均为36%[197] - 2023年6月30日，指定按公允价值计入其他全面收益之金融资产市账率介乎6.9至8.2，2022年12月31日为4.4至7.3[197] - 2023年6月30日，指定按公允价值计入其他全面收益之金融资产企业价值与销售比率介乎7.2至8.5，2022年12月31日为4.2至7.0[197] - 2023年，波幅增加╱减少5%将导致按公允价值计入损益的金融资产的账面价值分别减少╱增加约721,000元及795,000元，2022年12月31日分别为1,075,000元及1,206,000元[198] - 2023年和2022年12月31日，波幅增加╱减少10%将导致按公允价值计入损益的金融资产的账面价值增加╱减少0元[199] - 2023年，市账率增加╱减少2%将导致指定按公允价值计入其他全面收益之金融资产的账面价值分别增加╱减少约1,671,000元，2022年12月31日分别为1,579,000元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年，公司旗下2款主要APP孕育提醒和妈妈社区加总MAU为15.14百万，DAU为3.59百万[10] - 育儿网全平台赋能营销，商家端有2万+母婴门店在使用妈咪店SaaS [8] - 报告期内，育儿网上线AI孕育服务“智育小助理”3.0 [5][11] 公司人员变动 - 林洛锋于2023

财务数据关键指标变化 - 2022年收益为84,970千元，2021年为93,744千元，2022年较2021年下降[8] - 2022年毛利为18,392千元，2021年为5,195千元，2022年较2021年增长[8] - 2022年年内亏损42,005千元，2021年为55,137千元，2022年较2021年亏损减少[8] - 2022年本公司拥有人应占亏损42,241千元，2021年为51,455千元，2022年较2021年亏损减少[8] - 2022年非控股权益应占溢利236千元，2021年为亏损3,682千元，2022年较2021年扭亏为盈[8] - 2022年集团收益约8500万元，较2021年的约9370万元减少约9.3%，主要因疫情致广告业务下降[32] - 2022年集团销售成本约6660万元，较2021年的约8850万元减少约24.7%，主要因减少推广和技术支持[33] - 2022年毛利约1840万元，较2021年的约520万元增加约254%，毛利率从约5.5%增至约21.6%[34] - 2022年其他收入、收益及亏损约370万元，较2021年的约730万元减少约49.3%[35] - 2022年销售及分销开支约1570万元，较2021年的约2730万元减少约42.5%[37] - 2022年行政开支约920万元，较2021年的约1250万元减少约26.4%[38] - 2022年研发成本约770万元，较2021年的约1530万元减少约49.7%[39] - 2022年所得税开支约2万元，较2021年的所得税抵免约70万元增加约129%[40] - 2022年净亏损约4200万元，较2021年的约5510万元亏损缩窄约23.8%[41] - 2022年每股亏损约0.0412元，较2021年的约0.0502元减少约17.9%[42] - 2022年资产负债比率为39.3%，2021年为22.3%[43] - 2022年末员工92名，较2021年末的118名减少，2022年员工成本总额约1770万元，较2021年的约2870万元减少[51] - 2022年12月31日，集团无抵押银行存款（2021年12月31日：无）[55] - 2022年12月31日，集团无重大或然负债（2021年12月31日：无）[56] - 2022财政年度公司未派付任何中期股息，董事会不建议就截至2022年12月31日止十二个月派付末期股息[167] - 2022年12月31日公司根据《公司法》计算的可供分派储备约为人民币5300万元，2021年为人民币1.803亿元[177] 手机APP业务数据关键指标变化 - 2022年公司旗下手机APP加总MAU为16.99百万，较去年增长6.19% [9] - 2022年公司旗下手机APP加总DAU为3.79百万，较去年增长5.87% [9] - 2022年公司旗下手机APP加总MAU为1699万，较去年增长6.19% [20] - 2022年公司旗下手机APP加总DAU为379万，较去年增长5.87% [20] 公司业务策略及产品升级 - 公司围绕“网住流量、网住新客、网住会员、网住增长”策略发力，打造一站式母婴服务平台[9][11] - 公司推出“轻育儿”理念，升级“轻育”产品矩阵，提供轻育大会员增值服务[11] - 公司将原有MCN矩阵整合为“育见传媒”，实现内容升级[11] - 公司以“App+小程序+社群”为核心母垂矩阵，全场景获取流量[20] - 公司围绕“网住流量、新客、会员、增长”策略，打造一站式母婴服务平台[20] - 公司推出“轻育儿”理念，升级“轻育”产品矩阵，提供大会员增值服务[22] - “轻育Daily”为用户提供定制每日十分钟精致育儿内容[22] - “轻育社社区”网罗优质母婴达人，与用户高效互动[22] - “轻育百科”引入人工智能及大数据能力，升级搜索引擎[22] - “轻育问诊”由上百位三甲医生为用户提供远程咨询服务[22] - 育儿网将MCN矩阵整合为“育见传媒”，推动科学、专业、IP内容升级[23] - 育儿网通过自有产品矩阵组成母婴营销阵地，联合近场新零售渠道实现生意增长[25] - 育儿网全面升级自研私域布局平台“妈妈星球”，实现口碑销售双收益[26] - 育儿网旗下“妈咪店”为全国数万家母婴店提供数字化转型解决方案[27] - 育儿网首发母婴数字藏品“灵妙育守”系列，共9件藏品[28] - 育儿网上线基于GPT - 3的AI孕育服务“智育小助理”[30] - 育儿网将探索创新技术和运营模式，降低孕育成本，提升用户体验[31] - 育儿网将推动母婴行业数字化升级，进行多领域跨界合作[31] 公司股份相关变动 - 公司建议将每5股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.05港元的合并股份，并将每手买卖单位由2000股现有股份更改为10000股合并股份[54] - 公司与Tan Chiu Lan Francine女士订立认购协议，发行7317073股普通股，认购价每股0.041港元，较收市价折让约12.77%，总面值73170.73港元，认购事项已完成[54] - 公司曾发行本金总额不超3500万港元可换股票据，后本金下调为1450万港元，到期日延至2023年4月30日，初步兑换价调整为每股0.095港元[58] - 假设可换股票据悉数行使，公司将按0.095港元换股价配发及发行最多152631579股换股股份[58] 公司投资情况 - 截至2022年12月31日，公司持有南京红豆信息技术有限公司12.30%股份，投资成本1500万元，公允价值528.9万元，较2021年变动 - 934.8万元[60] - 截至2022年12月31日，公司持有上海百逸动漫文化传播有限公司10.00%股份，投资成本1000万元，公允价值0元，较2021年变动0元[60] - 截至2022年12月31日，公司持有南京深度元素人工智能技术研发有限公司10.00%股份，投资成本500万元，公允价值0元，较2021年变动 - 280万元[60] - 公司对南京深空视线人工智能技术研发有限公司持股比例为17.20%，投资成本1000万元，2022年末公允价值412.8万元，占资产总额2.47%，较2021年末变动-808.4万元[61] - 公司对南京智人云信息技术有限公司持股比例为17.20%，投资成本1000万元，2022年末公允价值223.6万元，占资产总额1.34%，较2021年末变动-154.8万元[61] - 公司对南京自由键信息技术有限公司持股比例为17.20%，投资成本1000万元，占资产总额3.71%，较2021年末变动-309.6万元[61] - 公司对南京萝播信息技术有限公司持股比例为15.00%，投资成本1200万元，2022年末公允价值0元，占资产总额0.00%，较2021年末变动-1020万元[61] - 公司对南京速创秀普信息技术有限公司持股比例为10.00%，投资成本1000万元，2022年末公允价值0元，占资产总额0.00%，较2021年末变动-370万元[61] - 公司对南京芯萌汇教育科技有限公司持股比例为10.00%，投资成本500万元，2022年末公允价值30万元，占资产总额0.18%，较2021年末变动-150万元[62] - 公司对广州沐云电子商务有限公司持股比例为16.00%，投资成本400万元，2022年末公允价值368万元，占资产总额2.20%，较2021年末变动-16万元[62] - 公司对广州八仙过海信息科技有限公司持股比例为18.00%，投资成本500万元，2022年末公允价值378万元，占资产总额2.26%，较2021年末变动-144万元[62] - 公司对南京先巨信息技术有限公司持股比例为14.85%，投资成本1000万元，2022年末公允价值653.4万元，占资产总额3.91%，较2021年末变动-193.05万元[62] - 公司对南京优潮信息技术有限公司持股比例为19.00%，投资成本700万元，占资产总额3.41%，较2021年末变动-57万元[62] - 公司持有南京立啟信息技术有限公司17.00%股份，投资成本600万元，公允价值493万元，占资产总额2.95%，较2021年变动-85万元[63] - 公司持有南京千光信息技术有限公司17.20%股份，投资成本1000万元，公允价值154.8万元，占资产总额0.93%，较2021年变动-1290万元[63] - 公司持有南京远汇信息技术有限公司17.20%股份，投资成本1000万元，公允价值0元，占资产总额0.00%，较2021年变动-860万元[63] - 公司持有南京优客工坊信息技术有限公司17.20%股份，投资成本1000万元，公允价值206.4万元，占资产总额1.24%，较2021年变动-1255.6万元[63] - 公司持有南京萌苗教育科技有限公司18.00%股份，投资成本800万元，公允价值18万元，占资产总额0.11%，较2021年变动-1584万元[65] - 公司持有南京速云秀普信息科技有限公司9.46%股份，投资成本300万元，公允价值0元，占资产总额0.00%，较2021年变动-595.98万元[65] - 公司持有南京多麦信息科技有限公司18.08%股份，投资成本1600万元，公允价值较2021年变动-922.08万元，占资产总额1.41%[65] - 公司持有南京云曲率网络科技有限公司17.20%股份，投资成本1000万元，公允价值较2021年变动-447.2万元，占资产总额1.55%[65] - 南京柏橙医疗科技有限公司投资成本1600万元，2022年底公允价值275.2万元，占资产总额1.65%，较2021年变动-258万元[66] - 南京飓风引擎信息技术有限公司投资成本1300万元，2022年底公允价值1321.240212万元，占资产总额7.92%，较2021年变动-235.289353万元[66] - 南京多赞健康科技有限公司投资成本1300万元，2022年底公允价值85.35万元，占资产总额0.51%，较2021年变动-716.94万元[66] - 上海视九信息科技有限公司投资成本65万元，2022年底公允价值60.68万元，占资产总额0.36%，较2021年变动11.48万元[66] - 上海蓓嘉网络科技有限公司投资成本250万元，2022年底公允价值0元，占资产总额0.00%，较2021年变动0元[66] - CCLOUD TECH LIMITED投资成本5000万港元，2022年底公允价值1498.487661万元，占资产总额8.98%，较2021年变动-2483.472847万元[68] - 公司为无关连第三方提供贷款，年利率6.0%至8.0%，为期12至36个月[71] - 截至报告日，公司未取得2022年度的利息分红[66] - 公司投资考量方向包括产业技术产出、经营状况、行业和技术市场未来成长前景[70] - 公司投资有利于产业链上下游数字化和品牌升级传统业务模式[69] - 截至2022年12月31日，向南京千鱼信息技术有限公司已借款1200万元，年利率6%，累计利息收入360.591781万元，投资公允价值1440.01352万元，占资产总额8.63%[72] - 截至2022年12月31日，向北京宏伟科技有限公司已借款400万元，年利率8%，累计利息收入165.830137万元，投资公允价值475.066737万元，占资产总额2.85%[72] - 截至2022年12月31日，向顾能国已借款32.6万元，账面价值31.136466万元，占资产总额0.19%，累计利息收入0元[72] - 截至2022年12月31日，向王洪宾已借款6.36万元，账面价值6.074476万元，占资产总额0.04%，累计利息收入0元[72] - 截至2022年12月31日，向马彦杰已借款3.18万元，账面价值3.037238万元，占资产总额0.02%，累计利息收入0元[72] - 截至2022年12月31日，向张炜能已借款0.72万元，账面价值0.687677万元，占资产总额0.004%，累计利息收入0元[72] - 2020年公司向深圳飞视康提供借款100万元，年息6%；2021年约定7名股东五年内偿还本金及利息106万元；截至2022年12月31日，已收到还款63.14万元，待收还款42.86万元[72] - 公司投资偏好长期投资，目标实体投资超一年，投资方式包括股本投资和贷款融资，潜在回报率一般不低于每年6%或现行一年期定期存款利率（以较高者为准），对目标实体投资一般不超20%股权[74] - 公司成立投资团队关注母婴童业务链投资领域，持续监察被投资公司业务和财务风险并定期评估

财务数据关键指标变化 - 2022年收益约8500万元，较2021年的约9370万元减少约9.3%，主要因疫情致广告业务下降[26] - 2022年销售成本约6660万元，较2021年的约8850万元减少约24.7%，因减少推广和技术支持[27] - 2022年毛利约1840万元，较2021年的约520万元增加约254%，毛利率从约5.5%增至约21.6%，因注重成本控制[28] - 2022年其他收入、收益及亏损约370万元，较2021年的约730万元减少约49.3%，因政府补助资金减少[29] - 2022年销售及分销开支约1570万元，较2021年的约2730万元减少约42.5%，因营销费用和人员减少[30] - 2022年行政开支约920万元，较2021年的约1250万元减少约26.4%，因人员和房租开支减少[31] - 2022年研发成本约770万元，较2021年的约1530万元减少约49.7%，因研发人员和投入减少[32] - 2022年所得税开支约2万元，较2021年的所得税抵免约70万元增加约129%[33] - 2022年净亏损约4200万元，较2021年的约5510万元亏损缩窄约23.8%，因毛利率提高及销售费用减少[34] - 2022年资产负债比率为39.3%，2021年为22.3%[36] - 2022年12月31日，集团资本承担约为人民币4900万元，与2021年持平[43] - 2022年12月31日，集团共有92名雇员，较2021年的118名有所减少；员工成本总额约为人民币1770万元，较2021年的约人民币2870万元下降[46] - 2022年公司收入84,970千元，较2021年的93,744千元有所下降；年内亏损42,005千元，较2021年的55,137千元有所收窄[62] - 2022年公司毛利18,392千元，较2021年的5,195千元大幅增加[62] - 2022年公司全面开支总额166,983千元，较2021年的59,069千元大幅增加[63] - 截至2022年12月31日，非流动资产115,489千元，较2021年的233,259千元减少；流动资产51,437千元，较2021年的112,134千元减少[64] - 截至2022年12月31日，流动负债64,980千元，较2021年的75,541千元减少；流动（负债）资产净值为 -13,543千元，2021年为36,593千元[64] - 截至2022年12月31日，非流动负债693千元，较2021年的1,616千元减少；资产净值101,253千元，较2021年的268,236千元减少[65] - 2022年营销及推广服务收入3837.8万元，销售货品收入4659.2万元，总计8497万元；2021年分别为4799.8万元、4574.6万元、9374.4万元[86] - 2022年营销及推广服务业绩1530.1万元，销售货品业绩309.1万元，总计1839.2万元；2021年分别为470.3万元、49.2万元、519.5万元[90] - 2022年分部业绩为18392千元人民币，2021年为5195千元人民币[91] - 2022年除税前亏损为41981千元人民币，2021年为55807千元人民币[91] - 客户A在2022年贡献收益10979千元人民币，客户B在2021年贡献收益36017千元人民币[94] - 2022年其他收入、收益及亏损为3716千元人民币，2021年为7323千元人民币[91][95] - 2022年融资成本为4014千元人民币，2021年为3066千元人民币[91][96] - 2022年所得税开支（抵免）为24千元人民币，2021年为 - 670千元人民币[100] - 2022年本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为 - 4.12人民币分，2021年为 - 5.02人民币分[103] - 2022年长应收款项为2462千元人民币，2021年为2917千元人民币[104] - 2022年其他金融资产为103,062千元，2021年为250,969千元[106] - 2022年贸易应收款项及应收票据为9,971千元，2021年为15,620千元[110] - 2022年营销及推广服务产生的合约资产为6,139千元，2021年为7,266千元[111] - 2022年预付款项、押金及其他应收款项为10,600千元，2021年为20,112千元[115] - 2022年贸易应付款项为3,208千元，2021年为1,745千元[117] - 2022年其他应付款项及应计费用为22,233千元，2021年为16,695千元[118] - 2022年就合约资产预期信贷亏损拨备减值亏损512,000元，2021年拨回减值亏损83,000元[113] - 预付款项中2022年技术授权服务为4,212,000港元（约3,762,000元），2021年为7,000,000港元（约5,723,000元）及健康产品服务8,600,000港元（约7,031,000元）[115] - 可换股票据负债部分2022年初为人民币2637.8万元，年末为1381.6万元，2021年末为2637.8万元[122] - 2022年度公司拥有人应占亏损净额约人民币4224.1万元，同日集团流动负债超出流动资产约人民币1354.3万元[126] 业务线数据关键指标变化 - 2022年度公司旗下手机APP加总MAU为1699万，较去年增长6.19%；DAU为379万，较去年增长5.87%[2] - 2022年度育儿网旗下手机APP加总MAU为1699万，较去年增长6.19%；DAU为379万，较去年增长5.87%[13] 公司业务战略与布局 - 育儿网围绕“网住流量、网住新客、网住会员、网住增长”策略，凭借三方优势打造一站式母婴服务平台[3][10] - 育儿网投资新兴技术领域获取协同技术储备，应用人工智能等技术，首发母婴数字藏品并上线AI孕育服务[4] - 公司为中国领先母婴平台，拥有多平台，服务领域延展至多方面[5] - 育儿网以“App+小程序+社群”为核心母垂矩阵，结合其他矩阵全场景获取流量[11] - 公司通过精细化运营新用户等方式“网住”销售增长，创新融合营销渠道实现口碑销售双收益[12] - 育儿网推出“轻育儿”理念，升级“轻育”产品矩阵，提供轻育大会员增值服务[14] - 育儿网挖掘数据选出五大需求场景，包括“轻育Daily”“轻育社区”“轻育百科”“轻育问诊”“轻育优选”[15][16] - 育儿网将MCN矩阵整合为“育见传媒”，推动科学、专业、IP内容升级[17] - 育儿网通过自有产品矩阵组成营销阵地，联合近场新零售渠道实现生意增长[18] - 育儿网升级自研私域布局平台“妈妈星球”，在C端支持团长带货，B端联通营销渠道[20] - 育儿网旗下妈咪店为全国中小型母婴店提供数字化转型方案，已覆盖数万家母婴店[21] - 育儿网投资新兴技术领域，上线数字藏品、AI孕育服务[22] - 公司拟投资新核心领域，包括新社会化零售、家庭医疗等，旨在投资母婴童及家庭相关业务链公司[58] - 为无关连第三方提供贷款，年利率6.0%至8.0%，为期12至36个月[59] - 公司主要从事通过平台提供营销推广服务及销售货品业务[67] 公司股份相关事项 - 2022年12月31日，公司已发行股份为10.25662亿股[42] - 2023年3月29日，公司建议将每5股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.05港元的合并股份，并将每手买卖单位由2000股现有股份更改至10000股合并股份[48] - 2023年3月29日，公司与认购人订立认购协议，有条件同意配发及发行731.7073万股认购股份，认购价为每股0.041港元[49] - 2021年2月，公司有条件同意发行本金总额不超过3500万港元的可换股票据，初步兑换价为每股0.24港元；2022年3月，将本金额下调为1450万港元的可换股票据到期日延长至2023年4月30日，初步兑换价调整为每股0.095港元[53] - 假设可换股票据悉数行使，公司将根据换股价0.095港元及一般授权，配发及发行最多1.52631579亿股换股股份[54] - 2022年和2021年已发行普通股数目均为1025662000股[101][103] - 2023年3月29日，公司建议进行股份合并，将每5股面值0.01港元股份合并为1股面值0.05港元股份，每手买卖单位由2000股现有股份改为10000股合并股份[122] - 2023年3月29日，公司与认购人订立协议，有条件同意配发及发行7317073股认购股份，认购价每股0.041港元[123] 公司财务应对措施 - 公司董事认为集团能持续经营，因两名股东授予贷款融资并承诺提供充足资金[71] - 公司正磋商延长本金1450万港元（约人民币1295.2万元）可换股票据及550万港元（约人民币491.3万元）借款的到期日[72] - 公司计划出售金融资产以产生经营现金流入[72] - 公司将加强提高营运资金及现金流措施，密切监察开支和成本[72] - 公司将寻求额外新财务支援，包括借贷、发行股本或债券[72] - 公司认为有足够资金偿还至少十二个月到期负债[73] 财务准则相关 - 2022年公司首次采纳多项国际财务报告准则修订本，对财务状况和表现无重大影响[80] - 公司未提早采纳多项已颁布但未生效的国际财务报告准则及修订本，预计对综合财务报表无重大影响[81][83] 公司治理与合规 - 公司已采纳香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，董事认为2022年度已遵守所有守则条文[128] - 全体董事确认2022年度一直遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[129] - 2022年度公司未发现雇员违反有关雇员进行本公司证券交易的书面指引[130] - 公司审核委员会由三名成员组成，已审阅2022年度经审核年度业绩，认为财务报表合规且披露充分[132][133] 公司会议与公告相关 - 集团本年度初步业绩公告数字经天健比对与财务报表相符，天健不发表保证[134] - 公司股东周年大会将于2023年6月15日举行[135] - 为确定出席股东大会并投票资格，公司于2023年6月8日至6月15日暂停办理股份过户登记手续[136] - 所有股份过户文件及相关股票须最迟于2023年6月7日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记处[136] - 全年业绩公告刊载于香港联交所网站和公司网站[137] - 公司载有规定资料的年报将适时刊载于香港联交所和公司网站并寄发予股东[137] - 公告日期，执行董事为Zhang Lake Mozi先生及程力先生[137] - 公告日期，非执行董事为吴海明先生、李娟女士和张海华先生[137] - 公告日期，独立非执行董事为胡泽民先生、赵臻先生及葛宁先生[137] 合约相关 - 营销及推广服务合约原定预期年期为一年以内，销售货品合约一个月内完成[86] 可换股票据相关 - 2021年3月29日公司发行32,000,000港元（约27,046,000元）5%可换股票据，2022年3月29日续回，利息5%支付[119] - 可换股票据权益部分为1,776,000港元（约1,502,000元），负债部分实际利率为11.58%[120] - 2022年3月29日，公司将本金1450万港元（约合人民币1225.5万元）可换股票据到期日延至2023年4月30日，550万港元（约合人民币446.5万元）票据未延长并重新分类为借款[121] 市场需求相关 - 93%的孕妈愿意每天主动花时间学习科学孕育知识，母婴类平台是孕妈学习根据地[7]

财务数据关键指标变化 - 2022年收益约8500万元，较2021年的约9370万元减少约9.3%，主要因疫情致广告业务下降[26] - 2022年销售成本约6660万元，较2021年的约8850万元减少约24.7%，因减少推广和技术支持[27] - 2022年毛利约1840万元，较2021年的约520万元增加约254%，毛利率由约5.5%增至约21.6%，因注重成本控制[28] - 2022年其他收入、收益及亏损约370万元，较2021年的约730万元减少约49.3%，因政府补助资金减少[29] - 2022年销售及分销开支约1570万元，较2021年的约2730万元减少约42.5%，因营销费用和人员减少[30] - 2022年行政开支约920万元，较2021年的约1250万元减少约26.4%，因人员和房租开支减少[31] - 2022年研发成本约770万元，较2021年的约1530万元减少约49.7%，因研发人员和投入减少[32] - 2022年所得税开支约2万元，较2021年的所得税抵免约70万元增加约129%[33] - 2022年净亏损约4200万元，较2021年的约5510万元亏损缩窄约23.8%，因毛利率提高和销售费用减少[34] - 2022年12月31日资产负债比率为39.3%，2021年12月31日为22.3%[36] - 截至2022年12月31日，集团资本承担约人民币4900万元，与2021年持平[43] - 截至2022年12月31日止年度，员工成本总额约为人民币1770万元，较2021年的约2870万元下降[46] - 2022年公司收入84,970千元，2021年为93,744千元；2022年年内亏损42,005千元，2021年为55,137千元[62] - 2022年其他全面开支扣除税项为124,978千元，2021年为3,932千元；2022年全面开支总额为166,983千元，2021年为59,069千元[63] - 2022年非流动资产为115,489千元，2021年为233,259千元；2022年流动资产为51,437千元，2021年为112,134千元[64] - 2022年流动负债为64,980千元，2021年为75,541千元；2022年流动（负债）资产净值为 - 13,543千元，2021年为36,593千元[64] - 2022年非流动负债为693千元，2021年为1,616千元；2022年资产净值为101,253千元，2021年为268,236千元[65] - 2022年营销及推广服务收入3837.8万元，2021年为4799.8万元；2022年销售货品收入4659.2万元，2021年为4574.6万元[86] - 2022年集团总收入8497万元，2021年为9374.4万元[86] - 2022年营销及推广服务业绩1530.1万元，2021年为470.3万元；2022年销售货品业绩309.1万元，2021年为49.2万元[90] - 2022年集团总业绩1839.2万元，2021年为519.5万元[90] - 2022年分部业绩为18,392千元人民币，2021年为5,195千元人民币[91] - 2022年除税前亏损为41,981千元人民币，2021年为55,807千元人民币[91] - 客户A在2022年贡献收益10,979千元人民币，客户B在2021年贡献收益36,017千元人民币[94] - 2022年其他收入、收益及亏损为3,716千元人民币，2021年为7,323千元人民币[95] - 2022年融资成本为4,014千元人民币，2021年为3,066千元人民币[96] - 2022年所得税开支（抵免）为24千元人民币，2021年为 - 670千元人民币[100] - 2022年本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为 - 4.12人民币分，2021年为 - 5.02人民币分[103] - 2022年长应收款项为2,462千元人民币，2021年为2,917千元人民币[104] - 2022年其他金融资产为103,062千元，2021年为250,969千元[106] - 2022年贸易应收款项及应收票据为9,971千元，2021年为15,620千元[110] - 2022年营销及推广服务产生的合约资产为6,139千元，2021年为7,266千元[111] - 2022年预付款项、押金及其他应收款项为10,600千元，2021年为20,112千元[115] - 2022年贸易应付款项为3,208千元，2021年为1,745千元[117] - 2022年其他应付款项及应计费用为22,233千元，2021年为16,695千元[118] - 2022年就合约资产预期信贷亏损拨备减值亏损512,000元，2021年拨回减值亏损83,000元[113] - 计入其他应收款项的2022年其他应收税项约为2,268,000元，2021年为3,988,000元[116] - 可换股票据负债部分2022年初为人民币2637.8万元，年末为1381.6万元，2021年末为2637.8万元[122] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生公司拥有人应占亏损净额约人民币4224.1万元[126] - 截至2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产约人民币1354.3万元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年度公司旗下手机APP加总MAU为1699万，较去年增长6.19%；DAU为379万，较去年增长5.87%[2] - 2022年度公司旗下育儿网2款主要APP MAU为1699万，较去年增长6.19%；DAU为379万，较去年增长5.87%[13] 公司业务战略与布局 - 育儿网围绕“网住流量、网住新客、网住会员、网住增长”策略，凭借三方优势打造一站式母婴服务平台[3][10] - 育儿网投资新兴技术领域获取协同技术储备，应用人工智能等技术，首发母婴数字藏品并上线AI孕育服务[4] - 公司为中国领先母婴平台，拥有多平台，服务领域延展至多方面[5] - 育儿网以“App+小程序+社群”为核心母垂矩阵，结合其他矩阵全场景获取流量[11] - 公司通过精细化运营新用户等方式“网住”销售增长，创新融合营销渠道实现口碑销售双收益[12] - 公司推出“轻育儿”理念，升级“轻育”产品矩阵，提供轻育大会员增值服务[14] - 公司挖掘用户数据，打造“轻育Daily”“轻育社区”“轻育百科”“轻育问诊”“轻育优选”五大需求场景[15][16] - 公司将原有MCN矩阵整合为“育见传媒”，推动科学、专业、IP内容升级[17] - 公司通过自有产品矩阵组成母婴营销阵地，联合近场新零售渠道实现生意增长[18] - 公司全面升级自研私域布局平台“妈妈星球”，实现全链路流程化、效率化、精细化[20] - 公司与京东母婴等零售平台、母婴品牌客户战略合作，打造创新性销售路径[20] - 公司旗下妈咪店为全国中小型母婴店提供数字化转型解决方案，已覆盖数万家母婴店[21] - 公司投资新兴技术领域，上线数字藏品、AI孕育服务[22] 股份相关事项 - 2023年3月29日，公司建议将每5股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.05港元的合并股份[48] - 2023年3月29日，公司建议将每手买卖单位由2000股现有股份更改成10000股合并股份[48] - 2023年3月29日，公司与认购人订立认购协议，有条件同意配发及发行731.7073万股认购股份，认购价为每股0.041港元[49] - 2021年2月，公司有条件同意发行本金总额不超3500万港元的可换股票据，初步兑换价为每股0.24港元[53] - 2022年3月，公司将可换股票据本金下调至1450万港元，到期日延长至2023年4月30日，初步兑换价调整为每股0.095港元[53] - 假设可换股票据悉数行使，公司将按换股价0.095港元配发及发行最多1.52631579亿股换股股份[54] - 2023年3月29日，公司建议进行股份合并，将每5股面值0.01港元股份合并为1股面值0.05港元股份，每手买卖单位由2000股现有股份改为10000股合并股份[122] - 2023年3月29日，公司与认购人订立协议，有条件同意配发及发行7317073股认购股份，认购价每股0.041港元[123] 公司基本信息与合规事项 - 公司于2014年10月13日在开曼群岛注册成立，股份于香港联合交易所主板上市[66] - 公司主要为投资控股公司，集团主要在中国从事营销推广服务及销售货品[67] - 财务报表根据国际财务报告准则编制，按历史成本惯例，以人民币呈列[69][70] - 公司两名股东向集团授予贷款融资并承诺提供资金，以支持集团持续经营，该贷款融资尚未动用[71] - 集团正磋商延长本金1450万港元（约人民币1295.2万元）可换股票据及550万港元（约人民币491.3万元）借款的到期日[72] - 本年度集团首次采纳多项国际财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[80] - 集团未提早采纳多项已颁布但未生效的国际财务报告准则及修订本，预计未来对综合财务报表无重大影响[81][83] - 中国附属公司法定所得税税率25%，一家附属公司2020 - 2022年享15%优惠税率[99] - 2022年和2021年已发行普通股数目均为1,025,662,000股[103] - 2021年3月29日公司发行32,000,000港元（约27,046,000元人民币）5%可换股票据[119] - 可换股票据权益部分为1,776,000港元（约1,502,000元人民币），负债部分实际利率为11.58%[120] - 2022年3月29日，公司将本金1450万港元（约合人民币1225.5万元）可换股票据到期日延至2023年4月30日，550万港元（约合人民币446.5万元）票据未延长并重新分类为借款[121] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，2022年度已遵守所有守则条文[128] - 全体董事确认2022年度一直遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[129] - 2022年度公司未发现雇员违反有关雇员进行公司证券交易的书面指引[130] - 公司审核委员会认为2022年度财务报表遵照适用会计准则及规定编制并充分披露，风险管理及内部监控有效充足[133] 公司未来计划与安排 - 集团计划出售金融资产以产生经营现金流入[72] - 董事将加强提高集团营运资金及现金流的措施，密切监察开支及成本[72] - 集团将寻求额外新财务支援，包括借贷、发行股本或债券[72] 公司会议与公告相关 - 公司股东周年大会将于2023年6月15日举行[135] - 为确定出席股东大会并投票资格，公司于2023年6月8日至6月15日暂停办理股份过户登记手续[136] - 所有股份过户文件及相关股票须最迟于2023年6月7日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记处[136] - 全年业绩公告刊登于香港联交所网站和公司网站[137] - 公司年报将适时刊登于香港联交所和公司网站并寄发给股东[137] - 公告日期，执行董事为Zhang Lake Mozi先生及程力先生[137] - 公告日期，非执行董事为吴海明先生、李娟女士和张海华先生[137] - 公告日期，独立非执行董事为胡泽民先生、赵臻先生及葛宁先生[137] 市场需求情况 - 93%的孕妈愿意每天主动花时间学习科学孕育知识，母婴类平台是孕妈学习根据地[7] 公司贷款业务 - 公司为无关连第三方提供年利率6.0%至8.0%、为期12至36个月的贷款[59]

收入和利润（同比环比） - 收益为人民币3356万元，较去年同期人民币4191.1万元下降19.9%[9] - 2022年上半年收益为人民币33.6百万元，同比下降19.81%[21] - 收入为人民币33.56百万元，同比下降19.9%[99] - 公司总营收同比下降20.0%，从2021年上半年的4191.1万元降至2022年上半年的3356.0万元[113][116] - 期内亏损为人民币623.3万元，较去年同期亏损人民币941.1万元收窄33.8%[9] - 期内亏损为人民币6.2百万元，同比减少34.04%[30] - 期内亏损为人民币6.223百万元，同比收窄33.9%[99] - 公司期内亏损为622.3万元人民币，较2021年同期的941.1万元人民币减少33.9%[100] - 公司除税前亏损为619.9万元人民币，较上年同期的933.9万元人民币改善33.6%[123] - 母公司拥有人应占期内亏损为人民币585.8万元，较去年同期亏损人民币906.8万元收窄35.4%[9] - 公司拥有人应占亏损为585.8万元人民币，同比减少35.4%[133] - 每股基本及摊薄亏损为人民币0.57分，同比收窄35.2%[99] - 每股基本及摊薄亏损为0.57分人民币，同比减少35.2%[133] 成本和费用（同比环比） - 毛利为人民币798.2万元，较去年同期人民币1025.9万元下降22.2%[9] - 销售成本为人民币25.6百万元，同比下降19.24%[22] - 毛利为人民币8.0百万元，同比下降22.33%；毛利率为23.78%，同比下降0.7个百分点[23] - 毛利为人民币7.982百万元，同比下降22.2%[99] - 研发成本为人民币4.1百万元，同比下降48.75%[27] - 研发成本为人民币4.109百万元，同比下降48.7%[99] - 研发成本为410.9万元人民币，较上年同期的800.3万元人民币大幅下降48.7%[118][123] - 销售及分销开支为人民币5.1百万元，同比下降36.25%[25] - 销售及分销开支为人民币5.149百万元，同比下降36.0%[99] - 销售及分销开支为514.9万元人民币，较上年同期的804.1万元人民币下降35.9%[118] - 行政开支为人民币4.1百万元，同比下降28.07%[26] - 行政开支为人民币4.108百万元，同比下降28.1%[99] - 行政开支为410.8万元人民币，较上年同期的571万元人民币下降28.1%[118] - 其他收入及收益为人民币1.6百万元，同比下降48.39%[24] - 其他收入及收益为163.9万元人民币，较上年同期的308.3万元人民币下降46.8%[118][122] - 融资成本为人民币2.036百万元，同比上升66.2%[99] - 融资成本为203.6万元人民币，较上年同期的122.5万元人民币上升66.2%[118][124] - 政府补助为60.5万元人民币，较上年同期的145万元人民币下降58.3%[122] - 可换股票据修订收益为80.1万元人民币，上年同期无此项收益[118] - 金融及合约资产拨回净额为人民币0.123百万元，去年同期为减值亏损人民币0.44百万元[99] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动为亏损人民币1.341百万元，去年同期为收益人民币0.789百万元[99] - 所得税开支为2.4万元人民币，较上年同期的7.2万元人民币下降66.7%[129] - 关键管理人员薪酬总额为人民币92.4万元，较2021年同期的101.4万元下降8.9%[154] 业务线表现 - 旗下主要App组合MAU为1694万，较去年上升2.5%[14] - 旗下主要App组合DAU为381万，较去年上升5.2%[14] - 营销及推广服务收入同比下降39.3%，从2298.3万元降至1395.7万元[113][116] - 销售货品收入同比增长3.6%，从1892.8万元增至1960.3万元[113][116] - 分部业绩总额下降22.2%，从1025.9万元降至798.2万元[116] - 营销服务分部业绩下降35.6%，从988.5万元降至636.3万元[116] - 销售货品分部业绩增长333.0%，从37.4万元增至161.9万元[116] 投资活动表现 - 以公允价值计量的金融资产中，南京红信息技术投资公允价值为人民币8,118,000元，较2021年12月31日减少人民币6,519,000元[42] - 南京深度元素人工智能技术研发投资公允价值为人民币2,100,000元，较2021年12月31日减少人民币700,000元[42] - 上海百逸动漫文化传播投资公允价值为人民币0元，投资金额为人民币10,000,000元[42] - DEEPFOLIO PTY LTD投资公允价值为人民币113,000元，较2021年12月31日增加人民币5,500元[42] - DYNAMIC PIXEL WORKS PTY LTD投资公允价值为人民币0元，投资金额为美金72,563元[42] - DAILY ROBOTICS PTY LTD投资公允价值为人民币3,500元，投资金额为美金72,532元[42] - 南京深空视线人工智能技术研发有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值为997.6万元，占公司总资产3.51%，公允价值较2021年末下降223.6万元[43] - 南京智人云信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值为68.8万元，占公司总资产0.24%，公允价值较2021年末下降309.6万元[43] - 南京自由链信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值为705.2万元，占公司总资产2.48%，公允价值较2021年末下降223.6万元[43] - 南京萝播信息技术有限公司投资金额人民币1200万元，公允价值为885万元，占公司总资产3.11%，公允价值较2021年末下降135万元[43] - 南京速创秀普信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值为270万元，占公司总资产0.95%，公允价值较2021年末下降100万元[43] - 南京芯萌汇教育科技有限公司投资金额人民币500万元，公允价值为110万元，占公司总资产0.39%，公允价值较2021年末下降70万元[44] - 广州沐云电子商务有限公司投资金额人民币400万元，公允价值为400万元，占公司总资产1.41%，公允价值较2021年末增长16万元[44] - 广州八仙过海信息科技有限公司投资金额人民币500万元，公允价值为450万元，占公司总资产1.58%，公允价值较2021年末下降72万元[44] - 南京先巨信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值为668.25万元，占公司总资产2.35%，公允价值较2021年末下降178.2万元[44] - 南京优潮信息技术有限公司投资金额人民币700万元，公允价值为513万元，占公司总资产1.8%，公允价值较2021年末下降114万元[44] - 南京立启信息技术投资金额人民币600万元，公允价值人民币476万元，较2021年末减少人民币102万元[45] - 南京千光信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1238.4万元，较2021年末减少人民币206.4万元[45] - 南京远汇信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币705.2万元，较2021年末减少人民币154.8万元[45] - 南京优客工坊信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1272.8万元，较2021年末减少人民币189.2万元[45] - 南京萌苗教育科技投资金额人民币800万元，公允价值人民币1368万元，较2021年末减少人民币234万元[47] - 南京速云秀普信息科技投资金额人民币300万元，公允价值人民币491.92万元，较2021年末减少人民币104.06万元[47] - 南京多麦信息科技投资金额人民币1600万元，公允价值人民币1175.2万元，较2021年末增加人民币18.08万元[47] - 南京云曲率网络科技投资金额人民币1000万元，公允价值人民币619.2万元，较2021年末减少人民币86万元[47] - 南京柏橙医疗科技投资金额人民币1600万元，公允价值人民币395.6万元，占公司总资产1.39%，公允价值较2021年末下降人民币137.6万元[48] - 南京飓风引擎信息技术投资金额人民币1300万元，公允价值人民币1248.84万元，占公司总资产4.39%，公允价值较2021年末下降人民币307.69万元[48] - 南京多赞健康科技投资金额人民币1300万元，公允价值人民币682.8万元，占公司总资产2.4%，公允价值较2021年末下降人民币119.49万元[48] - 上海视九信息科技投资金额人民币65万元，公允价值人民币51.66万元，占公司总资产0.18%，公允价值较2021年末增加人民币2.46万元[48] - 上海蓓嘉网络科技投资金额人民币250万元，公允价值为0，占公司总资产0%[48] - CCLOUD TECH LIMITED投资金额5000万港元，公允价值人民币4016.96万元，占公司总资产14.12%[50] - CCLOUD TECH LIMITED在2022年上半年产生未变现公允价值收益人民币35万元[50] - 公司投资组合整体符合2022年上半年战略布局趋势[51] - 公司投资多为新兴市场成长型企业，部分处于研发投入期[50] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动损失人民币134.1万元[163] - 指定按公允价值计入其他全面收益之金融资产公允价值变动损失人民币3752.7万元[163] - 非上市股本证券公允价值从2021年末3.98亿元微增至2022年中4.02亿元[163] - 可换股贷款应收利息增加人民币51.3万元[163] - 汇兑调整带来人民币179.2万元正影响[163] 贷款活动 - 公司向独立第三方提供贷款，年利率6.0%至8.0%，期限12至36个月[53] - 向南京千鱼信息技术有限公司提供贷款人民币1200万元，年利率6%，累计利息收入人民币324万元[54] - 向北京宏伟科技有限公司提供贷款人民币400万元，年利率8%，累计利息收入人民币149.7万元[54] - 向深圳飞视康科技有限公司提供贷款人民币100万元，年息6%，截至2022年6月30日已收到还款人民币48万元，待收还款人民币58万元[54] - 向顾能国提供贷款人民币32.6万元，账面价值人民币29.9万元，占公司资产总额0.11%[54] - 向王洪宾提供贷款人民币13.08万元，账面价值人民币12万元，占公司资产总额0.04%[54] - 向关键管理人员提供贷款总额为人民币88万元[154] 财务状况（现金流及资产负债） - 现金及现金等价物为人民币6.4百万元，较期初下降77%[32] - 现金及现金等价物大幅减少至635.6万元人民币，较2021年末的2785.1万元人民币下降77.2%[102] - 现金及现金等价物为人民币635.6万元，较2021年12月31日的2785.1万元下降77.2%[145] - 银行借贷为人民币18.5百万元，较期初下降17.8%[32] - 经营活动现金流出净额改善73.1%，从2636.6万元减少至709.5万元[107] - 投资活动现金流入净额下降29.2%，从130.7万元降至92.5万元[107] - 融资活动现金流出净额为1518.4万元，相比2021年同期现金流入2567.2万元[107] - 现金及现金等价物净减少2135.4万元，期末余额为635.6万元[107] - 其他金融资产（非流动）减少至17.42亿元人民币，较2021年末的21.11亿元人民币下降17.5%[102] - 可换股债券余额减少至1249.7万元人民币，较2021年末的2637.8万元人民币下降52.6%[102] - 总权益下降至22.59亿元人民币，较2021年末的26.82亿元人民币减少15.8%[103] - 公允价值储备出现重大变动，从2021年末的-3163.7万元人民币扩大至-6916.4万元人民币，降幅达118.6%[105] - 保留溢利减少至615.8万元人民币，较2022年初的1073.6万元人民币下降42.6%[105] - 非控股权益亏损扩大至60.1万元人民币，较2022年初的23.6万元人民币增加154.7%[103][105] - 流动资产负债比率改善，流动负债从7554.1万元人民币降至5747.1万元人民币，降幅达23.9%[102] - 长期应收款项总额为272万元人民币，较年初减少6.7%[135] - 其他金融资产总额为2.144亿元人民币，较年初减少14.6%[136] - 贸易应收款项及应收票据总额为1453.4万元人民币，较年初减少6.9%[137] - 账龄超过6个月的贸易应收款项占比达57.6%，较年初上升11.2个百分点[139] - 合约资产为521.4万元人民币，较年初减少28.3%[140] - 预付款项、押金及其他应收款项总额为2306.8万元人民币，较年初增长14.6%[143] - 其他应收款项中的应收税项为人民币178.5万元，相比2021年12月31日的398.8万元下降55.2%[144] - 贸易应付款项为人民币43.7万元，较2021年12月31日的174.5万元下降75.0%[146] - 其他应付款项及应计费用总额为人民币1330.6万元，较2021年12月31日的1669.5万元下降20.3%[147] - 计息银行借款为人民币1850万元，实际利率4.35%-4.65%，较2021年12月31日的2250万元下降17.8%[148] - 可换股债券负债部分期末余额为人民币1249.7万元，实际利率11.58%[149] - 资本承担中土地及楼宇已签约未拨备金额为人民币4903万元[153] - 公司金融资产总额从2021年末的300,137千元下降至2022年6月末的239,909千元，减少60,228千元（降幅20.1%）[155][156] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产从195,790千元降至158,269千元，减少37,521千元（降幅19.2%）[155][156] - 现金及现金等价物从27,851千元大幅减少至6,356千元，减少21,495千元（降幅77.2%）[155][156] - 按公允价值计入损益的金融资产从55,179千元微增至56,137千元，增加958千元（增幅1.7%）[155][156] - 金融负债总额从57,454千元降至43,053千元，减少14,401千元（降幅25.1%）[155][156] - 可换股票据从26,378千元降至12,497千元，减少13,881千元（降幅52.6%）[155][156] - 计息银行借款从22,500千元降至18,500千元，减少4,000千元（降幅17.8%）[155][156] - 所有金融资产均归类为第3级公允价值层级，无第1级和第2级资产[158][159] - 非上市股本证券公允价值从195,790千元降至158,269千元，减少37,521千元（降幅19.2%）[158][159] - 向第三方提供的可换股贷款从15,359千元增至15,967千元，增加608千元（增幅4.0%）[158][159] - 第3级金融资产公允价值计量总额从2021年末25.10亿元下降至2022年中21.44亿元[163] 融资与资本结构 - 可换股票据本金总额调整为1450万港元，到期日延长至2023年4月30日，初步兑换价调整为每股0.095港元[55] - 假设可换股票据悉数行使，公司将配发及发行最多152,631,579股换股股份[56] - 截至2021年12月31日，所有募集资金已全数用于中国及东南亚业务扩展、技术项目投资及营运资金[56] - 公司配售所得款项净额约276.4百万港元，已动用约270.8百万港元，未动用约5.6百万港元存入银行[62] - 截至2022年6月30日，拓展中国电子商务业务已使用35.8百万港元，未使用5.6百万港元预计2022年内动用[63] - 公司延长1450万港元可换股票据至2023年4月30日，并取消550万港元可换股票据[150] - 购股权计划最高可发行100,000,000股股份，相当于公司已发行股份约9.75%[75] - 购股权计划向特定人士授出购股权时，若总价值超过5百万港元需股东批准[75] - 股份奖励计划通过富承

收入和利润表现 - 收益为9374.4万元人民币，较去年增长1.6%[10] - 2021年收益为人民币93.7百万元，较2020年的人民币92.3百万元增长1.6%[32] - 年度亏损为5513.7万元人民币，较去年亏损收窄42.9%[10] - 净亏损为人民币55.1百万元，较2020年的人民币96.5百万元减少42.9%[41] - 母公司拥有人应占亏损为5145.5万元人民币[10] - 非控股权益应占亏损为368.2万元人民币[10] - 每股亏损为人民币0.0502元，较2020年减少46.5%[42] 成本和费用表现 - 销售成本为人民币88.5百万元，较2020年的人民币62.2百万元增长42.5%[33] - 销售及分销开支为人民币27.3百万元，较2020年的人民币50.3百万元下降45.7%[36] - 行政开支为人民币12.5百万元，较2020年的人民币17.5百万元下降28.4%[37] - 研发成本为人民币15.3百万元，较2020年的人民币19.5百万元下降21.5%[39] - 所得税抵免为人民币0.7百万元，较2020年的人民币11.5百万元下降94.2%[40] 毛利和毛利率表现 - 毛利为519.5万元人民币，较去年大幅下降82.8%[10] - 毛利为人民币5.2百万元，较2020年的人民币30.1百万元下降82.8%[34] - 毛利率为5.5%，较2020年的32.6%下降27.1个百分点[34] 用户和业务运营表现 - 旗下APP总月活跃用户达1600万，同比增长4.81%[11][15] - 旗下APP总日活跃用户达358万，同比增长8.42%[11][15] - 公司主要运营两款核心APP：孕育提醒和妈妈社区[11][15] - 公司以APP+小程序+社群为核心构建多网络触点获取流量[21][22] - 公司自研基于企业微信的S-CRM SaaS系统上线运营妈妈星球社群服务[22] - 公司加速布局社群生态覆盖一二三四线城市[22] - 公司投资妈咪店为中小型母婴店提供定制化近场零售服务系统[23] - 公司升级推出五部短视频及短动画栏目满足90后用户需求[24] - 公司打造妈妈创作者计划通过培训激励发掘内容创作者[24] 战略和业务模式 - 公司战略聚焦"网住新生代、新触点、新增长"三大方向[12] - 业务模式以"APP+小程序+社群"为核心构建用户生态[12] 市场环境和政策 - 预计2025年中国母婴用品市场规模将达到12572亿元人民币[17] - 2020年母婴用品市场规模因用户数量减少及疫情影响小幅下滑[17] - 三孩政策于2021年6月实施以缓解新出生人口持续下滑趋势[17] - 2022年3月设立三岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除[17] 投资组合表现 - 南京红杉信息技术投资成本1500万元人民币，公允价值1463.7万元人民币，同比下降221.4万元人民币（-13.1%）[61] - 上海百逸动漫文化投资成本1000万元人民币，公允价值归零，同比下降240万元人民币（-100%）[61] - DEEPFOLIO PTY LTD投资成本7.2542万美元，公允价值10.74万元人民币，同比上升9.05万元人民币（+538.1%）[61] - 南京深空视线人工智能投资成本1000万元人民币，公允价值1221.2万元人民币，同比上升240.8万元人民币（+24.6%）[62] - 南京自由链信息技术投资成本1000万元人民币，公允价值928.8万元人民币，同比零变动[62] - 南京萝播信息技术投资成本1200万元人民币，公允价值1020万元人民币，同比上升225万元人民币（+28.3%）[62] - 南京智人云信息技术投资成本1000万元人民币，公允价值378.4万元人民币，同比下降68.8万元人民币（-15.4%）[62] - 南京速创秀普信息技术投资成本1000万元人民币，公允价值370万元人民币，同比下降60万元人民币（-14%）[62] - 南京深度元素人工智能投资成本500万元人民币，公允价值280万元人民币，同比下降140万元人民币（-33.3%）[61] - DAILY ROBOTICS PTY LTD投资成本7.2532万美元，公允价值0.35万元人民币，同比上升0.27万元人民币（+337.5%）[61] - 南京芯萌汇教育科技投资成本人民币500万元，公允价值人民币180万元，较2020年下降人民币170万元[63] - 广州沐云电子商务投资成本人民币400万元，公允价值人民币384万元，占公司总资产1.11%[63] - 广州八仙过海信息科技投资成本人民币500万元，公允价值人民币522万元，较2020年下降人民币18万元[63] - 南京先巨信息技术投资成本人民币1000万元，公允价值人民币846.45万元，占公司总资产2.45%[63] - 南京优潮信息技术投资成本人民币700万元，公允价值人民币627万元，较2020年增加人民币19万元[63] - 南京立启信息技术投资成本人民币600万元，公允价值人民币578万元，较2020年增加人民币85万元[64] - 南京千光信息技术投资成本人民币1000万元，公允价值人民币1444.8万元，占公司总资产4.18%[64] - 南京远汇信息技术投资成本人民币1000万元，公允价值人民币860万元，较2020年增加人民币103.2万元[64] - 南京优客工坊信息技术投资成本人民币1000万元，公允价值人民币1462万元，占公司总资产4.23%[64] - 南京千光信息技术公允价值较2020年增长人民币309.6万元，增幅30.96%[64] - 对南京萌苗教育科技投资公允价值为人民币1602万元，占公司总资产4.64%，较2020年增长人民币270万元[66] - 对南京速雲秀普信息科技投资公允价值为人民币595.98万元，占公司总资产1.73%，较2020年增长人民币215.98万元[66] - 对南京多麥信息科技投资公允价值为人民币1157.12万元，占公司总资产3.35%，较2020年减少人民币126.56万元[66] - 对南京雲曲率網絡科技投资公允价值为人民币705.2万元，占公司总资产2.04%，较2020年减少人民币206.4万元[66] - 对南京柏橙醫療科技投资公允价值为人民币533.2万元，占公司总资产1.54%，较2020年大幅减少人民币997.6万元[67] - 对南京颶風引擎信息技術投资公允价值为人民币1556.53万元，占公司总资产4.51%，较2020年增长人民币289.59万元[67] - 对南京多贊健康科技投资公允价值为人民币802.29万元，占公司总资产2.32%，较2020年减少人民币529.17万元[67] - 对上海视九信息科技投资公允价值为人民币49.2万元，占公司总资产0.14%，与2020年持平[67] - 对上海蓓嘉網絡科技投资公允价值为人民币0元，占公司总资产0.00%，较2020年减少人民币20万元[67] - 对CCLOUD TECH LIMITED投资成本为5000万港元，公允价值为3981.96万元人民币，占公司资产总额11.53%，未变现亏损570.8万元人民币[69] 贷款业务表现 - 向南京千鱼信息技术提供贷款1200万元人民币，年利率6%，累计利息收入288万元人民币，贷款公允价值1130.42万元人民币，占资产总额3.27%[73] - 向北京宏伟科技提供贷款400万元人民币，年利率8%，累计利息收入133.83万元人民币，贷款公允价值405.55万元人民币，占资产总额1.17%[73] - 向个人借款人提供贷款合计61.9万元人民币，最大单笔贷款32.6万元人民币，占资产总额0.09%[73] - 深圳飞视康科技借款100万元人民币，年息6%，已收回44万元人民币，待收62万元人民币[73] - 贷款业务年利率范围6.0%至8.0%，贷款期限12至36个月[72] 投资策略和标准 - 公司投资偏好长期投资（超过一年），通常不超过目标实体股权的20%[75] - 投资回报率要求不低于每年6%或中国人民银行一年期定期存款利率（取较高者）[75] - 投资策略聚焦孕婴童及家庭相关业务链和技术研发公司[75] - 投资方向包括新社会化零售、家庭医疗、家庭教育及互联网技术领域[74] - 公司投资要求被投资公司共享技术、内容、用户数据及网络以推广APP和提供增值服务[76] - 公司已成立投资团队包括行政总裁、财务总监、营销总监、技术总监及营运总监[76] - 投资团队持续关注孕婴童业务链相关投资领域的市场影响力及技术发展[76] - 公司持续监察被投资公司业务发展情况及财务风险并进行定期评估[76] 管理层和董事会构成 - 执行董事兼行政总裁程力先生拥有逾15年信息科技行业工作经验[78] - 执行董事胡庆杨先生在教育服务领域拥有逾15年工作经验[79] - 执行董事兼主席Zhang Lake Mozi先生负责公司整体管理、战略规划及财务[80] - 非执行董事李娟女士为公司创始人曾任职中国惠普有限公司项目经理[82] - 非执行董事吴海明先生拥有超过15年信息科技行业工作经验[83] - 非执行董事张海华先生现任北京华映星球文化发展股份有限公司非执行董事[84] - 董事会由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[100] - 胡泽民先生49岁担任独立非执行董事及审核委员会主席[86] - 赵臻先生53岁担任独立非执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员[87] - 葛宁先生63岁担任独立非执行董事及薪酬委员会主席和审核委员会与提名委员会成员[88] - 郑晨先生33岁担任技术总监负责开发部门发展战略规划[90] - 韦红红女士36岁担任销售总监负责广告销售及客户服务整体规划[90] - 吴海明先生与李娟女士为夫妻关系[100] - 董事会由3名独立非执行董事组成，占董事会人数的三分之一[106] - 董事会成员国籍构成：中国籍占多数，其他国家和地区占少数[108] - 董事会成员年龄分布：45岁以下、45-55岁、55岁以上均有分布[108] - 董事会性别构成：男性占多数，女性占少数[108] - 独立非执行董事胡泽民具备财务管理专业知识[106] - 董事会成员具备多元化专业背景包括财务管理和投融资经验[110][112] 公司治理和合规 - 公司已完全遵守香港联交所企业管治守则的所有守则条文[93] - 全体董事确认遵守进行证券交易的標準守则[95] - 公司未发现雇员违反进行证券交易书面指引的情况[96] - 董事会于2021年举行了4次会议，所有董事均全勤出席[115][116] - 公司于2021年6月11日举行1次股东周年大会，所有董事均出席[118] - 公司为董事及高级人员安排了适当的保险保障[114] - 董事培训覆盖企业管治、法规监管更新及行业趋势等主题[112] - 执行及非执行董事初始服务合约为三年自2015年7月8日起生效[120] - 独立非执行董事初始委任函为三年自2015年7月8日起生效[120] - 董事会规定三分之一董事或最接近但不少于三分之一人数须于股东周年大会轮值退任[121] - 审核委员会2021年度举行三次会议成员出席率均为3/3[127] - 审核委员会审阅截至2021年12月31日止年度经审核业绩并认可符合会计准则[126] - 薪酬委员会2021年度举行一次会议成员出席率均为1/1[130] - 提名委员会评估董事人选时考虑性别年龄文化背景等多元化因素[132] - 董事会成员多数需为中国公民根据2018年修订的提名委员会职权范围[131] - 董事获委任填补临时空缺者须于获委任后首届股东大会重选[121] - 退任董事李娟程力胡庆杨均符合资格并于2021股东周年大会膺选连任[122] - 提名委员会会议出席率100%，所有成员均出席1/1次会议[135] - 公司秘书Zhang Lake Mozi在2021年完成至少15小时专业培训，符合上市规则要求[137] - 审计师变更：天职香港辞任后委任天健国际，自2021年11月12日生效[140] - 2021年度审计服务费用为148万元人民币（单位：千元）[141] - 董事会每半年检讨一次风险管理及内部监控系统有效性[148] - 公司采用三级风险管理方法，涵盖业务部门、管理层和审核委员会三道防线[145] - 内部监控系统基于COSO框架五要素构建[146] - 公司设有专门资金管理内部控制手册，确保投资符合上市规则第14章[148] - 审核委员会负责监察企业管治政策及合规情况[136] - 董事会确认无重大不明朗因素影响持续经营能力[139] - 公司未设立独立内部审计部门因组织架构相对简单[149] - 董事会认为截至2021年12月31日风险管理和内部监控制度有效充足[149] - 股东周年大会需提前至少21天通知召开且不少于20个完整日[151] - 特别股东大会需提前至少14天通知召开且不少于10个完整日[151] - 公司禁止未经授权使用机密或内幕消息[152] - 公司通过财务报告公告和网站实施公平披露政策[152] - 股东查询需通过公司秘书Zhang Lake Mozi先生提交[155] - 外聘核数师将出席股东周年大会回答审计相关问题[151] 融资和资金运用 - 配售所得款项净额约为276.4百万港元[164] - 截至2021年12月31日已动用所得款项净额约244.9百万港元[164][166] - 未动用所得款项净额约31.5百万港元存入银行[164] - 将原用于收购总部物业的剩余41.4百万港元重新分配至拓展中国电子商务业务[164][166] - 截至2021年12月31日拓展中国电子商务业务已使用9.9百万港元[166] - 截至2021年12月31日拓展中国电子商务业务未使用金额为31.5百万港元[166] - 未动用所得款项净额预计于2022年内使用完毕[166] 股息和股东结构 - 2021年财政年度未派付任何中期及末期股息[170] - 2021年12月31日公司可供分派储备约人民币180.3百万元[180] - 2020年可供分派储备为人民币186.1百万元[180] - 股息政策考虑盈利财务状况资本需求盈余等因素由董事会酌情决定[158] - 股东持有不少于十分之一缴足股本可要求召开特别股东大会[154] - 李娟女士直接及间接持有公司股份430,953,022股，占总股本42.02%[187] - 吴海明先生通过配偶权益持有公司股份430,953,022股，占总股本42.02%[187] - 程力先生通过受控法团及一致行动协议持有公司股份430,953,022股，占总股本42.02%[187] - 忠联管理有限公司持有公司股份147,351,410股，占总股本14.37%[193] - 冠望控股有限公司持有公司股份163,601,612股，占总股本15.95%[193] - Victory Glory Holdings Limited持有公司股份120,000,000股，占总股本11.70%[193] - 富承通过股份奖励计划持有公司股份51,600,000股，占总股本5.03%[193] - 李娟女士在南京矽汇信息技术有限公司持有85%权益[189] - 李娟女士在南京芯创微机电技术有限公司持有85%权益[189] - 程力先生在南京矽汇及南京芯创分别持有15%权益[189] 股份奖励计划 - 股份奖励计划采纳于2016年7月6日，有效期至2026年7月5日[198][200] - 富承控股有限公司以零代价转让51,600,000股股份予受托人[198] - 奖励股份最高数目不超过公司已发行股本10%[199] - 单个雇员获授股份上限为已发行股本1%[199] - 当前已发行股本为1,025,662,000股股份[199] - 可发行新股份最高数目为50,966,200股[199] - 可发行新股份相当于现有已发行股本约4.97%[199] - 股份奖励计划委员会由控股股东兼执行董事及独立非执行董事组成[198] - 截至报告日期尚未有股份授予合资格雇员[200] - 富承持有51,600,000股股份被计入现有已发行股本统计[199] 其他财务数据 - 其他收入及收益为人民币7.3百万元，较2020年的人民币10.0百万元下降26.7%[35] - 资产负债比率从2020年12.4%上升至2021年22.3%[43] - 资本支出为人民币0.1百万元，较2020年人民币7.7百万元大幅减少[44] - 流动资产净额约人民币36.6百万元，较2020年人民币47.3百万元减少[46] - 现金及现金等价物约人民币

收入和利润（同比环比） - 收益为4191.1万元人民币，较去年同期增加30%[8] - 收益同比增长30.12%至41.9百万元[22] - 2021年上半年收入为4191.1万元人民币，较2020年同期的3220.6万元人民币增长30.1%[108] - 2021年上半年总收入4191.1万元人民币，其中营销推广服务收入2298.3万元人民币[132] - 2021年新增货品销售业务收入1892.8万元人民币，占总收入45.2%[135] - 2020年同期收入3220.6万元人民币全部来自营销推广服务，分部业绩627.9万元人民币[135] - 前两大客户贡献收入人民币1792.4万元，同比增长32.7%（2020年：1350.3万元）[140] - 客户A收入达人民币1329.7万元，同比增长120.7%（2020年：602.1万元）[140] - 毛利为1025.9万元人民币，较去年同期增加63.4%[8] - 毛利同比增长63.49%至10.3百万元，毛利率由19.5%升至24.5%[24] - 2021年上半年毛利润为1025.9万元人民币，较2020年同期的627.9万元人民币增长63.4%[108] - 分部业绩（毛利）为人民币1025.9万元，同比增长63.4%（2020年：627.9万元）[136] - 期内亏损为941.1万元人民币，较去年同期减少71.6%[8] - 期内亏损同比减少71.6%至9.4百万元[31] - 2021年上半年期内亏损为941.1万元人民币，较2020年同期的3309.7万元人民币收窄71.6%[108] - 公司期内亏损为941.1万元，较2020年同期的3309.7万元大幅收窄71.6%[109] - 除税前亏损为933.9万元人民币，相比2020年同期的3292.9万元人民币改善71.6%[116] - 公司除税前亏损为人民币933.9万元，较2020年同期亏损3292.9万元大幅收窄71.6%[136] - 母公司拥有人应占期内亏损为906.8万元人民币[8] - 母公司拥有人应占亏损为906.8万元人民币，较2020年同期的2872.8万元人民币收窄68.4%[108] - 公司母公司普通权益持有人应占亏损为人民币9,068千元，较2020年同期的28,727千元收窄68.4%[152] - 基本及摊薄每股亏损为0.88分人民币，较2020年同期的2.80分人民币收窄68.6%[108] - 每股基本及摊薄亏损为人民币0.88分，相比2020年同期的2.80分改善68.6%[152] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比增加22.39%至31.7百万元[23] - 销售及分销开支同比减少60.20%至8.0百万元[26] - 行政开支同比减少28.75%至5.7百万元[27] - 研发成本同比增加45.45%至8.0百万元[28] - 销售及分销开支从2020年上半年的2011.3万元人民币降至2021年上半年的804.1万元人民币，降幅60.0%[108] - 研发成本从2020年上半年的545.5万元人民币增至2021年上半年的800.3万元人民币，增幅46.7%[108] - 研发成本为人民币800.3万元，同比增长46.7%（2020年：545.5万元）[136] - 销售及分销开支为人民币804.1万元，同比减少60.0%（2020年：2011.3万元）[136] - 行政开支为人民币571万元，同比减少28.6%（2020年：799.8万元）[136] - 融资成本为人民币122.5万元，同比增长204.7%（2020年：40.2万元）[144] - 所得税开支同比减少58.82%至0.07百万元[30] - 公司所得税开支总额为人民币72千元，相比2020年同期的168千元下降57.1%[149] - 政府补助收入为人民币145万元，同比下降65.8%（2020年：424万元）[141] - 其他收入及收益同比减少53.73%至3.1百万元[25] 用户和业务表现 - 旗下主要APP合计MAU（月活跃用户）达1652万，同比增长9.6%[8][12] - 旗下主要APP合计DAU（日活跃用户）达362万，同比增长8.42%[8][12] - 公司持续布局流量、交易、数字化三大战略，构建全母婴生态流量[9][12] - 通过妈妈社区和孕育提醒APP提供内容、社区及智能化服务[11][12][13][15] - 上线基于企业微信的S-CRM SaaS系统及“妈妈星球”社群服务，提供精准化运营[15] - 营销推广服务分部业绩988.5万元人民币，货品销售分部业绩37.4万元人民币[135] 资产和债务 - 资产负债比率由12%升至18%[32] - 公司净流动资产约为人民币35.3百万元，较2020年末的人民币47.3百万元下降25.4%[33] - 现金及现金等价物约为人民币44.4百万元，较2020年末的人民币44.1百万元微增0.7%[33] - 银行借贷约为人民币19百万元，与2020年末持平[33] - 现金及现金等价物为4.44亿元，较2020年末4.41亿元基本持平[111] - 贸易应收款项及应收票据从1.42亿元降至8387万元，减少41.1%[111] - 预付款项、押金及其他应收款项从5424万元激增至2841.4万元，增长423.7%[111] - 流动负债从4254万元增至6654.3万元，主要因新增2529.6万元可换股债券[111][112] - 资产净值从3.26亿元降至3.07亿元，减少5.8%[112] - 母公司拥有人应占权益从3.22亿元降至3.04亿元[112] - 现金及现金等价物为4441.1万元人民币，较2020年末的4409万元人民币基本持平[181][184] - 贸易应收款项及应收票据为838.7万元人民币，较2020年末的1424.4万元人民币下降41.1%[181][184] - 计息银行借款为1900万元人民币，与2020年末持平[186] - 有担保银行贷款从人民币10,000千元增至人民币14,000千元，增幅为40%[169] - 贸易应收账款及应收票据总额从2020年底的人民币14,244千元下降至2021年6月底的人民币8,387千元，降幅达41.1%[161] - 一至两年账龄的贸易应收账款从人民币281千元大幅增至人民币2,415千元，增幅达759.4%[161] - 向供应商垫款从人民币503千元激增至人民币21,541千元，增幅达4,184.5%[164] - 预付款项、押金及其他应收款项总额从人民币5,424千元增至人民币28,414千元，增幅达423.8%[164] - 以人民币计值的现金及银行结余约为人民币32,281千元，较2020年的人民币44,019千元下降26.7%[166] - 其他金融资产总额为人民币254,129千元，较2020年末的264,175千元下降3.8%[157] - 贸易应收款项减值准备为人民币76千元，较2020年末的136千元减少44.1%[158] - 合约资产减值拨备从人民币110千元减少至人民币88千元，降幅为20%[162] - 长期应收款项中向雇员提供贷款为人民币3,110千元，较2020年末的4,180千元减少25.6%[155] - 物业、厂房及设备收购成本为人民币38,771元，较2020年同期的304,000元下降87.2%[154] - 金融资产总额为3.14亿元人民币，其中按公允价值计入其他全面收益的金融资产1.91亿元人民币，占比60.8%[181] - 金融负债总额为5407.8万元人民币，包含可换股债券2529.6万元人民币，占比46.8%[183] - 按公允价值计量的其他金融资产为2.54亿元人民币，其中非上市股本证券占比93.1%[186] - 非上市股本证券公允价值为1.91亿元人民币，较2020年末的2.02亿元人民币下降5.4%[186] 投资活动 - 金融资产投资中南京红豆信息技术公允价值为人民币16,482,000元，占资产总额4.38%[43] - 上海百逸动漫文化公允价值为人民币1,700,000元，较投资金额贬值83%[43] - DEEPFOLIO PTY LTD投资公允价值为人民币106,400元，较期初增长530%[43] - 南京深度元素人工智能技术研发有限公司投资金额人民币500万元，公允价值人民币360万元，占公司总资产0.96%，公允价值较2020年末下降60万元（14.29%）[45] - 南京深空视线人工智能技术研发有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值人民币928.8万元，占公司总资产2.47%，公允价值较2020年末下降51.6万元（5.26%）[45] - 南京智人云信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值人民币395.6万元，占公司总资产1.05%，公允价值较2020年末下降51.6万元（11.54%）[45] - 南京自由链信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值人民币860万元，占公司总资产2.28%，公允价值较2020年末下降68.8万元（7.41%）[45] - 南京萝播信息技术有限公司投资金额人民币1200万元，公允价值人民币765万元，占公司总资产2.03%，公允价值较2020年末下降30万元（3.77%）[45] - 南京速创秀普信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值人民币390万元，占公司总资产1.04%，公允价值较2020年末下降40万元（9.30%）[47] - 南京芯萌汇教育科技有限公司投资金额人民币500万元，公允价值人民币290万元，占公司总资产0.77%，公允价值较2020年末下降60万元（17.14%）[47] - 广州沐云电子商务有限公司投资金额人民币400万元，公允价值人民币336万元，占公司总资产0.89%，公允价值较2020年末下降48万元（12.50%）[47] - 广州八仙过海信息科技有限公司投资金额人民币500万元，公允价值人民币522万元，占公司总资产1.39%，公允价值较2020年末下降18万元（3.33%）[47] - 南京先巨信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值人民币705万元，占公司总资产1.87%，公允价值较2020年末下降75万元（9.62%）[47] - 南京优潮信息技术投资金额人民币700万元，公允价值人民币589万元，占公司总资产1.56%，公允价值较2020年末下降人民币19万元[48] - 南京立启信息技术投资金额人民币600万元，公允价值人民币442万元，占公司总资产1.17%，公允价值较2020年末下降人民币51万元[48] - 南京千光信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1118万元，占公司总资产2.97%，公允价值较2020年末下降人民币17.2万元[48] - 南京远汇信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币722.4万元，占公司总资产1.92%，公允价值较2020年末下降人民币34.4万元[48] - 南京优客工坊信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1083.6万元，占公司总资产2.88%，公允价值较2020年末下降人民币17.2万元[49] - 南京萌苗教育科技投资金额人民币800万元，公允价值人民币1278万元，占公司总资产3.39%，公允价值较2020年末下降人民币54万元[49] - 南京速云秀普信息科技投资金额人民币300万元，公允价值人民币370万元，占公司总资产0.98%，公允价值较2020年末下降人民币10万元[49] - 南京多麦信息科技投资金额人民币1600万元，公允价值人民币1193.28万元，占公司总资产3.17%，公允价值较2020年末下降人民币90.4万元[49] - 南京云曲率网络科技投资金额人民币1000万元，公允价值人民币842.8万元，占公司总资产2.24%，公允价值较2020年末下降人民币68.8万元[50] - 南京柏橙医疗科技投资金额人民币1600万元，公允价值人民币1513.6万元，占公司总资产4.02%，公允价值较2020年末下降人民币17.2万元[50] - 南京飓风引擎信息技术投资金额人民币1300万元，公允价值人民币1194.55万元，占公司总资产3.17%，公允价值较2020年末下降人民币72.39万元[50] - 南京多赞健康科技投资金额人民币1300万元，公允价值人民币1297.32万元，占公司总资产3.45%，公允价值较2020年末下降人民币34.14万元[50] - CCLOUD TECH LIMITED投资金额5000万港元，公允价值人民币4574.47万元，占公司总资产12.15%，2021年上半年产生未变现收益人民币21.71万元[51] - 上海视九信息科技投资金额人民币65万元，公允价值人民币48.38万元，占公司总资产0.13%，公允价值较2020年末下降人民币8200元[50] - 上海蓓嘉网络科技投资金额人民币250万元，公允价值人民币20万元，占公司总资产0.05%，公允价值较2020年末无变动[50] - 公司向独立第三方提供贷款，年利率范围为6.0%至8.0%，贷款期限为12至36个月[54] - 向南京千鱼信息技术有限公司提供贷款人民币1200万元，年利率6%，累计利息收入人民币252.3万元[55] - 向北京宏伟科技有限公司提供贷款人民币400万元，年利率8%，累计利息收入人民币117.98万元[55] - 向深圳飞视康科技有限公司提供贷款人民币100万元，年利率6%，累计利息收入人民币21.96万元[55] - 南京千鱼贷款公允价值为人民币1237.7万元，占公司资产总额3.29%[55] - 北京宏伟科技贷款公允价值为人民币506.18万元，占公司资产总额1.34%[55] - 深圳飞视康贷款账面价值为人民币26.43万元，占公司资产总额0.07%[55] - 截至报告日公司未取得2021年上半年利息分红[51] - 报告期内公司未出售任何金融资产[51] - 按公允价值计量的金融资产公允价值变动收益为78.9万元人民币，2020年同期为亏损1225.5万元人民币[108] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动收益78.9万元（2020年：亏损1225.5万元）[136] - 其他金融资产公允价值变动导致其他全面亏损1043.4万元，较2020年同期38.8万元扩大2589%[109][114] - 非上市股本证券投资重分类导致按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动损失1084.7万元人民币[128] - 可换股贷款重分类导致按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动损失140.8万元人民币[128] - 第3級金融資產公允價值總計為人民幣254,129千元（2021年6月30日），較2020年末264,175千元下降10,046千元[189][191] - 指定按公允價值計入其他全面收益之金融資產（非上市股本證券）賬面值為人民幣190,945千元（2021年6月30日），較2020年末201,818千元下降10,873千元[189][191] - 按公允價值計入損益的金融資產（非上市股本證券）賬面值為人民幣45,745千元（2021年6月30日），較2020年末45,527千元增加218千元[189][191] - 向第三方提供的可換股貸款賬面值為人民幣17,439千元（2021年6月30日），較2020年末16,830千元增加609千元[189][191] - 非上市股本證券及可換股貸款使用的實際利率風險調整回報為9%至10%（2020年：10%至11%）[188] - 非上市股本證券估值使用的預期波幅為50%（2020年：35%）[188] - 非上市股本證券估值使用的市賬率介乎7至26（2020年：4.4至10.9）[188] - 非上市股本證券估值使用的企業價值與銷售比率介乎3至13（2020年：4至24）[188] - 波幅增加5%將導致按公允價值計入損益的金融資產賬面值減少人民幣1,606千元[189] - 市賬率增加2%將導致指定按公允價值計入其他全面收益之金融資產賬面值增加人民幣3,437千元[189] 融资和现金流 - 发行可换股票据本金总额3500万港元，净额约3430万港元，可转换最多145,833,333股[57] - 截至2021年6月30日，已使用可换股票据所得款项净额约2664万港元，未动用剩余约766万港元[58] - 截至2021年6月30日，公司已动用上市所得款项净额约2.35亿港元，未动用约4140万港元存入

收入和利润（同比环比） - 收益为人民币92,267千元，同比下降2.15%[11] - 公司2020年收益为人民币92.3百万元，同比减少2.1%[44] - 毛利为人民币30,116千元，同比下降35.78%[11] - 公司2020年毛利为人民币30.1百万元，同比减少35.8%[46] - 公司2020年毛利率为32.6%，较2019年49.7%下降[46] - 年内亏损为人民币96,518千元，而2019年为溢利23,233千元[11] - 母公司拥有人应占亏损为人民币96,175千元，而2019年为溢利19,437千元[11] - 净亏损为人民币96.5百万元，相比2019年纯利人民币23.2百万元[53] - 每股亏损为人民币0.0938元，相比2019年每股收益人民币0.019元[54] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年销售成本为人民币62.2百万元，同比增加31.1%[45] - 其他收入及收益为人民币10.0百万元，同比增长14.3%[47] - 销售及分销开支为人民币50.3百万元，同比增长129.3%[48] - 行政开支为人民币17.5百万元，同比增长4.2%[49] - 研发成本为人民币19.5百万元，同比增长84.6%[50] - 所得税抵免为人民币11.5百万元，同比冲回247.8%[52] 用户指标表现 - 手机APP加总MAU为15.26百万，同比增长19.87%[12] - 手机APP加总DAU为3.31百万，同比增长18.21%[12] - 公司旗下APP总MAU达15.26百万，同比增长19.87%[18] - 公司旗下APP总DAU达3.31百万，同比增长18.21%[18] - 公司旗下手机APP加总MAU为15.26百万，同比增长19.87%[38] - 公司旗下手机APP加总DAU为3.31百万，同比增长18.21%[38] - 公司橙品清单活动参与用户人数共计约66万，较去年上涨约4成[40] 业务运营和战略举措 - 公司推出《膨胀女孩夺宝孕动》活动进行孕妇拉新和长效运营[29] - 公司打造专家、医生、达人核心的专业影响力内容矩阵[26] - 公司推出母婴达人扶持项目“TOP大V合伙人计划”[28] - 公司布局直播频道，邀请医生、律师、专家等开展直播[28] - 公司通过线上线下布局全场景SaaS，覆盖新零售、教务管理等领域[29] - 公司首推《育儿解忧室》IP提供知识科普和互动答疑专业方案[26] - 核心产品孕期提醒APP升级更名为孕育提醒，9年来已陪伴千万名准妈妈从备孕到育儿[37] - 公司布局孕育提醒、妈妈医选、BabyTime时光机小程序矩阵，提供HGC、体重记录等小工具群适配多场景[37] - 妈妈社区2020年内容体系全面升级，拓展音频视听、早教频道、二次元游戏等板块[37] - 公司联合vivo开发智慧卡片，深度赋能华为智能终端，并与小爱音箱合作入驻小米生态平台[37] - 公司开发小市集系列APP及微信小程序，基于社群流量提供电商工具及供应链[32] - 公司与个推、AdMaster、宏原科技四方共建BABY FACE精准大数据营销平台[33] - 公司投资开发妈咪店新零售系统，为全国中小型母婴店提供智慧收银等专业解决方案[30] - 公司整合营销数字化、品牌数字化等7大数字化技术能力赋能母婴产业转型[33] - 妈妈社区首届羊毛节通过秒杀免单等互动形式助力双十一大促[32] - 公司2021年将统筹布局流量、交易、数字化三大战略及产品矩阵[34] - 公司持续布局产业链，通过为母婴店提供新零售等商业智能解决方案[38] - 公司推出顶部母婴达人扶持项目TOP大V合伙人计划以拓展MCN业务[42] - 公司作为战略合作媒体参与母婴健康万里行，传播母婴公益讲座[42] 市场环境和行业趋势 - 预计2021年母婴行业交易规模将突破3万亿人民币[13] - 2019年中国出生人口数量为1,465万人，同比下跌3.8%[13] - 中国母婴行业预计2021年交易规模突破3万亿人民币[19] - 2019年中国出生人口数量为1,465万人，同比下跌3.8%[19] 融资和资金状况 - 完成发行可换股票据本金总额35,000,000港元[12] - 发行可换股票据本金总额35,000,000港元，所得款项净额约34,300,000港元[189] - 公司配售所得款项净额约为276.4百万港元[171] - 截至2020年12月31日已动用所得款项净额约235百万港元[171] - 未动用所得款项净额约41.4百万港元存入银行[171] - 所得款项净额中166.6百万港元分配用于收购或投资孕婴童及家庭相关业务公司[171] - 用于收购或建设总部预算60.0百万港元[173] - 截至2020年12月31日总部建设项目已使用18.6百万港元[173] - 总部建设项目未使用金额41.4百万港元预计2023年内动用[173] - 南京总部土地收购及建设总成本约54.3百万元人民币（约60.3百万港元）[173] - 增强营销推广服务分配24.9百万港元已全部使用[173] - 营运资金及其他一般企业用途分配24.9百万港元已全部使用[173] - 南京湾汇支付土地出让价款人民币5.34百万元（约港币6.0百万元）[175] - 南京湾汇支付工程建设费及政府行政性规定费用和税金人民币10.6百万元（约港币12.6百万元）[175] - 目标土地面积约3,210平方米，总楼面面积约8,358平方米[175] - 可供分派储备约为人民币186.1百万元（2019年：人民币190.7百万元）[188] - 资本支出为人民币7.7百万元，相比2019年人民币0.3百万元[56] - 现金及现金等价物为人民币44.1百万元，相比2019年人民币57.7百万元[57] - 资产负债比率为12.4%，相比2019年15.0%[55] - 公司未派付2020年任何中期股息及不建议派付末期股息（2019年同期：无）[178] - 贷款融资年利率范围为6.0%至8.0%，期限为12至36个月[81] 投资活动及业绩 - 以公允价值计入其他全面收益的金融资产中，南京红信息技术有限公司投资公允价值为人民币1685.1万元，占公司资产总额4.53%[67] - 上海百逸动漫文化传播有限公司投资公允价值为人民币240万元，较初始投资额人民币1000万元下跌76%[67] - DEEPFOLIO PTY LTD投资公允价值为人民币1.69万元，较初始投资额美元72,542元（约人民币47.2万元）下跌96.4%[67] - DYNAMIC PIXEL WORKS PTY LTD投资公允价值仅人民币200元，较初始投资额美元72,563元（约人民币47.2万元）近乎全额减值[67] - DAILY ROBOTICS PTY LTD投资公允价值为人民币800元，较初始投资额美元72,532元（约人民币47.2万元）下跌99.8%[67] - 南京深度元素人工智能技术研发有限公司投资公允价值为人民币420万元，较初始投资额人民币500万元下跌16%[68] - 南京深空视线人工智能技术研发有限公司投资公允价值为人民币980.4万元，占公司资产总额2.64%[68] - 南京智人云信息技术有限公司投资公允价值为人民币447.2万元，较初始投资额人民币1000万元下跌55.3%[68] - 南京自由链信息技术有限公司投资公允价值为人民币928.8万元，占公司资产总额2.5%[68] - 南京萝播信息技术有限公司投资公允价值为人民币795万元，较初始投资额人民币1200万元下跌33.8%[68] - 公司持有南京速创秀普信息技术10.00%股份，投资金额人民币10,000,000元，公允价值人民币4,300,000元，占公司总资产1.16%[70] - 公司持有南京芯萌汇教育科技10.00%股份，投资金额人民币5,000,000元，公允价值人民币3,500,000元，占公司总资产0.94%[70] - 公司持有广州沐云电子商务16.00%股份，投资金额人民币4,000,000元，公允价值人民币3,840,000元，公允价值较上年减少人民币480,000元[70] - 公司持有广州八仙过海信息科技18.00%股份，投资金额人民币5,000,000元，公允价值人民币5,400,000元，占公司总资产1.45%[70] - 公司持有南京先巨信息技术15.00%股份，投资金额人民币10,000,000元，公允价值人民币7,800,000元，占公司总资产2.10%[70] - 公司持有南京优潮信息技术19.00%股份，投资金额人民币7,000,000元，公允价值人民币6,080,000元，公允价值较上年减少人民币760,000元[71] - 公司持有南京立启信息技术17.00%股份，投资金额人民币6,000,000元，公允价值人民币4,930,000元，占公司总资产1.33%[71] - 公司持有南京千光信息技术17.20%股份，投资金额人民币10,000,000元，公允价值人民币11,352,000元，占公司总资产3.05%[71] - 公司持有南京远汇信息技术17.20%股份，投资金额人民币10,000,000元，公允价值人民币7,568,000元，公允价值较上年减少人民币1,548,000元[71] - 南京优客工坊信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1100.8万元，同比下降人民币68.8万元[72] - 南京萌苗教育科技投资金额人民币800万元，公允价值人民币1332万元，同比下降人民币252万元[72] - 南京速云秀普信息科技投资金额人民币300万元，公允价值人民币380万元，同比下降人民币60万元[72] - 南京多麦信息科技投资金额人民币1600万元，公允价值人民币1283.68万元，同比下降人民币72.32万元[72] - 南京云曲率网络科技投资金额人民币1000万元，公允价值人民币911.6万元，同比上升人民币68.8万元[73] - 南京柏橙医疗科技投资金额人民币1600万元，公允价值人民币1530.8万元，同比上升人民币206.4万元[73] - 南京飓风引擎信息技术投资金额人民币1300万元，公允价值人民币1266.94万元，同比下降人民币307.69万元[73] - 南京多赞健康科技投资金额人民币1300万元，公允价值人民币1331.46万元，同比上升人民币187.77万元[73] - 上海视九信息科技投资金额人民币65万元，公允价值人民币49.2万元，同比上升人民币22.14万元[73] - 上海蓓嘉网络科技投资金额人民币250万元，公允价值人民币20万元，同比下降人民币230万元[73] - 对CCLOUD TECH LIMITED投资金额为5000万港元，公允价值为4552.76万元人民币，占公司资产总额12.25%[74] - 对CCLOUD TECH LIMITED投资产生未变现亏损428.64万元人民币[74] - 出售两项金融资产：北京诚济源诊所及北京昌盛门诊部有限公司[75] - 公司投资目标实体股权一般不超过20%[85] - 公司偏好长期投资通常超过一年[85] - 投资潜在回报率不低于每年6%或人行一年期定存利率较高者[85] - 公司通过投资拓展新社会化零售家庭医疗家庭教育及互联网技术领域[84] - 投资要求被投公司共享相关技术用户数据及网络[86] - 公司成立投资团队包括CEO CFO CMO CTO及COO[86] - 公司垂直孕婴童市场网上平台业务延伸健康教育娱乐领域[84] - 投资用于升级技术丰富内容扩大增值服务覆盖[86] - 公司运用互联网技术解决新一代家庭消费者需求[84] - 投资策略聚焦孕婴童及家庭相关业务链技术研发[85] 贷款和应收款项 - 对南京千鱼信息技术有限公司贷款1200万元人民币，年利率6%，累计利息收入216万元人民币[82] - 南京千鱼信息技术有限公司贷款公允价值为1187.19万元人民币，占公司资产总额3.19%[82] - 对北京宏伟科技有限公司贷款400万元人民币，年利率8%，累计利息收入102.12万元人民币[82] - 北京宏伟科技有限公司贷款公允价值为495.78万元人民币，占公司资产总额1.33%[82] - 对深圳飞视康科技有限公司贷款100万元人民币，年利率6%，累计利息收入18万元人民币[82] - 深圳飞视康科技有限公司贷款账面价值为25.57万元人民币，占公司资产总额0.07%[82] 公司治理和董事会构成 - 张海华自2020年7月31日起担任非执行董事[94] - 胡泽民自2015年6月19日起担任独立非执行董事及审核委员会主席[96] - 胡泽民曾担任91无线网络有限公司首席执行官（2011年1月至2014年2月）[96] - 赵臻自2015年6月19日起担任独立非执行董事及薪酬委员会与提名委员会成员[97] - 葛宁自2015年6月19日起担任独立非执行董事及薪酬委员会主席[98] - 郑晨（32岁）担任技术总监负责开发部门战略规划[100] - 戴维扬（31岁）担任产品总监负责产品发展路线规划[100] - 韦红红（35岁）担任销售总监负责广告销售及客户服务管理[100] - 公司确认2020年度完全遵守联交所企业管治守则所有条文[102] - 全体董事确认2020年度遵守证券交易标准守则[104] - 董事会由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[109] - 独立非执行董事占董事会人数的33%符合上市规则要求[114] - 董事会主席与行政总裁职责分离由Zhang Lake Mozi和程力分别担任[110] - 2020年董事会举行4次定期会议和1次独立非执行董事特别会议[123] - 董事国籍构成：中国籍董事占多数其他国家/地区董事占少数[116] - 董事年龄分布：45岁以下1人45-55岁4人55岁以上4人[116] - 董事性别构成：男性7人女性2人[116] - 董事职务分布：执行董事3人非执行董事3人独立非执行董事3人[116] - 所有董事在2020年均接受A类培训和B类阅读材料培训[120] - 公司为董事及高级管理人员购买法律责任保险[122] - 董事会会议举行4次，所有董事出席率100%[124] - 股东周年大会举行1次，除新任董事张海华（0/0）外，其余董事出席率100%[126] - 审核委员会举行2次会议，所有成员出席率100%[135] - 审核委员会额外举行1次独立非执行董事单独会议[135] - 董事服务合约初始年期为3年，可经3个月书面通知终止[128] - 独立非执行董事委任函初始年期为3年，可经3个月书面通知终止[128] - 三分之一董事需在股东周年大会上轮值退任，最少每3年一次[129] - 张海华于2020年7月31日获委任为非执行董事，将出席首届股东大会重选[130] - 审核委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[134] - 审核委员会审阅2020年度经审核业绩，确认符合会计准则及披露要求[134] - 薪酬委员会由3名成员组成包括2名独立非执行董事和1名执行董事[137] - 2020年度薪酬委员会举行1次会议全体成员出席率100%[138] - 提名委员会在2020年举行2次会议原主席李娟出席2/2会议新主席Zhang Lake Mozi出席0/0会议[143] - 2020年7月31日完成董事变更包括1人辞任非执行董事1人获委任非执行董事[142] - 公司秘书Zhang Lake Mozi在2020年完成超过15小时专业培训符合上市规则要求[145] - 2020年度外部核数师天职香港会计师事务所有限公司获得审计服务费用180万元人民币[148] - 董事会确认财务报告真实反映公司财政状况且无持续经营能力重大疑虑[147] - 审计委员会负责监督公司治理政策及合规情况包括法例遵守和标准守则[144] - 风险管理框架考虑2016年1月起生效的上市规则新规定及公司实际营商环境[151] - 提名政策注重董事会多元化包括性别年龄文化背景等8个维度[140] - 公司采纳三线风险管理方法动态识别评估降低及应对风险[152] - 管理层每半年检讨一次风险管理及内部监控系统有效性[155] - 董事会通过审核委员会直接负责风险管理系统并审阅其有效性[156] - 公司设有关于现金和资金管理的内部控制手册[155] - 公司已制定内幕消息披露政策并定期检讨有效性[158] - 公司通过财务报告公告及网站实施公平披露政策[159] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息[159] - 股东周年大会需提前至少21天发出通知[158] -

收入和利润（同比环比） - 收益为人民币32,206千元，同比下降36.7%[11] - 收益同比下降37%至人民币32.2百万元[27] - 收入同比下降36.7%至3220.6万元人民币，对比去年同期5085.7万元人民币[105] - 公司收入主要来自营销及推广服务，2020年上半年为3220.6万元，较2019年同期的5085.7万元下降36.6%[126] - 公司2020年中期报告显示总收入为人民币1.02亿元[179] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比增加29.5%至人民币25.9百万元[28] - 销售及分销开支同比增加133.7%至人民币20.1百万元[31] - 销售及分销开支同比激增132.6%至2011.3万元人民币[105] - 行政开支同比减少8%至人民币8.0百万元[32] - 研发成本同比增加10%至人民币5.5百万元[33] - 研发成本545.5万元，较2019年同期501.9万元增长8.7%[128] - 雇员福利开支1154.0万元，较2019年同期1229.5万元下降6.1%[128] - 融资成本40.2万元，较2019年同期146.8万元下降72.6%[130] 毛利和毛利率变化 - 毛利为人民币6,279千元，同比下降79.7%[11] - 毛利同比下降79.6%至人民币6.3百万元，毛利率从60.8%降至19.5%[29] - 毛利同比下降79.7%至627.9万元人民币，对比去年同期3090.6万元人民币[105] - 公司毛利达到人民币0.62亿元，毛利率为60.8%[179] 期内亏损及盈利变化 - 期内亏损为人民币20,776千元，去年同期为溢利12,483千元[11] - 期内亏损人民币20.8百万元，去年同期为盈利人民币12.5百万元[36] - 期内亏损2077.6万元人民币，对比去年同期盈利1248.3万元人民币[105] - 公司期内亏损为人民币0.12亿元，亏损幅度较上年同期收窄[179] - 公司期内净亏损为人民币1640.7万元，非控股权益部分亏损为人民币436.9万元，总亏损达人民币2077.6万元[111] - 母公司拥有人应占亏损为人民币16,407千元，去年同期为溢利12,530千元[11] - 非控股权益应占亏损为人民币4,369千元，去年同期为亏损47千元[11] - 母公司普通权益持有人应占亏损为人民币16,407千元，同比由盈转亏（2019年盈利12,530千元）[139] - 每股基本及摊薄亏损为人民币1.60元（2019年同期盈利1.22元）[139] - 公司每股亏损为人民币0.01元[179] 现金流状况 - 现金及现金等价物减少至人民币38.9百万元[38] - 现金及现金等价物减少32.6%至3889.6万元人民币[109] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币1673.9万元，而去年同期为正人民币264万元，现金流出显著增加[113] - 投资活动产生的现金流量净额为正人民币2910.6万元，主要得益于赎回银行产品投资所得款项人民币9704.8万元[114] - 融资活动产生的现金流量净额为负人民币3118.9万元，主要由于偿还银行贷款人民币4400万元[114] - 期末现金及现金等价物为人民币3889.6万元，较期初减少人民币1882.2万元，降幅显著[114] - 公司购买银行产品投资人民币6.55亿元，赎回人民币9.7亿元，显示其积极管理流动性[114] - 新造银行借款人民币1400万元，同时偿还银行贷款人民币4400万元，净融资活动为现金流出[114] - 公司经营活动所用现金净额为人民币0.08亿元[179] - 公司现金及现金等价物期末余额为人民币0.33亿元[179] - 现金及现金等价物从2019年末的5768.4万元人民币下降至2020年中的3889.6万元人民币，降幅32.6%[163][165] - 人民币计值现金余额增长9.9%，从3173.2万元增至3487.0万元人民币[153] 用户指标表现 - 旗下主要APP“孕育提醒”和“妈妈社区”的MAU总和为15.24百万，同比增长38%[13] - 旗下主要APP“孕育提醒”和“妈妈社区”的DAU总和为3.30百万，同比增长37%[13] - 公司旗下手机APP加总MAU为15.24百万，较去年上升38%[23] - 公司旗下手机APP加总DAU为3.30百万，较去年上升37%[23] 业务合作与生态建设 - 公司致力于通过品牌精准营销、品牌数字化等六大能力赋能母婴品牌和实体企业进行数字化转型[13] - 公司依托BABYFACE数据分析平台，通过智能大数据管理定位精准母婴人群[14] - 公司与字节跳动旗下抖音、今日头条等平台合作进行用户招募和市场推广[14] - 公司与超过50个母婴生态联盟品牌合作提供母婴健康管理[16] - 公司与拼多多在母婴“亲子节”进行多形式内容合作[16] - 公司与海尔达成战略合作，通过海尔平台APP输出孕育内容[16] - 公司与华为合作在华为智慧屏上线孕育提醒应用[21] - 公司与vivo合作布局快应用平台提供孕期健康信息[21] - 公司接入小米小爱音箱，共建智能家居生态[21] 内容升级与产品创新 - 公司旗下动画节目《育儿你造么》实现内容升级，新增短视频家庭剧系列[19] - 公司妈妈社区内容体系升级，拓展音频视听、早教频道等板块[19] 其他收入及收益 - 其他收入及收益同比增加16%至人民币6.7百万元[30] - 政府补助收入424.0万元，较2019年同期406.2万元增长4.4%[126] - 按公允价值计入损益的金融资产投资收入154.8万元，较2019年同期58.9万元增长162.8%[126] 投资活动与金融资产 - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产总额为人民币7,600万元，占公司2020年6月30日总资产的16.6%[48][50] - 公司2020年上半年投资整体价值较2019年底基本持平，数字化产业投资受疫情影响较轻[58] - 非上市股本证券投资公允价值亏损1084.9万元人民币，去年同期为收益24.9万元人民币[144] - 非上市股本证券投资账面价值下降2.6%，从3.186亿元降至3.103亿元人民币[144] - 指定按公允价值计入其他全面收益的股本投资亏损1.1933亿元人民币[107] - 按公允价值计入其他全面收益的股本投资公允价值变动导致亏损人民币1193.3万元[111] - 金融资产总额从2019年末的4.849亿元人民币下降至2020年中的4.290亿元人民币，降幅11.5%[163][165] - 其他金融资产从2019年末的3.186亿元人民币下降至2020年中的3.103亿元人民币，降幅2.6%[163][165] - 金融资产公允价值计量中第3级资产总额为329,074千元人民币，较2019年末下降2.7%[172] - 长期应收款项公允价值为18,800千元人民币，较2019年末下降4.5%[172][174] - 其他金融资产公允价值为310,274千元人民币，较2019年末下降2.6%[172][174] - 第3级金融资产期内公允价值变动损失13,075千元，主要反映在其他全面收益中[174] - 估值技术采用柏力克-舒尔斯模型和市场可比较公司方法，参考万得数据库行业数据[170] - 金融资产全部归类为第3级，无第1级和第2级资产[172] - 银行理财产品投资按预期现金流贴现法估值，参考市场利率定价[168] - 预期波幅参数为45%，波动率增减5%将导致长期应收款项价值变动161千元[170][171] - 非上市股本证券采用市销率估值，参数增减5%将导致账面价值变动1,729千元[170][171] - 长期收入增长率参数增减2%将导致非上市股本证券价值变动2,650千元[171] 具体投资项目公允价值变动 - 南京红豆信息技术有限公司投资公允价值为人民币1,673万元，较2019年12月31日增长7.4%（人民币111万元），占公司总资产3.65%[48] - 上海百逸动漫文化传播有限公司投资公允价值大幅下跌至人民币65万元，较2019年12月31日下降13.4%（人民币-10万元），仅占公司总资产0.14%[48] - 北京诚济源诊所投资公允价值暴跌至人民币97万元，较2019年12月31日大幅下降83.1%（人民币-478万元），占公司总资产0.21%[50] - 南京萝播信息技术有限公司投资公允价值为人民币1,377万元，较2019年12月31日微降0.9%（人民币-12万元），占公司总资产3.01%[50] - 南京速创秀普信息技术有限公司投资公允价值为人民币1,143万元，较2019年12月31日下降0.6%（人民币-7万元），占公司总资产2.5%[50] - 南京芯萌汇教育科技有限公司投资公允价值为人民币572万元，较2019年12月31日下降0.6%（人民币-3万元），占公司总资产1.25%[50] - 南京深空视线人工智能技术研发有限公司投资公允价值保持稳定为人民币1,194万元，与2019年末持平，占公司总资产2.61%[50] - 南京智人云信息技术有限公司投资公允价值保持稳定为人民币1,194万元，与2019年末持平，占公司总资产2.61%[50] - 南京自由链信息技术有限公司投资公允价值保持稳定为人民币1,194万元，与2019年末持平，占公司总资产2.61%[50] - 广州沐云电子商务有限公司投资金额人民币400万元，公允价值人民币467.21万元，占公司资产总额1.02%[52] - 广州八仙过海信息科技有限公司投资金额人民币500万元，公允价值人民币595.51万元，占公司资产总额1.30%[52] - 杭州先巨信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1146.39万元，占公司资产总额2.50%[52] - 苏州优潮信息技术有限公司投资金额人民币700万元，公允价值人民币807.61万元，占公司资产总额1.76%[52] - 郑州立时信息技术有限公司投资金额人民币600万元，公允价值人民币692.45万元，占公司资产总额1.51%[52] - 南京萌苗教育科技有限公司投资金额人民币800万元，公允价值人民币1368万元，占公司资产总额2.99%[54] - 南京速云秀普信息科技有限公司投资金额人民币300万元，公允价值人民币4600万元，占公司资产总额1.00%[54] - 南京多麦信息科技有限公司投资金额人民币1600万元，公允价值人民币1834.41万元，占公司资产总额4.01%[54] - 南京千光信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1194.44万元，占公司资产总额2.61%[54] - 南京远汇信息技术有限公司投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1194.44万元，占公司资产总额2.61%[54] - 公司持有南京雲曲率網絡科技17.20%股份，投資金額人民幣10,000,000元，公允價值人民幣10,320,000元，佔總資產2.25%，較2019年底公允價值下降人民幣1,287,625.73元[56] - 公司持有南京柏橙醫療科技17.20%股份，投資金額人民幣16,000,000元，公允價值人民幣16,168,000元，佔總資產3.53%，較2019年底公允價值下降人民幣2,437,833.36元[56] - 公司持有北京昌盛門診部19.50%股份，投資金額人民幣5,000,000元，公允價值人民幣1,057,504.77元，佔總資產0.23%，較2019年底公允價值下降人民幣4,693,114.71元[56] - 公司持有南京颶風引擎信息技術18.10%股份，投資金額人民幣13,000,000元，公允價值人民幣13,212,402.12元，佔總資產2.89%，較2019年底公允價值下降人民幣361,983.63元[56] - 公司持有南京多贊健康科技17.20%股份，投資金額人民幣13,000,000元，公允價值人民幣15,075,363.77元，佔總資產3.29%，較2019年底公允價值下降人民幣420,087.59元[56] - 公司持有CCLOUD TECH 18.00%股份，投資金額港幣50,000,000元，公允價值人民幣50,005,119.09元，佔總資產10.92%，較2019年底公允價值上升人民幣191,157.11元[56] 贷款及利息收入 - 公司向南京千魚信息技術提供貸款人民幣12,000,000元，年利率6%，公允價值人民幣13,887,027.25元，佔總資產3.03%，2020年上半年利息收入人民幣1,800,000元[60] - 公司向北京宏偉科技提供貸款人民幣4,000,000元，年利率8%，公允價值人民幣4,912,876.71元，佔總資產1.07%，2020年上半年利息收入人民幣880,000元[60][61] - 公司向深圳飛視康科技提供貸款人民幣1,000,000元，年利率6%，公允價值人民幣1,148,331.44元，佔總資產0.20%，2020年上半年利息收入人民幣150,000元[60] - 向第三方北京宏伟科技提供贷款人民币4,913千元，年利率8.0%[142] - 向第三方深圳飞视康科技提供计息贷款人民币1,148千元，年利率6.0%[142] - 向南京千鱼信息技术提供按公允价值计量的贷款人民币13,887千元，年利率6.0%[143] 配售款项使用情况 - 公司配售所得款项净额约为2.764亿港元，已动用约2.345亿港元，未动用约0.419亿港元存入银行[67] - 公司原定分配55.3百万港元用于提高研发能力，但经多次修订后最终未分配任何资金[68] - 公司原定分配55.3百万港元用于加强平台用户群及互联网流量，经修订后最终分配49.6百万港元[68] - 公司原定分配55.3百万港元用于开发电子商务业务及相关O2O业务，经修订后最终未分配任何资金[68] - 公司原定分配55.3百万港元用于收购或投资O2O及孕婴童相关业务公司，经修订后最终未分配任何资金[68] - 公司分配60.0百万港元用于收购物业或土地建设总部，截至2020年6月30日已动用18.1百万港元，剩余41.9百万港元[68] - 公司分配166.6百万港元用于收购或投资孕婴童及家庭相关产业链公司及技术研发业务[68] - 公司支付土地出让价款人民币5.34百万元（约港币6.0百万元）及工程建设费等人民币10.3百万元（约港币12.1百万元）[70] - 目标土地面积约3,210平方米，总楼面面积约8,358平方米，预期2022年完成建筑工程[70] 投资策略与偏好 - 公司投资偏好长期超过一年，通常不超过目标实体股权的20%，要求潜在回报率不低于每年6%或中国人民银行一年期定期存款利率[64] - 公司设立投资管理制度应对投资规模扩大风险[100] 股权结构与股东信息 - 李娟女士直接及间接持有公司股份共529,200,000股，占比51.60%[72][73] - 吴海明先生通过配偶权益持有公司股份529,200,000股，占比51.60%[72][73] - 程力先生直接及间接持有公司股份共529,200,000股，占比51.60%[72][73] - 忠联管理有限公司持有公司股份193,200,000股，占比18.84%[77] - 冠望控股有限公司持有公司股份216,000,000股，占比21.06%[77] - Victory Glory Holdings Limited持有公司股份120,000,000股，占比11.70%[77][78] - 富承持有公司股份51,600,000股，占比5.03%[77] - 李娟女士实益拥有南京矽汇信息技术有限公司85%股权[74] - 程力先生实益拥有南京矽汇信息技术有限公司15%股权[74] 购股权与股份奖励计划 - 购股权计划最高可发行股份100,000,000股，占公司已发行股份9.75%[82] - 购股权要约可接受名义代价为人民币1元[83] - 截至2020年6月30日无授出购股权且无尚未行使购股权[84] - 股份奖励计划受托人持有51,600,000股股份[90] - 报告日期无股份根据奖励计划授予合格雇员[91] 公司治理与合约安排 - 控股股东于2015年6月19日订立不竞争承诺且未违反条款[89] - 公司无法收购持有业务牌照的南京矽汇及

收入和利润（同比） - 收益为人民币94,294千元，较2018年人民币109,713千元下降约14.1%[9] - 收益为人民币94.3百万元，同比下降14.1%[41] - 毛利为人民币46,894千元，较2018年人民币78,041千元下降约39.9%[9] - 毛利为人民币46.9百万元，同比下降39.9%[43] - 年内溢利为人民币2,412千元，较2018年人民币31,649千元大幅下降约92.4%[9] - 纯利为人民币2.4百万元，同比下降92.4%[50] - 母公司拥有人应占年内溢利为亏损人民币1,384千元，而2018年为盈利人民币30,167千元[9] - 每股亏损人民币0.0013元，同比下降104.4%[51] 成本和费用（同比） - 销售成本为人民币47.4百万元，同比上升49.7%[42] - 毛利率为49.7%，同比下降21.4个百分点[43] - 研发成本为人民币10.6百万元，同比下降10.2%[48] 用户数据表现 - 手机APP月活跃用户(MAU)为12.73百万，同比增长15.73%[10][12] - 手机APP日活跃用户(DAU)为2.8百万，同比增长17.65%[10][12] - 育儿网PC端月活跃用户(MAU)为87.95百万，同比下降20.05%[10][12] - 育儿网PC端日活跃用户(DAU)为3.52百万，同比下降19.63%[10][12] - 育兒網PC端月活躍用戶（MAU）為87.95百萬，同比下降20.05%[35] - 育兒網PC端日活躍用戶（DAU）為3.52百萬，同比下降19.63%[35] - 手機APP加總MAU為12.73百萬，同比增長15.73%[35] - 手機APP加總DAU為2.8百萬，同比增長17.65%[35] 投资表现 - 按公允价值计入其他全面收益之股本投资收益较2018年大幅增长约208.3%[10] - 按公允价值计入其他全面收益之股本投资收益较2018年大幅增长208.3%[79] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产中，南京红⾖信息技术有限公司投资公允价值为人民币1562.1万元，占公司资产总额2.99%，较2018年下降人民币270.52万元[72] - 上海百逸动漫文化传播有限公司投资公允价值为人民币75.32万元，占公司资产总额0.14%，较2018年下降人民币174.68万元[72] - DEEPFOLIO PTY LTD投资公允价值为人民币39.92万元，占公司资产总额0.08%，较2018年上升人民币16.92万元[72] - 南京深度元素人工智能技术研发有限公司投资公允价值为人民币576.34万元，占公司资产总额1.10%，较2018年上升人民币46.34万元[72] - 南京深空视线人工智能技术研发有限公司投资公允价值为人民币1194.44万元，占公司资产总额2.28%，较2018年上升人民币664.44万元[73] - 南京智人云信息技术有限公司投资公允价值为人民币1194.44万元，占公司资产总额2.28%，较2018年上升人民币694.44万元[73] - 南京自由链信息技术有限公司投资公允价值为人民币1194.44万元，占公司资产总额2.28%，较2018年上升人民币654.44万元[73] - 北京诚济源诊所投资公允价值为人民币575.06万元，占公司资产总额1.10%，较2018年上升人民币22.68万元[73] - 南京萝播信息技术有限公司投资公允价值为人民币1388.94万元，占公司资产总额2.66%，较2018年上升人民币158.94万元[73] - 南京速创秀普信息技术有限公司投资公允价值为人民币1150.63万元，占公司资产总额2.20%，较2018年上升人民币90.63万元[73] - 南京芯萌汇教育科技投资金额人民币500万元，公允价值人民币574.94万元，增值人民币74.94万元[74] - 广州沐云电子商务投资金额人民币400万元，公允价值人民币465.04万元，增值人民币65.04万元[74] - 广州八仙过海信息科技投资金额人民币500万元，公允价值人民币596.75万元，增值人民币96.75万元[74] - 杭州先巨信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1142.57万元，增值人民币142.57万元[74] - 苏州优潮信息技术投资金额人民币700万元，公允价值人民币818.83万元，增值人民币118.83万元[74] - 郑州立时信息技术投资金额人民币600万元，公允价值人民币694.3万元，增值人民币94.3万元[75] - 南京千光信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1194.44万元，增值人民币694.44万元[75] - 南京远汇信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1194.44万元，增值人民币694.44万元[75] - 南京优客工坊信息技术投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1194.44万元，增值人民币694.44万元[75] - 南京萌苗教育科技投资金额人民币800万元，公允价值人民币1260万元，占公司总资产2.41%，公允价值较2018年增长人民币460万元[77] - 南京速雲秀普信息科技投资金额人民币300万元，公允价值人民币341.55万元，占公司总资产0.65%，公允价值较2018年增长人民币41.55万元[77] - 南京多麥信息科技投资金额人民币1600万元，公允价值人民币1841.74万元，占公司总资产3.52%，公允价值较2018年增长人民币29.1万元[77] - 南京雲曲率網絡科技投资金额人民币1000万元，公允价值人民币1160.76万元，占公司总资产2.22%，公允价值较2018年增长人民币130.76万元[77] - 南京柏橙醫療科技投资金额人民币1600万元，公允价值人民币1860.58万元，占公司总资产3.56%，公允价值较2018年增长人民币28.06万元[78] - 北京昌盛門診部投资金额人民币500万元，公允价值人民币575.06万元，占公司总资产1.10%，公允价值较2018年增长人民币22.75万元[78] - 南京颶風引擎信息技術投资金额人民币1300万元，公允价值人民币1357.44万元，占公司总资产2.60%，公允价值较2018年下降人民币32.56万元[78] - 南京多贊健康科技投资金额人民币1300万元，公允价值人民币1549.55万元，占公司总资产2.96%，公允价值较2018年增长人民币229.55万元[78] - 上海視九信息科技投资金额人民币65万元，公允价值人民币27.06万元，占公司总资产0.05%，公允价值较2018年下降人民币37.94万元[78] - CCLOUD TECH投资金额港币5000万元，公允价值人民币4981.40万元，占公司总资产9.53%，公允价值较2018年增长人民币158.68万元[78] - 投资组合整体价值为增值状态符合公司战略布局趋势[79] - 向南京千鱼信息技术提供贷款人民币1200万元年利率6% 36个月利息收入人民币144万元[82] - 向北京宏伟科技提供贷款人民币400万元年利率8% 24个月利息收入人民币72万元[82][83] - 向深圳飞视康科技提供贷款人民币100万元年利率6% 36个月利息收入人民币12万元[82] - 南京千鱼信息技术贷款公允价值增至人民币1493.5万元占公司资产总额2.86%[82] - 北京宏伟科技贷款公允价值增至人民币475.3万元占公司资产总额0.91%[82] - 深圳飞视康科技贷款公允价值增至人民币111.7万元占公司资产总额0.21%[82] - 公司投资偏好长期超过一年且不超过目标实体股权的20%[86] - 投资要求潜在回报率不低于每年6%或中国人民银行一年期定期存款利率[86] 现金流和资金状况 - 现金及现金等价物为人民币57.7百万元，同比下降33.1%[54] - 流动资产净额为人民币98.7百万元，同比下降26.8%[54] - 银行借贷从2018年的人民币11.0百万元增加至2019年的人民币49.0百万元，增幅约345%[56] - 经营活动现金流量净额从2018年的人民币9.1百万元减少至2019年的人民币2.7百万元，降幅约70%[57] - 投资活动所用现金净额从2018年的人民币134.7百万元减少至2019年的人民币65.6百万元，降幅约51%[58] - 融资活动所得现金净额为2019年的人民币33.7百万元，而2018年为所用现金净额人民币9.6百万元[59] - 年末现金及现金等价物从2018年的人民币86.3百万元减少至2019年的人民币57.7百万元，降幅约33%[56] - 公司资本承担为人民币56.8百万元，用于土地建设及政府费用[63] - 上市配售所得款项净额约为276.4百万港元[169] - 截至2019年12月31日已动用所得款项净额约222.4百万港元[169] - 未动用所得款项净额约54.0百万港元存入银行[169] - 所得款项净额中166.6百万港元分配用于收购或投资孕婴童及家庭相关业务链公司[169][172] - 用于收购或建设公司总部的资金分配为60.0百万港元[172] - 截至2019年12月31日用于总部建设的资金已使用6.0百万港元[172] - 总部建设未使用资金为54.0百万港元预计2023年内动用[172] - 南京湾汇订立发展委托协议代价约人民币54.3百万元相当于约60.3百万港元[172] - 用于增强营销及推广服务的资金分配为24.9百万港元已全部使用[172] - 用于营运资金及其他一般企业用途的资金分配为24.9百万港元已全部使用[172] - 南京湾汇支付土地出让价款人民币5.34百万元（约港币6.0百万元）[174] - 目标土地面积约3,210平方米，总楼面面积约8,358平方米[174] - 预计2020年第三季度取得土地证，建筑工程预期2022年完成[174] - 公司可供分派储备约人民币190.7百万元（2018年：人民币195.7百万元）[187] 业务运营和战略 - 微信月活跃设备数达11.2亿且小程序渗透率超90%[19] - 微信小程序月人均使用时间接近1小时[19] - 小镇及乡村母婴市场规模增速超过一二线城市[20] - 95后及00后消费额增速更快[20] - 95后妈妈人数逐年递增成为母婴消费主力军[21] - 公司完成微信小程序生态布局包括妈妈社区VIP等产品[24] - 公司通过线上用户大数据指导线下门店生态布局[25] - 公司内容生态优化为五类创新板块包括权威科学知识等[29] - 公司基于BABYFACE大数据平台细化用户数据运营[29] - 母婴行业C2M包销定制和智能供应链成为趋势[30] - 育兒網全平台全年定制互動活動650多場[33] - 更新高品質PGC內容專題326個[33] - PGC專題用戶瀏覽量超過8,000萬[33] - 公司旗下主要APP包括孕育提醒和媽媽社區[35] - 公司通過多種渠道踐行企業社會責任，包括定向捐贈武漢兒童醫院等定點醫院[31] - 公司發布《「新冠肺炎」疫情下的母嬰生活現狀報告》剖析母嬰人群行為特徵[31] 公司治理和董事会 - 执行董事兼行政总裁程力先生拥有逾15年信息科技行业工作经验[89] - 执行董事胡庆杨先生在教育服务领域拥有逾15年工作经验[90] - 财务总监兼公司秘书Zhang Lake Mozi先生持有经济学学士学位并辅修数学[91] - 非执行董事兼主席李娟女士自2006年10月起任职中国惠普有限公司项目经理[92] - 非执行董事吴海明先生持有东南大学无线电技术学士及物理电子学博士学位[94] - 非执行董事谢坤泽先生现任上海早鸟投资管理中心总经理及ZAN CAPITAL创始合伙人[95] - 独立非执行董事胡泽民先生曾担任91无线网络有限公司首席执行官（2011年1月至2014年2月）[96] - 独立非执行董事赵臻先生于2004年3月至2008年3月期间任职惠普系统和软件工程经理[98] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[109] - 独立非执行董事占董事会人数的三分之一（3/9）[115] - 公司已采纳并遵守香港联交所《企业管治守则》所有条文[103] - 公司董事及雇员在报告年度内均遵守证券交易标准守则，未发现违规情况[105][106] - 董事会主席与行政总裁职责分离，分别由李娟女士和程力先生担任[111] - 独立非执行董事胡泽民先生具备财务管理专业知识[115] - 公司设有董事会多元化政策，涵盖性别、专业背景等维度[116] - 董事葛宁先生曾任深圳上市公司江苏金智科技（股份代号：002090）董事至2017年[99] - 高级管理团队年龄分布在30-34岁，均持有中国重点大学工程或管理学士学位[100] - 公司为董事获取独立专业意见提供费用支持[112] - 董事会成员共9人，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[117] - 2019年董事会举行4次会议，所有董事出席率为100%[124][125] - 2019年举行1次股东周年大会，所有董事出席率为100%[127] - 董事培训覆盖所有成员，培训类型包括A（参会）和B（阅读材料）[121] - 执行及非执行董事服务合约为3年初始期，可续约[130] - 独立非执行董事委任函为3年初始期，可续约[130] - 3名董事（吴海明、谢坤泽、Zhang Lake Mozi）在2019年股东周年大会上退任并重选[132] - 董事会设立3个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[133] - 公司为董事及高级管理人员购买法律责任保险[123] - 董事会成员具备多元化背景包括行业经验（100%）、财务管理（100%）和国际经验（100%）[119][121] - 审核委员会由3名成员组成，包括独立非执行董事胡泽民（主席）、非执行董事李娟和独立非执行董事葛宁[135] - 审核委员会2019年度举行2次会议，所有成员出席率均为100%（2/2）[136] - 审核委员会审阅并批准公司截至2019年12月31日止年度的经审核年度业绩[135] - 薪酬委员会由3名成员组成，包括独立非执行董事葛宁（主席）、独立非执行董事赵臻和执行董事程力[139] - 薪酬委员会2019年度举行1次会议，所有成员出席率均为100%（1/1）[140] - 提名委员会由3名成员组成，包括非执行董事李娟（主席）、独立非执行董事葛宁和独立非执行董事赵臻[141] - 提名委员会2019年度举行1次会议，所有成员出席率均为100%（1/1）[145] - 公司秘书Zhang Lake Mozi在2019年完成超过15小时的专业培训，符合上市规则要求[147] - 审核委员会负责监督公司风险管理和内部监控系统，2019年度已进行审阅[135] - 薪酬委员会2019年调查同业公司薪酬待遇并检讨执行董事及高级管理层薪酬[139] - 外部核数师2019年度审计服务费用为人民币140万元[151] - 公司采用三级风险管理方法动态识别评估和应对风险[154] - 董事会与审核委员会每半年检讨一次风险管理和内部监控系统[155] - 公司现金和资金管理内部控制手册已更新以符合上市规则第14章[156] - 股东周年大会需提前至少21天通知并包含20个完整工作日[158] - 公司设有内幕消息披露政策并定期检讨有效性[157] - 内部监控系统涵盖销售收款采购付款等10个关键业务领域[155] - 风险管控框架目标包括维持基线风险在可接受范围内[153] - 2019年未设立独立内部审计部门因组织架构相对简单[156] - 外部核数师2019年总费用为人民币140万元仅包含审计服务[151] 股东结构和股息 - 2019年未派发末期股息[70] - 2019年公司未派付任何中期股息及末期股息[177] - 股东周年大会将于2020年6月12日举行[178] - 股份过户登记暂停期为2020年6月9日至6月12日[179] - 李娟女士持有公司股份529,200,000股，占比51.60%[195] - 吴海明先生通过配偶权益持有公司股份529,200,000股，占比51.60%[195] - 程力先生通过一致行动人士权益持有公司股份529,200,000股，占比51.60%[195] - 李娟直接全资持有忠联管理有限公司193,200,000股股份[196] - 李娟直接全资持有冠望控股有限公司216,000,000股股份[196] - 程力通过Victory Glory Holdings Limited持有