公司董事会会议安排 - 中国育儿网络董事会会议将于2025年8月29日下午2时在江苏省南京市南理工科技创新园3层301室举行 [1] 会议审议事项 - 审议及批准集团截至2025年6月30日止6个月未经审核综合中期业绩 [1] - 批准在香港联合交易所网站及公司网站刊登中期业绩公告 [1] - 考虑宣派截至2025年6月30日止6个月中期股息(如有) [1] - 处理其他事项(如有) [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 省覽及批准本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期 業績（「中期業績」）； 2. 批准將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登中期業績公告； 3. 考慮宣派截至二零二五年六月三十日止六個月之中期股息（ 如有 ）；及 4. 處理其他事項（ 如有）。 中 國 育 兒 網 絡 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」及 其 附 屬 公 司 ， 統 稱「 本 集 團 」）董 事（「 董 事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於二零二五年八月二十九日（ 星期五 ） 下午2 時 正假座中華 人民共和 國江蘇省 南京市南 理工科技創 新園3 層301 室舉 行， 商討下列事項： 承董事會命 中國育兒網絡控股有限公司 主席 Zhang Lake Mozi 中華人民共和國南京，二零二五年八月十八日 於本公告日期，執行董事包 ...

股份数据 - 2025年7月31日、8月4日已发行股份（不含库存股）及总数均为43,207,792，库存股为0[3] 资本重组 - 每股已发行股份面值由0.4港元削减至0.05港元[3] - 每股面值0.4港元的法定但未发行股份分拆为8股每股面值0.05港元新股份[3] - 注销金额为每股已发行股份0.35港元[3]

股本与股份情况 - 截至2025年7月底法定/注册股本总额1亿港元，股份2.5亿股，面值0.4港元[1] - 截至2025年7月底已发行股份（不含库存）43,207,792股，库存股0股，总数43,207,792股[3] - 2025年7月法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][3]

股本削减与股份拆细 - 公司股本削减获法院确认，相关文件已登记，先决条件达成[4] - 生效时间为2025年8月4日上午九时正前[5] - 新股份8月4日上午九时正开始买卖[5] 股票换领 - 2025年8月4日至9月15日可免费换领新股票[7] - 指定时间后换领股票每张收费2.50港元[5]

股价表现 - 7月29日中国育儿网络股价收报1.1港元/股 单日涨幅达100% 成交量1181.71万股 成交额1221.7万港元 振幅136.36% [1] - 近一个月累计涨幅61.76% 但年内累计跌幅12.2% 跑输恒生指数同期27.43%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日营业总收入5643.9万元 同比减少1.75% [1] - 归母净利润-528.1万元 同比大幅改善89.04% [1] - 毛利率27.65% 资产负债率达112.31% [1] 行业地位 - 专业零售行业市盈率TTM平均值为-4.52倍 行业中值-0.19倍 [1] - 公司市盈率-4.17倍 在行业中排名第61位 [1] - 同业公司市盈率对比：陈唱国际5.88倍 宝胜国际5.89倍 傲基股份6.52倍 包浩斯国际7.08倍 周生生7.13倍 [1] 公司背景 - 中国首家港股上市的互联网母婴企业 2015年7月在香港IPO 2018年10月转主板上市 [2] - 服务覆盖从备孕到12岁孕婴童家庭 核心平台包括育儿网妈妈社区APP及PC站 [2] - 业务延伸至母婴社群 新媒体矩阵 电商全平台 并开发母婴全链路SaaS技术中台 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为56,439千元，2023年为57,444千元[11] - 公司2024年毛利为15,603千元，2023年为2,501千元[11] - 公司2024年本公司拥有人应占年内亏损为5,281千元，2023年为48,181千元[11] - 2024年公司收益约5640万元，较2023年的约5740万元减少约1.7%，总收入与2023年度几乎持平，销售货品收益减少，广告与推广服务收益增加，海外收益约1460万元，较2023年的约460万元增加约217.4%[24] - 2024年公司销售成本约4080万元，较2023年的约5490万元减少约25.7%，主要因低毛利的销售货品业务收益减少[25] - 2024年公司毛利约1560万元，较2023年的约250万元增加约524%，毛利率由2023年的约4.4%增加至约27.7%，主要因摒弃部分超低毛利率业务并拓展优质海外客户[26] - 2024年公司其他收入、收益及亏损约1050万元，较2023年的约200万元增加约425%，主要因出售及被视作出售附属公司收益增加[27] - 2024年公司销售及分销开支约500万元，较2023年的约1370万元减少约63.5%，主要因营销策划推广费用及营销人员减少[28] - 2024年公司行政开支约1240万元，较2023年的约1390万元减少约10.8%，主要因中介费用及房租费用减少[29] - 2024年研发成本约330万元，较2023年的约860万元减少约61.6%[30] - 2024年所得税抵免为零，较2023年的约27万元减少约100%[31] - 2024年净亏损约530万元，较2023年的约4820万元减少约89%[32] - 2024年每股亏损约0.016元，较2023年的约0.197元减少约91.9%[33] - 2024年资产负债比率为112.3%，2023年为68.6%[34] - 2024年资本支出为6万元，2023年为2万元[35] - 2024年末流动负债净额约2040万元，2023年约为900万元；现金及现金等价物约280万元，2023年约为930万元；借款约2150万元，2023年约为3770万元[36] - 2024年末共有50名雇员，2023年为49名；2024年员工成本总额约为670万元，2023年约为1300万元[39] - 2024年出售南京湾汇全部已发行股本，总代价为1909万元[40] - 2024年12月31日公司根据《公司法》计算的可供分派储备约为人民币零元（2023年约为人民币零元）[137] 各条业务线表现 - 2024年公司通过私域、内容、电商、O2O四大核心矩阵覆盖家庭消费全链路[9] - 公司社群总覆盖量超526万人次，有27300个社群，包含12500 + 妈咪店主群、7500 + 团长分销群等[21] - 公司有2.5万 + 的母婴门店使用妈咪店SaaS系统，4万 + 教育机构使用育儿网教育系统教务宝，亲子周末平台服务线下商户上万家，累计家庭出行3000万次[22] - 公司通过私域、内容、电商、O2O四大核心矩阵覆盖家庭消费全链路，打造全域开放的多场景生态[20] - 公司为垂直孕婴童市场网上平台，家庭相关业务将延伸服务领域，扩充服务类型[54] - 南京矽滙主要从事营销推广服务及智能硬件产品授权[172] - 南京芯創主要从事营销推广服务及电子商务业务[173] - 截至2024年12月31日止年度，中国合约实体应占收益约为人民币4010万元[191] - 2024年12月31日，中国合约实体应占资产总值约为人民币2040万元，资产净额约为人民币1520万元[191] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将持续加码AI技术研发，试点“银发+母婴”服务新模式[13] - 公司将在原有内容矩阵中加入老年生活元素，打造“无忧养老所”内容IP[23] - 公司投资多为新兴市场成长型企业，投资决策围绕前沿技术趋势，AI技术及其应用场景投资成核心方向[48] - 公司缩减清理对过时互联网技术投资，推动产业链上下游深度数字化转型[48] - 公司投资考量方向包括产业输出、经营状况、行业和技术市场未来成长前景[48][49] - 公司投资策略是投资母婴童及家庭相关业务链及技术研发公司，偏好长期投资，投资一般不超目标实体股权20%[55] - 公司成立投资团队关注母婴童业务链投资领域，持续监察被投资公司情况[56] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司总部及中国主要营业地点位于江苏省南京市雨花台区安德门大街21号未瞰科技大厦10层1001室[8] - 公司香港主要营业地点位于九龙佐敦白加士街56号凯豪商业中心7楼2室[8] - 公司股份代号为1736[8] - 公司网址为www.ci123.com[8] - 2024年公司与中国关心下一代工作委员会等权威机构合作推进科学育儿知识普及[12] - 程力42岁，有逾15年信息科技行业工作经验，2005年4月加盟集团[57] - Zhang Lake Mozi 39岁，2020年7月31日获委任为董事会主席及提名委员会主席[58] - 张海华57岁，2020年7月31日起获委任为非执行董事，2025年起董事袍金由零增至10万港元每年[59][64] - 宋媛媛45岁，2024年3月28日起获任非执行董事[60] - 赵臻56岁，2015年6月19日获委任为董事[61] - 潘文柅51岁，2023年4月13日起获委任为独立非执行董事，拥有逾10年业务经验[61] - 黄梦婷34岁，2024年12月5日起获委任为独立非执行董事，在金融及电商行业有逾八年经验[62] - 王炜38岁，为公司技术总监，2012年7月加盟集团[63] - 张婉婷32岁，为公司客户总监，2015年6月加盟集团[63] - 公司截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则所有守则条文[65] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[71] - 独立非执行董事最少占董事会人数的三分之一，其中一名具备财务管理专业知识[76] - 董事会于2015年6月19日采取董事会多元化政策[77] - 截至2024年12月31日，公司认为已遵守董事多元化政策[77] - 截至2024年12月31日，集团共有雇员50人，其中76%是女性，24%是男性[82] - 公司主席由Zhang Lake Mozi先生担任，行政总裁由程力先生担任[73] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事截至2024年12月31日遵守该守则[67] - 公司订有雇员书面指引，截至2024年12月31日未发现雇员违反情况[68] - 公司会定期检讨企业管治常规以确保遵守守则[66] - 董事会目前有7名董事，其中2名女性董事[83] - 截至2024年12月31日，所有董事均接受了上市公司董事角色等培训[84] - 2024年董事会举行4次定期会议，主席与全体独立非执行董事举行1次会议[87] - 2024年公司举行1次股东周年大会和2次股东特别大会[89] - 执行及非执行董事服务合约初始年期为3年，独立非执行董事委任函初始年期为3年[90] - 根据组织章程细则，每位董事至少每三年轮席退任一次及重选[91] - 程力、张海华、黄梦婷在2024年股东周年大会退任并符合资格竞选连任[92] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会并获提供资源履行职责[93] - 董事参与董事会会议，如Zhang Lake Mozi先生出席4/4次[88] - 董事参与股东大会，如程力先生出席3/3次[89] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，独立非执行董事年内单独进行一次会议[95] - 审核委员会成员潘文柅先生、葛宁先生出席次数为3/3，宋媛媛女士为2/3，李娟女士为1/3[95] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行一次薪酬委员会会议，葛宁先生、赵臻先生、程力先生出席次数为1/1[98] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行一次提名委员会会议，Zhang Lake Mozi先生、葛宁先生、赵臻先生出席次数为1/1[101] - 公司审核委员会由三名成员组成，潘文柅先生为审核委员会主席[94] - 薪酬委员会由三名成员组成，葛宁先生为薪酬委员会主席[96] - 提名委员会由三名成员组成，Zhang Lake Mozi先生为提名委员会主席[99] - 公司秘书Zhang Lake Mozi先生于2015年2月11日获委任，自2018年8月20日起出任唯一公司秘书[103] - 2024年度，Zhang Lake Mozi先生接受不少于15小时的相关专业培训[103] - 审核委员会已审阅公司截至2024年12月31日止年度的经审核年度业绩[94] - 公司拟续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师，2024年核数服务费用为1000千元人民币[107] - 公司董事会与审核委员会每半年检讨一次风险管理及内部监控系统有效性及是否充足[113] - 公司股东周年大会须发出不少于21个完整日的通知召开，其他股东大会须发出不少于14个完整日的通知召开[115] - 公司遵循COSO发布的内部控制整体框架的五个关键要素建立内部控制系统[111] - 公司已制定内幕消息披露政策并定期检讨有效性[114] - 公司通过财务报告、公告及公司网站等途径向公众广泛及非独家披露资料[114] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息[114] - 公司就外界查询事务订立及执行回应对策，仅特定人员获授权与外部人士沟通[114] - 公司鼓励股东参加股东大会，外聘核数师将出席股东周年大会解答问题[115] - 公司股东可根据网站程序建议候选人选举为公司董事[115] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于公司缴足股本（具股东大会投票权）十分之一[117] - 股东可通过呈函公司秘书向董事会提出查询及建议，提供了地址和电话[119] - 公司已设有股息政策，末期股息须经股东大会批准且不超董事会建议，董事会可派中期股息[121] - 2024年公司未派中期股息，也不建议派末期股息（2023年也无）[128] - 2024年公司股东周年大会将于2025年6月30日举行[129] - 为确定参会投票资格，2025年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记[130] - 公司董事服务合约初始年期一般为三年，后续持续生效，终止需提前不少于三个月书面通知[139] - 截至2024年12月31日，集团除年报所载购股计划外，无其他股票挂钩协定生效[151] - 拟于2024年股东大会提名膺选连任的董事，无不可于一年内终止且不作赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[141] - 2024年4月26日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.0503港元（较收市价折让约11.75%）配售最多57,610,390股普通股，5月17日完成配售，所得款项净额约280万港元[152] - 股份奖励计划下，奖授股份最高数目不得超公司已发行股本10%，授予一名选定雇员最高股份数不可超1%[155] - 假设不使用现有股份，报告日期可发行新股份最高数目为24,246,234股，相当于公司现有已发行股本约7.0%[155] - 截至2024年12月31日，2023年12月11日授出的10,320,000股奖励股份于2024年1月11日归属[157] - 购股计划已授出及将授出全部购股如行使可能发行最高股份数为20,000,000股，相当于公司采纳计划当日已发行股份10%，年报日期已发行股份5.79%[159] - 任何十二个月内，可授予各购股计划参与者购股项下可发行股份数上限为公司已发行股份1%[159] - 授出购股要约可于30日内支付1元名义代价接纳，行使期由董事决定，不超要约日期起十年[160] - 购股行使价不得低于要约日期收市价、前五个交易日平均收市价及要约日期面值三者最高者[160] - 2016年7月6日董事会采纳股份奖励计划，有效期至2026年7月5日[153][156] - 2015年6月19日公司采纳购股计划，自上市日（2015年7月8日）起维持有效十年[158] - 2024年度公司无重大违反电信、广告、信息安全隐私保护及知识产权相关法律法规情况[163] - 截至2024年12月31日，无董事及主要股东或其联系人在集团竞争业务中拥有重大权益[164] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合公司股东整体利益[165] - 天健国际会计师事务所有限公司确认持续关连交易获董事会批准且符合相关合约安排[166][167] - 南京矽滙和南京芯創被视为公司全资附属公司，登记股东李娟女士和程力先生分别持有85%及15%权益[170][171] - 中国合约实体持有经营主要业务所需的ICP许可证等牌照及许可证[173] - 2020年版负面清单规定增值电信业务外资股比不超50%（部分业务除外）[173] - 公司主要业务为运营专注于孕婴童市场的网络平台，属增值电信服务，外商投资受限[173] - 公司于2014年12月30日订立业务合作协议，并于2017年9

公司基本信息 - 公司股份代号为1736[6] - 公司网址为www.ci123.com[6] 财务数据关键指标变化 - 公司截至2024年6月30日止六个月收益为16,539千元人民币，2023年同期为23,813千元人民币[8] - 公司截至2024年6月30日止六个月毛利为1,599千元人民币，2023年同期为4,810千元人民币[8] - 公司截至2024年6月30日止六个月期内亏损为10,262千元人民币，2023年同期为8,359千元人民币[8] - 公司本公司拥有人应占2024年6月30日止六个月期内亏损总额为10,262千元人民币，2023年同期为8,359千元人民币[8] - 2024年上半年公司收益约1650万元，较2023年同期的2380万元减少约30.7%，预计下半年电商业务批发会增加[15] - 2024年上半年销售成本约1490万元，较2023年同期的1900万元减少约21.6%，因订单减少[16] - 2024年上半年毛利约160万元，较2023年同期的480万元减少约66.7%，毛利率由约20%降至约9.7%，因广告业务毛利率降低和APP维护支出集中在上半年[17] - 2024年上半年其他收入及收益约630万元，较2023年同期的140万元增加约350%，因出售附属公司[18] - 2024年上半年销售及分销开支约650万元，较2023年同期的540万元增加约20.4%，因推广宣传费用增加[19] - 2024年上半年行政开支约720万元，较2023年同期的450万元增加约60%，因中介费用增加[20] - 2024年上半年研发成本约210万元，较2023年同期的280万元减少约25%，因研发人员和技术开发投入减少[21] - 2024年上半年亏损约1030万元，较2023年同期的840万元增加约22.6%[23] - 2024年6月30日，公司资产负债比率为97.6%（2023年12月31日为68.6%），流动负债净额约3160万元（2023年12月31日约900万元），现金及现金等价物约780万元（2023年12月31日约930万元），借款约2440万元（2023年12月31日约3770万元）[24][25] - 2024年上半年来自客户合约的收入为16,539千元，2023年为23,813千元[69] - 2024年上半年毛利为1,599千元，2023年为4,810千元[69] - 2024年上半年除税前亏损为10,262千元，2023年为8,359千元[69] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内亏损为10,262千元，2023年为8,359千元[69] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为3.39分，2023年为4.05分[69] - 2024年6月30日非流动资产为34,245千元，2023年为45,102千元[73] - 2024年6月30日流动资产为17,332千元，2023年为69,951千元[73] - 2024年6月30日流动负债为48,884千元，2023年为78,973千元[73] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 31,552千元，2023年为 - 9,022千元[73] - 2024年6月30日资产净值为1,247千元，2023年为36,080千元[74] - 截至2024年6月30日，公司股本为14,510千元，股份溢价为231,306千元，累计亏损为92,302千元[76] - 2024年上半年公司亏损10,262千元，2023年上半年亏损8,359千元[76] - 2024年6月30日综合储备为13,263,000元，2023年为88,610,000元[76] - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为(10,133)千元，2023年为(8,494)千元[78] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为23,268千元，2023年为1,369千元[78] - 2024年上半年融资活动(所用)所得现金净额为(14,501)千元，2023年为4,146千元[78] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为(1,366)千元，2023年为(2,979)千元[78] - 截至2024年6月30日，公司流动负债超过其流动资产约为31,552,000元[81] - 2024年上半年公司产生本公司拥有人应占净亏损约10,262,000元[81] - 2024年上半年营销及推广服务收入14,179千元，销售货品收入2,360千元，总计16,539千元；2023年上半年对应收入分别为11,548千元、12,265千元、23,813千元[88] - 2024年上半年营销及推广服务业绩1,592千元，销售货品业绩7千元，总计1,599千元；2023年上半年对应业绩分别为2,333千元、2,477千元、4,810千元[89][90] - 2024年其他收入、收益及亏损6,326千元，2023年为1,375千元[92] - 2024年销售及分销开支6,507千元，2023年为5,387千元[92] - 2024年行政开支7,163千元，2023年为4,483千元[92] - 2024年研发成本2,057千元，2023年为2,811千元[92] - 2024年金融及合约资产减值亏损净额1千元，2023年为551千元[92] - 2024年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值变动389千元，2023年为600千元[92] - 2024年融资成本2,848千元，2023年为1,912千元[92] - 2024年除税前亏损10,262千元，2023年为8,359千元[92] - 2024年已售存货和服务成本为12,587千元，2023年为9,215千元；2024年研发成本本期开支为2,057千元，2023年为2,811千元；2024年工资及薪金为3,445千元，2023年为5,642千元[98] - 2024年融资成本为2,848千元，2023年为1,912千元，其中2024年银行贷款利息205千元，2023年263千元；2024年其他借款利息2,601千元，2023年1,144千元[99] - 2024年每股基本及摊薄亏损为3.39分，2023年为4.05分；2024年普通股加权平均数为302,375千股，2023年为206,509千股[103] - 2024年公司拥有人应占亏损为10,262千元，2023年为8,359千元[104] - 2024年上半年集团收购资产成本约为59千元，2023年同期为2,067千元[106] - 2024年6月30日长期应收款项为229千元，2023年为232千元[107] - 2024年6月30日其他金融资产为36,741千元，2023年12月31日为49,676千元[109] - 2024年贸易应收款项为2,885千元，减值拨备为1,942千元，净额为943千元；2023年6月30日贸易应收款项为10,133千元，减值拨备为3,457千元，净额为6,676千元[110] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项为94.3万元，2023年12月31日为667.6万元；其中三个月内为34.7万元，2023年为344.4万元；一至两年为59.6万元，2023年为79.6万元[111] - 截至2024年6月30日，营销及推广服务产生的合约资产为118.6万元，减值拨备为80.4万元，净额为38.2万元；2023年12月31日对应数据分别为317万元、85.7万元、231.4万元[112] - 截至2024年6月30日止六个月，合约资产预期信贷亏损拨回减值亏损1.2万元，2023年同期确认减值亏损53.2万元[113] - 截至2024年6月30日，预付款项、押金及其他应收款项为301.1万元，减值拨备为12.3万元，净额为288.8万元；2023年12月31日对应数据分别为2028.8万元、163.5万元、1859.3万元[116] - 截至2024年6月30日，现金及银行结余为782.4万元，2023年12月31日为927.7万元；以人民币计值的现金及银行结余约为589.4万元，2023年12月31日为647.9万元[117] - 截至2024年6月30日，贸易应付款项为27.1万元，2023年12月31日为517万元；其中一个月以内为7.9万元，2023年为506.8万元；一至三个月为1.5万元，2023年为0.1万元；三个月以上为17.7万元，2023年为10.1万元[118] - 截至2024年6月30日，其他应付款项及应计费用为141.06万元，2023年12月31日为131.06万元；其中其他应付款项及应计费用为114.01万元，2023年为97.24万元；预收款项为0.55万元，2023年为2.12万元；其他应付税项为20.35万元，2023年为24.09万元；雇员相关应付款项为6.15万元，2023年为7.61万元[119] - 截至2024年6月30日，借款总额为2436.9万元，2023年12月31日为3774.7万元；其中银行贷款为400万元，2023年为1750万元；其他借款为2036.9万元，2023年为2024.7万元[121] - 银行贷款年利率为3.70%，2023年12月31日介乎3.25%至4.45%[121] - 其他借款中约325万元及1875.6万港元（相当于约1711.9万元）年利率分别为26%及23%，2023年12月31日相同[122] - 2024年末，公司法定股本股份数目为2,000,000,000股，已发行及缴足股份数目为345,662,343股，对应金额为17,283千元[125] - 2023年末，公司法定股本股份数目为2,000,000,000股，已发行及缴足股份数目为288,051,953股，对应金额为14,402千元[125] - 2024年3月公司完成出售南京灣匯全部股權，代價為19090000元，出售收益4858000元[130] - 2024年6月30日，公司资本承担中土地及楼宇已订约但未拨备为0，2023年12月31日为40383000元[129] - 2024年向关键管理人员提供的最高贷款总额为0，2023年为790000元[132] - 2024年公司关键管理人员薪酬为1056000元，2023年为797000元[132] - 2024年6月30日，公司金融资产总计47585000元，金融负债总计38492000元[133][134] - 2023年12月31日，公司金融资产总计82767000元，金融负债总计53344000元[136][137] - 2024年6月30日，指定按公允价值计入其他全面收益之非上市股本证券公允价值为12575000元[140] - 2024年6月30日，按公允价值计入损益的非上市股本证券公允价值为5267000元，向第三方提供的可换股贷款公允价值为18899000元[140] - 2023年12月31日，指定按公允价值计入其他全面收益的非上市股本证券公允价值为40,300千元，按公允价值计入损益的非上市股本证券公允价值为5,549千元，向第三方提供的可换股贷款公允价值为3,827千元，总计49,676千元[141] - 2024年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产中，非上市股本证券及向第三方提供的可换股贷款实际利率经考虑风险调整回报为7%，债务分配率为62%，柏力克 - 舒尔斯预期波幅为38%[142] - 2024年6月30日，指定按公允价值计入其他全面收益之金融资产市账率介乎4.09至4.40，企业价值与销售比率为2.77；2023年12月31日，市账率介乎5.16至6.19，企业价值与销售比率介乎5.08

普通股认购情况 - 2023年3月29日，Tan女士认购7,317,073股普通股，认购价每股0.041港元，较市价折让约12.77%，所得款项总额300,000港元，净额约266,000港元，每股净价约0.036港元[1] - 2023年5月4日，Tan女士和Wu女士拟认购26,086,956股，认购价每股0.023港元，较市价折让约11.54%；5月19日Tan女士完成认购14,347,826股，Wu女士认购协议终止，所得款项净额约296,000港元，每股净价约0.021港元[2] - 2023年6月12日，Tan女士认购91,733,750股，认购价每股0.023港元，较市价折让约17.86%，所得款项总额2.1百万港元，净额约1.95百万港元，每股净价约0.021港元[3] - 2023年7月11日，Wu女士及XI -F -AI PTE. LTD.认购41,893,074股，认购价每股0.1525港元，较市价折让约19.74%，所得款项总额约6.4百万港元，净额约6.37百万港元，每股净价0.152港元，5.77百万港元用于2023年费用及资金，0.6百万港元用于2024年上半年费用及资金[5] 贷款资本化股份发行情况 - 2023年6月12日，Diligent认购91,733,750股贷款资本化股份，发行价约每股0.023港元，较市价折让约17.86%，以2,109,877港元资本化未偿还款项支付，公司无现金所得[4] 可换股票据发行情况 - 2023年9月12日，公司拟向Diligent等发行本金总额约28.29百万港元可换股票据，初步换股价每股0.076港元[6] 可换股票据发行决议结果 - 有关发行可换股票据的建议决议案未获股东通过，有条件认购协议未完成[7]

公司基本信息 - 公司执行董事为Zhang Lake Mozi先生及程力先生[1][4] - 公司股份代号为1736[1][7] 育儿网业务发展 - 育儿网专注创新18载，2024年通过四大核心矩阵覆盖家庭消费全链路[10] - 育儿网与中国关工委儿童发展研究中心开展0 - 6岁家长学校课程体系和内容共建项目[11] - 育儿网有3200 + 站内外优质达人与800 + 权威育儿专家专业把控内容[11] - 育儿网已有30 + 自有原创IP内容矩阵，并持续孵化新IP[11] 公司整体财务关键指标变化 - 公司截至2024年6月30日止六个月收益为16,539千元人民币，2023年同期为23,813千元人民币[9] - 公司截至2024年6月30日止六个月毛利为1,599千元人民币，2023年同期为4,810千元人民币[9] - 公司截至2024年6月30日止六个月期内亏损为10,262千元人民币，2023年同期为8,359千元人民币[9] - 公司截至2024年6月30日止六个月本公司拥有人应占期内亏损总额为10,262千元人民币，2023年同期为8,359千元人民币[9] - 公司2024年上半年收益约1650万元，较2023年同期的约2380万元减少约30.7%，预计下半年电商业务批发增加[16] - 2024年上半年销售成本约1490万元，较2023年同期的约1900万元减少约21.6%，因订单减少[17] - 2024年上半年毛利约160万元，较2023年同期的约480万元减少约66.7%，毛利率由约20%降至约9.7%[18] - 2024年上半年其他收入及收益约630万元，较2023年同期的约140万元增加约350%，因出售附属公司[19] - 2024年上半年销售及分销开支约650万元，较2023年同期的约540万元增加约20.4%，因推广宣传费用增加[20] - 2024年上半年行政开支约720万元，较2023年同期的约450万元增加约60%，因中介费用增加[21] - 2024年上半年研发成本约210万元，较2023年同期的约280万元减少约25%，因研发人员及技术开发投入减少[22] - 2024年上半年亏损约1030万元，较2023年同期的约840万元增加约22.6%[24] - 2024年6月30日资产负债比率为97.6%，2023年12月31日为68.6%[25] - 2024年6月30日流动负债净额约3160万元，2023年12月31日约900万元；现金及现金等价物约780万元，2023年12月31日约930万元[26] - 2024年上半年来自客户合约的收入为16,539千元，2023年同期为23,813千元[69] - 2024年上半年毛利为1,599千元，2023年同期为4,810千元[69] - 2024年上半年除税前亏损为10,262千元，2023年同期为8,359千元[69] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内亏损为10,262千元，2023年同期为8,359千元[69] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为3.39分，2023年同期为4.05分[69] - 2024年6月30日非流动资产为34,245千元，2023年为45,102千元[73] - 2024年6月30日流动资产为17,332千元，2023年为69,951千元[73] - 2024年6月30日流动负债为48,884千元，2023年为78,973千元[73] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 31,552千元，2023年为 - 9,022千元[73] - 2024年6月30日资产净值为1,247千元，2023年为36,080千元[74] - 截至2024年6月30日，公司股本为14,510千元，股份溢价为231,306千元，累计亏损为92,302千元[76] - 2024年上半年公司亏损10,262千元，2023年上半年亏损8,359千元[76] - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为10,133千元，2023年上半年为8,494千元[78] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为23,268千元，2023年上半年为1,369千元[78] - 2024年上半年融资活动（所用）所得现金净额为14,501千元，2023年上半年为4,146千元[78] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为1,366千元，2023年上半年为2,979千元[78] - 2024年6月30日综合储备为13,263,000元，2023年为88,610,000元[76] - 截至2024年6月30日，集团产生公司拥有人应占净亏损约10,262,000元，同日流动负债超过流动资产约31,552,000元[81] - 2024年营销及推广服务收入14,179千元，销售货品收入2,360千元，总计16,539千元；2023年对应收入分别为11,548千元、12,265千元、23,813千元[88] - 2024年分部业绩为1,599千元，2023年为4,810千元[92] - 2024年其他收入、收益及亏损为6,326千元，2023年为1,375千元[92] - 2024年销售及分销开支为(6,507)千元，2023年为(5,387)千元[92] - 2024年行政开支为(7,163)千元，2023年为(4,483)千元[92] - 2024年研发成本为(2,057)千元，2023年为(2,811)千元[92] - 2024年金融及合约资产减值亏损净额为(1)千元，2023年为(551)千元[92] - 2024年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值变动为389千元，2023年为600千元[92] - 2024年融资成本为(2,848)千元，2023年为(1,912)千元[92] - 2024年除税前亏损为(10,262)千元，2023年为(8,359)千元[92] - 2024年已售存货和服务成本为12,587千元，2023年为9,215千元；2024年研发成本本期开支为2,057千元，2023年为2,811千元；2024年工资及薪金为3,445千元，2023年为5,642千元[98] - 2024年融资成本为2,848千元，2023年为1,912千元，其中可换股票据实际利息2023年为468千元，2024年无；银行贷款利息2024年为205千元，2023年为263千元；其他借款利息2024年为2,601千元，2023年为1,144千元；租赁负债利息2024年为42千元，2023年为37千元[99] - 中国内地附属公司须按法定税率25%缴纳所得税，但即期税项相关拨备2024年和2023年均为0 [100] - 董事会不建议派付2024年和2023年截至六月三十日止六个月的任何中期股息[101] - 2024年普通股加权平均数为302,375千股，2023年为206,509千股；2024年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为3.39分，2023年为4.05分[103] - 2024年本公司拥有人应占亏损为10,262千元，2023年为8,359千元[104] - 2024年上半年集团收购资产成本约为59千元，2023年上半年为2,067千元[106] - 2024年六月三十日长期应收款项为229千元，2023年为232千元；向第三方提供贷款年利率为6% [107] - 2024年六月三十日其他金融资产为36,741千元，2023年十二月三十一日为49,676千元[109] - 2024年贸易应收款项为2,885千元，减值拨备为1,942千元，净额为943千元；2023年六月三十日贸易应收款项为10,133千元，减值拨备为3,457千元，净额为6,676千元[110] - 2024年未审核贸易应收款项为943千元，2023年经审核为6,676千元，其中三个月内分别为347千元和3,444千元[111] - 2024年未审核营销及推广服务产生的合约资产为1,186千元，减值拨备后为382千元；2023年经审核分别为3,170千元和2,314千元[112] - 截至2024年6月30日止六个月，合约资产预期信贷亏损拨回减值亏损约12千元，2023年同期确认532千元[113] - 2024年未审核预付款项、押金及其他应收款项为3,011千元，减值拨备后为2,888千元；2023年经审核分别为20,288千元和18,593千元[116] - 2024年未审核现金及银行结余为7,824千元，2023年经审核为9,277千元，人民币计值分别约为5,894千元和6,479千元[117] - 2024年未审核贸易应付款项为271千元，2023年经审核为5,170千元，其中一个月以内分别为79千元和5,068千元[118] - 2024年未审核其他应付款项及应计费用等总计14,106千元，2023年经审核为13,106千元[119] - 2024年未审核借款总计24,369千元，2023年经审核为37,747千元，其中银行贷款分别为4,000千元和17,500千元[121] - 银行贷款年利率2024年为3.70%，2023年介乎3.25%至4.45%[121] - 其他借款约3,250千元及17,119千元（2023年约为3,250千元及16,997千元），年利率分别为26%及23%[122] - 2024年6月30日止六个月完成出售南京灣匯全部股權，2023年12月31日其分类为持有待售的资产总额27,312千元，负债总额13,080千元[123] - 法定股本方面，2023年初和2024年末股份数目均为2,000,000,000股，对应金额均为100,000千元[125] - 已发行及缴足股本，2023年初股份数目1,025,662,000股，金额8,090千元；2024年末股份数目345,662,343股，金额14,510千元[125] - 2024年3月公司完成出售南京灣匯全部股權，代價為1909萬元人民幣，出售收益485.8萬元人民幣[130] - 2024年6月30日，公司資本承擔中土地及樓宇為0元人民幣，2023年12月31日為40383千元人民幣[129] - 2024年向關鍵管理人員提供的最高貸款總額為0元人民幣，2023年為790千元人民幣[132] - 2024年公司關鍵管理人員薪酬為1056千元人民幣，2023年為797千元人民幣[132] - 2024年6月30日，公司金融資產總計47585千元人民幣，金融負債總計38492千元人民幣[133][134] - 2023年12月31日，公司金融資產總計82767千元人民幣，金融負債總計53344千元人民幣[136][137] - 2024年6月30日，指定按公允價值計入其他全面收益之非上市股本證券公允價值為12575千元人民幣[140] - 2024年6月30日，按公允價值計入損益的非上市股本證券公允價值為5267千元人民幣，向第三方提供的可換股貸款公允價值為18899千元人民幣[140] - 已出售附屬公司南京灣匯於2024年相關出售日期的資產淨值為14232千元人民幣[130] - 2024年上半年已出售的附屬公司對集團收入、經營業績或現金流量佔比不重大[130] - 2024年6月30日，第3级非上市股本证券公允值为12,575千元，指定按公允价值计入其他全面收益的金融资产总计12,575千元；按公允价值计入损益的非上市股本证券为5,267千元，向第三方提供的可换股贷款为18,899千元，总计36,741千元[148] - 2023年12月31日，第3级非上市股本证券公允值为40,300千元，指定按公允价值计入其他全面收益的金融资产总计40,300千元；按公允价值计入损益的非上市股本证券为5,549千元，向第三方提供的可换股贷款为3