公司信息 - 公司为中国华泰瑞银控股有限公司，股份代号8006[1] 通讯发布 - 无纸化上市机制及电子通讯发布规定2023年12月31日生效[3][7] - 采用电子方式发布公司通讯，含董事报告等文件[3][7] - 未来通讯中英文版将在公司和港交所网站提供，替代印刷本[4][7] 接收方式 - 接收电子通讯有困难可联系公司获取印刷本[2][6] - 想接收印刷版可填回条交过户处或发邮件申请[5][8] 非登记股东 - 非登记股东收取可供行动通讯应联络中介并提供邮箱[9] - 非登记股东自愿提供资料用于电子通讯事宜[9]

Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：8006） 25 August 2025 Dear registered shareholder(s), Sino Splendid Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular of the Extraordinary General Meeting and Proxy Form of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communications") Yours faithfully, By Order of the Board Sino Splendid Holdings Limited Wang Tao Executive Director Note: Actiona ...

股东大会信息 - 公司2025年9月12日11时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东特别大会[1] 股份信息 - 公司股份每股面值为0.04港元[2] 委任代表要求 - 委任代表表格连同相关授权文件最迟须在大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[6] 决议案信息 - 大会决议案全文载于公司2025年8月25日通函所载明的大会通告内[6]

供股信息 - 供股将发行最多221,311,395股新股份[4] - 供股股份认购价为每股0.08港元[4] - 合资格股东每持有2股现有股份获发3股供股股份[4] 时间安排 - 2025年9月12日举行股东特别大会[3] - 记录日期为2025年9月24日[4] - 2025年9月8日至9月12日暂停办理股份过户登记手续[9] - 股份过户文件须于2025年9月5日下午4时30分前交回[9] 其他事项 - 委任受委代表文据须于2025年9月10日上午11时前送达公司[7] - 委任受委代表文据有效期为签署日期起12个月[7] - 若2025年9月12日上午8时后香港挂八号或以上热带气旋或黑色暴雨信号，大会延期[9]

供股信息 - 按每持有2股现有股份获发3股供股股份基准供股，最多发行221,311,395股[17] - 供股股份认购价为每股0.08港元，较最后实际可行日期收市价折让约37.0%[17][39] - 供股所得款项总额最多约1770万港元，净额最多约1660万港元[29][32] - 供股不设额外申请安排，以非包销基准进行，无最低认购水平和募集金额要求[32][35] 时间安排 - 最后交易日为2025年6月25日，最后实际可行日期为8月21日[15] - 按连权基准买卖股份最后日期为9月15日，9月16日起按除权基准买卖[42] - 股东特别大会于9月12日上午11时举行，代表委任表格9月10日上午11时前交回[4][20] - 最后接纳时限为10月13日下午4时，最后终止时限为10月30日下午4时[15] - 未缴股款供股股份于9月29日至10月8日买卖，配售期为10月17日至28日下午4时[16][94] - 章程寄发日期为9月25日，缴足股款供股股份股票及退款支票预计11月6日前发出[16][52] 业绩情况 - 2024财年营业额约2940万港元，较2023财年减少约35.0%[127] - 2024财年毛利约540万港元，较2023财年减少约45.0%[127] - 2024财年净亏损约2420万港元，较2023财年有所改善[127] - 2024年12月31日现金及现金等价物约690万港元，较2023年减少约1430万港元[128] - 2024年12月31日总负债约4120万港元，净资产约2480万港元，较2023年减少约51.9%[128] 款项用途 - 供股所得款项净额约88.0%（约1460万港元）用于偿还集团应付账款[83][112] - 供股所得款项净额约12.0%（约200万港元）用作集团一般营运资金[84][112] 股权结构 - 最后实际可行日期，牛成俊持股22336184股，占比15.14%；现有公众股东持股125204746股，占比84.86%[87] - 假设供股获全体股东悉数接纳，牛成俊持股55840460股，占比15.14%；现有公众股东持股313011865股，占比84.86%[87] - 假设无合资格股东承购供股股份，独立承配人持股221311395股，占比60.00%[87] 交易对比 - 2024年12月2日至最后交易日期可资比较交易的配售佣金平均值约0.5%，中位数约2.0%[68] - 16项可比供股交易中，公司认购价折让情况及摊薄效应有比较优势[158][162] 未来展望 - 集团计划积极运用人工智能应用程序开拓新收入来源并提升成本效益[187] 其他 - 公司应付账款约4110万港元，其中约2790万港元已逾期超180日，同意部分结清和延期[82][129] - 公司自2025年起开始盈利，近期收到应收账款约500万港元，年内已偿还贷款约700万港元[83]

供股计划 - 公司建议按每持有2股股份获发3股供股股份的基准以非包销方式进行供股[2] 时间安排 - 原计划2025年8月20日或之前寄发供股通函，现预计延迟至9月3日或之前[2] - 建议供股预期时间表可能更改，公司将适时另行公告[3]

公司信息 - 公司为中国华泰瑞银控股有限公司，股份代号8006[2] 董事会会议 - 2025年8月29日在香港举行会议[3] - 考虑及批准2025年上半年未经审核综合业绩[3] - 批准业绩公告刊登于相关网站[3] - 考虑派发末期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期2025年8月18日，董事会有王涛等[5] - 公告将在联交所及公司网站刊载[5]

供股安排 - 公司建议按每2股获发3股基准非包销供股[3] 通函时间 - 原计划2025年8月6日前寄发通函，现延迟至8月20日或之前[3] 其他事项 - 建议供股预期时间表可能更改，公司将适时公告[4] - 公告日期为2025年8月6日，将在联交所和公司网站刊登[6][7]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为125亿股，面值0.04港元，法定/注册股本为5亿港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为1.4754093亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.4754093亿股[2] - 2025年7月公司各类股份数目均无增减[1][2]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业额为2943.1万港元，较去年4527.4万港元下降34.9%[18] - 年內亏损为2419.5万港元，较去年亏损4907.1万港元收窄50.7%[18] - 公司2024年总营收为2940万港元，较去年4530万港元减少1590万港元或35%[31][33] - 公司2024年归属于母公司所有者亏损为2420万港元，较去年亏损4910万港元有所收窄[43][45] - 每股虧損為16.40港仙，較去年33.26港仙收窄[18] - 總資產回報率為-36.68%，較去年-57.66%有所改善[18] - 銷售回報率為-82.21%，較去年-108.39%有所改善[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2024年毛利为540万港元，较去年980万港元减少440万港元或45%[32][33] - 公司2024年毛利率为18.3%，较去年21.6%下降3.3个百分点[32][33] - 公司2024年销售及分销成本为90万港元，较去年370万港元减少280万港元或74.5%[42][45] - 公司2024年行政开支为820万港元，较去年4360万港元减少3540万港元或81.2%[42][45] - 公司2024年录得预期信贷亏损减值净额2040万港元，而2023年为拨回1170万港元[41][45] - 公司其他收入及其他收益均为零，而2023年同期分别为6万港元和60万港元[33][36] 各条业务线表现 - 财经杂志业务营收2900万港元占集团总收入98.5%，分部亏损1740万港元[50][54] - 旅游媒体业务营收50万港元同比降79.2%，分部亏损13万港元同比改善47万港元[48][53] - 放债业务营收90万港元占集团总收入3.0%，未偿还本金及利息总额950万港元[58][60] - 虚拟现实业务在2024财年收入为零，占集团总收入的0%[70][75] - 证券投资市值1160万港元，录得公允价值亏损95万港元，年内变现损益为零[51][55] 管理层讨论和指引 - 公司营收未达预期主要因财经杂志及媒体业务收入减少和广告客户支出谨慎[25][28][31] - 公司中长期看好中国内地和香港对财经杂志及媒体服务的持续增长需求[26][28] - 2024年总营收低于预算，主要因疫情后广告收入未恢复及美元走弱影响汇率[47] - 毛利率较2023年有所改善但未达预期，成本管理策略提升整体盈利[47][52] - 贷款减值因经济下行及借款人还款能力恶化计提预期信用损失[64] - 董事不建议派付2024年度末期股息[128][135] - 公司股息政策将考虑运营状况、现金流及资本支出需求[144][151] 资产和负债状况 - 总资产为6596.1万港元，较去年8509.9万港元下降22.5%[18] - 淨资产为2478.8万港元，较去年5158.4万港元下降51.9%[18] - 流動比率為1.48，較去年2.37顯著惡化[18] - 總債務對總資產比率為0.62，較去年0.39上升[18] - 每股資產淨值為0.17港元，較去年0.35港元下降51.4%[18] - 公司总权益从2023年12月31日的5160万港元下降至2024年12月31日的2480万港元，减少约2680万港元[79][80] - 公司总资产从2023年12月31日的8510万港元下降至2024年12月31日的6600万港元[79] - 银行结余及现金从2023年12月31日的2120万港元下降至2024年12月31日的690万港元[79] - 持作买卖按公允值计入损益之金融资产从2023年12月31日的1260万港元下降至2024年12月31日的1160万港元[79] - 公司无金融机构借款，资产负债比率为零[83] - 公司无资产抵押及重大或有负债[82][91] - 公司无重大或然负债[94] 公司治理和董事信息 - 执行董事王涛（67岁）拥有超过20年投资及建筑工程管理经验[96][99] - 执行董事余达志（60岁）自2024年2月1日起晋升，并自2021年11月19日起担任公司秘书及授权代表[97][98][100][101] - 独立非执行董事李艳华（52岁）拥有超过20年贸易行业经验[103][108] - 独立非执行董事周绮婷（32岁）拥有超过4年媒体及公共关系行业经验[104][109] - 独立非执行董事杨万鋠（44岁）拥有20年审计及财务管理经验，并担任多家上市公司董事职务[106][110] - 公司员工人数从2023年的27人减少至2024年的22人[92] - 截至2024年12月31日，公司雇员总数为22名，较2023年的27名减少18.5%[95] - 公司无董事竞争性权益或利益冲突[178][182] 股权结构和股东信息 - 公司已发行股份数量为147,540,930股，每股面值0.04港元[131] - 公司股本价值约为5,902,000港元，与2023年持平[131] - 董事王涛持有962,500股公司股份，占已发行股本0.65%[187] - 董事牛成俊持有公司22,336,184股普通股，占已发行股本15.14%[194] - 除牛成俊外未发现其他董事持有公司股份或债权证权益[188][189] - 除董事及最高行政人员外未发现主要股东持有公司普通股权益[192][193][195] - 公司2013年购股权计划已于2023年12月31日到期失效[197][200] - 2013年购股权计划曾用于向合资格参与者提供激励措施[196][199] - 所有披露的权益百分比均基于2024年12月31日已发行股份数计算[189][194] - 未发现任何人士持有公司相关股份的淡仓（空头头寸）[188][195] - 公司根据证券及期货条例第336条维持股东权益登记册[192][193] - 普通股权益登记仅记录实际股份持有情况（不含衍生工具）[192][194] - 公司无任何股票挂钩协议[154] 客户和供应商集中度 - 最大客户销售额占公司总销售额10%[157][161] - 前五大客户合计销售额占公司总销售额52%[157][161] - 最大供应商采购额占公司总采购额44%[158][161] - 前五大供应商合计采购额占公司总采购额99%[158][161] 其他重要内容 - 公司主营业务为投资控股，并通过子公司从事旅游媒体运营、广告服务及证券投资[114] - 公司可供分派储备为零，与2023年相同[142] - 公司及其子公司未在2024年度购买、出售或赎回任何上市证券[146][153] - 公司环境政策致力于减少碳足迹和自然资源消耗[117][122] - 公司强调遵守相关法律法规，未发现重大违规情况[118][123] - 公司员工关系策略包括根据行业基准定期检讨薪酬福利政策[126][133] - 公司业务模式注重维护与客户及供应商的长期关系[127][134] - 公司慈善及其他捐款为零，与2023年相同[156][160] - 公司无任何重大关联方交易[159][162] - 公司未订立任何汇率对冲安排，资产、负债及业务交易主要以人民币和港元计价[93] - 集团持有无抵押贷款共3笔（均于2025年到期），借款人背景及收入经过审核[59][63][65] - 独立估值师对950万港元未偿还贷款进行减值评估[58][60] - 应收账款总额1100万港元（涉及3名借款人），年利率8%-10%，最大单笔贷款400万港元[63][67] - 公司无超过总资产5%的重大投资[72][76]