公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，公司销售收入为7.1587亿人民币，较2018年同期的5.6697亿人民币增长26.26%[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司毛利为2.3651亿人民币，较2018年同期的6756万人民币增长250.07%[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司除税前利润为3284万人民币，而2018年同期亏损1.4653亿人民币[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司本期利润为1743万人民币，而2018年同期亏损1.4653亿人民币[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司基本每股收益为0.15人民币分，而2018年同期亏损1.51人民币分[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司销售收入约7158.7万元，较去年同期上升约26%，销售成本约4793.6万元，下跌4%，毛利率为33% [19] - 截至2019年9月30日止九个月，管理费用约为987.2万元，上升9%，分销及销售费用约为1042万元，上升19%，融资费用约197.6万元，上升约14% [20] - 公司于截至2019年9月30日止九个月录得溢利约为174.3万元，去年同期净亏损约为1465.3万元 [20] - 截至2019年9月30日止九个月，未确认股权结算以股份为基础付款的支出，去年同期约为80.8万元 [21] - 2019年三季度销售收入及毛利相比去年同期分别增长26%及250%，实现合并报表盈利约为174.3万元 [24] - 截至2019年9月30日止三个月，其他收入为58.6万元，去年同期为29.8万元；截至2019年9月30日止九个月，其他收入为88万元，去年同期为102.5万元 [13] - 截至2019年9月30日止三个月，所得税开支为56.9万元，去年同期为0；截至2019年9月30日止九个月，所得税开支为154.1万元，去年同期为0 [14] - 截至2019年9月30日止三个月，本公司拥有人用作计算每股基本及摊薄收益（亏损）应占期内收益为481.8万元，去年同期亏损234.9万元；截至2019年9月30日止九个月，为174.3万元，去年同期亏损1465.3万元 [16] - 用作计算每股基本收益（亏损）的普通股加权平均数，截至2019年9月30日止三个月和九个月均为116749.7万股，去年同期均为97204.8万股 [16] - 董事会不建议派付截至2019年9月30日止九个月之股息，去年同期也未派付 [17] 公司股本及股份溢价情况 - 2019年供股后发行普通股，扣除交易成本后，股本增加3877万人民币，股份溢价增加1.7687亿人民币[5] - 截至2019年9月30日，公司股本为1.2538亿人民币，股份溢价为17.9132亿人民币，累计亏损为16.1283亿人民币[5] 各业务线收入关键指标变化 - 2019年截至9月30日止九个月，销售软件产品收入为5279万人民币，较2018年同期的4638万人民币增长13.82%[11] - 2019年截至9月30日止九个月，提供技术支援服务收入为6.5364亿人民币，较2018年同期的4.9209亿人民币增长32.83%[11] 供股相关情况 - 2019年5月21日供股完成，发行439,080,000股供股股份，筹集所得款项净额约24,420,000港元（约合人民币21,564,000元）[29] - 截至报告日期，供股所得款项净额中已动用约14,800,000港元（约合人民币13,069,000元）用作支付一般营运资金，余额约9,620,000港元（约合人民币8,495,000元）将按拟定用途动用[29] - 因供股，公司根据购股计划授出的尚未行使购股行使价及股份数目调整，调整前总计185,530,000股，调整后总计219,500,543股[31] 公司股东持股情况 - Goldcorp Industrial Limited持有431,782,500股公司普通股，占股本32.78%[33] - Great Song Enterprises Limited持有431,782,500股公司普通股，占股本32.78%[33] - 熊融禮先生直接持有59,847,500股公司普通股，占股本4.54%，另有因法团权益视作拥有431,782,500股，还拥有76,901,500股购股权[33][35] - 李其玲女士因法团权益视作拥有431,782,500股公司普通股，占股本32.78%[33] - 姚彬女士因家属权益拥有568,531,500股公司普通股，占股本43.16%[33] - 截至2019年9月30日，熊融禮先生在普通股中的法团权益为431,782,500股，占公司已发行股本总额的32.78%[37] - 截至2019年9月30日，熊融禮先生作为实益拥有人在普通股中的权益为59,847,500股，在相关股份中的权益为76,901,500股，总权益为136,749,000股，占公司已发行股本总额的10.38%[37] - 截至2019年9月30日，熊缨先生作为实益拥有人总权益为23,201,877股，占公司已发行股本总额的1.76%[37] - 截至2019年9月30日，林学新先生作为实益拥有人总权益为16,414,797股，占公司已发行股本总额的1.25%[37] - 截至2019年9月30日，浦炳荣先生、谈国庆先生、卢景文先生作为实益拥有人总权益均为1,017,466股，占公司已发行股本总额的0.08%[37] 公司购股权相关情况 - 2011年2月28日，公司获授权根据现行计划授出可认购最多81,184,000股股份的购股权，占当日公司已发行股本约10%[44] - 2016年5月11日，公司获授权授出额外购股权，可认购共86,443,000股股份，占当日公司已发行股本约10%[44] - 2019年5月11日，公司获授权授出额外购股权，可认购共61,032,000股股份，占当日公司已发行股本约6.95%[44] - 公司于2007年10月9日向雇员授予47,550,000股股份的购股权，行使价为每股0.368港元[47] - 公司于2011年1月10日向主席熊融礼先生授予65,000,000股股份的购股权，行使价为每股0.730港元[47] - 2015年5月15日公司按购股权计划向董事及雇员授予2140万股股份购股权，行使价为每股0.43港元，前一交易日收市价为每股0.43港元[50] - 2017年4月7日公司按购股权计划向董事、雇员及顾问授予8644万股股份购股权，行使价为每股0.182港元，前一交易日收市价为每股0.182港元[50] - 截至2019年1月1日未行使购股权总数为1.8553亿股，截至2019年9月30日未行使购股权总数为2.19500543亿股，期内调整3397.0543万股[51][52] - 2019年浦炳荣、谈国庆、卢景文在行使价0.1690港元的购股权，1月1日未行使60万股，9月30日未行使70.986万股，期内调整10.986万股[51] - 2019年熊缨在行使价0.1690港元的购股权，1月1日未行使250万股，9月30日未行使295.775万股，期内调整45.775万股[51] - 2019年林学新在行使价0.1690港元的购股权，1月1日未行使65万股，9月30日未行使76.9015万股，期内调整11.9015万股[51] - 2019年持续合约雇员（董事除外）在行使价0.1690港元的购股权，1月1日未行使273万股，9月30日未行使322.9863万股，期内调整49.9863万股[51] 公司业务覆盖情况 - 公司商户服务业务从3年前服务3家省分行，截至今年第三季度已覆盖13个省行[26] 财务报表编制情况 - 未经审核综合财务报表按国际财务报告准则、香港公司条例披露要求及香港联交所GEM上市规则编制[8] 公司证券交易情况 - 呈報期間公司及其附属公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[55] 公司业务竞争及合规情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司董事等无进行与集团业务竞争或产生利益冲突的业务[56] - 截至2019年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则相关企业管治守则及董事证券交易规定[57][58] 公司委员会相关情况 - 公司于2005年11月成立薪酬委员会，主要职务为审阅董事及高级管理层薪酬政策并提出推荐建议，主席为浦炳荣先生[59] - 公司于2012年3月成立提名委员会，主要职务为制定提名政策等，主席为熊融礼先生[61] - 公司于2001年8月27日成立审核及风险管理委员会，主要职务为审阅及监督集团财务申报程序等，主席为浦炳荣先生[62] - 审核及风险管理委员会已审阅集团截至2019年9月30日止九个月未经审核业绩，认为业绩按适用会计准则及规定编制且已充分披露[62] 董事会成员情况 - 董事会成员包括熊融礼、熊缨、林学新、崔坚、浦炳荣、谈国庆、卢景文[62] 公司成本控制规划 - 公司整体费用将持续下降，会严格控制成本并加强风险监控[29]

（於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8076） 截至二零一九年六月三十日止 六個月的 中期業績報告 * 僅供識別 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主 板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛 在風險，並經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通 量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則之規定而提供有關 新利軟件（集團）股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願 就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確 認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤 導或欺詐 ...

财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度销售收入为1.3793亿人民币，2018年同期为7705万人民币[4] - 2019年第一季度毛损为3341万人民币，2018年同期为8486万人民币[4] - 2019年第一季度除税前亏损为1.1255亿人民币，2018年同期为1.4704亿人民币[4] - 2019年第一季度所得税费用为334万人民币，2018年同期为0[4] - 2019年第一季度期内亏损及全面开支总额为1.1589亿人民币，2018年同期为1.4704亿人民币[4] - 2019年第一季度基本每股亏损为1.32分人民币，2018年同期为1.70分人民币[4] - 2019年3月31日综合权益合计为3.8795亿人民币，2018年3月31日为1.1379亿人民币[6] - 2019年第一季度其他收入为685万人民币，2018年同期为20万人民币[4][14] - 截至2019年3月31日止三个月，公司销售收入约1379.3万元，较去年同期上升约79% [20] - 截至2019年3月31日止三个月，公司销售和服务成本约1713.4万元，较去年同期上升约6% [20] - 截至2019年3月31日止三个月，公司管理费用约为343.8万元，较去年上升约4% [21] - 截至2019年3月31日止三个月，公司分销及销售费用约为440.6万元，较去年上升约20% [21] - 截至2019年3月31日止三个月，公司融资费用约67.5万元，较去年上升约18% [21] - 截至2019年3月31日止三个月，公司亏损约为1158.9万元，较去年同期下跌约21% [21] - 2019年一季度公司未确认股权结算以股份为基础付款的支出，2018年同期约为73.3万元 [22] - 2018年公司取得纯利润2220.3万元，同比增长41% [26] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度销售软件产品收入为882万人民币，2018年同期为604万人民币[12] - 2019年第一季度提供技术支援服务收入为1.28亿人民币，2018年同期为6875万人民币[12] 公司业务拓展情况 - 集团服务省份由5年前的2家省分行扩展至今年第一季度的13个省份 [29] 股权结构情况 - 截至2019年3月31日，姚彬女士持有385,000,000股好仓，占股本43.84%[34] - 截至2019年3月31日，Goldcorp Industrial Limited、Great Song Enterprises Limited、熊融禮先生、李其玲女士均持有287,855,000股好仓，占股本32.78%[32][34] - 截至2019年3月31日，熊融禮先生持有32,145,000股好仓，占股本3.66%[32] - 截至2019年3月31日，熊融禮先生持有65,000,000份购股权，相关股份数目为65,000,000[34] - 截至2019年3月31日，熊融禮先生在本公司总权益为97,145,000股，占已发行股本总额11.06%[36] - 截至2019年3月31日，熊缨先生在本公司总权益为16,880,000股，占已发行股本总额1.92%[36] - 截至2019年3月31日，林学新先生在本公司总权益为12,590,000股，占已发行股本总额1.43%[36] - 截至2019年3月31日，浦炳荣先生、谈国庆先生、卢景文先生在本公司总权益均为860,000股，占已发行股本总额0.10%[36] - 截至2019年3月31日，熊融禮先生持有Goldcorp Industrial Limited 1股普通股，占股份总数50%[38] 供股计划情况 - 2019年3月13日，公司建议按每持有2股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.06港元，扣除开支前最多筹集约2630万港元或3190万港元 [25] 购股计划情况 - 公司购股计划于2001年8月27日采纳，2011年8月27日届满，新计划于2011年2月28日获批并在旧计划届满后生效[39] - 2011年2月28日股东特别大会更新计划授权上限，公司获授可认购81,184,000股股份购股权，占当日已发行股本约10%[41] - 2016年5月11日股东周年大会更新计划授权上限，公司可额外授出购股权认购86,443,000股股份，占当日已发行股本约10%[41] - 2018年5月11日股东周年大会更新计划授权上限，公司可额外授出购股权认购61,032,000股股份，占当日已发行股本约6.95%[41] - 任何十二个月期间各参与者行使购股获得股份总数不得超授出日已发行股份的1%[41] - 2007年10月9日公司向雇员授予47,550,000股股份购股权，行使价每股0.368元[44] - 2010年1月19日公司向董事及雇员授予20,900,000股股份购股权，行使价每股0.20元[44] - 2011年1月10日公司向主席熊融礼授予65,000,000股股份购股权，行使价每股0.730元[45] - 2013年6月24日公司向董事及雇员授予59,780,000股股份购股权，行使价每股0.1122元[45] - 2015年5月15日公司向董事及雇员授予21,400,000股股份购股权，行使价每股0.43元[47] - 2017年4月7日公司向董事、雇员及顾问授予86,440,000股股份购股权，行使价每股0.182元[47] - 2019年1月1日未行使购股权数目为185,530,000，3月31日未行使购股权数目仍为185,530,000，期间无授出、行使、取消、失效情况[50] 证券交易及业务合规情况 - 本呈报期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[51] - 截至2019年3月31日止三个月，公司董事等相关人士无进行与集团业务竞争或产生利益冲突的业务[52] - 截至2019年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[53] - 截至2019年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则有关董事进行证券交易的守则操守，未发现违反事件[54] 公司委员会情况 - 公司于2005年11月成立薪酬委员会，主席为浦炳荣，成员包括熊融礼、谈国庆及卢景文[55] - 公司于2012年3月成立提名委员会，主席为熊融礼，成员包括浦炳荣、谈国庆及卢景文[56] - 公司于2001年8月27日成立审核及风险管理委员会，主席为浦炳荣，成员包括谈国庆及卢景文，已审阅集团2019年第一季度未经审核业绩[58] 公司董事会情况 - 公司董事会主席为熊融礼[59] - 公司董事会成员包括熊融礼、熊缨、林学新、崔坚、浦炳荣、谈国庆、卢景文[60]

Annual Report 年報 2018 A n n u al R e p o r t 2 0 1 8 年 報 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK E XCHA NGE O F HO NG KO NG LIM I TED (THE"STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a high investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after due and careful consideration ...