（於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8076） 截至二零二一年三月三十一日止 三個月的 第一季度業績報告 * 僅供識別 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主 板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛 在風險，並經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 1 公司資料 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通 量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則之規定而提供有關 新利軟件（集團）股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願 就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確 認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完 ...

公司基本信息 - 公司GEM股份代號为8076[13][14] - 公司网址为www.singlee.com.cn[13][14] - 公司执行董事包括熊融禮、熊纓、林學新、崔堅[9][10] - 公司独立非执行董事包括浦炳榮、談國慶、盧景文[9][10] - 公司核数师为德勤•關黃陳方會計師行[11] - 公司主要往来银行有中国工商银行（亚洲）有限公司等[12][13] - 公司总办事处及主要营业地点在香港灣仔摩利臣山道5–9A號天樂廣場32樓[12][13] - 公司子公司杭州新利科技有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税享受15%优惠税率，杭州新利软件有限公司和新银通科技有限公司2019 - 2020年适用25%税率[45] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事中国金融业信息、网络科技及服务的开发与销售，业务性质在2020年无重大变动[160][166] - 公司每股面值为0.01港元[193] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年全年亏损达人民币31,204,000元，2019年盈利约人民币25,004,000元[16][20] - 公司2020年全年销售收入比去年同期下降34%[16][20] - 公司2020年销售和整体成本上升12%[16][20] - 公司2020年总营收约为人民币85,535,000元，较2019年的约人民币129,675,000元下降34%[35][37] - 2020年销售成本约为人民币78,776,000元，较2019年的约人民币74,622,000元上升6%，毛利率为8%，2019年为42%[39][40] - 2020年行政费用约为人民币15,797,000元，较2019年的约人民币14,483,000元增加9%；分销及销售费用2020年约为人民币12,037,000元，2019年约为人民币12,488,000元[42] - 2020年研发成本费用约为人民币9,388,000元，较2019年的约人民币1,742,000元增加439%，2019年资本化开发成本约为人民币9,903,000元[43] - 2020年亏损约为人民币31,204,000元，2019年盈利约为人民币25,004,000元[44] - 无形资产下跌25%，2019年约为人民币9,903,000元[46][48] - 2020年管理费用约为人民币15,797,000元，较2019年约人民币14,483,000元上升9%[46] - 2020年研发成本费用化约为人民币9,388,000元，较2019年约人民币1,742,000元上升439%[47] - 2020年公司亏损约为人民币31,204,000元，2019年盈利约人民币25,004,000元[47] - 应收贸易账款及合约资产周转天数增加81天至283天，2019年为202天[50][56] - 2020年借贷约为人民币63,789,000元，较2019年约人民币68,471,000元下跌7%[51][56] - 2020年资本性支出约为人民币750,000元，较2019年约人民币10,193,000元大幅减少[53][57] - 2020年现金及现金等价物约为人民币58,358,000元，较2019年约人民币76,170,000元下降，流动比率约为3倍，2019年约为5倍[55][58] - 2020年现金流出净额约为人民币17,812,000元，2019年现金流入净额约人民币30,522,000元[60] - 2020年资产负债率约为57%，2019年约为50%[67] - 2020年12月31日集团资产负债率约为57%，2019年约为50%[69] - 2020年技术支持服务收入占集团营业额90%，2019年为81%[81][87] - 2020年软件产品、相关硬件产品及技术支持服务收入较2019年分别下跌59%、76%和27%[82][87] - 2020年分部亏损约31,152,000元人民币，2019年盈利约30,891,000元人民币[82][88] - 2020年12月31日集团有965名员工，2019年为850名，2020年员工成本约74,334,000元人民币，2019年约65,439,000元人民币[84][90] - 2020年12月31日，集团位于杭州账面价值约9,448,000元人民币的物业用作银行融资抵押，2019年约为9,992,000元人民币[92][99] - 2020年12月31日，集团无重大或有负债，2019年亦无[95][102] - 2020年销售收入为85,535千元人民币，2019年为129,675千元人民币，2018年为114,088千元人民币，2017年为79,168千元人民币，2016年为64,557千元人民币[141] - 2020年股东应占亏损为31,204千元人民币，2019年溢利为25,004千元人民币，2018年溢利为22,203千元人民币，2017年溢利为15,798千元人民币，2016年溢利为7,028千元人民币[141] - 2020年资产总值为151,196千元人民币，2019年为192,474千元人民币，2018年为152,558千元人民币，2017年为107,905千元人民币，2016年为75,030千元人民币[141] - 2020年负债总值为85,448千元人民币，2019年为95,522千元人民币，2018年为102,174千元人民币，2017年为82,555千元人民币，2016年为71,772千元人民币[141] - 2020年资产净值为65,748千元人民币，2019年为96,952千元人民币，2018年为50,384千元人民币，2017年为25,350千元人民币，2016年为3,258千元人民币[141] - 2020年最大供应商采购占比27%（2019年为23%），五大供应商合计采购占比46%（2019年为38%）[188] - 2020年最大客户销售占比48%（2019年为52%），五大客户合计销售占比76%（2019年为74%）[188] - 2020年12月31日公司无可供派发股东的储备（2019年：无）[180][187] - 截至2020年12月31日，最大供应商购货额占比27%（2019年：23%），五大供应商合共购货额占比46%（2019年：38%）[190] - 截至2020年12月31日，最大客户销售额占比48%（2019年：52%）[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年软件产品销售收入为人民币6,320,000元，2019年为人民币15,484,000元；相关硬件产品销售收入2020年为人民币2,065,000元，2019年为人民币8,723,000元；技术支援服务收入2020年为人民币77,150,000元，较2019年的人民币105,468,000元下降27%[38] 公司业务发展与决策 - 公司银行外包服务业务发展，6年前只服务2家省分行，2020年涉及15个省份[23][27] - 公司因疫情将线下推广模式转向线上线下融合，研发方向趋向线上，打通微信支付和建行线上通道，推出云版mis支付软件[21] - 董事会决定出售资金产品业务，所得款项用于支付及服务外包“一体双翼”整体发展[24][27] 公司过往融资与股份情况 - 2019年5月21日公司完成供股，发行439,080,000股供股股份，所得款项净额约24,420,000港元（约21,564,000元人民币）[70] - 截至2020年12月31日，供股所得款项净额2442万港元计划用于一般营运资金，已实际使用852万港元[72] - 2020年12月31日止年度，17,794,000份购股权失效及到期，2019年12月31日止年度，439,080,000股供股股份配發及发行[73][75] 公司人员信息 - 熊融禮先生76岁，拥有逾30年公司管理及策略规划经验和超20年高科技公司管理经验，负责集团整体策略及企业发展[143][147] - 崔坚先生67岁，自1993年集团成立起服务，负责集团投资策划工作[144][147] - 熊缨先生51岁，具有数年公司管理经验，擅长市场策划及销售[145][148] - 林学新先生45岁，在计算机技术领域有20年经验，2011年任杭州新利科技有限公司总经理[146][148] - 浦炳荣先生73岁，2003年12月任公司独立非执行董事，1987年获委任香港太平绅士[150][153] 公司报告与公告信息 - 2020年业绩载于第77页综合损益及其他全面收益表，董事会不建议派股息[162][170] - 公司将在2021年5月18日至26日暂停办理股东登记，股份过户文件需在5月17日下午4时30分前提交[175][181] - 集团过去五个财政年度业绩与资产负债概要载于年报第18页[176][182] - 2020年集团及公司储备变动详情分别载于第80页及第188页[177][183] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[178][184] - 公司股本及购股权计划详情分别载于综合财务报表附注29及30[179][185] 公司股东持股情况 - Goldcorp Industrial Limited持有431,782,500股普通股，占比32.78%[194] - Great Song Enterprises Limited持有431,782,500股普通股，占比32.78%[194] - 熊融禮先生持有431,782,500股普通股，占比32.78%，持有76,901,500份购股权及72,782,500股普通股，占比5.53%[194][195] - 李其玲女士持有431,782,500股普通股，占比32.78%[194] - 姚彬女士持有581,466,500股普通股，占比44.14%，被视作拥有76,901,500股购股权利益及72,782,500股股份权益[194][199] - Goldcorp Industrial Limited由熊融禮先生及Great Song Enterprises Limited以相同股权共同持有，Great Song Enterprises Limited由李其玲女士全资拥有[195] - 除已披露情况外，截至2020年12月31日，公司董事或行政总裁不知悉其他符合披露条件的人士[197][198] 公司风险与应对措施 - 公司资产及负债以人民币、港元及美元计值，因港元及美元汇率波动承担外汇风险，目前无外币对冲政策[117][122] - 公司对利息敏感型产品及投资以动态基准分析利率风险，考虑适时以成本效益方式管理[118][123] - 公司管理流动资金风险时，监察现金流量，维持充足现金及现金等价物水平，确保符合借贷上限或协定条款[119][124] - 公司运营风险由各功能分部及部门负责，管理层定期识别及评估主要运营风险[120][125] - 公司投资风险评估是投资决策核心，已设授权制度，投资进度定期向董事会汇报[121][126] - 公司可能面临无法吸引及留聘关键人员和人才的风险，将提供有吸引力的薪酬方案[130][134] - 公司核心业务表现受经济状况、物业市场表现、基金经理表现等因素影响[131][135] - 公司若遭受网络攻击和数据安全侵犯，运营和声誉可能受损，将加强IT安全和信息安全意识[132][136] - 公司若不开发和保护自身知识产权可能受损，将申请软件版权并确保授权知识产权持续有效[133] 公司合规情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司在经营所在地无违反相关法律法规而对经营业务造成重大影响的情况[113]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止九个月，客户合约销售收入为49,770千元，2019年同期为71,587千元，同比下降约30.48%[4] - 截至2020年9月30日止九个月，销售和服务成本为49,484千元，2019年同期为47,936千元，同比上升约3.23%[4] - 截至2020年9月30日止九个月，毛利为286千元，2019年同期为23,651千元，同比下降约98.87%[4] - 截至2020年9月30日止九个月，除税前亏损为19,167千元，2019年同期利润为3,284千元，同比由盈转亏[4] - 截至2020年9月30日止九个月，本期亏损及全面开支总额为17,361千元，2019年同期溢利及全面收入总额为1,743千元，同比由盈转亏[4] - 截至2020年9月30日，基本每股亏损为1.32分，2019年同期每股收益为0.15分，同比由盈转亏[4] - 2020年9月30日，累计亏损为152,686千元，2019年9月30日为161,283千元，亏损有所减少[5] - 截至2020年9月30日止九个月，销售软件产品收入为4,024千元，2019年同期为5,279千元，同比下降约23.77%[11] - 截至2020年9月30日止九个月，其他收入为1953000元人民币，2019年同期为880000元人民币[13] - 截至2020年9月30日止九个月，所得税抵免（费用）为1806000元人民币，2019年同期为 - 1541000元人民币[14] - 截至2020年9月30日止九个月，公司拥有人应占期内亏损17361000元人民币，2019年同期溢利1743000元人民币[17] - 截至2020年9月30日，计算每股基本及摊薄收益（亏损）的普通股加权平均数为1317240千股，2019年为1149143千股（基本）和1149617千股（摊薄）[19] - 截至2020年9月30日止九个月，集团销售收入约49770000元人民币，较去年同期下跌约30%[26] - 截至2020年9月30日止九个月，集团销售成本约49484000元人民币，较去年同期上升3%[26] - 截至2020年9月30日止九个月，集团管理费用约11181000元人民币，较去年同期上升13%；分销及销售费用约9009000元人民币，较去年同期下跌14%[26] - 截至2020年9月30日止九个月，集团融资费用约1659000元人民币，较去年同期下跌约16%[27] - 公司2020年第三季度销售比去年同期下降30%，销售和整体成本共上升2%，前三季度亏损约1736.1万元[29] 股本及股份溢价情况 - 2020年9月30日，股本为12,538千元，与2019年9月30日持平[5] - 2020年9月30日，股份溢价为179,132千元，与2019年9月30日持平[5] 供股所得款项使用情况 - 公司2019年供股所得款项净额约24420000港元（约21564000元人民币），截至2020年9月30日已动用约20320000港元（约17943000元人民币），余额约4100000港元（约3621000元人民币）[23] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2020年9月30日止九个月的股息，2019年同期也未派付[21] 服务业务拓展情况 - 公司服务业务6年前只服务2家省分行，截至2020年第三季度涉及15个省份[30] 股东持股情况 - 2020年9月30日，Goldcorp Industrial Limited持有公司43178.25万股普通股，占比32.78%[35] - 2020年9月30日，Great Song Enterprises Limited持有公司43178.25万股普通股，占比32.78%[35] - 2020年9月30日，熊融禮先生持有公司43178.25万股普通股，占比32.78%；持有7278.25万股普通股，占比5.53%；持有7690.15万份购股权[35][37] - 2020年9月30日，李其玲女士持有公司43178.25万股普通股，占比32.78%[35] - 2020年9月30日，姚彬女士持有公司58146.65万股普通股，占比44.14%[35] - 截至2020年9月30日，熊融禮先生在普通股中的法团权益为431,782,500股，占公司已发行股本总额的32.78%[39] - 截至2020年9月30日，熊融禮先生在普通股中的实益拥有人权益为149,684,000股，占公司已发行股本总额的11.36%[39] - 截至2020年9月30日，熊缨先生在普通股中的实益拥有人权益为18,410,322股，占公司已发行股本总额的1.40%[39] - 截至2020年9月30日，林学新先生在普通股中的实益拥有人权益为15,279,021股，占公司已发行股本总额的1.16%[39] - 截至2020年9月30日，浦炳荣先生、谈国庆先生、卢景文先生在普通股中的实益拥有人权益均为307,606股，各占公司已发行股本总额的0.02%[39] - 截至2020年9月30日，熊融禮先生持有相联法团Goldcorp Industrial Limited 1股普通股，占该相联法团股份总数的50%[42] 银行资金项目情况 - 公司银行资金项目延迟3 - 6个月，利用此时整合本外币产品打造资金系统[32] 业务模式及策略 - 支付+外包服务、商圈平台及银校通是公司大数据重要来源，将形成有特色的运维模式[33] - 公司将严格控制成本，加强业务风险监控以实现“开源节流”[33] 购股权授权情况 - 2011年2月28日，公司获授权根据现行计划授出可认购最多81,184,000股股份的购股权，占当日公司已发行股本约10%[45] - 2016年5月11日，公司获授权授出额外购股权，可认购合共86,443,000股股份，占当日公司已发行股本约10%[45] - 2018年5月11日，公司获授权授出额外购股权，可认购合共61,032,000股股份，占当日公司已发行股本约6.95%[45] 购股权授予情况 - 2007年10月9日，公司向雇员授予47,550,000股股份的购股权，行使价为每股0.368港元，该批购股权已在2017年度到期[48] - 2011年1月10日向主席熊融禮授予6500万股股份购股权，行使价每股0.730港元，前一交易日收市价每股0.730港元[49] - 2011年1月13日向雇员授予1926万股股份购股权，行使价每股0.714港元，前一交易日收市价每股0.690港元[49] - 2013年6月24日向董事及雇员授予5978万股股份购股权，行使价每股0.1122港元，前一交易日收市价每股0.101港元[49] - 2015年5月15日向董事及雇员授予2140万股股份购股权，行使价每股0.43港元，前一交易日收市价每股0.43港元[51] - 2017年4月7日向董事、雇员及顾问授予8644万股股份购股权，行使价每股0.182港元，前一交易日收市价每股0.182港元[51] 购股权失效及未行使情况 - 2020年1月1日至9月30日期间，部分购股权失效，如浦炳荣709,860股、谈国庆709,860股等[52] - 截至2020年9月30日，熊融禮有76,901,500股购股权未行使，行使价每股0.6170港元[52] - 截至2020年9月30日，持续合约雇员（董事除外）有13,723,960股购股权未行使，行使价每股0.6035港元[53] 证券交易情况 - 本呈报期间，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[54] 董事业务合规情况 - 截至2020年9月30日止九个月，公司董事等无进行与集团业务竞争或产生利益冲突的业务[55] 董事证券交易规定遵守情况 - 截至2020年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则有关董事进行证券交易规定，不知悉有任何不遵守处理规定的情况[57] 行为守则遵守情况 - 截至2020年9月30日止九个月，公司不知悉有任何违反行为守则的事件[57] 公司委员会成立情况 - 公司于2005年11月成立薪酬委员会，主席为浦炳荣先生[58] - 公司于2012年3月成立提名委员会，主席为熊融礼先生[60] - 公司于2001年8月27日成立审核及风险管理委员会，主席为浦炳荣先生[61] 审核及风险管理委员会工作情况 - 审核及风险管理委员会已审阅集团截至2020年9月30日止九个月未经审核业绩，认为业绩按适用会计准则及规定编制且已充分披露[61] 董事会成员情况 - 董事会成员包括熊融礼、熊缨、林学新、崔坚、浦炳荣、谈国庆、卢景文[61]

* 僅供識別 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8076） 截至二零二零年六月三十日止 六個月的 中期業績報告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主 板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛 在風險，並經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通 量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則之規定而提供有關 新利軟件（集團）股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願 就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確 認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤 導或欺詐 ...

（於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8076） 截至二零二零年三月三十一日止 三個月的 第一季度業績報告 * 僅供識別 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主 板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛 在風險，並經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通 量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則之規定而提供有關 新利軟件（集團）股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願 就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確 認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤 導 ...

SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 新利軟件（集團）股份有限公司 Annual Report 2019 年報 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的 市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶 有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於 該等公司的潛在風險，並經過審慎周詳考慮後方 作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受更大 的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的 證券會有高流通量的市場。 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE"STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a high investment risk may be attached than other companies listed on the Stoc ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，公司销售收入为7.1587亿人民币，较2018年同期的5.6697亿人民币增长26.26%[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司毛利为2.3651亿人民币，较2018年同期的6756万人民币增长250.07%[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司除税前利润为3284万人民币，而2018年同期亏损1.4653亿人民币[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司本期利润为1743万人民币，而2018年同期亏损1.4653亿人民币[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司基本每股收益为0.15人民币分，而2018年同期亏损1.51人民币分[4] - 截至2019年9月30日止九个月，公司销售收入约7158.7万元，较去年同期上升约26%，销售成本约4793.6万元，下跌4%，毛利率为33% [19] - 截至2019年9月30日止九个月，管理费用约为987.2万元，上升9%，分销及销售费用约为1042万元，上升19%，融资费用约197.6万元，上升约14% [20] - 公司于截至2019年9月30日止九个月录得溢利约为174.3万元，去年同期净亏损约为1465.3万元 [20] - 截至2019年9月30日止九个月，未确认股权结算以股份为基础付款的支出，去年同期约为80.8万元 [21] - 2019年三季度销售收入及毛利相比去年同期分别增长26%及250%，实现合并报表盈利约为174.3万元 [24] - 截至2019年9月30日止三个月，其他收入为58.6万元，去年同期为29.8万元；截至2019年9月30日止九个月，其他收入为88万元，去年同期为102.5万元 [13] - 截至2019年9月30日止三个月，所得税开支为56.9万元，去年同期为0；截至2019年9月30日止九个月，所得税开支为154.1万元，去年同期为0 [14] - 截至2019年9月30日止三个月，本公司拥有人用作计算每股基本及摊薄收益（亏损）应占期内收益为481.8万元，去年同期亏损234.9万元；截至2019年9月30日止九个月，为174.3万元，去年同期亏损1465.3万元 [16] - 用作计算每股基本收益（亏损）的普通股加权平均数，截至2019年9月30日止三个月和九个月均为116749.7万股，去年同期均为97204.8万股 [16] - 董事会不建议派付截至2019年9月30日止九个月之股息，去年同期也未派付 [17] 公司股本及股份溢价情况 - 2019年供股后发行普通股，扣除交易成本后，股本增加3877万人民币，股份溢价增加1.7687亿人民币[5] - 截至2019年9月30日，公司股本为1.2538亿人民币，股份溢价为17.9132亿人民币，累计亏损为16.1283亿人民币[5] 各业务线收入关键指标变化 - 2019年截至9月30日止九个月，销售软件产品收入为5279万人民币，较2018年同期的4638万人民币增长13.82%[11] - 2019年截至9月30日止九个月，提供技术支援服务收入为6.5364亿人民币，较2018年同期的4.9209亿人民币增长32.83%[11] 供股相关情况 - 2019年5月21日供股完成，发行439,080,000股供股股份，筹集所得款项净额约24,420,000港元（约合人民币21,564,000元）[29] - 截至报告日期，供股所得款项净额中已动用约14,800,000港元（约合人民币13,069,000元）用作支付一般营运资金，余额约9,620,000港元（约合人民币8,495,000元）将按拟定用途动用[29] - 因供股，公司根据购股计划授出的尚未行使购股行使价及股份数目调整，调整前总计185,530,000股，调整后总计219,500,543股[31] 公司股东持股情况 - Goldcorp Industrial Limited持有431,782,500股公司普通股，占股本32.78%[33] - Great Song Enterprises Limited持有431,782,500股公司普通股，占股本32.78%[33] - 熊融禮先生直接持有59,847,500股公司普通股，占股本4.54%，另有因法团权益视作拥有431,782,500股，还拥有76,901,500股购股权[33][35] - 李其玲女士因法团权益视作拥有431,782,500股公司普通股，占股本32.78%[33] - 姚彬女士因家属权益拥有568,531,500股公司普通股，占股本43.16%[33] - 截至2019年9月30日，熊融禮先生在普通股中的法团权益为431,782,500股，占公司已发行股本总额的32.78%[37] - 截至2019年9月30日，熊融禮先生作为实益拥有人在普通股中的权益为59,847,500股，在相关股份中的权益为76,901,500股，总权益为136,749,000股，占公司已发行股本总额的10.38%[37] - 截至2019年9月30日，熊缨先生作为实益拥有人总权益为23,201,877股，占公司已发行股本总额的1.76%[37] - 截至2019年9月30日，林学新先生作为实益拥有人总权益为16,414,797股，占公司已发行股本总额的1.25%[37] - 截至2019年9月30日，浦炳荣先生、谈国庆先生、卢景文先生作为实益拥有人总权益均为1,017,466股，占公司已发行股本总额的0.08%[37] 公司购股权相关情况 - 2011年2月28日，公司获授权根据现行计划授出可认购最多81,184,000股股份的购股权，占当日公司已发行股本约10%[44] - 2016年5月11日，公司获授权授出额外购股权，可认购共86,443,000股股份，占当日公司已发行股本约10%[44] - 2019年5月11日，公司获授权授出额外购股权，可认购共61,032,000股股份，占当日公司已发行股本约6.95%[44] - 公司于2007年10月9日向雇员授予47,550,000股股份的购股权，行使价为每股0.368港元[47] - 公司于2011年1月10日向主席熊融礼先生授予65,000,000股股份的购股权，行使价为每股0.730港元[47] - 2015年5月15日公司按购股权计划向董事及雇员授予2140万股股份购股权，行使价为每股0.43港元，前一交易日收市价为每股0.43港元[50] - 2017年4月7日公司按购股权计划向董事、雇员及顾问授予8644万股股份购股权，行使价为每股0.182港元，前一交易日收市价为每股0.182港元[50] - 截至2019年1月1日未行使购股权总数为1.8553亿股，截至2019年9月30日未行使购股权总数为2.19500543亿股，期内调整3397.0543万股[51][52] - 2019年浦炳荣、谈国庆、卢景文在行使价0.1690港元的购股权，1月1日未行使60万股，9月30日未行使70.986万股，期内调整10.986万股[51] - 2019年熊缨在行使价0.1690港元的购股权，1月1日未行使250万股，9月30日未行使295.775万股，期内调整45.775万股[51] - 2019年林学新在行使价0.1690港元的购股权，1月1日未行使65万股，9月30日未行使76.9015万股，期内调整11.9015万股[51] - 2019年持续合约雇员（董事除外）在行使价0.1690港元的购股权，1月1日未行使273万股，9月30日未行使322.9863万股，期内调整49.9863万股[51] 公司业务覆盖情况 - 公司商户服务业务从3年前服务3家省分行，截至今年第三季度已覆盖13个省行[26] 财务报表编制情况 - 未经审核综合财务报表按国际财务报告准则、香港公司条例披露要求及香港联交所GEM上市规则编制[8] 公司证券交易情况 - 呈報期間公司及其附属公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[55] 公司业务竞争及合规情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司董事等无进行与集团业务竞争或产生利益冲突的业务[56] - 截至2019年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则相关企业管治守则及董事证券交易规定[57][58] 公司委员会相关情况 - 公司于2005年11月成立薪酬委员会，主要职务为审阅董事及高级管理层薪酬政策并提出推荐建议，主席为浦炳荣先生[59] - 公司于2012年3月成立提名委员会，主要职务为制定提名政策等，主席为熊融礼先生[61] - 公司于2001年8月27日成立审核及风险管理委员会，主要职务为审阅及监督集团财务申报程序等，主席为浦炳荣先生[62] - 审核及风险管理委员会已审阅集团截至2019年9月30日止九个月未经审核业绩，认为业绩按适用会计准则及规定编制且已充分披露[62] 董事会成员情况 - 董事会成员包括熊融礼、熊缨、林学新、崔坚、浦炳荣、谈国庆、卢景文[62] 公司成本控制规划 - 公司整体费用将持续下降，会严格控制成本并加强风险监控[29]

（於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8076） 截至二零一九年六月三十日止 六個月的 中期業績報告 * 僅供識別 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主 板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛 在風險，並經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通 量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則之規定而提供有關 新利軟件（集團）股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願 就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確 認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤 導或欺詐 ...

财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度销售收入为1.3793亿人民币，2018年同期为7705万人民币[4] - 2019年第一季度毛损为3341万人民币，2018年同期为8486万人民币[4] - 2019年第一季度除税前亏损为1.1255亿人民币，2018年同期为1.4704亿人民币[4] - 2019年第一季度所得税费用为334万人民币，2018年同期为0[4] - 2019年第一季度期内亏损及全面开支总额为1.1589亿人民币，2018年同期为1.4704亿人民币[4] - 2019年第一季度基本每股亏损为1.32分人民币，2018年同期为1.70分人民币[4] - 2019年3月31日综合权益合计为3.8795亿人民币，2018年3月31日为1.1379亿人民币[6] - 2019年第一季度其他收入为685万人民币，2018年同期为20万人民币[4][14] - 截至2019年3月31日止三个月，公司销售收入约1379.3万元，较去年同期上升约79% [20] - 截至2019年3月31日止三个月，公司销售和服务成本约1713.4万元，较去年同期上升约6% [20] - 截至2019年3月31日止三个月，公司管理费用约为343.8万元，较去年上升约4% [21] - 截至2019年3月31日止三个月，公司分销及销售费用约为440.6万元，较去年上升约20% [21] - 截至2019年3月31日止三个月，公司融资费用约67.5万元，较去年上升约18% [21] - 截至2019年3月31日止三个月，公司亏损约为1158.9万元，较去年同期下跌约21% [21] - 2019年一季度公司未确认股权结算以股份为基础付款的支出，2018年同期约为73.3万元 [22] - 2018年公司取得纯利润2220.3万元，同比增长41% [26] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度销售软件产品收入为882万人民币，2018年同期为604万人民币[12] - 2019年第一季度提供技术支援服务收入为1.28亿人民币，2018年同期为6875万人民币[12] 公司业务拓展情况 - 集团服务省份由5年前的2家省分行扩展至今年第一季度的13个省份 [29] 股权结构情况 - 截至2019年3月31日，姚彬女士持有385,000,000股好仓，占股本43.84%[34] - 截至2019年3月31日，Goldcorp Industrial Limited、Great Song Enterprises Limited、熊融禮先生、李其玲女士均持有287,855,000股好仓，占股本32.78%[32][34] - 截至2019年3月31日，熊融禮先生持有32,145,000股好仓，占股本3.66%[32] - 截至2019年3月31日，熊融禮先生持有65,000,000份购股权，相关股份数目为65,000,000[34] - 截至2019年3月31日，熊融禮先生在本公司总权益为97,145,000股，占已发行股本总额11.06%[36] - 截至2019年3月31日，熊缨先生在本公司总权益为16,880,000股，占已发行股本总额1.92%[36] - 截至2019年3月31日，林学新先生在本公司总权益为12,590,000股，占已发行股本总额1.43%[36] - 截至2019年3月31日，浦炳荣先生、谈国庆先生、卢景文先生在本公司总权益均为860,000股，占已发行股本总额0.10%[36] - 截至2019年3月31日，熊融禮先生持有Goldcorp Industrial Limited 1股普通股，占股份总数50%[38] 供股计划情况 - 2019年3月13日，公司建议按每持有2股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.06港元，扣除开支前最多筹集约2630万港元或3190万港元 [25] 购股计划情况 - 公司购股计划于2001年8月27日采纳，2011年8月27日届满，新计划于2011年2月28日获批并在旧计划届满后生效[39] - 2011年2月28日股东特别大会更新计划授权上限，公司获授可认购81,184,000股股份购股权，占当日已发行股本约10%[41] - 2016年5月11日股东周年大会更新计划授权上限，公司可额外授出购股权认购86,443,000股股份，占当日已发行股本约10%[41] - 2018年5月11日股东周年大会更新计划授权上限，公司可额外授出购股权认购61,032,000股股份，占当日已发行股本约6.95%[41] - 任何十二个月期间各参与者行使购股获得股份总数不得超授出日已发行股份的1%[41] - 2007年10月9日公司向雇员授予47,550,000股股份购股权，行使价每股0.368元[44] - 2010年1月19日公司向董事及雇员授予20,900,000股股份购股权，行使价每股0.20元[44] - 2011年1月10日公司向主席熊融礼授予65,000,000股股份购股权，行使价每股0.730元[45] - 2013年6月24日公司向董事及雇员授予59,780,000股股份购股权，行使价每股0.1122元[45] - 2015年5月15日公司向董事及雇员授予21,400,000股股份购股权，行使价每股0.43元[47] - 2017年4月7日公司向董事、雇员及顾问授予86,440,000股股份购股权，行使价每股0.182元[47] - 2019年1月1日未行使购股权数目为185,530,000，3月31日未行使购股权数目仍为185,530,000，期间无授出、行使、取消、失效情况[50] 证券交易及业务合规情况 - 本呈报期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[51] - 截至2019年3月31日止三个月，公司董事等相关人士无进行与集团业务竞争或产生利益冲突的业务[52] - 截至2019年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[53] - 截至2019年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则有关董事进行证券交易的守则操守，未发现违反事件[54] 公司委员会情况 - 公司于2005年11月成立薪酬委员会，主席为浦炳荣，成员包括熊融礼、谈国庆及卢景文[55] - 公司于2012年3月成立提名委员会，主席为熊融礼，成员包括浦炳荣、谈国庆及卢景文[56] - 公司于2001年8月27日成立审核及风险管理委员会，主席为浦炳荣，成员包括谈国庆及卢景文，已审阅集团2019年第一季度未经审核业绩[58] 公司董事会情况 - 公司董事会主席为熊融礼[59] - 公司董事会成员包括熊融礼、熊缨、林学新、崔坚、浦炳荣、谈国庆、卢景文[60]

Annual Report 年報 2018 A n n u al R e p o r t 2 0 1 8 年 報 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK E XCHA NGE O F HO NG KO NG LIM I TED (THE"STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a high investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after due and careful consideration ...