第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度销售收入为972.3万元，2022年同期为536.4万元[9] - 2023年第一季度销售和服务成本为1492.5万元，2022年同期为2042.2万元[9] - 2023年第一季度毛损为520.2万元，2022年同期为1505.8万元[9] - 2023年第一季度除税前亏损为965.6万元，2022年同期为2110.7万元[9] - 2023年第一季度期内亏损及全面开支总额为965.6万元，2022年同期为2110.7万元[9] - 2023年第一季度基本每股亏损为0.73分，2022年同期为1.60分[9] - 2023年第一季度摊薄每股亏损为0.73分，2022年同期为1.60分[9] - 截至2023年3月31日止三个月，销售收入约人民币972.3万元，较去年同期上升约81% [16][24] - 截至2023年3月31日止三个月，销售和服务成本约人民币1492.5万元，较去年同期下跌约27% [24] - 截至2023年3月31日止三个月，管理费用约为人民币365万元，较去年同期下跌约17% [25] - 截至2023年3月31日止三个月，分销及销售费用约为人民币125.1万元，较去年同期下跌约37% [25] - 截至2023年3月31日止三个月，融资费用约人民币31.5万元，较去年同期上升约11% [25] - 截至2023年3月31日止三个月，公司录得亏损约为人民币965.6万元，较去年同期下跌约54% [21][25] - 2023年第一季度公司销售收入同比增长81%，销售及服务成本下降27%[28] 特定日期财务状况 - 2023年3月31日累计亏损为1836.54万元，2022年3月31日为1770.44万元[11] - 2023年3月31日股东权益合计为297.98万元，2022年3月31日为308.73万元[11] 人员委任与辞任 - 2023年4月1日臧晶晶、李冬、蔡瑾获委任为执行董事，崔坚辞任[6] - 2023年4月1日起，崔坚辞任执行董事，谈国庆辞任独立非执行董事，臧晶晶、李冬、蔡瑾获委任为执行董事[53] - 2023年4月1日起，浦炳荣辞任审核及风险管理委员会及薪酬委员会主席，调任为成员，陈增武获委任为独立非执行董事等多个职位[53] - 2023年4月1日起，浦炳荣辞任薪酬委员会主席，调任为成员，陈增武获委任为薪酬委员会主席[56] - 2023年4月1日起，陈增武获委任为提名委员会成员，谈国庆辞任后不再担任提名委员会成员[57] - 自2023年4月1日起，浦炳荣先生辞任审核及风险管理委员会主席，调任为成员[59] - 自2023年4月1日起，陈增武先生获委任为审核及风险管理委员会主席[59] - 自2023年4月1日起，谈国庆先生辞任审核及风险管理委员会成员[59] 历史债务豁免与资本化 - 2017年9月30日，熊融禮先生豁免公司应付结余约人民币78.6万元，该金额已资本化[12] 税务情况 - 2023年及2022年3月31日止三个月，公司在香港和中国均未产生应课税溢利，未作相关税项拨备[19] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2023年3月31日止三个月的股息[22] 业绩预期 - 公司将加大营销力度并继续实施节流方案，预计未来一季业绩改善[26] 股东持股情况 - Goldcorp Industrial Limited持有136,307,500股普通股，占比10.35%[32] - 姚彬女士持有174,840,000股普通股，占比13.27%[32] - 林学新先生持有118,560,000股普通股，占比9.00%，持有4,992,682股购股权[32][34] - 周翠莲女士持有123,552,682股普通股，占比9.38%[32] - 李冬先生持有65,860,000股普通股，占比5.00%，持有5,915,500股购股权[32][34] - 雷莹女士持有71,775,500股普通股，占比5.45%[32] - 林学新先生于公司已发行股本总额的总权益为123,552,682股，占比9.38%[35] - 熊缨先生于公司已发行股本总额的总权益为18,410,322股，占比1.40%[35] - 崔坚先生于公司已发行股本总额的总权益为32,755,000股，占比2.49%[35] 董事及行政人员权益情况 - 2023年3月31日，无董事及主要行政人员在公司或相联法团股份等中有须知会公司及联交所的权益或淡仓[37] 购股权计划情况 - 2011年2月28日新计划生效，公司获授权根据现行计划授出可认购81,184,000股股份的购股权，占当日已发行股本约10%[38] - 2016年5月11日，公司购股权计划授权上限更新，可额外认购86,443,000股股份，占当日已发行股本约10%[39] - 2018年5月11日，公司购股权计划授权上限再更新，可额外认购61,032,000股股份，占当日已发行股本约6.95%[41] - 任何十二个月期间各参与者行使购股获得股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[41] - 2007年10月9日，公司向雇员授予47,550,000股股份购股权，行使价每股0.368港元，2017年度到期[42] - 2010年1月19日，公司向董事及雇员授予20,900,000股股份购股权，行使价每股0.20港元，2020年度到期[42] - 2010年8月16日，公司向雇员授予8,990,000股股份购股权，行使价每股0.84港元，2020年度到期[44] - 2011年1月10日，公司向主席熊融礼授予65,000,000股股份购股权，行使价每股0.730港元，2021年度到期[44] - 2011年1月13日，公司向雇员授予19,260,000股股份购股权，行使价每股0.714港元，2021年度到期[45] - 2023年1月1日至3月31日未行使购股权数目为71,329,099，期间无授出、行使或失效情况[47] 证券交易情况 - 截至2023年3月31日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[49] 业务竞争与利益冲突情况 - 截至2023年3月31日止三个月，公司董事等无进行与集团业务竞争或产生利益冲突的业务[50] 企业管治情况 - 截至报告日期，公司遵守企业管治守则，但与守则条文C.2.1有所偏离，行政总裁职位自2022年11月1日起悬空[51] 董事证券交易守则遵守情况 - 截至2023年3月31日止三个月，公司遵守董事证券交易守则，不知悉有违反规定事件[55] 审核及风险管理委员会情况 - 公司于2001年8月27日成立审核及风险管理委员会[59] - 审核及风险管理委员会已审阅集团截至2023年3月31日止三个月未经审核业绩[59]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度销售收入为972.3万元，2022年同期为536.4万元[6] - 2023年第一季度销售和服务成本为1492.5万元，2022年同期为2042.2万元[6] - 2023年第一季度毛损为520.2万元，2022年同期为1505.8万元[6] - 2023年第一季度其他收入为41.8万元，2022年同期为16.9万元[6] - 2023年第一季度除税前亏损为965.6万元，2022年同期为2110.7万元[6] - 2023年第一季度每股基本亏损和摊薄亏损均为0.73分，2022年同期均为1.60分[6] - 2023年3月31日综合权益合计为297.98万元，2022年3月31日为308.73万元[7] - 2023年第一季度利息收入为7.8万元，2022年同期为5.9万元[14] - 截至2023年3月31日止三个月，公司销售收入约972.3万元，较去年同期上升约81%（2022年同期约536.4万元）[17] - 截至2023年3月31日止三个月，公司销售和服务成本约1492.5万元，较去年同期下跌约27%（2022年同期约2042.2万元）[17] - 截至2023年3月31日止三个月，公司管理费用约365万元，较去年同期下跌约17%（2022年同期约437.6万元）[18] - 截至2023年3月31日止三个月，公司分销及销售费用约125.1万元，较去年同期下跌约37%（2022年同期约200.1万元）[18] - 截至2023年3月31日止三个月，公司融资费用约31.5万元，较去年同期上升约11%（2022年同期约28.5万元）[19] - 截至2023年3月31日止三个月，公司亏损约965.6万元，较去年同期下跌约54%（2022年同期约2110.7万元）[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度销售软件产品收入为80.6万元，2022年同期为74.5万元[13] - 2023年第一季度提供技术支援服务收入为879.9万元，2022年同期为438万元[13] 股东持股情况 - Goldcorp Industrial Limited持有公司1.363075亿股好仓，占股本百分比为10.35%[28] - 姚彬女士持有公司1.7484亿股好仓，占股本百分比为13.27%[28] - 林学新先生持有公司1.1856亿股好仓，占股本百分比为9.00%，还持有499.2682万份购股权[28][29] - 李冬先生持有公司6586万股好仓，占股本百分比为5.00%，还持有591.55万份购股权[28][29] - 熊融禮先生视作拥有136,307,500股股份权益，姚彬女士视作拥有38,532,500股股份权益[32] - 周翠莲女士视作拥有4,992,682股购股权及118,560,000股股份权益[33] - 雷莹女士视作拥有5,915,500股购股权及65,860,000股股份权益[34] - 林学新先生权益总额123,552,682股，占已发行股本9.38%；熊缨先生权益总额18,410,322股，占1.40%；崔坚先生权益总额32,755,000股，占2.49%；浦炳荣先生、谈国庆先生、卢景文先生权益均为307,606股，各占0.02%[36] 股份购股权计划 - 2011年2月28日更新计划授权上限，可授出最多81,184,000股股份购股权，占已发行股本约10%[38] - 2016年5月11日更新计划授权上限，可授出额外购股权限认购86,443,000股股份，占已发行股本约10%[39] - 2018年5月11日更新计划授权上限，可授出额外购股权限认购61,032,000股股份，占已发行股本约6.95%[40] - 任何十二个月期间参与者获授股份总数不超授出日期已发行股份1%[41] - 2007年10月9日授予47,550,000股股份购股权，行使价每股0.368元，2017年度到期[45] - 2010年1月19日授予20,900,000股股份购股权，行使价每股0.20元，2020年度到期[46] - 2010年8月16日向雇员授予899万股股份购股权，行使价为每股0.84港元，该批购股权于2020年度到期[47] - 2011年1月10日向主席熊融礼先生授予6500万股股份购股权，行使价为每股0.730港元，该批购股权于2021年度到期[48] - 2011年1月13日向雇员授予1926万股股份购股权，行使价为每股0.714港元，该批购股权于2021年度到期[49] - 2013年6月24日向董事及雇员授予5978万股股份购股权，行使价为每股0.1122港元[50] - 2015年5月15日向董事及雇员授予2140万股股份购股权，行使价为每股0.43港元[51] - 2017年4月7日向董事、雇员及顾问授予8644万股股份购股权，行使价为每股0.182港元[52] - 截至2023年1月1日和3月31日，未行使购股权总数为71329099股[53] 公司管理层变动 - 2023年4月1日起，崔坚先生辞任执行董事，谈国庆先生辞任独立非执行董事，臧晶晶先生、李冬先生、蔡瑾女士获委任为执行董事[58] - 2023年4月1日起，浦炳荣先生辞任审核及风险管理委员会及薪酬委员会主席，调任为成员，陈增武先生获委任为独立非执行董事及相关委员会主席和成员[58] - 公司于2005年11月成立薪酬委员会，2023年4月1日起浦炳荣辞任主席调任成员，陈增武获任主席，谈国庆不再担任成员[61] - 公司于2012年3月成立提名委员会，2023年4月1日起陈增武获任成员，谈国庆不再担任成员[62] - 公司于2001年8月27日成立审核及风险管理委员会，2023年4月1日起浦炳荣辞任主席调任成员，陈增武获任主席，谈国庆不再担任成员[63] 公司证券交易情况 - 截至2023年3月31日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[54] 业绩审核与公告 - 审核及风险管理委员会审阅集团截至2023年3月31日止三个月未经审核业绩，认为按适用准则编制且披露充分[64] - 公告将自张贴日起最少连续七天在联交所网站及公司网站刊登[64]

2022 Annual Report 年報 1 新利軟件（集團）股份有限公司 二零二二年年報 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a high investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after due and careful consideration. Given that the ...

（於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8076） 截至二零二二年十二月三十一日止年度 全年業績公佈 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司 帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並經過審慎周詳考 慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受 更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則之規定而提供有關新利軟件（集 團）股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願就本報告所載內容共同及 個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本報告所載資料 在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；本報告並無遺漏 ...

（於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8076） | 頁次 | | --- | | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 綜合損益及其他全面收益表 | 4 | | 綜合權益變動表 | 5 | | 綜合損益及其他全面收益表附註 | 6 | | 管理層討論與分析 | 10 | | 其他資料 | 14 | 截至二零二二年九月三十日止 九個月的 第三季度業績報告 * 僅供識別 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主 板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛 在風險，並經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通 量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售收入为19,458千元人民币，较2021年同期的31,038千元人民币下降37.3%[11] - 同期销售和服务成本为39,087千元人民币，2021年同期为37,485千元人民币，同比上升4.3%[11] - 毛利为 -19,629千元人民币，2021年同期为 -6,447千元人民币，亏损扩大[11] - 除税前亏损为30,178千元人民币，2021年同期为15,654千元人民币，亏损增加92.8%[11] - 本期亏损为30,178千元人民币，2021年同期为13,846千元人民币，亏损扩大118%[11] - 基本每股亏损为2.29人民币分，2021年同期为1.05人民币分，亏损增加118%[11] - 2022年6月30日，非流动资产为10,254千元人民币，较2021年12月31日的10,935千元人民币下降6.2%[13] - 流动资产为55,897千元人民币，较2021年12月31日的89,147千元人民币下降37.3%[13] - 流动负债为23,250千元人民币，较2021年12月31日的30,195千元人民币下降22.9%[13] - 资产净值为21,802千元人民币，较2021年12月31日的51,980千元人民币下降58.0%[15] - 截至2022年6月30日累计亏损186,115千元，较2022年1月1日增加30,178千元[17] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为25,567千元，较2021年同期减少9,826千元[20] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为137千元，较2021年同期减少36,910千元[20] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为1,467千元，较2021年同期增加20,091千元[20] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为23,963千元，较2021年同期增加6,993千元[20] - 截至2022年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧49.8万元，使用权资产折旧34.5万元，无形资产摊销59.7万元，应收贸易账款及合约资产减值亏损拨回4000元，无形资产减值亏损拨回59.7万元[33] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧53.6万元，使用权资产折旧27.3万元，无形资产摊销59.9万元，应收贸易账款及合约资产减值亏损拨回2.4万元[35] - 截至2022年6月30日止三个月其他收入42.5万元，截至2022年6月30日止六个月其他收入59.4万元；2021年同期分别为14.6万元和46.6万元[39] - 截至2022年6月30日止三个月其他收益及亏损为亏损81.6万元，截至2022年6月30日止六个月为亏损37.2万元；2021年同期分别为收益311.7万元和287.8万元[40] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，新利科技企业所得税税率为15%，新利软件及新银通适用税率为25%，集团未在香港及2022年中国产生应课税溢利未提拨相关税项，2021年中国递延税项180.8万元[42][43] - 截至2022年6月30日止三个月，公司拥有人应占期内亏损907.1万元，截至2022年6月30日止六个月亏损3017.8万元；2021年同期分别为溢利460.7万元和亏损1384.6万元[45] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，计算每股摊薄收益/（亏损）时未假设行使若干购股行权价高于市场平均价的购股期权[45] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月股息，2021年同期也未派付[45] - 于2022年6月30日，应收贸易及其他账款总计3285.8万元，2021年12月31日为4288.1万元[47] - 2022年6月30日，集团应收贸易账款结余为15404千元，2021年12月31日为29516千元；其中逾期90天或以上的应收账款账面总值为8989000元，2021年12月31日为6710000元[48] - 2022年6月30日，集团合约资产中应收质保金为731千元，2021年12月31日为596千元；集团协定的保证期为1 - 2年，金额为合约价值的5% - 10%[49] - 2022年6月30日，集团应付贸易及其他账款总计10014千元，2021年12月31日为16833千元；其中按港元计值的约为2651000元，2021年12月31日约为2537000元[51][52] - 2022年6月30日，集团借贷总计33568千元，2021年12月31日为30368千元；其中列入非流动负债之款项为21099千元，2021年12月31日为17907千元[54] - 集团董事借贷2022年6月30日为21568千元，2021年12月31日为18368千元；实际利率范围为2.68% - 3.38%；约21053000元以港元计值，2021年12月31日约为17862000元[56] - 集团银行借贷2022年6月30日和2021年12月31日均为12000千元；实际利率为4.8%；账面价值约8628000元的自置物业作抵押，2021年12月31日约为8901000元[59] - 2022年6月30日，公司向新利医药进出口有限公司支付办公室单位租金261千元，2021年12月31日为521千元[62] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售收入约1945.8万元，较去年同期下跌37%，销售成本约3908.7万元，较去年同期上升4%[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司管理费用约731.6万元，保持稳定，分销及销售费用约287.9万元，下跌33%，融资费用约58万元，下跌37%[68] - 截至2022年6月30日止六个月，公司亏损约3017.8万元，较去年同期上升118%[69] - 公司今年全年销售收入比去年同期下降37%，整体成本保持稳定，半年亏损比去年同期增加118%[71] - 截至2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物约2101.3万元，流动比率约为2.4倍[81] - 截至2022年6月30日，公司未偿还借款为3356.8万元，较2021年12月31日的3036.8万元有所增加[82] - 借贷合约一年以内到期金额2022年6月30日为12,469千元，2021年12月31日为12,461千元；一年以上但不超两年2022年为46千元，2021年为0；两年以上但不超五年2022年为2,131千元，2021年为45千元；五年以上2022年为18,922千元，2021年为17,862千元[84] - 2022年6月30日董事借贷约21,053,000元，2021年12月31日约17,862,000元[84] - 2022年6月30日集团资产负债比率约为67%，2021年12月31日约为48%[85] - 2022年6月30日集团雇员1,020名，2021年6月30日止六个月为997名；2022年呈报期员工成本约42,336,000元，2021年同期约37,065,000元[87] - 2022年6月30日杭州自有物业账面净值约8,628,000元用作银行融资抵押，2021年12月31日约8,901,000元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年销售软件产品、硬件产品及提供技术支援服务的销售收入分别为1,568千元、307千元及17,583千元，合计19,458千元[27] - 2022年上半年销售软件产品、硬件产品及提供技术支援服务的业绩分别为 - 130千元、 - 224千元及 - 28,228千元，合计 - 28,582千元[27] - 2021年上半年销售软件产品、硬件产品及提供技术支援服务的销售收入分别为1,165千元、256千元及29,617千元，合计31,038千元[29] - 2021年上半年销售软件产品、硬件产品及提供技术支援服务的业绩分别为496千元、 - 9千元及 - 17,703千元，合计 - 17,216千元[29] - 公司银行商户外包服务业务由服务13省19个省分行下降到服务11省13省分行[76] 股权相关信息 - 2022年7月6日，公司控股股东Goldcorp Industrial Limited分别转让110310000股、65110000股、65860000股及54195000股股份给相关人员，每股转让价为0.025港元[65] - Goldcorp Industrial Limited持有股份431,782,500股，占股本32.78%；Great Song Enterprises Limited持有431,782,500股，占32.78%；熊融礼先生持有470,315,000股，占35.70%；李其玲女士持有431,782,500股，占32.78%；姚彬女士持有470,315,000股，占35.70%[96] - 熊融礼先生在普通股中法团权益431,782,500股，占32.78%，实益拥有38,532,500股，占2.92%；熊缨先生权益18,410,322股，占1.40%；林学新先生权益14,462,682股，占1.10%；崔坚先生权益32,755,000股，占2.49%；浦炳荣先生权益307,606股，占0.02%；谈国庆先生权益307,606股，占0.02%；卢景文先生权益307,606股，占0.02%[102] - 熊融禮先生持有Goldcorp Industrial Limited 1股普通股，占总数的50%，该公司于2022年6月30日全部已发行股本为2股普通股[106][107] 购股权相关信息 - 2011年2月28日，公司获授权根据现行计划授出可认购最多81,184,000股股份的购股权，占当日公司已发行股本约10%[108] - 2016年5月11日，公司获授权授出额外购股权，可认购合共86,443,000股股份，占当日公司已发行股本约10%[109] - 2018年5月11日，公司获授权授出额外购股权，可认购合共61,032,000股股份，占当日公司已发行股本约6.95%[109] - 直至授出日期任何十二个月期间各参与者根据行使获授及将获授购股获得股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[111] - 2007年10月9日，公司向雇员授予47,550,000股股份购股权，行使价为每股0.368港元，前一交易日收市价为0.36港元，该批购股权于2017年度到期[111] - 2010年1月19日，公司向董事及雇员授予20,900,000股股份购股权，行使价为每股0.20港元，前一交易日收市价为0.20港元，该批购股权于2020年度到期[112] - 2010年8月16日，公司向雇员授予8,990,000股股份购股权，行使价为每股0.84港元，前一交易日收市价为0.84港元，该批购股权于2020年度到期[112] - 2011年1月10日，公司向主席熊融礼先生授予65,000,000股股份购股权，行使价为每股0.730港元，前一交易日收市价为0.730港元，该批购股权于2021年度到期[114] - 2013年6月24日，公司向董事及雇员授予59,780,000股股份购股权，行使价为每股0.1122港元，前一交易日收市价为0.101港元[114] - 截至2022年1月1日和6月30日，未行使购股权数目均为75,588,259[117] 公司运营及合规相关信息 - 公司在2021年重新调整了产品结构，以增加资金、集中投入、度过难关、再次突破[72] - 公司“新一體雙翼”战略发展方向不变，支付产品走向中小银行及小商户初显成效[74] - 公司未来将继续严格控制成本，加强风险监控，实现“开源节流”的良性循环[79] - 2022年呈报期间，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[119] - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事等无进行与集团业务竞争或产生利益冲突业务[120] - 公司在截至2022年6月30日止六个月遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[121] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守GEM上市规则有关董事

财务数据关键指标变化 - 公司截至2022年3月31日止三个月销售收入为5364千元人民币，2021年同期为13615千元人民币[14] - 公司2022年前三个月销售和服务成本为20422千元人民币，2021年同期为23868千元人民币[14] - 公司2022年前三个月毛损为15058千元人民币，2021年同期为10253千元人民币[14] - 公司2022年前三个月其他收入为169千元人民币，2021年同期为320千元人民币[14] - 公司2021年前三个月应收贸易账款及合约资产拨回735千元人民币，2022年同期为0[14] - 公司2022年前三个月其他收益及亏损为444千元人民币，2021年同期亏损239千元人民币[14] - 公司2022年前三个月分销及销售费用为2001千元人民币，2021年同期为3862千元人民币[14] - 公司2022年前三个月管理费用为4376千元人民币，2021年同期为4584千元人民币[14] - 公司2022年前三个月融资费用为285千元人民币，2021年同期为570千元人民币[14] - 公司2022年前三个月除税前亏损为21107千元人民币，2021年同期为18453千元人民币[14] - 截至2022年3月31日，公司综合权益合计为人民币30,873千元，较2021年1月1日的人民币65,748千元下降约53%[15] - 2022年第一季度公司亏损及全面开支总额为人民币21,107千元，2021年同期为人民币18,453千元[15] - 2022年第一季度销售收入为人民币5,364千元，较2021年同期的人民币13,615千元下跌约61%[19][25] - 2022年第一季度其他收入为人民币169千元，较2021年同期的人民币320千元下降约47%[21] - 2022年第一季度公司无香港利得税及中国企业所得税拨备，2021年同期亦无[22] - 2022年第一季度公司每股基本及摊薄亏损为人民币(21,107)千元，2021年同期为人民币(18,453)千元[23] - 2022年第一季度销售和服务成本约为人民币20,422千元，较2021年同期的人民币23,868千元下跌约14%[25] - 2022年第一季度管理费用约437.6万元，较2021年同期的约458.4万元下跌约5%[26] - 2022年第一季度分销及销售费用约200.1万元，较2021年同期的约386.2万元下跌约48%[26] - 2022年第一季度融资费用约28.5万元，较2021年同期的约57万元下跌约50%[27] - 2022年第一季度亏损约2110.7万元，较2021年同期的约1845.3万元上升约14%[27] - 2022年第一季度销售比去年同期下降61%，销售和整体成本比去年同期下降18%[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度销售软件产品收入为人民币745千元，较2021年同期的人民币1,595千元下降约53%[19] - 2022年第一季度销售相关硬件产品收入为人民币239千元，2021年同期为人民币69千元[19] - 2022年第一季度提供技术支援服务收入为人民币4,380千元，较2021年同期的人民币11,951千元下降约63%[19] 公司战略发展方向 - 公司“新一體雙翼”战略发展方向确定且不断深入，商户网点收缩，研发方向更趋向线上[30] - 支付产品走向中小银行及小商户是公司重要战略调整，为数字货币做全方位准备[30] - 银行商户外包服务业务以拓展线下市场、精准发展商户服务业务为主要方向，今年将退出发展前途较差的省行[32] - 支付+外包服务是公司核心，将形成有特色的OFFLINE TO ONLINE运维模式[34] - 公司将继续严格控制成本，加强整体及各项业务的风险监控，实现“开源节流”良性循环[34] 公司股权结构 - 截至2022年3月31日，Goldcorp Industrial Limited持有431,782,500股公司股份，占比32.78%[36] - 截至2022年3月31日，Great Song Enterprises Limited持有431,782,500股公司股份，占比32.78%[36] - 截至2022年3月31日，熊融禮先生持有431,782,500股法团权益股份，占比32.78%；持有38,532,500股实益股份，占比2.92%[36][41] - 截至2022年3月31日，李其玲女士持有431,782,500股公司股份，占比32.78%[36] - 截至2022年3月31日，姚彬女士持有470,315,000股公司股份，占比35.70%[36] - 截至2022年3月31日，熊纓先生持有公司股份总权益18,410,322股，占比1.40%[41] - 截至2022年3月31日，林学新先生持有公司股份总权益14,462,682股，占比1.10%[41] - 截至2022年3月31日，崔坚先生持有32,755,000股公司股份，占比2.49%[41] - 截至2022年3月31日，浦炳荣先生、谈国庆先生、卢景文先生分别持有公司股份307,606股，占比均为0.02%[41] - 截至2022年3月31日，熊融禮先生持有Goldcorp Industrial Limited 1股普通股，占比50%[43] 公司购股权计划 - 公司原购股权计划于2001年8月27日采纳，2011年8月27日届满，新计划于2011年2月28日获批，计划届满后生效[44] - 2011年2月28日股东特别大会更新计划授权上限，可认股81,184,000股，占已发行股本约10%[45] - 2016年5月11日股东周年大会再次更新，可额外认股86,443,000股，占已发行股本约10%[45] - 2018年5月11日股东周年大会又更新，可额外认股61,032,000股，占已发行股本约6.95%[46] - 任何十二个月期间各参与者获授购股可获股份总数不超授出日已发行股份1%[46] - 2007年10月9日授予47,550,000股购股权，行使价每股0.368元，2017年度到期[49] - 2010年1月19日授予20,900,000股购股权，行使价每股0.20元，2020年度到期[49] - 2011年1月10日向熊融礼授予65,000,000股购股权，行使价每股0.730元，2021年度到期[50] - 2013年6月24日授予59,780,000股购股权，行使价每股0.1122元[51] - 2017年4月7日授予86,440,000股购股权，行使价每股0.182元[52] - 截至2022年3月31日，未行使购股权总数为75,588,259份[55] - 截至2022年3月31日，熊缨2013年6月24日至2023年6月23日行使期的未行使购股权数目为47,324份，行使价0.0948港元[53] - 截至2022年3月31日，持续合约雇员（董事除外）2013年6月24日至2023年6月23日行使期的未行使购股权数目为6,743,670份，行使价0.0948港元[53] - 截至2022年3月31日，熊缨2015年5月15日至2025年5月14日行使期的未行使购股权数目为2,247,890份，行使价0.3635港元[53] - 截至2022年3月31日，林学新2015年5月15日至2025年5月14日行使期的未行使购股权数目为3,549,300份，行使价0.3635港元[53] - 截至2022年3月31日，持续合约雇员（董事除外）2015年5月15日至2025年5月14日行使期的未行使购股权数目为9,346,490份，行使价0.3635港元[53] - 截至2022年3月31日，谈国庆2017年4月7日至2027年4月6日行使期的未行使购股权数目为307,606份，行使价0.1538港元[55] - 截至2022年3月31日，卢景文2017年4月7日至2027年4月6日行使期的未行使购股权数目为307,606份，行使价0.1538港元[55] - 截至2022年3月31日，持续合约雇员（董事除外）2017年4月7日至2027年4月6日行使期的未行使购股权数目为17,296,922份，行使价0.1538港元[55] - 截至2022年3月31日，顾问2017年4月7日至2027年4月6日行使期的未行使购股权数目为32,422,855份，行使价0.1538港元[55]

Annual Report 年報 2021 1 新利軟件（集團）股份有限公司 二零二一年年報 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a high investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after due and careful consideration. Given that the ...

财务数据关键指标变化（九个月对比） - 截至2021年9月30日止九个月，客户合约销售收入为4836.8万元，2020年同期为4977万元[11] - 截至2021年9月30日止九个月，销售和服务成本为5952.4万元，2020年同期为4948.4万元[11] - 截至2021年9月30日止九个月，毛利为 - 1115.6万元，2020年同期为28.6万元[11] - 截至2021年9月30日止九个月，除税前亏损为2279万元，2020年同期为1916.7万元[11] - 截至2021年9月30日止九个月，本期亏损及全面开支总额为2092.1万元，2020年同期为1736.1万元[11] - 截至2021年9月30日止九个月，基本每股亏损为1.59分，2020年同期为1.32分[11] - 截至2021年9月30日止九个月，销售收入为48,368千元，2020年同期为49,770千元[18] - 截至2021年9月30日止九个月，其他收入为813千元，2020年同期为1,953千元[20] - 截至2021年9月30日止九个月，其他收益及亏损为4,719千元，2020年同期为443千元[21] - 截至2021年9月30日止九个月，所得税抵免╱（费用）为1,869千元，2020年同期为1,806千元[25] - 截至2021年9月30日止九个月，本公司拥有人用作计算每股基本及摊薄亏损应占期内亏损为 - 20,921千元，2020年同期为 - 17,361千元[28] - 截至2021年9月30日止九个月，公司销售收入约4836.8万元，较去年同期下跌3%（2020年同期约4977万元）[31] - 截至2021年9月30日止九个月，公司销售成本约5952.4万元，较去年同期上升20%（2020年同期约4948.4万元）[31] - 截至2021年9月30日止九个月，公司管理费用约968.6万元，较去年同期下跌13%（2020年同期约1118.1万元）[32] - 截至2021年9月30日止九个月，公司分销及销售费用约627万元，较去年同期下跌30%（2020年同期约900.9万元）[32] - 截至2021年9月30日止九个月，公司融资费用约123.4万元，较去年同期下跌26%（2020年同期约165.9万元）[32] - 截至2021年9月30日止九个月，公司净亏损约2092.1万元，较去年同期上升21%（2020年同期约1736.1万元）[32] 财务数据关键指标变化（三个月对比） - 截至2021年9月30日止三个月，销售收入为17,330千元，2020年同期为19,584千元[18] - 截至2021年9月30日止三个月，其他收入为347千元，2020年同期为968千元[20] - 截至2021年9月30日止三个月，其他收益及亏损为1,841千元，2020年同期为983千元[21] - 截至2021年9月30日止三个月，所得税抵免╱（费用）为61千元，2020年同期为 - 28千元[25] - 截至2021年9月30日止三个月，本公司拥有人用作计算每股基本及摊薄亏损应占期内亏损为 - 7,075千元，2020年同期为 - 143千元[28] 财务数据特定时间点情况 - 截至2021年9月30日，股本为1253.8万元，股份溢价为17913.2万元，法定储备为361.3万元[12] - 截至2021年9月30日，股东供款为78.6万元，汇兑储备为521.7万元，以股份为基础的付款储备为721.7万元[12] - 截至2021年9月30日，累计亏损为16367.6万元，合计权益为4482.7万元[12] - 2017年9月30日，公司主席豁免应付款约78.6万元并作为股东供款资本化[13] - 2021年出售一间附属公司收益为2,461千元，代价为40,000千元，出售产生的现金流入净额为40,000千元[21][23] 税率相关情况 - 杭州新利科技有限公司适用税率为25%，自2010年开始获中国企业所得税15%优惠税率[25] - 截至2021年及2020年9月30日止九个月，杭州新利软件有限公司及新银通科技有限公司适用税率为25%[26] 每股相关数据 - 用作计算每股基本及摊薄亏损之普通股加权平均数截至2021年及2020年9月30日止三个月和九个月均为1,317,240千股[28] - 公司每股面值为0.01港元[43] 股息情况 - 董事会不建议派付截至2021年9月30日止九个月之股息（2020年同期无）[29] 业务线数据关键指标变化 - 银行商户外包服务业务从6年前服务2家省分行发展至今年三季度涉及13个省份19个省分行，到三季度中标率达50%左右[38] 股权结构情况 - Goldcorp Industrial Limited、Great Song Enterprises Limited、熊融礼先生、李其玲女士分别持有公司32.78%的股份，熊融礼先生还直接持有6.23%的股份，姚彬女士持有公司39.01%的股份[42] - 熊融禮先生视作拥有Goldcorp Industrial Limited持有的431,782,500股股份权益，还实益拥有82,027,500股股份，分别占公司已发行股本32.78%和6.23%[47][48] - 熊缨先生实益拥有14,547,500股股份，所涉相关股份权益为3,862,822股，总权益18,410,322股，占公司已发行股本1.40%[48] - 林学新先生实益拥有9,470,000股股份，所涉相关股份权益为4,992,682股，总权益14,462,682股，占公司已发行股本1.10%[48] - 浦炳荣先生、谈国庆先生、卢景文先生所涉相关股份权益均为307,606股，占公司已发行股本0.02%[48] - 熊融禮先生实益拥有Goldcorp Industrial Limited 1股普通股，占相联法团股份总数50%[50] 购股权相关情况 - 2011年2月28日新计划生效，公司获授权根据现行计划授出可认购最多81,184,000股股份的购股权，占股東特別大會日期公司已发行股本约10%[52] - 2016年5月11日公司购股权限额更新，可额外认购86,443,000股股份，占股東週年大會日期公司已发行股本约10%[53] - 2018年5月11日公司购股权限额再次更新，可额外认购61,032,000股股份，占股東週年大會日期公司已发行股本约6.95%[55] - 任何十二個月期间各参与者行使购股获得股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[55] - 购股认購價不少於授出购股權當日股份收市價及前五個營業日平均收市價的較高者[55] - 2007年10月9日公司向雇员授予4755万股股份购股权，行使价为每股0.368港元，前一交易日收市价为每股0.36港元，该批购股权于2017年度到期[56] - 2010年1月19日公司向董事及雇员授予2090万股股份购股权，行使价为每股0.20港元，前一交易日收市价为每股0.20港元，该批购股权于2020年度到期[56] - 2011年1月10日公司向主席熊融礼先生授予6500万股股份购股权，行使价为每股0.730港元，前一交易日收市价为每股0.730港元，该批购股权于2021年度到期[58] - 2013年6月24日公司向董事及雇员授予5978万股股份购股权，行使价为每股0.1122港元，前一交易日收市价为每股0.101港元[59] - 2015年5月15日公司向董事及雇员授予2140万股股份购股权，行使价为每股0.43港元，前一交易日收市价为每股0.43港元[59] - 2017年4月7日公司向董事、雇员及顾问授予8644万股股份购股权，行使价为每股0.182港元，前一交易日收市价为每股0.182港元[59] - 2021年1月1日未行使购股数为198275729股，截至9月30日期内已失效91441799股，未行使购股数为106833930股[61] 证券交易及投资情况 - 呈報期間公司或其附属公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[62] - 期内集团无重大投资、重大收购/出售附属公司及关联公司[63] 合规情况 - 截至2021年9月30日止九个月公司遵守GEM上市规则有关董事进行证券交易规定[67] 公司委员会情况 - 公司于2012年3月成立提名委员会，主席为熊融礼先生[69] - 公司于2001年8月27日成立审核及风险管理委员会，主席为浦炳荣先生[71] - 审核及风险管理委员会已审阅集团截至2021年9月30日止9个月未经审核业绩[71] 董事会成员情况 - 董事会成员包括熊融礼、熊缨、林学新、崔坚、浦炳荣、谈国庆、卢景文[73]

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主 板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛 在風險，並經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通 量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則之規定而提供有關 新利軟件（集團）股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願 就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確 認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤 導或欺詐成份；本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告或其所載任何陳述 產生誤導。 目錄 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8076） 截至二零二一年六月三十日止 六個月的 ...