香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 Gameone Holdings Limited 智傲控股有限公 司 (於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代 號 ﹕ 828 2 2021 第一季度報告 Gameone Holdings Limited 智傲控股有限 公 司 ( Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ) Stock Code: 8282 2021 First Quarterly Report 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至2021年3月31日止三個月 | | | 截至3月31日止三個月 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 2021年 | 2020年 | | | 附註 | 千港元 | 千港元 | | | | （未經審核） | （未經審核） | | 收益 | 5 | 11,982 | 12,814 | | 所提供服務成本 | | (8,314) | (10,541) | | 毛利 | | 3,668 | 2,273 | | 其他收入 | 5 | 47 | 127 | | 銷售開 ...

公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8282[8] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[6] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[6] - 公司主要往来银行为恒生银行和上海商业储蓄银行股份有限公司[6] - 公司授权代表为林坚辉先生和吴恺盈女士[6] - 公司合规主任为施仁毅先生[6] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年净亏损约1010万港元，2019年同期净亏损约200万港元[10][16] - 公司收益由2019年约80.2百万港元减少36.0%至2020年约51.3百万港元[24] - 公司提供服务成本由2019年约57.1百万港元减少28.9%至2020年约40.6百万港元[28] - 公司毛利由2019年约23.1百万港元减少53.7%至2020年约10.7百万港元，2020年毛利率20.9%，较2019年减少7.9个百分点[29] - 公司销售开支由2019年约14.5百万港元减少24.1%至2020年约11.0百万港元[30] - 公司行政开支由2019年约12.7百万港元减少12.6%至2020年约11.1百万港元[32] - 公司其他开支由2019年约1.1百万港元增加90.9%至2020年约2.1百万港元[33] - 公司2020年亏损约10.1百万港元，2019年亏损约2.0百万港元[34] - 2020年12月31日公司已发行股本为1.6百万港元，已发行普通股160,000,000股，每股面值0.01港元[35] - 截至2020年12月31日，集团资产负债比率约为36.7%，2019年12月31日约为27.7%[43] - 截至2020年12月31日，集团收购无形资产的资本承担约为100万港元，2019年12月31日约为100万港元[48] - 截至2020年12月31日止年度，总员工成本达约1750万港元，2019年12月31日约为2000万港元[49] - 截至2020年12月31日止年度，审计服务已付及应付费用为470,000港元[126] - 2020年末可供分派储备总额约为3274.8万港元，2019年约为3405万港元[161] - 2020年总收益为51,304千港元，2019年为80,180千港元，2018年为105,447千港元[196] - 2020年除所得税前亏损为(10,070)千港元，2019年为(1,963)千港元，2018年为(24,634)千港元[196] - 2020年总资为53,762千港元，2019年为62,461千港元，2018年为68,488千港元[196] - 2020年总负债为19,711千港元，2019年为17,324千港元，2018年为21,132千港元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司特许游戏及自行/协作开发的游戏收益较2019年同期减少约36.0%[10][16] - 2020年自行/共同开发游戏收益14,183千港元，占比27.6%；特许游戏收益35,738千港元，占比69.7% [25] - 2020年手机游戏收益43,870千港元，占比85.5%；网上电脑游戏收益6,736千港元，占比13.1% [27] - 2020年来自五大客户的收益占年度收益30%以下[162] - 2020年购买自五大供应商占年度购买总额约64.2%，最大供应商占约17.9%[162] 公司业务相关动态 - 公司已取得“我和僵尸有个约会”“龙虎门”等流行文学、漫画及动画改编游戏的权利[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事港台手机及网游开发、运营和发行，本年度业务性质无重大变动[149] 公司人员相关信息 - 施仁毅54岁，2010年4月14日获委任为董事，2015年9月30日调任为执行董事并任董事会主席，2000年4月加入集团前身[65] - 林坚辉36岁，2015年9月30日获委任为执行董事，2006年5月加入集团，有逾10年游戏开发经验[66] - 黄佩茵42岁，2015年9月30日获委任为非执行董事，2000年3月毕业于西澳大学[67][70] - 容启泰69岁，2015年12月23日获委任为独立非执行董事，分别于1973年10月及1986年10月取得香港中文大学学士及硕士学位[71] - 冯应谦51岁，2015年12月23日获委任为独立非执行董事，1992年7月取得香港中文大学社会科学学士[71] - 余德鸣58岁，2015年12月23日获委任为独立非执行董事，1990年11月取得香港理工学院管理学文凭[74] - 施玲玲51岁，2015年12月23日获委任为集团首席营运主管，2004年11月加入集团前身[77] - 施仁毅于2003年1月至2013年11月担任集团行政总裁[65] - 林坚辉于2006年5月至2008年12月任职智傲网上娱乐有限公司游戏编程员[66] - 余德鸣于1996年1月至1997年4月曾任宏海箱运（香港）有限公司的北亚区财务总监[76] - 梁佩晴于2015年12月23日获委任为集团系统技术总监，在游戏开发有逾10年经验[80] - 李安梨于2015年6月获委任为集团财务总监，曾在国际会计师事务所审计和核证部门工作至2015年5月[81] - 吴恺盈于2019年3月23日获委任为公司公司秘书及授权代表，在审计等方面有逾10年经验，现出任六间联交所上市公司的公司秘书[81][82] 公司购股计划相关 - 公司于2020年5月8日更新购股计划授权限额，占同日已发行股份总数的20%，即合共3200万股股份[54] - 根据购股计划及公司任何其他计划授出及尚未行使之购股权在悉数行使时可发行股份总数，不得超已发行股份之30%[53] - 除主要限额及重订授权限额获批前，根据购股计划及公司任何其他计划授出之购股权在悉数行使时可发行股份总数，不得超上市日期发行股份的10%[53] - 经重订限额后根据公司所有计划授出之购股权在悉数行使时可发行股份总数，不得超批准该限额当日已发行股份之10%[53] - 各合资格人士在任何12个月期间内获授之购股权在行使时发行及将发行股份总数，不得超已发行股份之1%[55] - 截至2020年12月31日止年度，无购股权获授出、行使、届满或失效，购股计划下并无未行使购股权[63] 公司企业管治相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告所有适用守则条文[85] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，回顾年度内董事均遵守该守则及规定交易标准，无违反情况[86] - 董事会负责制定业务策略等多项职责，已审阅集团企业管治政策并对其有效性满意[87] - 2020年12月31日，董事会不知悉有重大不明朗事件或状况致对集团持续经营能力产生重大疑问[90] - 报告日期，董事会成员包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[91] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上，且至少一名具备相关专长[91] - 公司接获各独立非执行董事确认其独立性的年度声明，认为其均属独立人士[91] - 执行、非执行和独立非执行董事的服务合约及委任函期限自2019年1月13日起[93] - 三分之一董事需在每届股东周年大会轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任并膺选连任一次[93] - 施先生和冯博士将于2021年5月10日举行的股东周年大会卸任并膺选连任[93] - 截至2020年12月31日，全体董事已出席至少一次有关GEM上市规则中良好企业管治常规的培训课程[95] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，各委员会书面职权范围刊于联交所和公司网站[97] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会认为董事新服务合约、委任函及薪酬待遇公平合理[98] - 审核委员会认为集团截至2020年12月31日的综合财务报表符合准则并已充足披露[102] - 年内审核委员会共举行4次会议，审阅公司业绩、内部监控程序及风险管理制度[102] - 2021年3月25日另行举行一次董事会会议[104] - 应届股东周年大会将于2021年5月10日举行[104] - 2020年董事会会议举行5次，全体执行董事和非执行董事出席率均为100%（5/5）[105] - 2020年审核委员会会议举行4次，独立非执行董事出席率为100%（4/4）[105] - 2020年薪酬委员会会议举行2次，独立非执行董事出席率为100%（2/2）[105] - 2020年提名委员会会议举行1次，施仁毅等部分董事出席率为100%（1/1）[105] - 2020年股东周年大会举行1次，全体董事出席率为100%（1/1）[105] - 常规董事会会议须至少提前14天通知，会议文件至少提前3天送交全体董事[105] - 截至2020年12月31日，公司秘书吴女士接受不少于15个小时相关专业培训[109] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[112] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[116] - 提名委员会将每年在公司年报的《企业管治报告》内汇报董事会多元化组成及提名政策执行情况[115][119] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情厘定，公司保留更新、修订及修改政策的权利[123][125] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[130] - 截至2020年12月31日止年度，董事会透过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[131] - 2020年集团委任哲慧企管专才有限公司协助识别及评估风险，独立进行内部监控审阅并评估系统有效性[132][133] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理－整合框架[135] - 集团采纳「三道防线」企业管治架构，设立风险登记册跟踪主要风险，至少每年评估和更新[136] - 集团建立内部监控程序处理及发布内幕消息，发放时会在港交所及公司网站刊载[134] - 股东大会上提呈的所有决议案将以按股数投票方式表决，结果将在相关股东大会结束后刊于GEM网站及公司网站[127] - 董事会认为内部监控及风险管理系统有效及充分[132] - 公司持续每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统[139] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[140][141] 公司其他事项 - 公司于2020年12月31日确认无形资产减值亏损[10][16] - 2020年公司慈善捐赠约1000港元，2019年为零[156] - 公司将在2021年5月5日至10日暂停办理股份过户登记手续[152] - 2020年度公司组织章程大纲及细则无重大变动[142] - 董事不建议就2020年度派发末期股息，2019年每股零港元[151] 公司股权结构相关 - 2020年12月31日，黄佩茵女士通过受控制法团权益持有66,787,235股股份，占股41.74%[178] - 2020年12月31日，施仁毅先生通过受控制法团权益╱配偶权益持有29,004,337股股份，占股18.13%[178] - 2020年12月31日，黄添胜先生通过受控制法团权益持有66,787,235股股份，占公司权益41.74%[181] - 2020年12月31日，PCIL作为实益拥有人持有66,787,235股股份，占公司权益41.74%[181] - 2020年12月31日，PC Asia通过受控制法团权益持有66,787,235股股份，占公司权益41.74%[181] - 2020年12月31日，施太通过受控制法团权益╱配偶权益持有29,004,337股股份，占公司权益18.13%[181] - 2020年12月31日，Right One作为实益拥有人持有29,004,337股股份，占公司权益18.13%[181] - 2020年12月31日，Nineyou International Limited作为实益拥有人持有18,367,182股股份，占公司权益11.48%[181] - 2020年12月31日，New Horizon Capital, L.P.通过受控制法团权益持有18,367,182股股份，占公司权益11.48%[181] - 2020年12月31日，Heartland Investment Limited通过受控制法团权益持有18,367,182股股份，占公司权益11.48%[181] - 契约股东自上市日期起至年报日期止遵守不竞争契据条款[186] - PCIL由PC Asia实益拥有99%及由PC Asia Nominees实益拥有

公司基本信息 - 公司于2010年4月14日在开曼群岛注册成立，2016年1月13日在香港联合交易所GEM上市[6][7] - 公司主要业务为投资控股，公司及其附属公司主要在香港及台湾从事开发、运营、发行及分销网络及手机游戏[7] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三个月，公司收益为12,453千港元，2019年同期为20,380千港元；截至2020年9月30日止九个月，公司收益为36,611千港元，2019年同期为64,737千港元[3] - 截至2020年9月30日止三个月，公司毛利为2,271千港元，2019年同期为6,341千港元；截至2020年9月30日止九个月，公司毛利为6,548千港元，2019年同期为20,352千港元[3] - 截至2020年9月30日止三个月，公司除所得税前溢利为266千港元，2019年同期为784千港元；截至2020年9月30日止九个月，公司除所得税前亏损为5,549千港元，2019年同期亏损为541千港元[3] - 截至2020年9月30日止三个月，公司期内溢利为266千港元，2019年同期为784千港元；截至2020年9月30日止九个月，公司期内亏损为5,549千港元，2019年同期亏损为541千港元[3] - 截至2020年9月30日止三个月，公司期内全面开支总额为24千港元，2019年同期收益为722千港元；截至2020年9月30日止九个月，公司期内全面开支总额为6,027千港元，2019年同期开支为314千港元[3] - 截至2020年9月30日止三个月，公司基本及摊薄每股盈利为0.01，2019年同期为0.01；截至2020年9月30日止九个月，公司基本及摊薄每股亏损为0.03，2019年同期亏损为0.01[3] - 2020年1月1日公司总权益为45,137千港元，2020年9月30日为39,110千港元；2019年1月1日公司总权益为47,356千港元，2019年9月30日为47,042千港元[4] - 截至2020年9月30日止九個月，公司淨虧損約550萬港元，2019年同期淨虧損約50萬港元[26] - 公司收益由截至2019年9月30日止九個月約6470萬港元減少約43.4%至截至2020年9月30日止九個月約3660萬港元[27] - 2020年期間計算每股基本（虧損）╱盈利的已發行普通股股份數目為160000000股，與2019年同期相同[24] - 公司提供服务的成本从2019年9月30日止九个月约4440万港元减少约32.2%至2020年同期约3010万港元[28] - 公司毛利从2019年9月30日止九个月约2040万港元减少约68.1%至2020年同期约650万港元，毛利率从约31.5%下降约13.7个百分点至约17.8%[30] - 公司销售开支从2019年9月30日止九个月约1090万港元减少约45.9%至2020年同期约590万港元[31] - 公司行政开支从2019年同期约1010万港元减少约16.8%至2020年9月30日止九个月约840万港元[32] - 公司2020年9月30日止九个月亏损约550万港元，2019年同期亏损约50万港元[33] 各地区业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三個月，香港地區收益為11186千港元，2019年同期為17178千港元；截至2020年9月30日止九個月，香港地區收益為32219千港元，2019年同期為56322千港元[15] - 截至2020年9月30日止三個月，台灣地區收益為1123千港元，2019年同期為2899千港元；截至2020年9月30日止九個月，台灣地區收益為3990千港元，2019年同期為7928千港元[15] - 截至2020年9月30日止三個月，其他地區收益為144千港元，2019年同期為303千港元；截至2020年9月30日止九個月，其他地區收益為402千港元，2019年同期為487千港元[15] 各业务类型数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三個月，遊戲營運收入為12110千港元，2019年同期為19664千港元；截至2020年9月30日止九個月，遊戲營運收入為35565千港元，2019年同期為63414千港元[18] - 截至2020年9月30日止三個月，遊戲發行收入為157千港元，2019年同期為335千港元；截至2020年9月30日止九個月，遊戲發行收入為530千港元，2019年同期為614千港元[18] - 截至2020年9月30日止三個月，專利權費收入為22千港元，2019年同期為293千港元；截至2020年9月30日止九個月，專利權費收入為80千港元，2019年同期為401千港元[18] - 截至2020年9月30日止三個月，特許費收入為164千港元，2019年同期為88千港元；截至2020年9月30日止九個月，特許費收入為436千港元，2019年同期為308千港元[18] 股息分配 - 董事会不建议派付2020年9月30日止九个月股息[34] 股权结构 - 2020年9月30日，黄佩茵女士于公司普通股及相关股份好仓股份总数66787235，占股约41.74%；施仁毅先生股份总数29004337，占股约18.13%[36] - 2020年9月30日，黄添胜先生、PCIL、PC Asia于公司普通股及相关股份好仓股份总数66787235，占股约41.74%；施太、Right One股份总数29004337，占股约18.13%；Nineyou International Limited、New Horizon Capital, L.P.、Heartland Investment Limited股份总数18367182，占股约11.48%[39] - Right One持有29,004,337股股份，施先生和施太各自持有Right One已发行股本的50%[47] - Nineyou International Limited由Heartland Investment Limited实益拥有约44.44%、Wollerton Investments Pte. Ltd.实益拥有约18.96%、Fair Gold International Limited实益拥有约15.61%、Everstar Overseas Holding Ltd.实益拥有约10.04%、Star Fortune Overseas Holding Limited实益拥有约8.0%、Hongxin International Holdings Limited实益拥有约2.95%，Wollerton Investments Pte. Ltd.由Heartland Investment Limited拥有约82.36%[47] 证券交易与收购情况 - 截至2020年9月30日止九个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[43] - 截至2020年9月30日止九个月内，公司无重大收购或出售[44] 企业管治 - 公司截至2020年9月30日止九个月及直至报告日期遵守企业管治守则所有适用守则条文[48] - 公司符合25%的最低公众持股量规定[49] 购股计划 - 购股计划自公司上市日期起计10年内生效，董事会可酌情厘定认购价，要约开放28天，接纳需支付1港元，可行使期限不超10年[50] - 根据计划及任何其他计划已授出而尚未行使之购股权在悉数行使时可发行股份数目限额不超已发行股份的30%，授出购股可发行股份总数合共不超紧随资本化发行及配售完成后已发行股份的10%[51] - 截至2020年9月30日止九个月，无购股获授出、行使、届满或失效，计划下无尚未行使购股[52] 审核委员会 - 董事会于2015年12月23日成立审核委员会，包括三位独立非执行董事，主要职责是审阅及批准集团财务报告程序和内部控制系统[54] - 集团截至2020年9月30日止九个月未经审核综合业绩经审核委员会及管理层审阅，认为符合适用准则及规定[54] 后续重大事件 - 报告期后至报告日期，无对集团有重大影响的事件发生[55] 财务报表准则 - 公司截至2020年9月30日止九个月未经审核简明综合财务报表采用新订及经修订香港财务报告准则，无重大影响及会计政策变动[8]

公司整体收益变化 - 截至2020年6月30日止三个月，公司收益为1.1344亿千港元，较2019年的2.1571亿千港元下降47.4%[7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为2.4158亿千港元，较2019年的4.4357亿千港元下降45.5%[7] - 2020年上半年香港地区收益为21,033千港元，较2019年的39,144千港元减少18,111千港元[23] - 2020年上半年台湾地区收益为2,867千港元，较2019年的5,029千港元减少2,162千港元[23] - 2020年上半年其他地区收益为258千港元，较2019年的184千港元增加74千港元[23] - 2020年上半年总收益为24,158千港元，较2019年的44,357千港元减少20,199千港元[23] - 截至2020年6月30日止六个月，客户合约收益及其他收入为24396千港元，2019年同期为44586千港元[25] - 公司收益从2019年6月30日止六个月约4440万港元减少约45.5%至2020年同期约2420万港元[45] 公司资产与负债变化 - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为5442千港元，较2019年12月31日的6805千港元下降20.0%[8] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为50342千港元，较2019年12月31日的55656千港元下降9.6%[8] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为16650千港元，较2019年12月31日的17324千港元下降3.9%[8] - 截至2020年6月30日，公司流动资产净值为33692千港元，较2019年12月31日的38332千港元下降12.1%[8] - 截至2020年6月30日，公司资产净值为39134千港元，较2019年12月31日的45137千港元下降13.3%[8] - 2020年6月30日未经审核总权益为39,134千港元，较2020年1月1日的45,137千港元减少6,003千港元[10] - 2020年6月30日应收账项为3955千港元，2019年为3127千港元[35] - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司法定股本为10000000港元，已发行及缴足普通股数目为160000000股，金额为1600千港元[39][40] - 2020年6月30日现金及现金等价物约3810万港元，2019年12月31日约4500万港元[53] - 2020年6月30日收购无形资产的资本承担约160万港元，2019年12月31日约100万港元[62] - 2020年6月30日，集团资产负债比率约为29.8%，2019年12月31日约为27.7%[75] 公司盈亏情况变化 - 截至2020年6月30日止三个月，公司本期亏损为1945千港元，而2019年为溢利144千港元[7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司本期亏损为5815千港元，而2019年为亏损1325千港元[7] - 截至2020年6月30日，公司每股亏损为0.04港元，而2019年为每股亏损0.01港元[7] - 截至2020年6月30日止六个月，集团净亏损约5.8百万港元，2019年同期净亏损约1.3百万港元[44] - 2020年6月30日止六个月亏损约580万港元，2019年同期亏损约130万港元[51] 公司现金流变化 - 2020年上半年经营活动所用现金净额为4,446千港元，较2019年的300千港元增加4,146千港元[13] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1,300千港元，较2019年的375千港元增加925千港元[13] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为937千港元，较2019年的949千港元减少12千港元[13] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为6,683千港元，较2019年的1,624千港元增加5,059千港元[13] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物之影响为188千港元，较2019年的293千港元减少481千港元[13] 公司成本与开支变化 - 提供服务成本从2019年6月30日止六个月约3030万港元减少约34.3%至2020年同期约1990万港元[46] - 毛利从2019年6月30日止六个月约1400万港元减少约69.3%至2020年同期约430万港元，毛利率从约31.5%下降约13.7个百分点至约17.8%[47] - 销售开支从2019年6月30日止六个月约850万港元减少约49.4%至2020年同期约430万港元[49] - 行政开支从2019年同期约700万港元减少约14.3%至2020年6月30日止六个月约600万港元[50] 公司税务与股息情况 - 2020年期内，公司于香港、中国及台湾均无应课税溢利，无需计提利得税或企业所得税拨备，2019年同期均为零[28][29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无派付或宣派股息，2019年同期为零[31] 公司股份相关情况 - 2020年计算每股基本（亏损）/盈利的已发行普通股为160000000股，与2019年同期相同[32] - 2020年6月30日，黄佩茵女士持有公司66787235股，占股41.74%；施仁毅先生持有29004337股，占股18.13%[67] - 2020年6月30日，黄添胜先生、PCIL、PC Asia持有公司66,787,235股股份，占比41.74%[70] - 2020年6月30日，施太、Right One持有公司29,004,337股股份，占比18.13%[70] - 2020年6月30日，Nineyou International Limited、New Horizon Capital, L.P.、Heartland Investment Limited持有公司18,367,182股股份，占比11.48%[70] 公司收购情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备约7000港元，2019年同期约76000港元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收购无形资产约1517000港元，2019年同期约476000港元[34] - 截至2020年6月30日止六个月，无重大收购或出售[77] 公司员工情况 - 2020年6月30日员工53名，2019年6月30日66名；2020年6月30日止六个月总员工成本约880万港元，2019年6月30日约970万港元[64] 公司合规与治理情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[76] - 截至2020年6月30日止六个月，公司董事等无从事与集团业务构成竞争业务或利益冲突[78] - 公司已采纳规定交易标准，董事确认回顾期内遵守且无不合规事件[79] - 公司符合25%的最低公眾持股量规定[81] - 截至2020年6月30日止六个月，无已授出、获行使、已届满或已失效购股权，计划项下无尚未行使购股权[84] - 公司于2015年12月23日成立审核委员会，现包括三位独立非执行董事，由余德鸣先生担任主席[86] - 公司已遵守GEM上市规则第5.28条，审核委员会至少包括一名具备适当专业资格或会计相关财务管理专长的独立非执行董事[86] - 集团截至2020年6月30日止六个月的未经审核综合业绩已由审核委员会及管理层审阅[86] 公司报告与公告情况 - 报告期后至报告日期，无对集团有重大影响的事件发生[87] - 公司截至2020年6月30日止六个月的中期业绩公告及中期报告于联交所网站及公司网站刊载[88] - 公司截至2020年6月30日止六个月的中期报告将寄发给股东[88] 公司人员任职情况 - 报告日期，执行董事为施仁毅先生及林坚辉先生[88] - 报告日期，非执行董事为黄佩茵女士[88] - 报告日期，独立非执行董事为容启泰先生、冯应谦博士及余德鸣先生[88] 除所得税前亏损相关扣除项变化 - 截至2020年6月30日止六个月，除所得税前亏损相关扣除项中，无形资产摊销1565千港元，2019年同期为2634千港元[27]

公司基本信息 - 公司于2010年4月14日在开曼群岛注册成立[6] - 公司股份于2016年1月13日在香港联交所GEM上市[7] - 公司主要业务为在香港及台湾从事开发、运营、发行及分销网络及手机游戏[7] 财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度收益为12,814千港元，2019年同期为22,786千港元，同比下降43.76%[3] - 2020年第一季度毛利为2,273千港元，2019年同期为7,177千港元，同比下降68.33%[3] - 2020年第一季度除所得税前亏损为3,870千港元，2019年同期为1,469千港元，同比扩大163.45%[3] - 2020年第一季度本期亏损为3,870千港元，2019年同期为1,469千港元，同比扩大163.45%[3] - 2020年第一季度全面收益总额为 - 3,629千港元，2019年同期为 - 1,312千港元，同比下降176.60%[3] - 2020年第一季度每股亏损为 - 0.02港元，2019年同期为 - 0.01港元，同比扩大100%[3] - 2020年3月31日总权益为41,508千港元，2019年3月31日为46,044千港元，同比下降9.85%[4] - 公司2020年Q1净亏损约390万港元，2019年同期约150万港元[22] - 公司2020年Q1收益约1280万港元，较2019年Q1的约2280万港元减少约43.9%[28] - 截至2020年3月31日止三个月，公司提供服务成本约1050万港元，较2019年同期约1560万港元减少约32.7%[29] - 公司毛利由截至2019年3月31日止三个月约720万港元减少约68.1%至截至2020年3月31日止三个月约230万港元，毛利率由约31.6%减少约13.9个百分点至约17.7%[30] - 截至2020年3月31日止三个月，公司销售开支约270万港元，较2019年同期约480万港元减少约43.8%[31] - 截至2020年3月31日止三个月，公司行政开支约350万港元，较2019年同期约400万港元减少约12.5%[32] - 截至2020年3月31日止三个月，公司亏损约390万港元，2019年同期亏损约150万港元[33] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2020年Q1香港地区收益1104.4万港元，2019年Q1为1991.6万港元[12] - 2020年Q1台湾地区收益166.2万港元，2019年Q1为277.3万港元[12] 各业务类型数据关键指标变化 - 2020年Q1游戏营运收入1250.5万港元，2019年Q1为2254.9万港元[15] - 2020年Q1游戏发行收入20.1万港元，2019年Q1为8.9万港元[15] - 2020年Q1专利权费收入2万港元，2019年Q1为8.6万港元[15] - 2020年Q1特许权费收入8.8万港元，2019年Q1为6.2万港元[15] 新游戏计划 - 《古惑仔M人在江湖》预计2020年Q3投放市场[23] - 《火凤燎原 - 乱世英雄》首次测试预计2020年Q2在中国进行[25] 股息政策 - 董事会不建议派發截至2020年3月31日止三个月之股息[34] 股权结构 - 2020年3月31日，黄佩茵女士于股份及相关股份好仓股份总数66787235，占股权概约百分比41.74%；施仁毅先生股份总数29004337，占股权概约百分比18.13%[36] - 2020年3月31日，黄添胜先生、PCIL、PC Asia于公司普通股好仓股份数66787235，占公司权益概约百分比41.74%；施太、Right One股份数29004337，占比18.13%；Nineyou International Limited、New Horizon Capital, L.P.、Heartland Investment Limited股份数18367182，占比11.48%[38] - 施先生和施太各自持有Right One已发行股本的50%，Right One持有29,004,337股股份[45] - Nineyou International Limited由Heartland Investment Limited实益拥有约44.44%、Wollerton Investments Pte. Ltd.实益拥有约18.96%、Fair Gold International Limited实益拥有约15.61%、Everstar Overseas Holding Ltd.实益拥有约10.04%、Star Fortune Overseas Holding Limited实益拥有约8.0%、Hongxin International Holdings Limited实益拥有约2.95%[45] - Wollerton Investments Pte. Ltd.由Heartland Investment Limited拥有约82.36%[45] 重大交易情况 - 截至2020年3月31日止三个月期间并无重大收购或出售[42] - 截至2020年3月31日止三个月期间，公司及其附属公司概无购买、出售或赎回公司之上市证券[43] 购股计划情况 - 公司于2015年12月23日采纳购股计划，有效期十年，截至2020年3月31日止三个月，无购股权授出、行使、届满或失效，无未行使购股权[48][49] 审核委员会情况 - 董事会于2015年12月23日成立审核委员会，现有三位独立非执行董事，余德鸣任主席[50] - 公司遵守GEM上市规则第5.28条，审核委员会最少三名成员，主席为独立非执行董事，至少一名有专业资格或会计相关财务管理专长[52] - 集团截至2020年3月31日止三个月未经审核综合业绩经审核委员会及管理层审阅，符合适用会计准则、GEM上市规则及其他适用法律规定[52] 报告期后情况 - 报告期后至报告日期，无对集团有重大影响的事件[53] 董事情况 - 报告日期，执行董事为施仁毅和林坚辉，非执行董事为黄佩茵，独立非执行董事为容启泰、冯应谦、余德鸣[53] 合规情况 - 全体董事确认回顾期内遵守规定交易标准，无不合规事件[46]

Gameone Holdings Limited 智 傲 控股有 限公司 （於 開 曼群 島註冊成立的有 限公司） 股份代號：8282 生」廎天0 一亂世英雄一 TONG 頸立出鼴訌 LI PUBLISHING CO.,LTO. ＠陳某 gameone 2019 年度報告 gameone Gameone Holdings Limited 智 傲 控股有 限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 8282 2019 Annual Report Gameone Holdings Limited ��瀋淙瀧面吟刨 2019 Annual Report i:J=�鶘雎 生潯天0 一亂世英雄一 頸立出鼴詛： TONG LI PUBLISHING CO.,LTO. ＠陳某 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資 於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表明GE ...

公司基本信息 - 公司于2010年4月14日在开曼群岛注册成立，2016年1月13日在联交所GEM上市[7][8] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在香港、中国及台湾从事开发、运营、发行及分销在线及手机游戏[8] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月，公司收益为20,380千港元，2018年同期为21,842千港元；截至2019年9月30日止九个月，公司收益为64,737千港元，2018年同期为80,990千港元[3] - 截至2019年9月30日止三个月，公司毛利为6,341千港元，2018年同期为5,435千港元；截至2019年9月30日止九个月，公司毛利为20,352千港元，2018年同期为16,630千港元[3] - 截至2019年9月30日止三个月，公司除所得税前溢利为784千港元，2018年同期亏损2,949千港元；截至2019年9月30日止九个月，公司除所得税前亏损541千港元，2018年同期亏损9,014千港元[3] - 截至2019年9月30日止三个月，公司期内溢利为784千港元，2018年同期亏损2,949千港元；截至2019年9月30日止九个月，公司期内亏损541千港元，2018年同期亏损9,014千港元[3] - 截至2019年9月30日止九个月，公司基本及摊薄每股亏损0.01港元，2018年同期为0.06港元[3] - 2019年1月1日公司总权益为47,356千港元，2019年9月30日为47,042千港元；2018年1月1日公司总权益为71,577千港元，2018年9月30日为62,926千港元[5] - 公司2019年前三季度净亏损约0.5百万港元，2018年同期约9.0百万港元[28][35] - 公司收益从2018年前三季度约81.0百万港元减少20.1%至2019年前三季度约64.7百万港元[29] - 公司提供服务成本从2018年前三季度约64.4百万港元减少31.1%至2019年同期约44.4百万港元[30] - 公司毛利从2018年前三季度约16.6百万港元增加22.9%至2019年前三季度约20.4百万港元，毛利率从20.5%上升11.0个百分点至31.5%[32] - 公司销售开支从2018年前三季度约12.8百万港元减少14.8%至2019年同期约10.9百万港元[33] - 公司行政开支从2018年前三季度约12.9百万港元减少约2.8百万港元至2019年前三季度约10.1百万港元[34] 财务报表编制及审核情况 - 集团截至2019年9月30日止九个月未经审核简明综合财务报表根据香港普遍接纳的会计原则编制，采用历史成本常规法，以港元呈列[9][10] - 未经审核简明综合财务报表未经公司核数师审核，但已经公司审核委员会审阅[13] 会计准则应用情况 - 公司于2019年1月1日首次应用香港财务报告准则第16号，采用经修订追溯采纳法[16] - 因初步应用香港财务报告准则第16号，公司于2019年9月30日确认使用权资产197.1万港元及租赁负债200.2万港元[17] - 截至2019年9月30日止九个月内，公司确认折旧费用138.4万港元及利息成本10.1万港元[17] 各地区业务收益情况 - 截至2019年9月30日止三个月，公司在香港、台湾及其他地区收益分别为17178千港元、2899千港元、303千港元；截至2019年9月30日止九个月，收益分别为56322千港元、7928千港元、487千港元[19] 各业务线收入情况 - 截至2019年9月30日止三个月，公司游戏营运收入、游戏发行收入、专利权费收入、特许权费收入分别为19664千港元、335千港元、293千港元、88千港元；截至2019年9月30日止九个月，分别为63414千港元、614千港元、401千港元、308千港元[22] 其他收入情况 - 截至2019年9月30日止三个月，公司其他收入中利息收入、其他收入分别为92千港元、4千港元；截至2019年9月30日止九个月，分别为269千港元、56千港元[22] 所得税情况 - 期内，公司台湾分行、香港、中国均无应课税溢利，无需计提所得税拨备[23] 股息情况 - 截至2019年9月30日止九个月内，公司或附属公司无派付或宣派股息[24] - 董事会不建议就2019年前三季度派發股息[38] 每股（亏损）/盈利计算情况 - 2019年期内每股基本（亏损）/盈利按公司拥有人应占（亏损）/盈利及1.6亿股已发行普通股计算[26] - 因现有普通股无潜在摊薄影响，未计算截至2019年9月30日止三个月及九个月的每股摊薄（亏损）/盈利[26] 股权持有情况 - 2019年9月30日，黄佩茵女士持有66,787,235股，占股41.74%；施仁毅先生持有29,004,337股，占股18.13%[37] - 2019年9月30日，除董事或主要行政人员外，黄添胜先生、PCIL、PC Asia均持有66,787,235股，占股41.74%；施太、Right One均持有29,004,337股，占股18.13%；Nineyou International Limited、New Horizon Capital, L.P.、Heartland Investment Limited均持有18,367,182股，占股11.48%[40] 公司股权结构相关 - PCIL由PC Asia實益擁有99%及由PC Asia Nominees實益擁有1%[41] - 施先生與施太各自持有Right One已發行股本的50%，Right One持有29,004,337股股份[41] - NYIL由Heartland Investment Limited實益擁有約44.44%、由Wollerton Investments Pte. Ltd.實益擁有約18.96%、由Fair Gold International Limited實益擁有約15.61%、由Everstar Overseas Holding Ltd.實益擁有約10.04%、由Star Fortune Overseas Holding Limited實益擁有約8.0%及由Hongxin International Holdings Limited實益擁有約2.95%[42] - Wollerton Investments Pte. Ltd.由Heartland Investment Limited擁有約82.36%[42] 证券交易及收购出售情况 - 截至2019年9月30日止九個月內，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[45] - 截至2019年9月30日止九個月內無重大收購或出售[46] 购股权情况 - 截至2019年9月30日止九个月，無購股權獲授出、行使、屆滿或失效，計劃下無未行使購股權[52] 审核委员会情况 - 審核委員會包括三位獨立非執行董事，由余德鳴先生擔任主席[53] - 公司截至2019年9月30日止九個月的未經審核綜合業績已由審核委員會及管理層審閱[53] 重大事件情况 - 報告期間後至報告日期，無發生對集團有重大影響的事件[54] 过往产品收益贡献情况 - 天龙八部手机版于2017年12月推出，为2018年前三季度收益贡献约41.2百万港元[29]

报告基本信息 - 报告遵照联交所GEM证券上市规则提供智傲控股及其附属公司资料，董事承担报告责任[1] - 报告涵盖2019年6月30日公司及集团简明综合财务状况表等财务报表[7] - 中期财务资料报告编制需符合上市规则和香港会计准则第34号，董事负责编制报表[7] - 简明综合中期财务报表于2019年8月8日获授权刊发，以港元呈列，未经审核但经香港立信德豪会计师事务所有限公司审阅[21][22] 审阅相关信息 - 香港立信德豪会计师事务所根据香港审阅工作准则第2410号进行审阅[8] - 审阅范围较审计范围小，不会发表审核意见[8] - 审阅未发现事项表明报表未按香港会计准则第34号规定编制[9] 公司人员及机构信息 - 公司执行董事有施仁毅、林坚辉，非执行董事为黄佩茵[4] - 公司独立非执行董事有容启泰、冯应谦、余德鸣[4] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[4] - 2019年8月8日，执行董事为施仁毅及林坚辉，非执行董事为黄佩茵，独立非执行董事为容启泰、冯应谦及余德鸣[105] 公司股份信息 - 公司GEM股份代号为8282[5] - 2018年12月31日及2019年6月30日，公司法定股本为1000万港元，分为10亿股每股面值0.01港元的普通股[57] - 2018年12月31日及2019年6月30日，已发行及缴足普通股数目为1.6亿股，金额为1600千港元[58] - 2019年期内计算每股基本（亏损）/盈利的加权平均股份数为1.6亿股，与2018年同期相同[50] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止三个月，公司收益为22,959千港元，2018年同期为59,148千港元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为11,195千港元，2018年同期为 - 941千港元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损为6,065千港元，2018年同期为 - 8,428千港元[11] - 截至2019年6月30日，无形资产为1,038千港元，2018年12月31日为8,080千港元[13] - 截至2019年6月30日，银行现金及手头现金为44,353千港元，2018年12月31日为45,684千港元[13] - 截至2019年6月30日，流动负债为23,180千港元，2018年12月31日为21,132千港元[13] - 截至2019年6月30日，资产净值为46,320千港元，2018年12月31日为47,356千港元[13] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营活动产生现金净额为 - 300千港元，2018年同期为10,566千港元[17] - 截至2019年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为 - 375千港元，2018年同期为 - 1,279千港元[17] - 截至2019年6月30日止六个月，公司现金及现金等价物减少净额为 - 1,624千港元，2018年同期增加9,287千港元[17] - 截至2019年6月30日止六个月，公司净亏损约130万港元，2018年同期净亏损约610万港元[63] - 截至2019年6月30日止六个月，公司付出约7.62万港元收购物业、厂房及设备，2018年同期约为17.5万港元[51] - 截至2019年6月30日止六个月，公司付出约47.6万港元收购无形资产，2018年同期约为113.5万港元[52] - 2019年6月30日应收账项为6624千港元，2018年12月31日为5137千港元[53] - 截至2019年6月30日止六个月，董事及其他主要管理人员总薪酬为2850千港元，2018年同期为4252千港元[60] - 2019年6月30日已订约但未拨备购入无形资产金额为3050千港元，2018年12月31日为2355千港元[60] - 截至2019年6月30日止六个月，公司在台湾、香港、中国均无应课税溢利，无需计提所得税拨备，2018年同期均为零[45][46][47] - 公司收益从2018年6月30日止六个月约5910万港元减少24.9%至2019年同期约4440万港元[64] - 公司提供服务成本从2018年6月30日止六个月约4800万港元减少36.9%至2019年同期约3030万港元[65] - 公司毛利从2018年6月30日止六个月约1120万港元增加25.0%至2019年同期约1400万港元，毛利率从约19.0%上升12.6个百分点至约31.6%[66] - 公司销售开支从2018年6月30日止六个月约810万港元增加4.9%至2019年同期约850万港元[67] - 公司行政开支从2018年6月30日止六个月约930万港元减少约230万港元至2019年同期约700万港元[69] - 公司2019年6月30日止六个月亏损约130万港元，2018年同期亏损约610万港元[70] - 公司2019年6月30日现金及现金等价物约4440万港元，2018年12月31日约4570万港元[72] - 公司收购无形资产的资本承担约310万港元，2018年12月31日约240万港元[83] - 2019年6月30日止六个月总员工成本约970万港元，2018年6月30日约1130万港元[85] - 2019年6月30日，集团资产负债比率约为33.8%，2018年12月31日约为30.9%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止三个月，香港地区收益为19228千港元，2018年同期为20843千港元；截至2019年6月30日止六个月，香港地区收益为39144千港元，2018年同期为55808千港元[39] - 截至2019年6月30日止三个月，公司总收益为21571千港元，2018年同期为22959千港元；截至2019年6月30日止六个月，公司总收益为44357千港元，2018年同期为59148千港元[39][42] - 截至2019年6月30日止三个月，游戏发行收入为21201千港元，2018年同期为410千港元；截至2019年6月30日止六个月，游戏发行收入为43750千港元，2018年同期为1072千港元[42] 租赁准则相关信息 - 香港会计师公会颁布多项于本会计期间首次生效的新订及经修订香港财务报告准则，除香港财务报告准则第16号外，其他对集团会计政策无重大影响[24] - 因初步应用香港财务报告准则第16号，集团于2019年6月30日确认使用权资产246万港元及租赁负债248.5万港元[26] - 截至2019年6月30日止六个月内，集团确认折旧费用90.3万港元及利息成本7.1万港元[26] - 集团对先前分类为经营租赁的租赁确认使用权资产及租赁负债（短期租赁及低价值资产租赁除外）[29] - 用于厘定余下租赁付款的增量借款利率为5.12%[29] - 集团采用经修订追溯采纳法采纳香港财务报告准则第16号，并于2019年1月1日首次应用[25] - 香港财务报告准则第16号取代多项租赁准则，规定租赁确认、计量、呈列和披露原则[25] - 集团对所有租赁采用单一确认及计量方法（短期租赁及低价值资产租赁除外）[28] - 集团对具有合理类似特征的租赁组合使用单一贴现率[30] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为3346千港元，扣除短期租赁豁免105千港元和低价值资产租赁豁免17千港元后为3224千港元，采用香港财务报告准则第16号时确认与经营租赁相关的租赁负债为3084千港元[31] - 2019年1月1日添置使用权资产和租赁负债均为3084千港元，截至2019年6月30日，使用权资产为2460千港元，租赁负债为2485千港元[35] - 公司将低价值资产确认豁免应用于被视为低价值资产之租赁，短期租赁付款及低价值资产租赁在租期内按直线法确认为开支[34] - 公司于租赁开始日期确认以租期内租赁付款现值计量的租赁负债，租赁付款包括固定付款等多项内容[33] 经营相关其他信息 - 各期内并无单一客户贡献收益占公司收益10%或以上[40] - 公司视开发、运营、发行及分销网络及手机游戏为单一经营分部，游戏运营收入及特许权费收入于一段时间内确认，游戏发行收入于某一 时间点确认[38] - 编制2019年简明综合中期财务报表时，管理层应用会计政策及估计不明朗因素的重大判断与2018年一致，除应用香港财务报告准则第16号有关的新重大判断及估计不明朗因素外[37] 股权及股息信息 - 2019年6月30日，黄佩茵女士持有66,787,235股，占股41.74%；施仁毅先生持有29,004,337股，占股18.13%[88] - 2019年6月30日，黄添胜先生、PCIL、PC Asia均持有66,787,235股，占股41.74%；施太、Right One均持有29,004,337股，占股18.13%；Nineyou International Limited、New Horizon Capital, L.P.、Heartland Investment Limited均持有18,367,182股，占股11.48%[91] - 董事会不建议派付2019年6月30日止六个月中期股息，2018年同期也无派付[86] 合规及管治信息 - 截至2019年6月30日止六个月期间，公司董事、控股股东或主要股东及其紧密联系人无从事与集团业务构成竞争或有利益冲突的业务[97] - 全体董事确认报告期内遵守规定交易标准，无不合规事件[98] - 公司认为截至2019年6月30日止六个月及直至报告日期遵守企业管治守则[99] - 公司符合25%的最低公众持股量规定[100] - 截至2019年6月30日止六个月，无购股权获授出、行使、届满或失效，计划下无未行使购股权[103] - 公司于2015年12月23日成立审核委员会[104] - 审核委员会现有三位独立非执行董事，由余德鸣担任主席[104] - 公司遵守GEM上市规则第5.28条，审核委员会至少含一名具专业资格或会计相关财务管理专长的独立非执行董事[104] - 集团截至2019年6月30日止六个月未经审核综合业绩已由审核委员会及管理层审阅[104] - 报告期后至2019年8月8日无对集团有重大影响的事件[105] 交易及业务变动信息 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[95] - 2019年6月30日止六个月期间无重大收购或出售[96]

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資 於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波動風 險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定而提供有關智傲控股有限公司（「本公司」）及 其附屬公司（統稱「 本集團 」）的資料，本公司董事（「董事」）願就本報告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一 切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成 分，及本報告並無遺漏其他事宜致使本報告所載任何內容或本報告有誤導成分。 董事會（「董事會」）謹此宣佈本集團截至2019年3月31日止三個月的未經審核 ...

财务数据关键指标变化 - 2018财年公司录得亏损净额约2460万港元，2017年同期亏损净额约1770万港元[9][14] - 亏损净额增加主要因确认若干游戏无形资产减值亏损、特許費撇減、一次性專利權花紅及销售成本增加[9][14] - 公司收益由2017年约7960万港元增加32.4%至2018年约1.054亿港元，主要因游戏运营收入增加[22] - 公司提供服务成本由2017年约5340万港元增加57.1%至2018年约8390万港元[27] - 公司毛利由2017年约2630万港元减少17.9%至2018年约2160万港元，毛利率由33.0%降至20.5% [28] - 公司销售开支由2017年约2090万港元减少9.6%至2018年约1890万港元[29] - 公司行政开支由2017年约1820万港元减少5.5%至2018年约1720万港元[30] - 公司其他开支由2017年约560万港元增加94.6%至2018年约1090万港元[31] - 公司2018年亏损约2460万港元，2017年亏损约1770万港元[33] - 2018年12月31日集团经营租赁约330万港元，2017年12月31日约270万港元；收购无形资产资本承担约240万港元，2017年12月31日约400万港元[48] - 2018年12月31日集团在香港、台湾及中国聘用69名雇员，2017年12月31日为82名[49] - 截至2018年12月31日止年度总员工成本约2200万港元，2017年12月31日约2110万港元[49] - 2018年总收益为105,447千港元，2017年为79,634千港元，2016年为79,612千港元，2015年为118,181千港元，2014年为78,668千港元[183] - 2018年除所得税前亏损为24,634千港元，2017年为17,947千港元，2016年为9,912千港元，2015年溢利为7,416千港元，2014年溢利为10,070千港元[183] - 2018年本年度亏损为24,634千港元，2017年为17,705千港元，2016年为8,812千港元，2015年溢利为3,098千港元，2014年溢利为7,040千港元[183] - 2018年总资为68,488千港元，2017年为96,730千港元，2016年为111,101千港元，2015年为90,245千港元，2014年为70,279千港元[183] - 2018年总负债为21,132千港元，2017年为25,153千港元，2016年为20,427千港元，2015年为33,597千港元，2014年为20,352千港元[183] - 2018年12月31日，集团无形资产账面价值为808万港元，该年度确认减值亏损475.4万港元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年自行/共同开发游戏收益967万港元，占比9.2%；特许游戏收益9308.4万港元，占比88.3% [24] - 2018年手机游戏收益9570.9万港元，占比90.8%；网上电脑游戏收益883.9万港元，占比8.4% [24] 公司业务发展策略 - 公司计划通过自然增长和策略性合夥拓展业务，扩大手机游戏行业市场份额[10] - 公司将引入更多优质特許遊戲，专注手机游戏，巩固市场定位并加强市场营销力度[15] 公司基本信息 - 谭桂香女士于2018年5月11日获委任为公司秘书，陈文基先生同日辞任[5] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[5] - 公司GEM股份代号为8282[7] - 公司网站为www.gameone.com.hk[7] - 公司主要往来银行有恒生银行、招商银行、上海商业储蓄银行股份有限公司[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[5] - 公司2016年上市后配售所得款项净额约为2560万港元，截至2018年12月31日已悉数动用[20][21] 公司人员委任情况 - 施仁毅于2010年4月14日获委任为董事，2015年9月30日调任执行董事并任董事会主席[54] - 林坚辉于2015年9月30日获委任为执行董事，负责游戏开发技术事务等[55] - 黄佩茵于2015年9月30日获委任为非执行董事，负责监管合规等[57] - 容启泰、冯应谦于2015年12月23日获委任为独立非执行董事，负责监管董事会等[58] - 余德鸣先生于2015年12月23日获委任为独立非执行董事，拥有多个学会会员资格[62] - 施玲玲女士于2015年12月23日获委任为集团首席营运主管，有逾10年游戏经营及市场推广经验[66] - 梁佩晴女士于2015年12月23日获委任为集团系统技术总监，在游戏开发拥有逾7年经验[66] - 李安梨女士于2015年6月获委任为集团财务总监，曾在国际会计师事务所审计和核证部门工作[67] - 谭桂香女士于2018年5月11日获委任为集团公司秘书及授权代表，在审计等方面有逾11年经验[68] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告的所有适用守则条文[72] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，回顾年度内董事均遵守规定[73] - 董事会负责制定业务策略、审批财务报表等，已审阅集团企业管治政策并满意其有效性[74] - 截至2018年12月31日，董事会不知悉有重大不明朗事件或状况影响集团持续经营能力[76] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[77] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事服务合约或委任函自2016年1月13日起初步为期三年[81] - 目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并膺选连任一次[81] - 林先生及黄女士将于2019年5月6日举行的股东周年大会卸任董事职位并膺选连任[81] - 主席与行政总裁角色区分，施先生任主席，林先生任行政总裁[82] - 2018年度全体董事均出席至少一次有关GEM上市规则良好企业管治常规的培训课程[85] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个董事委员会[86] - 薪酬委员会认为截至2018年12月31日止年度董事及高级管理层薪酬待遇及酬金公平合理[87] - 提名委员会审查董事会组成及独立董事独立性，推荐新董事聘任[90] - 审核委员会于2015年12月23日成立，年内举行4次会议[91] - 公司截至2018年12月31日止年度综合财务报表已由审核委员会审阅[91] - 2019年3月22日另行举行一次董事会会议，应届股东周年大会将于2019年5月6日举行[93] - 执行董事施仁毅先生、林坚辉先生董事会会议出席率为100%（5/5）[93] - 非执行董事黄佩茵女士董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为0%（0/1）[93] - 独立非执行董事容启泰先生、冯应谦博士、余德鸣先生董事会会议出席率为100%（5/5）[93] - 2018年5月11日，公司委任谭女士为公司秘书[98] - 截至2018年12月31日止年度，谭女士接受不少于15小时相关专业培训[99] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策和提名政策[101][105] - 提名委员会将每年在公司年报的《企业管治报告》内汇报董事会多元化组成及相关政策执行进度[104][109] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情厘定，除中期股息外需经股东大会普通决议案批准[113][115] - 截至2018年12月31日止年度，审计服务已付及应付费用为520,000港元，非审计服务已付及应付费用为80,000港元[116] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[117] - 截至2018年12月31日止年度，董事会透过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[119] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，董事会确保维持良好和有效之内控，管理层负责设计及实施内控系统[121] - 提名委员会将推出正式程序定期检讨政策，确保透明公平，符合监管要求和企业管治常规[110] - 年内，提名政策概要将在年度企业管治报告中披露[111] - 提名委员会制定理想技能、观点及经验清单，通过多种来源物色候选人，采用多种程序评估其合适性[112] - 集团委任天职香港内控及风险管理有限公司协助识别及评估风险，独立进行内控审阅并评估系统有效性[120][122] - 集团建立内部监控程序处理及发布内幕消息，包括信息流、报告流程等[120] - 集团采纳「三道防线」企业管治架构，风险管理举措由管理层持续进行，框架成效至少每年评估[125] - 公司无内部审核部门，董事认为聘用外聘独立专业人士进行内部审核更具成本效益，且每年至少检讨一次设立内部审核部门的需要[126] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[127][129] 公司其他情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无重大变动[130] - 截至2018年12月31日止年度，集团业务性质无重大变动，主要从事香港及台湾手机游戏及网上电脑游戏开发、营运及发行[135] - 董事不建议就截至2018年12月31日止年度派发现末期股息[137] - 2019年4月30日至2019年5月6日暂停办理股东登记手续，股份过户文件须于2019年4月29日下午4时30分前交回[138] - 集团于截至2018年12月31日止年度慈善捐款约3,000港元，2017年12月31日约为0.1百万港元[142] - 2018年12月31日，可供分派予公司拥有人的储备总额约为35,102,000港元[147] - 集团在日常营运中采纳绿色计划及措施，截至2018年12月31日止年度遵守环保相关法例及规例[131] - 来自五大客户的收益占公司年度收益30%以下，五大供应商占年度购买总额约60.1%，最大供应商占约22.1%[150] - 黄佩茵女士于2018年12月31日持有66,787,235股股份，占股权概约百分比为41.74%[165] - 施仁毅先生于2018年12月31日持有29,004,337股股份，占股权概约百分比为18.13%[165] - 黄佩茵女士持有PC Asia Limited已发行股本的50%，PC Asia Limited直接持有99%及间接持有1% PC Investment Limited的已发行股本，被视为于66,787,235股股份中拥有权益[168] - 施仁毅先生与其配偶各自持有Right One Global Limited已发行股本的50%，Right One持有29,004,337股股份，施先生被视为于相关股份中拥有权益[168] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮席退任，所有董事须最少每三年轮席退任一次[151] - 薪酬委员会每年举行一次会议，讨论薪酬相关事宜及检讨公司薪酬政策[157] - 公司决定由薪酬委员会厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇[157] - 截至2018年12月31日，公司并无订立或拥有有关整体或任何主要业务的管理及行政合约[162] - 除特定协议外，合规顾问及其相关人士于集团股本中无须知会公司的权益[163] - 黄添胜先生、PCIL、PC Asia所持股份均为66,787,235股，占公司权益约41.74%[169] - 施太、Right One所持股份均为29,004,337股，占公司权益约18.13%[169] - Nineyou International Limited、New Horizon Capital, L.P.、Heartland Investment Limited所持股份均为18,367,182股，占公司权益约11.48%[169] - 公司2016 - 2018年财务报表经香港立信德豪会计师事务所有限公司审计，将在应届股东周年大会提呈决议案续聘该公司为核数师[181] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量[186] - 无形资产减值评估需管理层行使重大判断及作出估计，存在重大错误陈述风险[190] - 集团于玩家关系期按比例确认来自耐用性虚拟道具的收益，玩家关系期估计需管理层行使重大判断及作出估计，存在重大错误陈述风险[193] - 董事负责根据相关准则和规定编制并真实公允呈列综合财务报表，负责评估集团持续经营能力等[197] - 核数师目标是合理确定整体综合财务报表是否不存在重大错误陈述并发出报告[198]