财务数据对比 - 2018年非流动资产为13,721千港元，2017年为3,780千港元[28] - 2018年收益约为173,461,000港元，较2017年增加约48,186,000港元或38.5%[29][33] - 2018年年内溢利约为24,167,000港元，较2017年增加约3,992,000港元或19.8%[29][33] - 2018年经营活动所得净现金为15,128千港元，2017年为(7,549)千港元[31] - 2018年投资活动所用净现金为(9,990)千港元，2017年为(1,013)千港元[31] - 2018年融资活动所得净现金为54,229千港元，2017年为(5,711)千港元[31] - 2018年现金及现金等价物净增加为59,367千港元，2017年为(14,273)千港元[31] - 公司2018财年收益约1.73461亿港元，较2017财年增加约4818.6万港元或38.5%，主要因功能性针织面料销售订单增加及引入新客户[41] - 2018财年毛利约6380.2万港元，较2017财年增加约1890.6万港元或42.1%，毛利率从35.8%升至36.8%[42] - 2018财年销售及分销开支约474万港元，较2017财年增加约180.9万港元或61.7%，因销售及市场推广主管人数增加[44] - 2018财年行政及其他开支约3049.4万港元，较2017财年增加约1278万港元或72.1%，受一次性上市开支等因素影响[47] - 2018财年融资成本约34.3万港元，较2017财年增加约12.8万港元或59.5%，因平均银行借贷增加[48] - 2018财年公司拥有人应占年内溢利约2428.1万港元，撇除非经常性上市开支后较2017财年增加约818.4万港元或30.4%[50] - 2018财年经营活动产生净现金约1512.8万港元，投资活动所用净现金约990万港元，融资活动所得净现金约5422.9万港元[51] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物约6102.6万港元，资产负债比率约为4.0%，较2017年的15.3%下降[53] - 2018财年和2017财年员工成本分别约为1427.1万港元和1070.3万港元[68] - 截至2018年12月31日止年度，核数服务费用70万港元，2017年为10.2万港元；非核数服务费用26万港元，2017年为21万港元；首次公开发售费用129万港元，2017年为180万港元[113] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备包括总额约4902.5万港元的股份溢价、资本储备及保留溢利，2017年则无[164] - 2018年度，集团最大客户及五大客户应占总销售额分别占年内总收益约35.2%及71.6%，2017年分别约为22.9%及66.4%[166] - 2018年度，集团最大供应商及五大供应商应占总采购额分别占年内总采购额约32.2%及85.2%，2017年分别约为27.4%及73.8%[166] - 2018年12月31日集团有80名雇员，2017年为96名[177] 业务发展与策略 - 2018年增长主要因现有主要客户销售订单增加、引入新客户及新功能性针织面料助力[33] - 公司将巩固研发新功能性面料地位，扩大市场并加大推广销售力度吸引新客户[33] - 未来公司将投入更多资源研发功能性针织面料及染色方法，专注增加产品种类、加强市场推广和招聘人才[38] - 公司主营业务为投资控股，附属公司主要从事功能性针织面料及服装销售，未来将巩固研发新功能性面料地位，扩大市场并加大推广销售力度[155] 公司面临挑战 - 公司面临原材料成本上升挑战，或影响未来年度毛利率[33] - 公司认为汇率波动敞口是主要风险及不确定因素之一，毛利可能受不利影响[66] 上市相关情况 - 股份于2018年5月16日在GEM上市，所得款项净额约3990万港元[71] - 截至2018年12月31日，市场推广活动所得款项实际用途为0.2百万港元，计划用途为0.6百万港元[71] - 截至2018年12月31日，增加研发资源所得款项实际用途为8.5百万港元，计划用途为9.9百万港元[71] - 截至2018年12月31日，加强资讯科技基础设施所得款项实际用途为1.1百万港元，计划用途为2.7百万港元[71] - 公司于2018年根据股份发售发行1.2亿股股份，根据资本化发行发行3.5亿股股份，股份发售所得款项净额约为3990万港元[154] 汇兑与风险 - 公司汇兑收益或亏损主要源于结算美元贸易应付款项及收取人民币贸易应收款项产生的交易性汇兑差额[64] - 2018财年公司未采用任何对冲合约进行投机活动[65] 银行借款与担保 - 2018年12月31日公司银行借款由已抵押银行存款作担保[67] - 奚斌为集团截至2018年12月31日止年度银行借款提供个人担保，因属正常商业条款或更优条款且无资产抵押，获全面豁免相关规定[182] 人员变动与委任 - 施荣怀、方建达于2018年4月23日获委任为独立非执行董事[79][82] - 李彦敏于2015年5月加入集团任副总经理及人力资源总监，林辉军于2014年4月加入集团任研发经理[84][85] - 洪育苗于2017年4月3日获委任为公司秘书[86] 企业管治 - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录十五企业管治守则及报告，自上市至报告日期遵守所有适用守则条文[88] - 董事会负责公司重大事项决策，将日常管理等转授予执行董事及高级管理层，定期检讨[89] - 公司为全体董事及高级职员安排适当责任保险，由董事会定期检讨[89] - 董事会由3名执行董事及3名独立非执行董事组成，各执行董事服务合约2017年4月1日起为期3年，独立非执行董事委任书2018年4月23日起为期3年[92] - 黄继雄、奚斌将在2019年5月29日股东周年大会退任并符合重选连任资格，董事会及提名委员会建议重选[93] - 独立非执行董事就公司策略等事项提供专业知识和独立判断，全体具独立性[95] - 各董事会成员无重大相关关系，公司在网站披露现任董事名单[96] - 全体董事需参与持续专业发展，新董事获全面就任须知，公司传资料并鼓励董事参加培训[97] - 截至2018年12月31日，全体董事均参加企业管治相关培训课程并阅读相关材料[100] - 董事会每年至少举行四次会议，公司于需要时安排额外会议，各委员会会议编排表提前供董事阅[101] - 截至2018年12月31日，公司举行若干次董事会会议审议GEM发行上市股份相关决议案[103] - 董事会计划下一年至少举行四次定期会议，各委员会至少举行一次会议[103] - 自上市至2018年12月31日，各董事董事会会议出席率均为100%，未召开薪酬和提名委员会会议[103] - 需董事会批准事宜可通过书面决议案处理，公司秘书备存会议记录和书面决议案[104] - 公司将董事会主席与行政总裁责任分开，黄继雄为董事会主席，奚斌为行政总裁[105] - 董事会成立审核、薪酬、提名和企业管治四个委员会，具明确书面职权范围[108] - 所有委员会向董事会汇报决定或建议，获充足资源履行职务，可征独立专业意见[108] - 公司于2018年4月23日设立审核委员会，由3名独立非执行董事组成，相关期间举行2次会议[109] - 审核委员会建议续聘外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司[111] - 审核委员会成员与外聘核数师于相关期间会面两次，符合规定[109] - 公司于2018年4月23日设立提名委员会，由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[114][118] - 提名委员会在物色董事候选人时会考虑年龄、技能等多种因素[114] - 公司于2018年4月23日设立企业管治委员会，由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，年内达成相关规定[119][120] - 公司于2018年4月23日设立薪酬委员会，由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[122] - 薪酬零至100万港元的有7人，100.0001万至200万港元的有1人[122] - 五名最高薪酬人士中，三名（2017财年：三名）为执行董事[122] - 截至2018年12月31日及报告日期，合规顾问耀盛或其相关人士无集团须知会权益[123] - 公司秘书洪育苗2017年4月获委任，2018年度接受不少于15小时专业培训[126] - 董事确认编制2018年度财务报表责任，不知悉影响持续经营重大不明因素[127] - 全体董事2018年度及报告日期遵守证券交易守则，公司不知悉违规事宜[128][129] - 2018年度董事会定期审阅风险管理及内控系统，认为有效充足[132] - 公司主要企业管治常规详情见年报第15至28页[200] 股东相关 - 公司2019年股东周年大会将于2019年5月29日举行[135] - 股东大会议案按GEM上市规则投票表决，结果将在网站刊登[136] - 持有不少于公司缴足股本十分之一股东有权要求召开特别大会[137] - 股东可书面方式向董事会提出查询，提供详细联系方式[141] - 2018年度公司细则无变动，最新版本可在公司及联交所网站查阅[142] - 董事会不建议派付2018年度末期股息[158] - 控股股东已确认在回顾期间遵守不竞争契据，独立非执行董事也确认其遵守所有承诺[169][170] - 截至2018年12月31日及年报日期，公司有3名执行董事和3名独立非执行董事，各届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[171] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，各独立非执行董事初始任期为三年，自2018年4月23日起计，相关合约和委任函均经提名委员会审阅批准[176] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，旨在提升透明度，便于股东和投资者作出投资决定[143] 其他事项 - 2018年12月31日公司有关已订约但尚未拨备的物业及设备的资本承担约1400万港元[56] - 集团与大涌2018年订立购买协议，交易适用百分比率（盈利比率除外）按合并基准计算低于5%且年度金额不足300万港元，获完全豁免相关规定[181] - 2018年12月31日，黄继雄先生在本公司拥有3.6亿股股份，权益百分比为75% [186] - 2018年12月31日，黄继雄先生在Cosmic Bliss Investments Limited拥有1股面值1美元的股份，权益百分比为100% [186] - 2018年12月31日，Cosmic Bliss在本公司拥有3.6亿股股份，权益百分比为75% [192] - 2018年12月31日，关焕坤女士在本公司拥有3.6亿股股份，权益百分比为75% [192] - 截至2018年12月31日止年度，除雇佣合约外，公司无业务管理及行政事宜合约[179] - 公司已投购董事责任保险，为董事提供保障[194] - 自上市至报告日期，公司及关联方无安排令董事通过购入股份或债权证获利[189] - 截至2018年12月31日，董事、控股股东及其紧密联系人无竞争业务权益和利益冲突[195] - 2018年度公司未订立或存续股票挂钩协议[197] - 除重组事宜外，上市后公司及附属公司未买卖或赎回证券[198] - 自上市至报告日期，公司维持不少于25%的公众持股量[199]