财务业绩 - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为8994万港元，同比增长1.3% [1] - 同期净利润为1345.8万港元，同比增长11.6% [1] - 每股基本盈利为1.68港仙 [1] 业绩驱动因素 - 收益增长主要由于期间获授项目增加所致 [1]

股息派发 - 宝燵控股将于2025年9月30日派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息每股0.0125港元 [1]

股息派发 - 公司将于2025年9月30日派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息每股0 0125港元 [1]

业绩概览 - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为8994万港元，同比增长1.3% [1] - 净利润为1345.8万港元，同比增长11.6% [1] - 每股基本盈利为1.68港仙 [1] 业绩驱动因素 - 收益增长主要由于期内获授项目增加 [1]

EF001 EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 寶燵控股有限公司 | | 股份代號 | 08601 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息及暫停辦理股份過戶登記手續 | | 公告日期 | 2025年8月8日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.0125 HKD | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.0125 HKD | | ...

收入和利润（同比环比） - 截至2025年6月30日止六个月，公司收益为89,940千港元，较2024年同期的88,811千港元增长1.27%[4] - 2025年上半年毛利为31,348千港元，同比增长5.04%，2024年同期为29,843千港元[4] - 2025年上半年公司权益持有人应占期内溢利为13,458千港元，较2024年同期的12,062千港元增长11.57%[4] - 2025年上半年每股基本及摊薄盈利为1.68港仙，2024年同期为1.51港仙[4] - 截至2025年6月30日，公司期内溢利及全面收益总额为13,458千港元，同比增长11.6%（2024年同期为12,062千港元）[6] - 公司2025年上半年总收益89,940千港元，同比增长1.3%（2024年同期为88,811千港元）[12] - 公司截至2025年6月30日的纯利为13.5百万港元，较2024年同期的12.1百万港元增长11.6%[33] - 公司收益从2024年6月30日的88.8百万港元增长1.3%至2025年6月30日的89.9百万港元[35] - 公司毛利从2024年6月30日的29.8百万港元增长5.0%至2025年6月30日的31.3百万港元[37] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年所得税开支为2,425千港元，较2024年同期的1,560千港元增长55.45%[4] - 2025年上半年行政开支为15,861千港元，较2024年同期的17,353千港元下降8.60%[4] - 员工成本（包括董事酬金）从2024年的55,969千港元增加至2025年的57,643千港元，增幅为3%[19] - 分包顾问费从2024年的7,232千港元下降至2025年的4,885千港元，降幅为32.5%[19] - 当期香港利得税从2024年的1,724千港元增加至2025年的2,329千港元，增幅为35.1%[20] - 公司行政开支从2024年6月30日的17.4百万港元减少8.6%至2025年6月30日的15.9百万港元[39] - 公司所得税开支从2024年6月30日的1.6百万港元增加55.5%至2025年6月30日的2.4百万港元[40] 现金流 - 公司2025年上半年经营现金净流入6,531千港元，同比增长5.3%（2024年同期为6,201千港元）[7] - 期末现金及现金等价物为40,707千港元，较期初增长11.4%（期初为36,542千港元）[7] - 投资活动现金净流出177千港元，同比改善56.3%（2024年同期为405千港元）[7] - 融资活动现金净流出2,189千港元，同比扩大21.5%（2024年同期为1,801千港元）[7] - 公司现金及银行结余从2024年12月31日的36.5百万港元增长11.5%至2025年6月30日的40.7百万港元[44] 资产和负债 - 截至2025年6月30日，公司现金及银行结余为40,707千港元，较2024年底的36,542千港元增长11.40%[5] - 2025年6月30日公司资产净值为149,610千港元，较2024年底的136,152千港元增长9.88%[5] - 2025年6月30日公司贸易及其他应收款项为96,090千港元，较2024年底的87,017千港元增长10.43%[5] - 2025年6月30日公司储备为141,610千港元，较2024年底的128,152千港元增长10.50%[5] - 保留盈利期末余额59,942千港元，占权益总额的40.1%（总权益149,610千港元）[6] - 贸易应收款项从2024年12月31日的69,081千港元增加至2025年6月30日的78,775千港元，增幅为14%[24] - 超过365天的贸易应收款项从2024年的10,251千港元增加至2025年的15,628千港元，增幅为52.4%[26] - 公司流动资产净值从2024年12月31日的130.7百万港元增长12.3%至2025年6月30日的146.8百万港元[45] - 公司权益总额从2024年12月31日的136.2百万港元增长9.8%至2025年6月30日的149.6百万港元[46] - 公司贸易应付款项从2024年12月31日的5,055千港元减少62.0%至2025年6月30日的1,921千港元[28] - 公司资产负债比率为0（2025年6月30日）[54] 业务线表现 - 土木工程收入占比79.2%（71,182千港元），其中道路及结构工程贡献63.8%（57,396千港元）[12] - 岩土工程收入同比大增34.0%至7,942千港元（2024年同期为5,929千港元）[12] - 剩余履约责任总额292,941千港元，其中180,726千港元预计在2026财年完成[14] 其他收入和其他收益 - 其他收入总额从2024年的1,355千港元下降至2025年的534千港元，降幅达60.6%[16] - 银行利息收入从2024年的681千港元大幅减少至2025年的263千港元，降幅为61.4%[16] - 政府补贴从2024年的674千港元下降至2025年的258千港元，降幅为61.7%[16] - 公司其他收入及其他收益从2024年6月30日的1.4百万港元减少60.6%至2025年6月30日的0.5百万港元[38] 股息和股东权益 - 2025年中期股息总额为10百万港元，较2024年同期的45百万港元下降77.8%[23] - 董事张群达通过受控法团持有公司72%股份（576,000,000股）[59][63] - 董事吴柏鸿直接持有公司3%股份（24,000,000股）[59] - 主要股东赵翠萍因配偶权益被视为持有72%股份（576,000,000股）[63] - 煒榮投資控股有限公司作为实益拥有人持有72%股份（576,000,000股）[63] 公司治理 - 公司董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，确保股东权益的充分体现[66] - 公司主席张群达先生同时兼任行政总裁，董事会认为此安排有助于提高决策效率并维持权力平衡[66] - 公司已采纳购股权计划，但自2018年8月20日采纳以来未授出任何购股权[69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报告及内部控制系统[70] - 公司截至2025年6月30日的六个月未经审核中期业绩已由审核委员会审阅并提供建议[70] - 公司未发现2025年6月30日后与集团业务或财务表现相关的重大事件[71] - 公司董事会将定期检讨主席与行政总裁角色合并的成效，并考虑未来分开的可能性[67] - 公司全体董事确认在报告期间及公告日期前均遵守证券交易行为守则[68] - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录C1的《企业管治守则》，除第C.2.1条外均遵守[67] - 公司强调企业透明度及问责制的重要性，致力于维持高标准的管治水平[65] 其他重要内容 - 公司无任何或然负债（2025年6月30日）[49] - 公司雇员总数481名（2025年6月30日），较2024年12月31日增加8名[50] - 公司未进行任何重大投资或收购（截至2025年6月30日）[52] - 公司未面临重大外汇风险，未使用对冲工具[55] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券（报告期间）[57]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1500万港元，股份15亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为8亿股，库存股为0[2] 期权情况 - 购股期权计划2018年9月20日采纳，8月20日股东大会通过[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月有已发行股份（不包括库存股份）总额变动涉及普通股[4] - 本月有库存股份总额变动涉及普通股[4]

公司基本信息 - 公司为宝燵控股有限公司，股份代号8601，2024年年报[1][3][4] - 公司于2018年4月18日在开曼群岛注册成立，注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点在香港九龙尖沙咀[20][25] - 公司是投资控股公司，集团主要在香港提供工程顾问服务[21] - 公司直接及最终控股公司是Waywin Investment Holding Limited，最终控股股东是张群达先生[21] - 核数师是致同（香港）会计师事务所有限公司，主要往来银行是中国银行（香港）有限公司[18] - 公司网址是www.boltekholdings.com[18] - 公司为投资控股公司，主要在香港提供工程顾问服务，最终控股股东为张群达先生[26] - 公司是香港工程顾问公司，专注基础设施发展领域，积累了土木工程、交通工程等多分支专业知识[71][76] 公司人员变动 - 陈如森先生于2024年5月28日辞任独立非执行董事等职务[12][14] - 彭振声先生于2024年7月16日获委任为独立非执行董事等职务[12][14] - 陈如森先生于2024年5月28日辞任独立非执行董事，彭振声先生于2024年7月16日获委任为独立非执行董事[123][128] 公司经营策略 - 集团面对当地经济困难，采取审慎方式管理日常开支[22] - 集团积极通过战略谈判、获取新项目和招标等寻求增长机会[23] - 公司将扩大服务能力，提升运营效率和盈利能力，扩充专业团队[30][34] - 公司积极寻求机会扩大客户基础和增加市场占有率[31][34] - 公司将努力提高运营效率和盈利能力，积极扩大客户基础和市场份额，承接更多项目提升股东价值[73][77] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度公司收益总额约18730万港元，较2023年增加约1690万港元或9.9%[28][33] - 本年度公司权益持有人应占溢利约2810万港元，2023年约为2820万港元，两年表现稳定[28][33] - 公司本年度收益约18730万港元，较2023年的约17040万港元增加约1690万港元或9.9%[74][78] - 公司本年度服务成本约12520万港元，较2023年的约11010万港元增加约1510万港元或13.8%[75][79] - 公司本年度毛利约6210万港元，较2023年的约6040万港元增加约170万港元或2.9%[80][85] - 公司本年度权益持有人应占溢利约2810万港元，2023年约为2820万港元，两年表现维持稳定[72][76] - 公司本年度其他收入约390万港元，与2023年相比维持稳定[81][86] - 公司本年度行政开支（含预期信贷亏损拨备）约3250万港元，与2023年相比维持稳定[83] - 公司本年度所得税开支约500万港元，较2023年的约470万港元增加约30万港元或6.3%[84] - 2023年8月11日，公司以352.4万港元现金收购地利环境顾问有限公司[82][87] - 本年度行政开支（含预期信贷亏损拨备）约为3250万港元，与2023年相比维持稳定[88] - 所得税开支从2023年的约470万港元增加约30万港元或6.3%，至本年度的约500万港元[89] - 本年度现金股息总额为每股普通股0.05625港元，2023年为0.08125港元[91][94] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约为3650万港元，2023年为6750万港元[97][104] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约为1.307亿港元，2023年为1.464亿港元[98][105] - 2024年12月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为1.362亿港元，2023年为1.531亿港元[99][106] - 2024年12月31日，集团共有473名雇员，2023年为455名[103][110] - 自本年度至报告日期，集团资本架构无变动[100][107] - 2024年12月31日，集团资产负债比率为零，2023年也为零[120] - 2024年12月31日，集团资产负债比率为零（2023年：零）[125] 公司人员信息 - 张群达63岁，为公司执行董事、行政总裁及董事会主席，有多项专业资格及会籍[38][40][41] - 吴柏鸿50岁，为公司执行董事，有丰富基础设施项目管理经验和多项专业资格及会籍[43][45] - 张群达于1983年8月取得英国伦敦大学玛丽皇后学院理学（工程学）学士学位[40][41] - 吴柏鸿于1996年11月取得香港科技大学土木及结构工程（荣誉）学士学位，2002年11月取得香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位[44][45] - 陈启球69岁，2018年8月20日任独立非执行董事，1984年3月成为香港最高法院律师，2001年起为律所合伙人，2013年2月起任霭华押业信贷非执行董事[47][48][51] - 彭振声67岁，有逾40年土木工程经验，1999年起任高级合伙人，1983年毕业于威尔士大学，1988 - 1991年获多项专业资格[50][51] - 戚伟珍40岁，2021年9月9日任独立非执行董事，有逾17年相关经验，2011 - 2016年获多项专业资格，担任多家公司职务[52][53][56][57] - 石文华58岁，为营运总监，2006年5月加入万利仕，1991 - 2002年获学位及会员资格[54][55][58] - 赵翠萍56岁，为行政总监，2005年10月起任万利仕董事，2004 - 2005年获学位[59][60] - 苏伟廉53岁，为高级项目经理，2006年9月起在万利仕工作，1993 - 2005年获学位及会员资格[61][62] - 林志超55岁，为高级项目经理，2016年9月起任万利仕部门总监，1996 - 2014年获多项资格[63][64] 公司ESG相关 - 公司发布2024年1月1日至2024年12月31日的ESG报告，按“重要性”“定量”“一致性”原则编制[130][134][135][136][140][141] - 集团将ESG策略融入业务运营，建立由董事会、ESG工作小组及运营部门指定人员组成的ESG管治框架[137][142] - 董事会负责监督集团ESG策略、管理及报告管治，定期识别、监控及管理ESG相关风险及机会并制定目标[138][142] - 运营部门指定人员负责提供及分析ESG数据，协助制定策略并确保政策执行成效[139][142] - 定期ESG会议监控ESG工作流程，确保策略与业务目标一致，评估合规状况[143][145] - 所有ESG相关披露、政策、目标及指标由董事会审查批准，董事会确保风险管理及内部控制制度实施及有效[144][146] - 公司与利益相关者保持密切沟通，通过多种渠道收集意见以履行社会责任和平衡利益[149][150] - 投资者期望获得投资回报和企业管治，沟通方式包括公司网站、财务报告等[151] - 员工期望职业发展和薪酬福利，沟通方式有直接沟通、培训研讨会等[151] - 客户期望服务质量、交货时间和法规合规，沟通方式有客户评估、定期会议等[154] - 供应商期望参与与合作，沟通方式包括分包商评估、工作检讨等[156] - 政府及监管机构期望公司遵守法律法规，沟通方式有书面通讯、法定报告等[156] - 公司进行重要性评估，关注环境节能、废物管理和社会就业等议题[158][160] - 公司排放物主要来自机动车汽油、电力和纸张消耗产生的碳排放[164][166] - 公司采取措施减少排放，如提倡公共交通、使用无铅汽油和保养车辆[164][166] - 2024财年车辆氮氧化物排放量为1128.31克，低于2023财年的3014.37克[168] - 2024财年车辆硫氧化物排放量为25.62克，低于2023财年的33.35克[168] - 2024财年范围1及范围2二氧化碳排放总量为127.74吨，2023财年为72.00吨[169] - 2024财年排放密度为0.73吨/雇员，2023财年为0.42吨/雇员[169] - 2024财年废纸产生量为4.01吨，低于2023年的4.48吨[175][177] - 2024财年总用电量为195,275.00千瓦时，2023财年为178,285.00千瓦时[184] - 2024财年用电密度为1,415.04千瓦时/雇员，2023财年为1,042.60千瓦时/雇员[184] - 公司目标在2026年将温室气体排放密度较2021年基准降低2%[172][174] - 未来一年公司目标将电力使用密度降至每名员工约900千瓦时[184][185] - 公司实施严格机动车使用审核流程，减少无铅汽油消耗[171][174] - 公司维持零空中商务旅行政策，减少碳排放[171][174] - 公司本年度未接获有关废气、温室气体排放等的不合规通知[173][174] - 2024财年总用水量为59立方米，2023财年为197立方米[193] - 2024财年用水密度为0.34立方米/雇员，2023财年为1.15立方米/雇员[193] - 公司目标是未来一年减少监测区域的用水量[188][191] - 公司定期调查漏水情况并采用节水技术，减少不必要用水[187][191] - 公司通过推广日常实践和加强内部沟通，培养员工节水意识[187][191] - 公司将定期追踪用水量，识别改进区域[189][191] - 公司将继续对管道及厕所漏水进行例行检查并及时修复[189][191] - 公司实施减少排放和节约资源的政策举措，减少碳足迹[196][197] - 公司为员工提供指导和建议，提高员工环保意识[196][197] - 公司将密切监控环境及自然资源法律法规的修订更新，确保合规[196][197] 公司业务发展情况 - 过去一年公司从潜在及现有客户获得的项目报价邀请数量和规模显著增加，获授项目组合增多[29][34]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为187,279千港元，2023年为170,406千港元，同比增长约9.9%[4] - 2024年毛利为62,081千港元，2023年为60,350千港元，同比增长约2.9%[4] - 2024年除所得税前溢利为33,080千港元，2023年为32,956千港元，同比增长约0.4%[4] - 2024年本公司权益持有人应占年内溢利及全面收益总额为28,055千港元，2023年为28,229千港元，同比下降约0.6%[4] - 2024年基本及摊薄每股盈利为3.51港仙，2023年为3.53港仙，同比下降约0.6%[4] - 2024年非流动资产为10,377千港元，2023年为13,918千港元，同比下降约25.5%[5] - 2024年流动资产为158,008千港元，2023年为172,218千港元，同比下降约8.2%[5] - 2024年流动负债为27,348千港元，2023年为25,814千港元，同比增长约6%[5] - 2024年资产净值为136,152千港元，2023年为153,097千港元，同比下降约11%[5] - 2024年已宣派股息45,000千港元，2023年为65,000千港元，同比下降约30.8%[7] - 公司权益持有人应占溢利2024年约2810万港元，2023年约2820万港元，表现维持稳定[58] - 收益从2023年约1.704亿港元增加约1690万港元或9.9%至2024年约1.873亿港元[60] - 服务成本从2023年约1.101亿港元增加约1510万港元或13.8%至2024年约1.252亿港元[61] - 毛利从2023年约6040万港元增加约170万港元或2.9%至2024年约6210万港元[62] - 所得税开支从2023年约470万港元增加约30万港元或6.3%至2024年约500万港元[66] - 本年度现金股息总额为每股普通股0.05625港元，2023年为0.08125港元[69] - 2024年12月31日，集团资产负债比率为零，2023年也为零[75] 财务报表编制及准则相关 - 综合财务报表按历史成本基准编制，以港元呈列，数值约整至最接近千位（千港元）[11] - 2024年1月1日起，公司首次应用多项经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[12] - 已颁布但未生效的香港财务报告准则，生效时间从2025 - 2027年不等，部分未确定生效日期，预计对综合财务报表无重大影响[14][15] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2024年土木工程收益149,854千港元，2023年为135,579千港元[16] - 2024年交通工程收益22,010千港元，2023年为24,166千港元[16] - 2024年楼宇工程收益5,668千港元，2023年为5,881千港元[16] - 2024年景观建筑收益5,238千港元，2023年为2,815千港元[16] - 2024年其他配套服务收益4,509千港元，2023年为1,965千港元[16] - 2024年12月31日剩余履约责任收益总计296,253千港元，2023年12月31日为293,138千港元[19][20] - 客户A在2024年和2023年的收益分别为19,889千港元和24,339千港元[22] 其他收支及成本数据关键指标变化 - 2024年和2023年银行利息收入分别为1,636千港元和3,114千港元，政府补贴分别为2,192千港元和773千港元[22] - 2024年和2023年员工成本（包括董事酬金）分别为119,194千港元和109,429千港元[24] - 2024年和2023年分包费分别为20,924千港元和14,125千港元[24] - 2024年和2023年香港利得税拨备分别为5,025千港元和4,727千港元，税率均为16.5%，万利仕按利得税两级制计算[25] - 2024年和2023年中期股息分别为45,000千港元和65,000千港元，每股分别为5.625港仙和8.125港仙，不建议派发末期股息[27] - 2024年和2023年每股基本盈利分别为3.51港仙和3.53港仙[30] 应收款项数据关键指标变化 - 2024年和2023年贸易应收款项分别为72,417千港元和61,827千港元，扣除预期信贷亏损拨备后分别为69,081千港元和59,606千港元[31] - 按发票日期，2024年贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）0 - 30日为18,478千港元，31 - 60日为13,208千港元等[34] - 2024年和2023年贸易应收款项预期信贷亏损拨备年末结余分别为3,336千港元和2,221千港元[35] 合约资产数据关键指标变化 - 2024年合约资产34,750千港元，2023年为30,141千港元；扣除预期信贷亏损拨备后，2024年为34,449千港元，2023年为29,903千港元[37] - 2024年自过往期间已清偿的履约责任确认的收益金额为1,855,000港元，2023年为233,000港元[37] - 2024年由年初确认的合约资产转拨至应收款项为19,975千港元，2023年为16,097千港元[39] - 2024年合约资产的预期信贷亏损拨备年末结余为301千港元，2023年为238千港元[41] 应付款项及相关费用数据关键指标变化 - 2024年贸易应付款项为5,055千港元，2023年为2,922千港元；应计费用及其他应付款项2024年为15,618千港元，2023年为10,811千港元[41] - 2024年应计员工花红为7,674,000港元，2023年为9,153,000港元[41] 长期服务金承担数据关键指标变化 - 2024年未拨支的长期服务金承担现值年末为3,325千港元，2023年为2,722千港元[47] - 2024年当期服务成本为603千港元，2023年为614千港元[47] - 2024年长期服务金承担的贴现率为3.743%，2023年为3.703%；薪资增长率均为2%[49] - 《2022年雇佣及退休计划法例（抵销安排）（修订）条例》将于2025年5月1日生效[43] - 长期服务金承担加权平均年期从2023年的7.25年降至2024年的6.27年[51] - 2024年末未贴现长期服务金承担未来到期日为13年，2023年末为14年[51] - 2024年末长期服务金承担在一年內、两年以內、五年以內、超过五年分别为831千港元、123千港元、531千港元、2592千港元；2023年末分别为694千港元、0千港元、650千港元、2252千港元[51] 股本相关数据 - 法定股本方面，2023年1月1日至2024年12月31日每股面值0.01港元的普通股法定股份数为15000千港元，对应1500000000股[56] - 已发行及缴足股本方面，2023年1月1日至2024年12月31日为8000千港元，对应800000000股[57] 公司人员变动 - 陈如森先生自2024年5月28日起辞任独立非执行董事[78] - 彭振声先生自2024年7月16日起获委任为独立非执行董事[79] 股份过户登记相关 - 公司将在2025年4月28日至5月2日暂停办理股份过户登记手续[86] - 股东最迟须于2025年4月25日下午4时30分前办理股份过户登记手续[86] 购股权计划相关 - 公司于2018年8月20日采纳购股权计划，自采纳日期起概无授出购股权[87] 公众持股量及企业管治相关 - 截至公告日期，公司已维持GEM上市规则规定的充足公众持股量[88] - 公司董事会认为偏离企业管治守则的守则条文第C.2.1条属适当[83] - 全体董事确认本年度已全面遵守证券交易行为守则规定[85] 核数师及审核委员会相关 - 公司核数师致同（香港）会计师事务所有限公司已核对初步公告所载集团截至2024年12月31日止年度业绩相关数字与经审核综合财务报表数额一致[89] - 公司于2018年8月20日遵照GEM上市规则第5.29条及企业管治守则第D.3.3段成立审核委员会[90] - 审核委员会主要职责包括就委任、续聘及罢免外部核数师向董事会作推荐建议等三项[90] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，戚伟珍女士为审核委员会主席[90] - 公司本年度全年业绩已由审核委员会成员审阅并提供建议及意见[90] 董事信息 - 公告日期，张群达先生及吴柏鸿先生为执行董事[91] - 公告日期，陈启球先生、彭振声先生及戚伟珍女士为独立非执行董事[91] 公告相关 - 公告资料遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》刊载[92] - 董事愿就公告资料共同及个别承担全部责任[92] - 公告将由刊登日期起计最少七日于联交所网站及公司网站刊登[93]

公司基本信息 - 公司股份代号为8601[1] - 核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司，位于香港铜锣湾恩平道28号利园二期11楼[8][9] - 法律顾问为毅柏律师事务所，有关开曼群岛法律，位于香港鲗鱼涌华兰路18号太古坊港岛东中心42楼4201–03及12室[8][9] - 开曼群岛注册办事处为Windward 3, Regatta Office Park，P.O. Box 1350，Grand Cayman KY1 - 1108，Cayman Islands[8][9] - 香港总部及主要营业地点为九龙尖沙咀山林道46–48号运通商大厦5楼[8] - 香港股份过户登记分处为宝德隆证券登记有限公司，位于香港北角电气道148号21楼2103B室[10] - 主要往来银行为中国银行（香港）有限公司，位于香港花园道1号中银大厦[10] - 公司网站为www.boltekholdings.com[10] 公司人员变动 - 陈如森先生于2024年5月28日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会主席[7] - 彭振声先生于2024年7月16日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会主席[7] - 2024年7月16日，彭振声先生获委任为新独立非执行董事，担任薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员[120][123] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收益为88,811千港元，2023年同期为79,051千港元，同比增长12.35%[12] - 2024年上半年毛利为29,843千港元，2023年同期为28,879千港元，同比增长3.34%[12] - 2024年上半年本公司权益持有人应占期内溢利及全面收益总额为12,062千港元，2023年同期为13,200千港元，同比下降8.62%[12] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为1.51港仙，2023年同期为1.65港仙，同比下降8.48%[12] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备为9,616千港元，较2023年12月31日的11,536千港元下降16.64%[14] - 截至2024年6月30日，现金及银行结余为71,542千港元，较2023年12月31日的67,547千港元增长5.91%[14] - 截至2024年6月30日，流动负债为18,221千港元，较2023年12月31日的25,814千港元下降29.41%[14] - 截至2024年6月30日，资产净值为165,159千港元，较2023年12月31日的153,097千港元增长7.88%[14] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为6,201千港元，2023年同期为 - 7,227千港元[17] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为 - 405千港元，2023年同期所得现金净额为57,311千港元[17] - 2024年上半年银行利息收入68.1万港元，政府补贴67.4万港元；2023年同期分别为213万港元和59.6万港元[31] - 2024年上半年员工成本（含董事酬金）为5596.9万港元，2023年同期为4693.3万港元[40][41] - 2024年上半年折旧自有资产89.2万港元，使用权资产200.1万港元，2023年同期分别为80.6万港元和195.7万港元[40] - 2024年上半年分包顾问费723.2万港元，2023年同期为446.8万港元[40] - 2024年上半年所得税开支为156万港元，2023年同期为198.5万港元[43] - 2024年上半年公司权益持有人应占期内溢利为1206.2万港元，2023年同期为1320万港元[46] - 2024年上半年每股基本盈利为1.51港仙，2023年同期为1.65港仙[46] - 2024年公司宣派中期股息总额4500万港元，2023年同期为6500万港元[49][52] - 截至2024年6月30日贸易应收款项净额为5790.9万港元，2023年12月31日为5960.6万港元[53] - 截至2024年6月30日其他应收款项为1320.4万港元，2023年12月31日为1320.5万港元[53] - 截至2024年6月30日预付款项为153万港元，2023年12月31日为151.7万港元[53] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，贸易应收款项分别为57,909千港元和59,606千港元[57] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，贸易及其他应付款项分别为8,768千港元和13,733千港元[62] - 公司法定股本为1,500,000,000股，每股面值0.01港元，已发行及缴足股本为800,000股，金额为8,000千港元[68][71] - 截至2024年6月30日止六个月，公司录得纯利约1210万港元，2023年同期约1320万港元[79][82] - 公司收益从截至2023年6月30日止六个月约7910万港元增加约980万港元或12.3%至本期约8880万港元[81][84] - 直接成本从2023年6个月的约5020万港元增加约880万港元或17.5%至本期约5900万港元[85] - 毛利从2023年6个月的约2890万港元增加约100万港元或3.3%至本期约2980万港元[85] - 其他收入及其他收益从2023年6个月的约270万港元减少约140万港元或50.3%至本期约140万港元[85] - 行政开支从2023年6个月的约1640万港元增加约100万港元或6.1%至本期约1740万港元[85] - 所得税开支从2023年6个月的约200万港元减少约40万港元或21.4%至本期约160万港元[85] - 2024年6月30日，集团现金及银行结余约为7150万港元，2023年12月31日为6750万港元[87] - 2024年6月30日，集团流动资产净值约为1.579亿港元，2023年12月31日为1.464亿港元[89] - 2024年6月30日，公司拥有人应占集团权益总额约为1.652亿港元，2023年12月31日为1.531亿港元[89] - 2024年6月30日，集团共有446名员工，2023年12月31日为455名[90] - 截至2024年6月30日，集团共有446名雇员，较截至2023年12月31日的455名有所减少[93] - 截至2024年6月30日，集团资产负债比率为零，与截至2023年12月31日止年度相同[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年土木工程收入6951.2万港元，2023年同期为6451.4万港元[23] - 2024年上半年交通工程收入1239万港元，2023年同期为1152.8万港元[23] - 2024年上半年楼宇工程收入301.5万港元，2023年同期为276.3万港元[23] - 2024年上半年景观建筑收入288.7万港元，2023年同期无此项收入[23] - 2024年上半年其他配套服务收入100.7万港元，2023年同期为24.6万港元[23] - 2024年上半年总收益8881.1万港元，2023年同期为7905.1万港元[23] - 截至2024年6月30日，预期2024年6月30日前清偿的剩余履约责任收益为18900.5万港元[29] - 截至2024年6月30日，预期2025年6月30日前清偿的剩余履约责任收益为7016.4万港元[29] 财务报表相关 - 公司2024年上半年未经审核综合财务报表于8月9日获董事会批准刊发[18] - 公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期业绩未由独立核数师审核，但已由审核委员会成员审阅[119][122] 股权结构 - 截至2024年6月30日，董事张群达通过受控法团持有公司541,200,000股普通股，股权百分比为67.65%[100] - 截至2024年6月30日，董事吴柏鸿为公司3,960,000股普通股的实益拥有人，股权百分比为0.30%[100] - 截至2024年6月30日，董事张群达为相联法团煒榮1股普通股的实益拥有人，股权百分比为100%[103] - 截至2024年6月30日，张群达、赵翠萍、炜荣投资控股有限公司持有公司5.412亿股普通股，股权百分比为67.65%[106] - 截至2024年6月30日，郑志恒持有公司5880万股普通股，股权百分比为7.35%[106] 企业管治 - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录C1第二部分所载的企业管治守则，但董事会主席和行政总裁由张群达先生兼任，偏离守则条文第C.2.1条[109] - 董事会将定期检讨安排成效，认为合适时考虑分开董事会主席与行政总裁角色以遵守守则[110] - 除企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，期间及报告日期公司均遵守守则[115] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[116] - 公司于2018年8月20日采纳购股期权计划并于2022年12月30日修订，自采纳以来未授出购股期权[117] - 公司成立审核委员会，书面职权范围符合GEM上市规则第5.28至5.33条[118] - 审核委员会主要职责包括推荐外聘核数师、审阅财务报表和检讨财务控制系统等[118] - 报告日期审核委员会由三名独立非执行董事戚伟珍女士、彭振声先生及陈启球先生组成[118] 贸易款项信贷期 - 公司贸易应收款项信贷期为0至60日，结算工程顾问服务贸易应收款项需综合多因素确定付款年期[56] - 公司贸易应付款项信贷期限一般为0至30日[63] 股息宣派 - 董事会决议宣派本期每股普通股0.05625港元的中期股息，2024年9月30日或前后支付[86][88] 公司业务展望 - 公司为专注基础设施发展领域的香港工程顾问，董事对业务前景谨慎乐观[79][82] - 公司将提高运营效率和盈利能力，扩大客户群和市场份额，承接更多项目提升股东价值[80][83]