公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产751.09亿元，较上年度末减少0.93%[6] - 归属于上市公司股东的净资产218.12亿元，较上年度末增长3.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -42.59亿元，较上年同期减少57.34%[6] - 年初至报告期末营业收入258.11亿元，较上年同期增长16.99%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7.36亿元，较上年同期增长63.41%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.85亿元，较上年同期增长49.03%[6] - 加权平均净资产收益率为3.44%，较上年增加0.35个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1338元/股，较上年增长26.58%[6] - 营业利润年初至报告期末为97334.39万元，上年同期为64746.70万元，增减额32587.68万元，增减比例50.33%[16] - 利润总额年初至报告期末为99551.42万元，上年同期为63381.32万元，增减额36170.10万元，增减比例57.07%[16] - 净利润年初至报告期末为77352.81万元，上年同期为51029.06万元，增减额26323.76万元，增减比例51.59%[16] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为73601.81万元，上年同期为45040.90万元，增减额28560.90万元，增减比例63.41%[17] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为 - 425940.04万元，上年同期为 - 270715.91万元，增减额 - 155224.13万元，增减比例57.34%[19] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为287326.39万元，上年同期为149753.11万元，增减额137573.28万元，增减比例91.87%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为295926.06万元，上年同期为108469.42万元，增减额187456.64万元，增减比例172.82%[19] - 2016年第一季度公司资产总计751.09亿元，较年初的758.11亿元略有下降[36] - 流动负债合计468.31亿元，较年初的485.13亿元有所减少[36] - 非流动负债合计55.17亿元，较年初的53.96亿元有所增加[37] - 所有者权益合计227.61亿元，较年初的219.02亿元有所增加[37] - 2016年1 - 3月公司营业总收入258.11亿元，较上期的220.63亿元有所增长[44] - 营业收入为258.11亿元，较上期的220.63亿元有所增长[44] - 2016年第一季度营业总成本248.80亿美元，较上期214.45亿美元有所增长[45] - 2016年第一季度营业利润9.73亿美元，较上期6.47亿美元增长[45] - 2016年第一季度净利润7.74亿美元，较上期5.10亿美元增长[45] - 2016年第一季度基本每股收益0.1338元/股，较上期0.1057元/股增长[46] - 2016年第一季度其他综合收益的税后净额9386.05万美元，上期为 - 5.39万美元[45] - 2016年第一季度综合收益总额8.67亿美元，较上期5.10亿美元增长[46] - 经营活动现金流入小计本期为313.78亿元，上期为272.43亿元；经营活动现金流出小计本期为356.37亿元，上期为299.50亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42.59亿元，上期为 - 27.07亿元[50] - 投资活动现金流入小计本期为42.89亿元，上期为96.18亿元；投资活动现金流出小计本期为14.16亿元，上期为81.20亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为28.73亿元，上期为14.98亿元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为106.25亿元，上期为68.33亿元；筹资活动现金流出小计本期为76.66亿元，上期为57.48亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为29.59亿元，上期为10.85亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为15.73亿元，上期为 - 1.25亿元；期初现金及现金等价物余额本期为39.86亿元，上期为47.43亿元；期末现金及现金等价物余额本期为55.60亿元，上期为46.18亿元[51] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为8.43亿元，上期为8.39亿元[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9.16亿元，上期为8.27亿元[50] 母公司财务关键指标变化 - 2016年第一季度母公司资产总计345.84亿元，较年初的343.29亿元略有增加[40] - 母公司流动负债合计49.02亿元，较年初的47.15亿元有所增加[40] - 母公司非流动负债合计4.24亿元，较年初的1.46亿元大幅增加[41] - 母公司所有者权益合计296.40亿元，较年初的295.99亿元略有增加[41] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为0，上期为2088.10万美元[47] - 2016年1 - 3月母公司营业利润为 - 4246.40万美元，上期为165.16万美元[47] - 2016年1 - 3月母公司净利润为 - 4246.40万美元，上期为413.14万美元[47] - 母公司经营活动现金流入小计本期为46.13万元，上期为2977.44万元；经营活动现金流出小计本期为1401.99万元，上期为1928.25万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1355.86万元，上期为1049.19万元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.10亿元；投资活动现金流出小计本期为1216.25万元，上期为240.91万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.98亿元，上期为 - 240.91万元[53][54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.01亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 870.00万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.75亿元，上期为808.28万元；期初现金及现金等价物余额本期为1140.98万元，上期为1947.36万元；期末现金及现金等价物余额本期为2895.94万元，上期为2755.64万元[54] 特定项目财务指标变化 - 应收利息期末余额1691.14万元，年初余额311.06万元，增减额1380.08万元，增减比例443.67%[13] - 短期借款期末余额1731398.73万元，年初余额1320438.80万元，增减额410959.93万元，增减比例31.12%[13] - 2016年3月31日货币资金期末余额158.67亿元，年初余额173.72亿元[35] - 2016年3月31日应收账款期末余额15.25亿元，年初余额16.54亿元[35] - 2016年3月31日期末流动资产合计449.82亿元，年初合计474.53亿元[35] - 2016年3月31日可供出售金融资产期末余额4.31亿元，年初余额3.59亿元[35] - 2016年3月31日固定资产期末余额76.89亿元，年初余额74.32亿元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5054.47万元[9] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为27045户[10] 重大资产置换及股份转让情况 - 2015年9月23日公司重大资产置换等事项涉及的3000万股（转增后为4500万股）转让完成过户登记，控股股东承诺12个月内不得转让[11] - 2015年9月3000万股转让，转增后4500万股完成过户，广汇集团承诺12个月内不转让[30] 广汇汽车收购宝信汽车相关情况 - 广汇汽车拟收购宝信汽车不超过75%股份，最多1,917,983,571股，若首个截止日前接受要约股份少于1,286,430,716股，要约失效[22] - 广汇汽车将向宝信汽车购股权持有人发出要约，注销不超过11,662,500份未获行使购股权，约占75%[22] - 每股宝信汽车股票要约价格为5.99港元，每份购股权要约价格为0.266港元[23] - 宝信投资、瑞华环球分别持有宝信汽车1,242,224,000股、127,920,000股，占比48.58%及5.00%[23] - 2015年12月23日公司股票复牌，2015年12月28日股东大会通过收购议案[24] - 2016年2月26日公司获商务部反垄断局通知及发改委项目备案通知书[24] - 2016年3月25日公司与宝信集团16名股东签额外不可撤销承诺，获境外投资证书[25] 承诺事项相关情况 - 广汇集团承诺广汇汽车2015 - 2017年净利润不低于182,952.17万元、232,406.67万元和280,341.23万元[27] - 孙广信、广汇集团承诺解决同业竞争和减少关联交易[27] - 广汇集团、鹰潭承诺本次交易获上市公司股票36个月内不得转让[27] - 鹰潭锦胜等承诺交易获股12个月内不得转让，CGAML、BCIL承诺36个月内不得转让，若特定股价条件触发，锁定期延长6个月[28] - 孙广信、广汇集团承诺连带承担广汇汽车2015年5月起土地等产权瑕疵相关损失[28] - 广汇集团承诺按持股比例连带赔偿广汇汽车2015年5月起担保合同造成的损失[28] - 孙广信、广汇集团承诺连带承担广汇汽车2015年5月起股份转让事宜相关损失[30]

财务数据关键指标变化 - 2015年度公司（母公司）实现净利润62174537.01元，减提取盈余公积6217453.70元，加年初未分配利润134748537.2元后，可供分配利润为190705620.51元[3] - 2015年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润19.88亿元，合并财务报表的未分配利润为70.45亿元[3] - 2015年营业收入937.00亿元，较2014年增长8.50%[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润19.88亿元，较2014年增长24.01%[22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额55.63亿元，较2014年增长366.91%[22] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产209.83亿元，较2014年末增长46.30%[22] - 2015年末总资产758.11亿元，较2014年末增长23.29%[22] - 2015年末总股本55.00亿股，较2014年末增长82.16%[22] - 2015年基本每股收益0.3939元/股，较2014年增长11.27%[23] - 2015年加权平均净资产收益率11.41%，较2014年增加0.20个百分点[23] - 2015年非经常性损益合计1.11亿元[30] - 2015年公司全年营业收入937.00亿元，同比增长8.50%，归属上市公司股东净利润19.88亿元，同比增长24.01%[68] - 2015年营业成本合计8505406.80万元，上年同期为7905798.26万元，因业务规模扩张及收购项目影响而增长[86] - 2015年公司向前五名客户销售金额合计为50390.65万元，占营业收入总额比重为0.54%[88] - 2015年公司向前五名供应商采购金额合计为4451071.44万元，占采购总额比重为52.34%[90] - 2015年销售费用为1112487.02万元，2014年为226067.03万元，因集团业务规模扩张、收购业务增加而增加[93] - 2015年管理费用为157917.27万元，2014年为146497.89万元，因集团业务规模扩张、收购业务增加而增加[93] - 2015年财务费用为137784.84万元，2014年为107866.51万元，因集团业务规模扩张、收购业务增加而增加[93] - 2015年销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比重分别为2.65%、1.69%和1.47%，与上年相比基本持平[93] - 2015年研发投入合计60021378.01元，占营业收入的比例为0.06%[94] - 公司研发人员数量为91人，占公司总人数的比例为0.24%[94] - 研发投入资本化的比重为100%[94] - 2015年公司经营活动现金流净额为55.63亿元，同比增加43.72亿元[96] - 2015年投资活动现金流净额为 -37.86亿元，同比减少6.03亿元[96] - 2015年筹资活动现金流净额为 -24.97亿元，同比减少35.37亿元[96] - 本期货币资金为173.72亿元，上期为117.04亿元，占总资产比例分别为58.90%和48.43%[98] - 本期应收账款为111.12亿元，上期为53.87亿元[98] - 本期预付账款为46.82亿元，上期为13.65亿元[98] - 本期其他应收款为14.11亿元，上期为13.09亿元[98] - 本期存货为139.44亿元，上期为127.33亿元，较上期增长9.51%[98] - 一年内到期的非流动资产为68.02亿元，上期为14.56亿元[98] - 可供出售金融资产新增35,874.270.47575.450.016,314.08，主要因重大资产重组新增可供出售权益工具及受让上海爱卡投资中心6%合伙份额所致[99] - 长期应收款减少460,950.846.08575,068.779.35，降幅19.84%，主要因融资租赁业务实施汇通四期资产支持专项计划所致[99] - 固定资产增加至743,243.539.80，增幅20.22%，主要因收购并表及购置增加所致[99] - 无形资产增加至482,408.426.36，增幅17.93%，主要因收购并表造成经销商特许经营权增加较多所致[99] - 商誉增加至756,791.949.98，增幅33.77%，主要因本年收购规模较大溢价较多所致[99] - 其他非流动资产增加至174,430.602.30，增幅40.94%，主要因认购汇通四期资产支持专项计划发行的资产证券化产品中的36.90%份额所致[99] - 短期借款增加至32438.8017.42，增幅29.09%，主要因收购并表增加及业务规模扩大需补充流动资金所致[99] - 长期借款减少至211,618.772.79，降幅35.14%，主要因较多长期借款重分类至一年内到期的非流动负债且新增长期借款减少所致[99] - 2015年12月31日，广汇汽车服务有限责任公司总资产75525330658.59元，净资产21634149720.11元，2015年净利润2151791560.02元[118] - 2015年12月31日，吉林市瑞孚投资有限公司总资产1408079479.21元，净资产452442222.81元，2015年净利润14234352.62元[121] - 2015年12月31日，内蒙古广汇投资有限公司总资产1023877768.68元，净资产295505681.90元，2015年净利润 - 6301890.15元[123] - 上海德新汽车服务有限公司2015年12月31日总资产达523.22亿元，净资产为159.32亿元，2015年1 - 12月净利润为19.09亿元[148] - 新疆天汇汽车服务有限公司2015年12月31日总资产为144.30亿元，净资产为49.85亿元，2015年1 - 12月净利润为4.11亿元[138] - 广西壮族自治区机电设备有限责任公司2015年1 - 12月净利润为1.71亿元[135] - 四川申蓉汽车股份有限公司2015年12月31日总资产为40.91亿元，净资产为10.75亿元，2015年1 - 12月净利润为1.35亿元[131] - 重庆中汽西南汽车（集团）有限公司2015年1 - 12月净利润为1.50亿元[144] - 河南省裕华汽车集团有限公司2015年1 - 12月净利润为56.05万元[139] - 贵州乾通企业集团投资有限公司2015年1 - 12月净利润为1461.67万元[143] - 汇通信诚租赁有限公司2015年末总资产141.62亿元、净资产53.42亿元，2015年净利润8.58亿元[152][153] - 江西运通汽车技术服务有限公司2015年末总资产14.15亿元、净资产4.35亿元，2015年净利润8303.76万元[154][155] - 重庆博汽车销售有限公司集团持股44%，2015年末资产1412681.61元、净资产461118.91元，营收31599437.99元、净利润78662.75元[157] - 新疆信汽车销售有限公司集团持股40%，2015年末资产77079868.88元、净资产35256732.29元，营收400958384.64元、净利润3088475.44元[157] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为1,988,341,217.32元，现金分红占净利润比率为0.00%[181] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为33,835,490.44元，现金分红占净利润比率为0.00%[181] - 2013年每10股派息0.4521元，现金分红额为15,823,500.00元，归属于上市公司股东的净利润为52,738,771.81元，现金分红占净利润比率为30.00%[181] - 广汇集团承诺广汇汽车2015 - 2017年净利润分别不低于182,952.17万元、232,406.67万元和280,341.23万元，2015年实现净利润198,834.12万元，实现率为111.11%[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，较上年增长3.29%和4.72%[36] - 2015年乘用车产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆，较上年增长5.82%和7.34%[36] - 2015年SUV车型同比增长49.65%，MPV车型同比增长10.05%[36] - 1.6升及以下购置税减半政策对汽车总销量增长贡献度达到124.6%[36] - 截至2015年末，中国汽车保有量突破1.72亿辆，千人保有量达到125.75辆/千人[40] - 截止2015年中国乘用车平均车龄为3.3年[40] - 2015年中国二手车交易量约为941.71万辆，同比微增2.32%，使用年限在3 - 6年的交易量占比66.97%[41] - 2014年美国汽车消费金融渗透率为84%，同期中国为20%，国内乘用车融资租赁渗透率约为2%[41] - 2015年我国GDP增长6.9%，乘用车销量2,114.63万辆，增长7.34%；公司销售新车632,626台，增长10.69%，整车销售收入826.02亿元，增长8.22%，毛利率4.21%[50] - 2015年维修进场台次558.05万台，增长4.86%；维修服务收入73.42亿元，增长4.55%，毛利率33.03%[51] - 2015年佣金代理业务收入15.31亿元，增长36.98%，毛利率77.19%；二手车代理交易台次45,564台，增长29.99%[52] - 2015年汽车租赁业务融资租赁台次11.3万台，收入18.67亿元，增长14.11%；年底为超320亿元购车和8万多客户二手车提供融资租赁服务[54] - 2015年完成新车销售632,626辆，增长10.69%，入场维修台次5,580,497次，同比增长4.86%[68] - 2015年新增融资租赁车辆台次113,108辆，同比增长5.16%，二手车代理台次45,564辆，同比增长29.99%[68] - 整车销售营业收入8260221.06万元，毛利率4.21%，营业收入比上年增减8.22%，营业成本比上年增减7.79%，毛利率增加0.38个百分点[73] - 维修服务营业收入734212.99万元，毛利率33.03%，营业收入比上年增减4.55%，营业成本比上年增减3.07%，毛利率增加0.96个百分点[73] - 佣金代理营业收入153094.18万元，毛利率77.19%，营业收入比上年增减36.98%，营业成本比上年增减21.96%，毛利率增加2.81个百分点[73] - 汽车租赁营业收入186733.84万元，毛利率71.18%，营业收入比上年增减14.11%，营业成本比上年增减8.84%，毛利率增加1.39个百分点[73] - 其他业务营业收入35741.45万元，毛利率64.83%，营业收入比上年增减42.96%，营业成本比上年增减25.71%，毛利率增加4.83个百分点[73] - 华北大区营业收入2218037.40万元，毛利率7.35%，营业收入比上年增减7.85%，营业成本比上年增减6.39%，毛利率增加1.27个百分点[73] - 西北大区营业收入2035629.48万元，毛利率9.71%，营业收入比上年增减2.26%，营业成本比上年增减1.67%，毛利率增加0.52个百分点[73] - 四川区域营业收入908727.82万元，毛利率7.16%，营业收入比上年增减18.67%，营业成本比上年增减18.27%，毛利率增加0.31个百分点[73] - 重庆区域营业收入847117.93万元，毛利率6.91%，营业收入比上年增减 -9.89%，营业成本比上年增减 -9.98%，毛利率增加0.09个百分点[73] - 广西区域营业收入845903.53万元，毛利率8.04%，营业收入比上年增减 -8.38%，营业成本比上年增减 -9.26%，毛利率增加0.89个百分点[73] 公司业务布局与发展 - 截止2015年12月31日，公司建立覆盖25个省、自治区及直辖市的全国性汽车经销网络，拥有542家门店（含498家4S店），经销近50个乘用车品牌[34] - 2015年公司重大资产重组，置换资产作价7.49亿元，差额228.2825亿元以非公开发行股票购买，募集配套资金5

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产716.40亿元，较上年度末增长16.51%[6] - 2015年9月30日资产总计期末余额为716.40亿元，年初余额为614.90亿元[24] - 2015年第三季度母公司资产总计297.39亿元，年初余额为12.09亿元[28] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产202.39亿元，较上年度末增长41.12%[6] - 2015年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计202.39亿元，年初余额为143.42亿元[25] - 2015年第三季度母公司所有者权益合计296.36亿元，年初余额为8.51亿元[29] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.39亿元，较上年同期增长55.57%[6] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,239,138,181.74元，上年同期为 - 2,788,709,650.86元[38] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4,239,390.53元，上年同期为90,563,150.60元[41] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入656.99亿元，较上年同期增长2.04%[6] - 2015年第三季度营业总收入223.53亿元，上年同期208.05亿元；年初至报告期营业总收入656.99亿元，上年同期643.86亿元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业收入2558.76万元，上年同期6286.75万元[34] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12.45亿元，较上年同期下降9.33%[6] - 本季度归属于上市公司股东的净利润12.51亿元，较上年同期增长4.29%[7] - 2015年第三季度净利润3.56亿元，上年同期3.60亿元；年初至报告期净利润13.54亿元，上年同期15.22亿元[32] - 归属于母公司所有者的2015年第三季度净利润3.41亿元，上年同期3.21亿元；年初至报告期净利润12.45亿元，上年同期13.73亿元[33] - 2015年1 - 9月母公司净利润9183.11万元，上年同期2248.22万元[34] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为7.61%，较上年减少2.11个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3805元/股，较上年下降16.30%[7] - 2015年第三季度基本每股收益0.0929元/股，上年同期0.1064元/股；年初至报告期基本每股收益0.3805元/股，上年同期0.4546元/股[33] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为19747户[9] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股13.66亿股，占比37.26%[10] 部分资产项目数据变化 - 2015年9月30日货币资金为161.52亿元，较年初增长38%，原因是增发新股及新增融资增加[12] - 2015年9月30日应收票据为1444.16万元，较年初下降82.85%，因接受票据结算账款情况减少[12] - 2015年9月30日货币资金期末余额为161.52亿元，年初余额为117.04亿元[23] - 2015年9月30日应收票据期末余额为1444.16万元，年初余额为8418.64万元[23] - 2015年9月30日应收账款期末余额为15.55亿元，年初余额为11.54亿元[23] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为444.19亿元，年初余额为370.91亿元[23] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额为272.21亿元，年初余额为243.99亿元[24] - 2015年第三季度母公司流动资产合计1.97亿元，年初余额为0.50亿元[28] - 2015年第三季度母公司非流动资产合计295.42亿元，年初余额为11.59亿元[28] 部分负债项目数据变化 - 2015年9月30日应付股利为2.03亿元，较年初增长607.77%，因新增收购店应付原股东股利增加[13] - 2015年9月30日短期借款期末余额为148.48亿元，年初余额为102.29亿元[24] - 2015年9月30日应付票据期末余额为125.43亿元，年初余额为157.57亿元[24] - 2015年第三季度公司流动负债合计449.32亿元，年初余额为372.52亿元[25] - 2015年第三季度公司非流动负债合计55.42亿元，年初余额为82.28亿元[25] - 2015年第三季度公司负债合计504.74亿元，年初余额为454.79亿元[25] - 2015年第三季度母公司流动负债合计0.89亿元，年初余额为0.40亿元[29] - 2015年第三季度母公司非流动负债合计1.46亿元，年初余额为31.84亿元[29] 财务费用、投资收益等数据变化 - 2015年1 - 9月财务费用为10.04亿元，较去年同期增长31.21%，是借款平均余额及利率增加致利息支出增加[13] - 2015年1 - 9月投资收益为4339.59万元，较去年同期下降67.28%，因处置股权收益减少[13] - 2015年1 - 9月收到的税费返还为3398.26万元，较去年同期增长384.96%，是下属租赁子公司收到税收返还[13] - 2015年1 - 9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为8.12亿元，较去年同期增长275.68%，因收购项目增加[13] 控股股东承诺 - 2015年公司控股股东承诺2015 - 2017年净利润不低于18.30亿元、23.24亿元和28.03亿元[15] 股票停牌信息 - 2015年9月28日起公司股票因重大资产重组连续停牌，预计停牌不超1个月[14] 关联交易及股票锁定期承诺 - 广汇集团、孙广信承诺尽量减少与上市公司关联交易，按市场化原则和公允价格操作[17] - 广汇集团、鹰潭锦胜、正和世通、CGAML对本次交易获得的上市公司股票有锁定期承诺[17][18] 综合收益相关数据变化 - 2015年第三季度综合收益总额3.56亿元，上年同期3.60亿元；年初至报告期综合收益总额13.54亿元，上年同期15.22亿元[33] - 2015年第三季度以后将重分类进损益的其他综合收益为24,110,658元，较之前减少5,207,202元[35] - 2015年1 - 9月综合收益总额为91,831,123.60元[35] 销售商品及税费返还现金变化 - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为78,728,135,676.25元，上年同期为74,164,231,656.12元[37] - 2015年1 - 9月收到的税费返还为33,982,633.52元，上年同期为7,007,256.77元[38] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3,973,789,149.35元，上年同期为 - 362,356,414.77元[38] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计为5,893,798,320.00元，上年同期为63,164,604.06元[41] - 购建固定资产等支付现金2015年第三季度为592.45万元，上一时期为474.13万元[42] - 投资支付现金2015年第三季度为57.5亿美元[42] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额上一时期为2.14亿美元[42] - 支付其他与投资活动有关的现金2015年第三季度为60.78亿美元[42] - 投资活动现金流出小计2015年第三季度为118.34亿美元，上一时期为2.19亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额2015年第三季度为 - 59.40亿美元，上一时期为 - 1.56亿美元[42] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,414,653,248.13元，上年同期为2,013,467,079.79元[39] - 筹资活动现金流入小计2015年第三季度为59.81亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计2015年第三季度为676.00万美元，上一时期为1623.21万美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年第三季度为59.75亿美元，上一时期为 - 1623.21万美元[42] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2,201,725,917.04元，上年同期为 - 1,137,598,985.84元[39] - 现金及现金等价物净增加额2015年第三季度为3075.82万美元，上一时期为 - 8146.45万美元[42]

股本变动 - 以2015年6月30日总股本3,666,933,785为基数，每10股转增5股，共计转增1,833,466,893股，转增后总股本增至5,500,400,678股[2] - 半年度拟定以截至2015年6月30日总股本3,666,933,785股为基数，每10股转增5股，共计转增1,833,466,893股，转增后总股本增加至5,500,400,678股，不送红股、不现金分红[93] - 公司股份变动后总数为366,693.3785万股，其中有限售条件股份331,693.3785万股，占比90.46%；无限售条件流通股份35,000万股，占比9.54%[129][130] - 2015年6月16日公司向广汇集团等7家交易对手方发行301,960.9785万股股份购买广汇有限100%股权[131] - 2015年7月1日公司完成重大资产重组的配套融资事项，向国华人寿等8家特定对象发行29,732.4万股股份，募集资金599,999.8320万元[131] - 公司于1999年7月30日设立，设立时总股本为7500万股，2000年发行后总股本变更为11500万股，2006年股改后总股本变更为13700万股[172][173][174] - 2008年4月15日，公司向控股股东美罗集团非公开发行3800万股A股，收购大连美罗中药厂有限公司96.4%股权，总股本变更为17500万股[175] - 2009年6月8日，公司以2008年末总股本17500万股为基数，由资本公积每10股转增10股，总股本变更为35000万股[175] - 2015年6月，公司进行重大资产置换，以部分资产和负债与多方持有的广汇汽车服务有限责任公司44.2531%、33.3541%、9.1765%、6.5882%、3.3002%、3.2106%、0.1173%股权置换[176] - 2015年6月，公司发行股份购买资产，新增股本3019609785股，股份价值与股本差异19808640189.60元确认为资本公积[176] - 2015年6月16日，公司办理新增股份登记手续，总股本变更为3369609785股，广汇集团、CGAML等股东分别持股39.65%、29.89%等[177] - 2015年6月，公司向特定对象非公开发行297324000股A股，每股发行价20.18元，募集资金总额5999998320元[177] - 2015年6月30日，公司办理新增股份登记手续，总股本变更为3666933785股，广汇集团、CGAML等股东分别持股36.44%、27.47%等[179] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入43,346,345,528.08元，上年同期43,581,670,789.54元，同比减少0.54%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润903,934,977.20元，上年同期1,051,226,399.48元，同比减少14.01%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润896,792,610.29元，上年同期864,151,074.85元，同比增加3.78%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3,270,641,404.78元，上年同期 -1,639,298,783.99元，同比减少99.51%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19,903,262,493.34元，上年度末14,342,375,648.94元，同比增加38.77%[20] - 本报告期末总资产67,968,816,974.26元，上年度末61,489,846,655.43元，同比增加10.54%[20] - 本报告期基本每股收益0.2942元/股，上年同期0.3481元/股，同比减少15.48%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率6.32%，上年同期7.53%，减少1.21个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.16%，上年同期6.19%，减少0.03个百分点[22] - 营业收入433.46亿，较去年同期下降0.54%，原因是市场竞争加剧致整车销售收入小幅下降[29][34] - 营业成本392.05亿，较去年同期下降1.68%，因整车销售收入减少成本随之减少[34] - 销售费用11.50亿，较去年同期增长7.79%，主要因职工薪酬和市场推广及服务费增加[34] - 财务费用6.71亿，较去年同期增长38.35%，因借款总额上升造成利息支出增加[34] - 2015年上半年公司合并营业收入433.46亿元，较2014年同期的435.82亿元下降0.54%[161] - 2015年上半年公司合并净利润9.98亿元，较2014年同期的11.61亿元下降14.06%[161] - 2015年上半年公司基本每股收益0.2942元，较2014年同期的0.3481元下降15.48%[161] - 2015年上半年公司稀释每股收益0.2942元，较2014年同期的0.3481元下降15.48%[161] - 2015年上半年公司营业收入25,587,618.62元，2014年同期为41,986,518.52元[162] - 2015年上半年公司净利润91,707,343.96元，2014年同期为13,368,383.76元[162] - 2015年上半年合并经营活动现金流入小计52,752,090,467.56元，2014年同期为50,318,121,004.43元[164] - 2015年上半年合并经营活动现金流出小计56,022,731,872.34元，2014年同期为51,957,419,788.42元[164] - 2015年上半年合并经营活动使用的现金流量净额为 - 3,270,641,404.78元，2014年同期为 - 1,639,298,783.99元[164] - 2015年上半年合并投资活动现金流入小计11,117,159,471.46元，2014年同期为2,055,948,345.69元[164] - 2015年上半年合并投资活动现金流出小计10,031,385,065.71元，2014年同期为2,110,977,918.87元[164] - 2015年上半年合并投资活动产生的现金流量净额为1,085,774,405.75元，2014年同期为 - 55,029,573.18元[164] - 2015年上半年合并筹资活动现金流入小计18,194,517,957.18元，2014年同期为9,016,336,811.91元[164] - 2015年上半年合并筹资活动现金流出小计13,378,634,815.11元，2014年同期为9,674,969,526.06元[164] - 2014年1月1日，公司合并股东权益合计为150.63亿元，2014年6月30日增至161.13亿元[167] - 2014年上半年，公司合并净利润为11.61亿元，其他综合收益为 - 8.04万元[167] - 2015年1月1日，公司合并股东权益合计为160.11亿元，2015年6月30日增至208.28亿元[169] - 2015年上半年，公司合并净利润为9.98亿元，其他综合收益为18.94万元[169] - 2015年上半年，公司股东投入资本使股本增加2.97亿元，资本公积增加55.61亿元[169] - 2014年1月1日，公司股东权益合计为8.44亿元，2014年6月30日降至8.13亿元[171] - 2014年上半年，公司净利润为1336.84万元，其他综合收益为 - 2931.79万元[171] - 2015年1月1日，公司股东权益合计为8.51亿元，2015年6月30日增至296.38亿元[171] - 2015年上半年，公司净利润为9170.73万元，其他综合收益为 - 585.27万元[171] - 2015年6月30日公司流动资产合计410.04亿元，2014年12月31日为370.91亿元[153] - 2015年6月30日公司非流动资产合计269.65亿元，2014年12月31日为243.99亿元[153] - 2015年6月30日公司资产总计679.69亿元，2014年12月31日为614.90亿元[153] - 2015年6月30日货币资金为122.98亿元，2014年12月31日为117.04亿元[153] - 2015年6月30日应收账款为15.13亿元，2014年12月31日为11.54亿元[153] - 2015年6月30日存货为143.88亿元，2014年12月31日为127.33亿元[153] - 2015年6月30日可供出售金融资产为2.21亿元，2014年12月31日为0.06亿元[153] - 2015年6月30日固定资产为70.49亿元，2014年12月31日为61.82亿元[153] - 2015年6月30日商誉达到67.90亿元，2014年12月31日为56.57亿元[153] - 2015年6月30日公司合并流动负债合计404.67亿元，较2014年12月31日的372.52亿元增长8.63%[155] - 2015年6月30日公司合并非流动负债合计66.74亿元，较2014年12月31日的82.28亿元下降18.89%[155] - 2015年6月30日公司合并负债合计471.41亿元，较2014年12月31日的454.79亿元增长3.65%[155] - 2015年6月30日公司合并股东权益合计208.28亿元，较2014年12月31日的160.11亿元增长30.1%[155] - 2015年6月30日公司流动资产合计37.11亿元，较2014年12月31日的4.98亿元增长645.49%[157] - 2015年6月30日公司非流动资产合计259.74亿元，较2014年12月31日的11.59亿元增长2140.9%[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年1 - 6月公司销售车辆28.86万辆，入场维修台次273.36万台，融资租赁新发生合同数5.96万台，实现营业收入433.46亿，营业利润12.72亿，净利润9.98亿，归属于上市公司股东的净利润9.04亿，扣除非经常性损益后的归属母公司净利润8.97亿，同比增长3.8%[29] - 2015年1 - 6月整车销售收入377.92亿，同比下降2.03%，维修业务收入38.17亿，同比增长7.14%，佣金业务达6.31亿，同比增长15.26%，租赁业务租金收入9.68亿，同比增长21.67%[29] - 报告期内公司二手车代理交易台次达1.9万台，同比增长14.77%[31] - 整车销售营业收入37,792,053,669.17元，毛利率4.61%，收入比上年增减-2.03% [37] - 维修服务营业收入3,816,758,324.51元，毛利率31.14%，收入比上年增减7.14% [37] - 佣金代理营业收入630,864,823.67元，毛利率74.24%，收入比上年增减15.26% [37] - 汽车租赁营业收入968,443,509.18元，毛利率67.39%，收入比上年增减21.67% [37] - 其他业务营业收入138,225,201.55元，毛利率64.04%，收入比上年增减35.68% [37] 公司业务拓展与运营 - 报告期内公司收购45家4S店面，其中30家位于江西，其余15家分布在华北、西北、华中、四川区域[30] - 公司已在华北大区推行SAP系统，下半年将向全国各区域试点和推广[31] - 2015年6月公司完成重大资产重组相关工作，证券简称变更为广汇汽车[32] - 公司向七家交易对方发行301,960.9785万股股份购买资产，非公开发行不超71,428.5

总资产相关 - 本报告期末总资产为15.45亿元，较上年度末增长2.54%[6] - 资产总计从1,506,342,890.80元增至1,544,533,571.26元[18] - 资产总计期末余额为1,213,767,241.45元，年初余额为1,208,915,184.41元[22] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.66亿元，较上年度末增长0.39%[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3508.12万元，上年同期为 - 569.72万元[6] - 经营活动现金流量净额从 - 5,697,152.87元增至35,081,166.46元，增幅 - 715.77%，因销售商品等收到现金增加[13] - 2015年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为35,081,166.46元，上年同期为 - 5,697,152.87元[33] - 2015年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为10,491,916.19元，上年同期为9,684,151.06元[36] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为4244.87万元，较上年同期减少14.41%[6] - 营业总收入本期金额为42,448,725.45元，上期金额为49,594,341.04元[26] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为369.16万元，较上年同期增长16.39%[6] - 净利润本期金额为3,647,691.00元，上期金额为3,056,898.32元[26] - 2015年第一季度净利润为4,131,412.21元，上年同期为4,606,006.12元[30] 扣除非经常性损益的净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为97.49万元，较上年同期增长104.82%[6] 股东总数相关 - 截止报告期末股东总数为23716户[9] 应收票据相关 - 应收票据期末余额为41.51万元，较期初减少92.88%，主要因大药厂减少票据结算[12] - 应收票据从5,830,038.26元降至415,064.00元[17] 预付账款相关 - 预付账款期末余额为2139.08万元，较期初增长783.40%，主要因中药厂预付采购款增加[12] 存货相关 - 存货期末余额为6602.90万元，较期初增长180.09%，主要因中药厂在产品增加[12] - 存货从23,573,983.76元增至66,029,016.27元[17] 应交税费相关 - 应交税费从6,769,729.93元降至1,513,227.04元，降幅77.65%，主要因中药厂支付期初未交增值税[13] 其他应付款相关 - 其他应付款从29,462,235.99元增至46,009,593.43元，增幅56.16%，因苏州诺信纳入合并范围[13] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动现金流量净额从49,587,254.00元降至 - 25,417,677.42元，降幅 - 151.26%，因苏州诺信纳入合并范围[13] - 2015年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 25,417,677.42元，上年同期为49,587,254.00元[34] - 2015年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 2,409,130.00元，上年同期为49,587,254.00元[37] 资产减值损失相关 - 资产减值损失从635,135.73元降至 - 2,289,398.35元，降幅 - 460.46%，因中药厂应收款项减少坏账准备冲回[13] 货币资金相关 - 货币资金从40,624,481.26元增至50,322,680.14元[17] 负债合计相关 - 负债合计从542,433,659.03元增至576,941,938.65元[19] - 负债合计期末余额为359,004,194.12元，年初余额为358,283,549.29元[23] 流动资产相关 - 流动资产期末余额为58,352,803.63元，年初余额为49,796,005.62元[22] 非流动资产相关 - 非流动资产期末余额为1,155,414,437.82元，年初余额为1,159,119,178.79元[22] 流动负债相关 - 流动负债期末余额为43,118,728.53元，年初余额为39,914,832.44元[23] 非流动负债相关 - 非流动负债期末余额为315,885,465.59元，年初余额为318,368,716.85元[23] 营业总成本相关 - 营业总成本本期金额为42,859,734.77元，上期金额为50,472,125.51元[26] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0105元/股，上期为0.0091元/股[27] 投资收益相关 - 2015年第一季度投资收益为1,594,431.99元，上年同期为1,333,225.56元[30] 营业利润相关 - 2015年第一季度营业利润为1,651,594.94元，上年同期为2,326,782.42元[30] 利润总额相关 - 2015年第一季度利润总额为4,134,692.51元，上年同期为4,787,002.80元[30] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2015年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到现金111,904,419.88元，上年同期为42,057,230.73元[32] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2015年第一季度合并报表现金及现金等价物净增加额为9,698,198.88元，上年同期为43,005,704.46元[34]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为1999年7月30日，注册登记地点为大连市甘井子区营升路九号[17] - 公司首次登记日期为1999年7月30日，登记地点为大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街29号[18] - 公司2000年上市，目前经营范围有原料药、片剂等制造及相关产品批发零售等[19] - 公司上市以来控股股东一直为美罗集团有限公司，未发生变更[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为石笛侠、王秀玉[21] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称美罗药业，代码600297[16] - 控股股东美罗集团有限公司的注册资本为7,484万元[105] - 目前美罗集团股东中，西域投资(香港)有限公司持股40%，大连凯基投资有限公司持股37%，苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业（有限合伙）持股23%[106] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[107] - 公司经营范围包括原料药、片剂等制造及相关产品批发零售、技术转让咨询等[185] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[190] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司美罗药业美国有限公司以美元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[191] 财务数据关键指标变化 - 2014年度母公司实现净利润27334402.48元，提取10%法定盈余公积金2733440.25元[4] - 公司上年度未分配利润125971074.97元，本年度已分配利润15823500.00元，本年度剩余可供股东分配的利润为134784537.20元[4] - 2014年营业收入3.71亿元，较2013年下降13.09%[24][30][34] - 2014年归属于上市公司股东的净利润3384万元，较2013年下降35.84%[24][30] - 2014年经营活动产生的现金流净额7254.31万元，较2013年增长26.46%[24][35] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产9.63亿元，较2013年末增长1.34%[24] - 2014年基本每股收益0.0967元/股，较2013年下降35.83%[26] - 2014年加权平均净资产收益率3.52%，较2013年减少2.20个百分点[26] - 2014年非经常性损益合计1789.58万元，较2013年减少38.12%[28] - 2014年销售费用275.20万元，较2013年下降80.97%[34] - 2014年研发支出613.43万元，较2013年增长118.63%[35] - 2014年公司主要销售客户前五名营业收入合计3.37亿元，占全部营业收入的90.69%[37] - 工业原辅材料、动力费、制造费、人工成本本期金额29635.33万元，较上年同期减少5.27%；商业商品采购成本本期金额549.87万元，较上年同期减少93.25%[38] - 公司前五名供应商采购总额为22221.72万元，占本年全部采购总额的86.35%[41] - 本期费用化研发支出613.43万元，研发支出合计613.43万元，占净资产比例0.64%，占营业收入比例1.65%[43] - 公司研发支出本期较上期增加332.85万元，增长118.63%[44] - 经营活动产生的现金流量净额较上年度增加1517.78万元，增长比率26.46%[45] - 销售费用本期275.20万元，较上期减少80.97%；财务费用本期 - 38.27万元，较上期减少78.51%；资产减值损失本期 - 24.14万元，较上期减少116.21%；投资收益本期839.04万元，较上期减少56.77%；所得税费用本期169.78万元，较上期减少75.36%[46][47] - 工业营业收入36629.36万元，毛利率19.09%，较上年增减 - 8.21%；商业营业收入653.98万元，毛利率15.92%，较上年增减 - 93.27%[51] - 中药营业收入28571.32万元，毛利率9.39%，较上年增减 - 9.87%；西药营业收入8073.84万元，毛利率54.05%，较上年增减 - 24.30%；其它营业收入139.47万元，毛利率47.23%，较上年增减59.52%[52] - 主营业务合计营业收入36784.63万元，毛利率19.33%，较上年增减 - 13.35%[52] - 公司营业收入合计367,846,254.09元，比上年减少13.35%，其中大连地区69,271,911.69元，减少41.47%，其他地区303,561,496.36元，减少19.67%[54] - 货币资金期末数40,624,481.26元，占总资产2.70%，较上期减少73.62%，主要因收购苏州诺信100%股权[55] - 应收票据期末数5,830,038.26元，占总资产0.39%，较上期增加62.28%，因分公司美罗大药厂增加票据结算[55] - 应收账款期末数135,124,669.14元，占总资产8.97%，较上期增加86.53%，因子公司中药厂期末应收货款增加[55] - 预付款项期末数2,421,408.54元，占总资产0.16%，较上期减少98.39%，因已处置完毕沈阳医药物流广场房产[55] - 存货期末数23,573,983.76元，占总资产1.56%，较上期减少44.53%，因期末中药厂存货减少[57] - 应付账款期末数70,978,533.94元，占总资产4.71%，较上期增加318.89%，因公司子公司中药厂应付材料采购款增加[57] - 2015年预计营业收入4亿元，同比增长7.8%；净利润3500万元，同比增长3.4%[71] - 2013年1月1日资本公积调整前为296,578,226.73元，调整后为252,344,122.86元；2013年12月31日资本公积调整前为307,298,936.73元，调整后为252,344,122.86元[76] - 2013年1月1日其他综合收益调整后为44,234,103.87元；2013年12月31日其他综合收益调整后为54,954,813.87元[76] - 2013年1月1日递延收益调整后为363,875,914.03元，其他非流动负债调整前为363,875,914.03元；2013年12月31日递延收益调整后为353,667,298.02元，其他非流动负债调整前为353,667,298.02元[77] - 2014年现金分红金额为33,835,490.44元[81] - 2013年现金分红金额为15,823,500.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.004%[81] - 2012年现金分红金额为13,898,500.01元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.003%[81] - 执行新准则对资本公积和其他综合收益追溯调整，2013年1月1日资本公积调整前2.97亿元，调整后2.52亿元；其他综合收益调整后4423.41万元；2013年12月31日资本公积调整前3.07亿元，调整后2.52亿元；其他综合收益调整后5495.48万元[89] - 执行新准则对递延收益和其他非流动负债追溯调整，2013年1月1日递延收益调整后3.64亿元，其他非流动负债调整前3.64亿元；2013年12月31日递延收益调整后3.54亿元，其他非流动负债调整前3.54亿元[89] - 2014年12月31日公司货币资金期末余额为40,624,481.26元，期初余额为154,025,345.34元[151] - 2014年应收票据期末余额为5,830,038.26元，期初余额为3,592,556.64元[151] - 2014年应收账款期末余额为135,124,669.14元，期初余额为72,440,592.79元[151] - 2014年预付款项期末余额为2,421,408.54元，期初余额为150,289,658.04元[151] - 2014年其他应收款期末余额为66,299,127.75元，期初余额为14,703,606.30元[151] - 2014年存货期末余额为23,573,983.76元，期初余额为42,501,472.02元[151] - 2014年其他流动资产期末余额为555,687.98元，期初余额为41,785,863.13元[151] - 2014年流动资产合计期末余额为274,429,396.69元，期初余额为485,906,743.25元[151] - 2014年可供出售金融资产期末余额为214,980,480.00元，期初余额为221,106,600.00元[151] - 公司2014年末资产总计15.06亿元，较期初13.76亿元增长9.46%[152] - 2014年末流动负债合计1.34亿元，较期初6197.99万元增长115.85%[152] - 非流动负债合计4.09亿元，较期初3.63亿元增长12.46%[152] - 负债合计5.42亿元，较期初4.25亿元增长27.53%[152] - 所有者权益合计9.64亿元，较期初9.51亿元增长1.37%[153] - 母公司2014年末资产总计12.09亿元，较期初12.28亿元下降1.59%[156] - 流动负债合计3991.48万元，较期初5199.24万元下降23.23%[156] - 非流动负债合计3.18亿元，较期初3.32亿元下降4.12%[156] - 负债合计3.58亿元，较期初3.84亿元下降6.71%[156] - 所有者权益合计8.51亿元，较期初8.44亿元增长0.75%[157] - 公司本期营业总收入为371,514,111.80元，上期为427,450,639.78元[159] - 本期营业总成本为360,300,193.25元，上期为403,973,338.96元[159] - 本期投资收益为8,390,350.86元，上期为19,406,567.78元[159] - 本期营业利润为19,604,269.41元，上期为42,883,868.60元[159] - 本期利润总额为35,793,101.29元，上期为60,521,433.03元[159] - 本期净利润为34,095,328.07元，上期为53,632,158.00元[160] - 母公司本期营业收入为84,432,244.21元，上期为91,706,969.66元[163] - 母公司本期营业利润为14,394,252.01元，上期为23,449,517.79元[163] - 母公司本期利润总额为28,359,226.48元，上期为40,086,557.18元[163] - 母公司本期净利润为27,334,402.48元，上期为36,381,064.49元[163] - 经营活动现金流入小计本期为4.4602312152亿美元，上期为3.9880844193亿美元，增长11.84%[165] - 经营活动现金流出小计本期为3.7348005435亿美元，上期为3.414431934亿美元，增长9.38%[166] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7254.306717万美元，上期为5736.524853万美元，增长26.46%[166] - 投资活动现金流入小计本期为6316.460406万美元，上期为889.556267万美元，增长610.07%[166] - 投资活动现金流出小计本期为2.2640259097亿美元，上期为5383.154783万美元，增长320.58%[166] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.6323798691亿美元，上期为 - 4493.598516万美元，亏损扩大263.27%[166] - 筹资活动现金流入小计本期为4000万美元，上期为500万美元，增长700%[166] - 筹资活动现金流出小计本期为6266.570223万美元，上期为1495.476668万美元，增长319.04%[166] - 筹资活动产生

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产15.04亿元，较上年度末增长9.31%[8] - 公司2014年第三季度末资产总计15.04亿元，较年初13.76亿元增长9.31%[26] - 货币资金期末余额51,594,735.05元，较期初减少102,430,610.29元，变动-66.50%，系支付收购诺信生物股权现金对价所致[14] - 应收账款期末余额47,645,310.43元，较期初减少24,795,282.36元，变动-34.23%，系中药厂应收广东君元货款减少所致[14][15] - 预付账款期末余额5,654,720.99元，较期初减少144,634,937.05元，变动-96.24%，系沈阳百年城房产作为部分对价收购诺信生物股权所致[14][15] - 其他应收款期末余额93,793,566.09元，较期初增加79,089,959.79元，变动537.89%，系本期合并范围变化所致[14] - 公司2014年第三季度末在建工程为3.49亿元[26] - 公司2014年第三季度末无形资产为6970万元，年初为5107万元，增长36.49%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司2014年第三季度末负债合计5.47亿元，较年初4.25亿元增长28.67%[27] - 公司2014年第三季度末短期借款为4000万元，年初为500万元，增长700%[26] - 公司2014年第三季度末长期借款为7000万元，年初无此项[27] - 公司2014年第三季度末流动负债合计1.15亿元，较年初6198万元增长85.29%[27] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.56亿元，较上年度末增长0.64%[8] - 公司2014年第三季度末所有者权益合计9.57亿元，较年初9.51亿元增长0.66%[27] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.30亿元，较上年同期减少25.84%[8] - 公司2014年1 - 9月营业总收入2.298亿元，较上年同期3.098亿元下降25.81%[34] - 2014年1 - 9月公司营业收入为62,867,523.47元，上年同期为71,742,130.19元[38] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 公司2014年1 - 9月营业总成本2.163亿元，较上年同期2.875亿元下降24.77%[34] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2709.38万元，较上年同期减少10.06%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1860.00万元，较上年同期减少16.77%[8] - 加权平均净资产收益率为2.82%，较上期减少0.48个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07741元/股，较上年同期减少10.06%[9] - 2014年7 - 9月公司营业利润为6,915,565.83元，上年同期为11,462,759.96元；1 - 9月营业利润为16,045,861.59元，上年同期为15,572,730.83元[40] - 2014年7 - 9月公司净利润为9,113,864.41元，上年同期为12,758,892.30元；1 - 9月净利润为22,482,248.17元，上年同期为21,089,772.71元[40] - 2014年1 - 9月公司基本每股收益为0.07741元/股，上年同期为0.08607元/股；稀释每股收益为0.07741元/股，上年同期为0.08607元/股[36] - 2014年1 - 9月公司其他综合收益为 - 5,207,202.00元，上年同期为9,845,550.00元[36][40] - 2014年1 - 9月公司综合收益总额为17,275,046.17元，上年同期为30,935,322.71元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2761.96万元，较上年同期减少50.84%[8] - 经营活动产生的现金流净额本期金额27,619,643.03元，较上期减少28,562,217.29元，变动-50.84%，系商品购销现金净流入减少所致[18] - 投资活动产生的现金流净额本期金额-148,658,852.32元，较上期减少138,536,354.24元，系收购诺信生物股权所致[18] - 筹资活动产生的现金流净额本期金额18,460,204.89元，较上期增加27,972,949.29元，系本年银行借款增加所致[18] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为301,593,429.58元，上年同期为282,541,123.96元[43] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计为273,973,786.55元，上年同期为226,359,263.64元[43] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为27,619,643.03元，上年同期为56,181,860.32元[43] - 2014年1 - 9月公司收回投资收到的现金为12,471,030.00元，取得投资收益收到的现金为10,691,074.06元[43] - 经营活动现金流入小计为186,867,784.23元，上年同期为102,510,556.57元，同比增长约82.29%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为90,563,150.60元，上年同期为36,653,798.13元，同比增长约147.07%[47] - 投资活动现金流入小计为63,164,604.06元，上年同期为1,799,000.00元，同比增长约3411.1%[44][47][48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 155,795,526.45元，上年同期为 - 10,119,592.10元，亏损扩大[48] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，上年同期为5,000,000.00元，同比增长约700%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,232,128.44元，上年同期为 - 14,368,369.40元，亏损扩大[48] - 现金及现金等价物净增加额为 - 81,464,504.29元，上年同期为12,165,836.63元，由正转负[48] - 期初现金及现金等价物余额为105,392,105.04元，上年同期为120,873,844.83元[48] - 期末现金及现金等价物余额为23,927,600.75元，上年同期为133,039,681.46元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,900.00元[45] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为35117户[11] - 美罗集团有限公司持股1.69亿股，占比48.36%，质押9800万股[11] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益相关 - 销售费用本期金额2,224,899.49元，较上期减少10,413,822.10元，变动-82.40%，系改变营销模式所致[17] - 投资收益本期金额7,242,720.07元，较上期增加3,032,102.29元，变动72.01%，系收到中银绒业派发股息红利所致[17] 公司业务拓展 - 公司在美国特拉华洲注册全资子公司“美罗药业美国有限公司”，注册资本150万美元于报告期内缴存完毕[21]

每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.04511元/股，上年同期0.04495元/股，同比增长0.35%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02934元/股，上年同期0.03089元/股，同比下降5.024%[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.6484%，上年同期1.7342%，减少0.09个百分点[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5520508.04元，其中非流动资产处置损益 - 12877.19元，政府补助392857.14元，其他营业外收支5173809.18元[18] 营业收入变化 - 本报告期营业收入163330824.68元，上年同期212999951.15元，同比下降23.32%[18] - 报告期内公司实现营业总收入1.63亿元，同比下降23.32%；利润总额1716万元，同比下降5.17%；归属于上市公司股东的净利润1579万元，同比增长0.35%[19] - 营业收入为163,330,824.68元，较上年同期减少23.32%[22] - 2014年1 - 6月营业总收入1.63亿元，较上期的2.13亿元下降23.31%[53] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15787762.54元，上年同期15733119.30元，同比增长0.35%[18] - 报告期内公司实现营业总收入1.63亿元，同比下降23.32%；利润总额1716万元，同比下降5.17%；归属于上市公司股东的净利润1579万元，同比增长0.35%[19] - 公司2014年上半年净利润为1592.76万元，上年同期为1630.56万元[54] - 本期净利润为15,787,762.54元，其他综合收益为 - 29,317,860.00元[67] - 2014年母公司本期净利润为1336.838376万元[76] - 2014年上年同期本期净利润为833.088041万元[82] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12058987.76元，上年同期30849159.63元，同比下降60.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为12,058,987.76元，较上期减少60.91%，因商品购销业务现金净流入减少[22] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为1205.90万元，上年同期为3084.92万元[59] - 经营活动现金流出小计从36,285,581.51元增至67,813,967.61元，经营活动产生的现金流量净额从25,051,017.20元降至24,682,305.17元[63] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产920527922.01元，上年度末949881519.47元，同比下降3.09%[18] - 所有者权益合计9.22亿元，较年初的9.51亿元下降3.02%[48] - 上年年末所有者权益合计为950,884,847.81元，本期期末为921,671,038.30元[67][70] - 2014年本期期末所有者权益合计为9.1476697543亿元[73] 总资产变化 - 本报告期末总资产1380734580.91元，上年度末1376229968.31元，同比增长0.33%[18] - 公司2014年上半年资产总计13.81亿元，较年初的13.76亿元增长0.33%[47] 营业成本变化 - 营业成本为127,344,911.20元，较上年同期减少21.50%[22] 销售费用变化 - 销售费用为1,429,620.49元，较上年同期减少84.17%，系改变营销模式所致[22][27] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为49,000,516.00元，较上期增加，因收回4000万银行理财产品及上海美罗股权第二笔转让款[22][23] - 公司2014年上半年投资活动产生的现金流量净额为4900.05万元，上年同期为 - 817.92万元[59] - 投资活动现金流入小计从1,803,000.00元增至52,471,530.00元，投资活动产生的现金流量净额从 - 8,179,216.10元变为49,000,516.00元[63] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,896,646.67元，较上期减少243.22%，因偿还银行借款[22][23] - 公司2014年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 589.66万元，上年同期为411.73万元[60] - 筹资活动现金流出小计从818,846.67元降至805,646.67元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 818,846.67元变为 - 805,646.67元[64] 公司持股情况 - 截至2014年6月30日，公司持有中银绒业2574万股，占总股本3.58%，最初投资156,453,877.80元，期末账面价值186,615,000.00元[28] - 公司持有中银绒业无限售流通股2574万股，占2014年6月末流通股比例3.58%[178] - 对国药控股大连有限公司持股比例30%，期末资产总额5.765466亿元，净利润1043万元[180] - 对大连卓悦美罗有限公司持股比例15%，期末净资产 - 486.36万元，净利润 - 318.2万元[180] - 对国药控股大连有限公司长期股权投资期末余额5038.806251万元，投资成本2400万元[181] - 对大连卓悦美罗有限公司长期股权投资期末余额为0，投资成本30万元[181] 公司股利分配情况 - 公司2013年按350,000,000股计算，每10股派发现金股利0.4521元，共分配15,823,500.00元，已实施完毕[29] 公司股权收购情况 - 公司收购诺信生物100%股权，转让价格35,000万元，已支付1.1亿元，诺信生物完成工商变更登记[32] 资产减值损失变化 - 资产减值损失为1,462,305.42元，较上期减少38.61%，系本期计提坏账减少所致[27] 股东情况 - 报告期末股东总数为39,061人[38] - 美罗集团有限公司持股比例为48.36%，持股总数为169,265,014股，质押股份数量为98,000,000股[38] - 何建国持股比例为0.51%，持股总数为1,789,502股[38] - 忽群持股比例为0.43%，持股总数为1,500,000股[38] 货币资金变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额为209,188,202.43元，年初余额为154,025,345.34元[46] - 截至2014年6月30日，公司货币资金期末合计209,188,202.43元，期初合计154,025,345.34元，其中现金期末25,624.48元、期初29,389.67元，银行存款期末208,310,160.29元、期初153,145,044.31元，其他货币资金期末852,417.66元、期初850,911.36元[158] 应收账款变化 - 2014年6月30日应收账款期末余额为97,158,057.13元，年初余额为72,440,592.79元[46] - 应收账款期末账面余额131,916,509.58元，坏账准备34,758,452.45元；期初账面余额105,898,711.83元，坏账准备33,458,119.04元[161] - 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末账面余额131,045,355.57元，占比99.34%，坏账准备33,887,298.44元；期初账面余额105,027,557.82元，占比99.18%，坏账准备32,586,965.03元[160][161] - 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款账面余额871,154.01元，占比0.66%，坏账准备871,154.01元，来自辽宁美罗医药供应有限公司[161][164] - 应收账款金额前五名单位合计113,435,316.00元，占应收账款总额的比例为85.99%，包括广东君元药业有限公司等[164] 存货变化 - 2014年6月30日存货期末余额为61,227,072.71元，年初余额为42,501,472.02元[46] - 存货期末账面余额为63,092,619.95元，跌价准备为1,865,547.24元，账面价值为61,227,072.71元[173] 流动资产合计变化 - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为536,290,693.18元，年初余额为485,906,743.25元[46] 可供出售金融资产变化 - 2014年6月30日可供出售金融资产期末余额为186,615,000.00元，年初余额为221,106,600.00元[46] - 可供出售权益工具期末公允价值为1.86615亿元，期初为2.211066亿元[178] 固定资产变化 - 2014年6月30日固定资产期末余额为527,780,499.85元，年初余额为541,115,425.04元[46] - 固定资产账面原值期初6.5604601293亿元，本期增加160.593678万元，期末6.5757458098亿元，本期折旧额1492.84593万元[187] 流动负债合计变化 - 流动负债合计1.01亿元，较年初的6197.99万元增长62.75%[47] - 流动负债合计5365.57万元，较年初的5199.24万元增长3.20%[50] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计3.58亿元，较年初的3.63亿元下降1.42%[48] - 非流动负债合计3.27亿元，较年初的3.32亿元下降1.56%[51] 母公司资产总计变化 - 母公司2014年6月30日资产总计11.93亿元，较年初的12.28亿元下降2.87%[50] 母公司所有者权益变化 - 所有者权益合计8.13亿元，较年初的8.44亿元下降3.76%[51] - 2014年母公司上年年末所有者权益合计为8.4432793464亿元[76] - 2014年母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 3177.297624万元[76] 营业总成本变化 - 营业总成本1.55亿元，较上期的2.03亿元下降23.47%[53] 营业利润变化 - 公司2014年上半年营业利润为1.16亿元，上年同期为1.32亿元[54] 利润总额变化 - 公司2014年上半年利润总额为1.72亿元，上年同期为1.81亿元[54] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2014年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.56亿元，上年同期为1.94亿元[57] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 公司2014年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为9999.35万元，上年同期为1.20亿元[58] 支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 公司2014年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为1510.29万元，上年同期为1848.04万元[58] 支付的各项税费变化 - 公司2014年上半年支付的各项税费为1775.32万元，上年同期为1428.48万元[59] 现金及现金等价物净增加额和期末余额变化 - 现金及现金等价物净增加额从16,052,954.43元增至72,877,174.50元，期末现金及现金等价物余额从136,926,799.26元增至178,269,279.54元[64] 归属于母公司所有者权益中资本公积和未分配利润变化 - 归属于母公司所有者权益中资本公积本期减少29,317,860.00元，未分配利润减少35,737.46元[67] 利润分配情况 - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 15,823,500.00元[69] 公司股本变更情况 - 公司1999年设立时美罗集团投入净资产9720.5万元，折为国有法人股7290万股[86] - 2000年10月12日公司成功发行4000万股人民币普通股，发行后总股本变更为11500万股[87] - 2006年股权分置改革，总计送出股数2

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产14.0751446735亿元，较上年度末增长2.27%；归属于上市公司股东的净资产9.7988712687亿元，较上年度末增长3.16%[11] - 公司资产总计从年初的13.76亿元增长至期末的14.08亿元，增幅约2.27%[22][23] - 流动资产合计从年初的4.86亿元增长至期末的4.93亿元，增幅约1.56%[21] - 非流动资产合计从年初的8.90亿元增长至期末的9.14亿元，增幅约2.66%[22] - 货币资金期末余额1.970310498亿元，较年初增加27.92%，原因是4000万元理财产品本年收回[15] - 货币资金从年初的1.54亿元增长至期末的1.97亿元，增幅约27.92%[21] - 应收账款从年初的7244.06万元增长至期末的8163.77万元，增幅约12.69%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 负债合计从年初的4.25亿元增长至期末的4.27亿元，增幅约0.56%[23] - 所有者权益合计从年初的9.51亿元增长至期末的9.81亿元，增幅约3.14%[23] - 资本公积从年初的3.07亿元增长至期末的3.34亿元，增幅约8.79%[23] - 未分配利润从年初的2.56亿元增长至期末的2.59亿元，增幅约1.23%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末，营业收入4959.434104万元，较上年同期减少19.25%[11] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润317.16574万元，较上年同期增长72.65%；扣除非经常性损益的净利润47.600151万元，较上年同期增长 - 160.04%[11] - 加权平均净资产收益率为0.33%，较上年同期增加0.13个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.009元/股，较上年同期增长72.65%[11] - 利润总额本期金额315.788546万元，较去年同期增加47.75%，原因是公司本年期间费用减少[16] - 公司2014年第一季度营业总收入49,594,341.04元，上年同期为61,414,793.35元[30] - 公司2014年第一季度净利润3,056,898.32元，上年同期为1,865,531.08元[30] - 公司2014年第一季度基本每股收益0.009062元，上年同期为0.005249元[31] - 公司2014年第一季度其他综合收益26,833,950.00元，上年同期为10,720,710.00元[31] - 母公司2014年1 - 3月营业收入20,935,283.43元，上年同期为21,827,247.46元[33] - 母公司2014年1 - 3月净利润4,606,006.12元，上年同期为306,360.93元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 569.715287万元，较上年同期减少130.73%[11] - 公司2014年1 - 3月经营活动现金流入小计42,942,261.05元，上年同期为96,123,834.18元[36] - 公司2014年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 5,697,152.87元，上年同期为18,538,737.59元[37] - 公司2014年1 - 3月投资活动现金流量净额49,587,254.00元，上年同期为 - 8,124,175.00元[38] - 公司2014年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 884,396.67元，上年同期为 - 812,100.00元[38] - 期初现金及现金等价物余额为1.54亿元，上期为1.52亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.97亿元，上期为1.61亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1619.83万元，上期为2463.88万元[41] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2241.61万元，上期为148.19万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为3861.44万元，上期为2612.06万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为968.42万元，上期为1208.14万元[41] - 投资活动现金流入小计本期为5247.15万元，上期为0.3万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4958.73万元，上期为 - 812.42万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 80.56万元，上期为 - 81.21万元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为5846.58万元，上期为314.51万元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他科目相关 - 其他应收款期末余额536.996819万元，较年初减少63.48%，原因是上海美罗第二笔股权转让款1247.1万元本期收回[15] - 其他流动资产期末余额194.847841万元，较年初减少95.34%，原因是4000万的理财产品本年收回[15][16] - 销售费用本期金额59.874329万元，较去年同期减少84.31%，原因是子公司大连美罗药业有限公司销售费用降低[16] - 应付账款从年初的1694.44万元增长至期末的2073.27万元，增幅约22.36%[22] 股东相关 - 截至报告期末，股东总数为40272户[12]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为2011年4月21日，首次登记日期为1999年8月24日[16][17] - 公司2000年上市，目前经营范围有原料药、片剂等制造及相关产品销售等[18] - 公司上市以来控股股东一直为美罗集团有限公司[18] - 公司法定代表人为张成海[11] - 董事会秘书为张宁，证券事务代表为纪中英[12] - 公司注册地址和办公地址均为大连市甘井子区营升路9号，邮编116036[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称美罗药业，代码600297[15] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[14] - 公司注册资本为7,484万元[75] - 公司注册资本为35000万元[148] - 公司于1999年7月30日共同发起设立，美罗集团以净资产9,720.50万元按75%比例折为国有法人股7,290万股[144] - 2000年10月12日公司成功发行4000万股普通股，发行后总股本变为11500万股[145] - 2006年股权分置改革，总计送出2200万股，派发现金792792.80元，变更后总股本为13700万股[145] - 2008年公司向控股股东非公开发行3800万股，收购美罗中药厂有限公司96.4%股权，发行后总股本变为17500万股[146][147] - 2009年公司以2008年末总股本17500万股为基数，每10股转增10股，变更后总股本为35000万股[147] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为石笛侠、孙国华[19] - 现聘任境内会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬55万元，审计年限3年；内部控制审计会计师事务所报酬25万元[66][67] 财务数据关键指标变化 - 2013年公司营业收入4.27亿元，较去年同期下降43.73%；归属于上市公司股东的净利润5273.88万元，同比增长13.85%[21][26] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额5736.52万元，较去年同期增长19.69%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产9.50亿元，较去年同期增长5.50%；总资产13.76亿元，同比增长2.36%[21] - 2013年基本每股收益0.15元/股，较去年同期增长13.85%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，同比增长123.40%[21] - 2013年加权平均净资产收益率5.72%，较去年增加0.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.58%，同比增加1.33个百分点[21] - 2013年非经常性损益合计2892.15万元，其中非流动资产处置损益1415.05万元[23][24] - 2013年工业成本3.13亿元，较去年同期增长31.16%；商业成本8149.74万元，同比下降84.02%[33] - 2013年公司研发支出280.58万元，较去年同期下降28.49%[33] - 本期费用化研发支出和研发支出合计均为2,805,789.96元，研发支出总额占净资产比例为0.30%，占营业收入比例为0.66%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -44,935,985.16元，上期为 -66,260,022.04元，变动比率为 -32.18%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,954,766.68元，上期为 -302,756,630.8元，变动比率为 -96.71%[36] - 营业收入本期为427,450,639.78元，上期为759,699,767.49元，变动比率为 -43.73%；营业成本本期为324,133,065.47元，上期为643,568,530.22元，变动比率为 -49.64%[39] - 2013年末流动资产合计485,906,743.25元，较年初442,337,279.35元增长约9.85%[106] - 2013年末非流动资产合计890,323,225.06元，较年初902,109,219.95元下降约1.31%[106][107] - 2013年末资产总计1,376,229,968.31元，较年初1,344,446,499.30元增长约2.36%[106][107][108] - 2013年末流动负债合计61,979,914.15元，较年初71,534,087.12元下降约13.36%[107] - 2013年末非流动负债合计363,365,206.35元，较年初372,481,932.36元下降约2.45%[107] - 2013年末所有者权益合计950,884,847.81元，较年初900,430,479.82元增长约5.60%[107][108] - 2013年末公司资产总计12.28亿元，较年初的12.05亿元增长1.91%[109][110] - 2013年公司营业总收入4.27亿元，较上期的7.60亿元下降43.73%[112] - 2013年公司营业总成本4.04亿元，较上期的7.53亿元下降46.39%[112] - 2013年公司净利润5363.22万元，较上期的4859.18万元增长10.37%[112] - 2013年基本每股收益0.15元，上期为0.13元[112] - 2013年公司综合收益总额6435.29万元，较上期的9642.76万元下降33.26%[113] - 2013年末流动资产合计4.05亿元，较年初的3.77亿元增长7.52%[109] - 2013年末非流动资产合计8.23亿元，较年初的8.29亿元下降0.64%[109][110] - 2013年末负债合计3.84亿元，较年初的3.94亿元下降2.59%[110] - 2013年末所有者权益合计8.44亿元，较年初的8.11亿元增长4.10%[110] - 公司经营活动现金流入本期为398,808,441.93元，上期为781,008,884.12元；现金流出本期为341,443,193.40元，上期为733,080,509.89元；现金流量净额本期为57,365,248.53元，上期为47,928,374.23元[117] - 公司投资活动现金流入本期为8,895,562.67元，上期为76,498,026.76元；现金流出本期为53,831,547.83元，上期为142,758,048.80元；现金流量净额本期为 - 44,935,985.16元，上期为 - 66,260,022.04元[118] - 公司筹资活动现金流入本期为5,000,000.00元，上期为11,000,000.00元；现金流出本期为14,954,766.68元，上期为313,756,630.78元；现金流量净额本期为 - 9,954,766.68元，上期为 - 302,756,630.78元[118][119] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2,474,496.69元，上期为 - 321,088,278.59元；期初余额本期为151,550,848.65元，上期为472,639,127.24元；期末余额本期为154,025,345.34元，上期为151,550,848.65元[119] - 母公司经营活动现金流入本期为152,237,932.85元，上期为141,665,824.13元；现金流出本期为108,056,320.80元，上期为74,090,797.67元；现金流量净额本期为44,181,612.05元，上期为67,575,026.46元[121] - 母公司投资活动现金流入本期为8,895,562.67元，上期为92,609,399.99元；现金流出本期为53,828,147.83元，上期为142,448,817.25元；现金流量净额本期为 - 44,932,585.16元，上期为 - 49,839,417.26元[121][123] - 母公司筹资活动现金流入本期为0元，上期为0元；现金流出本期为14,730,766.68元，上期为302,365,132.23元；现金流量净额本期为 - 14,730,766.68元，上期为 - 302,365,132.23元[123] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,481,739.79元，上期为 - 284,629,523.03元；期初余额本期为120,873,844.83元，上期为405,503,367.86元；期末余额本期为105,392,105.04元，上期为120,873,844.83元[123] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为382,072,877.29元，上期为755,183,625.53元[117] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为245,859,977.04元，上期为598,125,744.70元[117] - 上年年末归属于母公司所有者权益中实收资本3.5亿元，资本公积2.4874246184亿元，盈余公积2788.665546万元，未分配利润1.7953152977亿元，少数股东权益796.842296万元，所有者权益合计8.1412907003亿元[128] - 本期期末归属于母公司所有者权益中实收资本3.5亿元，资本公积3.0729893673亿元，盈余公积3634.70292万元，未分配利润2.5623555354亿元，其他100.332834万元，所有者权益合计9.5088484781亿元[128] - 本期资本公积增加4783.576489万元，盈余公积增加482.226729万元，未分配利润增加4150.185842万元，少数股东权益减少785.848081万元，所有者权益合计增加8630.140979万元[129] - 本期净利润4632.412571万元，其他综合收益4783.576489万元，两者小计9642.755173万元[129] - 本期所有者投入和减少资本为 - 1012.614194万元[129] - 本期利润分配中提取盈余公积482.226729万元[130] - 本期增减变动金额中，其他综合收益1072.071万元，净利润5273.877181万元，两者小计6435.2868万元[126] - 本期利润分配中提取盈余公积363.810645万元，对所有者（或股东）分配 - 1389.85万元，合计 - 1389.850001万元[126] - 本期专项储备期末余额100.332834万元[128] - 本期库存股期末余额无数据体现，上年年末也无相关数据[128] - 2013年初所有者权益合计为715,222,597.25元，年末为844,327,934.64元，较年初增加129,105,337.39元[139][137] - 2013年净利润为48,222,672.91元[140] - 2013年其他综合收益为47,679,390.00元[140] - 2013年提取盈余公积4,822,267.29元[140] - 2013年对所有者（或股东）分配金额为13,898,500.01元[137] - 2013年实收资本（或股本）为350,000,000.00元，较上年无变化[139][137] - 2013年初资本公积为276,390,343.99元，年末为334,790,443.99元，增加58,400,100.00元[139][137] - 2013年初盈余公积为25,106,041.94元，年末为33,566,415.68元，增加8,460,373.74元[139][137] - 2013年初未分配利润为63,726,211.32元，年末为125,971,074.97元，增加62,244,863.65元[139][137] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司主要销售客户前五名营业收入合计3.55亿元，占全部营业收入