正源控股股份有限公司 关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-069 重要内容及风险提示： ●截至本公告披露日，公司及子公司被冻结银行账户户数共计 32 个，实际冻结金 额合计 1,432,301.44 元，占最近一期经审计净资产 0.09%，占最近一期经审计货币资金 1.04%。公司已采取相关措施保障日常生产经营活动运行，银行账户被冻结子公司的日 常结算、经营收支各类业务款项、货款结算未受实际影响，目前银行冻结事项暂时不 会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。公司将密切关注相关进展情况，并 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ●若公司未能妥善及时化解阶段性流动性风险，可能存在诉讼进一步增加、资产 被查封冻结、新增银行账户被冻结以及银行账户被冻结金额增加的情形，根据《上海 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（五）款规定，存在被实施其他风险警示的可 能。公司将密切关注相关进展情况 ...

法律意见书 北京金诚同达（成都）律师事务所 关于正源控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 金（成都）法意[2023]字（1115）第【1034 】号 致：正源控股股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》《公司章程》的要求对贵公司本次会 议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、 严重误导性陈述及重大遗漏；本法律意见书不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议其他信息披露资料一 并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 1 法律意见书 根据《股东大会规则》《从业办法》《执业规则》的相关要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有 关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《正源控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》《正 源控股股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-067 正源控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,717,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.8798 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由 公司董事长富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中现场参会人员为董事韩冬；通过远 (一)股东大 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-066 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。 特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产的 100%，本次担保属于对资产负债率超过 70%的单位提供担保，公司为资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒广大 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 正源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称"正源荟"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 50,000 万元。截 至本公告日，公司及控股子公司已实际为正源荟提供担保的金额为 165,000 万元（含本 次担保）。 二、被担保人基本情况 （1）正源荟情况介绍 公司名称：成都正源荟置业有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵国军 注册资本： ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为192,018,172.00元，同比增长11.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-33,599,067.18元，不适用同比增减变动幅度[4] - 公司基本每股收益为-0.0223元/股，不适用同比增减变动幅度[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为710,616,309.30元，较2022年同期大幅增长[31] - 2023年前三季度净利润为-53,151,209.91元，较2022年同期有所改善[32] - 2023年前三季度综合收益总额为-53,151,209.91元，较2022年同期有所改善[33] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为877,096,454.70，较上一季度增长了16.3%[34] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为544,909,365.51，较上一季度下降了17.8%[34] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为2,721,124.91，较上一季度改善为正数[34] - 2023年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-287,167,809.04，较上一季度减少了24.0%[35] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为47,740,405.06，较上一季度改善为正数[35] 资产负债 - 公司财报显示，2023年9月30日，流动资产合计约368.29亿元，非流动资产合计约137.76亿元[28] - 公司财报显示，2023年9月30日，应收账款约343.84亿元，存货约302.45亿元，固定资产约98.17亿元[28] - 公司财报显示，2023年9月30日，流动负债合计约1,178.74亿元，其中应付账款约55.97亿元，合同负债约55.48亿元[29] - 2023年第三季度公司负债总计为3,510,110,212.35元，较2022年同期略有增长[30] 公司发展 - 公司2023年度对外担保额度从170,000万元调增至380,000万元，已使用196,140万元，剩余183,860万元[17] - 公司人造板生产线临时停产和部分复产预计会对公司2023年度经营业绩产生一定影响[20] - 公司向哈尔滨银行大连分行申请1,500万元贷款，担保物为西安高新区的工业土地和房产[23] - 公司子公司鸿腾源和美安美木业因融资政策和供应链压力导致买卖合同纠纷，面临流动性压力[23] - 公司控股股东正源地产及下属公司正进行预重整程序，具体进展可在上海证券交易所网站查看[24] - 预重整为法院正式受理重整前的程序，正源地产及下属公司重整申请是否被法院受理尚不确定[25] - 公司通过董事会会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案[26] - 公司需等待上海证券交易所审核通过并取得中国证监会批复后才能进行向特定对象发行股票的相关事项[27]

正源控股股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-063 正源控股股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护正源控股股份有限公司（以 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 | | 见》和其他有关规定成立的股份有限公司 | 见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | （以下简称"公司"）。 | 公司经四川省经济体制改革委员会 | | 公司经四川省经济体制改革委员会 | （1993）69 号文批准，以定向募集方式设 | | （1993） ...

正源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-062 重要内容提示： 为保持审计工作的连续性和稳定性，经正源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会提议，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）为公司 2023 年度财务报表审计与内部控制 审计机构，并同意提交至 2023 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911100000785632412 企业类型：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：邹泉水 成立日期：2013 年 9 月 2 日 营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-060 正源控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时 限。会议由监事长管雪女士召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、监事会会议审议情况 （二）审议《关于购买董监高责任险的议案》 监事会认为：为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制 体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督 权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 根据《公司章程》及 ...

正源控股股份有限公司独立董事制度 正源控股股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成 ...