公司基本信息 - 公司中文名称为北京京运通科技股份有限公司，中文简称为京运通，外文名称为Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.，外文名称缩写为JYT[7] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为京运通，股票代码为601908[8] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼，签字会计师姓名为汪吉军、施涛[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为105.02亿人民币，较上年同期下降13.92%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.36亿人民币，较上年同期下降44.28%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.30亿人民币，较上年同期增长不适用[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为114.03亿人民币，较上年末增长2.16%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.10元/股，较上年同期下降44.44%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.10元/股，较上年同期下降44.44%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.09%，较上年同期减少1.79个百分点[9] 公司业务情况 - 公司2023年度新能源发电业务实现主营收入123,510.61万元，较去年同期下降3.80%[13] - 公司新能源发电业务毛利率为58.52%，继续保持在较高水平[13] - 公司新能源发电业务累计装机容量达1,340.79 MW，保持稳定增长[13] 公司财务报表 - 公司2023年实现营业收入105,015,168,889.67元，同比减少13.92%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润235,956,069.64元，同比下降44.28%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,900,927.56元，实现基本每股收益0.10元[24] 公司经营活动 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,130,232,399.30元[31] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-1,043,941,509.86元[31] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-683,761,611.98元[31] 公司治理情况 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度[77] - 公司审计委员会成员包括江轩宇、郑利民、赵磊[109] - 公司报告期内审计委员会召开4次会议，审议通过了关于募集资金保证金账户方式支付募投项目款项的议案等[109] 公司股东情况 - 北京京运通达兴科技投资有限公司持有700,000,000股，占比28.99%[2] - 冯焕培持有409,998,668股，占比16.98%[2] - 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持有30,572,099股，占比1.27%[3] - 余军持有21,423,000股，占比0.89%[3] - 香港中央结算有限公司持有20,864,759股，占比0.86%[3] - 张跃军持有18,302,599股，占比0.76%[3]

北京京运通科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并按照《公司章程》和公司 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计 资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议： （2）《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》； （3）《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》； 1、2023 年 3 月 13 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审 议了以下事项： （1）《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项 目款项的议案》； （2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年 ...

北京京运通科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务和内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 签字注册会计师 2：施涛，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市 公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 5 家。 项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上 一、资质条件 事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1988 年 12 月 注册地址 北京市海淀 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行421,585,160股A股，每股发行价5.93元，募集资金总额24.999999988亿元，实际募集资金净额24.9007397503亿元[10] - 募集资金到账时间为2021年1月5日[11] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金20.4103237812亿元，本年度使用8.5803237812亿元用于“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”[12] - 2022年度使用7.83亿元用于“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，2021年度使用4亿元用于补充流动资金[12] 资金余额与收入 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为5.5428990251亿元[12] - 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为1.0382228183亿元[12] 项目变更与进度 - 原“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，预计投产时间从2023年1月延期至2024年12月[19] - “乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”募集资金承诺投资总额209,007.40万元，截至期末累计投入164,103.24万元，投入进度78.52%[27] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入40,000.00万元，投入进度100.00%[27] 其他情况 - 公司制定并修订《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》，经多次会议审议通过[14] - 公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议得到切实履行[16] - 2023年度从宁波银行、中国民生银行、兴业银行账户分别转入成都银行账户1.243162246亿元、3.025亿元、4.39亿元[17] - 2023年硅片环节市场竞争加剧，产品价格波动大，公司调整募投项目实施进度[20][27] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[21] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[22][23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[23] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[24]

独立董事评估 - 公司董事会评估郑利民、赵磊、江轩宇独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月18日[2]

北京京运通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 北京京运通科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2023年度的合并利润表及母公司利润表、 合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注,并于2024年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京运通公司编制了后附的2023 年度非经营 ...

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超80亿授信额度，可循环使用[1] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 业务品种含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请授权相关人员在额度内办理业务并签文件[2] 金额说明 - 授信额度非实际融资额，依需求和审批确定[2]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事参会且赞成[3] - 2023年召开4次审计、2次提名委员会会议，独立董事参会且赞成[3] - 提名王楠为董事、张志明为财务负责人，程序合规[5][6] 财务相关 - 续聘天职国际为2023年度审计机构，独立董事认可[6] - 2022年度不进行利润分配和转增股本，独立董事同意[7] 其他 - 2023年建立健全内部控制体系[8] - 2024年独立董事将继续履职助力发展[9]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] - 变更无需提交审议，不产生重大影响[3][5] - 变更符合要求，能客观反映财务状况[5]

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-004 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 ...