浙江海盐力源环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为海盐力源电力设备有限公司，海盐力源电力设备有限公司于 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐力源环保科技股份有限公司，并取得营 业执照。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330400715401924C。 第三条 公司于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股（A 股），于 2021 年 ...

中信证券股份有限公司 1 独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事沈 万中回避表决，8 位非关联董事全部投票同意。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体监事一致 同意本议案。 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司确认 2023 年度关联交 易并预计 2024 年度日常关联交易的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为浙江海盐力源环保科 技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，对力源科技确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。2022 年度末合 伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 463 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司审计委员会 2023 年第四次会议、第四届董事会第八次会议及 2023 年 第二次临时股东大会审议，同意聘任中兴华担任公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本信息 公司董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年 报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-020 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易 并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联对上市公司的影响：关联方为公司的融资行为提供关联担保，有利 于公司的融资，有利于公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东 利益的情形。公司与关联方之间采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行 为，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全 体独立董事对该议案发表了一致同意的意见。独立董事认为：公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入255,012,203.33元，较上年同期上升25.53%，主要因完工项目增长[15][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 87,842,523.16元，较上年同期下降141.84%，原因包括报价、成本、回款及费用增加[15][18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7,822,485.70元，较上年同期上升112.60%，因执行项目多预收款增加[15][19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 7,799,356.69元，较上年同期增加86.05%，因购建长期资产支付现金减少[15][20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额2,403,329.92元，较上年同期下降97.02%，因2022年业绩未达考核目标本期回购[15][21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产491,714,970.14元，较上年同期末下降15.36%[15] - 2023年末总资产1,001,869,876.04元，较上年同期末上升4.30%[16] - 2023年基本每股收益 - 0.56元/股，较上年同期下降124.00%[17] - 2023年加权平均净资产收益率 - 16.36%，较上年减少10.35个百分点[17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.62%，较上年增加1.64个百分点[17] - 2023年各季度营业收入分别为4276.43万元、7555.81万元、7979.99万元、5688.98万元[22] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 360.02万元、 - 467.47万元、 - 3096.16万元、 - 4860.60万元[22] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1.15万元，2022年为 - 0.08万元，2021年为10.34万元[22] - 2023年计入当期损益的政府补助为478.60万元，2022年为565.45万元，2021年为377.80万元[22] - 2023年债务重组损益为 - 7.39万元[23] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 350.43万元，2022年为 - 7.25万元，2021年为579.16万元[23] - 2023年所得税影响额为64.06万元，2022年为82.70万元，2021年为145.18万元[23] - 2023年应收款项融资期初余额456.84万元，期末余额2844.49万元，当期变动2387.65万元，对当期利润影响 - 142.86万元[25] - 2023年公司实现营业收入25501.22万元，同比增长25.53%；净利润 - 8784.25万元，同比下降141.84%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额782.25万元，同比增长112.60%；资产总额100186.99万元，较上年末增长4.30%[26] - 2023年公司实现营业收入25,501.22万元，同比增长25.53%；净利润 - 8,784.25万元，同比下降141.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8847.22万元，同比下降115.77%[109] - 2023年公司营业收入255,012,203.33元，较上年同期203,153,854.95元增长25.53%[117] - 2023年公司营业成本235,493,561.04元，较上年同期160,221,265.54元增长46.98%[117] - 2023年公司销售费用21,979,987.85元，较上年同期14,564,960.18元增长50.91%[117] - 2023年公司管理费用24,260,795.29元，较上年同期25,702,291.79元下降5.61%[117] - 2023年公司财务费用5,914,566.47元，较上年同期90,125.36元增长6,462.60%[117] - 2023年公司研发费用27,071,495.28元，较上年同期18,242,954.97元增长48.39%[117] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额7,822,485.70元，较上年同期 - 62,064,974.42元增长112.60%[117] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额2,403,329.92元，较上年同期80,558,896.44元下降97.02%[117] - 公司营业收入较上年同比增加25.53%，营业成本较上年增加46.98%，毛利率较上年减少13.48个百分点[125] - 主营业务收入实现25,381.17万元，同比上升25.46%[127] - 主营业务成本23,526.02万元，同比上涨47.01%，因收入增加及毛利降低[130] - 前五名客户销售额13,725.61万元，占年度销售总额54.07%，关联方销售额0万元[131] - 前五名供应商采购额3,844.48万元，占年度采购总额16.80%，关联方采购额716.69万元，占3.13%[134] - 2023年销售费用21979987.85元，较2022年的14564960.18元增长50.91%[136] - 2023年研发费用27071495.28元，较2022年的18242954.97元增长48.39%[136] - 2023年财务费用5914566.47元，较2022年的90125.36元增长6462.60%[136] - 2023年经营活动现金流入小计488002685.86元，较2022年的279646418.91元增长74.51%[137] - 2023年经营活动现金流出小计480180200.16元，较2022年的341711393.33元增长40.52%[137] - 2023年应收账款120020900.74元，较上期的193828907.03元减少38.08%[137] - 2023年存货271672445.48元，较上期的140587007.43元增长93.24%[137] - 2023年其他非流动资产55879409.22元，较上期的485840.71元增长11401.59%[138] - 2023年合同负债204470718.03元，较上期的80292733.62元增长154.66%[138] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为6000000元，变动幅度为 - 100.00%[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 核电行业营业收入18,285,794.26元，营业成本11,359,113.83元，毛利率37.88%，毛利率比上年增加13.05个百分点[126] - 火电行业营业收入119,555,730.28元，营业成本113,587,638.01元，毛利率4.99%，毛利率比上年减少16.99个百分点[126] - 市政行业营业收入71,538,789.69元，营业成本72,029,124.81元，毛利率 - 0.69%，毛利率比上年减少27.97个百分点[126] - 工业行业营业收入30,525,817.77元，营业成本28,955,690.97元，毛利率5.14%，毛利率比上年增加5.89个百分点[126] - 氢燃料电池行业营业收入13,905,549.99元，营业成本9,328,665.26元，毛利率32.91%，毛利率比上年增加2.50个百分点[126] - 华北地区营业收入112,359,783.68元，营业成本108,494,801.36元，毛利率3.44%，毛利率比上年减少17.20个百分点[127] - 西北地区营业收入27,736,214.96元，营业成本25,367,323.77元，毛利率8.54%，毛利率比上年减少19.21个百分点[127] - 华东地区营业收入45,608,128.62元，营业成本35,437,511.09元，毛利率22.30%，毛利率比上年减少3.68个百分点[127] - 核电行业直接材料成本10,048,908.89元，占比4.27%，较上年同期下降46.47%[129] - 火电行业直接材料成本105,134,227.86元，占比44.69%，较上年同期增长47.51%[129] - 市政行业直接材料成本24,853,406.60元，占比10.57%，较上年同期增长103.23%[129] - 工业行业直接材料成本2,780,731.52元，占比1.18%，较上年同期增长5,416.59%[129] - 氢燃料电池行业直接材料成本7,758,137.04元，占比3.30%，较上年同期增长233.84%[129] - 凝结水精处理系统设备直接材料成本70,290,640.19元，占比29.88%，较上年同期增长1.53%[129] - 除盐水处理（含海水淡化）系统设备直接材料成本42,138,722.78元，占比17.91%，较上年同期增长157.68%[129] 公司利润分配情况 - 公司2023年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，该利润分配预案已通过第四届董事会第十三次审议，尚需2023年年度股东大会审议通过[5] 审计报告情况 - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 技术参数相关 - 超滤过滤精度一般在0.01微米 - 0.1微米之间[12] - 低温多效海水淡化方法最高盐水温度低于70℃[12] - 超临界状态下炉内蒸汽温度不低于374.15℃或蒸汽压力不低于22.129MPa[12] - 超超临界状态下炉内蒸汽温度不低于593℃或蒸汽压力不低于31MPa[12] - 电厂生产中凝结水精处理设备要满足高压（管道压力大于5MPa）、高速、大容量要求，出水TDS要求低于0.15mg/L，核电厂大型机组趋近于0mg/L[30] - 公司提供的高塔法凝结水精处理系统设备处理水量可达7,325m³/h，设备直径可达3,600mm[30] 公司业务服务情况 - 截至2023年底，公司已为中核集团等各大发电集团提供数百套水处理项目服务，海外业务涉及南美、东南亚等市场，有委内瑞拉中央电厂1×660MW机组等代表性项目[28] - 公司集成设计的凝结水精处理系统设备已应用于中核方家山核电2×1000MW机组等工程，正在执行中核海南昌江核电3、4号2×1200MW机组等业务合同[30] - 除盐水处理系统设备已应用于中广核太平岭等多个2×1000MW机组工程，正在设计和执行广东大浦二期等项目[32] - 公司开发的热膜耦合海水淡化技术应用于河北丰越能源科技有限公司10万吨/天（3×2.5万吨/天膜法以及2.5万吨/天热法）海水淡化项目[33] - 2020年公司成功实施并完成嘉善县东部污水处理厂，2021年完成中铁十八局集团有限公司引江济淮工程项目，报告期内完成老池镇污水处理站，嘉定安亭污水厂三期扩建工程正在执行[34] - 2021年公司参与珠江三角洲水资源配置引水工程项目建设，该项目于2023年成功顺利完成[34] - 公司水处理系统产品已应用于中核方家山等多个国内外2×1000MW核电项目，正在执行中核海南昌江2×1200MW等项目[105] - 公司将热膜耦合海水淡化技术应用到河北丰越10万吨/天海水淡化项目，是国内少数日产10万吨级以上项目[105] - 公司在电厂水处理领域面向中核、中广核等国央企及地方发电集团，提供数百套水处理项目服务[107] 燃料电池业务进展 - 2021 - 2022年，公司自主研发的HYPSR - 01（62kW）等多款燃料电池系统样机通过国家新能源汽车质量监督检验中心检测[28] - 2023年公司研发的HYPSR - 06（235kW）燃料电池系统样机完成测试可投产，于2024年4月通过国家新能源汽车质量监督检验中心检测[29] - 2022年公司实现氢燃料电池发动机系统设备业务收入，2023年燃料电池电堆自动化产线投入使用，成功交付17套HYPSR - 04型号的70kW车载系统[29] - 公司2021年开始从事氢燃料电池发动机系统业务，有多款样机通过检测，包括62kW、60kW、112kW、70kW、120kW、235kW等[35] - 2023年公司燃料电池电堆自动化产线投入使用，成功交付17套HYPSR - 04型号的70kW车载

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-025 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 为满足公司日常经营与战略发展所需资金，根据公司经营计划和发展需要以 及国家金融政策，结合公司投融资计划，公司拟向合作银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，用于贷款、开立信用证、承兑汇票、保函等，担保方式为 信用，最终授信金额、期限、利率等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据 自身运营的实际需求确定。授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回 避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需递交股东大会审议。 三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-030 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 10 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-017 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整第四届董事会专门 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况对审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员进行了调 整，调整后公司第四届董事会各专门委员会委员情况如下： 审计委员会：柴斌锋（召集人）、缪骏杰、李彬 薪酬与考核委员会：张学斌（召集人）、柴斌锋、王洁川 提名委员会：李彬（召集人）、张学斌、侯俊波 战略委员会：侯俊波（召集人）、王洁川、张学斌 上述调整后的专门委员会委员任期自第四届董事会第十二次会议审议通过 之日起至第 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、 任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江海盐 力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日 起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）自愿信息 披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整，切实保护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到规范性法律文件所规定的披露 标准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应依据规范性文件、 《公司章程》及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息（以下或称"自愿信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整， 且没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 公司披露的自愿信息不得与依法必须披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 公司披露自愿信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等信息 ...