证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-016 恒天凯马股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2024年4月15日以电子邮件等方式向全体董事发出 第八届董事会第三次会议的通知，会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事 共同推举，会议由董事长李益先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2023年度 ...

整体财务状况 - 本报告期营业收入831,218,985.62元，同比增长12.16%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,730,661.10元，主要系较上年减少应付款项[7][14] - 经营活动产生的现金流量净额为13,066,308.64元，同比下降33.23%[7] - 本报告期末总资产3,428,000,996.57元，较上年度末增长4.5%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为243,496,931.19元，较上年度末下降3.84%[7] - 加权平均净资产收益率为 -3.92%，较上年减少3.51个百分点[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,258人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 前十大股东中，中国恒天集团有限公司持股190,926,520股，持股比例29.83%[17] - 前十大无限售条件股东中，中国恒天控股有限公司持有境内上市外资股8,526,936股[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计4,797,516.46元[9] 2024年第一季度营收成本利润情况 - 2024年第一季度营业总收入8.3121898562亿元，较2023年第一季度的7.4109519312亿元增长12.16%[36] - 2024年第一季度营业总成本8.452491796亿元，较2023年第一季度的7.6053101445亿元增长11.14%[38] - 2024年第一季度营业利润175.718201万元，2023年第一季度亏损338.695012万元[38] - 2024年第一季度利润总额170.625503万元，较2023年第一季度的690.302467万元下降75.28%[38] - 2024年第一季度净利润亏损481.427447万元，2023年第一季度盈利317.949068万元[38] - 2024年第一季度营业收入为261,366.33元，2023年第一季度为247,512.47元[50] - 2024年第一季度营业利润为 - 5,946,340.32元，2023年第一季度为 - 5,600,275.80元[50] - 2024年第一季度净利润为 - 5,946,340.32元，2023年第一季度为 - 5,632,011.97元[52] 2024年第一季度资产负债情况 - 截至2024年3月31日，流动资产合计17.7186787077亿元，较2023年12月31日的15.8716589625亿元增长11.63%[32] - 截至2024年3月31日，流动负债合计较2023年12月31日有变化，短期借款为1.9506798611亿元，应付票据为6.6306亿元等[33] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计相关数据有变动，如投资性房地产为2292.902804万元等[33] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计4.0116041631亿元，较2023年12月31日的4.0597469078亿元下降1.18%[34] - 2024年3月31日货币资金为5474269.74元，2023年12月31日为18184410.81元[46] - 2024年3月31日流动资产合计14822403.06元，2023年12月31日为29408415.80元[46] - 2024年3月31日非流动资产合计348426465.56元，2023年12月31日为348799801.40元[46] - 2024年3月31日负债合计309652143.54元，2023年12月31日为318665151.80元[46] - 2024年3月31日所有者权益合计53596725.08元，2023年12月31日为59543065.40元[48] 2024年第一季度研发费用 - 2024年第一季度研发费用1383.792027万元，较2023年第一季度的968.013084万元增长42.95%[38] 2024年第一季度综合收益与每股收益 - 2024年第一季度综合收益总额为 -4814274.47元，2023年为3179490.68元[39] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0152元/股，2023年为 -0.0028元/股[39] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金542910042.34元，2023年为428260619.03元[41] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13066308.64元，2023年为19569949.09元[42] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -488057.67元，2023年为342626.22元[42] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6,882,768.95元，2023年第一季度为394,036.47元[54] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3,235,365.82元，2023年第一季度为3,745,293.01元[54] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,647,403.13元，2023年第一季度为 - 3,351,256.54元[54] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为9,715,391.42元，2023年第一季度为5,000,000.00元[56] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,715,391.42元，2023年第一季度为 - 2,758,980.90元[56] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，2023年第一季度为40,000,000.00元[56] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,642,152.78元，2023年第一季度为 - 1,870,027.78元[56]

恒天凯马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (周颖) 作为恒天凯马股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,2023年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董 事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了 公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周颖女士:1966年12月出生,副教授。历任安徽省团校教师、上海农学院 教师,现任上海交通大学安泰经管学院教师、项目主任。任上海新世界股份有限 公司、上海金枫酒业股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事,任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会,认真审 阅董事会会议的各项议案,未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为: 公司董事会的召集召开 ...

恒天凯马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (苏勇) 作为恒天凯马股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、思实地履行独立董 事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了 公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏勇先生:1955年7月出生,博士研究生,经济学博士,教授,博士生导 师,现任复旦大学东方管理学研究院院长。历任复旦大学讲师、副教授、教授、 博士生导师,复旦大学企业管理系主任。任上海宝信软件股份有限公司、上海复 洁环保股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及出席股东大会情况 报告期内,本人出席了3次提名委员会,4次独立董事专门会议,对公司提 交专门委员会会议审议的议题,在会前 ...

报告范围 本报告以凯马股份为主体，涵盖凯马股份及其全资子公司、控股子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司 的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参考国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、中国社会科学院企业社会责任研究 中心《中国企业社会责任报告指南 5.0 (CASS-ESG 5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》等报告指 引或规则编制而成。 质量保证 关于本报告 报告简介 本报告是恒天凯马股份有限公司发布的第一份《环境、社会及治理（ESG）报告》。报告本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了 2023 年凯马股份在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 时间范围 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容适当 溯及以往年份或延伸至 2024 年度。 本报告中所采用的信息与数据来自凯马股份正式文件或统计数据，我们承诺本报告不存在任何虚假记载或误导 性陈 ...

一、资质条件 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985年, 2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会计师 971 人,其中签署过证 券服务业务审计报告的超过 500 人。2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收 入 5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户 196家(含H股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务 业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共 设施管理业等行业。 项目合伙人:谢文,2006年成为注册会计师,2016年4月加入大信会计师 恒天凯马股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 恒天凯马股份有限公司(以下简称"公司")公司于 2023年 10 月 27 日、202 ...

恒天凯马股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定,恒天凯马股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事李远勤女士、刘长奎先生、赵晓康先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件,上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2024-024 恒天凯马股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 1958 号 6 楼公司 623 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-019 恒天凯马股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了真实反映公司 2023 年度财务状况及经营状况，根据《企业会计准则》 相关规定，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行了减值 测试，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。计提减值 准备情况如下： 单位：万元 项目 期初账面 余额 本期计提 本期转回 本期转销 合并抵销 期末账面 余额 坏账准备 55,370.44 2,797.53 72.95 4,034.81 -1,735.94 52,324.27 存货跌价准备 3,001.45 2,858.37 0.00 699.36 - 5,160.45 固定资产减值 准备 853.20 123.33 - 0.00 - 976.52 合计 59,225.09 5,779.22 72.95 4,734.17 -1,735.94 58,46 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-022 恒天凯马股份有限公司 关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度申请控股股东中国 恒天集团有限公司（以下简称"恒天集团"）对公司不超过人民币 1.5 亿元的融 资授信额度承担连带保证责任，根据国有资产管理要求，本公司需向恒天集团提 供相应反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本次为控股股东提供反担保额度事项已超过公司最近一期 经审计净资产 30%，提醒投资者充分关注担保风险。 ●本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 本公司2024年度申请中国恒天集团有限公司对公司不超过人民币1.5亿元的融 资授信额度承担连带保证责任，因此，根据国有资产管理要求，本公司需向中国恒 天集团有限公司提供相应反担保。 注册资本：人民币833,695.25万元 经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设 ...