中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 1、以前年度已使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 204,073.22 万元，尚未使用的金额为 2,975.42 万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024 年度，本公司以募集资金直接投入募集投项目 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 204,073.22 万元。 1 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 204,073.22 万元，尚未使用的 金额为 3,022.86 万元。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"平潭发展"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展 2024 年 度募集资金存放和使用情况进行了核 ...

募集资金情况 - 2015年非公开发行A股118,483,412股，每股16.88元，募资净额1,964,391,511.15元[2] - 募集资金拟投项目总额23.19亿元，拟用20亿元[2][3] 项目调整与资金使用 - 2019年8月用16,600万元收购达成生物100%股权[5] - 拟将“收购达成生物100%股权”项目结项，节余资金及利息补流[5][7] 业绩承诺与补偿 - 达成生物2021 - 2023年业绩承诺未完成，贾敏支付补偿款[6] 审议进展 - 2025年4月23日董事会、监事会通过节余资金补流议案[9] - 事项尚需股东大会审议，保荐机构无异议[10]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | | 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-8 | 存放与实际使用情况的专项报告 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A009550 号 中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称平 潭发展）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第十一届董事会 2024 年第二次会议和第十 一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保 本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行、 证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品， 购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 0.5 亿元（含本数），在上述额度内 资金可滚动使用，有效期自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日。 闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"平潭发展" 或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展使用部分 闲置募集资金购买保本型理财产品情况进行了核查，并发表如下核查意 ...

资金占用情况 - 2024年大股东及其附属企业非经营性资金占用相关金额均为0元[10] - 沃林生物2024年应收账款期末余额6315157.14元[10] - 县丰林园艺2024年其他应收款期末余额0元[10] - 华闽进出口2024年相关累计发生金额均为0元[10] - 华闽医疗器械2024年应收账款期末余额0元[10] - 中福（云南）林业2024年应收账款期末余额2816.00元[10] - 2024年度所有资金占用期末余额为1376166298.63元[10] 其他事项 - 致同审计平潭发展2024年报表并出具无保留意见[4] - 平潭发展编制2024年资金往来汇总表[4] - 汇总表于2025年4月23日获董事会批准[10] - 公司相关金额为5250万元[14] - 公司2011年12月22日获准予执业[15] - 公司执业证书编号为11010156[15] - 公司准予执业许可文号为[财会许可[2011]01[15]

公司治理 - 2024年召开9次董事会专门委员会会议，含7次审计会等[4] - 2024年8月提名吕祥熙为非独立董事候选人等[14] - 2024年9月换公司董事议案通过[15] 独立董事 - 罗娟2024年董事会应出席8次，现场2次通讯6次[2] - 罗娟2024年累计现场工作15个工作日[9] - 2025年独立董事继续履职加强合作[20] 合规运营 - 2024年日常关联交易合规价格合理[10] - 2024年无变更或豁免承诺方案[11] - 2024年担保、募资使用合规[16][17] 信息披露 - 2024年按时披露5份定期报告[12] - 2024年续聘致同为审计机构[13] 股份回购 - 2024年6月通过股份回购议案[18] - 拟用8000 - 16000万元自有资金回购[18]

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地 行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审 议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 卢晓晨：男，1964 年出生，毕业于江西工业大学，获工学学士学位。曾任 江西昂立技术有限公司总裁、江西远东集团总裁、江西安华欣兰科技有限公司总 经理、上海浦东食糖易中心有限公司总裁、宏仑投资（上海）有限公司副总裁、 上海中路（集团）有限公司副总裁、中路股份有限公司（证券代码：600818）董 事。现任天津市优势创业投资管理有限公司合伙人兼董事，优势金控（上海）资 产管理有限公司主管合伙人兼副董事长，中福海峡（平潭）发展股份有限公司独 立董事。 我作为公司独立董事，具备《深 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事罗娟、卢晓晨独立性[1] - 两人未任他职且与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 意见时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月23日[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 1594元改善至2024年的-0 0609元 同比增长61 79 [1] - 每股净资产从2023年的1 07元下降至2024年的0 98元 同比减少8 41 [1] - 每股公积金保持稳定 2024年和2023年均为0 73元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-0 69元恶化至2024年的-0 75元 同比下降8 7 [1] - 营业收入从2023年的12 33亿元增长至2024年的15 63亿元 同比增长26 76 [1] - 净利润从2023年的-3 08亿元收窄至2024年的-1 17亿元 同比改善62 01 [1] - 净资产收益率从2023年的-13 91提升至2024年的-5 90 同比改善57 58 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有39039 93万股 占流通股比例20 39 较上期减少1350 87万股 [2] - 福建山田实业发展有限公司为第一大股东 持有33097 48万股 占总股本17 28 持股数量未变化 [2] - 薛震宇 吴永鹏 沈浙波 BARCLAYS BANK PLC 滕健 叶功华为新进股东 [2] - 廖晔减持13 97万股 王晖增持42 40万股 沈闻明增持3 00万股 [2] - 香港中央结算有限公司 胡昌跃 侯爱萍等股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-017 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第十一届监事会 2025年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席王邹璐 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《公司 2024 年年度报告全文》第十节内 ...