市场扩张和并购 - 公司2021年7月出售郑州零碳100%股权及所属9个项目公司股权给城发环境[2] - 公司2021年12月出售雄安零碳100%股权及所属10个项目公司股权给城发投资[3] 业绩总结 - 截至2022年12月31日，城发环境总合并口径资产2550739.11万元，净资产652826.53万元[8] - 2022年城发环境营业收入635579.43万元，净利润105619.38万元[8] 其他新策略 - 公司此前签署代付协议合计金额5236.63万元，本次委托代付3794.74万元[4] - 截至2023年12月31日已履行代付金额803.93万元，拟继续委托代付5047.47万元[4] - 2024年初至公告披露日，代付合同已审批金额3794.74万元（不含本次交易）[18] - 城发环境及其子公司相关款项小计459.3万美元，启迪环境相关款项小计4588.167427万美元，全部款项合计5047.467427万美元[15][16] 关联信息 - 城发环境注册资本64207.8255万元，河南投资集团持股56.47%为控股股东[6][7] - 城发投资注册资本203900万元，河南投资集团持股53.53%为控股股东[10][11] - 关联交易基于前期EPC总包合同执行与计算所需，目的是推动往来清理及合同款项结算[17] - 关联交易遵循市场定价，未对公司独立性产生重大影响，不会对关联人形成依赖[17] 备查文件 - 公司第十届董事会第三十八次会议决议[19] - 公司第十届监事会第二十八次会议决议和委托代付函[20]

启迪环境科技发展股份有限公司 对外担保事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）根据各级子公司 业务开展及经营所需，近期新增公司为控股子公司提供担保、公司与相关子公司贷款担保事 项已部分解除担保以及公司合并范围内子公司担保调剂等事项。具体内容如下： （一）公司合并范围内子公司担保调剂事项 根据公司股东大会为控股子公司提供的担保额度及相关授权，应各级子公司经营所需， 公司近期对公司相关控股子公司间的担保额度实施调剂。本次担保调剂事项完成后，公司为 控股子公司融资提供担保的总额不变，本次担保调剂符合公司有关控股子公司担保额度调剂 的规定。具体如下： 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-051 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 本次解除担保金额 | 担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 启迪环境 | 金华格莱铂新能源环保 | 湖北银行股份有限公司宜昌 | 10.00 | ...

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年度第一次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十八次会议相关审议事项发表审核意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关 联方资金往来的情况。经核查，我们认为公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司 资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方垫支费用和成本或其他支出事项。 截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 669,907.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 114.84%。公司对其他关联方提供担保余额为 20,153.92 万元。经我们对公司对外担保情况进行核查后认为，公司对外提供担保的审议程 序 ...

财务表现 - 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度营业收入为12.26亿元，同比下降2.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.45亿元，同比下降9.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.73亿元，同比下降39.64%[5] - 基本每股收益为-0.059元，同比增长21.33%[5] - 公司本期非经常性损益项目合计为463.50万元[6] - 本期信用减值损失金额为-2,108.10万元，较上期大幅增长532.28%[8] 股东持股情况 - 股东名称为启迪科技服务的持股比例为16.62%，持股数量为2.37亿股[16] - 股东名称为珠海启迪投资的持股比例为5.81%，持股数量为8281.89万股[16] 公司资产负债情况 - 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为6,586,143,137.91元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为16,956,606,007.47元，较上期略有下降，主要包括固定资产、无形资产和投资性房地产等[20] - 公司流动负债合计为7,840,105,538.63元，较上期略有增加，主要包括应付账款、应付职工薪酬和其他应付款等[20] - 非流动负债合计为7,424,487,332.00元，较上期略有下降[21] - 股本为1,425,353,248.00元，未分配利润为-4,597,864,865.57元[21] 财务综合情况 - 营业总收入为1,226,182,070.39元，较上期略有下降[22] - 营业总成本为1,224,222,786.49元，较上期略有下降[22] - 营业利润为-24,686,359.08元，较上期略有下降[22] - 净利润为-57,626,536.60元，较上期略有下降[22] - 综合收益总额为-57,623,192.17元，较上期略有下降[23] - 每股基本收益为-0.059元，较上期略有下降[23] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为1,221,791,442.41元，较上期略有下降[23] - 支付原保险合同赔付款项的现金为0元，较上期无变化[23] - 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为441,269,454.10元[24] - 经营活动现金流出小计为1,173,376,066.02元，经营活动产生的现金流量净额为144,664,275.95元[24] - 投资活动现金流入小计为272,091,779.39元，投资活动产生的现金流量净额为184,534,932.77元[24]

业绩总结 - 公司审计启迪环境2023年12月31日财务报表，于2024年4月25日出具审计报告[2] - 公司认为启迪环境资金占用汇总表符合规定，公允反映占用情况[6] 数据情况 - 上市公司子公司2023年应收账款期初177343.78万元，期末182996.13万元[12] - 上市公司子公司2023年其他应收款期初493779.66万元，期末474242.84万元[12] - 2023年期初往来资金余额总计882699.41万元，期末782184.20万元[19] - 2023年度往来累计发生金额总计335487.98万元，偿还累计436003.20万元[19] 其他情况 - 公司与城发投资及其附属企业非经营性往来因收购子公司股权所致[21]

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-049 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股 ...

经核查公司在任独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 启迪环境科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，启迪环境 科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十七日 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为54.02亿元，同比下降23.90%[1] - 2023年营业成本为43.93亿元，同比下降17.92%[1] - 2023年净利润为 - 16.07亿元，亏损幅度扩大104.36%[1] - 2023年基本每股收益为 - 1.19元，同比下降56.58%[1] - 2023年综合收益总额为 - 15.89亿元，亏损幅度扩大102.11%[1] 财务状况 - 2023年末资产总计200.65亿元，较2022年末下降2.43%[1] - 2023年末负债合计117.99亿元，较2022年末增长2.03%[3] - 2023年末股东权益合计82.66亿元，较2022年末下降8.17%[3] - 2023年末货币资金7935.54万元，较2022年末下降36.04%[1] - 2023年末应收账款24.54亿元，较2022年末下降2.98%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为9.37亿元，同比下降25.31%[30] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 0.19亿元，同比下降103.19%[30] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 13.67亿元，同比上升18.24%[30] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 4.49亿元，同比下降350.87%[30] 关键审计事项 - 应收账款坏账准备因金额重大且计提涉及专业判断被确定为关键审计事项[6] - 特许经营权项目资产因确认及分类涉及重大判断且对报表重要被确定为关键审计事项[8] 资产减值情况 - 2023年应收账款坏账准备17.72亿元，账面价值42.14亿元[135] - 2023年其他应收款坏账准备3.60亿元，合计6.52亿元[141] - 2023年存货跌价准备34,358,220.63元，账面价值356,663,057.99元[146] - 2023年合同资产减值准备104,336,848.65元，账面价值42,677,110.54元[146] 在建工程情况 - 2023年在建工程期末余额为764,663,844.53元，较期初增长25.08%[153] - 2023年在建工程本期利息资本化累计金额为76,244,861.76元[154] 无形资产与商誉情况 - 2023年无形资产期末账面价值合计98.90亿美元，年初账面价值111.77亿美元[156] - 2023年商誉减值准备期末余额3558.94万美元，本期增加1260.73万美元[158] 税务情况 - 公司及多家子公司2023年度被认定为高新技术企业，按15%税率征收企业所得税[129] - 企业从事公共污水处理、垃圾处理项目有税收优惠政策[130] 其他 - 2023年3月公司注销5225536股股份，减少注册资本[46] - 财务报告经董事会于2024年4月25日决议批准报出[47]

会议信息 - 2024年4月12日发监事会会议通知，4月25日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 通过《公司2023年年度报告及摘要》等多项报告[1][3][4][5][6] - 通过多项计提负债及减值准备议案[8][9][10] - 2023年度不进行利润分配[11][12] - 推选左薇薇等为第十一届监事会非职工监事候选人[18][19][20][21] - 通过委托代付相关合同款项议案[22][23] 候选人信息 - 周艳华任职股东为持股5%以上股东，未持股[26] - 孙永乐任职股东为持股5%以上股东，未持股[27]

独立董事履职情况 - 2023年参加10次董事会会议，现场1次通讯9次，无委托缺席[2] - 2023年参加4次股东大会，无委托缺席[2] - 2023年对相关会议议案均投赞成票[2] 独立董事意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表同意独立意见[4][5] - 2023年审核公司多期财务报告并发表意见[11] 公司相关举措 - 公司为独立董事履职做基础工作[12] - 公司按规定做好信息披露[12] 其他情况 - 2023年独立董事未对非董事会议题提异议[13] - 2023年未有提议召开董事会等情况[13] - 独立董事将按要求履职促公司发展[13]