整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入544,031,675.24元，较上年同期减少18.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,369,205.92元，较上年同期减少203.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为78,397,561.47元，较上年同期增长583.23%[5] - 本报告期末总资产2,350,461,550.79元，较上年度末减少6.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入5.44亿元，上年同期6.65亿元，同比下降18.16%[17] - 2024年第一季度营业总成本5.69亿元，上年同期6.83亿元，同比下降16.55%[17] - 2024年第一季度营业利润亏损2621.7万元，上年同期亏损838.36万元，亏损幅度扩大[17] - 2024年第一季度净利润亏损2632.47万元，上年同期亏损869.02万元，亏损幅度扩大[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7839.76万元，上年同期净流出1622.37万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额净流出1862.08万元，上年同期净流入7082.29万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额净流出1.13亿元，上年同期净流入1274.83万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益-0.0268元，上年同期-0.0088元[18] - 2024年第一季度稀释每股收益-0.0268元，上年同期-0.0088元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.89亿元，上年同期末7529.21万元[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末数为124,679,909.62元，较期初数增长127.52%，主要系本期预付材料款/设备款增加[8] - 其他应收款期末数为61,803,791.7元，较期初数减少65.79%，主要系本期收回重组应收款[8] - 期末货币资金为189,096,611.31元，期初为240,758,493.12元[15] - 期末应收票据为295,823,775.03元，期初为397,871,384.53元[15] - 期末应收账款为248,358,658.31元，期初为210,582,083.28元[15] - 期末存货为298,585,980.47元，期初为273,201,880.46元[15] - 期末固定资产为772,066,627.71元，期初为799,790,961.65元[15] - 期末短期借款为297,001,546.46元，期初为287,877,440.25元[15] - 期末应付票据为24,053,019.02元，期初为8,681,089.39元[16] - 期末长期借款为376,351,599.97元，期初为376,593,189.15元[16] - 期末未分配利润为 -2,041,500,948.44元，期初为 -2,015,131,742.52元[16] 费用关键指标变化 - 研发费用本期数为27,506,731.67元，较上期数增长81.13%，主要系本期研发投入增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,978人[9] - 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）持股246,358,194股，持股比例25.00%[9] - 湖州尤夫控股有限公司持股121,717,682股，持股比例12.35%，股份处于质押和冻结状态[10] - 上海胜帮私募基金管理有限公司和共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量均为246,358,194股[11][12]

公司章程修改 - 法定代表人由总经理变更为董事长[2] - 持有公司5%以上股份股东等买卖股票收益规定及范围扩大[2] - 公司股东义务新增不得滥用权利损害相关方利益等内容[3] - 股东大会职权新增审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项等[4] - 会计政策或重大会计估计变更影响定期报告净利润或所有者权益比例超50%等情况需股东大会审议[4] 担保规定 - 公司对外担保需全体董事过半数审议通过且出席董事会会议2/3以上董事同意[4] - 本公司及控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 最近十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币需股东大会审议[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东大会审议[5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[5] - 股东大会审议部分担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 股东大会相关 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[5] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不少于两个工作日且不多于7个工作日[6] - 发出股东大会通知后延期，需在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因，股权登记日不变[6] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[6] - 部分提案除经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 股东提名 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人，人数不得超拟选举或变更人数[9] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人，人数不得超拟选举或变更人数[9] - 股东提名董事、独立董事、监事候选人须于股东大会召开10日前书面提交相关资料[9] 选举制度 - 公司董事、非职工代表监事选举实行累积投票制，选举两名及以上时启用[10] - 股东大会对董事候选人表决前，主持人应告知实行累积投票方式[10] - 与会股东所持每一股表决权与应选董事或监事人数相同，可集中使用[10] - 若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事或监事人数，当选不足应选人数时已选候选人自动当选，剩余重新选举[11] - 经过三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低董事或监事人数，原任不能离任，董事会15天内开会重新推选[11][12] - 独立董事与非独立董事分别选举[11] - 股东所投表决票数超过全部有效表决票数，投票无效[11] 董事任职与离职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年不能担任公司董事[12] - 担任破产清算公司董事对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[12] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[12] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[13] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[13] - 高级管理人员辞职自报告送达董事会时生效，部分情形下董事和监事辞职生效条件不同[13] - 董事、监事辞职在下任补位后生效，公司需在60日内完成补选[14] 其他规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提质疑或罢免建议[14] - 董事会临时会议通知方式有邮件、传真或专人送达，通知时限为会议召开2日以前，紧急情况不受限[14] - 独立董事应按法律、行政法规及部门规章规定执行[14] - 董事委托他人出席会议，独立董事不得委托非独立董事，非关联董事审议关联交易时不得委托关联董事，一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[15] - 在公司控股股东等单位担任除董事、监事外行政职务人员不得任高级管理人员[15] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[15] - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门核准登记为准[15]

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事杨 占武、刘超、赵德军、田明、曹义东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事杨占武、刘超、赵德军、田明、曹义东的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年 4月 25 日 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人杨占武，于 2018 年 12 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-026 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 一、开展外汇衍生品交易业务目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元等，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； 5、交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构； 6、业务期间：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可循 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-018 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 等有关规定，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至2023年12 月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理制度及管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087 号文核准，本公司向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,680,426 股，发行价为每股人民币 15.02 元 ...

募集资金情况 - 2015年非公开发行64,680,426股，发行价每股15.02元，募集资金971,499,998.52元，净额为950,672,998.55元[1] - 2015年6月30日募集资金专户净额为95,067.30万元[3] - 2015 - 2023年各年度有不同金额的募集资金使用及利息收入情况[4] - 2021 - 2022年法院划扣募集资金8,543.91万元[4] - 2023年末专户余额为0，5个募集资金专户已全部注销[4][6] - 募集资金净额95,067.30万元，累计投入86,728.10万元[8] 项目投资情况 - 天花膜项目承诺投资29,680.00万元，累计投入20,998.10万元，投资进度70.75%，2019年未达预计效益[8][9] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投资进度100%[8] - 收购江苏智航51%股权调整后投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，投资进度100%[8] 资金用途变更 - 2016年变更部分募集资金投资项目，终止中高端灯箱广告材料项目，涉及金额45,730万元，占总筹资额48.10%[8][9][11] - 变更募集资金用途，40,000万元用于收购江苏智航51%股权，5,730万元永久补充流动资金[8][9][11] 市场情况 - 2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌2.9%，互联网广告增长22%，传统媒体下滑7.2%[9] 账户相关情况 - 2016年7月4日公司拟使用60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，9月27日归还100万元[9][11] - 2018 - 2023年公司募集资金账户被冻结，天花膜项目以自筹资金建设[10] - 2018年4月27日，天花膜项目预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月[14] - 2019年2月3日，同意预先以自筹资金投入天花膜项目建设[14] - 2019年6月25日，天花膜项目预定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月[15] - 2023年4 - 5月，同意将剩余募集资金永久补充流动资金，注销所有募集资金账户[15] 法院划扣情况 - 2021年4月1日，湖州市中级人民法院划扣7636.70万元募集资金用于偿还中国银行湖州分行借款本金及利息[17] - 2021年4月16日，湖州市中级人民法院划扣906.23万元募集资金用于偿还工商银行湖州分行借款本金及利息[17] - 2022年6月27日，吴兴区人民法院扣划0.98万元募集资金用于偿还深圳前海两型商业保理有限公司借款本金及利息[17] 机构意见 - 利安达会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的专项报告在重大方面按相关规定编制[19] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，未发现违规情形[21]

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 赵德军 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 | 在报告期内，根据相关法律法规和规定，认真审 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 尊敬的浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月，注册地址北京市 朝阳区慈云寺北里210号楼1101室，首席合伙人为黄锦辉。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 的专业资质、业 务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工 作的要求。20 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-013 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届 监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独 立董事和第六届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体上发布的《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公 告编号：2024-010）。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举 第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事 ...