公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入85,011,404.05元，上年同期174,892,743.78元，同比减少51.39%[19][58][61] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-48,972,747.07元，上年同期33,093,652.44元，同比减少247.98%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-50,251,627.00元，上年同期8,251,918.33元，同比减少708.97%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-68,630,641.77元，上年同期-15,079,502.17元，同比减少355.13%[19][58] - 本报告期基本每股收益-0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比减少250.00%[19] - 本报告期稀释每股收益-0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比减少250.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率-5.64%，上年同期3.82%，同比减少9.46%[19] - 本报告期末总资产3,246,679,742.78元，上年度末3,303,642,070.34元，同比减少1.72%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产855,204,543.44元，上年度末892,502,916.09元，同比减少4.18%[19] - 本报告期营业成本34,342,515.82元，上年同期54,928,269.68元，同比减少37.48%[58] - 本报告期销售费用10,400,930.43元，上年同期13,745,139.02元，同比减少24.33%[58] - 本报告期管理费用38,745,038.78元，上年同期44,430,595.94元，同比减少12.80%[58] - 本报告期财务费用12,510,286.06元，上年同期11,139,366.13元，同比增加12.31%[58] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -31,649,300.50元，上年同期130,090,459.23元，同比减少124.33%[58] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -11,447,471.78元，上年同期 -214,914,194.81元，同比增加94.67%[59] - 本报告期早教服务营业收入85,011,404.05元，上年同期165,240,935.07元，同比减少48.55%[61] - 本报告期留学培训营业收入为0元，上年同期9,651,808.71元，同比减少100.00%[61] - 货币资金本报告期末金额为301,803,890.68元，占总资产比例9.30%，较上年末减少2.78%，因主营业务现金流入减少[65] - 应收账款本报告期末金额为206,231,751.69元，占总资产比例6.35%，较上年末增加1.40%，因回收期增长[65] - 交易性金融资产本报告期末金额为679,486,668.24元，占总资产比例20.93%，较上年末增加1.27%[65] - 境外货币资金规模为26,552.64万元，占公司净资产比重14.27%，收益状况良好[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买113,000,000元，出售83,000,000元，期末数为30,000,000元[70] - 受限资金中用于质押的定期存款或通知存款期末余额为53,020,060元[71] - 报告期投资额为0元，上年同期为335,000元，变动幅度-100.00%[74] - 证券投资中汇添富货币B最初投资成本10,000,000元，本期购买33,000,000元，出售23,000,000元，报告期损益118,049.55元，期末账面价值10,000,000元[76] - 公司计提商誉减值准备2000万元，影响归属于母公司净利润1400万元[82] - 报告期内公司合并范围内应收账款金额较期初增长26.04%[90] - 2022年6月30日货币资金为301,803,890.68元，较2022年1月1日的399,097,584.02元有所减少[178] - 2022年6月30日交易性金融资产为679,486,668.24元，较2022年1月1日的649,486,668.24元有所增加[178] - 2022年6月30日应收账款为206,231,751.69元，较2022年1月1日的163,625,421.41元有所增加[178] - 2022年6月30日流动资产合计为1,228,514,956.57元，较2022年1月1日的1,251,119,006.14元有所减少[178] - 2022年6月30日长期股权投资为536,185.92元，较2022年1月1日的587,573.02元有所减少[179] - 2022年6月30日固定资产为19,111,283.41元，较2022年1月1日的20,535,659.28元有所减少[179] - 2022年6月30日使用权资产为41,841,737.21元，较2022年1月1日的56,014,991.95元有所减少[179] - 2022年6月30日资产总计为3,246,679,742.78元，较2022年1月1日的3,303,642,070.34元有所减少[179] - 2022年6月30日短期借款为0元，2022年1月1日为2,200,000.00元[179] - 2022年上半年营业总收入8501.14万元，较2021年上半年的1.75亿元下降51.4%[185] - 2022年上半年营业总成本9635.06万元，较2021年上半年的1.27亿元下降24.3%[185] - 2022年上半年净利润为-5503.29万元，较2021年上半年的5031.08万元由盈转亏[186] - 2022年6月30日负债合计13.86亿元，较2022年1月1日的14.04亿元下降1.3%[180] - 2022年6月30日所有者权益合计18.61亿元，较2022年1月1日的19.00亿元下降2.0%[180] - 2022年6月30日母公司流动资产合计8933.24万元，较2022年1月1日的1.10亿元下降18.7%[183] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计14.76亿元，较2022年1月1日的14.88亿元下降0.8%[183] - 2022年6月30日母公司负债合计6.34亿元，较2022年1月1日的6.41亿元下降1.1%[184] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计9.32亿元，较2022年1月1日的9.58亿元下降2.7%[184] - 2022年上半年税金及附加35.18万元，较2021年上半年的77.97万元下降54.9%[186] - 归属于母公司所有者的净利润2022年半年度为-4897.27万元，2021年半年度为3309.37万元[187] - 基本每股收益2022年半年度为-0.06，2021年半年度为0.04[187] - 营业收入2022年半年度为0元，2021年半年度为150.94万元[189] - 营业利润2022年半年度为-2616.43万元，2021年半年度为-644.38万元[190] - 净利润2022年半年度为-2616.44万元，2021年半年度为1501.44万元[190] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年半年度为3608.32万元，2021年半年度为13289.10万元[192] - 经营活动现金流入小计2022年半年度为4397.68万元，2021年半年度为16552.34万元[192] - 经营活动现金流出小计2022年半年度为11260.75万元，2021年半年度为18060.29万元[192] - 经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为-6863.06万元，2021年半年度为-1507.95万元[192] - 投资活动现金流入小计2022年半年度为8327.23万元，2021年半年度为18452.30万元[192] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计为1.1492156731亿美元，2021年同期为0.5443252184亿美元[194] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.316493005亿美元，2021年同期为1.3009045923亿美元[194] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为0.730942394亿美元[194] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计为0.1144747178亿美元，2021年同期为2.8800843421亿美元[194] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1144747178亿美元，2021年同期为 - 2.1491419481亿美元[194] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计为0.2350063117亿美元，2021年同期为0.4832404254亿美元[195] - 2022年上半年母公司经营活动现金流出小计为0.3378404448亿美元，2021年同期为0.2690561865亿美元[195] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1028341331亿美元，2021年同期为0.2141842389亿美元[195] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计为0.2715422716亿美元，2021年同期为1.2428895亿美元[195] - 2022年上半年母公司投资活动现金流出小计为0.25202176亿美元，2021年同期为0.02664841亿美元[196] - 本期综合收益总额相关变动金额分别为11,674,374.42元、48,972,747.07元、37,298,372.65元、1,056,897.75元、38,355,270.40元[199] - 本期期末余额分别为1,063,300元、1,877,587元、822,320元、217,30.40元、12,200,03.88元、45,520,9.37元、855,43.1元、214,39.79元、05,6.94元、60,4,40.00元、78,06,4,5元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司早教业务相关营业收入85,011,404.05元，较上年同期下降48.55%[30] - 本报告期早教服务营业收入85,011,404.05元，上年同期165,240,935.07元，同比减少48.55%[61] - 本报告期留学培训营业收入为0元，上年同期9,651,808.71元，同比减少100.00%[61] 主营业务模式与布局 - 公司以儿童早期素质教育服务为主营业务，采取直营和加盟并重模式，主要收入来自加盟费、权益金等[27][29] - 截至2022年报告期末，公司在全国30个省、自治区、直辖市和特别行政区拥有516家美吉姆与小吉姆签约早教中心[30] 业务产品与服务升级 - 2022年上半年公司推出美吉姆舞蹈课，专为3 - 6岁儿童打造[31] - 2022年上半年公司丰富美吉姆全明星运动课程，推出橄榄球项目[32] - 2022年上半年公司升级美吉姆半日营，增设“乐走全球”等三大全新主题[33] - 2022年上半年公司升级美吉姆夏令营，设置“童心探世界”等四大系列主题课程[33] - 公司开展“Mymo Care卓越服务计划 - 卫生健康季”提升卫生与安全水平[36] - 公司开展“Mymo Care卓越服务计划 - 微笑服务季”提升客户体验与满意度[36] - 公司结合新课程

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44,685,602.36元，较上年同期80,094,302.03元减少44.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,677,145.22元，较上年同期7,591,136.39元减少253.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -27,831,708.12元，较上年同期 -29,419,822.59元增加5.40%[3] - 本报告期末总资产3,288,107,967.15元，较上年度末3,303,642,070.34元减少0.47%[3] - 营业总收入为4468.56万元，较上期8009.43万元下降44.21%[19] - 营业总成本为4660.03万元，较上期5861.84万元下降20.50%[19] - 营业利润为-514.96万元，上期为2703.53万元[19] - 利润总额为-498.42万元，上期为2754.16万元[19] - 净利润为-921.99万元，上期为1581.83万元[19] - 流动负债合计为9.09亿元，较上期9.16亿元下降0.70%[16] - 非流动负债合计为4.91亿元，较上期4.89亿元上升0.38%[16] - 负债合计为13.99亿元，较上期14.04亿元下降0.33%[16] - 所有者权益合计为18.88亿元，较上期18.99亿元下降0.58%[16] - 基本每股收益为-0.01元，上期为0.01元[20] - 经营活动现金流入小计本期为21,352,558.01元，上期为57,677,600.47元[22] - 经营活动现金流出小计本期为49,184,266.13元，上期为87,097,423.06元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,831,708.12元，上期为 - 29,419,822.59元[22] - 投资活动现金流入小计本期为25,061,665.96元，上期为100,000,698.98元[22] - 投资活动现金流出小计本期为73,194,391.31元，上期为52,991,679.14元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,132,725.35元，上期为47,009,019.84元[23] - 筹资活动现金流入小计上期为165,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为2,678,954.76元，上期为130,935,095.88元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,678,954.76元，上期为 - 130,770,095.88元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81,413,638.57元，上期为 - 111,366,434.01元[23] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末余额7,732,414.30元，较上年度期末余额5,892,650.47元增加31.22%[7] - 短期借款期末为0元，较上年度期末2,200,000.00元减少100.00%[7] - 长期股权投资期末余额326,953.76元，较上年度期末余额587,573.02元减少44.36%[7] - 税金及附加本期发生额264,813.15元，较上期发生额481,893.64元减少45.05%[7] - 销售费用本期发生额4,181,336.29元，较上期发生额6,215,453.12元减少32.73%[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额为317,466,695.45元，年初余额为399,097,584.02元[14] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额为697,486,668.24元，年初余额为649,486,668.24元[14] - 2022年3月31日应收账款期末余额为179,722,532.43元，年初余额为163,625,421.41元[14] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为1,243,086,078.95元，年初余额为1,251,119,006.14元[15] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为2,045,021,888.20元，年初余额为2,052,523,064.20元[15] - 2022年3月31日资产总计期末余额为3,288,107,967.15元，年初余额为3,303,642,070.34元[15] - 2022年3月31日短期借款年初余额为2,200,000.00元，期末无余额[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61,352，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，珠海融诚投资中心（有限合伙）持股比例30.18%，持股数量248,191,387股；俞建模持股比例12.82%，持股数量105,445,796股；俞洋持股比例5.02%，持股数量41,272,423股等[9] 限制性股票解锁情况 - 2022年1月符合解锁条件的激励对象8人，解锁并上市流通的限制性股票数量为4,641,649股，占公司目前总股本比例为0.56%[11]

1 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 公司负责人张树林、主管会计工作负责人李慧及会计机构负责人(会计主 管人员)李慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者 注意阅读。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间差异，敬请广大投资者及相关人士理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2021-095 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 86,520,520.60 | -37.93% | 261,413,264.38 | -1 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘俊君、主管会计工作负责人李慧及会计机构负责人(会计主管 人员)李慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应对 措施"中具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘俊君、主管会计工作负责人李慧及会计机构负责人(会计主管 人员)李慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 80,094,302.03 | 57,488,422.96 | | 39.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,591 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为356,412,836.41元，较2019年的629,819,433.65元减少43.41%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 478,125,236.76元，较2019年的119,706,651.80元减少499.41%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 71,094,323.03元，较2019年的239,366,825.14元减少129.70%[17] - 2020年基本每股收益为 - 0.58元/股，较2019年的0.14元/股减少514.29%[17] - 2020年末总资产为3,574,079,447.59元，较2019年末的4,265,556,474.31元减少16.21%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为854,125,921.81元，较2019年末的1,345,802,583.17元减少36.53%[18] - 2020年营业收入扣除金额为26,989,896.87元，2019年为30,911,876.18元[18] - 2020年营业收入扣除后金额为329,422,939.54元，2019年为598,907,557.47元[18] - 2020年公司实现营业收入35,641.28万元，较去年同期下降43.41%，归属于上市公司股东的净利润-47,812.52万元，较去年同期下降499.41%[60] - 2020年公司营业收入356412836.41元，较2019年629819433.65元同比减少43.41%[77] - 2020年净利润 -571,295,231.65元，同比减少406.62%[94] - 2020年经营活动现金流入小计453,830,992.14元，同比减少39.55%，主要因疫情致主营业务收入下降[92][94] - 2020年经营活动现金流出小计524,925,315.17元，同比增加2.65%，变动较小[92][94] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -71,094,323.03元，同比减少129.70%[92][94] - 2020年投资活动现金流入小计185,486,665.16元，同比减少14.70%，主要因出售三垒科技100%股权及注销子公司青岛启星[92][94] - 2020年投资活动现金流出小计379,088,130.68元，同比减少55.34%，因2019年收购天津美杰姆股权转让款大于本期[92][94] - 2020年筹资活动现金流入小计385,073,158.41元，同比减少42.72%，因上期启星未来（天津）收到少数股东投资款大于本期新增长期借款[92][94] - 2020年筹资活动现金流出小计129,773,785.63元，同比减少64.22%，因上期偿还债务大于本期[92][94] - 2020年应收账款114,284,980.78元，占总资产比例3.20%，较2019年增加1.83%，因疫情天津美杰姆应收款延期[98] - 2020年商誉1,455,861,774.14元，占总资产比例40.73%，较2019年减少8.16%，因计提楷德教育、天津美杰姆商誉减值[98] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度57,488,422.96元、第二季度69,389,188.54元、第三季度139,390,702.90元、第四季度90,144,522.01元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 4,713,288.46元、第二季度 - 18,104,905.84元、第三季度124,896,494.01元、第四季度 - 580,203,536.47元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度 - 3,538,805.96元、第二季度 - 18,452,859.80元、第三季度43,097,967.43元、第四季度 - 547,624,788.79元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 85,997,332.06元、第二季度 - 9,613,470.20元、第三季度17,442,586.55元、第四季度7,073,892.68元[22] 非经常性损益数据变化 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为48,393,250.36元、5,658,101.08元、16,327,997.08元[24] 主营业务相关情况 - 自2020年7月，公司主营业务为教育服务、教育咨询及相关产业[15] - 公司主营业务围绕儿童早期素质教育、青少年留学语言培训两大领域[27] - 儿童早期素质教育领域采取直营和加盟并重模式，主要收入和盈利来自向加盟商收费及直营中心经营收入[28] - 青少年留学语言培训领域以“楷德教育”为主体开展业务，报告期内在北京、上海、深圳设有教学中心[29][30] - 公司通过转让大连三垒科技有限公司100%股权完成传统制造业务的资产剥离[30] - 2020年教育服务业收入285601081.86元，占比80.13%；工业机械制造收入70811754.55元，占比19.87%[77] - 早教服务营业收入239,249,983.61元，占比67.13%，同比降41.67%[78] - 留学培训营业收入46,351,098.25元，占比13.00%，同比降44.81%[78] - 国内营业收入355,531,480.84元，占比99.75%，同比降38.89%；国外营业收入881,355.57元，占比0.25%，同比降98.16%[78] - 工业机械制造营业收入70,811,754.55元，毛利率24.12%，同比降47.80%；教育服务业营业收入285,601,081.86元，毛利率64.07%，同比降42.20%[80] - 2020年8月公司出售三垒科技100%股权，主营业务由机械制造等变更为教育服务等[83][85] - 工业机械制造营业成本中原材料占比46.85%，教育服务业营业成本中人工占比40.50%[83] 行业环境相关数据 - 2016 - 2017年国内出生人口均超1700万，2018 - 2019年分别下滑至1523万、1465万，近三年新生人口总量约4000万[33] - 2020年国内城镇居民人均可支配收入达43834元，同比2019年增长3.5%[33] - 全国居民人均教育文化娱乐支出占比从2014年的10.6%提升至2019年的12.90%[33] - 2020年末我国常住人口城镇化率超60%，预计2025年将达65.5%，城镇化率每提高1个百分点约1400万人从农村转入城镇[34] - 2010 - 2019年我国早教行业市场规模年均复合增长率达15.44%，2010年为620亿元，2017年为1900亿元，2019年约2500亿元，2020年可达2900亿元[35] - 2018年国内0 - 6岁平均渗透率为10.95%，0 - 3岁为19.11%，一线城市0 - 6岁、0 - 3岁分别为25.21%、44.01%，发达国家为80% - 90%[36] - 我国出国留学人数从2014年的46万人增长至2019年的71万人，市场规模从2015年的63.5亿元增长至2019年的95.8亿元，年均复合增长率达10.8%[41] 资产相关数据变化 - 长期股权投资期末余额1,022,215.52元，较期初减少1,737,514.65元，同比下降62.96%，因联营企业亏损[43] - 固定资产期末余额21,894,682.12元，较期初减少47,774,689.10元，同比下降68.57%，因出售子公司股权致合并范围变动[43] - 在建工程期末余额0元，较期初减少1,688,357.00元，同比下降100.00%，因出售子公司股权项目费用化[43] - 交易性金融资产期末余额10,000,000.00元，较期初减少17,951,800.00元，同比下降64.22%，因注销子公司赎回资产[43] - 应收账款期末余额114,284,980.78元，较期初增加55,749,350.05元，同比上升95.24%，因疫情授权费等延期[43] - 其他应收款期末余额131,929,946.84元，较期初增加107,956,339.93元，同比上升450.31%，因出售子公司应收股权转让款[43] - 存货期末余额11,256,302.69元，较期初减少85,921,497.76元，同比下降88.42%，因出售子公司股权致合并范围变动[43] - 商誉期末余额1,455,861,774.14元，较期初减少629,470,394.92元，同比下降30.19%，因美杰姆、楷德教育商誉减值[44] - 无形资产-美吉姆（My Gym）特许权和相关商标权资产规模123,143.93万元，境外资产占公司净资产比重67.64%[45] 公司业务运营举措 - 公司构建内部学习系统“美吉姆大学”，疫情期间线上覆盖全国美吉姆中心各岗位[49] - 2020年1月29日公司上线“美吉姆在线”微信小程序，报告期内线上用户总数达百万人级别，超80%为新注册用户[65] - 公司免除2020年1月1日 - 6月30日所有加盟、直营及托管直营中心初始授权费[66] - “周一集体直播备课”方案实行后，每周超200家中心、2000多名教师参与[67] - 公司5年出资1000万元与华中师范大学合作，设立儿童早期教育研究基金[68] - 2020年1月30日公司号召为湖北抗疫一线医护家庭子女提供免费课程，2月捐赠200万元，“6.1”派发90万只儿童口罩[69] 公司荣誉 - 公司获美国Entrepreneur杂志2020年度全球特许经营200强第29位等荣誉[71] 子公司相关数据 - 报告期内楷德教育营业收入4635.11万元，净利润827.97万元[73] - 天津美杰姆教育科技有限公司注册资本5000万元，总资产7.68亿元，净资产5.84亿元，营业收入2.35亿元，营业利润1.20亿元，净利润9694.33万元[113] - 北京楷德教育咨询有限公司注册资本588.24万元，总资产3319.83万元，净资产2230.70万元，营业收入4635.11万元，营业利润1165.74万元，净利润827.97万元[113] 公司业务布局与发展规划 - 公司自2017年通过并购转型教育业务，坚持素质教育理念，提供非学科类素质教育服务[120] - 公司将“美吉姆”打造为行业标杆品牌，拓展教育产业布局，推出副牌“小吉姆”发力下沉市场，推进全球化战略布局[121] - 2020年我国常住人口城镇化率将超过60%，发改委专家预测未来城镇人口将达10亿，三、四线及以下区域是业务增长点[119] - 公司2021年将优化课程品质，丰富课程产品内容，提供更多教玩具[122] - 公司2021年持续优化教师培训体系，提高各中心认证教师人数及认证教师占比[122] - 公司2021年对各中心定期开展课程品质、服务品质评估和家长满意度调查并针对性改进[122] - 公司2021年重视提升课堂及环境安全，做好疫情防控和教具清洁，提升员工服务意识[122] - 公司于疫情初期推出在线课程，2021年将丰富线上课程内容，推出配套教具和周边商品[123] - 公司将把握市场调整机会，扩大市场份额，加快连锁布局速度[124] - 公司将依托华中师范大学资源建立儿童早期教育教师培养、培训、认证体系[125] - 公司将开展全方位品牌推广活动，提升“美吉姆”“小吉姆”品牌知名度和美誉度[126] - 公司将通过建立运营数据分析平台等举措提升中心信息化水平和商业分析能力[128] - 公司将通过副牌“小吉姆”加速渗透下沉市场，扩大品牌覆盖范围[129] - 公司正筹建美吉姆教育科技产业基金，专注孵化或投资教育科技相关项目[130] - 受疫情影响，公司自2020年第四季度起调整业务线，未来以SSAT、托福培训业务为主[131] 公司面临的风险与应对措施 - 未来行业政策可能增加公司中心开设和运营成本，公司将与主管部门沟通完善制度流程[132] - 疫情导致公司线下停课，线上销售和教学虽有收入但较往年同期和预期大幅下滑[137] - 若未来出现宏观经济波动等情况致公司实际净利润未达评估预测数，存在商誉减值风险，减值将使账面余额减少、资产负债率升高并影响当期利润[138]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产42.50亿元，较上年度末减少0.36%[7] - 2020年9月30日公司资产总计42.50亿元，较2019年12月31日的42.66亿元略有下降[32][33][36] - 2020年9月30日母公司资产总计21.59亿元，较2019年12月31日的16.98亿元增长27.16%[36][38][39] - 公司2020年第三季度资产总计42.66亿元，其中流动资产7.81亿元，非流动资产34.84亿元[69] - 母公司2020年资产总计16.98亿元，其中流动资产4.47亿元，非流动资产16.53亿元[73] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.58亿元，较上年度末增加0.94%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计24.65亿元，较2019年12月31日的24.40亿元增长1.04%[36] - 公司2020年第三季度所有者权益合计24.40亿元，其中归属于母公司所有者权益13.46亿元，少数股东权益10.95亿元[71] - 母公司2020年所有者权益合计11.23亿元[74] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入1.39亿元，较上年同期减少32.03%；年初至报告期末营业收入2.66亿元，较上年同期减少44.72%[7] - 营业收入为266,268,314.40元，较上年同期481,637,713.50元减少44.72%，主要因疫情致业务收入下降[17] - 公司本期营业总收入为139,390,702.90元，上期为205,083,949.19元[41] - 合并营业总收入本期为266,268,314.40元，上期为481,637,713.50元[49] - 母公司本期营业收入为0元，上期为0元[46] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较上年同期增加153.93%；年初至报告期末为1.02亿元，较上年同期增加22.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4309.80万元，较上年同期减少11.70%；年初至报告期末为2110.63万元，较上年同期减少75.21%[7] - 本期净利润为135,297,096.79元，上期为68,172,446.93元[43] - 合并净利润本期为115,469,267.03元，上期为126,253,989.63元[50] - 归属于母公司所有者的净利润本期为102,078,299.71元，上期为83,455,782.87元[51] - 母公司本期净利润为69,300,428.11元，上期为 - 12,468,464.54元[47] - 母公司净利润本期为112,433,354.76元，上期亏损12,282,183.50元[55] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增加150.00%；年初至报告期末均为0.12元/股，较上年同期增加20.00%[7] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.10元[53] - 母公司基本每股收益本期为0.14元，上期亏损0.02元[57] - 母公司稀释每股收益本期为0.14元，上期亏损0.02元[57] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1744.26万元，较上年同期减少5.83%；年初至报告期末为 -7816.82万元，较上年同期减少163.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 78,168,215.71元，较上年同期123,747,220.64元减少163.17%，因疫情现金流入减少[17] - 经营活动现金流入小计本期为3.0798347057亿元，上期为6.2256297285亿元；经营活动现金流出小计本期为3.8615168628亿元，上期为4.9881575221亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7816.821571万元，上期为1.2374722064亿元[59][60] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5691.562348万元，上期为4381.676266万元；经营活动现金流出小计本期为1.1367839812亿元，上期为7005.200744万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5676.277464万元，上期为 - 2623.524478万元[63][65] 非流动资产处置损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益1.01亿元，含处置子公司三垒科技的投资收益金额[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12709户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，珠海融诚投资中心（有限合伙）持股比例30.02%，持股数量2.48亿股[11] 投资收益相关数据变化 - 投资收益为128,239,397.04元，较上年同期800,426.41元增长15921.39%，主要因子公司三垒科技被处置产生收益[17] - 本期投资收益为129,092,333.68元，上期为519,121.39元[42] 应收账款相关数据变化 - 应收账款期末余额为134,443,440.85元，较期初余额58,535,630.73元增长129.68%，因疫情天津美杰姆应收授权费及托管服务费延后[18] - 2020年9月30日应收账款为1.34亿元，较2019年12月31日的0.59亿元增长129.68%[32] 其他应收款相关数据变化 - 其他应收款期末余额为141,484,010.25元，较期初余额23,375,064.20元增长490.17%，因出售子公司三垒科技股权出售款未收1.24亿元[18] 长期借款相关数据变化 - 长期借款期末余额为393,477,701.88元，较期初余额54,900,000.00元增长616.72%，因报告期新增长期借款3.18亿元[18] - 2020年9月30日长期借款为3.93亿元，较2019年12月31日的0.55亿元增长615.42%[33][34][38][39] 股本相关数据变化 - 股本为826,662,867.00元，较期初590,881,492.00元增长39.90%，因公司实施资本公积转增股本及回购限制性股票[18] 资本公积相关数据变化 - 资本公积为25,511,029.49元，较期初260,357,235.14元减少90.20%，因公司实施资本公积转增股本及回购限制性股票[18] 其他综合收益相关数据变化 - 其他综合收益为 - 4,593,400.92元，较期初12,607.84元减少36532.89%，主要因汇率变动[18] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 10,077,795.74元，上期为3,964,178.83元[43] 非公开发行股票决议 - 公司董事会决定将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月，披露日期为2020年09月19日[19][20] 流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日流动资产合计8.28亿元，较2019年12月31日的7.81亿元增长6.03%[32] - 2020年9月30日母公司流动资产合计3.87亿元，较2019年12月31日的0.45亿元增长753.40%[36] 存货相关数据变化 - 2020年9月30日存货为0.14亿元，较2019年12月31日的0.97亿元下降85.84%[32] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日负债合计17.85亿元，较2019年12月31日的18.25亿元下降2.18%[34] - 公司2020年第三季度负债合计18.25亿元，其中流动负债17.62亿元，非流动负债0.63亿元[70] - 母公司2020年负债合计5.75亿元，其中流动负债5.13亿元，非流动负债0.62亿元[74] 营业总成本相关数据变化 - 本期营业总成本为109,717,138.04元，上期为115,873,635.91元[42] - 合并营业总成本本期为248,699,374.99元，上期为310,008,988.06元[49] 营业利润相关数据变化 - 本期营业利润为163,874,005.52元，上期为92,760,313.24元[43] - 母公司本期营业利润为88,651,140.10元，上期为 - 12,468,428.91元[47] - 母公司营业利润本期为132,704,124.97元，上期亏损12,330,683.32元[55] 综合收益总额相关数据变化 - 本期综合收益总额为125,219,301.05元，上期为72,136,625.76元[44] - 综合收益总额本期为108,889,254.52元，上期为130,336,087.94元[51] 投资活动现金流量相关数据变化 - 投资活动现金流入小计本期为1.7114030283亿元，上期为6791.485662万元；投资活动现金流出小计本期为4.0432720547亿元，上期为7.7093533653亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3318690264亿元，上期为 - 7.0302047991亿元[60] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.278320769亿元，上期为1910.341585万元；投资活动现金流出小计本期为3.209743亿元，上期为1.6543147297亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9314.22231万元，上期为 - 1.4632805712亿元[65] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 筹资活动现金流入小计本期为4.5274331656亿元，上期为6.95302888亿元；筹资活动现金流出小计本期为7537.706866万元，上期为1.5232291301亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.773662479亿元，上期为5.4297997499亿元[60][62] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.8063423256亿元，上期为1.69787888亿元；筹资活动现金流出小计本期为5537.706866万元，上期为1056.294698万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.252571639亿元，上期为1.5922494102亿元[65] 现金及现金等价物净增加额相关数据变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为6019.445186万元，上期为 - 3169.790146万元；期初现金及现金等价物余额本期为3.8106858446亿元，上期为4.6323417014亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.4126303632亿元，上期为4.3153626868亿元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.7535216616亿元，上期为 - 1333.836088万元；期初现金及现金等价物余额本期为53.041147万元，上期为1441.787821万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7588257763亿元，上期为107.951733万元[66] 销售商品、提供劳务收到的现金相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.0008968442亿元，上期为4.7225173211亿元[59] 收到的税费返还相关数据变化 - 收到的税费返还本期为456.282985万元，上期为897.693185万元[59] 预收款项与合同负债相关数据变化 - 公司2020年第三季度预收款项为0元，较之前减少1.43亿元，合同负债为1.43亿元[69][70] 长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉相关数据 - 公司长期股权投资为275.97万元，固定资产为6966.94万元，无形资产为12.99亿元，商誉达20.85亿元[69] - 母公司长期股权投资为15.92亿元，固定资产为54.98万元，无形资产为5191.07万元[73] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为17.12亿元，较2019年12月31日的15.92亿元增长7.57%[38] 报告审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[75]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入126,877,611.50元，上年同期276,553,764.31元，同比减少54.12%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,818,194.30元，上年同期34,270,803.47元，同比减少166.58%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-95,610,802.26元，上年同期105,225,526.15元，同比减少190.86%[17] - 本报告期基本每股收益-0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少175.00%[17] - 本报告期末总资产4,187,838,198.11元，上年度末4,265,556,474.31元，同比减少1.82%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,327,418,421.92元，上年度末1,345,802,583.17元，同比减少1.37%[17] - 2020年上半年公司实现营业收入12687.76万元，较去年同期下降54.12%，归属上市公司净利润 -2281.82万元，较去年同期下降 -166.58%[39] - 本报告期营业收入126877611.50元，上年同期276553764.31元，同比减少54.12%[49] - 本报告期营业成本66777886.26元，上年同期92204542.06元，同比减少27.58%[49] - 本报告期销售费用15601507.91元，上年同期21888975.33元，同比减少28.72%[49] - 本报告期管理费用50787870.33元，上年同期62208557.53元，同比减少18.36%[49] - 本报告期财务费用94561.28元，上年同期3734981.66元，同比减少97.47%[49] - 本报告期所得税费用4240274.92元，上年同期19994036.77元，同比减少78.79%[49] - 本报告期研发投入4961832.37元，上年同期11036885.06元，同比减少55.04%[49] - 本报告期营业收入126,877,611.50元，上年同期276,553,764.31元，同比减少54.12%[52] - 2020年上半年营业总收入1.27亿元，2019年上半年为2.77亿元，同比下降54.12%[149] - 2020年上半年营业总成本1.39亿元，2019年上半年为1.94亿元，同比下降28.42%[149] - 2020年上半年净利润为 - 0.20亿元，2019年上半年为0.58亿元[151] - 2020年上半年综合收益总额为-16330046.52元，2019年同期为58199462.18元[152] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元，2019年同期均为0.04元[152] - 2020年上半年营业收入为0元，2019年同期为0元；管理费用为12408131.68元，2019年同期为20882512.33元[154] - 2020年上半年投资收益为60543126.90元，2019年同期为28898155.53元；营业利润为44052984.87元，2019年同期为137745.59元[155] - 2020年上半年净利润为43132926.65元，2019年同期为186281.04元；基本每股收益为0.0522元，2019年同期为0.0003元[156] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为121102118.61元，2019年同期为295577687.86元[157] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-95610802.26元，2019年同期为105225526.15元[159] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-38149775.63元，2019年同期为-504257905.46元[159] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为104015370.24元，2019年同期为322155728.78元[160] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-27493937.40元，2019年同期为-78806216.66元[160] - 2020年半年度经营活动现金流入小计45434717.19元，2019年半年度为30266014.13元，同比增长约49.79%[162] - 2020年半年度经营活动现金流出小计84697476.80元，2019年半年度为52225032.23元，同比增长约62.18%[162] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 39262759.61元，2019年半年度为 - 21959018.10元，亏损扩大约78.80%[163] - 2020年半年度投资活动现金流入小计60543126.90元，2019年半年度为19098155.53元，同比增长约217.00%[163] - 2020年半年度投资活动现金流出小计59000000.00元，2019年半年度为161385376.20元，同比减少约63.44%[163] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为1543126.90元，2019年半年度为 - 142287220.67元，扭亏为盈[163] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计93717618.48元，2019年半年度为159783883.60元，同比减少约41.35%[163] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计42180885.74元，2019年半年度为7627513.52元，同比增长约452.99%[163] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为51536732.74元，2019年半年度为152156370.08元，同比减少约66.13%[163] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为13817100.03元，2019年半年度为 - 12089868.69元，扭亏为盈[163] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益2,842.92元[21] - 计入当期损益的政府补助598,709.42元[21] - 非经常性损益合计为-826,528.54元，其中交易性金融资产等投资收益为9,685.52元，营业外支出因捐赠达-1,715,147.50元，所得税影响额为-340,427.19元，少数股东权益影响额（税后）为63,046.09元[22] 各业务线签约情况 - 天津美杰姆在全国签约早教中心共计535家[25] - 截至报告披露日，中国大陆地区美吉姆签约中心数量为535家，较2019年底的524家增长11家[40] - 公司推出副牌“小吉姆”，已签约8家中心，发力下沉市场[42] - 截至报告披露日，天津美杰姆在全国签约早教中心共计532家[186] 各业务线财务关键指标变化 - 天津美杰姆2020年上半年实现营业收入5686.26万元，较去年同期下降 -67.93%，实现净利润1733.99万元，较去年同期下降 -81.17%[40] - 报告期内楷德教育实现营业收入2059.82万元，净利润398.66万元[47] - 工业营业收入49,152,552.50元，占比38.74%，同比减少34.87%；服务业营业收入77,725,059.00元，占比61.26%，同比减少61.35%[52] - 早教服务营业收入57,126,895.38元，占比45.03%，同比减少67.70%；留学培训营业收入20,598,163.62元，占比16.23%，同比减少14.89%[52] - 国内营业收入125,599,525.64元，占比98.99%，同比减少49.76%；国外营业收入1,278,085.86元，占比1.01%，同比减少95.18%[52] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初减少98.21%，因子公司赎回理财产品[27] - 应收票据期末余额较期初增加100.00%，因子公司销售商品产生未到期银行承兑汇票[27] - 应收账款期末余额较期初增加72.35%，因疫情天津美杰姆应收授权费及托管服务费延后[27] - 应收款项融资期末余额较期初减少100.00%，因本期无已到期未贴现应收票据[27] - 递延所得税资产期末余额较期初增加31.84%，因疫情子公司亏损及应收账款增加产生可抵扣暂时性差异[27] - 应收股利期末余额较期初减少100.00%，因子公司期初应收股利已收回[27] - 开发支出期末余额较期初增加100.00%，因子公司开发线上业务系统且研发支出符合资本化条件[28] - 其他非流动资产期末余额较期初减少34.36%，因子公司部分软件款转入无形资产[28] - 本报告期末货币资金428,497,220.46元，占总资产10.23%，上年同期末526,644,872.38元，占比12.20%，同比减少1.97%[56] - 本报告期末长期借款134,478,401.88元，占总资产3.21%，上年同期末55,000,000.00元，占比1.27%，同比增加1.94%，因报告期新增长期借款5900万元[56] - 交易性金融资产期初数27,951,800.00元，本期出售金额27,451,800.00元，期末数500,000.00元[59] - 境外子公司迈格教育服务有限公司期末持有价值146,453,616.50元的美元定期存款用于质押贷款[60] - 2020年6月30日货币资金为428,497,220.46元，较2019年12月31日的526,560,757.89元减少约18.63%[141] - 2020年6月30日交易性金融资产为500,000元，较2019年12月31日的27,951,800元减少约98.21%[141] - 2020年6月30日应收账款为100,886,455.13元，较2019年12月31日的58,535,630.73元增加约72.35%[141] - 2020年6月30日流动资产合计702,623,472.03元，较2019年12月31日的781,193,148.07元减少约10.06%[142] - 2020年6月30日非流动资产合计3,485,214,726.08元，较2019年12月31日的3,484,363,326.24元增加约0.02%[142] - 2020年6月30日资产总计4,187,838,198.11元，较2019年12月31日的4,265,556,474.31元减少约1.82%[142] - 2020年6月30日流动负债合计1,639,389,397.16元，较2019年12月31日的1,762,471,146.31元减少约6.98%[143] - 2020年6月30日非流动负债合计142,159,452.10元，较2019年12月31日的62,616,517.42元增加约127.03%[143] - 2020年6月30日公司所有者权益合计24.06亿元，2019年12月31日为24.40亿元[144] - 2020年6月30日流动资产合计0.86亿元，2019年12月31日为0.45亿元[147] - 2020年6月30日非流动资产合计17.12亿元，2019年12月31日为16.53亿元[147] - 2020年6月30日流动负债合计4.88亿元，2019年12月31日为5.13亿元[148] - 2020年6月30日非

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈鑫、主管会计工作负责人段海军及会计机构负责人(会计主管 人员)段海军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 57,488,422.96 | 123,693,349.23 | -53.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,713,288.4 ...