章程修订 - 2024年12月24日第六届董事会第四次会议审议通过修订章程议案[1] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][7] - 需经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[7] 修订内容 - 法定代表人由董事或经理担任，董事会过半数选举产生[2] - 总经理可称总裁，副总经理有多种称谓[2] - 其他高级管理人员范围明确[2] 会议主持与选举 - 监事会召集的股东大会主持规则[3] - 3%以上表决权股东可提候选人[3] - 股东大会选举董监实行累积投票制[3] 监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设监事长，可设副监事长[4] - 职工代表比例不低于1/3[4] 其他 - 董事会提请授权办理工商变更登记[6] - 修订后章程详见巨潮资讯网[4] - 以工商核准登记结果为准[7] - 备查文件为第六届董事会第四次会议决议[8] - 公告于2024年12月24日发布[10]

重整进程 - 2023年6月30日审议通过向法院申请重整及预重整议案[1] - 2023年11月27日收到启动预重整并指定临时管理人决定书[2] - 2024年2月6日确认四环开源佰学联合体为中选预重整投资人[4] - 多次延长预重整期限至2024年12月31日[4][6][7] 财务状况 - 2023年度期末净资产为负值，2024年4月30日股票被实施退市风险警示[10] - 截至2024年第三季度末，公司净资产为负值[11]

预重整情况 - 2023年11月27日收到启动预重整《决定书》[1] - 2024年11月27日收到延长预重整期限《决定书》，延至2024年12月31日[2] - 能否进入重整程序存在不确定性[3] 退市风险 - 2023年度期末净资产为负，2024年4月30日被实施退市风险警示[4][5] - 2023年度财报被出具无法表示意见审计报告，2024年4月30日被实施退市风险警示[5] - 如裁定受理破产重整申请，股票交易或被叠加实施退市风险警示[5] - 如重整失败被宣告破产，股票将被终止上市[6] - 若2024年末经审计净资产仍为负或财报仍被出具负面意见，股票将被终止上市[6] 财务数据 - 截至2024年第三季度末，公司净资产为负值[6]

重整进程 - 2023年6月30日审议通过向法院申请重整及预重整议案[1] - 2023年11月27日收到启动预重整并指定临时管理人决定书[2] - 2023年12月30日前债权人需申报债权[3] - 2024年2月6日确认四环开源佰学联合体为中选预重整投资人[4] - 预重整期限多次延长至2024年11月27日[4][6] 财务与风险 - 2023年度期末净资产为负值[11] - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示[11] - 2023年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告[11]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入87,654,699.88元，同比增长11.28%；年初至报告期末营业收入254,832,693.50元，同比增长7.07%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润-92,705,703.31元，同比下降75.19%；年初至报告期末为-231,236,923.98元，同比下降60.46%][3] - [营业总收入本期为254,832,693.50元，较上期238,000,505.51元有所增长][15] - [营业总成本本期为448,087,921.36元，高于上期的408,993,813.69元][15] - [净利润本期净亏损293,959,707.99元，亏损幅度大于上期的201,336,570.29元][16] - [归属于母公司所有者的综合收益总额为-2.94亿元，去年同期为-2.01亿元；归属于少数股东的综合收益总额为-2.31亿元，去年同期为-1.44亿元][17] - [基本每股收益和稀释每股收益均为-0.3472元，去年同期均为-0.2164元][17] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产1,782,605,523.00元，较上年度末下降6.86%；归属于上市公司股东的所有者权益-511,908,815.25元，较上年度末下降82.39%][3] - [应收票据期末余额821,165.20元，较期初减少78.04%，因商业承兑票据到期兑付等所致][7] - [应收款项融资期末余额24,118,682.99元，较期初增加73.63%，因销售业务收到汇票增加所致][7] - [存货期末余额58,048,573.84元，较期初减少50.15%，因计提存货跌价准备及减少库存等所致][7] - [其他流动负债期末余额3,769,945.07元，较期初减少47.76%，因期末终止确认商业承兑汇票等所致][7] - [2024年9月30日货币资金期末余额为20,261,611.35元，期初余额为27,608,851.25元][12] - [2024年9月30日应收账款期末余额为120,028,957.60元，期初余额为137,147,590.91元][12] - [2024年9月30日存货期末余额为58,048,573.84元，期初余额为116,440,299.16元][12] - [2024年9月30日流动资产合计期末余额为336,650,736.00元，期初余额为419,582,120.87元][12] - [资产总计本期为1,782,605,523.00元，低于上期的1,913,801,546.81元][13] - [负债合计本期为2,883,698,512.58元，高于上期的2,720,934,828.40元][14] - [所有者权益合计本期净亏损1,101,092,989.58元，亏损大于上期的807,133,281.59元][14] - [固定资产本期为500,374,349.93元，低于上期的524,835,149.13元][13] - [在建工程本期为398,020,404.44元，低于上期的410,130,616.52元][13] - [短期借款本期为667,096,046.41元，低于上期的727,502,714.15元][13] - [应付账款本期为184,249,684.02元，高于上期的175,504,626.88元][13] 费用情况 - [税金及附加本期发生额10,235,725.90元，较上年同期增加33.80%，因营业收入增加导致相关税费增加等所致][7] - [营业外支出本期发生额31,005,098.46元，较上年同期增加39.23%，因报告期计提预计负债等所致][8] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额本期发生额-5,562,046.78元，较上年同期减少296.15%，因收到其他与经营活动有关的现金减少等所致][3][8] - [销售商品、提供劳务收到的现金为1.91亿元，去年同期为2.07亿元；收到的税费返还为67.02万元，去年同期为26.81万元][18] - [经营活动现金流入小计为2.07亿元，去年同期为2.39亿元；经营活动现金流出小计为2.13亿元，去年同期为2.36亿元][18] - [经营活动产生的现金流量净额为-556.20万元，去年同期为283.55万元][18] - [投资活动现金流入小计为1380.85万元，去年同期为1799.02万元；投资活动现金流出小计为1399.47万元，去年同期为2517.97万元][19] - [投资活动产生的现金流量净额为-18.62万元，去年同期为-718.95万元][19] - [筹资活动现金流入小计为440.41万元，去年同期为633.96万元；筹资活动现金流出小计为147.90万元，去年同期为669.55万元][19] - [筹资活动产生的现金流量净额为292.52万元，去年同期为-35.59万元][19] - [现金及现金等价物净增加额为-282.31万元，去年同期为-470.98万元；期末现金及现金等价物余额为1997.72万元，去年同期为1860.72万元][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为19,476名][10] - [卢忠奎持股比例为2.25%，持股数量为14,997,370股，质押14,800,000股，冻结14,808,104股][10] - [胡桃子持股比例为1.31%，持股数量为8,738,300股][10] - [徐宁义持股比例为1.18%，持股数量为7,850,050股][10] - [张兆辉持股比例为1.16%，持股数量为7,700,000股][10] - [限售股份期初总数为9,455,250股，本期增加3,316,050股，期末总数为12,771,300股][10][11]

会议信息 - 第六届监事会第三次会议通知于2024年10月19日发出[2] - 会议于2024年10月29日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席马东梅召集和主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案3票同意，0票反对，0票弃权通过[3] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[3]

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-082 2、本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月19日以邮件、电话形式发出。 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

增持情况 - 耀吉汇合伙2024年9月30日增持50万股份，均价2.295元，金额114.75万元，占比0.0751%[3] - 增持前持股为0，增持后持股50万股，占比0.0751%[4] 增持计划 - 拟增持金额不低于300万元，不超过500万元[8] - 自2024年10月8日起6个月内择机完成[8] - 资金来源为自有资金及自筹资金[8] 合伙人信息 - 耀吉汇合伙总出资额500万元，吉林省瑞吉昇医药科技有限公司出资300万元，占比60%[5] - 刘晓峰与耀吉汇合伙为一致行动人[10] 风险提示 - 增持计划可能因证券市场或政策因素无法实施[9]

增持计划 - 任文安和张丽云拟增持400 - 700万元，任200 - 400万元，张200 - 300万元[2] 增持前后持股情况 - 增持前任文安持股500,000股，占比0.0751%；张丽云持股740,000股，占比0.1111%[2][3] - 两人累计增持3,487,800股，金额4,082,430元，占比0.5237%[5] - 增持后任文安持股2,387,800股，占比0.3585%；张丽云持股2,340,000股，占比0.3513%[8] 其他 - 本次增持符合法规，不影响上市条件和控制权[9]

重整进程 - 2023年6月30日审议通过向法院申请重整及预重整议案[1] - 2023年11月27日收到启动预重整并指定临时管理人决定书[2] - 2023年11月30日通知债权人于2023年12月30日前申报债权[3] - 2024年2月6日确认四环开源佰学联合体为中选预重整投资人[4] - 2024年多次延长预重整期限至2024年11月27日[4][6] 退市警示 - 2023年度期末净资产为负，2024年4月30日被实施退市风险警示[10] - 2023年度审计报告被出具无法表示意见，2024年4月30日被实施退市风险警示[10]