活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间 - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理洪爱金先生、财务总监兼董事会秘书许平先生及相关工作人员将参与 [2] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题进行沟通 [2] 公告信息 - 公告主体为杭州初灵信息技术股份有限公司，公告编号为2019 - 086 [1][2] - 公告日期为2019年10月28日 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称初灵信息，代码300250，上市于深圳证券交易所[27] - 公司2009年8月24日登记注册，注册资本3,000万元，总股本3,000万股[197] - 2011年7月向社会公开发行1,000万股，发行后总股本为4,000万股[197] - 2012年5月以总股本4,000万股为基数，每10股转增10股，转增后总股本为8,000万股[197] - 2015 - 2017年因发行股份购买资产、募集配套资金、股票期权行权、资本公积转增股本等，公司总股本从97,014,942股增至232,269,206股[198][199][200] 公司面临的风险 - 公司账面形成约3.12亿元的商誉，后续相关收购形成的商誉仍存在减值风险[10] - 报告期末，公司应收账款约1.94亿元，若客户信用变化，公司将面临坏账风险[12] - 公司主营数据接入等业务，大数据应用市场竞争日趋激烈[6] - 公司客户主要集中在运营商和广电，业务结算集中在下半年，存在季节性经营业绩波动风险[9] - 公司面临市场开拓、客户集中、商誉减值等多种风险[6][9][10] 公司应对风险的措施 - 公司拟对市场充分调研，聚焦资源，加大研发投入，延伸销售网络应对市场竞争风险[8] - 公司将加强应收账款管理和客户信用管理，制定催收制度，降低坏账风险[13][14] - 公司实行董事会管理下的业务决策委管理体制，促进各公司融合，提高管理能力[15] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入237,242,585.03元，较上年同期增长56.69%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,008,720.56元，较上年同期增长32.51%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,108,314.42元，较上年同期增长50.91%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,431,666.12元，较上年同期增长128.96%[32] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长37.50%[32] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，较上年同期增长37.50%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率2.05%，较上年同期增加0.93%[32] - 本报告期末总资产1,166,722,125.61元，较上年度末减少24.71%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,002,635,323.91元，较上年度末减少17.76%[32] - 计入当期损益的政府补助为1,259,633.67元，其他营业外收支为60,337.30元，所得税影响额为191,379.50元，少数股东权益影响额（税后）为228,185.33元，合计900,406.14元[36] - 股权资产下降3.12%，因联营公司权益法核算减少[48] - 固定资产下降13.33%，因计提折旧减少[48] - 无形资产下降18.14%，因无形资产摊销减少[48] - 在建工程增长12.62%，因支付接入网系统设备产业化基地工程工程款[48] - 应收票据下降72.34%，因本期通过商业承兑汇票和银行承兑汇票结算减少[48] - 应收账款下降33.83%，因加强应收款和现金流管理及未合并天卓网络应收账款[48] - 预付款项下降53.72%，因未合并天卓网络预付款[48] - 应收利息增长192.45%，因定期存款未到期利息收入增加[48] - 2019年上半年公司实现营业收入23724.26万元，较上年同期增长56.69%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2500.87万元，较上年同期增长32.51%[58] - 本报告期营业收入237242585.03元，上年同期151408846.57元，同比增56.69%[67] - 本报告期营业成本121347195.88元，上年同期64987464.69元，同比增86.72%[67] - 投资收益 -205164.62元，占利润总额比例 -0.77%[75] - 资产减值 -7170375.34元，占利润总额比例 -26.91%[75] - 本报告期末货币资金245313166.22元，占总资产比例21.03%，上年同期占比6.32%，比重增14.71%[77] - 本报告期末应收账款193857078.01元，占总资产比例16.62%，上年同期占比12.19%，比重增4.43%[77] - 期末银行存款中其他货币资金受限的保函保证金为9910310.39元[79] - 报告期内委托理财发生额为3000万元，未到期余额为2000万元，逾期未收回金额为0 [83] - 2019年6月30日货币资金为245,313,166.22元，较2018年12月31日的284,104,380.02元有所减少[157] - 2019年6月30日应收账款为193,857,078.01元，较2018年12月31日的292,955,181.56元减少[157] - 2019年6月30日存货为89,934,883.60元，较2018年12月31日的80,247,916.98元增加[158] - 2019年6月30日流动资产合计603,487,994.72元，较2018年12月31日的1,000,281,746.14元减少[158] - 2019年6月30日非流动资产合计563,234,130.89元，较2018年12月31日的549,290,165.80元增加[158] - 2019年6月30日资产总计1,166,722,125.61元，较2018年12月31日的1,549,571,911.94元减少[158] - 2019年6月30日流动负债合计158,958,714.48元，2018年12月31日为220,607,665.78元[159] - 2019年6月30日非流动负债合计1,771,029.19元，2018年12月31日为3,185,079.52元[160] - 2019年6月30日负债合计160,729,743.67元，2018年12月31日为223,792,745.30元[160] - 2019年6月30日所有者权益合计1,005,992,381.94元，2018年12月31日为1,325,779,166.64元[160] - 2019年6月30日流动资产合计316,295,767.65元，2018年12月31日为442,177,221.67元[163] - 2019年6月30日非流动资产合计1,002,819,969.95元，2018年12月31日为991,121,223.27元[163] - 2019年6月30日资产总计1,319,115,737.60元，2018年12月31日为1,433,298,444.94元[163] - 2019年半年度营业总收入237,242,585.03元，2018年半年度为151,408,846.57元[166] - 2019年半年度营业总成本225,186,654.31元，2018年半年度为147,242,408.70元[166] - 2019年半年度营业成本121,347,195.88元，2018年半年度为64,987,464.69元[166] - 2019年上半年公司净利润为27239217.78元，2018年同期为19152769.05元，同比增长42.22%[168] - 2019年上半年母公司净利润为 - 4927857.47元，2018年同期为17021158.74元，同比下降128.95%[173] - 2019年上半年基本每股收益为0.11元，2018年同期为0.08元，同比增长37.5%[170] - 2019年上半年营业收入为41088005.11元，2018年同期为43183686.50元，同比下降4.85%[172] - 2019年上半年营业成本为19704083.95元，2018年同期为13020140.32元，同比增长51.33%[172] - 2019年上半年销售费用为15772898.91元，2018年同期为7379014.57元，同比增长113.75%[172] - 2019年上半年研发费用为7501816.94元，2018年同期为5042279.53元，同比增长48.78%[172] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为339452931.24元，2018年同期为230576472.71元，同比增长47.22%[175] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为169376127.57元，2018年同期为111119419.97元，同比增长52.43%[175] - 2019年上半年其他收益为6306405.83元，2018年同期为7493916.97元，同比下降15.84%[168] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为843.17万元，2018年同期为-2911.26万元[177] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3033.94万元，2018年同期为-23589.08万元[178] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2011.02万元，2018年同期为-4163.23万元[178] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为-4197.29万元，2018年同期为-30661.12万元[178] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-1188.51万元，2018年同期为-81.59万元[181] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-2352.14万元，2018年同期为-6656.82万元[181] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为14119.06万元，2018年同期为-4636.84万元[182] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为10576.01万元，2018年同期为-11375.25万元[182] - 2019年半年报归属于母公司所有者权益小计为121915.63万元[184] - 2019年半年报少数股东权益为10662.56万元，所有者权益合计为132577.92万元[184] - 本期综合收益总额为83161.84元[185] - 本期所有者投入和减少资本变动金额为 - 9860181元[185] - 本期所有者投入的普通股变动金额为 - 9860181元[185] - 2019年半年度期末余额中股本为219989902元[186] - 2018年半年报上年期末余额中股本为232269206元[187] - 2018年半年报上年期末余额中资本公积为1112464357.43元[187] - 2018年半年报上年期末余额中盈余公积为37300095.44元[187] - 2018年半年报上年期末余额中未分配利润为303603078.36元[187] - 2018年半年报上年期末余额中归属于母公司所有者权益小计为1685667655.64元[187] - 2018年半年报上年期末余额中少数股东权益为 - 372149.82元[187] - 本年期初所有者权益合计为1,336,419,885.34元[191][192] - 本期增减变动金额为 -246,537,956.70元[192] - 综合收益总额为 -4,927,857.47元[192] - 所有者投入和减少资本为 -241,610,099.23元[192] - 所有者投入的普通股为 -9,860,181.00元[192] - 其他权益工具持有者投入资本相关本期无变动金额[192] - 股份支付计入所有者权益的金额相关本期无变动金额[192] - 本期期末所有者权益合计为1,089,881,928.64元（1,336,419,885.34 - 2

财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业总收入237,242,585.03元，较上年同期增长56.69%[32] - 归属于上市公司股东的净利润25,008,720.56元，较上年同期增长32.51%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,108,314.42元，较上年同期增长50.91%[32] - 经营活动产生的现金流量净额8,431,666.12元，较上年同期增长128.96%[32] - 基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长37.50%[32] - 稀释每股收益0.11元/股，较上年同期增长37.50%[32] - 加权平均净资产收益率2.05%，较上年同期增加0.93%[32] - 本报告期末总资产1,166,722,125.61元，较上年度末减少24.71%[32] - 归属于上市公司股东的净资产1,002,635,323.91元，较上年度末减少17.76%[32] - 非经常性损益合计900,406.14元，其中计入当期损益的政府补助1,259,633.67元[36] - 股权资产下降3.12%，因联营公司权益法核算减少[48] - 固定资产下降13.33%，因计提折旧减少[48] - 无形资产下降18.14%，因无形资产摊销减少[48] - 在建工程增长12.62%，因支付接入网系统设备产业化基地工程工程款[48] - 应收票据下降72.34%，因本期通过商业承兑汇票和银行承兑汇票结算减少[48] - 应收账款下降33.83%，因加强应收款和现金流管理及未合并天卓网络应收账款[48] - 预付款项下降53.72%，因未合并天卓网络预付款[48] - 应收利息增长192.45%，因定期存款未到期利息收入增加[48] - 2019年上半年公司研发投入总额为4209.51万元，占营业收入总额的17.74%[50] - 2019年上半年公司实现营业收入23724.26万元，较上年同期增长56.69%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2500.87万元，较上年同期增长32.51%[58] - 本报告期营业收入237,242,585.03元，较上年同期151,408,846.57元增长56.69%[67] - 本报告期营业成本121,347,195.88元，较上年同期64,987,464.69元增长86.72%[67] - 本报告期研发投入37,499,475.77元，较上年同期34,159,134.91元增长9.78%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为8,431,666.12元，较上年同期 - 29,112,618.26元增长128.96%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30,339,403.28元，较上年同期 - 235,890,766.29元增长87.14%[67] - 本报告期末货币资金245,313,166.22元，占总资产比例21.03%，较上年同期末比重增加14.71%[77] - 本报告期末应收账款193,857,078.01元，占总资产比例16.62%，较上年同期末比重增加4.43%[77] - 2019年6月30日货币资金为245,313,166.22元，较2018年12月31日的284,104,380.02元有所减少[157] - 2019年6月30日应收账款为193,857,078.01元，较2018年12月31日的292,955,181.56元减少[157] - 2019年6月30日存货为89,934,883.60元，较2018年12月31日的80,247,916.98元增加[158] - 2019年6月30日流动资产合计为603,487,994.72元，较2018年12月31日的1,000,281,746.14元减少[158] - 2019年6月30日非流动资产合计为563,234,130.89元，较2018年12月31日的549,290,165.80元增加[158] - 2019年6月30日资产总计为1,166,722,125.61元，较2018年12月31日的1,549,571,911.94元减少[158] - 2019年上半年营业总收入2.3724258503亿美元，2018年上半年为1.5140884657亿美元，同比增长56.7%[166] - 2019年上半年营业总成本2.2518665431亿美元，2018年上半年为1.472424087亿美元，同比增长52.9%[166] - 2019年6月30日负债合计1.6072974367亿美元，2018年12月31日为2.237927453亿美元，同比下降28.2%[160] - 2019年6月30日所有者权益合计1.00599238194亿美元，2018年12月31日为1.32577916664亿美元，同比下降24.1%[160] - 2019年6月30日流动资产合计3.1629576765亿美元，2018年12月31日为4.4217722167亿美元，同比下降28.5%[163] - 2019年6月30日非流动资产合计10.0281996995亿美元，2018年12月31日为9.9112122327亿美元，同比增长1.2%[163] - 2019年6月30日流动负债合计2.2923380896亿美元，2018年12月31日为0.968785596亿美元，同比增长136.6%[164] - 2019年6月30日非流动负债合计0.0177102919亿美元，2018年12月31日为0.0318507952亿美元，同比下降44.4%[160] - 2019年6月30日股本2.19989902亿美元，2018年12月31日为2.29850083亿美元，同比下降4.3%[160][164][165] - 2019年6月30日资本公积8.0910157506亿美元，2018年12月31日为10.1809272715亿美元，同比下降20.5%[160][165] - 公司2019年上半年净利润为27239217.78元，2018年上半年为19152769.05元[168] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为25008720.56元，2018年上半年为18872586.21元[168] - 2019年上半年少数股东损益为2230497.22元，2018年上半年为280182.84元[169] - 2019年上半年综合收益总额为27301615.52元，2018年上半年为19168614.52元[169] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，2018年上半年均为0.08元[170] - 母公司2019年上半年营业收入为41088005.11元，2018年上半年为43183686.50元[171] - 母公司2019年上半年净利润为 - 4927857.47元，2018年上半年为17021158.74元[173] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为379998453.07元，2018年上半年为230576472.71元[175] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为313749279.09元，2018年上半年为200783800.20元[175] - 2019年上半年收到的税费返还为8873088.34元，2018年上半年为10731424.86元[175] - 2019年上半年经营活动现金流出小计3.72亿元，2018年同期为2.60亿元；经营活动产生的现金流量净额843.17万元，2018年同期为-2911.26万元[177] - 2019年上半年投资活动现金流入小计6157.67万元；现金流出小计9191.61万元，2018年同期为2.36亿元；投资活动产生的现金流量净额-3033.94万元，2018年同期为-2.36亿元[177][178] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计1000万元，2018年同期为500万元；现金流出小计3011.02万元，2018年同期为4663.23万元；筹资活动产生的现金流量净额-2011.02万元，2018年同期为-4163.23万元[178] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.50万元，2018年同期为2.44万元；现金及现金等价物净增加额-4197.29万元，2018年同期为-3.07亿元[178] - 2019年上半年母公司经营活动现金流入小计4304.57万元，2018年同期为4928.98万元；现金流出小计5493.08万元，2018年同期为5010.57万元；经营活动产生的现金流量净额-1188.51万元，2018年同期为-81.59万元[180][181] - 2019年上半年母公司投资活动现金流入小计4657.22万元，2018年同期为1.69亿元；现金流出小计7009.36万元，2018年同期为2.36亿元；投资活动产生的现金流量净额-2352.14万元，2018年同期为-6656.82万元[181] - 2019年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.64亿元；现金流出小计2275.94万元，2018年同期为4636.84万元；筹资活动产生的现金流量净额1.41亿元，2018年同期为-4636.84万元[181][182] - 2019年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.39万元；现金及现金等价物净增加额1.06亿元，2018年同期为-1.14亿元[182] - 2019年上半年合并报表归属于母公司所有者权益小计1.22亿元，少数股东权益1066.25万元，所有者权益合计1.33亿元[184] - 2019年上半年母公司期末现金及现金等价物余额1.68亿元，2018年同期为3572.80万元[182] - 2018年半年报上年期末归属于母公司所有者权益小计为1685667655.64元，所有者权益合计为1685295505.82元[187] - 2019年期初余额股本为232269206.00元，资本公积为1112464357.43元，其他综合收益为30918.41元，盈余公积为37300095.44元，未分配利润为303603078.36元，所有者权益合计为1685295505.82元[188] - 2019年本期增减变动金额中，股本减少2419123.00元，资本公积减少95091090.17元，其他综合收益增加15072.42元，未分配利润减少26472263.59元，所有者权益合计减少122798789.61元[188] - 2019年综合收益总额为19167841.47元[188] - 2019年所有者投入和减少资本使所有者权益减少96621781.28元[188] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为45344849.80元[188] - 2019年上半年期初所有者权益合计为1336419885.34元，其中股本229850083元，资本公积1104507472.17元，库存股18393589.99元，盈余公积37300095.44元，未分配利润44175.28元[191][192] - 2019年上半年所有者权益变动金额为减少246537956.70元，其中综合收益总额减少4927857.47元，所有者投入和减少资本减少241610099.23元[192] - 2019年上半年期末所有者权益合计为1089881928.64元，其中股本221989905元，资本公积89551356.1元，库存股41152095.44元，盈余公积37300095.44元[193] - 2018年半年报上年期末所有者权益合计为1644504568.74元，其中股本232269206元，资本公积1154452627.59元，盈余公积37300095.44

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入122,499,865.44元，上年同期72,054,421.76元，同比增长70.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,368,945.18元，上年同期1,252,835.62元，同比增长727.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,576,490.76元，上年同期1,587,357.35元，同比增长503.30%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 15,710,882.07元，上年同期 - 4,714,016.48元，同比增长233.28%[7] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.01元/股，同比增长400.00%[7] - 本报告期末总资产1,501,541,259.08元，上年度末1,549,571,911.94元，同比减少3.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,206,840,527.39元，上年度末1,219,153,540.74元，同比减少1.01%[7] - 公司实现营业收入12249.99万元，比上年同期增长70.01%；净利润1036.89万元，比上年同期增长727.64%[19] - 2019年3月31日公司流动资产合计9.4007425158亿美元，2018年12月31日为10.0028174614亿美元，减少约6.02%[39] - 2019年3月31日公司非流动资产合计5.6146700750亿美元，2018年12月31日为5.4929016580亿美元，增加约2.22%[40] - 2019年3月31日公司资产总计15.0154125908亿美元，2018年12月31日为15.4957191194亿美元，减少约3.10%[40] - 2019年3月31日公司流动负债合计1.8279976468亿美元，2018年12月31日为2.2060766578亿美元，减少约17.14%[41] - 2019年3月31日公司非流动负债合计0.269542033亿美元，2018年12月31日为0.318507952亿美元，减少约15.37%[41] - 2019年3月31日公司负债合计1.8549518501亿美元，2018年12月31日为2.2379274530亿美元，减少约17.11%[41] - 2019年3月31日公司所有者权益合计13.1604607407亿美元，2018年12月31日为13.2577916664亿美元，减少约0.73%[42] - 公司流动负债合计从96,878,559.60元增至215,088,552.81元，负债合计同样从96,878,559.60元增至215,088,552.81元[46] - 公司所有者权益合计从1,336,419,885.34元降至1,314,564,360.16元，负债和所有者权益总计从1,433,298,444.94元增至1,529,652,912.97元[47] - 公司营业总收入从72,054,421.76元增至122,499,865.44元，营业总成本从70,476,566.12元增至113,129,961.63元[48] - 公司营业利润从3,997,324.33元增至12,530,161.49元，利润总额从3,603,769.35元增至13,642,205.08元[50] - 公司净利润从1,641,210.16元增至12,948,865.96元，归属于母公司所有者的净利润从1,252,835.62元增至10,368,945.18元[50] - 公司其他综合收益的税后净额从 - 141,172.45元增至76,807.61元，综合收益总额从1,500,037.71元增至13,025,673.57元[50][51] - 公司基本每股收益从0.01元增至0.05元，稀释每股收益从0.01元增至0.05元[51] - 公司2019年第一季度综合收益总额为903,240.96元，上期为9,491,356.90元[55] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为145,262,730.41元，上期为113,082,716.40元[57] - 经营活动收到税费返还本期为1,431,719.53元，上期为2,182,208.17元[57] - 经营活动现金流入小计本期为157,767,678.86元，上期为123,044,098.06元[58] - 经营活动现金流出小计本期为173,478,560.93元，上期为127,758,114.54元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,710,882.07元，上期为 - 4,714,016.48元[58] - 投资活动现金流入小计本期为36,415,561.64元，上期无数据[58] - 投资活动现金流出小计本期为43,633,360.41元，上期为227,832,507.63元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期无数据[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,987,870.56元，上期为 - 232,696,831.87元[59] 母公司财务关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计5.2687682934亿美元，2018年12月31日为4.4217722167亿美元，增加约19.16%[45] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计10.0277608363亿美元，2018年12月31日为9.9112122327亿美元，增加约1.18%[45] - 2019年3月31日母公司资产总计15.2965291297亿美元，2018年12月31日为14.3329844494亿美元，增加约6.72%[45] - 母公司营业收入从26,314,496.96元降至20,761,811.72元，营业成本从8,619,844.17元增至9,182,951.74元[53] - 母公司营业利润从11,271,036.08元降至19,649.57元，利润总额从11,166,302.23元降至625,621.14元[53][54] - 母公司净利润从9,491,356.90元降至903,240.96元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,754，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 洪爱金持股比例37.99%，持股数量87,314,676股，质押数量59,385,000股[10] - 洪爱金期初限售股数73,972,918股，本期解除限售股数8,486,911股，期末限售股数65,486,007股[13] - 高管锁定股每年按25%解限[14][15] 财务报表项目变化 - 应收票据期末数较期初数下降77.11%，因本期票据到期已结算[18] - 应收利息期末数较期初数增长86.42%，因本期银行定期存款利息收入增加[18] - 长期待摊费用期末数较期初数增长32.21%，因本期预付房租[18] - 应付职工薪酬期末数较期初数下降48.59%，因本期支付奖金等[18] - 库存股期末数较期初数增长123.73%，因本期回购公司股份增加[18] - 营业收入本期数较上年数增长70.01%，因新增合并天卓网络广告收入和数据采集及接入设备收入增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年数下降232.28%，因公司支付供应商货款增加[18] 子公司业务相关 - 子公司深圳市博瑞得科技有限公司与中国移动签署的协议合计金额为18109.86万元，截止报告期末累计确认收入约6600万元[20] - 子公司网经科技交易对方承诺2018 - 2020年扣非净利润分别不低于900万元、1080万元和1296万元，2018年完成业绩承诺达925.87万元[29] 股份回购相关 - 公司拟使用2000 - 5000万元回购股份，回购价不超16元/股[31] - 截至2019年4月19日累计回购3329943股，占总股本1.45%，成交金额41143272.44元[32] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临大数据应用市场竞争、客户集中度高、商誉减值、应收账款坏账、管理、子公司业绩承诺无法完成等风险[23][25][26][29] - 应对市场竞争拟采取调研、研发投入、销售网络延伸等措施[23] - 应对业务收入季节波动风险，以合同牵引加强管理，促进结算[24] - 应对商誉减值风险，加强资源整合，采取稳健投资策略[26] - 应对应收账款坏账风险，加强管理，执行坏账计提政策[26][28] - 应对管理风险，实行决策委管理体制，引入成熟制度[29] - 若子公司未完成业绩承诺，承诺人将现金补偿公司[30] 会计政策变更及审计情况 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，不影响相关财务指标[67][70][71] - 公司2019年第一季度报告未经审计[72] 会计科目调整 - 公司可供出售金融资产从2018年12月31日的6725113.57元调整为2019年1月1日的不适用，调整数为 - 6725113.57元；其他权益工具投资从2018年12月31日的不适用调整为2019年1月1日的6725113.57元，调整数为6725113.57元[65][69] - 母公司可供出售金融资产从2018年12月31日的6725113.57元调整为2019年1月1日的不适用，调整数为 - 6725113.57元；其他权益工具投资从2018年12月31日的不适用调整为2019年1月1日的6725113.57元，调整数为6725113.57元[69] 财务数据期初一致性 - 2018年12月31日与2019年1月1日公司流动资产合计均为1000281746.14元，非流动资产合计均为549290165.80元，资产总计均为1549571911.94元[65][66] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司流动负债合计均为220607665.78元，非流动负债合计均为3185079.52元，负债合计均为223792745.30元[66] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司所有者权益合计均为1325779166.64元，负债和所有者权益总计均为1549571911.94元[66] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动资产合计均为442177221.67元，非流动资产合计均为991121223.27元，资产总计均为1433298444.94元[69] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动负债合计均为96878559.60元，负债合计均为96878559.60元[69][70] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司所有者权益合计均为1336419885.34元，负债和所有者权益总计均为1433298444.94元[70]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为419,793,679.76元，较2017年减少6.75%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 304,790,303.95元，较2017年减少491.27%[28] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 498,742,093.38元，较2017年减少2,067.02%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为39,277,966.15元，较2017年减少72.05%[28] - 2018年基本每股收益为 - 1.32元/股，较2017年减少488.24%[28] - 2018年稀释每股收益为 - 1.32元/股，较2017年减少488.24%[28] - 2018年加权平均净资产收益率为 - 21.00%，较2017年减少25.69%[28] - 2018年末资产总额为1,549,571,911.94元，较2017年末减少16.27%[28] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,219,153,540.74元，较2017年末减少27.68%[28] - 第一至四季度营业收入分别为72,054,421.76元、79,354,424.81元、125,907,964.31元、142,476,868.88元[30] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,252,835.62元、17,619,750.59元、40,180,278.17元、 - 363,843,168.33元[30] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1,587,357.35元、14,387,918.22元、37,611,988.42元、 - 552,329,357.37元[31] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4,714,016.48元、 - 24,398,601.78元、1,211,035.88元、67,179,548.53元[31] - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为8,879.38元、 - 428,485.00元、 - 30,600.70元[34] - 2018 - 2016年计入当期损益的政府补助分别为3,740,988.55元、9,051,544.54元、17,543,765.72元[34] - 2018 - 2016年委托他人投资或管理资产的损益分别为5,744,259.34元、无、无[34] - 2018 - 2016年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为218,417,241.77元、53,034,985.43元、 - 4,567,558.59元[34] - 2018 - 2016年其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为165,401.49元、无、 - 771,065.53元[34] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为193,951,789.43元、52,542,030.18元、10,340,538.67元[34] - 公司实现营业收入41,979.37万元，较上年同期下降6.75%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 -30,479.03万元，较上年同期下降491.27%[42] - 股权资产增长77.41%，主要系本期增资和受让南宁趣享公司所致[47] - 无形资产增长15.51%，主要系本期内部研发支出转无形资产增加所致[47] - 在建工程增长72.51%，主要系本期接入网系统设备产业化基地工程持续投入所致[48] - 货币资金下降31.37%，主要系本期购买理财产品、支付现金股利、收购网经科技(苏州)有限公司剩余股权款等所致[48] - 应收票据及应收账款增长33.29%，主要系本期非同一控制下企业合并杭州天卓网络有限公司所致[48] - 预付款项增长174.62%，主要系本期非同一控制下企业合并杭州天卓网络有限公司所致[48] - 其他流动资产增长340.29%，主要系本期确认北京视达科科技有限公司原股东业绩补偿所致[48] - 可供出售金融资产下降76.35%，主要系本期将购买日前持有的杭州天卓网络有限公司股权重新计量所致[48] - 报告期研发投入总额为8,801.02万元，占营业收入的20.97%[49] - 公司2018年实现营业收入41,979.37万元，较上年同期下降6.75%[60] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 30,479.03万元，较上年同期下降491.27%[60] - 2018年第一季度营业收入72054421.76元，第二季度79354424.81元，第三季度125907964.31元，第四季度142476868.88元[74] - 2017年第一季度营业收入48172981.26元，第二季度94489175.01元，第三季度103154688.74元，第四季度204383629.22元[74] - 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润1587357.35元，第二季度14387918.22元，第三季度37611988.42元，第四季度 - 363843168.33元[74] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 15698475.84元，第二季度27049483.57元，第三季度35191806.08元，第四季度21187600.12元[74] - 2018年营业收入合计419,793,679.76元，较2017年的450,200,474.23元同比减少6.75%[76] - 通信设备制造业2018年营收187,944,763.23元，占比44.77%，较2017年同比增长9.44%；软件和信息技术服务业2018年营收216,477,015.40元，占比51.57%，较2017年同比减少13.10%[76] - 通信接入设备2018年营收187,944,763.23元，占比44.77%，较2017年同比增长9.44%；数据采集、分析与应用2018年营收117,430,388.48元，占比27.97%，较2017年同比减少1.86%[76] - 内销2018年营收417,587,321.82元，占比99.47%，较2017年同比增长0.12%；外销2018年营收2,206,357.94元，占比0.53%，较2017年同比减少0.12%[77] - 2018年原材料成本152,574,006.90元，占营业成本比重80.99%，较2017年同比减少9.76%；人工成本、技术服务成本23,072,632.66元，占比13.75%，较2017年同比增长4.50%[82] - 通信设备制造业毛利率46.56%，较上年同期增加2.06%；软件和信息技术服务业毛利率62.81%，较上年同期减少5.67%[78] - 2018年销售费用6440.22万元，同比增长10.39%；管理费用6757.96万元，同比增长8.68%；财务费用 - 437.23万元，同比减少29.75%；研发费用8006.21万元，同比增长16.30%[93] - 2018年研发投入总额8801.02万元，占营业收入比例20.97%[94] - 2018年研发人员数量470人，占比57.81%[95] - 2018年研发支出资本化的金额794.81万元，占研发投入的比例9.03%，占当期净利润的比重2.61%[95] - 2018年经营活动现金流入小计508,281,180.79元，同比减少9.87%；现金流出小计469,003,214.64元，同比增加10.76%；现金流量净额39,277,966.15元，同比减少72.05%[99] - 2018年投资活动现金流入小计483,920,028.55元，同比增加401,475.76%；现金流出小计549,656,357.86元，同比增加430.73%；现金流量净额-65,736,329.31元，同比减少36.45%[99] - 2018年筹资活动现金流入小计16,920,000.00元，同比减少63.98%；现金流出小计121,939,277.34元，同比增加56.16%；现金流量净额-105,019,277.34元，同比增加237.59%[99] - 2018年现金及现金等价物净增加额-131,241,234.88元，同比减少2,396.59%[99] - 2018年投资收益4,863,264.12元，占利润总额比例1.77%；资产减值528,224,704.77元，占比-192.15%；营业外收入219,373,659.19元，占比79.80%；营业外支出658,106.87元，占比-0.24%[105] - 2018年末货币资金284,104,380.02元，占总资产比例18.33%，较2017年末减少4.04%；应收账款292,955,181.56元，占比18.91%，增加6.87%[107] - 2018年末在建工程95,340,140.70元，占总资产比例6.15%，较2017年末增加3.16%；其他流动资产272,844,723.16元，占比17.61%，增加14.26%[107] - 2018年末商誉334,977,339.81元，占总资产比例21.62%，较2017年末减少22.85%[107] - 杭州天卓网络有限公司累计实际投入35,000,000.00元，累计实现收益687,820.46元[111] - 公司募集资金累计已投入58,078.19万元，已全部使用完毕，累计变更用途的募集资金总额3,370.57万元，占比5.93%[113] - 2018年度分配预案股本基数为229,850,083股，现金分红金额为0元，以其他方式现金分红金额为18,389,514.87元，现金分红总额（含其他方式）为18,389,514.87元，可分配利润为 -47,641,066.79元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为 -38.60%[148] - 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需公司2018年度股东大会审议[150][151] - 2016年度以229,951,764股为基数，每10股派发现金股利2.20元（含税），现金分红金额为50,589,388.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.10%[150][152] - 2017年度以232,269,206股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），现金分红金额为46,453,841.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为59.63%[150][152] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -304,790,303.95元，现金分红金额占比为0.00%，以其他方式现金分红金额占比为 -6.07%，现金分红总额（含其他方式）占比为 -6.07%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 博瑞得已采集28个省超40个省级运营商的2G/3G/4G数据，5G产品也会是投入领域[51] - 视达科开发的互动媒体平台业务系统平台软件和媒体服务平台软件能同时承载百万级用户，支持千万级用户[51] - 公司与企业微信深度合作，成为第一批核心服务提供商[52] - 公司对博瑞得管理团队进行战略调整，部分技术人员因个人原因离职[52] - 公司原有MSAP产品、企业网关和政企IMS产品在2018年实现预期增长[60] - 子公司视达科未完成业绩承诺，平台类业务销售收入下降，研发费用增加[61] - 视达科2018年从传统媒体解决方案向智慧运营等转型，在联通集团CDN及TV视频平台有突破[61] - 子公司博瑞得业绩不及预期，收入下降且研发投入大[62] - 博瑞得在4G移动网统一DPI市场取得全国20多个省的运营商市场份额[62] - 子公司博科思在企业人的管理及营销提效SaaS工具研发投入大，收入未达预期[63] - 微加模块和智慧党建成为企业微信核心服务供应商

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.55亿元，较上年度末减少5.17%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.01亿元，较上年度末减少5.05%[7] - 本报告期营业收入1.26亿元，较上年同期增长22.06%；年初至报告期末营业收入2.77亿元，较上年同期增长12.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4018.03万元，较上年同期增长2.59%；年初至报告期末为5905.29万元，较上年同期增长12.09%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2790.16万元，较上年同期减少157.88%[7] - 期末货币资金207,368,038.66元，较期初413,968,358.47元减少[35] - 期末应收票据及应收账款264,243,304.33元，较期初228,051,542.44元增加[35] - 期末存货114,786,164.10元，较期初92,062,648.26元增加[35] - 期末流动资产合计694,450,452.55元，较期初825,881,993.06元减少[35] - 期末非流动资产合计1,060,602,980.36元，较期初1,024,798,175.11元增加[36] - 期末资产总计1,755,053,432.91元，较期初1,850,680,168.17元减少[36] - 期末流动负债合计149,992,967.90元，较期初160,619,689.62元减少[37] - 期末非流动负债合计3,355,375.85元，较期初4,764,972.73元减少[37] - 期末所有者权益合计1,601,705,089.16元，较期初1,685,295,505.82元减少[37] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2.7731681088亿元，上期为2.4581684501亿元[50] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为2.3753469462亿元，上期为2.1005144334亿元[50] - 合并年初到报告期末净利润本期为5928.222993万元，上期为5093.333287万元[52] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.26元，上期为0.23元[53] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.23元[53] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为341,499,251.59元，上年同期为426,315,463.30元[57] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流出小计为369,400,833.97元，上年同期为378,107,685.67元[57] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -27,901,582.38元，上年同期为48,207,777.63元[57] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为206,917,273.98元，上年同期为3,000.00元[59] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流出小计为340,531,536.82元，上年同期为76,771,796.70元[59] - 公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -133,614,262.84元，上年同期为 -76,768,796.70元[59] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为15,450,000.00元，上年同期为31,244,938.41元[59] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为61,806,412.17元，上年同期为74,236,411.06元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15960人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，洪爱金持股比例40.00%，持股数量9193.49万股，其中质押5148.50万股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计546.56万元，其中计入当期损益的政府补助214.50万元，持有交易性金融资产等产生的收益435.25万元[8] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初724.42万股，本期解除限售203.33万股，本期增加限售63.40万股，期末584.49万股[14] - 罗卫宇、严文娟首发后个人限售股拟于2019年4月7日解限，陈朱尧首发后个人限售股于2019年4月7日解限，高管锁定股每年按25%解限[14] 部分科目数据变动原因 - 货币资金期末数较期初数下降49.91%，因购买理财产品、支付股利等所致[16] - 预付账款期末数较期初数增长54.84%，系加大采购备货未结算所致[16] - 所得税费用1 - 9月较上年同期下降41.32%，因计提坏账影响所得税[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降157.88%，因应收款收款下降等[17] 子公司业务合同情况 - 子公司博瑞得与中国移动合同金额为18109.86万元，网经科技与中国移动合同金额最高不超8525万元[18][20] 公司投资与计划事项 - 拟设立杭州阿而法股权投资有限公司，初灵信息出资510万元，持股51%[21] - 第一期员工持股计划资金总额不超20000万元，因政策变化终止[22][23] - 审议通过回购公司股份事项，手续办理中，未开始回购[24] 股东增持情况 - 子公司管理层金宁拟增持2000 - 4000万元，已增持1856275股[24][25] - 核心骨干员工郭希侠拟增持1000 - 1500万元[25] 股利分配情况 - 2018年以2017年末总股本232,269,206股为基数，每10股派发现金股利2元，共计46,453,841.20元[29] 第三季度财务数据关键指标变化 - 公司2018年第三季度营业总收入为125,907,964.31元，较上期的103,154,688.74元增长22.06%[43] - 公司2018年第三季度营业总成本为96,695,261.70元，较上期的68,072,747.84元增长42.05%[43] - 公司2018年第三季度净利润为40,129,460.88元，较上期的41,395,435.33元下降2.96%[44] - 公司2018年第三季度末资产总计为1,756,740,105.93元，较期初的1,686,024,500.15元增长4.19%[40] - 公司2018年第三季度末负债合计为150,652,974.64元，较期初的41,519,931.41元增长262.84%[40] - 公司2018年第三季度末所有者权益合计为1,606,087,131.29元，较期初的1,644,504,568.74元下降2.33%[41] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.18元，较上期的0.17元增长5.88%[45] - 公司2018年第三季度末流动资产合计为332,922,151.95元，较期初的336,782,142.59元下降1.14%[38] - 公司2018年第三季度末非流动资产合计为1,423,817,953.98元，较期初的1,349,242,357.56元增长5.52%[40] - 公司2018年第三季度母公司营业收入为17,496,533.62元，较上期的23,390,964.92元下降25.11%[47] - 2018年第三季度营业利润为4220.319153万元，上期为581.881329万元[48] - 2018年第三季度净利润为4359.983489万元，上期为882.521512万元[48] - 公司2018年第三季度营业利润为60,965,853.16元，上年同期为75,954,843.94元[56] - 公司2018年第三季度净利润为60,620,993.63元，上年同期为82,719,115.54元[56] 母公司年初到报告期末财务数据变化 - 母公司年初到报告期末营业收入本期为6068.022012万元，上期为6576.152287万元[55] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为1784.668483万元，上期为3059.634319万元[55] - 母公司年初到报告期末投资收益本期为4486.528141万元，上期为7430万元[55] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[64]

公司基本信息 - 公司主营数据接入等业务，构建了覆盖全国30多个省的营销网络[5] - 公司股票简称初灵信息，代码300250，上市于深圳证券交易所[25] - 公司实行董事会管理下的业务决策委管理体制[14] - 公司2009年8月24日登记注册，注册资本为3,000万元，总股本为3,000万股[194] - 2011年7月公司向社会公开发行1,000万股，发行后总股本为4,000万股[194] - 2012年5月公司以总股本4,000万股为基数，每10股转增10股，转增后总股本为8,000万股[194] - 2015年1月公司向12名交易对象发行13,164,959股股份购买资产，非公开发行3,849,983股股份募集配套资金，发行后总股本为97,014,942股[195] - 2015年6月公司首次授予股票期权第一个行权期向84名激励对象定向发行101.40万股，行权后总股本为98,028,942股[195] - 2016年3月公司向5名交易对象发行10,447,761股股份购买资产，非公开发行6,054,734股股份募集配套资金，发行后总股本为114,531,437股[195] - 2016年4月公司首次授予股票期权第二个行权期向75名激励对象定向发行88.89万股，行权后总股本为115,420,337股[195] - 2016年公司以总股本115,420,337股为基数，每10股转增9.922985股，转增后总股本为229,951,764股[196] - 2017年6月公司首次授予股票期权第三个行权期向72名激励对象定向发行2,317,442股，行权后总股本为232,269,206股[196] - 2018年6月公司完成股份注销，股本由232,269,206股减至229,850,083股[196] - 公司2018年1 - 6月纳入合并范围的子公司共15家，与上年度相比合并范围未变动[198] - 公司财务报表及附注于2018年8月24日经第三届董事会第二十四次会议批准[198] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入151,408,846.57元，比上年同期增长6.13%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,872,586.21元，比上年同期增长39.62%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,975,275.57元，比上年同期增长40.74%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -29,112,618.26元，比上年同期减少199.47%[30] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期增长33.33%[30] - 本报告期末总资产1,701,492,449.51元，比上年度末减少8.06%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,561,700,251.30元，比上年度末减少7.35%[30] - 计入当期损益的政府补助544,995.32元[34] - 非经常性损益合计2,897,310.64元[34] - 公司实现营业收入15140.88万元，较上年同期增长6.13%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1887.26万元，较上年同期增长39.62%[41] - 股权资产增长2.6%，主要是联营公司权益法核算增加所致[45] - 固定资产下降10.77%，主要是计提折旧所致[45] - 无形资产下降9.35%，主要是无形资产摊销所致[45] - 在建工程增长37.76%，系支付接入网系统设备产业化基地工程工程款所致[45] - 应收票据增长74.82%，系商业承兑汇票和银行承兑汇票结算增加所致[45] - 预付款项增长73.15%，系增加商品和服务采购，发票尚未收到所致[45] - 报告期研发投入总额为4704.59万元，占营业收入总额的31.07%[46][47] - 报告期内公司营业收入151,408,846.57元，较上年同期增长6.13%[55][62] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为18,872,600元，较上年同期增长39.62%[55] - 营业成本64,987,464.69元，较上年同期增长18.78%[62] - 销售费用22,368,322.10元，较上年同期增长10.20%[63] - 管理费用61,137,853.67元，较上年同期下降8.93%[63] - 研发投入47,045,929.43元，较上年同期增长7.18%[63] - 经营活动产生的现金流净额为 -29,112,618.26元，较上年同期下降199.47%[63] - 通信接入设备营业收入84159238.20元，同比增663.75%，营业成本42327684.99元，同比增27.75%，毛利率49.71%，同比增14.18%[65][67] - 软件和信息技术业营业收入67249608.37元，同比降26.32%，营业成本22659779.70元，同比增5.01%，毛利率66.30%，同比降10.06%[67] - 内销营业收入150093638.84元，同比增6.58%，营业成本64209149.14元，同比增20.76%，毛利率57.22%，同比降5.03%[67] - 投资收益3420176.42元，占利润总额比例15.74%；资产减值 -6402975.78元，占比 -29.46%；营业外收入595426.17元，占比2.74%；营业外支出346472.76元，占比1.59%[70] - 货币资金本期末107488480.35元，占总资产比例较上年同期末降11.91%；在建工程本期末76134684.21元，占比升1.92%；短期借款本期末15000000元，占比升0.43%[72] - 期末银行存款中其他货币资金受限的保函保证金为4202418.59元[73] - 报告期投资额42928200元，较上年同期降35.93%[74] - 募集资金总额56825.35万元，报告期投入1325.21万元，累计投入58078.19万元，累计变更用途资金3370.57万元，占比5.93%[77] - 营销网络建设项目累计投入2800.36万元，投资进度74.45%；年产43.75万台信息接入产品项目累计投入2700万元，进度100.00%；信息接入技术研发累计投入3034.25万元，进度92.01%[79] - 通信设备制造原材料、设备成本本报告期34721400元，占比82.03%，同比增26.61%；人工成本7606284.99元，占比17.97%，同比增33.24%；软件和信息技术人工成本22659779.70元，占比100.00%，同比增5.01%[68] - 永久补充流动资金金额为1280.1，占比100.00%[80] - 收购深圳市博瑞得科技有限公司项目投资10481.95，占比100.00%，收益-793.29[80] - 收购北京视达科科技有限公司项目投资24293.1，占比100.00%，收益240.38[80] - 承诺投资项目小计投资45262.43，收益-552.91[80] - 对外投资设立沃云科技投资275，占比100.00%，收益1.23[80] - 对外投资收购杭州博科思投资4971.5，占比100.00%，收益255.5[80] - 购买建设用地建设相关中心投资4116.42，占比124.72%[80] - 补充流动资金金额为2200，占比100.00%[80] - 超募资金投向小计投资11562.92，收益256.73[80] - 合计投资56825.35，收益-296.18[80] - 募投项目“信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”结项，结余资金1280.11万元和利息542.39万元，合计1822.50万元永久补充流动资金[81][82] - 2012年投资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本500万元，用超募资金投入275万元，持股55%[81] - 2012年使用2200万元超募资金永久性补充流动资金[81] - 2012年用4971.5万元超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权[81] - 2014年拟不超15000万元购买建设用地建设研发中心，已使用超募资金6041.93万元，超募资金使用完毕[81] - 2011年“年产43.75万台信息接入产品项目”投资金额由3428.11万元变为2700万元，多余728.11万元转入营运资金[82] - 2014年将“信息接入技术研发中心建设项目”等1362.36万元募集资金使用方式变更为购买建设用地自主建设[82] - “信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”尾款支付完毕，相关账户分别于2017年3月和2018年8月销户[81][82] - 截止报告期末，公司募集资金（含超募资金）全部使用完毕[82] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] - 委托理财发生额为22,000，未到期余额为17,000，其中银行理财产品发生额13,000、未到期余额8,000，券商理财产品发生额9,000、未到期余额9,000[85] - 公司资产总计期末余额为17.0149244951亿元，期初余额为18.5068016817亿元，较期初减少8.06%[159] - 流动资产合计期末余额为6.5508753739亿元，期初余额为8.2588199306亿元，较期初减少20.68%[159] - 非流动资产合计期末余额为10.4640491212亿元，期初余额为10.2479817511亿元，较期初增加2.11%[159] - 负债合计期末余额为1.3899573330亿元，期初余额为1.6538466235亿元，较期初减少15.95%[160] - 所有者权益合计期末余额为15.6249671621亿元，期初余额为16.8529550582亿元，较期初减少7.28%[161] - 母公司资产总计期末余额为17.6756922913亿元，期初余额为16.8602450015亿元，较期初增加4.84%[164] - 母公司流动资产合计期末余额为3.5205526785亿元，期初余额为3.3678214259亿元，较期初增加4.53%[163] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.1551396128亿元，期初余额为13.4924235756亿元，较期初增加4.91%[164] - 母公司负债合计期末余额为2.0508193273亿元，期初余额为0.4151993141亿元，较期初增加393.93%[165] - 母公司所有者权益合计期末余额为15.6248729640亿元，期初余额为16.4450456874亿元，较期初减少4.98%[165] - 公司本期营业总收入为151,408,846.57元，上期为142,662,156.27元，同比增长6.13%[167][168] - 本期营业总成本为140,839,432.92元，上期为141,978,695.50元，同比下降0.80%[168] - 本期营业利润为21,483,507.04元，上期为4,624,337.77元，同比增长364.58%[168] - 本期净利润为19,152,769.05元，上期为9,537,897.54元，同比增长100.81%[168] - 归属于母公司所有者的净利润本期为18,872,586.21元，上期为13,517,204.48元，同比增长39.62%[169] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.06元，同比增长33.33%[169] - 母公司本期营业收入为43,183,686.50元，上期为42,370,557.95元，同比增长1.92%[171] - 母公司本期净利润为17,021,158.74元，上期为73,893,900.42元，同比下降77.00%[171] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为200,783,800.20元，上期为177,958,282.77元，同比增长12.83%[174] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.31亿元，上期为2.24

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入72,054,421.76元，上年同期48,172,981.26元，同比增长49.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,252,835.62元，上年同期 - 14,273,609.19元，同比增长108.78%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,587,357.35元，上年同期 - 15,698,475.84元，同比增长110.11%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4,714,016.48元，上年同期 - 35,342,194.53元，同比增长186.66%[7] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.06元/股，同比增长116.67%[7] - 本报告期末总资产1,848,206,706.45元，上年度末1,850,680,168.17元，同比减少0.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,687,136,774.94元，上年度末1,685,667,655.64元，同比增长0.09%[7] - 公司报告期营业收入7205.44万元，同比增长49.57%；归属上市公司股东净利润125.28万元，同比增长108.78%[28] - 货币资金期末数较期初数下降56.73%，应收票据增长107.58%，应收利息下降86.24%，其他流动资产增长347.48%，预收款项增长78.93%[25] - 营业收入本期数较上年数增长49.57%，营业成本增长55.70%，销售费用增长33.26%，资产减值损失下降123.29%，营业外支出增长1894.57%，所得税费用增长935.00%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年数增长86.66%，投资活动产生的现金流量净额下降1659.23%[27] - 公司资产总计期末余额为18.48亿元，期初余额为18.51亿元，略有下降[49][50][52] - 流动资产合计期末余额为8.18亿元，期初余额为8.26亿元，稍有减少[49] - 非流动资产合计期末余额为10.30亿元，期初余额为10.25亿元，略有增加[50] - 流动负债合计期末余额为1.57亿元，期初余额为1.61亿元，有所降低[51] - 非流动负债合计期末余额为4110.87万元，期初余额为4764.97万元，下降明显[51] - 所有者权益合计期末余额为16.87亿元，期初余额为16.85亿元，略有上升[52] - 营业总收入本期为72,054,421.76元，上期为48,172,981.26元，增长约49.57%[57] - 营业总成本本期为70,476,566.12元，上期为66,791,738.04元，增长约5.51%[57] - 营业利润本期为3,997,324.33元，上期为 - 18,618,756.78元，扭亏为盈[58] - 净利润本期为1,641,210.16元，上期为 - 14,455,775.79元，扭亏为盈[58] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.06元，扭亏为盈[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为113,082,716.40元，上期为85,154,849.30元，增长约32.79%[65] - 收到的税费返还本期为2,182,208.17元，上期为1,994,691.98元，增长约9.40%[65] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 141,172.45元，上期无数据[58] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计123,044,098.06元，较上期110,667,804.09元增长11.18%[66] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计127,758,114.54元，较上期146,009,998.62元下降12.49%[66] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,714,016.48元，较上期 - 35,342,194.53元亏损收窄86.66%[66] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计227,832,507.63元，较上期12,950,718.67元增长1659.39%[66] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 227,832,507.63元，较上期 - 12,950,718.67元亏损扩大1660.82%[67] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计130,500.00元，较上期276,000.01元下降52.72%[67] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 130,500.00元，较上期 - 276,000.01元亏损收窄52.72%[67] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 232,696,831.87元，较上期 - 48,617,441.55元亏损扩大378.63%[67] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为18.49亿元，期初余额为16.86亿元，增长显著[53][55] - 母公司流动资产合计期末余额为4.92亿元，期初余额为3.37亿元，大幅增加[53] - 母公司流动负债合计期末余额为1.95亿元，期初余额为4151.99万元，增长较多[54][55] - 母公司所有者权益合计期末余额为16.54亿元，期初余额为16.45亿元，稍有增长[55] - 母公司营业收入本期为26,314,496.96元，上期为17,544,064.26元，增长约49.99%[62] - 母公司净利润本期为9,491,356.90元，上期为 - 10,391,427.41元，扭亏为盈[62] - 公司2018年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为52,313.57元，较上期 - 20,931,000.05元扭亏为盈[70] - 公司2018年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 63,539,545.63元，较上期 - 16,660,728.67元亏损扩大281.38%[70] 商誉相关情况 - 杭州博科思科技有限公司合并时商誉为42,546,977.41元，深圳市博瑞得科技有限公司合并时商誉为229,728,738.15元，北京视达科科技有限公司合并时商誉621,801,306.70元[12] - 2017年末视达科计提商誉减值准备71,073,767.28元[12] 营业外收支及所得税影响 - 除各项之外的其他营业外收入和支出 - 393,554.98元，所得税影响额 - 59,033.25元，合计 - 334,521.73元[8] 子公司业绩承诺 - 视达科2018年承诺扣非净利润不低于7480万元，网经科技2018 - 2020年承诺扣非净利润分别不低于900万元、1080万元和1296万元[17] - 公司收购控股子公司网经科技剩余股权，原股东承诺2018 - 2020年度扣非净利润不低于900万元、1080万元和1296万元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18625，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，洪爱金持股比例42.31%，持股数量98267918股；雷果持股比例4.95%，持股数量11497612股等[19] - 前10名无限售条件股东中，洪爱金持有无限售条件股份24566980股，中央汇金持有4415730股等[20] - 股东雷果通过普通证券账户和信用账户合计持有11497612股[20] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[20] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为106737197股，本期解除限售525股，期末总数为106736672股[22] - 洪爱金等部分股东限售股为高管锁定股，每年按25%解限；部分首发后个人限售股于2018 - 2019年分批解除限售[22] 子公司业务合同 - 子公司网经科技与中国移动广东公司签署的框架合同总金额不超过2178.21万元，项目已产生部分收入[30] 员工持股计划 - 公司拟推出第一期员工持股计划，参加人员不超100人，资金总额不超20000万元，截至报告披露日未购买股票[34] 公司战略与业务推进 - 公司持续推进大数据产业小生态发展战略，2018年度经营计划在报告期得到较好执行[32] - 公司各数据平台积极推进，数据接入板块推出语音数据云和视频数据云并形成ICT推广方案[28] - 公司加强产品和商业模式创新，深化子公司业务整合，在多领域布局初见成效[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为56,825.35，本季度投入692.81，已累计投入57,445.79[39] - 累计变更用途的募集资金总额为3,370.57，比例为5.93%[39] - 营销网络建设项目承诺投资3,761.55，累计投入2,800.36，投资进度74.45%[39] - 年产43.75万台信息接入产品项目承诺投资3,428.11，累计投入2,700，投资进度100.00%[39] - 信息接入技术研发中心项目承诺投资3,297.72，累计投入3,034.25，投资进度92.01%[39] - 收购深圳市博瑞得科技有限公司项目承诺投资10,481.95，累计投入10,481.95，投资进度100.00%，累计实现效益11,552.93[39] - 收购北京视达科科技有限公司项目承诺投资24,293.11，累计投入24,293.11，投资进度100.00%，累计实现效益10,040.03，未达预计收益[39] - 超募资金投向中，购买建设用地建设接入网等项目投资进度为105.77%[40] - 公司将募投项目结余资金1,280.11万元和利息542.39万元，合计1,822.50万元永久补充流动资金[40] - 收购北京视达科科技有限公司项目未达预计收益，因原重要客户管理层换届和流程规范致收入下降[40] - 2012年1月投资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本500万元，公司用超募资金投入275万元，持股55%[41] - 2012年7月公司使用2200万元超募资金永久性补充流动资金[41] - 2012年12月公司用4971.5万元超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权[41] - 2014年拟投资不超15000万元建设研发中心，已使用超募资金5409.53万元[41] - 年产43.75万台信息接入产品项目投资金额由3428.11万元变更为2700万元，多余728.11万元转入营运资金[41][42] - 2014年募投项目结项，结余资金1280.11万元和利息542.39万元，合计1822.50万元补充流动资金[42] - 尚未使用的募集资金（含超募资金）存放在公司募集资金专户[42] 利润分配情况 - 2018年拟以2017年末总股本232269206股为基数，每10股派现金2元，计46453841.20元[43] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[44] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[45]

商誉及业绩承诺情况 - 杭州博科思科技有限公司合并时商誉为4254.697741万元，深圳市博瑞得科技有限公司合并时商誉为22972.873815万元，北京视达科科技有限公司合并时商誉62180.13067万元，2017年末视达科计提商誉减值准备7107.376728万元[9] - 博瑞得交易对方承诺2017年扣非净利润不低于3860万元，博科思交易对方承诺2017年度扣非净利润不低于1507万元，北京视达科交易对方承诺2017年、2018年扣非净利润分别不低于6280万元、7480万元[14] - 北京视达科2017年度扣非净利润为4643.87万元，未实现业绩承诺[14] - 视达科因重要客户变动收入下降，2017年度业绩承诺未完全实现，收购视达科形成的商誉需计提部分减值准备[42] - 北京视达科科技有限公司2017年预测业绩6280万元，实际业绩4643.87万元，完成率73.95%，未达预测原因是重要客户变动[136][137] - 深圳市博瑞得科技有限公司2017年预测业绩3860万元，实际业绩4110.14万元，完成本年度业绩承诺[137][138] - 杭州博科思科技有限公司2017年预测业绩1507万元，实际业绩1532.81万元，完成本年度业绩承诺[137][138] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以23226.9206万股为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股[15] - 2016年度以总股本229,951,764股为基数，每10股派发现金股利2.20元（含税），于2017年5月19日完成权益分派实施[116][119] - 2017年度拟以总股本232,269,206股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），计46,453,841.20元，预案待2017年度股东大会审议[117][118][119] - 2015年度以总股本115,420,337股为基数，每10股派2.579976元（含税），每10股转增9.922985股，于2016年6月14日完成权益分派实施[118] - 2017年现金分红金额46,453,841.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为59.63%[121] - 2016年现金分红金额50,589,388.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.10%[121] - 2015年现金分红金额29,778,173.62元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.58%[121] - 2017年度可分配利润为220,482,639.71元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[117] 公司面临的风险 - 公司主营数据接入和大数据挖掘等业务，面临市场开拓和竞争加剧风险[5] - 公司客户主要集中在电信和广电运营商，存在客户集中度高和业务收入季节波动风险[7] - 公司应收账款余额较大，存在应收账款发生坏账的风险[10] - 公司上市后规模扩大，面临管理风险[12] 风险应对措施 - 公司拟对市场充分调研，加大研发投入，采取销售网络延伸等手段应对市场竞争风险[6] - 公司将加强应收账款管理和客户信用管理，制定催收制度，降低坏账风险[10] 财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入450,200,474.23元，较2016年减少0.09%[29] - 2017年归属于上市公司股东的净利润77,897,243.87元，较2016年减少42.87%[29] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,355,213.69元，较2016年减少79.88%[29] - 2017年经营活动产生的现金流量净额140,515,460.44元，较2016年增加2.39%[29] - 2017年基本每股收益0.34元/股，较2016年减少43.33%[29] - 2017年末资产总额1,850,680,168.17元，较2016年末增加1.68%[29] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,685,667,655.64元，较2016年末增加2.66%[29] - 2017年第一季度营业收入48,172,981.26元，归属于上市公司股东的净利润 -14,273,609.19元[31] - 2017年第二季度营业收入94,489,175.01元，归属于上市公司股东的净利润27,790,813.67元[31] - 2017年第三季度营业收入103,154,688.74元，归属于上市公司股东的净利润39,164,820.94元[31] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1569.85万元，经营活动产生的现金流量净额为 -3534.22万元[32] - 2017年非流动资产处置损益为 -42.85万元，计入当期损益的政府补助为905.15万元，其他营业外收入和支出为5303.50万元，非经常性损益合计为5254.20万元[35] - 2017年公司实现营业收入45020.05万元，较上年同期略降0.09%；归属于上市公司普通股股东的净利润为7789.72万元，较上年同期下降42.87%[41] - 2017年公司实现营业收入45,020.05万元，较上年同期略降0.09%[56] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为7,789.72万元，较上年同期下降42.87%[56] - 2017年公司在数据接入、视频数据应用板块遇市场困难致利润下滑[56] - 2017年营业收入合计450200474.23元，同比减少0.09%，通信设备制造业收入159068092.32元，占比35.33%，同比减少10.29%，软件和信息技术服务业收入291132381.91元，占比64.67%，同比增长10.29%[68] - 数据采集、分析与应用2017年收入134320264.04元，占比29.84%，同比增长11.66%[68] - 增值服务2017年收入65287383.95元，占比14.50%，同比增长1.22%[68] - 平台开发2017年收入64342094.98元，占比14.29%，同比减少1.32%[68] - 终端软件2017年收入11206367.51元，占比2.49%，同比减少2.78%[68] - 运营支撑服务2017年收入15976271.43元，占比3.55%，同比增长1.52%[68] - 内销2017年收入447261841.32元，占比99.35%，同比增长0.54%[68] - 通信设备制造业营业收入159,068,092.32元，同比降22.62%，营业成本88,277,800.80元，同比增1.93%，毛利率44.50%，同比降13.37%[71] - 软件和信息技术服务业营业收入291,132,381.91元，同比增37.20%，营业成本91,753,077.19元，同比增80.90%，毛利率68.48%，同比降10.82%[71] - 内销营业收入447,261,841.32元，同比增0.46%，营业成本178,934,027.02元，同比增32.61%，毛利率59.99%，同比降9.70%[71] - 2017年销售费用58,341,012.54元，同比降11.77%；管理费用131,024,525.80元，同比增11.57%；财务费用 -6,223,705.63元，同比增58.17%[77] - 2017年研发人员数量490人，占比54.69%，研发投入金额85,689,319.51元，占营业收入比例19.03%，资本化研发支出占研发投入比例22.03%，占当期净利润比重24.31%[80] - 2017年经营活动现金流入小计563,957,972.75元，同比增加4.88%，现金流出小计423,442,512.31元，同比增加5.74%，现金流量净额140,515,460.44元，同比增加2.39%[82] - 2017年投资活动现金流入小计120,505.29元，同比减少99.75%，现金流出小计103,566,094.83元，同比减少53.72%，现金流量净额-103,445,589.54元，同比下降40.99%[82] - 2017年筹资活动现金流入小计46,975,663.23元，同比减少82.76%，现金流出小计78,084,467.26元，同比减少28.61%，现金流量净额-31,108,804.03元，同比下降119.08%[82] - 投资收益827,566.11元，占利润总额比例0.94%，因投资参股南宁趣享和南京昌亚所致[85] - 资产减值77,729,799.25元，占利润总额比例88.11%，因视达科未完成2017年业绩承诺计提商誉减值所致[85] - 营业外收入59,340,830.27元，占利润总额比例67.27%，因本期确认视达科原股东业绩补偿所致[85] - 2017年末货币资金413,968,358.47元，占总资产比例22.37%，较2016年末下降0.87%[87] - 2017年末应收账款222,736,565.18元，占总资产比例12.04%，较2016年末下降1.39%，因本期加大应收款收款所致[87] - 2017年末商誉823,003,254.98元，占总资产比例44.47%，较2016年末下降4.66%，因本期确认收购北京视达科科技有限公司商誉部分减值所致[88] - 报告期投资额为113900000元，上年同期投资额为712159290.53元，变动幅度为-84.01%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司数据接入产品PTN产品在移动遇挫后同期下降较大，同类产品入选联通推荐名单，PON拉远产品入围陕西省移动二级集采，原有MSAP产品2018年有扩容，企业网关和政企IMS产品预期增长[41] - 视频总消费强劲增长，视达科推出视频大数据处理分析平台，预计2018年全面拓展市场，形成多条产品线[42] - 数据接入产品主要包括大客户信息接入系统等，客户为电信和广电运营商，通过数据接入参与管道建设并应用数据[38] - 数据服务包括增值业务等，由子公司博科思、博瑞得和视达科开展，客户为电信和广电运营商[38] - 子公司博科思开展行业精准营销和中小企业商业智能应用变现，博瑞得专注运营商大数据应用，视达科开展视频大数据应用变现[39][40] 公司业务布局及发展战略 - 公司自成立以来专注信息数据接入解决方案，围绕大数据战略布局，在运营商大数据应用行业保持领先[37] - 2017年公司从纯数据技术平台提供商转化为数据服务、数据变现的数据运营商[56] - 公司借助现有技术基础平台拓展视频大数据等服务平台落地[56] - 公司通过内部协同融合加强市场拓展和技术研发力度[56] - 公司积极投资大数据在视频运营等方面的变现节点，为形成小生态打基础[56] - 2018年公司将推进大数据产业小生态发展战略，拓展多领域应用[110] 公司资产项目变化 - 在建工程增长192.55%，因支付接入网系统设备产业化基地工程工程款[45] - 其他流动资产增长468.50%，因确认北京视达科科技有限公司原股东业绩补偿[45] - 可供出售金融资产增长518.12%，因受让杭州天卓网络有限公司10%股权支付股权转让款[45] 公司研发情况 - 报告期研发投入总额为8568.93万元，占营业收入总额的19.03%[46] - 截至报告期末，研发、技术人员占比达54.69%[46] - 截至2017年12月31日，公司（含子公司）拥有206项软件著作权、80项专利、33项商标[49] - 报告期内新增6项软件著作权[49] - 公司拥有视达科、网经科技等多个软件著作权，如视达科全媒体播控业务V2.0平台软件等[51][52] - 公司拥有多项发明专利，如一种具备纠错能力的Abis采集链路归属分析方法及其系统等[52] - 公司拥有两项外观设计专利，带图形用户界面的电视和手机[53] - 2017年研发投入总额为8568.93万元，占营业收入总额的19.03%，研发、技术人员占比达54.69%，已获80项专利，206项软件著作权[62] 子公司经营情况 - 杭州博科思科技有限公司注册资本1000万元，2017年营业收入3668.09万元，净利润1350.17万元[109] - 深圳市博瑞德科技有限公司注册资本10000万元，2017年营业收入16221.53万元，净利润4290.80万元[109] - 北京视达科科技有限公司注册资本10000万元，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.03亿元，同比增长37.69%[7] - 年初至报告期末营业收入2.46亿元，同比下降9.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3916.48万元，同比增长59.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5268.20万元，同比下降29.14%[7] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长70.00%[7] - 营业总收入同比增长37.7%至1.03亿元[40] - 净利润同比增长61.8%至4139.54万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长59.8%至3916.48万元[41] - 基本每股收益同比增长70%至0.17元[42] - 营业总收入同比下降9.7%至2.46亿元，上期为2.72亿元[48] - 营业利润同比下降26.5%至4596万元，上期为6251万元[48][49] - 净利润同比下降31.9%至5093万元，上期为7471万元[49] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降29.1%至5268万元[49] - 基本每股收益同比下降30.3%至0.23元，上期为0.33元[50] - 母公司营业收入同比下降48.7%至6576万元[51] - 母公司净利润同比上升14.3%至8272万元[53] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1-9月同比下降76.81%[19] - 资产减值损失1-9月同比下降151.14%[19] - 所得税费用1-9月同比下降75.95%[19] - 销售费用同比下降21.3%至3212万元[48] - 管理费用同比上升22.7%至9829万元[48] - 财务费用收益扩大至417万元，上期为236万元收益[48] - 所得税费用同比增加648.8万元至456.94万元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4820.78万元，同比增长2684.15%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长2884.15%[20] - 投资活动现金流量净额同比下降61.24%[20] - 筹资活动现金流量净额同比下降123.17%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4820.78万元，上期为负173.15万元，同比改善显著[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为负7676.88万元，上期为负19806.31万元，同比改善61.2%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为负4299.15万元，上期为18551.22万元，同比由正转负[57] - 母公司经营活动现金流量净额本期为1262.57万元，上期为负1021.98万元，同比改善223.6%[58] - 母公司投资活动现金流量净额本期为负2065.23万元，上期为负23970.34万元，同比改善91.4%[58] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为负2970.95万元，上期为26094.68万元，同比由正转负[59] - 收到的税费返还本期为1251.33万元，同比下降17.7%[56] - 支付给职工的现金本期为8971.77万元，同比增长28.6%[56] 资产和负债项目变化 - 其他应收款期末较期初增长31.73%[18] - 存货期末较期初增长40.25%[18] - 可供出售金融资产期末较期初增长518.12%[18] - 在建工程期末较期初增长178.93%[18] - 货币资金期末余额为335,763,159.21元，较期初422,966,446.26元下降20.6%[32] - 应收账款期末余额为207,709,814.87元，较期初244,402,447.20元下降15.0%[32] - 存货期末余额为126,933,863.38元，较期初90,506,045.46元增长40.2%[32] - 在建工程期末余额为52,694,572.13元，较期初18,891,648.47元增长178.9%[33] - 短期借款期末余额为10,000,000.00元，较期初8,000,000.00元增长25.0%[33] - 预收款项期末余额为33,213,223.92元，较期初23,973,749.44元增长38.5%[33] - 应付职工薪酬期末余额为8,165,263.53元，较期初18,740,188.05元下降56.4%[33] - 可供出售金融资产期末余额为41,755,227.41元，较期初6,755,227.41元增长518.2%[32] - 母公司货币资金期末余额为173,864,963.41元，较期初211,389,781.85元下降17.8%[36] - 资产总额同比增长5.8%至16.97亿元[37][38] - 在建工程同比增长179%至5269.46万元[37] - 应收账款同比增长28.3%至1.36亿元[37] - 其他应付款同比增长578%至4847.75万元[37] 其他财务数据 - 总资产18.10亿元，较上年度末下降0.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产16.66亿元，较上年度末增长1.49%[7] - 所有者权益同比增长3.5%至16.18亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为33111.88万元，较期初40290.24万元减少17.8%[57] - 母公司期末现金余额为17147.76万元，较期初20921.36万元减少18.1%[59] 非经常性项目及股东信息 - 政府补助计入当期损益640.84万元[8] - 实际控制人洪爱金持股比例42.31%，质押股份4483万股[11] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），总计50,589,388.08元[26]