营收情况 - 2022年12月31日，公司的营收为45万美元，比2021年12月31日的35.4万美元增长了27%[103] - 2022年12月31日，公司的营收成本为22万美元，比2021年12月31日的15万美元增长了47%[104] 费用情况 - 2022年12月31日，公司的总体行政费用为800万美元，比2021年12月31日的840万美元减少了5%[105] - 2022年12月31日，公司的研发费用为760万美元，比2021年12月31日的169万美元增长了4372%[108] 现金流情况 - 2021年12月31日结束的一年中，公司的投资活动现金流为约120万美元，主要是由于内部资本化的软件成本[122] - 2022年12月31日结束的一年中，公司的融资活动现金流为约1340万美元，主要包括通过公开发行普通股和认股权证获得的净收益1500万美元[123] - 2021年12月31日结束的一年中，公司的融资活动现金流为约300万美元，主要包括通过回购期权出售获得的净收益310万美元[124]

公司业务发展 - 2022年10月24日公司全新创新金融科技平台“Commerse”正式推出，提供支付即服务、银行即服务和商业即服务三种主要产品[109] - 2022年1月7日公司成功完成融资并在纳斯达克上市，发行3614458个单位普通股，净收益约1340万美元[125] 收入数据变化 - 2022年第三季度收入约11.5万美元，2021年同期约9.2万美元，增长25%；2022年前九个月收入约34.2万美元，2021年同期约25.9万美元，增长32%[117] 收入成本数据变化 - 2022年第三季度收入成本约5.4万美元，2021年同期约4.2万美元，增长29%；2022年前九个月收入成本约16.7万美元，2021年同期约11.2万美元，增长49%[118] 一般及行政费用数据变化 - 2022年第三季度一般及行政费用约140万美元，与2021年同期持平；2022年前九个月约550万美元，2021年同期约670万美元，下降18%[119] 研发费用数据变化 - 2022年第三季度研发费用约150万美元，2021年同期为0；2022年前九个月约550万美元，2021年同期为0[120] 股权发行公允价值超额费用数据变化 - 2022年第三季度股权发行公允价值超过收到资产的超额费用为0，2021年同期约110万美元；2022年前九个月约90.4万美元，2021年同期约6610万美元[121][122] 净利息费用数据变化 - 2022年第三季度净利息费用约4.1万美元，2021年同期约47.8万美元，下降95%；2022年前九个月约13.7万美元，2021年同期约303.8万美元，下降95%[123] 公司资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约590万美元，营运资金约220万美元，股东权益约1080万美元[125] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用约570万美元，投资活动净现金使用约170万美元，融资活动净现金提供约1340万美元[128]

公司资产、负债及股东权益变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.6189亿美元和7557万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为4947万美元和7513万美元[18] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.1242亿美元和44万美元[19] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为16189千美元和7557千美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为4947千美元和7513千美元[18] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为11242千美元和44千美元[19] 公司收入、成本及利润变化 - 2022年和2021年Q2，公司收入分别为123万美元和151万美元；H1收入分别为227万美元和252万美元[22] - 2022年和2021年Q2，公司成本分别为62万美元和36万美元；H1成本分别为113万美元和70万美元[22] - 2022年和2021年Q2，公司毛利润分别为61万美元和115万美元；H1毛利润分别为114万美元和182万美元[22] - 2022年和2021年Q2营收分别为123千美元和151千美元，H1营收分别为227千美元和252千美元[22] - 2022年和2021年Q2毛利润分别为61千美元和115千美元，H1毛利润分别为114千美元和182千美元[22] 公司运营费用、亏损及每股净亏损变化 - 2022年和2021年Q2，公司运营费用分别为4276万美元和4652万美元；H1运营费用分别为9941万美元和7.0375亿美元[23] - 2022年和2021年Q2，公司运营亏损分别为4215万美元和4537万美元；H1运营亏损分别为9827万美元和7.0193亿美元[23] - 2022年和2021年Q2，公司净亏损分别为4127万美元和6341万美元；H1净亏损分别为9582万美元和7.2634亿美元[23] - 2022年和2021年Q2，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.25美元和0.58美元；H1分别为0.60美元和6.70美元[23] - 2022年和2021年Q2运营总费用分别为4276千美元和4652千美元，H1运营总费用分别为9941千美元和70375千美元[23] - 2022年和2021年Q2运营亏损分别为4215千美元和4537千美元，H1运营亏损分别为9827千美元和70193千美元[23] - 2022年和2021年Q2净亏损分别为4127千美元和6341千美元，H1净亏损分别为9582千美元和72634千美元[23] - 2022年和2021年Q2基本和摊薄后每股净亏损分别为0.25美元和0.58美元，H1分别为0.60美元和6.70美元[23] - 2022年和2021年Q2加权平均股数分别为16246260股和10832745股，H1分别为15857753股和10832745股[23] - 2022年上半年净亏损9,582,000美元，2021年上半年净亏损72,634,000美元[28] 公司普通股数量及股东权益变化 - 2020年12月31日普通股数量为9,317,017股，股东权益（赤字）为 - 8,195美元[26] - 2021年6月30日普通股数量为11,777,830股，股东权益为487美元[26] - 2021年12月31日普通股数量为11,944,600股，股东权益为44美元[26] - 2022年3月31日普通股数量为15,745,070股，股东权益为10,719美元[26] - 2022年6月30日普通股数量为16,562,708股，股东权益为11,242美元[26] - 2020年12月31日普通股数量为9,317,017股，股东权益（赤字）为 -8,195美元[26] - 2021年3月31日普通股数量为11,253,967股，股东权益（赤字）为 -1,659美元[26] - 2021年6月30日普通股数量为11,777,830股，股东权益为487美元[26] - 2021年12月31日普通股数量为11,944,600股，股东权益为44美元[26] - 2022年3月31日普通股数量为15,745,070股，股东权益为10,719美元[26] - 2022年6月30日普通股数量为16,562,708股，股东权益为11,242美元[26] 公司现金流量变化 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为5,378,000美元，2021年为726,000美元[28] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为185,000美元，2021年为1,340,000美元[28] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为13,345,000美元，2021年为2,362,000美元[28] 公司融资及上市情况 - 2022年1月7日公司完成融资并在纳斯达克上市，发行3,614,458单位普通股，净收益约1340万美元[34] - 2022年1月7日公司完成发售，以每股4.15美元的价格出售3614458个单位，净收益约1340万美元[89] - 2022年1月7日，公司完成后续公开发行，出售3614458个单位普通股，单价4.15美元，净收益约1340万美元[89] 公司商户服务及收入占比情况 - 截至2022年6月30日，公司使用七家金融机构为商户服务，占应收账款的100%；2022年和2021年上半年，某一商户分别占总收入的约8%和40%[40] 公司研发成本变化 - 2022年和2021年上半年研发总成本分别为490万美元和0[49] 公司普通股等价物数量变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未纳入摊薄每股收益计算的普通股等价物数量分别为6176102股和1272001股[52] - 2022年和2021年6月30日止六个月，未计入摊薄每股收益的普通股等价物数量分别为6,176,102股和1,272,001股[52] 公司收购情况 - 2022年4月，公司以22.5万股普通股收购HotHand Inc.，预计2023年第一季度末从其知识产权产生收入；收购协议中若达到营收里程碑，可能产生50万美元应付款[60] - 2022年4月，公司以22.5万股普通股收购HotHand Inc.，预计2023年第一季度末从其知识产权产生收入；收购协议中若达到营收里程碑，可能产生50万美元应付账款给原所有者[60] - 2022年上半年，公司根据合并协议向HotHand发行22.5万股普通股[100] 公司应计负债变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计负债分别为165.1万美元和313.6万美元[62] 公司普通股应计及发行情况 - 截至2021年12月31日，公司因反稀释条款应计73848股普通股，价值130万美元；2022年发行额外378109股，价值83.2万美元；截至2022年8月4日，因收购HotHand应计39706股，价值7.2万美元[64] - 截至2021年12月31日，公司为反稀释条款应计73,848股普通股，价值130万美元；2022年5月发行451,957股，价值210万美元；截至2022年8月4日，因收购HotHand应计39,706股，价值7.2万美元，尚未发行[64] 公司票据发行及转换情况 - 2016年公司发行35万美元次级应付票据，年利率10%；2021年9月30日，53万美元本金和利息转换为55767股普通股[66] - 2020年公司向投资者出售30万美元可转换票据，年利率12%，到期利率增至24%，转换价格有多种计算方式[67] - 2022年3月2日公司对2015年发行的可转换票据进行修订，给予1万美元本金和利息折扣，最终支付7.2万美元结清[70] - 2020年公司与美国小企业管理局签订30年期6.8万美元无担保应付票据，年利率3.75%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，余额均为6.8万美元，应计利息分别为5000美元和4000美元[72] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付票据总余额为59.7万美元，应计利息分别为13.3万美元和38.3万美元[73] - 2021年第三季度，公司将50.3万美元票据转换为52942股普通股[74] - 2016年公司向第三方发行35万美元次级应付票据，年利率10%；2021年9月30日，将53万美元本金和利息转换为55,767股普通股[66] - 2020年公司向投资者出售30万美元可转换票据，年利率12%，到期利率增至24%，可按特定规则转换为普通股[67] - 2022年3月2日，公司对2015年发行的可转换票据进行修订，给予1万美元本金和利息折扣，最终支付7.2万美元结清[70] - 2020年公司与美国小企业管理局签订30年期无担保应付票据，金额6.8万美元，年利率3.75%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，余额均为6.8万美元，应计利息分别为5000美元和4000美元[72] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付票据总余额为59.7万美元，应计利息分别为13.3万美元和38.3万美元[73] - 2022年第一季度，公司将50.3万美元票据转换为52942股普通股，并与持有人达成宽限协议[74] 公司衍生负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，衍生负债公允价值分别为426000美元和0[47] - 基于可转换票据，衍生负债首日损失为39万美元，2022年6月30日和2021年12月31日公允价值变动分别为17.3万美元和 - 2.6万美元[76] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的衍生负债分别为42.6万美元和42.6万美元（其中Level 3分别为42.6万美元和42.6万美元）[47] - 基于可转换票据，衍生负债首日损失为39万美元，2022年6月30日和2021年12月31日公允价值变动分别为17.3万美元和 - 2.6万美元[76] 公司现金存放风险情况 - 现金及现金等价物有时可能超过每家金融机构25万美元的联邦保险限额，但公司从未有相关损失[39] - 现金及现金等价物存放金融机构，有时余额会超过每家机构25万美元的联邦保险限额，公司未因此遭受损失[39] 公司无形资产情况 - 公司无形资产仅为专利，按直线法在15年内摊销[48] 公司可转换票据应付余额及利息情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可转换票据应付余额均为28万美元，应计利息分别为8.5万美元和3.9万美元[69] 公司与Infinios相关协议情况 - 与Infinios的修订协议总费用为220万美元，公司已支付10万美元参与费和70.8万美元初始费用[91][93] - 公司向Infinios关联公司发行1895948股普通股，按交易生效日收盘价估值为6750万美元，记录为380万美元资产和6380万美元费用[93] - 公司与Infinios的修订协议总费用为220万美元，已支付10万美元参与费和70.8万美元初始费用[91][93] - 公司向Infinios关联方发行1895948股普通股，按收盘价估值6750万美元，记录为380万美元资产和6380万美元费用[93] 公司预付及资本化费用情况 - 截至2022年6月30日，各项预付许可成本及资本化软件成本等费用总计140.3万美元，其中年度维护订阅费11.3万美元自平台推出月起每年支付，基础设施支持费7.2万美元自2022年起至2026年每年支付[94] - 截至2022年6月30日，各项预付许可成本和资本化软件成本等费用总计140.3万美元，其中预付许可成本中的聘用费10万美元、许可订阅费75万美元、年度维护订阅费11.3万美元等[94] 公司期权授予及相关协议情况 - 2020年10月2日，公司与Innovations Realized, LLC签订协议，授予购买42,105股（每股0.095美元）和263,157股（每股2.375美元）的期权，授予日公允价值分别为140万美元和870万美元；2021年2月18日签订修订协议费用76万美元，2022年1月支付最后欠款17.1

公司业务概述 - 公司是一家金融科技公司，提供电子支付处理技术和商户服务[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金分别为10290千美元和8千美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应收账款分别为43千美元和40千美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，衍生负债的公允价值分别为46.3万美元和59.9万美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计负债分别为182.1万美元和313.6万美元[46] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可转换应付票据余额均为28万美元，应计利息分别为6.8万美元和3.9万美元[54] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，2014年发行的可转换应付票据相关应计利息分别为27.8万美元和26.8万美元，公司均有义务以40万美元回购股份[56] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付票据余额均为6.8万美元，应计利息均为4000美元[57] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付票据总余额为59.7万美元，应计利息分别为25.8万美元和38.3万美元[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，衍生负债公允价值变动分别为13.6万美元和 - 2.6万美元[62] - 截至2022年3月31日，预计租赁付款总额（含相关估算利息）为24.9万美元，扣除估算利息3.9万美元后为21万美元[67] - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.8071亿美元，较2021年12月31日的7557万美元增长139.13%[12] 财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2022年和2021年第一季度，公司营收分别为104千美元和101千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司营业成本分别为51千美元和34千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司总运营费用分别为5664千美元和65723千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损分别为5611千美元和65656千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为5455千美元和66293千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.35美元和6.52美元[16] - 2022年第一季度，公司营收为10.4万美元，较2021年同期的10.1万美元增长2.97%[16] - 2022年第一季度，公司毛利润为5.3万美元，较2021年同期的6.7万美元下降20.90%[16] - 2022年第一季度，公司总运营费用为566.4万美元，较2021年同期的6572.3万美元下降91.38%[16] - 2022年第一季度，公司运营亏损为561.1万美元，较2021年同期的6565.6万美元下降91.45%[16] - 2022年第一季度，公司净亏损为545.5万美元，较2021年同期的6629.3万美元下降91.77%[16] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.35美元，较2021年同期的6.52美元下降94.63%[16] - 2022年第一季度，公司加权平均普通股股数为1547.9613万股，较2021年同期的1016.5034万股增长52.28%[16] - 2022年3月31日净亏损545.5万美元，2021年同期为6629.3万美元[20] - 2022年3月31日经营活动净现金使用量为287.8万美元，2021年同期为38.5万美元[20] - 2022年3月31日投资活动净现金使用量为18.5万美元，2021年同期为96万美元[20] - 2022年3月31日融资活动净现金提供量为1334.5万美元，2021年同期为190.5万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与股份 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为15745070股和11944607股[13] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为10719千美元和44千美元[13] - 2020年12月31日，普通股数量为9,317,017股，股东权益（赤字）为 -8,195美元[18] - 2021年3月31日，普通股数量为11,253,967股[18] - 2021年12月31日，普通股数量为11,944,600股，股东权益为44美元[18] - 2022年3月31日，普通股数量为15,745,070股，股东权益为10,719美元[18] - 2022年第一季度净亏损5,455美元，2021年同期为66,293美元[20] - 2022年1月7日公司成功完成融资并在纳斯达克上市，发行3,614,201个单位普通股，净收益约1340万美元[24] - 2022年3月31日和2021年3月31日，未计入摊薄每股收益的普通股等价物数量分别为6,006,350股和1,733,159股[38] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通数量为1574.507万股，较2021年12月31日的1194.4607万股增长31.82%[13] - 截至2022年3月31日，公司股东权益（赤字）为1071.9万美元，较2021年12月31日的4.4万美元增长24261.36%[13] - 2022年1月7日，公司完成后续公开发行，出售3,614,201个单位，每个单位4.15美元，净收益约1340万美元[73] - 2022年1 - 3月，公司向顾问发行233,816股普通股，估值46.6万美元；向董事会授予76,664股普通股，估值10.3万美元[80] - 2021年12月31日止年度，授予员工购买353,368股普通股的期权，加权平均价格为16.25美元，期权价值630万美元；授予用于各项服务的购买38,421股普通股的期权，加权平均价格为8.55美元，期权价值82.5万美元，其中13,158股被行使[82] - 2022年3月31日止三个月，授予员工购买298,685股普通股的期权，加权平均价格为3.00美元，期权价值89.7万美元；授予用于各项服务的购买36,842股普通股的期权，加权平均价格为12.04美元，期权价值44.4万美元[83][84] - 截至2021年12月31日，流通期权对应股份1,055,184股，加权平均价格6.62美元；2022年一季度发行335,527股，取消391,579股；截至2022年3月31日，流通期权对应股份999,132股，加权平均价格7.38美元，剩余期限2.37年；已归属期权对应股份667,235股，加权平均价格7.75美元，剩余期限2.37年[85] - 截至2022年3月31日，未摊销费用为250万美元，预计在未来23个月计入一般及行政费用[85] - 2021年12月7日，董事会批准公司股权激励计划，授权发行1,052,632股普通股，截至2022年3月31日，796,547股可供发行[87] - 2020年，公司与投资者签订协议，出售30万美元可转换票据，年利率12%，并出售最多21,052份认股权证；2022年1月7日重置事件后，行权价格从9.50美元降至2.52美元，认股权证数量从31,578份增至119,095份；公司共有4,275,464份认股权证流通[88][89] 业务线数据关键指标变化 - 商户收入占比 - 截至2022年3月31日，一家商户分别占公司2022年和2021年前三个月总收入的8.2%和36%，该客户流失将对公司运营产生重大影响[31] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，单个商户分别占总收入的8.2%和36%[31] 业务线数据关键指标变化 - 研发成本 - 2022年和2021年前三个月研发总成本分别为210万美元和0美元[37] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，研发成本分别为210万美元和0[37] 债务处理与转换 - 2016年发行的35万美元次级应付票据于2021年9月30日转换为55,767股普通股[51] - 2020年发行的30万美元可转换应付票据，年利率12%，截至2022年3月31日和2021年12月31日，余额均为28万美元[52][54] - 2015年发行的5万美元可转换应付票据，经2022年3月2日修订，以7.2万美元全额支付[55] - 2021年5月2日，公司与大股东达成债务减免协议，减免27.5万美元应计利息；2022年2月4日，再次减免7.5万美元应计利息并支付5万美元应计利息[59] - 2021年第三季度，公司将50.3万美元的票据转换为52,942股普通股；2021年9月29日，又将5.1万美元的本金和应计利息转换为5,329股普通股[59][60] 诉讼与协议相关 - 2022年3月完成对前股东诉讼的24万美元和解金支付；另一诉讼拥有51.7万美元加利息的判决；可转换票据和认股权证诉讼潜在负债在40 - 55万美元之间[68][69][71] - 公司拥有一项2017年2月17日对相关方的51.7万美元加利息的判决，计划用于协助另一诉讼的和解和驳回[69] - 可转换票据和认股权证诉讼潜在责任范围在40万至55万美元之间[71] - 与Infinios的协议总费用220万美元，已支付140.3万美元，年度维护费11.3万美元，基础设施支持费7.2万美元[75][77] - 与Infinios的重述协议总费用为220万美元，已支付140.3万美元[75][77] - 2022年1月2日与投资者关系公司达成协议，成功上市支付5万美元和10万股；1月31日签订咨询协议，每月支付5000美元及相关权益[79] 公司未来计划 - 2022年4月，公司签署收购Hothand Inc.的最终协议，收购价格为现金和股票组合，预计2022年第二季度确定[90] - 公司与首席财务官延长股票回购协议，截至2022年10月21日，公司可回购263,158股普通股，总价50万美元[90] - 2022年4月公司拟收购Hothand Inc.，收购价格待二季度确定[90] - 公司与首席财务官延长股票回购协议，至2022年10月21日回购263158股，总价50万美元[90] 风险因素 - 新冠疫情可能导致公司处理的采购量和收入减少，商户客户可能永久停业[42]

财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2021年公司营收从32.95万美元增至35.3824万美元，增幅7%，主要因新增账户和商户处理量增加[91][92] - 2021年成本从14.0372万美元增至14.9449万美元，增幅6%，主要因营收增加[91][93] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年管理费用从374.9456万美元增至839.9382万美元，增幅124%，主要因一次性股票补偿费用增加[91][94] - 2021年研发费用从4.925万美元增至16.9034万美元，增幅243%，主要因内部员工平台开发投入增加[91][96] - 2021年净利息费用从34.2321万美元增至311.0717万美元，增幅809%，主要因债务转换和债务宽限协议利息增加[91][97] 财务数据关键指标变化 - 公允价值与其他收入 - 2021年衍生负债公允价值变动从7.1764万美元降至 -2.5581万美元，降幅136%，主要因市场波动[91][99] - 2021年其他收入（费用）从8.253万美元增至121.0719万美元，增幅1368%，主要因注销旧应付账款、债务豁免等[91][100] 公司战略合作与股权交易 - 2020年10月公司与Infinios达成战略合作，2021年2月完成，Infinios获15%（189.5948万股）公司普通股[95] 公司上市与融资 - 2022年1月7日公司完成融资并在纳斯达克上市，进行9.5比1反向拆股，出售361.4458万个单位普通股，获净收益约1335.3万美元[101] 公司现金状况 - 公司当前现金足以支持自提交10 - K报告之日起超一年的日常运营[101] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年经营活动净现金使用量为1824549美元，2020年为591386美元，较2020年增加1233163美元[105][106] - 2021年投资活动净现金使用量为1184797美元，2020年为5911美元，较2020年增加1190708美元[105][107] - 2021年融资活动净现金提供量为2959875美元，2020年为618813美元，较2020年增加2341062美元[105][108] 公司地位风险 - 公司可能在经济低迷时失去小报告公司地位，条件为公共流通股超过2.5亿美元，或年收入超1亿美元且无公共流通股或公共流通股超7亿美元[113] 公司股权发放 - 2021年12月31日止年度，69531股普通股以810446美元的价值发给顾问和员工[116] - 2021年12月31日止年度，21491股普通股以114742美元的价值发给董事会[117] - 2020年12月31日止年度，422315股普通股以2631899美元的价值发给顾问[117] - 2020年12月31日止年度，15350股普通股以81958美元的价值发给董事会[117] 公司经营风险 - 经济活动低迷可能减少公司处理的采购量和收入，还可能使商户客户永久停业[102] 财务报表编制 - 公司按GAAP编制财务报表，需对资产、负债、收入和费用进行估计和判断[109]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金分别为22,495美元和57,497美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款分别为34,829美元和40,635美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司预付费用分别为93,516美元和6,696美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为7,471,736美元和379,689美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总流动负债分别为6,176,888美元和8,207,527美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总长期负债分别为354,235美元和366,892美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为6,531,123美元和8,574,419美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司普通股发行和流通数量分别为113,125,715股和88,511,657股[17] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司累计亏损分别为120,442,111美元和44,947,730美元[17] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为940,613美元和 - 8,194,730美元[17] - 2021年营收为92,410美元，2020年为105,357美元，同比下降约12.29%[20] - 2021年毛利润为50,636美元，2020年为56,598美元，同比下降约10.53%[20] - 2021年总运营费用为2,450,903美元，2020年为1,092,807美元，同比增长约124.28%[20] - 2021年运营亏损为2,400,267美元，2020年为1,036,209美元，同比增长约131.64%[20] - 2021年净亏损为2,742,646美元，2020年为1,107,932美元，同比增长约147.55%[20] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损为0.02美元，2020年为0.01美元，同比增长100%[20] - 截至2020年12月31日，股东权益（赤字）为 - 8,194,730美元[22] - 截至2021年3月31日，股东权益（赤字）为 - 1,658,460美元[23] - 2020年发行普通股用于服务等增加额外实收资本924,397美元[22] - 2021年发行股票期权用于董事会等增加额外实收资本4,892,318美元[23] - 2021年6月30日余额为117,960,935美元，9月30日余额为121,269,598美元[24] - 2021年前九个月净亏损75,494,381美元，2020年同期为2,898,406美元[27] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为820,852美元，2020年同期为303,235美元[27] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为1,575,500美元，2020年同期为23,411美元[27] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为2,361,350美元，2020年同期为301,981美元[27] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为22,495美元，2020年同期为46,316美元[27] - 2021年9月30日，衍生负债按公允价值计量，Level 3为492,830美元，2020年12月31日为597,948美元[44] - 2021年和2020年前九个月，未计入摊薄每股收益的普通股等价物数量分别为12,498,187股和5,616,624股[45] - 2021年和2020年前九个月，公司净亏损分别为75,494,381美元和2,898,406美元，经营活动使用现金分别为3,027,981美元和303,235美元[48] - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字为6,026,048美元，累计赤字为120,442,111美元[48] - 2021年，公司通过十一次回购期权销售获得2,430,750美元，截至2021年10月28日又获得127,500美元[49] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为1,726,628美元和2,632,334美元[57] - 2021年和2020年前九个月，公司偿还关联方应付贷款净额分别为34,400美元和42,000美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付贷款余额分别为0美元和34,400美元[62] - 2021年前九个月，可转换应付票据的总利息费用（含债务折价摊销280,175美元）为310,588美元[68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可转换应付票据和认股权证的总负债分别为492,830美元和597,948美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，回购义务为40万美元，应计利息分别为257,833美元和227,083美元[73] - 截至2020年12月31日，应计利息为564,013美元，其中265,875美元来自关联方[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付票据余额为68,300美元，应计利息分别为3,202美元和1,281美元[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，两名大股东提供的应付票据本金余额分别为596,726美元和620,356美元，应计利息分别为382,917美元和638,016美元，2021年5月2日协议减少275,000美元应计利息[79] - 截至2021年和2020年9月30日，2.1万美元均计入应计利息，推算年利率10%[80] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，与关联方的4.6万美元应付票据余额为88,136美元，应计利息分别为67,892美元和59,900美元，年利率12%[82] - 基于可转换票据，衍生负债首日损失389,712美元，2021年9月30日和2020年12月31日公允价值变动分别为 - 105,118美元和71,464美元[88] - 截至2021年9月30日，公司总资产为7471736美元，较2020年12月31日的379689美元增长约1868%[16] - 截至2021年9月30日，公司总负债为6531123美元，较2020年12月31日的8574419美元下降约23.83%[16] - 2021年第三季度，公司营收为92410美元，较2020年同期的105357美元下降约12.29%[20] - 2021年前九个月，公司营收为258688美元，较2020年同期的241367美元增长约7.18%[20] - 2021年第三季度，公司净亏损为2742646美元，较2020年同期的1107932美元扩大约147.55%[20] - 2021年前九个月，公司净亏损为75494381美元，较2020年同期的2898406美元大幅扩大[20] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行及流通数量为113125715股，较2020年12月31日的88511657股增加约27.81%[17] - 截至2021年9月30日，公司股东权益（赤字）为940613美元，较2020年12月31日的 - 8194730美元有所改善[17] - 2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.02美元，2020年同期为0.01美元[20] - 2021年前九个月，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.74美元，2020年同期为0.03美元[20] - 2019年12月31日普通股数量为84,153,825股，股东权益（赤字）为 -$7,445,390 [22] - 2020年3月31日净亏损为$1,464,050，普通股数量增至86,503,325股，股东权益（赤字）为 -$7,510,274 [22] - 2020年6月30日净亏损为$326,424，普通股数量为86,677,825股，股东权益（赤字）为 -$7,732,444 [22] - 2020年9月30日净亏损为$1,107,932，普通股数量达87,821,825股，股东权益（赤字）为 -$7,700,540 [22] - 2020年12月31日净亏损为$66,293,498，普通股数量为88,511,657股，股东权益（赤字）为 -$8,194,730 [22] - 2021年3月31日净亏损为$6,458,237，普通股数量为106,912,672股，股东权益（赤字）为 -$1,658,460 [23] - 2021年6月30日净亏损为$2,742,646，普通股数量为111,889,370股，股东权益为$373,360 [24] - 2021年9月30日普通股数量为113,125,715股，股东权益为$940,613 [24] - 2021年3月31日因资本化预付软件开发和许可发行普通股18,011,515股，收益为$67,543,182 [23] - 2021年3月31日出售回购期权收益为$1,972,750 [23] - 2021年9月30日净亏损7549.4381万美元，2020年同期为289.8406万美元[27] - 2021年9月30日经营活动净现金使用量为82.0852万美元，2020年同期为30.3235万美元[27] - 2021年9月30日投资活动净现金使用量为157.55万美元，2020年同期为2.3411万美元[27] - 2021年9月30日融资活动净现金提供量为236.135万美元，2020年同期为30.1981万美元[27] - 2021年和2020年前九个月，单一客户分别占总收入约16%和36%[35] - 2021年9月30日和2020年9月30日，九家金融机构代表应收账款的100%[35] - 2021年和2020年前九个月，未计入摊薄每股收益的普通股等价物数量分别为1249.8187万股和561.6624万股[45] - 2021年9月30日和2020年9月30日，衍生负债公允价值分别为49.283万美元和59.7948万美元[44] - 2021年和2020年前九个月，公司经营活动净亏损分别为7549.4381万美元和289.8406万美元，使用现金分别为302.7981万美元和30.3235万美元[48] 业务合作与协议 - 2020年1月公司签订租赁协议，2020年2月8日起租，2025年到期，使用12%有效借款利率计算，预计租赁付款总额291,073美元，扣除应计利息后为238,174美元[92][94] - 2017年11月两名前股东起诉公司，2019年12月达成和解，公司将分三年支付24万美元，2021年1月修改还款计划，公司按修改后计划还款，2021 - 2022年需支付9.5万美元[95][96] - 2018年9月因专利收购引发合同违约诉讼，2019年12月达成有条件和解，金额15万美元，2020年12月30日已全额支付[97] - 可转换票据和认股权证诉讼中，EMAF索赔不超过275万美元，双方和解潜在责任范围在40万至55万美元[99] - 2019年1月公司与经纪交易商协议，经纪商最低咨询费9万美元，另有10%配售费、4%交易费等[100] - 2021年2月公司

收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度收入为15.10万美元，较2020年同期的7.79万美元增长约94%[17] - 2021年上半年收入为25.15万美元，较2020年同期的13.60万美元增长约85%[17] - 2021年第二季度营收为15.10万美元，同比增长94.0%[17] - 2021年上半年营收为25.15万美元，同比增长85.0%[17] - 2021年第二季度毛利润为11.52万美元，毛利率约为76%[17] - 2021年上半年毛利润为18.13万美元，毛利率约为72%[17] 净亏损和每股亏损 - 2021年第二季度净亏损为634.0477万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.06美元[18] - 2021年上半年净亏损为7263.3974万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.71美元[18] - 净亏损为7263.3974万美元，而去年同期净亏损为179.0474万美元[26] - 2021年第二季度净亏损为634.05万美元，去年同期为32.64万美元[18] - 2021年上半年净亏损为7263.40万美元，去年同期为179.05万美元[18] - 2021年第二季度基本和稀释后每股净亏损为0.06美元[18] - 2021年上半年基本和稀释后每股净亏损为0.71美元[18] - 2021年上半年净亏损为7263.4万美元，而2020年同期为179.0万美元[26] - 截至2021年6月30日，公司净亏损为72,633,974美元，运营活动现金使用量为725,166美元，营运资本赤字为6,589,951美元，累计赤字为117,581,705美元，这些因素引发了对公司持续经营能力的重大疑虑[45] 运营费用和成本 - 2021年第二季度总运营费用为465.1408万美元，上半年总运营费用为7037.4797万美元[18] - 2021年第二季度运营亏损为453.6247万美元，上半年运营亏损为7019.3517万美元[18] - 2021年第二季度研发费用为34.25万美元，2020年同期为4.6251万美元[18] - 2021年第二季度基于股权的薪酬支出为224.186万美元，2020年同期为81.554万美元[18] - 2021年第二季度利息费用为243.1736万美元，上半年利息费用为256.0558万美元[18] - 2021年上半年以股份支付的服务费用总额为491.0万美元[26] 资产和权益变化 - 公司总资产从2020年12月31日的37.97万美元大幅增长至2021年6月30日的756.39万美元[14] - 公司股东权益（赤字）从2020年底的赤字819.47万美元改善为2021年6月30日的正49.11万美元[14] - 公司累计赤字从2020年底的4494.77万美元扩大至2021年6月30日的1.18亿美元[14] - 总资产从2020年12月31日的37.97万美元大幅增长至2021年6月30日的756.39万美元[14] - 股东权益（赤字）从2020年底的-819.47万美元改善至2021年6月30日的49.11万美元[14] - 累计赤字从2020年底的4494.77万美元扩大至2021年6月30日的1.176亿美元[14] - 截至2021年6月30日，股东权益为49.1万美元，较2020年12月31日的-819.5万美元有显著改善[20][23] - 截至2021年6月30日，公司股东权益（赤字）为49.112万美元[23] 现金及现金等价物与现金流 - 公司现金及现金等价物从2020年底的5.75万美元增长至2021年6月30日的35.42万美元[14] - 经营活动净现金流出为72.5166万美元，去年同期为21.3011万美元[26] - 投资活动净现金流出为133.9501万美元，主要用于资本化的预付软件开发及许可[26] - 融资活动净现金流入为236.135万美元，主要来自出售回购期权获得243.075万美元[26] - 期末现金及现金等价物为35.418万美元，期初为5.7497万美元[26] - 现金及现金等价物从2020年底的5.75万美元增至2021年6月30日的35.42万美元[14] - 2021年上半年经营活动净现金流出为72.5万美元，投资活动净现金流出为133.95万美元[26] - 公司现金及现金等价物存放于金融机构，余额有时会超过每个机构25万美元的联邦存款保险上限[31] 应收账款和预付费用 - 应收账款从2020年底的4.06万美元增加至2021年6月30日的7.28万美元[14] - 公司资本化预付软件开发及许可费用为683.09万美元，而2020年底此项为0[14] 客户集中度 - 单一最大客户贡献了总收入的约46%（2021年）和41%（2020年）[32] - 在截至2021年6月30日的六个月内，公司一个主要商户贡献了总收入的约46%，而去年同期该比例为41%[32] 融资活动 - 公司通过出售回购期权在2021年筹集了243.075万美元资金[46] - 2021年上半年因发行股票期权和股票用于服务、软件许可等产生的额外实收资本增加显著，例如为预付软件开发和许可发行股票增加约6754.3182万美元[20] - 2021年第二季度通过出售回购期权获得融资45.8万美元[23] - 2021年第一季度发行普通股用于预付软件开发和许可，计入资本公积6752.5万美元[20] - 2021年第二季度发行普通股用于转换应付票据及应计利息等，价值约为395.0万美元[21] - 2021年第二季度资本化预付软件开发和许可相关的期权发行，计入资本公积109.1万美元[22] - 在2021年，公司通过十一笔回购期权销售获得了2,430,750美元的资金[46] 股本和股权结构 - 截至2021年6月30日，公司普通股流通股数量为1.1188937亿股[23] - 每股计算中未计入的潜在稀释性证券约为1208.4003万股（2021年）和554.0288万股（2020年）[43] - 截至2021年6月30日，公司已发行普通股111,889,370股，较2020年12月31日的88,511,657股有所增加[120] - 截至2021年6月30日，普通股数量为1.1189亿股，票面价值为11.2万美元[23] - 截至2021年6月30日，公司未计入稀释每股收益的普通股等价物数量为10,315,337股，而去年同期为5,540,288股[42] 债务和应计负债 - 截至2021年6月30日，公司应计负债总额为195.11万美元，较2020年12月31日的263.23万美元有所下降[54] - 2021年6月30日，应付票据及可转换票据的衍生负债总额为62.83万美元[65] - 截至2021年6月30日，与专利相关的应付账款为28万美元[50] - 2016年发行的35万美元次级票据年利率为10%，截至2021年6月30日相关应计利息为17.10万美元[60] - 2020年发行的30万美元可转换票据年利率为12%，并附有可购买20万股普通股的认股权证，行权价为1.5美元[61][63] - 2014年发行的40万美元可转换票据年利率在10%至12%之间，截至2021年6月30日相关应计利息为24.76万美元[70] - 截至2021年6月30日，应付票据总余额为620,355美元，应计利息为367,873美元；截至2020年12月31日，应计利息为638,016美元[74] - 公司与重要股东达成债务减免协议，同意减少275,000美元的未付应计利息[74] - 截至2021年6月30日，与关联方的应付票据余额为88,136美元，相关应计利息为65,228美元；截至2020年12月31日，应计利息为59,900美元[78] - 截至2021年6月30日，公司应计负债总额为1,951,096美元，其中第三方应计利息为1,260,495美元，关联方应计利息为378,650美元[54] - 与专利相关的应付款项（承担负债部分）截至2021年6月30日和2020年12月31日均为280,000美元[50] - 公司应付票据和可转换票据的年利率在10%至15%之间，且多数因票据已过到期日而处于技术性违约状态[55] - 截至2021年6月30日，应付关联方贷款余额为0美元，而2020年12月31日为34,400美元[59] - 2016年发行的35万美元次级应付票据已违约，截至2021年6月30日相关应计利息为171,045美元[60] - 截至2021年6月30日，可转换票据的债务折扣为83,017美元，而2020年12月31日为280,174美元[64] - 截至2021年6月30日，可转换票据及衍生负债总额为628,299美元[65] 衍生负债和公允价值 - 衍生负债公允价值为62.8299万美元，全部归类为第三层级[41] - 截至2021年6月30日，衍生负债总额为628,299美元，其中可转换票据部分为332,200美元，权证部分为296,099美元[83] - 截至2021年6月30日，公司衍生负债的公允价值为628,299美元，全部归类为公允价值第三层级[41] 股票期权和股权激励 - 公司根据商户股权计划有义务发行约75万股普通股[57] - 截至2021年6月30日，公司流通在外的股票期权为8,582,751份，加权平均行权价格为0.31美元，加权平均剩余年限为2.75年[133] - 截至2021年6月30日，已归属的股票期权为2,235,141份，加权平均行权价格为1.17美元[133] - 截至2021年6月30日，待确认的股权激励总费用为8,869,318美元，其中1,701,755美元预计在未来33个月内计入一般及行政费用，7,167,563美元预计在未来19.5个月内资本化为预付软件开发及许可或记为超额权益发行公允价值[133] - 2021年4月22日，公司授予高管非合格股票期权1,600,000份，行权价2.29美元，使用Black-Scholes模型估值为3,663,820美元[130] - 2021年4月22日，公司授予行政及营销服务非合格股票期权282,000份，行权价2.15美元，使用Black-Scholes模型估值为606,278美元[130] - 公司AppTech股权激励计划授权5,000,000股普通股，截至2021年6月30日，尚有3,224,500股可供发行[134] - Black-Scholes期权定价模型的关键假设范围为：普通股市值0.562至2.29美元，预期波动率467%至608%，预期期限0.3至2.8年，无风险利率0.11%[132] - 2020年7月至10月期间，公司为获取服务授予了多批股票期权，行权价在0.01美元至0.562美元之间，使用Black-Scholes模型估值总计约460,000美元[127][128][129] - 截至2021年6月30日，公司有义务根据商户股权计划发行约75万股普通股[57] 债务转换和股票发行 - 2021年4月29日，公司发行了305.5875万股普通股以转换可转换票据，股权发行的超额公允价值为137.92万美元[66][67] - 2021年4月29日，公司发行了150.0021万股普通股以转换2008/2009年发行的可转换票据，股权发行的超额公允价值总额为111.17万美元[71][72] - 在截至2021年6月30日的六个月内，公司因债务转换向可转换票据持有人发行了4,555,896股普通股，其中3,761,500股发给了关联方[125] - 2017年从关联方获得22.2万美元可转换票据，年利率10%，转换价格为每股0.10美元[66] - 截至2020年12月31日，2017年关联方可转换票据的应计利息为76,187美元[66] - 2021年4月29日，公司发行了3,055,875股普通股以转换2017年的关联方可转换票据及应计利息[66] 认股权证 - 2020年，公司发行了可购买200,000股普通股的认股权证，行权价1.50美元，期限5年，作为30万美元可转换票据的一部分[136] 股票回购期权 - 2021年2月至6月期间，公司通过执行股票回购期权协议，累计获得收益超过1,930,000美元，并计入额外实收资本[137][138][139][140][141][143][144] 其他负债和义务 - 截至2021年6月30日，经营租赁总付款义务为311,762美元，扣除57,309美元估算利息后，现值为254,453美元[89] - 公司就股东诉讼达成和解，总义务为240,000美元，按修改后的还款计划，2021年需支付40,000美元，2022年需支付75,000美元[91][92] - 公司就专利收购诉讼达成有条件和解，金额为150,000美元，已于2020年12月30日根据修改后的付款计划全额支付[93] - 公司拥有一项针对某所有者及其公司的判决，金额为516,932美元外加法定利息[94] - 2020年从美国小企业管理局获得6.82万美元的30年期无抵押票据，年利率为3.75%[73] - 2021年上半年因债务清偿和衍生负债公允价值变动产生的非现金收益为17.5万美元[26] 战略合作与协议 - 公司与Maxim Group LLC签订非约束性承销协议，拟进行价值约1500万美元的后续发行，Maxim可获得7%的承销折扣和1%的费用津贴[97] - 公司与Silver Alert Services, LLC的战略合作包括提供最高100万美元的票据，并授予其购买450万股普通股的期权，后修改为以0.01美元购买100万股及以0.25美元购买2,005,000股[98][100] - 公司与Silver Alert Services, LLC修订战略合作协议，若达成特定营收目标，公司将获得Silver Alert, LLC 70%的所有权及70%的营收分成[102] - 公司与NEC Payments (NECP)达成战略合作，NECP将获得公司15%的股权（完全稀释后），并为公司提供数字银行与支付技术许可[105] - 根据修订后的协议，公司需在生效后3个工作日内支付10万美元的启动费，并将触发协议效力的融资额降低至70.75万美元[107] - 公司于2021年2月19日向NECP支付了10万美元启动费，并于2月29日支付了70.75万美元的初始费用[108] - 公司于2021年3月25日向NECP发行了18,011,515股普通股，基于交易生效日收盘价，该发行估值约为6,754.3182万美元[108] - 根据修订后协议，在五年期内，公司未来需支付的费用总额为140.5万美元（不含转嫁的基础设施托管费）[112] - 公司与Innovations Realized, LLC (IR)签订服务协议，截至2021年5月5日已支付总计53.2万美元，未来还需支付22.8万美元[113][114] - 公司向IR授予了期权，以购买290万股普通股（40万股行权价0.01美元，250万股行权价0.25美元），授予日公允价值分别为139.9992万美元和874.9701万美元[114] 专利相关承诺 - 公司已同意支付1,600,000美元以获得专利，并保证支付专利所创收入净收益的25%，上限为26,600,000美元[50]

收入和利润表现 - 2021年第一季度收入为100.7千美元，相比2020年同期的58.2千美元增长73%[171] - 2021年第一季度毛利润为66.3千美元，相比2020年同期的35.0千美元增长89%[169] - 2021年第一季度运营亏损为65,657.3千美元，相比2020年同期的1,392.9千美元大幅扩大[169] - 2021年第一季度净亏损为66,293.5千美元，相比2020年同期的1,464.0千美元大幅扩大[169] 成本和费用 - 2021年第一季度一般及行政费用为1,780.4千美元，相比2020年同期的1,415.9千美元增长26%[173] - 股权发行公允价值超过收到资产部分费用为63,943.2千美元，2020年同期为0[174] 现金流表现 - 2021年第一季度经营活动净现金流出为385.5千美元，相比2020年同期的190.9千美元增加194.6千美元[182][183] - 2021年第一季度投资活动净现金流出为959.5千美元，相比2020年同期的净现金流入23.4千美元大幅下降[182][184] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为1,905.3千美元，相比2020年同期的158.5千美元大幅增加[182][185] 管理层讨论和指引 - 公司需要筹集3,000,000美元以维持未来12个月的运营[178] 公司治理与内部控制 - 公司无任何未合并实体或结构性融资安排，不承担任何因此产生的表外风险[190] - 截至2020年9月30日，公司披露控制与程序被评估为有效[191] - 在截至2021年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变更[192] 诉讼事项 - 公司就2017年股东诉讼案记录总义务为24万美元的负债，分三年支付[195] - 针对上述诉讼，双方于2021年1月24日修改了三年还款计划的时间安排[195] - 公司持有对一所有者及公司的判决，金额为516,932美元外加法定利息[196]

支付业务数据关键指标变化 - 2020年和2019年支付交易量分别为99,673,038美元和103,389,512美元，增长率为 - 4%[102] - 2020年和2019年商户支付交易量损耗分别为1,141,661美元和1,409,757美元（1.37%），损耗率下降19%[102] 业务线收入占比变化 - 2020年美国住宅保修服务公司约占公司总收入的36%，2019年约占39%[103] 公司收入关键指标变化 - 2020年公司收入从256,138美元增至329,500美元，增长29%[108] 成本收入关键指标变化 - 2020年成本收入从101,638美元增至140,372美元，增长38%[109] 一般及行政费用关键指标变化 - 2020年一般及行政费用从1,020,869美元增至3,749,456美元，增长267%[110] 研发费用关键指标变化 - 2020年研发费用从82,057美元降至49,250美元，下降40%[111] 净利息支出关键指标变化 - 2020年净利息支出从288,784美元增至342,321美元，增长19%[112] 公司运营资金需求 - 2020年公司需筹集150万美元以维持未来12个月的运营[115] 公司普通股发行情况 - 2020年公司向顾问发行4,012,000股普通股，价值2,631,899美元；向董事会发行145,832股普通股，价值81,958美元[128]

财务数据关键指标变化 - 收入 - 2020年第三季度和前九个月的收入分别从66,532美元增至105,357美元、从190,411美元增至241,367美元，增幅分别为58%和27%[133] 财务数据关键指标变化 - 收入成本 - 2020年第三季度和前九个月的收入成本分别从26,548美元增至48,759美元、从75,099美元增至103,721美元，增幅分别为84%和38%[134] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2020年第三季度和前九个月的一般及行政费用分别从315,321美元增至1,089,808美元、从743,210美元增至2,781,912美元[135] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2020年第三季度和前九个月的研发费用分别从33,212美元减至2,999美元、从62,350美元减至49,250美元[136] 财务数据关键指标变化 - 净利息支出 - 2020年第三季度和前九个月的净利息支出分别从71,087美元增至71,723美元、从217,722美元减至213,890美元[137] 财务数据关键指标变化 - 现金状况与资金需求 - 公司目前的现金状况不足以支持日常运营，管理层认为现有资金可维持15天的计划运营，未来12个月需筹集450万美元以维持业务[138] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金使用量 - 2020年前九个月经营活动净现金使用量较2019年减少290,001美元，主要因应付账款增加[142] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金流入 - 2020年前九个月投资活动净现金流入较2019年增加73,411美元，主要因存款退款[143] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金流入 - 2020年前九个月融资活动净现金流入较2019年减少433,519美元，主要因普通股销售收益和回购期权销售收益减少[144] 财务数据关键指标变化 - 表外安排 - 公司无表外安排，不与非合并实体或金融伙伴存在可能用于表外安排的关系，但在日常业务中会提供与自身业绩担保相关的担保[149] 财务数据关键指标变化 - 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用于较小的报告公司[150]