公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为266,106千美元，较2018年12月31日的240,418千美元增长约10.69%[14] - 2019年第一季度净销售额为100,135千美元，较2018年同期的67,313千美元增长约48.76%[19] - 2019年第一季度毛利润为36,405千美元，较2018年同期的22,753千美元增长约59.91%[19] - 2019年第一季度营业利润为20,452千美元，较2018年同期的5,312千美元增长约285.02%[19] - 2019年第一季度净利润为15,170千美元，较2018年同期的3,920千美元增长约287.0%[19] - 2019年第一季度基本每股收益为1.02美元，较2018年同期的0.26美元增长约292.31%[19] - 截至2019年3月31日，公司总负债为117,195千美元，较2018年12月31日的106,132千美元增长约10.42%[14] - 截至2019年3月31日，股东权益为148,911千美元，较2018年12月31日的134,286千美元增长约10.9%[14] - 2019年第一季度综合收益为14,751千美元，较2018年同期的5,525千美元增长约167.0%[21] - 2019年第一季度宣布的普通股每股股息为0.02美元，与2018年同期持平[19] - 2019年第一季度净利润为1517万美元，2018年同期为392万美元[25] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为699.7万美元，2018年同期使用的净现金为297.8万美元[25] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为639.7万美元，2018年同期为530.2万美元[25] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为81.8万美元，2018年同期为1053.8万美元[25] - 2019年第一季度基本每股收益为1.02美元，摊薄后每股收益为1.01美元；2018年同期基本和摊薄后每股收益均为0.26美元[39] - 2019年第一季度和2018年第一季度分别记录了6万美元和4.9万美元的坏账费用[36] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，存货分别为5085.1万美元和5107.4万美元[50] - 截至2019年3月31日，购买的无形资产总值为57100美元，净值为7882美元；截至2018年12月31日，总值为58069美元，净值为8589美元[51][53] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，合同负债分别为2490美元和1140美元，2019年第一季度将2018年末合同负债中的275美元确认为净销售额[54] - 截至2019年3月31日，未偿还借款总额为44098美元，总债务为43364美元，长期债务为40239美元；截至2018年12月31日，未偿还借款总额为42128美元，总债务为41355美元，长期债务为38230美元[61] - 截至2019年3月31日，公司与德国银行的信贷额度为4000欧元，可用额度为2171欧元[67] - 2019年3月31日，公司在美国不再处于三年累计亏损状态，释放了368美元的估值备抵[69] - 2019年第一季度净销售额为100,135美元，2018年同期为67,313美元，增长49%[109] - 2019年第一季度毛利润为36,405美元，2018年同期为22,753美元，增长60%[109] - 2019年第一季度调整后EBITDA为23,897美元，2018年同期为11,642美元，增长105%[109] - 2019年第一季度净利润为15,170美元，2018年同期为3,920美元，增长287%[109] - 2019年第一季度净收入为15170美元，摊薄后每股收益1.01美元，2018年同期分别为3920美元和0.26美元[118] - 2019年利息费用净额为373美元，2018年为465美元，主要因2018年第一季度非经常性注销159美元递延债务发行成本[116] - 2019年所得税拨备为4888美元，税前收入20058美元；2018年第一季度所得税拨备550美元，税前收入4470美元[117] - 截至2019年3月31日净债务为28,490美元，较2018年12月31日的27,980美元增加510美元[103] - 2019年第一季度综合毛利率为36.4%，高于2018年第一季度的33.8%[103] - 2019年第一季度综合销售、一般和行政费用为15,477美元，2018年第一季度为13,389美元[103] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为6,997美元，去年同期为现金流出2,978美元[148] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为6,397美元，2018年同期为5,302美元[149] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为818美元，2018年同期为10,538美元[150] - 2019年2月27日，公司董事会宣布每股0.02美元的季度现金股息，于4月15日支付，应付股息为299美元[151] 租赁相关财务数据 - 2019年1月1日起，公司采用新租赁会计准则，记录租赁相关资产和负债[46] - 非现金租赁负债因获得使用权资产产生882.1万美元[24] - 截至2019年3月31日，经营租赁的使用权资产和租赁负债分别为8165美元和8279美元，其中2122美元租赁负债计入流动负债，6157美元计入长期负债[57] - 2019年第一季度经营租赁成本为685美元，经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为6.48年，加权平均折现率为5.3%[57][60] 信贷安排相关信息 - 2018年3月8日，公司签订五年期75000美元银团信贷协议，包括50000美元循环贷款和25000美元资本支出贷款[62] - 循环贷款借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.50% - 3.00%的利差，或基准利率加0.50% - 2.00%的利差[63] - 2018年3月8日公司签订五年期75000美元信贷安排，包括50000美元循环贷款和25000美元资本支出贷款[139] - 循环贷款借款利率为适用的伦敦银行同业拆借利率加1.50% - 3.00%的利差，或基础利率加0.50% - 2.00%的利差[140] - 截至2019年3月31日，公司信贷安排下未偿还贷款总额为44,098美元，其中美元循环贷款为19,879美元，资本支出贷款为24,219美元，可用循环信贷额度约为30,121美元[142] - 2019年3月31日报告期，公司银团信贷安排允许的最大杠杆比率为3.00:1.0，实际杠杆比率为0.6:1.0[144] - 2019年3月31日报告期，公司信贷安排允许的最低债务偿付覆盖率为1.35:1.0，截至该日的过去十二个月实际债务偿付覆盖率为14.5:1.0[145] - 公司长期债务余额从2018年12月31日的38,230美元增加至2019年3月31日的40,239美元[147] 业务板块数据关键指标变化 - 公司业务分为DynaEnergetics和NobelClad两个业务板块[71] - 2019年第一季度DynaEnergetics净销售额为79,836美元，2018年同期为49,121美元；NobelClad净销售额为20,299美元，2018年同期为18,192美元；公司净销售额为100,135美元，2018年同期为67,313美元[74] - 2019年第一季度DynaEnergetics经营收入为23,110美元，2018年同期为8,720美元；NobelClad经营收入为1,830美元，2018年同期亏损12美元；公司经营收入为24,940美元，2018年同期为8,708美元[74] - 2019年第一季度DynaEnergetics折旧和摊销为1,399美元，2018年同期为1,559美元；NobelClad折旧和摊销为797美元，2018年同期为816美元；公司折旧和摊销为2,196美元，2018年同期为2,375美元[74] - 2019年第一季度DynaEnergetics有一个客户占合并净销售额超10%，2018年同期无客户占比超10%[77] - 2019年第一季度DynaEnergetics销售额为79,836美元，较2018年第四季度环比增长26%，较2018年第一季度同比增长63%[103] - 2019年第一季度NobelClad销售额为20,299美元，较2018年第一季度增长12%[103] - NobelClad的积压订单从2018年12月31日的29,879美元增加到2019年3月31日的40,478美元[100] - DynaEnergetics 2019年第一季度净销售额79836美元，较2018年的49121美元增长63%，毛利润31232美元，增长59% [123] - DynaEnergetics 2019年第一季度运营收入23110美元，较2018年的8720美元增长165%，调整后EBITDA为24509美元，增长83% [123] - NobelClad 2019年第一季度净销售额20299美元，较2018年的18192美元增长12%，毛利润5360美元，增长68% [131] - NobelClad 2019年第一季度运营收入1830美元，2018年为亏损12美元，调整后EBITDA为2705美元，较2018年的948美元增长185% [131] 外汇相关数据 - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，公司持有的远期货币合同名义金额分别为11,638美元和6,236美元；2019年和2018年3月31日，未到期外汇远期合同的公允价值分别为0美元和11美元[80] - 2019年第一季度外汇套期保值活动净损失为122美元，2018年同期为208美元[80] 海关处罚相关信息 - 2015年公司DynaEnergetics部门从加拿大进口的中国产机械管材被美国海关提议征收反倾销和反补贴税，公司已缴纳约1,100美元保证金[82][83][84] - 2016年公司收到美国海关可能处罚通知，要求支付反倾销和反补贴税损失3,049美元，公司已计提该金额；2017年美国海关要求处罚14,783美元，公司在2018年第一季度计提3,103美元[86][87] - 2018年10月美国海关决定处罚8,000美元，公司在2018年第三季度补提4,897美元；2019年4月公司豁免申请被拒，预计在第二季度支付8,000美元[88] - 美国海关就反倾销和反补贴税问题要求公司支付3,049美元，并寻求14,783美元的罚款，最终裁定减轻后的罚款金额为8,000美元，公司预计在2019年第二季度支付[165][167] 业务整合相关信息 - 2017年第四季度NobelClad宣布整合欧洲生产设施，关闭法国工厂；2018年第四季度完成工厂关闭，预计2019年第二季度完成工厂出售[89][90] 股票回购相关信息 - 2019年第一季度，公司因限制性普通股归属为满足预扣税义务回购股票，共回购21,198股，平均每股价格40.23美元[170] 报告相关信息 - 报告涵盖DMC Global Inc.截至2019年3月31日季度的10 - Q季报相关材料[176] - 报告签署日期为2019年4月25日[181] - 首席财务官Michael Kuta代表公司签署报告[181] 证券注册相关信息 - 2017年3月公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格的暂搁注册声明，注册出售高达1.5亿美元的某些证券[138]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度销售额达9030万美元，创季度纪录且超预期，同比增66%，环比增3% [6] - 第四季度综合毛利率为35%，环比和同比均上升 [9] - 调整后营业收入为1360万美元，去年同期为430万美元 [11] - 第四季度调整后净利润为700万美元，合每股摊薄收益0.46美元，去年同期分别为130万美元和0.09美元 [12] - 调整后EBITDA为1690万美元，去年同期为770万美元 [13] - 全年综合销售额达3.264亿美元，毛利率34%，调整后EBITDA为5960万美元 [14] - 第四季度SG&A为1720万美元，占销售额19%，去年同期为1250万美元，占比23% [23] - 第四季度末现金及现金等价物为1340万美元，净债务为2800万美元 [23][24] - 第四季度经营活动产生的现金为2110万美元，全年为2760万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 DynaEnergetics - 第四季度销售额为6320万美元，处于预测范围高端，同比增70%，环比降5% [6] - 毛利率为39%，高于第三季度和去年同期 [10] - 营业收入为1370万美元 [12] - 调整后EBITDA为1520万美元 [13] NobelClad - 第四季度销售额为2710万美元，同比增56%，环比增25% [8] - 毛利率为25%，与第三季度持平，高于去年同期 [10] - 营业收入为270万美元 [12] - 调整后EBITDA为400万美元 [13] - 年末订单积压为2990万美元，低于第三季度末的3630万美元 [8] - 12月31日的12个月订单出货比为0.87 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2018年财务增长得益于DynaEnergetics的DynaStage射孔系统商业成功，该系统具有专利保护的本质安全启动系统，可靠性超99.9% [15] - 第四季度DynaEnergetics在德州Blum增加7.4万平方英尺的制造、组装和行政空间，1月首条自动化聚能装药生产线投产，第三条7月将投入运营 [18] - 推出Trinity系统，属DynaStage产品线，首批发货定于第一季度末，能提高射孔强度和运营效率 [19][20] - 竞争对手产品非本质安全，操作效率和可靠性不如DynaStage，无法进行地面测试，需中断运输或现场布线，非完全一次性，需更多人员 [44] - 公司目标是减少井场人员，与竞争对手不同 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2018年NobelClad和DynaEnergetics业务精简和强化取得显著进展，新一年有望保持增长并为利益相关者创造更多价值 [22] - 预计第一季度销售额在8200 - 8500万美元之间，全年在3.5 - 3.7亿美元之间 [25][27] - 预计第一季度综合毛利率约34%，全年在34% - 35%之间 [26][27] - 预计第一季度调整后EBITDA在1400 - 1500万美元之间，全年在7300 - 7800万美元之间 [26][29] - 预计全年调整后每股净收益在2.5 - 2.7美元之间 [29] 其他重要信息 - 2018年第四季度DynaEnergetics成功辩护第三起专利侵权案，解决两起欧洲相关专利纠纷，结束与美国海关的长期案件 [21] - NobelClad受益于德国制造业务整合，拓展复合金属产品，增加应用开发和销售团队 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: DS Trinity的优势及增长预期 - 优势：将聚能装药包装在同一平面，缩短枪身长度，可在给定空间增加聚能装药数量，提高射孔强度，增加油气采收率，减少操作摩擦和约束，使井场组装更简单 [32] - 增长预期：已纳入指导范围，3、4月开始发货，收入和销量将计入DynaStage，不单独列出 [33] 问题2: Blum设施的情况 - 1月已全面投入运营，包括枪身组装，增加15台数控加工中心用于内部生产TSA组件，预计3月底达到设计产能 [35] - 运营效率提高，虽TSA未达设计产能，但已提升毛利率；第四季度和年初市场存在定价压力，预计第一季度后缓解，年中前毛利率将超40% [36][37] - 2019年资本支出中，1000 - 1200万美元用于新增聚能装药生产线，部分用于TSA机器和德国自动化本质安全雷管生产线 [49] 问题3: 两个业务部门的利润率增长情况 - 2019年利润率增长主要来自DynaEnergetics，NobelClad收入预计与2018年相近，运营收入预计与去年持平 [39][40] 问题4: DynaEnergetics的竞争情况 - 竞争对手产品无本质安全特性，操作效率和可靠性不如DynaStage，无法进行地面测试，需中断运输或现场布线，非完全一次性，需更多人员 [44] - 公司产品独特，目标是减少井场人员，与竞争对手不同 [45] 问题5: 销售团队技术提升情况 - 销售团队向技术销售转型，向服务公司推广产品，向E&P宣传产品，团队素质提升，效果显著 [46] 问题6: Blum设施的产能增加情况 - 2018年增加7.4万平方英尺，包括DynaStage枪身组装空间、12台数控加工中心和两条聚能装药生产线空间，其中一条1月投产，另一条6月到货，7月运营 [48] - 2019年资本支出包括新增聚能装药生产线、TSA机器和德国自动化本质安全雷管生产线 [49] - 产能可满足2019 - 2020年需求 [50] 问题7: 竞争技术对定价的影响 - 未看到新竞争技术，竞争对手是对现有技术重新包装，竞争格局未变 [55] - 公司不打价格战，以技术领先，认为竞争对手竞争成本将增加 [58][59] 问题8: 行业能否容纳两个高市场份额的射孔枪企业 - 公司目标市场份额低于30% - 40%，认为行业可容纳多个企业，各企业会找到自然定位 [60] 问题9: DynaEnergetics与竞争对手的关键区别及Trinity系统相关问题 - 关键区别在于DynaSelect本质安全启动系统，竞争对手无类似单设备技术 [62][63] - Trinity系统围绕DynaSelect构建，无该技术难以实现，是DynaStage产品线一部分，适用于特定应用，可增加每阶段枪身数量，提高收入潜力 [67][68][70] 问题10: 公司目标市场份额及DynaEnergetics收入增长因素 - 目标市场份额在15% - 20%，市场增长时可到25% [72] - 2019年DynaEnergetics收入增长来自价格、市场份额和行业增长，更注重价格恢复利润，预计行业增长低到中个位数 [73] 问题11: Trinity系统对利润率的影响及应用场景 - 设计旨在满足客户需求并提高利润率 [74] - 属小众应用，适用于特定客户需求 [75] 问题12: NobelClad订单积压减少但收入指导降幅较小的原因 - 现货业务（替换和改造应用）占比约60%，大项目会影响订单出货比，1月订单出货比大幅上升，支持收入指导 [78] 问题13: DS Trinity对每阶段枪身数量和收入的影响 - 可大幅增加每阶段枪身数量，因枪身小但聚能装药能力强 [81][83] - 枪身成本占DynaStage系统的10% - 15%，是低利润率部分，Trinity包含更多高价值组件 [84] 问题14: 两个业务部门的增量利润率变化情况 - 两个业务部门的贡献毛利率和毛利率约在38% - 42%之间，公司过去几年减少制造足迹，成本基本稳定，未来将以该毛利率增加收入，固定成本将更好控制 [87][88] - NobelClad第四季度毛利率为25%，但贡献毛利率为38% - 39%，随着销量增加，毛利率将提升 [90]

非美元货币销售额占比情况 - 非美元货币销售额在2016 - 2018年分别占总销售额的23%、28%和21%[124] - 非美元货币销售额在2016 - 2018年分别占总销售额的23%、28%和21%[360] 公司债务情况 - 截至2018年12月31日，公司在银团信贷协议下的未偿余额约为4210万美元[127] - 公司债务协议包含多项限制性契约，截至2018年12月31日，公司遵守所有财务契约和其他条款[127] - 2018年12月31日公司所有债务均为可变利率，平均利率变动1个百分点将使2018年净利息费用增加351美元[363] - 2018年和2017年12月31日，未偿借款分别为42128美元和18250美元，总债务分别为41355美元和17984美元，长期债务分别为38230美元和17984美元[454] - 截至2018年和2017年12月31日，长期债务中递延债务发行成本分别为773美元和266美元[462] 政策法规影响 - 2018年美国宣布对进口钢铁征收25%关税，对进口铝征收10%关税[131] - 2018年11月，科罗拉多州选民否决了“退缩”倡议提案112，该提案若通过，将禁止在距有人居住建筑或特定区域2500英尺内进行新的油气开发[145] - 2017年税收改革法案降低美国企业所得税税率，对公司美国实体现金税义务和合并财务结果产生影响[157] 公司经营风险 - 公司经营业绩受多种因素影响，季度和年度业绩会出现波动[123] - 公司面临美元兑多种外币波动风险，使用外汇远期合约对冲部分风险，但无法完全抵御[124][126] - 公司净销售额很大一部分依赖少数大型项目和客户，失去主要客户会产生重大不利影响[128] - 公司业务受钢铁行业周期性影响，美国经济低迷和低金属价格对业务有不利影响[129] - 公司面临客户延迟或不支付应收账款的风险，可能对流动性和财务状况产生重大不利影响[133][134] - 违反环保、健康或安全法规可能导致重大意外成本或负债，影响公司业务、经营成果和财务状况[151] - 违反反贿赂或反腐败法律可能对公司财务状况产生重大不利影响，导致罚款、刑事制裁等[153] - 违反GDPR可能导致最高2000万欧元或公司全球年收入4%的罚款[174] - 工作停工和劳资关系问题可能使公司生产产品更困难或成本更高，影响销售和成本[161] - 公司面临诉讼风险，管理或辩护法律程序可能导致大量法律费用和资源转移[163] - 未能保护专有信息或面临知识产权挑战可能影响公司竞争地位[165] - 信息技术系统故障或安全漏洞可能扰乱公司业务，造成损失[168] - 收购业务可能面临执行和整合问题，影响公司业务和财务状况[175] - 公司普通股价格可能因多种因素波动，增加转售难度[181] 公司财务关键指标变化 - 2018年和2017年12月31日外汇合约的名义金额分别为7008美元和20291美元[361] - 2018年和2017年12月31日公司总资产分别为240418千美元和173083千美元[375] - 2018年和2017年12月31日公司总负债分别为106132千美元和67303千美元[375] - 2018 - 2016年公司净销售额分别为326429千美元、192803千美元和158575千美元[378] - 2018 - 2016年公司净利润（亏损）分别为30473千美元、 - 18853千美元和 - 6505千美元[378] - 2018 - 2016年公司基本每股净利润（亏损）分别为2.05美元、 - 1.31美元和 - 0.46美元[378] - 2018 - 2016年公司宣布的普通股每股股息均为0.08美元[378] - 2018年、2017年、2016年净收入（损失）分别为30473千美元、-18853千美元、-6505千美元[380] - 2018年、2017年、2016年累计外币折算调整变动分别为-4195千美元、10695千美元、-1049千美元[380] - 2018年、2017年、2016年综合收入（损失）总额分别为26278千美元、-8158千美元、-7554千美元[380] - 2018年、2017年、2016年经营活动提供的净现金分别为27638千美元、6747千美元、18198千美元[385] - 2018年、2017年、2016年投资活动使用的净现金分别为-45095千美元、-6184千美元、-5702千美元[385] - 2018年、2017年、2016年融资活动提供（使用）的净现金分别为21858千美元、647千美元、-12107千美元[385] - 2018年、2017年、2016年现金及现金等价物净增加额分别为4392千美元、2564千美元、128千美元[385] - 2018年、2017年、2016年利息分别为1383千美元、1150千美元、575千美元[386] - 2018年、2017年、2016年所得税净额分别为1284千美元、124千美元、354千美元[386] - 2018年12月31日存货总计51,074美元，2017年为35,742美元，其中原材料2018年为26,544美元，2017年为16,255美元；在产品2018年为7,157美元，2017年为6,120美元；产成品2018年为16,904美元，2017年为13,049美元；物料2018年为469美元，2017年为318美元[398] - 2018年12月31日物业、厂房及设备总值为160,725美元，2017年为121,339美元，增长主要源于DynaEnergetics在德克萨斯州布卢姆制造园区建设74,000平方英尺的制造装配和行政空间[399] - 2017年公司确认与法国诺贝尔复合板业务重组相关的资产减值费用约1,241美元[402] - 2017年第三季度，公司对诺贝尔复合板报告单元的商誉全额计提减值17,584美元[405] - 2016年诺贝尔复合板业务的商誉余额为16,097美元，因确认特定商誉税务摊销的税收优惠调整 - 450美元，因汇率差异调整1,937美元，2017年商誉减值17,584美元后，2017年末余额为0 [408] - 2018年12月31日购买的无形资产（不含商誉）总值为58,069美元，净值为8,589美元；2017年总值为61,420美元，净值为12,861美元[411] - 无形资产预计未来摊销情况为2019年1,396美元、2020年1,396美元、2021年1,050美元、2022年823美元、2023年823美元，之后为3,101美元，总计8,589美元[413] - 2018年12月31日合同负债总计1,140美元，2017年为5,888美元，其中诺贝尔复合板业务2018年为922美元，2017年为5,804美元；DynaEnergetics业务2018年为218美元，2017年为84美元[414] - 2018年、2017年和2016年公司分别记录坏账费用282美元、306美元和873美元[419] - 2018 - 2016年报告的净收入（亏损）分别为30473美元、 - 18853美元、 - 6505美元，基本每股收益分别为2.05美元、 - 1.31美元、 - 0.46美元，摊薄每股收益分别为2.04美元、 - 1.31美元、 - 0.46美元[433] - 2018年12月31日，公司无3级资产或负债，2017年第三季度记录的商誉减值费用使用3级输入计算[439] - 2018年1月1日公司采用新收入确认标准，对财务状况和经营成果无重大影响；2018年第一季度采用ASU 2016 - 16，使留存收益减少65美元并消除65美元预付所得税余额[447][448] - 公司将于2019年1月1日采用新租赁标准，预计使用权资产小于2019年1月1日总资产的5%[450][451] - 公司需于2020年1月1日采用新金融工具信用损失标准，管理层正评估其影响[452] - 2018年公司股票薪酬费用为3580美元，2017年为2975美元，2016年为2400美元[464] - 2016年计划获批，共500万股可供授予，截至2016年9月21日，扣除2006年计划未完成的163.9881万股，剩余336.0119万股，截至2018年12月31日，已授予55.0275万股，剩余280.9844万股可授予[464] - 截至2018年12月31日，未确认的与未归属奖励相关的股票薪酬：未归属RSAs为3659美元，加权平均确认期2.1年；未归属RSUs为1009美元，加权平均确认期1.8年；未归属PSUs为853美元，加权平均确认期1.6年[474] - 员工股票购买计划授权发行850,000股DMC普通股，截至2018年12月31日，241,365股可供未来购买，员工可授权扣除最多15%的收入用于购买股票，2018、2017、2016年分别购买18,100、26,519、45,888股，对应补偿费用分别为121美元、92美元、54美元[475] - 401(k)计划中，公司对员工合格薪酬的前3%按100%匹配，接下来2%按50%匹配，2018、2017、2016年公司总贡献分别为828美元、511美元、455美元[476] - 特定外国子公司的设定受益养老金计划，2018和2017年12月31日记录的无资金准备养老金义务分别为1,708美元和1,374美元，2018、2017、2016年确认的费用分别为406美元、10美元、235美元[477] - 2018、2017、2016年税前国内收入（损失）分别为9,399美元、 - 5,942美元、 - 4,346美元，国外收入（损失）分别为25,208美元、 - 9,342美元、 - 1,362美元，总收入（损失）分别为34,607美元、 - 15,284美元、 - 5,708美元[478] - 2018、2017、2016年当期所得税费用分别为7,787美元、4,125美元、1,081美元，递延所得税收益分别为 - 3,653美元、 - 556美元、 - 284美元，所得税拨备分别为4,134美元、3,569美元、797美元[480] - 截至2018年12月31日，递延所得税资产为8,252美元，递延所得税负债为 - 4,630美元，净递延所得税资产为3,622美元；2017年对应数据分别为2,599美元、 - 3,074美元、 - 475美元[480] - 截至2018年12月31日，公司有税收损失结转约55,062美元，包括51,477美元国外和3,585美元国内州损失结转[480] - 2018年公司释放了5,818美元的估值备抵，因认为部分司法管辖区有足够未来应税收入可利用现有递延所得税资产[483] - 过渡税方面，2017年第四季度记录临时义务和额外所得税费用946美元，2018年第一季度减至678美元，第三季度减至343美元，2018年第二季度支付76美元，截至2018年12月31日，其他长期负债中反映267美元[485] - 2018年全球无形低税收入（GILTI）费用计算为179美元，该金额可能随IRS最终指南发布而改变[487] 公司业务部门情况 - 公司目前经营两个业务部门：NobelClad和DynaEnergetics[389] - 2018 - 2016年研发成本分别为7210美元、5168美元、4599美元，其中DynaEnergetics分别为5932美元、4335美元、3990美元，NobelClad分别为1278美元、833美元、609美元[427][428] - 公司业务分为诺贝尔复合板（NobelClad）和迪纳能源（DynaEnergetics）两个业务板块[493] - 迪纳能源20XX年净销售额为237,448美元，上一年为121,253美元，再上一年为67,290美元[495] - 诺贝尔复合板20XX年净销售额为88,981美元，上一年为71,550美元，再上一年为91,285美元[495] - 公司20XX年总净销售额为326,429美元，上一年为192,803美元，再上一年为158,575美元[495] 公司收入确认及金融工具情况 - 交易价格在与客户交易时确定并固定，客户获得产品控制权时公司有权获得交易价格，控制权转移一般基于相关国际贸易术语[422][425] - 对于含单一履约义务的合同，交易价格全部分配给该义务