财务表现 - 第二季度2024年净收入为6.4百万美元，毛利为4.5百万美元，毛利率为70%[2] - 第二季度营业收入为1.0百万美元，显示公司正在朝着全年现金流正向目标取得重大进展[3] - 2024年上半年合并净收入为17.0百万美元，占2023年全年收入的128%[4] - 产品收入为14,757,584美元，同比增长174.9%[33] - 总收入为16,976,046美元，同比增长197.4%[33] - 毛利润为7,134,334美元，毛利率为42.0%[33] - 经营亏损为13,502,474美元[34] - 每股基本和稀释亏损分别为0.59美元和0.59美元[36] - 经营活动现金流出为4,146,868美元[42] - 融资活动现金流入为1,240,221美元[43] - 现金及现金等价物期末余额为226,750美元[44] 订单和管线 - 截至2024年6月30日的在手订单约为2.0百万美元，预计将在第三和第四季度发货和开票[7] - 第二季度新增约1.5亿美元的有效管线，包括2023年延续的单年和多年机会[8] - 完成了价值1090万美元的多个固定价格合同交付,这些合同是2023年9月从美国国土安全部获得的[8] 新合作关系 - 新增了与T-Mobile的合作伙伴关系,用于优化来自新款Outpost AI的边缘数据的高速安全回传[16] 未来展望 - 公司有信心在2024年实现三位数的收入增长和正现金流[10] 资本运作 - 发行普通股用于偿还债务利息487,642美元[46] - 发行普通股用于债务转换835,610美元[46]

收入与利润 - 公司收到来自联邦政府机构客户的采购订单总计超过1300万美元，并在2024年6月30日结束的三个月内部分交付[249] - 公司收到来自联邦政府机构客户的大额订单,部分在本季度交付,带动收入大幅增长[249] - 2024年上半年净收入为1,697.6万美元，较2023年上半年的570.9万美元增长了197.4%[259] - 2024年上半年销售成本为984.2万美元，较2023年上半年的323.1万美元增加了204.6%[260] - 2024年上半年净亏损为1,350.2万美元，较2023年上半年的481.5万美元增加了180.4%[266,267] 毛利与成本 - 毛利增加是由于产品组合改善，设备采购减少而Outpost AI销售增加[250] - 2024年上半年研发费用为139.8万美元，较2023年上半年的133.9万美元增加了4.4%[261] - 2024年上半年销售及管理费用为616.2万美元，较2023年上半年的592.5万美元增加了4%[262,263] 非经营性收益 - 其他收益包括(i)认股权公允价值变动收益1542万美元[254]、(ii)或有对价公允价值变动收益1.49亿美元[254]、(iii)可转换债务公允价值变动收益1527万美元[254] - 公司通过公允价值变动等非经营性因素获得大额收益,对净利润产生重大影响[254] 费用管控 - 销售、一般及管理费用减少1265万美元,主要是由于股份支付费用减少2011万美元[252] 现金流与营运资金 - 公司于2024年6月30日的现金余额约为22.7万美元，应收账款约为344万美元[269] - 公司于2024年6月30日的营运资金缺口约为671.2万美元[269] - 公司预计未来12个月内有足够的资金来维持运营[277] - 公司已获得总计1600万美元的政府采购订单[268,269] 市场风险 - 地缘政治因素导致的供应链制约是公司未来面临的挑战之一[242] - 并购活动可能带来的短期运营成本增加是公司需要关注的另一个因素[243] - 公司2023年12月31日财年的市场风险因素未发生重大变化[284] - 公司2024年6月30日季度的市场风险因素未发生重大变化[284] 业务发展 - 公司正在积极拓展商业市场客户,并加大边缘AI解决方案的销售[238][239]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 7, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Mitchell S. Nussbaum, Esq. David J. Levine, Esq. L ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on July 8, 2024. Registration No. 333-280418 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1/A REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identifi ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on July 8, 2024. Registration No. 333-280418 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1/A REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identifi ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on June 21, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 8210 154th Ave NE Redmond, WA 98052 Tel: (877) 462-4250 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Num ...

财务表现 - 2024年第一季度净收入为1060万美元，占2023年全年收入的84.5%[10] - 2024年第一季度毛利润为260万美元，毛利率为25%[11] - 2024年第一季度运营亏损为140万美元，主要由于保险成本和专业费用增加[11] - 2024年第一季度其他亏损为3060万美元，主要由于认股权证和收益负债的公允价值变动[11] - 2024年第一季度净亏损为3196万美元，相比2023年同期的171万美元大幅增加[32] - 2024年第一季度营业收入为1057万美元，同比增长259.8%[32] - 2024年第一季度毛利率为24.9%，相比2023年同期的27.4%有所下降[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净流出为169.5万美元[34] 研发与运营费用 - 2024年第一季度研发费用为69.5万美元，同比增长3.2%[32] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为333.5万美元，同比增长82%[32] 合同与订单 - 2024年第一季度末积压订单约为340万美元，预计在第二季度交付[12] - 已验证的销售管道约为1.2亿美元，包括2023年延续的机会[12] - 公司获得新加坡政府机构的多年软件和服务合同，支持新兴公共安全需求[12] - 公司获得美国司法部235万美元的合同，用于Outpost AI设备的部署[12] - 公司在新加坡政府机构获得合同，进一步拓展亚太市场[27] 战略与目标 - 公司计划在2024年实现三位数收入增长和正现金流目标[13] - 公司预计2024年全年收入将实现三位数增长[26] - 公司计划在2024年继续加大销售、营销和研发的战略投资[28] 现金与流动性 - 2024年第一季度末现金及现金等价物为170万美元[11]

财务表现 - 公司在2024年第一季度实现净收入1057.5万美元，同比增长259.8%[157] - 2024年第一季度销售成本为794.7万美元，同比增长272.2%[158] - 研发费用为69.5万美元，同比增长3.1%[159] - 销售、一般和管理费用为333.5万美元，同比减少82.0%[160] - 其他费用为30562万美元，主要包括权证责任变动损失、转债变动损失等[161] 现金流状况 - 2024年3月31日，公司净亏损为3,196.4万美元，主要是由于30,881万美元的非现金费用[163] - 2024年3月31日，公司现金约为172.6万美元，累计亏损为4,944.1万美元[164] - 2024年3月31日，公司经营活动中使用的净现金为169.5万美元，主要与净亏损31,964万美元和净营运资本减少61.1万美元有关[165] - 2024年3月31日，公司融资活动中提供的净现金为29.3万美元，主要来自权证行使收入[168] 资金支持 - 公司认为现有资金、业务合并的资金、运营结果和融资交易将足以支持未来12个月的运营[172] 股权转换 - 公司在2024年3月31日发行了私募的可转换票据，预计将转换为股权[171] - 2024年3月31日，公司发行了70,502股普通股，以每股4.00美元的价格转换了一份250,000美元的可转换票据[184] - 2024年3月5日，公司发行了98,702股普通股，以每股4.00美元的价格转换了一份350,000美元的可转换票据[185] - 2024年3月21日，公司发行了价值25,500美元的15,000股普通股给MZHCI, LLC，作为投资者关系咨询协议的一部分[186]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 30, 2024. Registration No. 333-276932 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 3) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Victor ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 10, 2024. Registration No. 333-276932 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 2) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Airship AI Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7372 93-4974766 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identif ...