财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2021年第一季度稀释后每股净亏损为0.08美元，2020年同期为1.55美元，2020年第一季度净亏损含1.35亿美元重大税后非现金费用[74][76] - 第一季度净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.08美元，去年同期净亏损1.78亿美元，摊薄后每股亏损1.55美元[91] - 第一季度毛利润1.27亿美元，占净销售额32.7%，去年同期负1100万美元，占净销售额负4.0%[92] - 第一季度所得税收益30万美元，有效税率3.3%，去年同期有效税率30.0%[95] 财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2021年第一季度净销售额为3.88亿美元，2020年同期为2.8亿美元[74] - 第一季度净销售额3.88亿美元，去年同期2.8亿美元，同比增长38.4%[91] - 预计2021财年全年合并净销售额同比提升28% - 34%[81] 财务数据关键指标变化 - 成本费用情况 - 第一季度毛利率提高至32.7%，超过2020年各季度表现[78] - 第一季度销售、一般及行政费用同比基本持平，占比降至34.6%，优于2020年第四季度的35.3%[78] - 预计2021财年毛利率较上一财年提高18 - 20个百分点[81] - 预计2021财年销售、一般及行政费用占净销售额比例同比改善500 - 600个基点，所得税费用约50万美元[81] - 第一季度SG&A费用1.34亿美元，占净销售额34.6%，去年同期1.3亿美元，占净销售额46.4%[94] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 公司第一季度末现金及有价证券超1.02亿美元，3亿美元信贷安排借款维持在1.49亿美元[78] - 第一季度末现金和有价证券总计1.02亿美元，去年同期1.18亿美元；债务总计1.49亿美元，与去年同期持平[96] - 第一季度末库存总计2.1亿美元，去年同期2.73亿美元，减少6300万美元，降幅23.2%[97] - 第一季度末所得税应收款5500万美元[98] - 第一季度经营活动净现金使用400万美元，去年同期9900万美元；投资活动净现金使用200万美元，去年同期提供3000万美元；融资活动净现金使用100万美元，去年同期提供9500万美元[102] 财务数据关键指标变化 - 其他情况 - 2021财年第一季度公司获房东额外1000万美元租金减免承诺，2020财年已协商减免6500万美元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - Soma品牌 - Soma品牌2021年第一季度销售额较2020年同期增长65%，较2019年第一季度可比销售额增长39%[78] 公司运营情况 - 门店情况 - 第一季度有9家永久门店关闭，截至2021年5月1日有1293家精品店[108] 公司金融工具风险及信贷协议情况 - 截至2021年5月1日，公司金融工具市场风险较2021年1月30日无显著变化，面临利率和外汇汇率波动风险[115] - 2020年10月30日公司对信贷协议进行修订，协议于2025年10月30日到期，截至2021年5月1日，协议项下未偿还借款为1.49亿美元[115] - 因协议中有75个基点的伦敦银行同业拆借利率下限，市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约250万美元[115] - 公司正在评估伦敦银行同业拆借利率停用或过渡对协议的影响，预计对财务报表无重大影响[115] - 截至2021年5月1日，公司投资组合中的有价证券包括1850万美元一年内到期证券和0美元一至两年到期证券[115] - 截至2021年5月1日，利率增减100个基点对有价证券投资组合公允价值无重大影响[115]

员工情况 - 截至2021年1月30日，公司约有12500名员工，其中32%为全职员工，89%的员工在精品店和奥特莱斯门店工作[44] - 公司为员工提供在线Chico's FAS大学，包含多种学习机会以提升技能和职业发展[49] - 公司的总薪酬福利包括有竞争力的薪酬、短期激励、退休计划和长期激励计划[50] - 公司通过多种渠道与员工沟通，包括全公司“全体会议”、频繁的电子邮件和员工脉搏调查[53] 公司运营支持 - 公司的国家门店支持中心位于佛罗里达州迈尔斯堡，为1302个零售点提供支持[47] 疫情对门店的影响 - 2020年3月公司决定临时关闭所有零售店，到7月大部分门店重新开业，但部分门店因疫情反复再次关闭或面临额外限制[57] - 公司为应对疫情实施重大变革，包括提供远程工作选项、实施安全措施和设立热线[52] 法律法规约束 - 公司受美国联邦、州和地方法律法规约束，包括劳动、产品、进出口、税收等方面，不遵守可能导致重大罚款和刑事制裁[41] 公司价值观与目标 - 公司有五个核心价值观，即对时尚的热情、持续改进与追随好奇心、以客户为中心、获得启发并启发他人、勇于担当[45] - 公司在多元化与包容性方面有三个主要目标领域，即包容与留任、教育与培训、以客户为中心[46] 租金减免与成本控制 - 截至2021年1月30日，公司通过全面的房地产和租赁组合审查，获得了6500万美元的租金减免和降低承诺[59] - 公司与供应商和供应商协商取消商品订单、延长付款期限或降低运营成本，同时大幅减少计划资本支出和其他管理成本[59] - 2020财年公司与房东合作获得6500万美元的租金减免和延期[244] 战略风险 - 公司推出的战略举措可能无法达到预期效果，实施过程可能对业务造成短期干扰或负面影响[61] - 公司国际扩张战略可能面临成本和挑战，无法成功拓展国际业务或面临运营问题[66] 市场与经营风险 - 公司未来成功部分取决于能否及时响应时尚趋势，无法保证未来能准确预测消费者需求和规划库存[63] - 女性专业零售行业竞争激烈，竞争对手优势明显，促销活动可能影响公司销售和盈利[66] - 消费者支出和客流量下降可能因多种经济因素导致，影响公司销售和盈利[68] - 面料等原材料价格、劳动力和运输成本波动，可能给供应链带来定价压力[68] - 行业或经济趋势、客户需求变化等可能导致公司长期资产减值[68] - 公司可比销售额和整体经营业绩过去和未来预计会波动，受多种因素影响[70] - 2020和2021财年公司经历了美国邮政服务交付延迟[71] 中美贸易影响 - 2020财年，中国采购产品约占公司商品成本的38%[82] - 2018财年，美国开始对某些中国进口产品征收关税[82] - 2019年5月，美国将某些进口产品关税从10%提高到25%，10月1日进一步提高到30%[82] - 2019年8月，美国宣布并实施对约3000亿美元中国进口产品征收15%的关税[82] - 2020年2月14日，上述关税减半至7.5%[82] - 中美监管环境不稳定，关税、国际贸易协定和政策等变化或对公司财务和运营结果产生不利影响[86] 供应商与供应链风险 - 2020财年和2019财年分别约有13%和19%的总采购来自同一家供应商[87] - 公司依赖第三方制造商，供应商无法及时提供优质商品会影响商品供应和成本[87] 分销中心风险 - 公司大部分品牌的分销功能由佐治亚州温德的配送中心处理，该设施运营中断会影响商品分销[90] 信贷协议风险 - 公司信贷协议包含多项限制条款，不遵守可能导致违约，影响公司流动性和运营结果[91] 其他外部风险 - 战争、恐怖主义、公共卫生危机等事件会导致消费者支出下降，影响公司业务和运营结果[91] 品牌声誉风险 - 公司无法保护品牌声誉会降低商品需求，影响客户、投资者忠诚度和供应商关系[93] 激进股东风险 - 激进股东的行动会增加公司成本、扰乱运营，影响公司吸引和留住人才及合作伙伴[94] 租赁义务风险 - 公司有重大租赁义务，商业零售整合可能影响其谈判有利租赁条款的能力[95] 财务数据 - 借款与利息 - 截至2021年1月30日，协议项下净借款1.49亿美元，市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约260万美元[199] - 2021财年支付利息7,670千美元，2020财年支付2,078千美元，2019财年支付3,272千美元[233] 财务数据 - 证券投资 - 截至2021年1月30日，投资组合中一年内到期证券为1860万美元，一至两年到期证券为0美元[201] - 截至2021年1月30日，公司有1860万美元到期日在一年或以内的有价证券，0美元到期日超过一年且少于两年的有价证券；2021年1月30日，有价证券的摊销成本为1847.5万美元，未实现总收益为84万美元，估计公允价值为1855.9万美元；2020年2月1日，摊销成本为6370万美元，未实现总收益为196万美元，未实现总损失为3万美元，估计公允价值为6389.3万美元[298] 财务数据 - 商誉与无形资产减值 - 截至2021年1月30日，Chico's报告单元商誉账面价值为1640万美元，2020财年第一季度确认减值损失2000万美元[210] - 截至2021年1月30日，WHBM商标账面价值为500万美元，2020财年第一和第四季度分别确认减值损失2800万美元和100万美元[212] - 2020财年第一季度，公司在Chico's报告单元确认2000万美元的税前商誉减值费用，在WHBM报告单元确认6040万美元的税前商誉减值费用[261] - 2020财年第一季度，公司对WHBM商标确认2800万美元的税前减值费用，对Chico's特许经营权确认480万美元的税前减值费用；2020财年年度减值测试，公司对WHBM商标额外确认100万美元的税前减值费用，对Chico's特许经营权额外确认20万美元的税前减值费用[262] - 2020财年，公司完成对长期资产的评估后记录3450万美元的税前减值费用，其中1910万美元和320万美元分别为某些表现不佳门店的租赁改良和经营租赁资产，其余1210万美元主要为与云计算安排相关的资本化实施成本等[265] - 2019财年和2018财年，公司对某些长期资产评估后分别记录约330万美元和1330万美元的税前减值费用，2018财年包括与零售车队优化计划相关的940万美元[265] - 2020财年第一季度，公司对Chico's和WHBM报告单元分别确认2000万美元和6040万美元的税前商誉减值费用，同时对WHBM商标和Chico's特许经营权分别确认2800万美元和480万美元的税前无形资产减值费用[287] - 2020财年第四季度，公司对WHBM商标和Chico's特许经营权分别确认100万美元和20万美元的额外无形资产减值费用，未记录商誉增量减值[288] - 2020财年，公司记录约2970万美元的长期资产税前减值费用，其中1910万美元为某些业绩不佳门店的租赁改良费用，1050万美元主要为云计算安排和其他技术相关资产的资本化实施成本；记录约480万美元的经营租赁资产税前减值费用，其中320万美元为某些业绩不佳门店的经营租赁资产减值[292] - 2020年2月1日，Chico's报告单元商誉余额为3640.3万美元，WHBM报告单元为6037.1万美元，总计9677.4万美元；2020年发生减值费用8041.4万美元，其中Chico's报告单元2004.3万美元，WHBM报告单元6037.1万美元；2021年1月30日，Chico's报告单元商誉余额为1636万美元，WHBM报告单元为0，总计1636万美元[290] - 2020年2月1日，WHBM商标余额为3400万美元，Chico's特许经营权为493万美元，总计3893万美元；2020年发生减值费用3393万美元，其中WHBM商标2900万美元，Chico's特许经营权493万美元；2021年1月30日，WHBM商标余额为500万美元，Chico's特许经营权为0，总计500万美元[291] - 截至2021年1月30日，Chico's和WHBM报告单元的商誉、WHBM商标和Chico's特许经营权的公允价值分别为1640万美元、0美元、500万美元和0美元，而2020年2月1日的账面价值分别为3640万美元、6040万美元、3400万美元和490万美元[305] - 2020财年，公司确认了1.143亿美元的税前商誉和无限期无形资产减值费用、2970万美元的税前减值费用（主要包括某些表现不佳门店的租赁改良、云计算安排的资本化实施成本和其他技术相关资产）以及480万美元的经营租赁资产税前减值费用[305] - 2021财年商誉和无形资产减值费用为114,344千美元[233] 财务数据 - 整体业绩 - 2021年1月30日净亏损3.60144亿美元，亏损率27.2%；2020年2月1日净亏损1275.4万美元，亏损率0.6%；2019年2月2日净利润3561.3万美元，利润率1.6%[219] - 2021年1月30日综合亏损3.59652亿美元；2020年2月1日综合亏损1282.1万美元；2019年2月2日综合收益3533.5万美元[222] - 2021财年净亏损360,144千美元，2020财年净亏损12,754千美元，2019财年净利润35,613千美元[233] 财务数据 - 资产负债 - 2021年1月30日总资产12.74878亿美元；2020年2月1日总资产15.42659亿美元[227] - 2021年1月30日总负债11.09759亿美元；2020年2月1日总负债10.12567亿美元[227] - 2021年1月30日股东权益1.65119亿美元；2020年2月1日股东权益5.30092亿美元[227] - 2021年1月30日现金及现金等价物为9079.1万美元；2020年2月1日为6397.2万美元[227] - 2021年1月30日存货为2.03983亿美元；2020年2月1日为2.46737亿美元[227] - 2021年1月30日应付账款为1.16506亿美元；2020年2月1日为1.34204亿美元[227] - 2021年1月30日长期债务为1.49亿美元；2020年2月1日为4250万美元[227] - 2021年1月30日和2020年2月1日，预付费用和其他流动资产分别为30565美元和41069美元[313] - 2021年1月30日和2020年2月1日，物业和设备净值分别为241370美元和315382美元[314] - 截至2021年1月30日和2020年2月1日，合同负债主要包括分别为4040万美元和4010万美元的礼品卡[282] - 截至2021年1月30日，其他流动和递延负债为120,729千美元，2020年2月1日为114,498千美元[322] - 截至2021年1月30日和2020年2月1日，公司的库存未结采购订单分别约为2.561亿美元和3.256亿美元[327] 财务数据 - 现金流 - 2021财年经营活动净现金使用97,832千美元，2020财年提供33,344千美元，2019财年提供158,074千美元[233] - 2021财年投资活动净现金提供33,865千美元，2020财年使用35,647千美元，2019财年使用55,873千美元[233] - 2021财年融资活动净现金提供90,792千美元，2020财年使用57,586千美元，2019财年使用137,677千美元[233] - 2021财年现金及现金等价物净增加26,819千美元，2020财年减少60,156千美元，2019财年减少35,943千美元[233] 财务数据 - 所得税 - 2021财年净支付所得税50,162千美元，2020财年净支付614千美元，2019财年净支付22,697千美元[233] 财务数据 - 库存减值 - 2021财年库存减值为65,205千美元[233] - 2020财年库存注销额为6520万美元，其中5540万美元是由于市场变化和疫情导致销售放缓的重大库存注销；2019财年和2018财年库存注销额分别为830万美元和980万美元[295] 门店情况 - 截至2021年1月30日，公司在美国、波多黎各和美属维尔京群岛有1302家门店，在墨西哥有68个国际特许经营点[237] - 2020年7月30日，公司关闭了加拿大安大略省的4家Chico's和6家WHBM精品店[245] - 预计2021财年关闭约40 - 45家门店[297] 数字收入情况 - 2020财年公司数字收入同比增长17.5%[242] 会计准则影响 - 因采用ASU 2016 - 13，公司于2020年2月2日记录了80万美元的累计影响调整，作为对期初留存收益的减少[246] - 2019年12月，FASB发布ASU 2019 - 12，该指南对2020年12月15日之后开始的财年及其中间期间生效，公司正在评估采用该准则对合并财务报表的影响[280] 云计算安排 - 截至2021年1月30日，云计算安排未

公司运营事件 - 2020年7月30日，公司加拿大子公司申请破产，关闭4家Chico's和6家White House Black Market精品店[91] - 2020年10月，公司修订并延长3亿美元信贷安排，到期日为2025年10月，季末现金及现金等价物为1.45亿美元[97] - 2020年2月2日采用ASU 2016 - 13时，公司记录了约80万美元的累计影响调整，作为对期初留存收益的减少[136] - 2020年截至10月31日的39周内，公司净永久关闭31家门店，预计2020财年第四季度再永久关闭约5 - 10家门店，未来三个财年预计关闭现有门店的6 - 15%[144] - 自去年第三季度末以来，公司永久关闭66家门店，开设3家门店，截至2020年10月31日，特许经营业务包括墨西哥的68家国际零售门店和2家国内机场门店[144] - 公司2019年年度报告中披露的关键会计政策没有重大变化[146] 净销售额数据 - 2020年第13周和39周净销售额分别为3.51亿美元和9.38亿美元，2019年同期分别为4.85亿美元和15.11亿美元[91] - 第三季度净销售额为3.51亿美元，去年同期为4.85亿美元，下降27.5% [114] - 截至2020年10月31日的39周，净销售额降至9.38亿美元，去年同期为15.11亿美元，下降37.9% [126] 减值费用情况 - 2020年第39周，公司记录了5500万美元的库存减记、1800万美元的长期店铺资产减值等多项减值费用[91] - 第三季度税前减值费用为800万美元，占净销售额的2.4%；截至2020年10月31日的39周，重大税前费用总计1.98亿美元，占净销售额的21.2% [111][124] 每股摊薄净亏损数据 - 2020年第13周和39周每股摊薄净亏损分别为0.48美元和2.43美元，2019年同期分别为0.07美元和0.07美元[91] - 第三季度公司净亏损5600万美元，摊薄后每股亏损0.48美元，去年同期净亏损800万美元，摊薄后每股亏损0.07美元[110] - 截至2020年10月31日的39周，公司净亏损2.81亿美元，摊薄后每股亏损2.43美元，去年同期净亏损800万美元，摊薄后每股亏损0.07美元[122] 业务线销售增长情况 - 第三季度总销售额较第二季度增长14.8%，数字销售连续两个季度两位数增长，Soma品牌同比增长67%[95] - 第三季度Soma品牌可比销售额同比增长10.5%[95] 毛利率数据 - 第三季度总毛利率较第二季度提高740个基点[97] - 第三季度毛利润为7700万美元，占净销售额的22.0%，去年同期为1.71亿美元，占净销售额的35.3% [119] - 截至2020年10月31日的39周，毛利润为1.11亿美元，占净销售额的11.8%，去年同期为5.3亿美元，占净销售额的35.1% [128] 费用节省与减免情况 - 公司已获得6500万美元租金减免承诺，预计2020财年实现4400万美元[97] - 除租金外，公司确定年度费用节省约2.35亿美元，占原2020财年计划的23%[97] 销售、一般和行政费用数据 - 第三季度销售、一般和行政费用为1.53亿美元，占净销售额的43.6%，去年同期为1.81亿美元，占净销售额的37.3% [120] - 截至2020年10月31日的39周，销售、一般和行政费用为3.91亿美元，占净销售额的41.6%，去年同期为5.37亿美元，占净销售额的35.5% [128] 所得税相关数据 - 第三季度所得税收益为2100万美元，有效税率为26.9%，去年同期为14.7% [121] - 2020年截至10月31日的39周和2019年截至11月2日的39周，有效税率分别为28.7%和 - 31.2%[131] - 第三季度末，公司有5400万美元的所得税应收款[135] 现金及债务数据 - 第三季度末，现金和有价证券总计1.45亿美元，债务总计1.49亿美元，与2020财年第一季度末持平[132] - 2020年年初至10月31日，经营活动净现金使用量为6400万美元，去年同期为提供700万美元；投资活动净现金为提供3600万美元，去年同期为使用1700万美元；融资活动净现金为提供9100万美元，去年同期为使用4400万美元；现金及现金等价物净增加6300万美元，去年同期为减少5400万美元[138] - 信贷协议提供最高2.85亿美元的五年期资产担保高级有担保循环贷款和信用证额度，以及1500万美元的先入后出贷款，截至2020年10月31日，协议项下有1.49亿美元的净借款未偿还[143] 存货数据 - 第三季度末，扣除存货准备金后的存货为2.57亿美元，较去年第三季度末的2.77亿美元减少2100万美元，降幅7.5%[133] 金融工具与市场风险相关 - 2020年10月31日金融工具市场风险较2月1日无显著变化[151] - 信贷协议2025年10月30日到期，有75个基点LIBO利率下限，市场利率增加100个基点，贷款剩余期限内利息费用约增加200万美元[151] - 公司正评估LIBOR停用或过渡对信贷协议的影响，预计对财报无重大影响[151] - 2020年10月31日，投资组合中一年内到期证券价值1250万美元，1 - 2年到期证券价值620万美元[151] - 2020年10月31日，利率增减100个基点对有价证券投资组合公允价值无重大影响[151]

公司运营事件 - 2020年7月30日，公司加拿大子公司申请破产，关闭加拿大安大略省4家Chico's和6家White House Black Market精品店[93] - 截至2020年8月1日，约96%的门店重新开业[95] - 截至2020年8月1日的26周内永久关闭28家门店，预计2020财年剩余时间永久关闭25 - 50家门店，自去年第二季度末永久关闭80家门店并开设6家门店[136] - 截至2020年8月1日，公司特许经营业务包括墨西哥69家国际零售门店和2家国内机场门店[136] 净销售额变化 - 2020年8月1日结束的13周和26周，净销售额分别为3.06亿美元和5.86亿美元，2019年同期分别为5.08亿美元和10.26亿美元[94] - 第二季度净销售额为3.06亿美元，去年同期为5.08亿美元，下降39.8%[111] - 截至2020年8月1日的26周，净销售额降至5.86亿美元，去年同期为10.26亿美元，下降42.8%[119] 库存与资产减值 - 2020年8月1日结束的13周和26周，库存注销分别为1200万美元和5500万美元，长期门店资产减值分别为0和1800万美元等[94] 运营与净亏损情况 - 2020年8月1日结束的13周和26周，运营亏损分别为6300万美元和3.18亿美元，2019年同期分别为200万美元和盈利300万美元[94] - 2020年8月1日结束的13周和26周，净亏损分别为4700万美元和2.25亿美元，2019年同期分别为200万美元和300万美元[94] - 2020年第二季度摊薄后每股亏损0.40美元，2019年同期为0.02美元；2020年26周摊薄后每股亏损1.95美元，2019年同期为0美元[96] - 截至2020年8月1日的26周，公司净亏损2.25亿美元，摊薄后每股亏损1.95美元，去年同期净亏损30万美元，摊薄后每股亏损0.00美元[115] 业务线销售表现 - 2020年第二季度数字销售同比两位数增长，Soma数字销售同比增长70%[97] SG&A指标变化 - 公司实现SG&A同比改善37%[97] - 第二季度SG&A为1.07亿美元，占净销售额35.0%，去年同期为1.71亿美元，占33.7%，减少6400万美元[113] - 截至2020年8月1日的26周，SG&A为2.37亿美元，占净销售额40.5%，去年同期为3.56亿美元，占34.7%，减少1.189亿美元[121] 毛利率变化 - 第二季度毛利率为4500万美元，占净销售额14.6%，去年同期为1.69亿美元，占33.2%[111] - 截至2020年8月1日的26周，毛利率为3400万美元，占净销售额5.7%，去年同期为3.59亿美元，占35.0%[120] 所得税情况 - 第二季度所得税收益为1600万美元，有效税率为25.7%，去年同期为0.0%[114] - 截至2020年8月1日和2019年8月3日的26周，有效税率分别为29.2%和109.1%[123] 现金与债务情况 - 第二季度末，现金和有价证券总计1.25亿美元，债务总计1.49亿美元，与2020财年第一季度末持平[124] 会计政策调整 - 2020年2月2日采用ASU 2016 - 13，记录约80万美元累计影响调整，减少期初留存收益[127] 现金流量变化 - 2020年8月1日与2019年8月3日相比，经营活动净现金从2100万美元变为使用9000万美元，投资活动净现金从使用1500万美元变为提供3500万美元，融资活动净现金从使用3000万美元变为提供9500万美元，现金及现金等价物净增加从减少2400万美元变为增加4000万美元[131] - 2020财年至今经营活动净现金变化主要因净亏损，部分被租金支付暂停或减少及运营支出减少抵消[132] - 2020财年至今投资活动净现金变化主要因有价证券销售净收益增加4400万美元[132] - 2020财年至今融资活动净现金变化主要因借款收益1.07亿美元及4月起暂停股息支付[133] 信贷协议情况 - 2018年8月2日签订最高2亿美元五年期资产担保循环贷款和信用证协议，2020年3月18日额外借款1.07亿美元，截至2020年8月1日未偿还净借款1.49亿美元[134] - 公司目前评估LIBOR停用或过渡对协议的影响，预计对财务报表无重大影响[134] - 新信贷协议于2018年8月2日签订，2023年8月2日到期[142] 前瞻性陈述与风险提示 - 因疫情市场持续动荡和不确定性，公司暂不提供2020财年第三季度和全年业绩指引[99] - 本季度报告包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异[138] 金融工具市场风险 - 2020年8月1日公司金融工具的市场风险较2020年2月1日无显著变化[142] - 市场利率变动100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约450万美元[142] - 2020年8月1日，可出售证券组合中一年内到期的证券价值970万美元，1 - 2年到期的证券价值1100万美元[142] - 2020年8月1日，利率变动100个基点对可出售证券组合公允价值无重大影响[142]

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净销售额为2.8亿美元，2019年同期为5.18亿美元；2020年第一季度摊薄后每股亏损1.55美元，2019年同期摊薄后每股收益0.02美元[89] - 2020年第一季度因COVID - 19产生约1.35亿美元税后减值费用和库存减记，2019年第一季度税后加速折旧费用约400万美元[89] - 第一季度净亏损1.78亿美元，摊薄后每股亏损1.55美元，去年同期净利润200万美元，摊薄后每股收益0.02美元[109] - 第一季度净销售额2.8亿美元，去年同期5.18亿美元，下降45.9%[112] - 第一季度毛利润为负1100万美元，占净销售额的 - 4.0%，去年同期1.91亿美元，占比36.9%[112] - 第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1.3亿美元，占净销售额的46.4%，去年同期1.85亿美元，占比35.9%[113] - 第一季度所得税收益7700万美元，有效税率30.0%，去年同期有效税率62.7%[114] - 第一季度末现金和有价证券总计1.18亿美元，债务总计1.49亿美元[115] - 第一季度末库存净额为2.73亿美元，去年同期为2.42亿美元[117] - 2020财年年初至今经营活动净现金使用9900万美元，去年同期提供600万美元[121] - 2020财年年初至今投资活动净现金提供3000万美元，去年同期使用800万美元[123] - 2020财年年初至今融资活动净现金提供9500万美元，去年同期使用1600万美元[124] 公司资金状况 - 截至第一季度末公司有1.176亿美元现金和有价证券，资产支持贷款安排有大量额外借款能力，借款本金在2023年8月前无需偿还[93] 门店运营情况 - 2020年4月27日宣布分阶段重新开业计划，目前63%的门店已重新开放，6月12日前将有80%的门店开放[94] - 2020年3月17日暂时关闭北美所有零售店，暂时解雇大部分员工，降低多数未被解雇员工的工资或工时[93] 数字销售情况 - 第一季度数字销售超过去年同期，4月实现两位数增长[96] 公司管理层变动 - 2020年6月24日起，Molly Langenstein将成为首席执行官兼总裁并加入董事会，Bonnie R. Brooks将过渡为董事会执行主席，William S. Simon将成为董事会首席独立董事[100] 公司业务评估指标 - 公司评估业务表现的关键指标包括可比销售额、净销售额毛利率、摊薄后每股收益和净资产回报率[101] 公司成本控制措施 - 自2020年4月起暂停支付租金，与房东积极协商，聘请第三方协助重组租赁组合并寻求租金减免[93] - 2020年第二季度起暂停季度股息，减少主要与非必要维护和业务必要支出相关的资本支出[93] 公司会计政策与陈述说明 - 公司关键会计政策与估计与2019年10 - K年度报告相比无重大变化[128] - 公司财报中除历史信息外多为前瞻性陈述，受多种风险因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[129][131] 公司金融工具市场风险 - 截至2020年5月2日，公司金融工具市场风险自2020年2月1日以来无显著变化[133] - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，利率变动100个基点，贷款剩余期限内利息费用约增加490万美元[133] - 公司正在评估LIBOR停用或过渡对信贷协议的影响，预计对财报无重大影响[133] - 截至2020年5月2日，公司投资组合中的有价证券包括460万美元一年内到期证券和2320万美元1 - 2年到期证券[133] - 截至2020年5月2日，利率变动100个基点对有价证券投资组合公允价值无重大影响[133]

股票回购计划 - 公司当前股票回购计划授权3亿美元，截至2020年2月1日，剩余5520万美元可用于回购[104] - 2018财年公司回购1220万股，总成本8110万美元，截至2020年2月1日，股票回购计划剩余5520万美元[336] 信贷与借款情况 - 截至2020年2月1日，公司信贷协议下有4250万美元净借款未偿还，市场利率变动100个基点对年度利息费用无重大影响[198] - 2019财年和2018财年，公司循环贷款和信用证安排下的未偿债务分别为4250万美元和5750万美元，近似公允价值[294] - 截至2020年2月1日，协议项下未偿还债务为4250万美元，循环贷款和信用证额度下可用借款为1.575亿美元，递延融资成本为40万美元；2019年2月2日协议项下未偿还债务为5750万美元[306] - 2022财年无债务到期，2023财年到期债务为4250万美元[306] 可售证券投资组合 - 截至2020年2月1日，公司可售证券投资组合中，一年内到期的证券为3400万美元，一至两年到期的证券为2990万美元，利率变动100个基点对其公允价值无重大影响[200] - 截至2020年2月1日，有3400万美元到期日在一年或以内的证券和2990万美元到期日超过一年但少于两年的证券[282] - 截至2020年2月1日，可交易证券摊余成本为6370万美元，未实现总收益为19.6万美元，未实现总损失为3万美元，估计公允价值为6389.3万美元；2019年2月2日，摊余成本为6204.8万美元，未实现总收益为3.8万美元，未实现总损失为9.9万美元，估计公允价值为6198.7万美元[284] 财年净销售额 - 2020财年（52周）净销售额为20.37875亿美元，2019财年（52周）为21.3114亿美元，2018财年（53周）为22.82379亿美元[208] - 2019财年Chico's净销售额为10.45221亿美元，占比51.3%；WHBM为6.27315亿美元，占比30.8%；Soma为3.65339亿美元，占比17.9%；总净销售额为20.37875亿美元[274] - 2020财年第一至四季度净销售额分别为517,728千美元、508,356千美元、484,706千美元和527,085千美元；2019财年第一至四季度净销售额分别为561,815千美元、544,720千美元、499,877千美元和524,728千美元[366] 财年盈利情况 - 2020财年（52周）净亏损1275.4万美元，亏损率0.6%；2019财年（52周）净利润3561.3万美元，利润率1.6%；2018财年（53周）净利润1.01亿美元，利润率4.4%[208] - 2020财年（52周）综合亏损1282.1万美元，2019财年（52周）综合收益3533.5万美元，2018财年（53周）综合收益1.00984亿美元[211] - 2020财年（52周）基本每股净亏损0.11美元，2019财年（52周）基本每股净利润0.28美元，2018财年（53周）基本每股净利润0.79美元[208] - 2020财年（52周）摊薄后每股净亏损0.11美元，2019财年（52周）摊薄后每股净利润0.28美元，2018财年（53周）摊薄后每股净利润0.79美元[208] - 2018财年净收入为101,000千美元[219] - 2019财年净收入为35,613千美元[219] - 2020财年净亏损为12,754千美元[219] - 2019财年净亏损12754美元，2018财年净利润35613美元，2017财年净利润101000美元[222] - 2020年2月1日、2019年2月2日和2018年2月3日，基本每股净（亏损）收入分别为 - 0.11美元、0.28美元和0.79美元；摊薄每股净（亏损）收入分别为 - 0.11美元、0.28美元和0.79美元[361] 加权平均股数 - 2020财年（52周）加权平均普通股基本股数为1.14859亿股，2019财年（52周）为1.22662亿股，2018财年（53周）为1.25341亿股[208] - 2020财年（52周）加权平均普通股及普通股等价物摊薄股数为1.14859亿股，2019财年（52周）为1.22729亿股，2018财年（53周）为1.25403亿股[208] 资产负债情况 - 2020年2月1日现金及现金等价物为63,972千美元，较2019年2月2日的124,128千美元下降48.46%[214] - 2020年2月1日存货为246,737千美元，较2019年2月2日的235,218千美元增长4.89%[214] - 2020年2月1日总资产为1,542,659千美元，较2019年2月2日的1,007,034千美元增长53.19%[214] - 2020年2月1日应付账款为134,204千美元，较2019年2月2日的143,404千美元下降6.41%[214] - 2020年2月1日总流动负债为405,745千美元，较2019年2月2日的275,224千美元增长47.42%[214] - 2020年2月1日长期债务为42,500千美元，较2019年2月2日的57,500千美元下降26.09%[214] - 2020年2月1日股东权益总额为530,092千美元，较2019年2月2日的579,964千美元下降8.60%[214] - 截至2020年2月1日，金融资产总计71,978千美元，较2019年2月2日的69,342千美元增长3.8%[297] - 截至2020年2月1日，预付费用和其他流动资产为48,200千美元，较2019年2月2日的63,845千美元下降24.5%[298] - 截至2020年2月1日，物业和设备净值为315,382千美元，较2019年2月2日的370,932千美元下降14.9%[300] - 截至2020年2月1日，其他流动和递延负债为114,498千美元，较2019年2月2日的131,820千美元下降13.2%[305] - 2020年2月1日和2019年2月2日，公司未完成的库存采购订单分别约为3.256亿美元和3.218亿美元[311] 现金流量情况 - 2019财年经营活动提供的净现金为33344美元，2018财年为158074美元，2017财年为166873美元[222] - 2019财年投资活动使用的净现金为35647美元，2018财年为55873美元，2017财年为58279美元[222] - 2019财年融资活动使用的净现金为57586美元，2018财年为137677美元，2017财年为90777美元[222] 准则采用情况 - 2019年2月3日，公司采用新租赁准则，记录使用权资产7.641亿美元，租赁负债8.457亿美元，留存收益减少130万美元[228] - 2019年2月3日，公司采用ASC 842准则，使用权资产过渡日公允价值税后减值130万美元[250] - 2018年8月，FASB发布ASU 2018 - 13，2019年12月15日后开始的财年及其中期生效，预计采用不会对公司合并财务报表产生重大影响[268] - 2016年6月，FASB发布ASU 2016 - 13，2019年12月15日后开始的财年及其中期对上市公司生效，公司正在评估采用对合并财务报表的影响[269] - 2019年12月，FASB发布ASU 2019 - 12，2020年12月15日后开始的财年及其中期生效，公司采用不会对合并经营成果和财务状况产生重大影响，公司正在评估影响[270] 采购与成本情况 - 2019和2018财年约19%的采购来自一家供应商[235] - 2019和2018财年，约46%和48%的商品成本源自中国[235] - 截至2020年2月1日，未摊销的云计算安排资本化成本为1090万美元，2019年2月2日为110万美元[236] - 2019财年与资本化云计算安排合同相关的费用为10万美元，2018财年为0美元[236] - 2019、2018和2017财年，长期资产税前减值费用分别约为130万美元、1330万美元和600万美元[247] - 2019财年，云计算安排资本化实施成本税前减值费用约为200万美元[249] - 2019、2018和2017财年，广告费用分别约为1.033亿美元、1.025亿美元和9450万美元[255] - 2019、2018和2017财年，运输货物给客户的运输和处理成本分别为6280万美元、5850万美元和4050万美元[259] - 2019财年，公司因零售车队优化计划在销售成本中记录了1110万美元的税前加速折旧费用；2018财年，分别记录了130万美元的税前加速折旧和940万美元的减值费用[279] 收入确认政策 - 2019财年起，门店销售在销售点记录，网站和目录销售在发货时确认收入；2017财年，网站和目录销售在估计客户收到产品时确认收入[251] 减值评估与核算方法 - 公司对商誉和其他无限期无形资产至少每年进行一次减值评估，在第四季度进行年度减值测试[241] - 公司采用资产和负债法核算所得税，确认递延所得税资产和负债[261] 自保与供应商津贴 - 公司对某些损失进行自保，根据历史经验估计未保险索赔的总负债[263] - 公司收到的供应商津贴和信贷总额计入销售成本，对综合经营成果影响不大[264] 合同负债与礼品卡 - 截至2020年2月1日和2019年2月2日，合同负债中礼品卡分别为4010万美元和4260万美元；2019财年和2018财年，公司分别确认了2530万美元和2870万美元此前包含在礼品卡合同负债中的收入[277] 商誉与商标 - 截至2020年2月1日和2019年2月2日，Chico's和WHBM报告单元的商誉账面价值分别为3640万美元和6040万美元，WHBM商标为3400万美元，2019财年和2018财年未确认减值费用[293] 经营租赁情况 - 2019财年的经营租赁成本为250,767千美元，2018财年为261,285千美元，2017财年为263,654千美元[300] - 2019财年，使用权资产为648,397千美元，经营租赁负债总计712,965千美元[302] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为4.8年，加权平均折现率为5.6%[303] - 截至2020年2月1日，不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款总额约为818,796千美元，扣除利息后为712,965千美元[303] - 2019、2018和2017财年，经营租赁的总租金费用分别约为2.508亿美元、2.613亿美元和2.637亿美元[303] 股份奖励情况 - 修订后的综合计划自2017年6月22日起生效，可发行的普通股总数为1550万股加上先前计划中被没收、过期或取消且未交付股份的奖励所代表的任何股份[321] - 2019年3月年度PSU授予中，绩效奖励获得者可根据公司财务绩效指标实现情况归属0% - 175%的目标股份；2019年8月和10月特别PSU授予中，可归属0% - 150%的目标股份[323] - 截至2020年2月1日，前身计划下约有20万份非合格股票期权未行使，假设所有奖励都能100%归属目标股份，约有480万股可用于未来授予股份奖励[323] - 2019财年、2018财年和2017财年与股份奖励相关的总薪酬费用分别为710万美元、1980万美元和2070万美元，相关总税收优惠分别为180万美元、500万美元和760万美元[324] - 2019财年、2018财年和2017财年归属的限制性股票总公允价值分别为670万美元、1060万美元和1560万美元，授予的限制性股票加权平均授予日公允价值分别为4.22美元、9.68美元和13.23美元[325] - 截至2020年2月1日，与未归属限制性股票奖励相关的未确认股份薪酬费用为1000万美元，预计将在约2.1年的加权平均剩余期限内确认[325] - 未归属股票期初数量

财务数据关键指标变化 - 2019财年第三季度摊薄后每股亏损0.07美元，去年同期摊薄后每股收益0.05美元[89] - 2019财年第三季度净销售额为4.85亿美元，去年同期为5亿美元，下降3.0%[97] - 2019财年第三季度毛利润为1.71亿美元，占净销售额的35.3%，去年同期为1.81亿美元，占净销售额的36.2%，下降90个基点[97] - 2019财年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1.81亿美元，占净销售额的37.3%，去年同期为1.78亿美元，占净销售额的35.7%，增加200万美元[99] - 2019财年第三季度，公司记录了约200万美元与零售车队优化计划相关的物业和设备税前加速折旧费用，税后影响约为200万美元[100] - 第三季度公司记录了约300万美元的税前遣散费，税后影响约为200万美元，其中约100万美元（20个基点）计入销售成本，约200万美元（40个基点）计入销售、一般和行政费用[101] - 第三季度有效税率为14.7%，去年同期为 - 141.7%[102] - 2019财年第三季度公司净亏损800万美元，摊薄后每股亏损0.07美元，去年同期净利润600万美元，摊薄后每股收益0.05美元[103] - 截至2019年11月2日的39周净销售额降至15.11亿美元，较去年同期的16.06亿美元下降6.0%，同店销售额下降5.2%，自去年第三季度以来净关闭58家门店[104][106] - 截至2019年11月2日的39周销售成本为9.8亿美元，毛利润为5.3亿美元，占净销售额的35.1%，去年同期分别为10.02亿美元和6.05亿美元，占比37.6%，下降250个基点[107] - 截至2019年11月2日的39周销售、一般和行政费用为5370万美元，占净销售额的35.5%，去年同期为5390万美元，占比33.5%，下降200个基点[108] - 截至2019年11月2日的39周公司记录了约1000万美元的税前加速折旧，税后影响约为700万美元[109] - 截至2019年11月2日的39周所得税拨备为200万美元，去年同期为1300万美元，有效税率分别为 - 31.2%和20.0%[112] - 第三季度末现金和有价证券总计1.27亿美元，债务总计4600万美元[114] - 第三季度末库存总计2.77亿美元，较去年同期的2.66亿美元增加1100万美元，增幅4.3%[115] 业务战略规划 - 到2019年底，预计供应商基础在去年减少25%的基础上再减少25%[93] - 2020财年，预计中国采购占比将从目前的约40%降至30%以下[95] - 2019 - 2021财年将关闭至少250家美国门店[95] 外部环境影响 - 2019年5月部分进口产品关税从10%提高到25%，10月1日进一步提高到30%；8月宣布对约3000亿美元中国进口产品加征15%关税[92] 会计政策与市场风险 - 公司采用ASC 842租赁准则，2018年10 - K表年度报告披露的关键会计政策无重大变化[125] - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，市场风险自2019年2月2日以来无显著变化[130] - 2018年8月2日公司签订新信贷协议，2023年8月2日到期，利率变动100个基点对年度利息费用无重大影响[130] - 公司正在评估LIBOR停用或过渡对信贷协议的影响，预计对财务报表无重大影响[130] - 截至2019年11月2日，公司投资组合中的有价证券包括3130万美元一年内到期证券和2600万美元一至两年到期证券[130] - 截至2019年11月2日，利率变动100个基点对有价证券投资组合公允价值无重大影响[130] 业务线销售指标变化 - 可比门店销售额下降2.2%，受平均销售金额降低影响，部分被交易数量增加抵消[89]

财务数据关键指标变化 - 2019财年第二季度摊薄后每股亏损0.02美元，去年同期摊薄后每股收益0.13美元[81] - 2019财年第二季度净销售额为5.08亿美元，去年同期为5.45亿美元，下降6.7%[91] - 2019财年第二季度毛利润为1.69亿美元，占净销售额的33.2%，去年同期为1.97亿美元，占净销售额的36.1%，下降290个基点[91] - 2019财年第二季度SG&A为1.71亿美元，占净销售额33.7%，去年同期为1.74亿美元，占比31.9%，减少300万美元[94] - 第二季度有效税率为0.0%，去年同期为25.4%[95] - 2019财年第二季度公司净亏损200万美元，摊薄后每股亏损0.02美元，去年同期净利润1700万美元，摊薄后每股收益0.13美元[96] - 截至2019年8月3日的26周净销售额降至10.26亿美元，较去年同期的11.07亿美元下降7.3%，可比销售额下降6.6%[97][98] - 截至2019年8月3日的26周毛利润为3.59亿美元，占净销售额35.0%，去年同期为4.24亿美元，占比38.3%，下降330个基点[101] - 截至2019年8月3日的26周SG&A为3.56亿美元，占净销售额34.7%，去年同期为3.61亿美元，占比32.6%，下降210个基点[103] - 截至2019年8月3日的26周所得税拨备为300万美元，去年同期为1700万美元，有效税率分别为109.1%和27.0%[104] - 截至第二季度末，现金和有价证券总计1.63亿美元，较去年同期减少7600万美元，债务总计5000万美元，较去年同期减少1100万美元[107] - 截至第二季度末，库存总计2.28亿美元，较去年同期的2.24亿美元增加400万美元，增幅1.6%[108] - 2019财年年初至今经营活动提供的净现金为2100万美元，去年同期为1亿美元；投资活动使用的净现金为1500万美元，去年同期为2100万美元；融资活动使用的净现金为3000万美元，去年同期为6100万美元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 可比门店销售额下降6.1%，受平均销售金额降低和交易数量减少影响[81] - Soma第二季度可比销售额增长10.9%，为四年内最佳表现[82] 公司战略规划 - 到2019年底，公司预计在去年供应商基数减少25%的基础上再减少25%[88] - 未来18个月，公司预计将中国采购占比从目前的约40%降至30%以下[88] - 2019 - 2021财年，公司计划关闭至少250家美国门店[88] 外部环境影响 - 2019年5月5日，美国宣布将部分进口商品关税从10%提高到25%，10月1日起将进一步提高到30%，9月1日起将对更多产品加征关税[84] 公司收购情况 - 2019年6月19日，公司收到Sycamore Partners Management每股3美元的收购要约，此前该公司曾分别于4月14日和5月10日提出每股4.3美元和3.5美元的收购要约，均被董事会拒绝[85] 会计政策与市场风险 - 公司采用ASC 842租赁准则，除此外2018年10 - K表年度报告披露的关键会计政策无重大变化[121] - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，市场风险自2019年2月2日以来无显著变化[126] - 2018年8月2日公司签订新信贷协议，2023年8月2日到期，利率变动100个基点对年度利息费用无重大影响[126] - 2019年8月3日，公司投资组合中的有价证券包括3940万美元一年内到期证券和2400万美元一至两年到期证券[126] - 2019年8月3日，利率变动100个基点对有价证券投资组合公允价值无重大影响[126]

财务数据关键指标变化 - 2019财年第一季度摊薄后每股收益为0.02美元，去年同期为0.23美元[75] - 2019年第一季度净销售额为5.18亿美元，去年同期为5.62亿美元，下降7.8%[84] - 2019年第一季度毛利率为1.91亿美元，占净销售额36.9%，去年同期为2.27亿美元，占40.4%[84] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为1.85亿美元，占净销售额35.9%，去年同期为1.86亿美元，占33.2%[87] - 2019年第一季度所得税拨备300万美元，有效税率62.7%，去年同期为27.9%[87] - 2019年第一季度净利润为200万美元，摊薄后每股收益0.02美元，去年同期净利润2900万美元，摊薄后每股收益0.23美元[88] - 第一季度末现金和有价证券总计1.68亿美元，较去年同期减少8700万美元，债务总计5400万美元，较去年同期减少1100万美元[89] - 第一季度末库存总计2.42亿美元，较去年第一季度末的2.54亿美元减少1100万美元，降幅4.5%[90] - 2019财年年初至5月4日经营活动提供的净现金为600万美元，去年同期为6200万美元[95] - 2019财年年初至5月4日投资活动使用的净现金为800万美元，去年同期为1100万美元[96] - 2019财年年初至5月4日融资活动使用的净现金为1600万美元，去年同期为1700万美元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 可比门店销售额下降7.0%，受平均销售金额降低和交易数量减少影响[75] - Soma第一季度可比销售额增长3.4%，由文胸和睡衣带动[76] 门店相关情况 - 2019财年年初至今关闭8家门店，包括3家Chico's、4家WHBM和1家Soma门店[104] - 公司预计在2019 - 2021财年关闭约100家Chico's、90家WHBM和60家Soma门店[104] - 截至2019年5月4日，公司特许经营业务包括墨西哥的84家国际零售店和1家国内机场店[104] 信贷协议情况 - 公司于2018年8月2日签订的信贷协议提供最高2亿美元的五年期资产担保优先有担保循环贷款和信用证额度，期间可额外增加最高1亿美元[98] - 截至2019年5月4日，信贷协议项下有5400万美元的净借款未偿还[103] - 公司于2018年8月2日签订新信贷协议，2023年8月2日到期[110] 有价证券投资组合情况 - 截至2019年5月4日，可售证券投资组合包括到期日在一年及以内的3430万美元证券和到期日超过一年且不超过两年的2850万美元证券[110] - 截至2019年5月4日，公司有价证券投资组合中，一年内到期的证券价值3430万美元，一至两年到期的证券价值2850万美元[110] - 公司将所有有价证券视为可供出售证券，归类为流动资产中的短期投资[110] 市场风险情况 - 市场利率变动100个基点对年度利息费用和可售证券投资组合公允价值无重大影响[110] - 截至2019年5月4日，公司金融工具的市场风险自2019年2月2日以来无显著变化[110] - 公司面临未来债务和有价证券利率变动以及外汇汇率波动带来的市场风险[110] - 市场利率变动100个基点对公司年度利息费用无重大影响[110] - 截至2019年5月4日，利率变动100个基点对公司有价证券投资组合的公允价值无重大影响[110]

税率政策变化 - 2017年《减税与就业法案》将公司税率从35%降至21%，自2018年1月1日起生效[84] - 2018年公司联邦税率为21%，2017财年混合联邦税率为33.8%[326] 股票回购计划 - 公司当前股票回购计划授权3亿美元用于回购普通股，截至2019年2月2日，该计划下还有5520万美元可用[85] - 2018和2017财年公司分别回购1220万股和270万股，总成本分别为8110万美元和2740万美元，截至2019年2月2日，股份回购计划剩余5520万美元[320] 净借款与债务情况 - 截至2019年2月2日，公司根据信贷协议的净借款为5750万美元，反映在合并资产负债表中作为长期债务[181] - 2019年2月2日长期债务为5750万美元，较2018年2月3日的5360.1万美元增长7.27%[197] - 2019年2月2日长期债务为5750万美元，2018年2月3日为5360.1万美元[291] - 到2022财年无债务到期，2023财年到期债务为5750万美元[291] - 2018财年，公司循环贷款和信用证安排下的5750万美元未偿债务接近公允价值[276] - 截至2019年2月2日，公司未偿债务为5750万美元，循环贷款和信用证安排下可用借款为1.425亿美元，未摊销债务折扣为50万美元[291] 证券投资组合情况 - 截至2019年2月2日，公司可出售证券投资组合中，一年内到期的证券为4260万美元，一年以上至两年到期的证券为1940万美元[182] - 截至2019年2月2日，公司有4260万美元到期日在一年及以内的证券和1940万美元到期日在一年以上两年以内的证券[267] 财年净销售额情况 - 2019财年（52周）净销售额为21.3114亿美元，2018财年（53周）为22.82379亿美元，2017财年（52周）为24.7641亿美元[191] - 2019财年第一至四季度净销售额分别为5.61815亿美元、5.4472亿美元、4.99877亿美元和5.24728亿美元；2018财年第一至四季度净销售额分别为5.83728亿美元、5.78581亿美元、5.32287亿美元和5.87783亿美元[349] 财年净利润及相关指标情况 - 2019财年（52周）净利润为3561.3万美元，占销售额的1.6%；2018财年（53周）为1.01亿美元，占比4.4%；2017财年（52周）为9122.9万美元，占比3.7%[191] - 2019财年（52周）综合收益为3533.5万美元，2018财年（53周）为1.00984亿美元，2017财年（52周）为9116.1万美元[194] - 2019财年（52周）基本每股净收益为0.28美元，2018财年（53周）为0.79美元，2017财年（52周）为0.69美元[191] - 2019财年（52周）加权平均普通股基本股数为1.22662亿股，2018财年（53周）为1.25341亿股，2017财年（52周）为1.28995亿股[191] - 2019财年（52周）加权平均普通股和普通股等价稀释股数为1.22729亿股，2018财年（53周）为1.25403亿股，2017财年（52周）为1.29237亿股[191] - 2019年2月2日、2018年2月3日和2017年1月28日，净利润分别为3561.3万美元、1.01亿美元和9122.9万美元[344] - 2019年2月2日、2018年2月3日和2017年1月28日，基本每股收益分别为0.28美元、0.79美元和0.69美元；摊薄每股收益分别为0.28美元、0.79美元和0.69美元[344] 资产负债相关情况 - 截至2019年2月2日，公司总资产为10.07034亿美元，较2018年2月3日的10.87605亿美元下降7.41%[197] - 2019年2月2日现金及现金等价物为1.24128亿美元，较2018年2月3日的1.60071亿美元下降22.45%[197] - 2019年2月2日存货为2.35218亿美元，较2018年2月3日的2.33726亿美元增长0.64%[197] - 2019年2月2日应付账款为1.43404亿美元，较2018年2月3日的1.18253亿美元增长21.27%[197] - 2019年2月2日股东权益为5.79964亿美元，较2018年2月3日的6.56382亿美元下降11.64%[197] - 2018年2月3日合并资产负债表中，存货调整后为232,902千美元，预付费用和其他流动资产为65,557千美元，其他资产净额为11,132千美元，其他流动和递延负债为137,392千美元，递延税项为7,608千美元，留存收益为594,795千美元，累计其他综合损失为(83)千美元[214] - 2019年2月2日财年，销售报告金额为2,131,140美元，调整后为2,128,470美元；商品销售成本报告金额为1,367,726美元，调整后为1,365,839美元；销售、一般和行政费用报告金额为719,748美元，调整后为719,127美元[214] - 2019年2月2日预付费用和其他流动资产为6384.5万美元，2018年2月3日为6066.8万美元[286] - 2019年2月2日物业和设备净值为3709.32万美元，2018年2月3日为4210.38万美元；2018、2017和2016财年总折旧费用分别为9120万美元、9620万美元和1.091亿美元[287] - 2019年2月2日其他流动和递延负债为1.3182亿美元，2018年2月3日为1.33715亿美元[288] - 2019年2月2日其他非流动和递延负债为89109千美元，2018年2月3日为103282千美元[292] - 2019年2月2日和2018年2月3日，公司未完成采购订单分别约为3.218亿美元和3.165亿美元[297] - 截至2019年2月2日，不可撤销经营租赁下未来最低租赁付款总额为802662千美元[300] 2018财年其他财务数据 - 2018财年净收入为3.5613亿美元[202] - 2018财年可交易证券未实现净收益为189000美元[202] - 2018财年支付普通股股息为4326.3万美元，每股股息0.34美元[202] - 2018财年回购普通股成本为8093万美元[202] - 2018财年公司记录了110万美元的资本化CCA服务合同实施成本[210] - 2018财年第一季度，公司采用ASU 2016 - 16，记录570万美元的累计影响调整，减少期初留存收益[212] - 2018财年第一季度，公司采用ASU 2014 - 09，记录70万美元的累计影响调整，增加期初留存收益[212] 门店与特许经营情况 - 截至2019年2月2日，公司有1418家门店，83个国际特许经营点[206] - 公司计划未来三年关闭至少250家美国门店，其中Chico's约100家、WHBM约90家、Soma约60家，2018财年记录相关税前减值和加速折旧费用分别为940万美元和130万美元[261] 财年周数情况 - 2018财年、2016财年各含52周，2017财年含53周[207] 现金流量情况 - 2019年2月2日（52周）经营活动提供的净现金为158074美元，2018年2月3日（53周）为166873美元，2017年1月28日（52周）为231314美元[205] - 2019年2月2日（52周）投资活动使用的净现金为55873美元，2018年2月3日（53周）为58279美元，2017年1月28日（52周）为31828美元[205] - 2019年2月2日（52周）融资活动使用的净现金为137677美元，2018年2月3日（53周）为90777美元，2017年1月28日（52周）为147273美元[205] - 2019年2月2日（52周）现金及现金等价物净减少35943美元，2018年2月3日（53周）增加17936美元，2017年1月28日（52周）增加52184美元[205] - 2019年2月2日（52周）支付利息现金为3272美元，支付所得税现金净额为22697美元[205] 采购与成本情况 - 2018和2017财年约23%的采购来自一家供应商，2018和2017财年商品成本分别约48%和52%来自中国[221] - 2018、2017和2016财年广告费用分别约为1.025亿美元、9450万美元和1.154亿美元[239] - 2018、2017和2016财年运输货物给客户的运输和处理成本分别为5850万美元、4050万美元和3590万美元[243] - 2018、2017和2016财年经营租赁下总租金费用分别约为2.613亿美元、2.637亿美元和2.685亿美元[296] 资产减值情况 - 2018、2017和2016财年，公司对某些表现不佳的门店的长期资产进行评估，分别记录了约1330万美元、600万美元和250万美元的减值费用[234] - 2018财年，公司采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试，对各报告单位进行减值测试，结论是商誉未减值[231] - 2018财年，公司跳过对WHBM商标的定性评估并进行减值测试，结论是该商标未减值[232] 收入确认政策 - 公司零售销售在销售点记录，2018财年网站和目录销售在发货时确认收入，2017和2016财年在估计客户收到产品时确认收入[235] - 公司销售的礼品卡无过期日期，销售时确认负债，赎回时确认收入，按历史破损率在赎回期按比例确认预计未赎回礼品卡收入[236] - 公司根据退货历史、当前销售水平和预计未来退货水平估计未来商品退货，记录销售和毛利率的减少[237] - 公司政策是将政府对销售与客户间创收交易直接征收的税项排除在收入之外[238] 各业务线净销售额情况 - 2018、2017和2016财年Chico's净销售额分别为10.98707亿美元、11.87603亿美元和12.8583亿美元，占比分别为51.6%、52.0%和51.9%[257] - 2018、2017和2016财年WHBM净销售额分别为6.94804亿美元、7.50912亿美元和8.46035亿美元，占比分别为32.6%、32.9%和34.2%[257] - 2018、2017和2016财年Soma净销售额分别为3.37629亿美元、3.43864亿美元和3.44545亿美元，占比分别为15.8%、15.1%和13.9%[257] 合同负债与礼品卡情况 - 截至2019年2月2日和2018年2月3日，合同负债中礼品卡分别为4260万美元和4360万美元，2018财年确认此前礼品卡合同负债收入2870万美元[259] 金融资产与负债情况 - 截至2019年2月2日，公司金融资产总额为6934.2万美元，其中一级资产735.5万美元，二级资产6198.7万美元；金融负债（长期债务）为5750万美元[283] - 截至2018年2月3日，公司金融资产总额为6862.5万美元，其中一级资产856.5万美元，二级资产6006万美元；金融负债（长期债务）为6860.1万美元[284] 信贷协议情况 - 2018年8月2日，公司签订信贷协议，提供最高2亿美元的五年期资产抵押高级有担保循环贷款和信用证安排，期限至2023年8月2日，期间可增加最高1亿美元承诺[291] 股份支付相关情况 - 修订后的综合计划自成立以来可发行普通股总数为1550万股[309] - 2018、2017和2016财年，与股份支付奖励相关的总薪酬费用分别为1980万美元、2070万美元和2120万美元[311] - 2018、2017和2016财年，与股份支付相关的总税收优惠分别为500万美元、760万美元和810万美元[311] - 2018、2017和2016财