财务表现 - 2022财年净销售额同比增长18.3%，Q4净销售额增长5.6%[91] - 2022财年摊薄后每股收益为0.88美元，Q4摊薄后每股收益为0.06美元[91] - 2022财年EBITDA为1.852亿美元，占净销售额的8.6%[88] 品牌与市场 - 旗下有Chico's、WHBM、Soma三个独特品牌，各有市场空间[57] - 新客户年龄趋势更年轻，Chico's新客户比现有客户年轻10岁，WHBM年轻3岁，Soma年轻4岁[90] 运营与管理 - 运营活动产生的现金为1.616亿美元，较2022年改善9900万美元，增长12.2%[2] - 库存管理优化，在手库存较上一年下降6.2%[4] 战略与展望 - 到2024年目标销售额达25亿美元以上（复合年增长率约12.5%），数字销售额达10亿美元以上[59] - 2024年目标毛利率达40%，运营利润率达7.5%，年每股收益增长15%以上[59] 数字与创新 - 数字工具在2022财年Q4较2021年Q4实现两位数增长，数字支出在2022财年实现两位数增长[83] - 预计到2024年数字销售额将达10亿美元以上[30]

收入和利润（同比环比） - 第三季度摊薄后每股净收益为0.20美元，较去年同期的0.15美元增长超30%，且连续七个季度实现同比两位数盈利增长[70] - 第三季度公司总净销售额增长14.3%，可比销售额增长16.5%，其中Chico's和WHBM可比销售额分别增长28.8%和17.0%[70] - 第三季度运营收入为3160万美元，占净销售额的6.1%，去年同期为2200万美元，占净销售额的4.9%[70] - 2022年前39周摊薄后每股收益为0.82美元，去年同期为0.29美元[72] - 2022年第四季度，公司预计合并净销售额为5.35 - 5.55亿美元，毛利率为35.4% - 35.8%，SG&A占净销售额的32.7% - 33.2%，有效所得税税率为25.0%，摊薄后每股收益为0.07 - 0.10美元[75] - 2022财年全年，公司预计合并净销售额为21.53 - 21.73亿美元，毛利率为39.2% - 39.3%，SG&A占净销售额的32.3% - 32.4%，有效所得税税率为23.0%，摊薄后每股收益为0.89 - 0.92美元，资本和基于云的支出约为6500 - 7000万美元[75] - 第三季度净收入为2500万美元，摊薄后每股收益0.20美元，去年同期净收入1800万美元，摊薄后每股收益0.15美元[88] - 第三季度净销售额为5.18亿美元，去年同期为4.54亿美元，同比增长14.3%，可比销售额增长16.5% [88] - 第三十九周净收入为1.02亿美元，摊薄后每股收益0.82美元，去年同期净收入3500万美元，摊薄后每股收益0.29美元[93] - 第三十九周净销售额为16.18亿美元，去年同期为13.14亿美元，同比增长23.2%，可比销售额增长24.7% [94] 成本和费用（同比环比） - 第三季度毛利率为2.07亿美元，占净销售额的40.0%，去年同期为1.84亿美元，占比40.7% [89] - 第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1.758亿美元，占净销售额的33.9%，去年同期为1.625亿美元，占比35.8% [91] - 第三十九周毛利率为6.56亿美元，占净销售额的40.5%，去年同期为4.93亿美元，占比37.5% [97] - 第三十九周SG&A为5.2亿美元，占净销售额的32.1%，去年同期为4.43亿美元，占比33.7% [97] 各条业务线表现 - 公司以三个独特品牌和三种商业渠道为增长战略支撑，实体门店、数字商店和社交品牌大使相互配合[68] - 公司持续提升营销，专注数字营销，推动客户数量同比高个位数增长，每位客户支出增加，新客户平均年龄呈年轻化趋势[70] - 第三季度新忠诚度计划的注册、客户满意度和兑换率均超出预期[70] 各地区表现 - 截至2022年10月29日，公司特许经营业务包括墨西哥58家国际零售门店和2家国内机场门店[110] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022财年关闭26家门店，主要是业绩不佳的商场Chico's和WHBM精品店，还计划开设14家Soma门店[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 第三季度末公司现金及有价证券为1.407亿美元，季度内偿还了3000万美元长期债务[70] - 第三季度末现金和可交易证券总计1.41亿美元，去年同期为1.37亿美元；债务总计6900万美元，去年同期为9900万美元[101] - 第三季度末库存总计3.04亿美元，去年同期为2.78亿美元，增加2600万美元[102] - 2022财年年初至今融资活动净现金使用量为3900万美元，去年同期为5200万美元，主要因借款还款减少2000万美元，部分被基于股份奖励归属的预扣税支付700万美元抵消[108] - 2022年2月2日公司签订信贷协议修订案，提供最高2.85亿美元的五年期资产抵押高级有担保循环贷款和信用证额度，利率为Term SOFR加1.60%；还有1500万美元的FILO贷款，利率为Term SOFR加3.60%[109] - 截至2022年10月29日，信贷协议下净借款6900万美元，可用额外借款能力约1.88亿美元，含当前3000万美元的贷款上限[109] - 截至2022年10月29日，公司投资组合中的有价证券包括到期日一年及以内的1380万美元和超过一年的920万美元[117] - 截至2022年10月29日，市场利率上升100个基点将使贷款剩余期限内利息费用增加约300万美元[117] - 信贷协议中ABL和FILO贷款若SOFR利率期限为六个月，利率增加30个基点[109][117] - 公司财务报表编制需进行会计估计和判断，自2021年年报以来关键会计估计无重大变化[112] - 截至2022年10月29日，公司金融工具的市场风险自2022年1月29日以来无重大变化[117] - ABL下提取的定期SOFR贷款适用利率为定期SOFR加1.60%，可根据ABL下季度平均超额可用额度降至定期SOFR加1.35%或升至定期SOFR加1.85%[117] - 信贷协议提供1500万美元的FILO贷款，FILO适用利率为定期SOFR加3.60%，可根据FILO下季度平均超额可用额度降至定期SOFR加3.35%或升至定期SOFR加3.85%[117] - 对于SOFR利率期限为六个月的ABL或FILO，适用利率增加30个基点[117] - 截至2022年10月29日，信贷协议下有6900万美元借款未偿还，在资产负债表中列为长期债务[117] - 市场利率提高100个基点，将使贷款剩余期限内利息费用增加约300万美元[117] - 截至2022年10月29日，可销售证券投资组合中一年内到期的证券为1380万美元，一年以上到期的为920万美元[117] - 截至2022年10月29日的39周内，公司永久净关闭5家门店，包括8家Chico's和7家WHBM门店关闭，10家Soma门店开业[110]

财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度 - 2022年第二季度摊薄后每股净收益为0.34美元，较去年同期增长62%，创历史同期新高[67] - 2022年第二季度公司总净销售额增长18.4%，可比销售额增长19.5%；Chico's和WHBM可比销售额分别增长29.7%和31.9%[67] - 2022年第二季度毛利率升至41.4%，较去年同期高出300个基点[67] - 2022年第二季度运营收入为5820万美元，占净销售额的10.4%[67] - 2022年第二季度摊薄后每股收益为0.34美元，去年同期为0.21美元；26周摊薄后每股收益为0.62美元，去年同期为0.14美元[69] - 第二季度净收入为4200万美元，摊薄后每股收益0.34美元，去年同期净收入2600万美元，摊薄后每股收益0.21美元[85] - 第二季度净销售额为5.59亿美元，去年同期为4.72亿美元，同比增长18.4%，可比销售额增长19.5%[85] - 第二季度毛利率为2.32亿美元，占净销售额的41.4%，去年同期为1.81亿美元，占比38.4%，毛利率提高300个基点[86] - 第二季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1.73亿美元，占净销售额的31.0%，去年同期为1.46亿美元，占比30.9%[88] - 第二季度所得税拨备为1520万美元，有效税率为26.6%，去年同期为770万美元，有效税率为22.7%[89] 财务数据关键指标变化 - 截至7月30日的26周 - 截至7月30日的26周，净收入为7700万美元，摊薄后每股收益0.62美元，去年同期净收入1700万美元，摊薄后每股收益0.14美元[90] - 截至7月30日的26周，净销售额为11亿美元，去年同期为8.6亿美元，同比增长27.9%，可比销售额增长28.9%[90] - 截至7月30日的26周，毛利率为4.48亿美元，占净销售额的40.7%，去年同期为3.08亿美元，占比35.8%，毛利率提高490个基点[93] - 截至7月30日的26周，SG&A为3.44亿美元，占净销售额的31.3%，去年同期为2.8亿美元，占比32.5%[93] 财务数据关键指标变化 - 现金与债务 - 第二季度末，现金和可交易证券总计1.73亿美元，去年同期为1.37亿美元；债务总计9900万美元，去年同期为1.49亿美元[97] - 2022财年年初至今，投资活动使用的净现金为2500万美元，去年同期为提供净现金200万美元，有价证券净增加2300万美元，资本支出增加500万美元[103] - 2022财年年初至今，融资活动使用的净现金为800万美元，去年同期为100万美元，主要是基于股份奖励归属相关的预扣税支付700万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 2022年2月2日，公司签订信贷协议修订案，提供最高2.85亿美元的五年期资产担保高级有担保循环贷款和信用证额度，利率为定期有担保隔夜融资利率加1.60%；还提供1500万美元的先入后出贷款，利率为定期有担保隔夜融资利率加3.60%[104] - 截至2022年7月30日，信贷协议下的净借款余额为9900万美元，可用额外借款能力约为1.88亿美元[104] - 截至2022年7月30日，信贷协议项下有9900万美元借款未偿还，在资产负债表中列为长期债务[112] 财务数据关键指标变化 - 市场风险与利率影响 - 截至2022年7月30日，公司金融工具的市场风险自2022年1月29日以来无重大变化，面临利率和外汇汇率波动的市场风险[112] - 截至2022年7月30日，信贷协议下有9900万美元借款未偿还，市场利率上升100个基点将使贷款剩余期限内的利息费用增加约450万美元[112] - 2022年7月30日公司金融工具的市场风险较2022年1月29日无重大变化[112] - ABL项下提取的定期SOFR贷款适用利率为定期SOFR加1.60%，可根据ABL季度平均超额可用额度降至定期SOFR加1.35%或升至定期SOFR加1.85%[112] - 信贷协议提供1500万美元的FILO贷款，FILO适用利率为定期SOFR加3.60%，可根据FILO季度平均超额可用额度降至定期SOFR加3.35%或升至定期SOFR加3.85%[112] - 对于SOFR利率期限为六个月的ABL或FILO，适用利率增加30个基点[112] - 市场利率上升100个基点，将使贷款剩余期限内利息费用增加约450万美元[112] 财务数据关键指标变化 - 可交易证券 - 截至2022年7月30日，可交易证券投资组合包括到期日在一年及以内的880万美元证券和到期日超过一年的650万美元证券[112] - 截至2022年7月30日，可交易证券投资组合中一年内到期的证券为880万美元，一年以上到期的为650万美元[112] 财务数据关键指标变化 - 财年预测 - 2022财年第三季度，公司预计合并净销售额为4.95 - 5.10亿美元，毛利率为38.9% - 39.4%，SG&A占净销售额的34.4% - 34.8%，摊薄后每股收益为0.11 - 0.14美元[72] - 2022财年全年，公司预计合并净销售额为21.4 - 21.7亿美元，毛利率为38.8% - 39.1%，SG&A占净销售额的32.2% - 32.5%，摊薄后每股收益为0.79 - 0.87美元，资本和基于云的支出约为6500 - 7000万美元[72] 业务转型与发展策略 - 公司自2020财年起向数字优先公司转型，并在2022财年持续投资[80] - 公司通过加强全渠道能力、优化商品供应等方式提升品牌表现[81] - 公司利用数字投资将单渠道客户转化为全渠道客户，全渠道客户平均消费是单渠道客户的三倍多[81] 门店业务数据 - 在截至2022年7月30日的26周内，公司永久净关闭8家门店，包括5家Chico's和5家WHBM门店关闭，2家Soma门店开业[105] - 截至2022年7月30日，公司的特许经营业务包括墨西哥的58家国际零售门店和2家国内机场门店[105] - 截至2022年第二季度末，公司有1258家精品店，预计2022财年关闭约30家门店，计划新开超20家Soma门店[105]

第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度摊薄后每股净收益为0.28美元，去年同期为亏损0.08美元[63][65] - 2022年第一季度毛利率升至40.0%，超预期230个基点，高于去年同期730个基点[65] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用降至净销售额的31.6%，较去年同期改善300个基点[65] - 第一季度净收入为3500万美元，摊薄后每股收益0.28美元，去年同期净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.08美元[78] - 第一季度净销售额为5.41亿美元，去年同期为3.88亿美元，增长39.4%，可比销售额增长40.6%[79] - 第一季度毛利率为2.17亿美元，占净销售额的40.0%，去年同期为1.27亿美元，占32.7%，毛利率提高730个基点[80] - 第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1.71亿美元，占净销售额的31.6%，去年同期为1.34亿美元，占34.6%[82] - 第一季度所得税拨备为950万美元，有效税率为21.4%，去年同期所得税收益为30万美元，有效税率为3.3%[82] - 第一季度末现金和有价证券总计1.04亿美元，去年同期末为1.02亿美元；债务总计9900万美元，去年同期末为1.49亿美元[83] - 第一季度末库存总计3.26亿美元，去年同期末为2.10亿美元，增加1.16亿美元，增幅55.3%[84] - 第一季度末所得税应收款为1100万美元[85] 各业务线第一季度数据关键指标变化 - 2022年第一季度可比销售额增长40.6%，Chico's品牌可比销售额增长52%，WHBM品牌可比销售额增长65%，Soma品牌净销售额增长0.5%[63] 客户数据关键指标变化 - 2022年第一季度总客户数量较去年同期增长近15%，新客户平均年龄呈年轻化趋势[65] 未来财务预测 - 2022年第二季度预计合并净销售额为5.35亿 - 5.50亿美元，毛利率为38.7% - 39.4%，SG&A费用占净销售额的31.2% - 31.6%，有效所得税税率为26.0%，摊薄后每股收益为0.21 - 0.26美元[66][68] - 2022年全年预计合并净销售额为21.30亿 - 21.60亿美元，毛利率为38.3% - 38.6%，SG&A费用占净销售额的32.6% - 32.9%，有效所得税税率为26.0%，摊薄后每股收益为0.64 - 0.74美元，资本和基于云的支出约为6500万 - 7000万美元[68] 公司战略与经营模式 - 公司以打造服务时尚需求的高绩效零售品牌为战略，专注客户、产品、数字化和运营[75][76] - 公司采用全渠道经营模式，共享库存平台，增强线上线下融合能力[76] - 公司通过营销吸引新客户，利用数据和创新产品提升品牌潜力[76] 信贷与借款情况 - 截至2022年4月30日，信贷协议下净借款为9900万美元，可用额外借款能力约为1.87亿美元[91][93] - 截至2022年4月30日，信贷协议下有9900万美元借款未偿还，在资产负债表中列为长期债务[101] 门店计划 - 2022财年公司预计关闭约40家门店，计划开设多达30家Soma门店[93] 市场风险与利率情况 - 截至2022年4月30日，公司金融工具的市场风险自2022年1月29日以来无重大变化[101] - ABL下提取的定期SOFR贷款适用利率为定期SOFR加1.60%，可根据ABL下季度平均超额可用额度降至定期SOFR加1.35%或升至定期SOFR加1.85%[101] - 信贷协议提供1500万美元的FILO贷款，其适用利率为定期SOFR加3.60%，可根据FILO下季度平均超额可用额度降至定期SOFR加3.35%或升至定期SOFR加3.85%[101] - 若ABL或FILO的SOFR利率期限为六个月，适用利率增加30个基点[101] - 市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约480万美元[101] 可交易证券情况 - 截至2022年4月30日，公司没有可交易证券[101]

信贷协议情况 - 截至2022年1月29日，信贷协议项下有9900万美元净借款未偿还，若市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约140万美元[184] - 2022年2月2日，公司对信贷协议进行修订，将到期日延长至2027年2月2日，用Term SOFR基准条款取代LIBOR基准条款等[184] - 信贷协议提供最高2.85亿美元的五年期资产担保高级有担保循环贷款和信用证额度，利率为2.25%（可增至2.50%），还有1500万美元的FILO贷款，利率为LIBOR加4.5%[298][300] - 截至2022年1月29日，信贷协议下净借款为9900万美元，可用额外借款能力约为1.673亿美元，递延融资成本为350万美元[300] - 2022年2月2日公司修改信贷协议，将到期日从2025年10月30日延长至2027年2月2日，修改多项条款，最低超额可用性契约要求超额可用性为贷款上限的10%或2000万美元中的较高者[331] 递延所得税情况 - 截至2022年1月29日，公司有1.792亿美元递延所得税资产和1.449亿美元递延所得税负债，净递延所得税资产为3430万美元，估值备抵为3580万美元[192] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，递延所得税资产分别为179,153美元和219,221美元，递延所得税负债分别为 - 144,899美元和 - 184,452美元[319] - 截至2022年1月29日，公司州和地方净营业亏损及联邦和州税收抵免结转的递延所得税资产总额分别为1.678亿美元和540万美元，外国净营业亏损结转的递延所得税资产为390万美元[319][321] - 2021和2020财年，公司递延所得税资产的估值备抵分别为3580万美元和3610万美元[321] 财年整体财务数据 - 2022财年净销售额为18.09927亿美元，占比100%；2021财年为13.24051亿美元，占比100%；2020财年为20.37875亿美元，占比100%[195] - 2022财年商品销售成本为11.45929亿美元，占比63.3%；2021财年为11.39878亿美元，占比86.1%；2020财年为13.35997亿美元，占比65.6%[195] - 2022财年毛利润为6.63998亿美元，占比36.7%；2021财年为1.84173亿美元，占比13.9%；2020财年为7.01878亿美元，占比34.4%[195] - 2022财年经营收入为6658万美元，占比3.7%；2021财年经营亏损为4.56943亿美元，占比 -34.5%；2020财年经营亏损为1207.3万美元，占比 -0.6%[195] - 2022财年净利润为4621.8万美元，占比2.6%；2021财年净亏损为3.60144亿美元，占比 -27.2%；2020财年净亏损为1275.4万美元，占比 -0.6%[195] - 2022财年基本每股净收益为0.39美元；2021财年基本每股净亏损为3.11美元；2020财年基本每股净亏损为0.11美元[195] - 2022财年综合收益为4.6154亿美元；2021财年综合亏损为3.59652亿美元；2020财年综合亏损为1282.1万美元[198] - 2022财年经营活动提供的净现金为62,611千美元，2021财年为 -97,832千美元，2020财年为33,344千美元[211] - 2022财年投资活动提供的净现金为13,543千美元，2021财年为33,865千美元，2020财年为 -35,647千美元[211] - 2022财年融资活动使用的净现金为 -51,840千美元，2021财年为90,792千美元，2020财年为 -57,586千美元[211] - 2022财年现金及现金等价物净增加24,314千美元，2021财年为26,819千美元，2020财年为 -60,156千美元[211] - 2022财年支付的利息现金为5,753千美元，2021财年为7,670千美元，2020财年为2,078千美元[211] - 2022财年收到的所得税净现金为30,025千美元，2021财年为50,162千美元，2020财年为614千美元[211] - 2022年公司净收入为4621.8万美元[208] 资产负债相关数据 - 截至2022年1月29日，公司总资产为11.96837亿美元，较2021年1月30日的12.74878亿美元有所下降[203] - 2022年1月29日，公司现金及现金等价物为1.15105亿美元，高于2021年1月30日的0.90791亿美元[203] - 2022年1月29日，公司存货为3.23389亿美元，较2021年1月30日的2.03983亿美元大幅增加[203] - 2022年1月29日，公司应付账款为1.80828亿美元，高于2021年1月30日的1.16506亿美元[203] - 2022年1月29日，公司长期债务为0.99亿美元，低于2021年1月30日的1.49亿美元[203] - 2022年公司股东权益为2.21504亿美元，较2021年的1.65119亿美元有所增长[203] - 2022年公司普通股发行数量为122,526股，高于2021年的119,735股[203] - 2022年公司留存收益为2.0602亿美元，较2021年的1.59765亿美元有所增加[203] - 2022年公司累计其他综合收益为0，而2021年为6.4万美元[203] - 截至2022年1月29日，公司有1266家门店，59个国际特许经营点和2个国内机场销售点[215] - 截至2022年1月29日，云计算安排未摊销资本化成本为1560万美元，累计摊销为260万美元；截至2021年1月30日，未摊销资本化成本为1000万美元，累计摊销为70万美元[229] - 截至2022年1月29日，公司没有可交易证券；2021年1月30日，可交易证券的摊销成本为18475美元，未实现收益为84美元，估计公允价值为18559美元[273][275] - 2022年1月29日，货币市场账户余额为25396美元，递延补偿计划余额为6233美元，总经常性公允价值计量为31629美元；2021年1月30日，相应数值分别为36809美元、8993美元和64361美元[285][287] - 2022年1月29日，预付费用和其他流动资产为41871美元；2021年1月30日为30565美元[289] - 2022年1月29日，公司物业和设备净值为195332美元；2021年1月30日为241370美元[290] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，合同负债中礼品卡分别为4350万美元和4040万美元；2021财年和2020财年，公司分别确认了2620万美元和2060万美元此前包含在礼品卡合同负债中的收入[259] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，Chico's报告单元的商誉公允价值为1600万美元，WHBM商标的公允价值为500万美元[281] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，其他流动和递延负债分别为134,051美元、120,729美元[297] - 截至2022年1月29日，不可撤销运营租赁未来最低租赁付款总额约为606,810美元，扣除利息后为553,587美元[296] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司的未完成采购订单分别约为5.173亿美元和2.561亿美元[302] 采购与成本相关数据 - 2021财年和2020财年约13%的采购来自同一供应商[228] - 2021财年和2020财年商品成本分别约31%和38%来自中国[228] - 2021、2020和2019财年，广告费用分别约为9140万美元、9460万美元和1.033亿美元[244] - 2021、2020和2019财年，运输货物给客户的运输和处理成本分别为8230万美元、7170万美元和6280万美元[248] - 2019财年公司因零售车队优化计划在销售成本中记录了1110万美元的税前加速折旧费用[272] 减值费用相关数据 - 2020财年第一季度，公司在Chico's报告单元确认2000万美元的税前商誉减值费用，在WHBM报告单元确认6040万美元的税前商誉减值费用[236] - 2020财年，公司在WHBM商标上确认100万美元的额外税前减值费用，在Chico's特许经营权上确认20万美元的额外税前减值费用[238] - 2020财年，因疫情影响，公司在评估长期资产后确认3450万美元的税前减值费用，其中1910万美元和320万美元分别为某些表现不佳门店的租赁改良和经营租赁资产[242] - 2021财年，公司在评估长期资产后记录290万美元的税前减值费用，其中120万美元与公司自有房地产有关，160万美元为云计算安排的资本化实施成本减值[240] - 2019财年，公司在评估长期资产后记录330万美元的税前减值费用，其中200万美元为云计算安排的资本化实施成本减值，110万美元与经营租赁资产有关[240] - 2020财年第一季度，公司确认Chico's报告单元2000万美元、WHBM报告单元6040万美元的税前商誉减值费用；确认WHBM商标2800万美元、Chico's特许经营权480万美元的税前无形资产减值费用[262] - 2020财年年度减值测试，公司确认WHBM商标100万美元、Chico's特许经营权20万美元的额外无形资产减值费用；2021和2019财年未记录商誉和无形资产减值费用[265] - 2021财年，公司记录290万美元的税前长期资产减值费用，其中120万美元与公司自有房地产有关，160万美元与云计算安排的资本化实施成本减值有关[267] - 2019财年，公司记录330万美元的税前长期资产减值费用，其中200万美元为云计算安排的资本化实施成本减值，110万美元与经营租赁资产有关[269] - 2020财年，公司因疫情记录约2970万美元的长期资产税前减值费用，其中1910万美元为某些表现不佳门店的租赁改良，1050万美元主要为云计算安排的资本化实施成本和其他技术相关资产；记录约480万美元的经营租赁资产税前减值费用，其中320万美元为某些表现不佳门店的经营租赁资产减值[270] - 2021、2020、2019财年库存冲销分别为50万美元、6520万美元、830万美元，2020财年的6520万美元库存冲销中包含因市场变化和疫情导致的5540万美元重大库存冲销[271] - 2020财年，公司确认了1.143亿美元的税前商誉和indefinite - lived无形资产减值费用、2970万美元的税前减值费用以及480万美元的税前经营租赁资产减值费用[281] 折旧与租赁成本相关数据 - 土地改良的估计使用寿命为15 - 35年，建筑物及建筑物改良为20 - 35年，设备、家具和固定装置为2 - 20年，租赁改良为10年或租赁期限[233] - 2021、2020和2019财年的总折旧费用分别为5040万美元、6320万美元和8800万美元[290] - 2021财年，公司出售部分公司资产获得830万美元，净收益为180万美元[290] - 2021、2020、2019财年运营租赁成本分别为219,351美元、235,301美元、250,767美元，其中可变租赁成本分别约为3840万美元、3040万美元、2260万美元[293] - 2021、2020财年使用权资产分别为463,077美元、586,061美元，总运营租赁负债分别为553,587美元、710,348美元，加权平均剩余租赁期限分别为4.0年、4.5年，加权平均折现率分别为4.5%、4.9%[294] - 2021、2020、2019财年运营租赁现金流出分别为220,163美元、175,329美元、228,121美元，非现金获得使用权资产分别为35,010美元、140,833美元、51,204美元[294] - 2021、2020、2019财年运营租赁总租金费用分别约为2.194亿美元、2.353亿美元、2.508亿美元[296] 收入确认原则 - 零售门店销售在销售点记录，网站和目录销售在发货时确认收入，礼品卡销售时确认负债，赎回时确认收入[243] 各品牌业务线销售数据 - 2021、2020、2019财年总净销售额分别为18.0

财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2021年第三季度摊薄后每股净收益为0.15美元，去年同期为净亏损0.48美元，2019财年第三季度为净亏损0.07美元[84] - 2021年第三季度公司净收入为1800万美元，摊薄后每股收益0.15美元，去年同期净亏损5600万美元，摊薄后每股亏损0.48美元[105] - 2021年前39周公司净收入为3500万美元，摊薄后每股收益0.29美元，去年同期净亏损2.81亿美元，摊薄后每股亏损2.43美元[109] - 2021财年第四季度公司预计摊薄后每股收益为0.00至0.05美元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 可比销售额 - Chico's可比销售额较去年第三季度增长23.3%[84] - White House Black Market可比销售额较去年第三季度增长33.4%[84] - Soma可比销售额较去年第三季度增长30.2%，较2019财年第三季度增长43.5%[84] 财务数据关键指标变化 - 客户数量 - 公司总客户数量较去年第三季度增长近8%[84] 财务数据关键指标变化 - 现金与债务 - 第三季度末公司现金和有价证券超过1.37亿美元，季度内偿还5000万美元长期债务[84] - 第三季度末现金和有价证券总计1.37亿美元，去年同期为1.45亿美元；债务总计9900万美元，较去年同期减少5000万美元[115] - 2021财年年初至今经营活动提供净现金8800万美元，去年同期使用净现金6400万美元[121] - 2021财年年初至今投资活动提供净现金700万美元，去年同期为3600万美元，有价证券销售净收益减少3000万美元[125] - 2021财年年初至今融资活动使用净现金5200万美元，去年同期提供净现金9100万美元，主要因今年偿还借款5000万美元，去年借款收入1.07亿美元[125] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 第三季度毛利率升至40.7%，为2014财年以来第三季度最佳表现[84] - 2021年第三季度毛利润为1.84亿美元，占净销售额的40.7%，去年同期为7700万美元，占比22.0%[107] - 2021年前39周毛利润为4.93亿美元，占净销售额的37.5%，去年同期为1.11亿美元，占比11.8%[112] - 2021财年第四季度公司预计毛利率为33.0%至34.5%[92] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 第三季度销售、一般和行政费用降至净销售额的35.8%[86] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1.62亿美元，占净销售额的35.8%，去年同期为1.53亿美元，占比43.6%[109] - 2021年前39周销售、一般和行政费用为4.43亿美元，占净销售额的33.7%，去年同期为3.91亿美元，占比41.6%[112] - 2021财年第四季度公司预计销售、一般和行政费用占净销售额的32.3%至32.8%[92] 财务数据关键指标变化 - 费用节省 - 2021财年前九个月公司从房东处获得约2200万美元增量节省，加上2020财年的6500万美元，总计节省8700万美元[87] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2021年第三季度净销售额为4.54亿美元，去年同期为3.51亿美元，同比增长29.1%[106] - 2021年前39周净销售额为13.14亿美元，去年同期为9.38亿美元，同比增长40.1%[109] - 2021财年第四季度公司预计合并净销售额为4.95亿至5.10亿美元[92] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用与税率 - 2021年第三季度所得税费用为200万美元，有效税率为9.9%，去年同期为26.9%[109] - 2021年前39周和去年同期有效税率分别为20.9%和28.7%[114] - 2021财年第四季度公司预计有效所得税税率为33.0%[92] - 截至2021年10月30日的39周内收回5000万美元联邦所得税，第三季度末所得税应收款为1000万美元[118] 财务数据关键指标变化 - 库存 - 第三季度末库存总计2.78亿美元，去年同期为2.57亿美元，同比增加2100万美元，增幅8.3%[117] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 信贷协议提供最高2.85亿美元的五年期资产担保高级有担保循环贷款和信用证额度，利率2.25%（最高2.50%）；还有1500万美元的FILO贷款，利率为LIBOR加4.5%[126] - 截至2021年10月30日，信贷协议下未偿还借款9900万美元，可用额外借款能力约1.66亿美元，含2900万美元超额可用性[126] - 公司信贷协议于2025年10月30日到期，截至2021年10月30日，协议项下未偿还借款为9900万美元[135] - 信贷协议有75个基点的伦敦银行间同业拆借利率下限，市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约140万美元[135] 业务运营数据关键指标变化 - 门店关闭与数量 - 截至2021年10月30日的39周内永久关闭23家门店，包括11家Chico's、9家WHBM和3家Soma门店；截至该日，公司特许经营业务包括59家墨西哥国际零售店和2家国内机场店[127] - 自2021财年开始已关闭23家表现不佳的门店，第三季度末有1279家精品店[129] 财务数据关键指标变化 - 金融工具市场风险与投资组合 - 截至2021年10月30日，公司金融工具的市场风险自2021年1月30日以来无重大变化[135] - 截至2021年10月30日，公司可交易证券投资组合中一年内到期的证券为300万美元，无一年以上到期的证券[135] - 截至2021年10月30日，利率增减100个基点对可交易证券投资组合的公允价值无重大影响[135]

财务数据关键指标变化 - 每股净收益 - 2021年第二季度摊薄后每股净收益为0.21美元，去年同期为净亏损0.40美元，2019财年第二季度为净亏损0.02美元[86] - 第二季度公司净收入为2600万美元，摊薄后每股收益0.21美元，去年同期净亏损4700万美元，摊薄后每股亏损0.40美元[104] - 截至7月31日的26周，公司净收入为1700万美元，摊薄后每股收益0.14美元，去年同期净亏损2.25亿美元，摊薄后每股亏损1.95美元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 品牌销售额 - Soma品牌销售额较去年第二季度增长53%，较2019财年第二季度可比销售额增长38%[86] - Chico's品牌销售额较去年第二季度增长59%[86] - White House Black Market品牌销售额较去年第二季度增长48%[86] 财务数据关键指标变化 - 现金和有价证券 - 第二季度末公司现金和有价证券超过1.37亿美元，较2021财年第一季度增加近3500万美元[86] - 第二季度末，现金和可交易证券总计1.37亿美元，去年同期为1.25亿美元；债务总计1.49亿美元，与去年同期持平[114] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 第二季度毛利率提高至38.4%，为连续13个季度以来最佳表现[88] - 第二季度毛利率为1.81亿美元，占净销售额的38.4%，去年同期为4500万美元，占净销售额的14.6%[104] - 截至7月31日的26周，毛利率为3.08亿美元，占净销售额的35.8%，去年同期为3400万美元，占净销售额的5.7%[111] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用率 - 第二季度销售、一般和行政费用率降至30.9%[88] - 第二季度销售、一般和行政费用为1.46亿美元，占净销售额的30.9%，去年同期为1.07亿美元，占净销售额的35.0%[106] - 截至7月31日的26周，销售、一般和行政费用为2.8亿美元，占净销售额的32.5%，去年同期为2.37亿美元，占净销售额的40.5%[111] 财务数据关键指标变化 - 租金减免 - 2021财年上半年公司从房东处获得约1500万美元的额外租金减免，加上2020财年协商的6500万美元减免，总计节省8000万美元[88] 财务数据关键指标变化 - 业绩预测 - 预计2021财年第三季度合并净销售额同比改善18% - 22%，毛利率提高13 - 15个百分点，销售、一般和行政费用占净销售额的比例同比改善500 - 600个基点，所得税税率为34% - 35%[93] - 预计2021财年全年合并净销售额同比改善32% - 35%，毛利率提高20 - 22个百分点，销售、一般和行政费用占净销售额的比例同比改善500 - 600个基点，所得税税率为34% - 35%[93] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 第二季度净销售额为4.72亿美元，去年同期为3.06亿美元，同比增长54.2%[104] - 截至7月31日的26周，净销售额增至8.6亿美元，去年同期为5.86亿美元，增长46.7%[109] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备及税率 - 第二季度所得税拨备770万美元，有效税率为22.7%，去年同期为25.7%[107] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021财年年初至7月31日经营活动提供净现金3400万美元，去年同期使用净现金9000万美元[120] - 2021财年年初至7月31日投资活动提供净现金200万美元，去年同期为3500万美元，有价证券销售净收益减少3600万美元[121] - 2021财年年初至7月31日融资活动使用净现金100万美元，去年同期提供净现金9500万美元，去年同期借款收益1.07亿美元[122] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 信贷协议提供最高2.85亿美元的五年期资产担保高级有担保循环贷款和信用证额度，利率2.25%（可增至2.50%），还有1500万美元FILO贷款[126] - 截至2021年7月31日，信贷协议下未偿还借款1.49亿美元，可用额外借款能力约4500万美元[126] - 信贷协议包含对公司及子公司的多项限制，公司可在满足条件下支付现金股息和回购股份[126] - 2020年10月30日公司对信贷协议进行修订，协议于2025年10月30日到期[134] - 截至2021年7月31日，信贷协议下未偿还借款为1.49亿美元，计为长期债务[134] 业务运营数据关键指标变化 - 门店情况 - 截至2021年7月31日的26周内，永久关闭18家门店，包括9家Chico's、8家WHBM和1家Soma门店[127] - 截至2021年7月31日，公司特许经营业务包括墨西哥66家国际零售门店和2家国内机场门店[127] - 自2021财年开始已关闭18家表现不佳门店，第二季度末有1284家精品店[127] 财务数据关键指标变化 - 市场风险及证券情况 - 截至2021年7月31日，公司金融工具的市场风险自2021年1月30日以来无显著变化[134] - 公司面临未来债务和有价证券利率变动以及外汇汇率波动带来的市场风险[134] - 因协议中有75个基点的伦敦银行同业拆借利率下限，市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约220万美元[134] - 公司正在评估伦敦银行同业拆借利率停用或过渡对协议的影响，预计对财报无重大影响[134] - 公司投资组合包括现金等价物和有价证券，主要是公司债券[134] - 截至2021年7月31日，有价证券组合中一年内到期的证券价值1090万美元，1 - 2年到期的为0美元[134] - 公司将所有证券视为可供出售证券，归类为流动资产中的短期投资[134] - 截至2021年7月31日，利率增减100个基点对有价证券组合公允价值无重大影响[134] 财务准则采用情况 - 2021年1月31日起采用ASU 2019 - 02和ASU 2021 - 01，对财报无重大影响[118]

财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2021年第一季度稀释后每股净亏损为0.08美元，2020年同期为1.55美元，2020年第一季度净亏损含1.35亿美元重大税后非现金费用[74][76] - 第一季度净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.08美元，去年同期净亏损1.78亿美元，摊薄后每股亏损1.55美元[91] - 第一季度毛利润1.27亿美元，占净销售额32.7%，去年同期负1100万美元，占净销售额负4.0%[92] - 第一季度所得税收益30万美元，有效税率3.3%，去年同期有效税率30.0%[95] 财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2021年第一季度净销售额为3.88亿美元，2020年同期为2.8亿美元[74] - 第一季度净销售额3.88亿美元，去年同期2.8亿美元，同比增长38.4%[91] - 预计2021财年全年合并净销售额同比提升28% - 34%[81] 财务数据关键指标变化 - 成本费用情况 - 第一季度毛利率提高至32.7%，超过2020年各季度表现[78] - 第一季度销售、一般及行政费用同比基本持平，占比降至34.6%，优于2020年第四季度的35.3%[78] - 预计2021财年毛利率较上一财年提高18 - 20个百分点[81] - 预计2021财年销售、一般及行政费用占净销售额比例同比改善500 - 600个基点，所得税费用约50万美元[81] - 第一季度SG&A费用1.34亿美元，占净销售额34.6%，去年同期1.3亿美元，占净销售额46.4%[94] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 公司第一季度末现金及有价证券超1.02亿美元，3亿美元信贷安排借款维持在1.49亿美元[78] - 第一季度末现金和有价证券总计1.02亿美元，去年同期1.18亿美元；债务总计1.49亿美元，与去年同期持平[96] - 第一季度末库存总计2.1亿美元，去年同期2.73亿美元，减少6300万美元，降幅23.2%[97] - 第一季度末所得税应收款5500万美元[98] - 第一季度经营活动净现金使用400万美元，去年同期9900万美元；投资活动净现金使用200万美元，去年同期提供3000万美元；融资活动净现金使用100万美元，去年同期提供9500万美元[102] 财务数据关键指标变化 - 其他情况 - 2021财年第一季度公司获房东额外1000万美元租金减免承诺，2020财年已协商减免6500万美元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - Soma品牌 - Soma品牌2021年第一季度销售额较2020年同期增长65%，较2019年第一季度可比销售额增长39%[78] 公司运营情况 - 门店情况 - 第一季度有9家永久门店关闭，截至2021年5月1日有1293家精品店[108] 公司金融工具风险及信贷协议情况 - 截至2021年5月1日，公司金融工具市场风险较2021年1月30日无显著变化，面临利率和外汇汇率波动风险[115] - 2020年10月30日公司对信贷协议进行修订，协议于2025年10月30日到期，截至2021年5月1日，协议项下未偿还借款为1.49亿美元[115] - 因协议中有75个基点的伦敦银行同业拆借利率下限，市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约250万美元[115] - 公司正在评估伦敦银行同业拆借利率停用或过渡对协议的影响，预计对财务报表无重大影响[115] - 截至2021年5月1日，公司投资组合中的有价证券包括1850万美元一年内到期证券和0美元一至两年到期证券[115] - 截至2021年5月1日，利率增减100个基点对有价证券投资组合公允价值无重大影响[115]

员工情况 - 截至2021年1月30日，公司约有12500名员工，其中32%为全职员工，89%的员工在精品店和奥特莱斯门店工作[44] - 公司为员工提供在线Chico's FAS大学，包含多种学习机会以提升技能和职业发展[49] - 公司的总薪酬福利包括有竞争力的薪酬、短期激励、退休计划和长期激励计划[50] - 公司通过多种渠道与员工沟通，包括全公司“全体会议”、频繁的电子邮件和员工脉搏调查[53] 公司运营支持 - 公司的国家门店支持中心位于佛罗里达州迈尔斯堡，为1302个零售点提供支持[47] 疫情对门店的影响 - 2020年3月公司决定临时关闭所有零售店，到7月大部分门店重新开业，但部分门店因疫情反复再次关闭或面临额外限制[57] - 公司为应对疫情实施重大变革，包括提供远程工作选项、实施安全措施和设立热线[52] 法律法规约束 - 公司受美国联邦、州和地方法律法规约束，包括劳动、产品、进出口、税收等方面，不遵守可能导致重大罚款和刑事制裁[41] 公司价值观与目标 - 公司有五个核心价值观，即对时尚的热情、持续改进与追随好奇心、以客户为中心、获得启发并启发他人、勇于担当[45] - 公司在多元化与包容性方面有三个主要目标领域，即包容与留任、教育与培训、以客户为中心[46] 租金减免与成本控制 - 截至2021年1月30日，公司通过全面的房地产和租赁组合审查，获得了6500万美元的租金减免和降低承诺[59] - 公司与供应商和供应商协商取消商品订单、延长付款期限或降低运营成本，同时大幅减少计划资本支出和其他管理成本[59] - 2020财年公司与房东合作获得6500万美元的租金减免和延期[244] 战略风险 - 公司推出的战略举措可能无法达到预期效果，实施过程可能对业务造成短期干扰或负面影响[61] - 公司国际扩张战略可能面临成本和挑战，无法成功拓展国际业务或面临运营问题[66] 市场与经营风险 - 公司未来成功部分取决于能否及时响应时尚趋势，无法保证未来能准确预测消费者需求和规划库存[63] - 女性专业零售行业竞争激烈，竞争对手优势明显，促销活动可能影响公司销售和盈利[66] - 消费者支出和客流量下降可能因多种经济因素导致，影响公司销售和盈利[68] - 面料等原材料价格、劳动力和运输成本波动，可能给供应链带来定价压力[68] - 行业或经济趋势、客户需求变化等可能导致公司长期资产减值[68] - 公司可比销售额和整体经营业绩过去和未来预计会波动，受多种因素影响[70] - 2020和2021财年公司经历了美国邮政服务交付延迟[71] 中美贸易影响 - 2020财年，中国采购产品约占公司商品成本的38%[82] - 2018财年，美国开始对某些中国进口产品征收关税[82] - 2019年5月，美国将某些进口产品关税从10%提高到25%，10月1日进一步提高到30%[82] - 2019年8月，美国宣布并实施对约3000亿美元中国进口产品征收15%的关税[82] - 2020年2月14日，上述关税减半至7.5%[82] - 中美监管环境不稳定，关税、国际贸易协定和政策等变化或对公司财务和运营结果产生不利影响[86] 供应商与供应链风险 - 2020财年和2019财年分别约有13%和19%的总采购来自同一家供应商[87] - 公司依赖第三方制造商，供应商无法及时提供优质商品会影响商品供应和成本[87] 分销中心风险 - 公司大部分品牌的分销功能由佐治亚州温德的配送中心处理，该设施运营中断会影响商品分销[90] 信贷协议风险 - 公司信贷协议包含多项限制条款，不遵守可能导致违约，影响公司流动性和运营结果[91] 其他外部风险 - 战争、恐怖主义、公共卫生危机等事件会导致消费者支出下降，影响公司业务和运营结果[91] 品牌声誉风险 - 公司无法保护品牌声誉会降低商品需求，影响客户、投资者忠诚度和供应商关系[93] 激进股东风险 - 激进股东的行动会增加公司成本、扰乱运营，影响公司吸引和留住人才及合作伙伴[94] 租赁义务风险 - 公司有重大租赁义务，商业零售整合可能影响其谈判有利租赁条款的能力[95] 财务数据 - 借款与利息 - 截至2021年1月30日，协议项下净借款1.49亿美元，市场利率提高100个基点，贷款剩余期限内利息费用将增加约260万美元[199] - 2021财年支付利息7,670千美元，2020财年支付2,078千美元，2019财年支付3,272千美元[233] 财务数据 - 证券投资 - 截至2021年1月30日，投资组合中一年内到期证券为1860万美元，一至两年到期证券为0美元[201] - 截至2021年1月30日，公司有1860万美元到期日在一年或以内的有价证券，0美元到期日超过一年且少于两年的有价证券；2021年1月30日，有价证券的摊销成本为1847.5万美元，未实现总收益为84万美元，估计公允价值为1855.9万美元；2020年2月1日，摊销成本为6370万美元，未实现总收益为196万美元，未实现总损失为3万美元，估计公允价值为6389.3万美元[298] 财务数据 - 商誉与无形资产减值 - 截至2021年1月30日，Chico's报告单元商誉账面价值为1640万美元，2020财年第一季度确认减值损失2000万美元[210] - 截至2021年1月30日，WHBM商标账面价值为500万美元，2020财年第一和第四季度分别确认减值损失2800万美元和100万美元[212] - 2020财年第一季度，公司在Chico's报告单元确认2000万美元的税前商誉减值费用，在WHBM报告单元确认6040万美元的税前商誉减值费用[261] - 2020财年第一季度，公司对WHBM商标确认2800万美元的税前减值费用，对Chico's特许经营权确认480万美元的税前减值费用；2020财年年度减值测试，公司对WHBM商标额外确认100万美元的税前减值费用，对Chico's特许经营权额外确认20万美元的税前减值费用[262] - 2020财年，公司完成对长期资产的评估后记录3450万美元的税前减值费用，其中1910万美元和320万美元分别为某些表现不佳门店的租赁改良和经营租赁资产，其余1210万美元主要为与云计算安排相关的资本化实施成本等[265] - 2019财年和2018财年，公司对某些长期资产评估后分别记录约330万美元和1330万美元的税前减值费用，2018财年包括与零售车队优化计划相关的940万美元[265] - 2020财年第一季度，公司对Chico's和WHBM报告单元分别确认2000万美元和6040万美元的税前商誉减值费用，同时对WHBM商标和Chico's特许经营权分别确认2800万美元和480万美元的税前无形资产减值费用[287] - 2020财年第四季度，公司对WHBM商标和Chico's特许经营权分别确认100万美元和20万美元的额外无形资产减值费用，未记录商誉增量减值[288] - 2020财年，公司记录约2970万美元的长期资产税前减值费用，其中1910万美元为某些业绩不佳门店的租赁改良费用，1050万美元主要为云计算安排和其他技术相关资产的资本化实施成本；记录约480万美元的经营租赁资产税前减值费用，其中320万美元为某些业绩不佳门店的经营租赁资产减值[292] - 2020年2月1日，Chico's报告单元商誉余额为3640.3万美元，WHBM报告单元为6037.1万美元，总计9677.4万美元；2020年发生减值费用8041.4万美元，其中Chico's报告单元2004.3万美元，WHBM报告单元6037.1万美元；2021年1月30日，Chico's报告单元商誉余额为1636万美元，WHBM报告单元为0，总计1636万美元[290] - 2020年2月1日，WHBM商标余额为3400万美元，Chico's特许经营权为493万美元，总计3893万美元；2020年发生减值费用3393万美元，其中WHBM商标2900万美元，Chico's特许经营权493万美元；2021年1月30日，WHBM商标余额为500万美元，Chico's特许经营权为0，总计500万美元[291] - 截至2021年1月30日，Chico's和WHBM报告单元的商誉、WHBM商标和Chico's特许经营权的公允价值分别为1640万美元、0美元、500万美元和0美元，而2020年2月1日的账面价值分别为3640万美元、6040万美元、3400万美元和490万美元[305] - 2020财年，公司确认了1.143亿美元的税前商誉和无限期无形资产减值费用、2970万美元的税前减值费用（主要包括某些表现不佳门店的租赁改良、云计算安排的资本化实施成本和其他技术相关资产）以及480万美元的经营租赁资产税前减值费用[305] - 2021财年商誉和无形资产减值费用为114,344千美元[233] 财务数据 - 整体业绩 - 2021年1月30日净亏损3.60144亿美元，亏损率27.2%；2020年2月1日净亏损1275.4万美元，亏损率0.6%；2019年2月2日净利润3561.3万美元，利润率1.6%[219] - 2021年1月30日综合亏损3.59652亿美元；2020年2月1日综合亏损1282.1万美元；2019年2月2日综合收益3533.5万美元[222] - 2021财年净亏损360,144千美元，2020财年净亏损12,754千美元，2019财年净利润35,613千美元[233] 财务数据 - 资产负债 - 2021年1月30日总资产12.74878亿美元；2020年2月1日总资产15.42659亿美元[227] - 2021年1月30日总负债11.09759亿美元；2020年2月1日总负债10.12567亿美元[227] - 2021年1月30日股东权益1.65119亿美元；2020年2月1日股东权益5.30092亿美元[227] - 2021年1月30日现金及现金等价物为9079.1万美元；2020年2月1日为6397.2万美元[227] - 2021年1月30日存货为2.03983亿美元；2020年2月1日为2.46737亿美元[227] - 2021年1月30日应付账款为1.16506亿美元；2020年2月1日为1.34204亿美元[227] - 2021年1月30日长期债务为1.49亿美元；2020年2月1日为4250万美元[227] - 2021年1月30日和2020年2月1日，预付费用和其他流动资产分别为30565美元和41069美元[313] - 2021年1月30日和2020年2月1日，物业和设备净值分别为241370美元和315382美元[314] - 截至2021年1月30日和2020年2月1日，合同负债主要包括分别为4040万美元和4010万美元的礼品卡[282] - 截至2021年1月30日，其他流动和递延负债为120,729千美元，2020年2月1日为114,498千美元[322] - 截至2021年1月30日和2020年2月1日，公司的库存未结采购订单分别约为2.561亿美元和3.256亿美元[327] 财务数据 - 现金流 - 2021财年经营活动净现金使用97,832千美元，2020财年提供33,344千美元，2019财年提供158,074千美元[233] - 2021财年投资活动净现金提供33,865千美元，2020财年使用35,647千美元，2019财年使用55,873千美元[233] - 2021财年融资活动净现金提供90,792千美元，2020财年使用57,586千美元，2019财年使用137,677千美元[233] - 2021财年现金及现金等价物净增加26,819千美元，2020财年减少60,156千美元，2019财年减少35,943千美元[233] 财务数据 - 所得税 - 2021财年净支付所得税50,162千美元，2020财年净支付614千美元，2019财年净支付22,697千美元[233] 财务数据 - 库存减值 - 2021财年库存减值为65,205千美元[233] - 2020财年库存注销额为6520万美元，其中5540万美元是由于市场变化和疫情导致销售放缓的重大库存注销；2019财年和2018财年库存注销额分别为830万美元和980万美元[295] 门店情况 - 截至2021年1月30日，公司在美国、波多黎各和美属维尔京群岛有1302家门店，在墨西哥有68个国际特许经营点[237] - 2020年7月30日，公司关闭了加拿大安大略省的4家Chico's和6家WHBM精品店[245] - 预计2021财年关闭约40 - 45家门店[297] 数字收入情况 - 2020财年公司数字收入同比增长17.5%[242] 会计准则影响 - 因采用ASU 2016 - 13，公司于2020年2月2日记录了80万美元的累计影响调整，作为对期初留存收益的减少[246] - 2019年12月，FASB发布ASU 2019 - 12，该指南对2020年12月15日之后开始的财年及其中间期间生效，公司正在评估采用该准则对合并财务报表的影响[280] 云计算安排 - 截至2021年1月30日，云计算安排未

公司运营事件 - 2020年7月30日，公司加拿大子公司申请破产，关闭4家Chico's和6家White House Black Market精品店[91] - 2020年10月，公司修订并延长3亿美元信贷安排，到期日为2025年10月，季末现金及现金等价物为1.45亿美元[97] - 2020年2月2日采用ASU 2016 - 13时，公司记录了约80万美元的累计影响调整，作为对期初留存收益的减少[136] - 2020年截至10月31日的39周内，公司净永久关闭31家门店，预计2020财年第四季度再永久关闭约5 - 10家门店，未来三个财年预计关闭现有门店的6 - 15%[144] - 自去年第三季度末以来，公司永久关闭66家门店，开设3家门店，截至2020年10月31日，特许经营业务包括墨西哥的68家国际零售门店和2家国内机场门店[144] - 公司2019年年度报告中披露的关键会计政策没有重大变化[146] 净销售额数据 - 2020年第13周和39周净销售额分别为3.51亿美元和9.38亿美元，2019年同期分别为4.85亿美元和15.11亿美元[91] - 第三季度净销售额为3.51亿美元，去年同期为4.85亿美元，下降27.5% [114] - 截至2020年10月31日的39周，净销售额降至9.38亿美元，去年同期为15.11亿美元，下降37.9% [126] 减值费用情况 - 2020年第39周，公司记录了5500万美元的库存减记、1800万美元的长期店铺资产减值等多项减值费用[91] - 第三季度税前减值费用为800万美元，占净销售额的2.4%；截至2020年10月31日的39周，重大税前费用总计1.98亿美元，占净销售额的21.2% [111][124] 每股摊薄净亏损数据 - 2020年第13周和39周每股摊薄净亏损分别为0.48美元和2.43美元，2019年同期分别为0.07美元和0.07美元[91] - 第三季度公司净亏损5600万美元，摊薄后每股亏损0.48美元，去年同期净亏损800万美元，摊薄后每股亏损0.07美元[110] - 截至2020年10月31日的39周，公司净亏损2.81亿美元，摊薄后每股亏损2.43美元，去年同期净亏损800万美元，摊薄后每股亏损0.07美元[122] 业务线销售增长情况 - 第三季度总销售额较第二季度增长14.8%，数字销售连续两个季度两位数增长，Soma品牌同比增长67%[95] - 第三季度Soma品牌可比销售额同比增长10.5%[95] 毛利率数据 - 第三季度总毛利率较第二季度提高740个基点[97] - 第三季度毛利润为7700万美元，占净销售额的22.0%，去年同期为1.71亿美元，占净销售额的35.3% [119] - 截至2020年10月31日的39周，毛利润为1.11亿美元，占净销售额的11.8%，去年同期为5.3亿美元，占净销售额的35.1% [128] 费用节省与减免情况 - 公司已获得6500万美元租金减免承诺，预计2020财年实现4400万美元[97] - 除租金外，公司确定年度费用节省约2.35亿美元，占原2020财年计划的23%[97] 销售、一般和行政费用数据 - 第三季度销售、一般和行政费用为1.53亿美元，占净销售额的43.6%，去年同期为1.81亿美元，占净销售额的37.3% [120] - 截至2020年10月31日的39周，销售、一般和行政费用为3.91亿美元，占净销售额的41.6%，去年同期为5.37亿美元，占净销售额的35.5% [128] 所得税相关数据 - 第三季度所得税收益为2100万美元，有效税率为26.9%，去年同期为14.7% [121] - 2020年截至10月31日的39周和2019年截至11月2日的39周，有效税率分别为28.7%和 - 31.2%[131] - 第三季度末，公司有5400万美元的所得税应收款[135] 现金及债务数据 - 第三季度末，现金和有价证券总计1.45亿美元，债务总计1.49亿美元，与2020财年第一季度末持平[132] - 2020年年初至10月31日，经营活动净现金使用量为6400万美元，去年同期为提供700万美元；投资活动净现金为提供3600万美元，去年同期为使用1700万美元；融资活动净现金为提供9100万美元，去年同期为使用4400万美元；现金及现金等价物净增加6300万美元，去年同期为减少5400万美元[138] - 信贷协议提供最高2.85亿美元的五年期资产担保高级有担保循环贷款和信用证额度，以及1500万美元的先入后出贷款，截至2020年10月31日，协议项下有1.49亿美元的净借款未偿还[143] 存货数据 - 第三季度末，扣除存货准备金后的存货为2.57亿美元，较去年第三季度末的2.77亿美元减少2100万美元，降幅7.5%[133] 金融工具与市场风险相关 - 2020年10月31日金融工具市场风险较2月1日无显著变化[151] - 信贷协议2025年10月30日到期，有75个基点LIBO利率下限，市场利率增加100个基点，贷款剩余期限内利息费用约增加200万美元[151] - 公司正评估LIBOR停用或过渡对信贷协议的影响，预计对财报无重大影响[151] - 2020年10月31日，投资组合中一年内到期证券价值1250万美元，1 - 2年到期证券价值620万美元[151] - 2020年10月31日，利率增减100个基点对有价证券投资组合公允价值无重大影响[151]